第一篇：财务部出纳员会计工作标准
财务部出纳员会计工作标准
1.工作内容及要求：
1．1办理现金收付业务
1．1．1严格按照国家有关现金开支范围管理规定办理各种款项收付工作
1．1．2库存现金不得超过规定限额不得以白条抵库更不得任意挪用现金
1．1．3现金帐面余额要及时与实际库存核对发现不符及时查找
1．1．4负责现金日记帐与总帐的核对工作
1．1．5负责保管空白现金支票对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存
1．2办理银行结算业务
1．2．1严格控制签发空白支票逾期未用的支票要及时注销
1．2．2对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存
1．2．3银行存款的帐面余额要及时余银行对帐单核对同时要编制“银行存款余额因素调节表”对未达帐款及时查询
1．2．4随时掌握银行存款余额不准签发空头和远期支票不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人
1．2．5收付款票据及时办理结算手续
1．3保管印章及票据工作
1．3．1对于转帐支票及各种有价证券要确保其安全和完整无缺如有缺少要负赔偿责任
1．3．2妥善保管印章严格按照规定用途使用
1．3．3严格管理空白支票专设登记簿登记认真办理领用、注销手续
1．4完成领导分配的其他工作
2．责任与权限：
2．1对公司现金核算和现金及有价证券保管工作负责
2．2有权对违反现金管理规定的开支提出质询
2．3有权对付款项目的合法性提出质询
2．4有权向借用空白支票的个人提出催报
2．5对资金的安全性负责
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第二篇：财务部会计工作标准3.32
财务部会计工作标准
Q/HS 3.32-2000 1范围
本标准规定了财务部会计的职权和责任、任职资格、工作内容要求与方法以及检查与考核。
本标准适用于财务部会计。
2引用标准
目前尚未引用
3职责
3.1职权：
3.1.1有权对公司的财务支出和会计核算进行监督和控制；
3.1.2有权对不符合公司财务规定的财务开支拒绝支付；
3.1.3有权对公司财务规章制度提出建议和意见。
3.2责任：
3.2.1负责公司日常财务开支的审核，及各种收入、支出的会计核算，必须做到当日帐务当日结清；
3.2.2按计算机管理规程进行帐务核算，正确、及时结帐报表，按规定要求备份、存放；
3.2.3每月及时正确编制公司财会报表（资产负债表、损益表、产品成本表、现金流量表、管理费用明细表）及各种附表（应收及其他应收帐款表、应付及其他应付帐款表、管理费用及制造费用分析表）；
3.2.4负责对公司的物资和固定资产的盘存和对帐。
4任职资格
4.1会计专业，大专以上学历，熟悉国家经济政策法规，熟悉工业企业 1
会计核算流程，二年以上工业会计工作经验；
4.2较强的沟通能力，善于处理各种人际关系；
4.3熟练的使用办公自动化软件和用友财务管理软件;
4.4良好的书面和口头表达能力；
4.5较强的政策水平和团队工作精神。
5工作内容要求与方法
5.1会计核算：
5.1.1按照公司会计核算制度，进行日常会计核算；
5.1.2当日帐务必须当日结清，不得拖延至次日。
5.2财务检查：
5.2.1按照公司财务管理制度，审核日常财务开支，并进行帐务处理；
5.2.2至少每月进行一次的财务检查，如发现问题，及时更正；
5.2.3公司员工借现金或支票，在次月十日内与经办人核对余额，并催其报帐还款。
5.3编制报表：
每月终了，必须编制资产负债表、损益表、现金流量表、产品成本表、管理费用明细表等财会报表，以及应收及其他应收款表、应付及其他应付帐款表、管理费用及制造费用分析表等财会附表；
5.4存货管理：
至少每一个月到物资部进行一次存货的盘点和对帐工作。
5.5固定资产盘点和对帐：
至少每半年进行一次公司固定资产的盘点和对帐工作。
5.6书面报告：
每月进行一次工作总结，分析工作计划执行情况，以书面形式报财
2务部经理。
6检查与考核
6.1对职责的履行情况，对达到任职资格条件的要求，是否接近或具备，对工作内容、要求完成情况等，作为检查、考核的依据；
6.2会计人员的检查与考核由财务经理组织执行，至少每半年考评一次；
6.3考核结果报财务总监，作为会计人员续聘、解聘和奖惩的依据。
拟制：
审核：
批准：
年月日年月日年月日 3
第三篇：财务部出纳员岗位职责
财务部出纳员岗位职责
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审计后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。
2、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得透支现金，每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈报酒店总经理。
3、负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。
4、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。
5、将每日收到的营业现金及支票和收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
6、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确，准备充足的零钱，以备收银兑换，对手续齐全的费用报销单给予报销。
7、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐
8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管，配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
9、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金
10、到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。
第四篇：财务部会计工作职责
财务部工作职责
一、认真贯彻执行国家的财税政策、法规、条例和上级业务主管部门制定的财务制度、规定及管理办法,结合本公司实际制定内部财会规章制度，并组织实施。
二、编制公司财务预决算，并对预算执行情况进行监控、分析。
三、严格执行财税政策和财务制度，增收节支，勤俭办事，积极支持创收工作，加强成本核算，保障公司发展的需要。
四、按照会计制度，做好会计核算、财务收支和账务处理，为经济管理与决策提供真实准确的会计资料和经济信息。
五、按规定及时上报会计报表、财务计划、财务分析；及时做好月度季度经济活动分析，提出降低成本节支增收的建议方案。
六、每月末编制财务收支明细报表，及时将每月财务收支情况汇报给总会计师、总经理审阅，以便准确掌握全公司收支情况。
七、负责财务监督，参与重大经济合同签订前的论证工作，做好债务的核算与管理，对所有一切经济活动进行监督控制。
八、会同有关部门加强固定资产和物资的管理，健全账目，完备手续。
九、加强对财务账目、会计资料、收支凭证的管理，确保准确完整，及时整理、立卷归档。
十、积极参加上级业务部门组织的专业培训和地方财政部门组织的财会人员继续教育，使财会人员的业务水平不断提高。
十一、创建成本管控、增收节支的效益最大化理念。
十二、及时完成领导交办的临时性工作。
第五篇：财务部-出纳会计工作
财务部的职能
1.会计核算:及时准确完成公司的会计核算工作,对外部提供各种财务报告
2.服务支持:为企业的正常运作提供服务支持
3.财务管理：组织资金运动，处理财务关系，对内部管理提供财务分析报告，为企业决策提供指导意见
4.内部监控:通过企业各种经济活动的过程控制,是决策的全面经营计划得到相应
财务部组织架构:
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