财务部经理

第一篇：财务部经理

财务部经理工作职责

工作内容：

1、组织财务制度的制定及落实执行；

2、分派、指导下属人员的工作；

3、负责公司各项应付款、预付款、工资的审批与签字；

4、组织平衡与运用资金，把握资金占用、财务收支及财务成果的具体情况；

5、负责财务与公司各部门间的协调与沟通，加强与银行、税务、工商之间的联

系；

6、分析成本、费用、利税等财务指标；

完成领导交办的其他任务。

工作要求：

1、遵照国家有关的法律法规及公司的具体情况制定财务制度并落实执行；

2、分派、指导下属人员的工作安排及培训，并对他们的工作进行检查、考核；

3、根据实际情况对公司各项应付款、预付款及工资进行审批；

4、正确组织平衡与运用资金，把握资金占用、财务收支及财务成果的具体情况，并向公司提供详细、准确的财务数据及资料；

5、密切加强与各部门间的协调与沟通，配合做好相关的服务与监督工作，加强

与银行、税务、工商之间的联系，及时取得务种优惠政策；

6、根据实际情况分析成本、费用、利税等财务指标升降的原因并出改进措施，并向公司提供详细、准确的财务数据及资料；

及时、准确地完成领导交办的其他任务。

第二篇：财务部经理

财 务 部 经 理

岗位名称：财务部经理

直接上级：分管副总经理

直接下级：会计核算员、出纳技术科科长、研究所所长

本职工作：负责全面硒部的财务、会计管理工作

工作责任：

1.在分管副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；

4.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

5.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；

6.组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

7.负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；

8.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

9.审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的市议；

10.参与审查高速价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案；

11.组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；

12.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

13.负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；

14.有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

15.完成公司领导交办的其他工作任务。

管理责任：

1.参加公司总结会、计划平衡协调会及其有关的会议；

2.参加季、月度经济活动分析会、销售点开发研讨会、上市产品预测会、考核评比等会议；

3.参加公司召开的部门业务专题协调会及其他有关会议；

4.参加本部门召开 的财务工作会议。

5.对其分管的工作全面负责

岗位要求：

1.具有大专以上的文化程度和会计专业技术职称；

2.熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策，掌握本行业业务知识；

3.热爱本公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力；；

4.虚心好学，积极进取，有较强的工作责任感和事业心；

5.坚持原则，廉洁奉公。

第三篇：财务部经理

职务名称：财务部经理

所属部门：财务部

直接上级职务：副经理

工作内容：

1、的编制，预算执行中的财务审核；

2、资金合理安排，资金成本控制；

3、定期对现金流情况进行系统分析，为决策提供依据；

4、各种成本费用的核算归集分析；

5、定期进行财务分析，编制财务分析报告，并按时上报；

6、有计划地筹措资金，开辟资金来源；

7、参与制定或审查重要经济合同、协议及其它经济文

工作职责：

1、负责组织和监督执行全店的所有计划财务管理工作；

2、根据饭店经营计划，草拟相应的财务预算方案；

3、组织所属部门人员编制各项财务报表；

4、做好饭店经营管理决策的财务专业参谋；

5、负责饭店内部审计。

任职资格：

年龄：35岁 以上

性别 ：男女不限

学历 ：学 专业 财务类

外语水平：大学英语四级

工作经历：六年以上工业企业财务管理工作经验，至少四年以上大型制造业企业财务主管以上职位工作经验

基本素质：精通财务报表的分析和编制，熟悉财务计划的制定，运营资金的监控；熟悉各项会计实务工作；掌握计算机的操作和财务软件的应用。

基本能力：具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验；谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；从事过兼并、重组、上市等相关项目的具体实施；良好的口头及书面表达能力。

其他条件：强烈的责任心；仔细认真的个人特征；为人正直、作风严谨；具备良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

第四篇：财务部经理主要职责

财务部经理主要职责

1.根据国家财务会计法规和行业会计结合公司特点，负责拟订公司计算方法及成本核算方法；

2.科学合理的制定规章制度及工作流程，对各岗位人员实行必要的培训、监管与考核； 3.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性；

4.负责仓库的全面监管，建立仓库的出库入库账目管理流程，每个月实行库存盘点。5.组织对公司固定资金和流动资金的管理，定期清查、核实，确保资金的准确性及安全性，提高资金利用率；

6.及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向总经理汇报；

7.监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向总经理汇报并采取措施；

8.准确、及时地做好帐务和结算工作，正确计算和处理财务成果，审核会计凭证；检查总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算；

9.负责公司的各项债权、债务的清理结算工作，正确处理财务成果；

10.负责编制科目汇总表, 根据科目汇总表编制公司制度财务报表、会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为总经理的决策提供可靠依据； 11.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧； 12.负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作；

13.验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

14.及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录； 15.及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向总经理汇报； 16.充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作； 17.负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局所得税汇算清交核查； 18.管理与银行、税务及其他机构的关系；

19.协调与政府职能部门的关系，接待有关部门对企业财务工作的检查；

20.辅助总经理进行公司财务相关事件和突发事件的处理解决，优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务。

第五篇：财务部经理岗位职责

财务部岗位职责

一、实行财务收、支两条线。

二、财务收入：现金收入由出纳收取，交款人及经理、出纳员签字，会计记帐，预期应收收入挂岗位责任人帐，由其负责资金回收，二方数据核对。

三、财务支出：财务报销票据齐全，各项支出票据要求由财务部制定规定，财务报销(含借支)签字必须有经办人、部门经理及总经理签字，单据不全时，财务必须报总经理。

四、内部票据的使用、核对、保存必须有财务部审核监督。

五、效益核算实行基本单位效益核算、公司总体效益核算。

六、财务往来帐，每月清理签字。

七、采购借支按计划，未经批准，不得超支。

八、坚决服从分管总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

九、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

十、组织编制公司月度、季度、成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

十一、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

十二、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

十三、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

十四、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

十五、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物

三相符；

十六、负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

十七、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

十八、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控 制合理化；

十九、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

二十、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

二十一、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

二十二、认真完成领导交办的其它工作任务。