财务管理职责Microsoft Word 文档[五篇]

第一篇：财务管理职责Microsoft Word 文档

财务会计人员岗位职责

一、会计岗位职责

1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。

2、做好会计核算工作。切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，及时完整编制年度财务预算报表和年度财务决算报表，做到数字真实准确，文字说明清楚。

3、做好账务处理工作。按规定设置总账、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务的复核和账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误；每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，及时清理往来账目，每年定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符。

4、做好财务稽核工作。定期检查财会制度的执行情况，研究分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，发现财会管理中的问题，及时向领导提出建议。

5、做好资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和提款等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片及取款凭据确保资金安全；定期核对银行账户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。

6、做好发票管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

7、做好档案管理工作。严格执行会计档案管理规定，认真做好会计资料的归档工作，妥善保管会计凭证、账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，坚决同违法违纪行为作斗争。

第二篇：财务管理部职责

财务管理部工作职责

一、根据国家财税政策、法规和上级公司财务管理制度的规定，制定公司有关财务会计方面的规章制度；

二、编制公司财务计划、经营预算及各管理处财务考核指标，并对计划及预算的实施进行分析、检查和考评；

三、负责组织全公司财务决算及会计报表编制、汇总等工作；

四、负责公司成本、费用及利润的预测、控制、分析和考核工作，定期组织经济活动分析，及时向公司董事会提供可靠的财务会计信息，直接对总经理负责；通过月度工作会进行项目各项财务管理指标的分析与点评，指导项目财务管理工作；

五、负责公司固定资产的管理及组织财产清查工作；

六、负责公司日常财务信息的处理及财务事务的管理；

七、负责组织公司及所属管理处的会计核算，检查、监督、指导管理处财务工作；

八、负责公司资金及银行帐户的管理，确保资金的安全；

九、负责协调及处理公司及所属管理处的财务审计；

十、负责公司经营类统计工作，按时向政府部门和上级公司报送各类统计报表；

十一、协助品质管理部与地区公司进行有关卖场或专项服务的经济结算工作；

十一、配合人事行政部门做好员工薪酬、福利的复核及发放；

十二、负责公司及所属管理处的税务管理，定期编报各类税务报表，配合税务检查；

十三、负责公司工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等的申办、年检及保管工作；

十四、负责公司财务电算化及财务人员的考核、培训及交流；

十五、负责牵头公司所有对外合同、协议的分判、评审，并登记、立卷、归档和保管工作；

十六、负责公司的法律事务工作。

第三篇：财务管理部工作范围及职责(修订)

财务管理部工作范围及职责

1.协助公司领导制定公司经营及资金运转计划。

2.根据实际拟定财务管理制度和财务工作计划，认真搞好企业

财务管理，当好理财参谋和助手。

3.按照现行会计法律制度、标准和财经纪律办理各项财务业务。

4．全面、正确、真实、及时地搞好经营核算、财务处理和各种

财务报表工作。

5.及时向公司领导汇报生产、经营情况。定期报告财务状况，并及时向上级及有关部门报送报表及相关资料。

6.严格执行费用收支及报销审批程序，监督费用开支必须力求

实效、实际。坚持法定审批制度及费用支出逐级上报制，实行先报后支。

7.一切财务收支必须以合法的凭证为依据，严禁白条入账，材

料商品出入库做到手续完备，帐目清楚。

8.严格现金管理及实物管理，建立健全账目，坚持谁经手谁负

责，谁管理谁负责的原则，丢失、损坏、短缺照实赔偿。现金管理不得超限额库存。

9.各营业款项，必须按照公司的规定标准如实收取，按时填报

领用单据，不得虚填、虚报、瞒报、漏报，当日营业款必须上交回笼。

10.严格票据管理，票据填制必须字迹工整，内容齐全，实事求

是，严禁私开、虚开和丢失。谁领用的发票谁负责，如出现

领用的发票发生丢失等现象其后果一律自己负责。

11.购进材料、商品及工程费用支出等，必须严把质量关和价格

标准关，力求节约，减少成本，杜绝浪费，严禁虚报冒领。

材料、器具、设施、设备必须实事求是，按时填报领用单据

并签字，不得虚填、虚报、瞒报、漏报。.禁止将公款公物私借，贪污、挪用和将公司财物私自赠送他

人。

13．做到账目日清月结，帐帐、帐物、帐实相符。

14.密切与税务、银行等相关单位的关系并配合其各项工作。

15.协助并搞好各方面的协调工作，及时上缴各种税费。

16.负责税务策划，公司各项费用的收取、工资发放。

17.严格办公费用的管理，公司范围内的所有办公用品统一由综

合办公室负责采购、保管，并做好财物领用登记进、出手续，未经批准，其他任何人不得擅自购置。

18.认真搞好本部门日常事务，完成领导交办的其它工作事项。

2013年8月6日

主管会计工作标准

㈠． 财务处理

⒈ 严格按会计法管理规定做好记账、对帐工作，正确运用

会计凭证，处理好会计的各项基础业务，做到帐据相符、帐表清

楚、准确。

⒉帐务处理要认真、正确及时、内容完整、账簿齐全。

3.督促出纳做到账目日清月结，帐帐、帐物、帐实相符；稽

核督促营销收费情况、检查基础资料档案等，严格财务制度。

4.检查督促保管员做好办公用品、公用设备、设施库存物资的帐务登记进、出手续的工作。每月核实材料耗用数据，协助材

料保管核算工作。做到帐帐相符、帐实相符。

5.每月按规定整理、装订好会计凭证及报表，并归档，做到

整齐、美观、数据无误。..按照公司经营计划，做好财务预算上报工作。

7.认真搞好本部门日常事务，完成领导交办的其它工作事项

㈡．财务管理

⒈ 负责公司财务制度的编制和解释。

⒉按照国家财经制度的要求，编制各种会计报表。

3.严格费用收支及报销审批程序，监督费用开支必须力求

实效、实际。坚持法定审批制度及费用支出逐级上报制，实行先

报后支。

4.监督、了解劳动工资定额执行情况，对浪费人工和核定不

准确的现象提出改正意见并予以纠正。月末计算出全公司的工资

并及时发放。

5.协助各部门做好材料物资的采购及质量要求工作，并严把

价格标准关，力求节约，降低成本。

6.指导、督促出纳、营销收费、材料保管等，加强财务管理，严格财务制度。

7.积极与相关银行、税务等搞好协调工作，并及时向上级

及有关部门报送报表及相关资料

8.申报缴纳各种税费和员工的各项保险，按时组织资金发

放工资。.搞好公司资产、现金和实物管理。

10.认真搞好本部门日常事务，完成领导交办的其它工作事

项。

2012年8月6日

出纳员工作标准

⒈ 贯彻执行现金管理制度，掌握库存限额，按现金收付凭据办

理现金收支，做到严格认真、及时收付。

⒉ 对收付的各种款额要当面点清，做到一点一清，不出差错。

⒊ 保管好库存现金和发票，确保安全和正确无误。坚持谁领用的发票谁签字谁负责，如出现领用的发票票据发生丢失等现

象其后果一律自己负责。

⒋ 逐日登记现金、银行存款日记帐，根据收付款凭证、序时、编号进行逐日登记，做到日清月结，完整齐全。

⒌ 经常及时进行复核，以确保帐证相符，账款相符，月末余额

与总帐相符，与银行存款相符，发现差错，及时查清补正。

⒍ 严格执行现金报销制度，检查审批手续是否健全、完善，发

票金额单据是否相符、真实有效。

⒎ 严格执行财务法规，坚持原则、事实求是，杜绝违规支付和

虚报冒领行为。

⒏ 每月末及时整理出发票单据，做好与会计的票据交接工作。

9.按公司规定及时组织资金发放工资及补贴等，并进行造册汇

总。按时缴纳各种税费和员工的各项保险。

10.不白条抵库，不坐支现金。.11.按照财务要求，帮助和指导业务经办人整理、粘贴票据，完善财务报销资料。

12.协助完成领导交办的其它工作事项。

第四篇：集团财务管理部职责

管理部门职责

财务管理部

一、集团公司财务管理

1、负责拟订集团公司的财务、会计核算等规章制度，健全和完善财务管控体系和会计核算体系，规范会计基础工作，并组织实施；

2、协同集团资金部组织实施资金计划和行使集团公司资金统一调度权；

3、负责组织编制集团公司财务预算，并对财务预算执行情况进行分析和反馈；

4、负责集团公司的日常财务管理和会计核算工作，编制、季度财务报告，定期进行财务分析，提出合理化建议及风险提示；

5、定期组织进行集团公司清产核资，确保经济效益的真实和资产的安全完整；

6、负责集团公司日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务筹划和安排。

二、成员企业的财务管控

1、会同集团相关部门审核各成员企业的财务预算、决算（含专职董事长和经营班子成员职务消费的专项预算），并监督、指导各成员企业预算执行情况；

2、协同集团财务资金部监督、指导各成员企业资金计划的执行情况；

3、负责审核各成员企业预算外固定资产的购置、处置；

4、负责审核各成员企业对外出借资金；

5、负责对成员企业重大财务事项管理、财务负责人和财务部经理的考核、任免提出建议；

6、定期对成员企业财务制度的执行情况、会计核算情况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查、指导和考核；

7、定期组织成员企业进行清产核资，促使各成员企业及有关部门加强资产管理，确保经济效益的真实和资产的安全完整；

8、会同集团相关部门定期开展成员企业经济运行情况分析，利用数据分析对成员企业的经营管理提出建议和指导；

9、负责指导成员企业日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务筹划。

三、集团公司投资管理

1、参与集团公司的投资活动及资本运作，参与集团公司投资项目的可行性论证，参与集团公司合同评审，为决策提供财务相关数据；

2、对集团公司直接投资、资金由集团公司统一调配的项目或企业进行资金收付审核、管理，并通过资金收付过程，及时发现问题，进行成本管控；

3、参与集团公司的项目投后管理，定期了解投后项目的运营状况，获取财务报表、经营数据、三会决议等文件，了解投后项目的财务状况、经营成果，对出现重大不利变化情况时及时提出风险提示。

6、审核、会签集团本级重大经济合同；

7、审核集团本级资金支付和费用报销事项。

二、知情权：

1、有权要求成员企业按时报送各类财务信息资料；

2、有权向成员企业随时了解、掌握真实的财务信息情况；

3、参与公司的投资活动及资本运作。

三、监督、检查权：

1、定期组织对各成员单位的财务制度执行情况、会计核算情况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查，促使加强财务管理和实施有效的财务监督。对检查发现的违规操作有权纠正，或提出限期整改的要求；

2、监督、检查成员企业财务负责人和财务经理的履职情况。

四、考核、奖罚权：

1、负责对成员企业财务负责人和财务经理的考核，并根据考核结果提出奖罚、留任、提拔、调岗和待遇调整等建议；

2、参与对成员企业的考核，确定企业财务指标及本部门主管的管理指标考核结果，并对整体考核结果及奖罚提出建议；

3、对未按照集团公司有关财务规定进行财务事项处理或由于工作不负责任、玩忽职守致使财务资金管理混乱，给企业造成较大经济损失的财务负责人和财务经理，提出处罚建议；

4、对企业未按时上报财务信息资料的行为给予通报。

第五篇：财务管理部工作职责

财务管理部主要职责

1、财务管理部职责

（1）、撰写、修改各项财务管理规章制度，提交中心总监审核后执行，并对制度的执行力度及效果进行监督检查，发现问题应及时采取应对措施。

（2）、根据分子公司业务规模，设计、调整分子公司财务部的岗位设置。

（3）、负责对分子公司财务部派出财务经理，审核分子公司财务经理提名的财务人员。

（4）、指导、监督分子公司财务部的日常财务管理工作。

（5）、根据《隆基泰和实业有限公司会计人员工作手册》和《隆基泰和实业有限公司稽核工作手册》对分子公司日常财务核算进行稽核，包括记账凭证、财务报表、管理报表等。

（6）、负责集团及各分子公司预算的编制审核、调整及执行监督工作。

（7）、负责编制集团公司月度、季度、合并财务报告。

（8）、根据调整后的合并财务报告，撰写财务报告分析。

（9）、负责财务报告及其他的相关审计配合工作。

（10）、负责组织系统内财务人员的培训工作。

（11）、负责保管上交到集团公司的各类财务档案。

（12）、制定适合公司发展的业绩考核管理制度，并根据制度对分子公司财务经理进行月度、考核。

（13）、协助税务管理部，结合公司业务性质进行税务筹划，项目结束时，负责牵头进行土地增值税清算工作。

（14）、其他临时性的工作。