财务管理部部门职责[精选五篇]

第一篇：财务管理部部门职责

环城城建企业管理标准HC 103-2009

财务管理部职责及员工岗位职责

HC 103-2009总则

1.1为规范公司财务管理部的职责，以便于财务管理部建立和规范财务管理体系，特制订本标准。

1.1本标准规定了财务管理部及员工岗位的职责范围。

1.2本标准适用于公司的财务部门及员工。

2组织职责

本标准的制定、实施由财务管理部负责。部门职责

根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际贯彻执行国家有关财经政策规定，加强财务管理，规范财务工作。

负责按照相关法律、法规的规定建立健全公司内部财务管理控制制度，完善会计核算体系，组织实施全公司的会计核算；保证资金正常运行，维护资金安全，降低财务风险。

负责编制公司年度收支预算计划；参与筹划公司资本的运行和长期投资的论证；合理筹集、调度和使用资金。做好会计基础工作，做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作。加强财务核算管理，提高财务数据的及时性和准确性。即建立适当的财务预算管理体系，促使形成科学合理的约束激励机制。

主管公司资产管理工作，编制公司固定资产发展计划、年度购置计划、大修计划，拟定添置、改良、处置的优选方案，负责购置/调配的管理同时有效监督、检查公司的财产保管及使用，并定期盘查。

负责对安全生产专项费用进行管理,制定相关管理制度,设置安全生产费用专项科目,编制年度安全生产资金使用计划/规定,对项目部安全生产专项资金的使用等进行监督检查。

负责对口专业的荣誉申报，协调与银行、税务、财政等相关部门的关系，及时提报税务要求资料，准确核算交纳税款。

负责公司内会计科目、账簿的设置和管理，保证会计档案资料、财务印鉴、票据的安全完整。负责现金、票据、项目资金管理办法的制订，做到手续完备、资金安全。

准确掌握财务运行情况，定期分析、整理、考核财务计划执行情况，及时为领导决策提供准确的财务信息，并提出合理化建议。

根据相关制度规定和领导授权对公司机关的日常费用开支进行审批、报支。编制财务人员的岗位职责及考核标准，组织财务人员加强业务知识学习，提高整体素质，提高服务意识。

全面审核资金的支出及协调工程款的收取。完成公司领导交办的其他工作。

4岗位职责

4.1财务管理部经理（主管会计）岗位职责

4.1.1 在公司总经理领导下全面负责本部门工作。

4.1.2 主持本部工作，负责公司财务管理和会计核算工作，对本部门职责范围

工作负有领导责任。

4.1.3 具有会计专业技术资格，熟悉国家财经税务法律、法规，国家统一的会

计核算制度，会计监督制度，会计机构和会计人员管理制度及会计工作制度。依据国家规定，结合企业特点，制定本企业会计核算办法，具有良好的组织能力和会计职业道德，负有会计责任。

4.1.4 组织企业全面预算管理，编制公司财务计划，加强定额管理、成本控制、预测、分解，落实各项财务指标，考核评价各项目目标管理经济责任制，贯彻执行情况。

4.1.5 加强资金管理，努力开源节流，搞好流动资金的核定和资金的融通、筹

集、分配工作，全面协调公司资金的支配情况，审核现金的流出。

4.1.6 按照国家有关会计工作规范要求设置会计帐簿进行会计核算，负责日常

财务报销、结算、审核，履行会计监督，控制费用支出，及时填制凭证、登记帐簿、编制财务报告。提供合法、真实、及时、准确、完整的会计信息。

4.1.7办理有关工商、税务事宜及发票申购使用管理，负责公司各项税费的交

纳，监督和检查工作。

4.1.8 组织协调公司各部门对工程款的收取工作，组织指导项目部与甲方项目

工程的财务决算工作，负责审核汇总各项目部的财务报表，定期编制企业财务会计报告，负责向公司领导及相关部门提供财务状况和经营成果报表、资料。

4.1.9 组织公司全面经济核算、清产核资、参与经济合同的会签、经济决策，定期对公司经济形势、财务状况成本管理进行预测、分析，对实物资产管理进行监督稽查，保证公司的财产物资完整无缺，保证公司净资产的保值冲值，提高企业管理水平和盈利能利。

4.1.10 协助公司领导搞好资本经营，公司运作，对公司的投资决策、融资决策、分配政策，分析论证、项目评估。

4.1.11 协助人力资源部组织会计人员、成本核算员的业务培训和考核。

4.1.12 保守公司商业秘密，妥善保管会计凭证、帐表及其他会计资料，定期整

理会计档案，负责会计档案的装订、整理、保管、存档，遵守财政部、国家档案局的《会计档案管理办法》。

4.1.13 客观公正，廉洁正直，遵守维护内部会计控制制度、稽核制度，会计人

员逥避制度及规定，防止欺诈及舞弊。

4.1.14 负责公司财务印鉴的保管工作。

4.1.15 完成公司领导交办的其他工作。

4.2会计岗位职责

4.2.1 在财务管理部经理领导下开展工作。

4.2.2 负责公司对各项目部的工程结算、统计分析、成本控制情况编制与汇总。

4.2.3 建立公司成本费用台帐，完善公司成本分析资料。负责公司各职能部门

费用指标的制定，并对费用的使用监督考核。

4.2.4 指导监督各项目部的进行成本控制工作，对成本费用进行事前、事中控

制。并负责负责组织公司及项目部的经济活动分析工作。

4.2.5 按照主管税务机关要求，按时办理税务登记，税务年检，编报各种税务

报表，按期交纳各项税费。

4.2.6 对固定资产进行正确的分类核算。定期盘点公司所属固定资产，做到帐

实相符。

4.2.7 负责审核原始凭证的合理性、合法性、数字的正确性。

4.2.8 负责职工工资计算，职工欠款、备用金帐务处理，随时与经办人核对帐

目。负责公司机关及各项目部管理和施工费用的审核报销。

4.2.9 负责日常报帐业务，协助财务管理部经理对原始单据审核把关，对手续

不完整、不合理、不合法的开支拒绝办理。

4.2.10 负责各项计提、摊销和低值易耗的结算工作。

4.2.11 定期编制各种会计报表。负责公司发票的购买、保管及开具工作。

4.2.12 根据人力资源部提供的人员增减变化记录按月缴纳保险金，协助办理劳

动部门的年检并负责公司各类与财务有关证件的年检、换证工作。

4.2.13 完成财务管理部经理交办的其他工作。

4.3出纳岗位职责

4.3.1严谨勤奋，廉洁奉公，具有会计从业资格，熟悉国家会计法规、企业会计制度和国家金融法规，支付结算办法，银行开户、管理票据结算、支票、汇票、信用卡、汇兑，现金管理制度，有较好的业务能力和会计职业品德。

4.3.2根据审核无误的会计凭证，办理现金、银行存款的收付结算业务；付款时，应复核记帐凭证及原始凭证，对不合理、不合法的凭证坚决拒付。；收款时，要当面点清，防止差错，货币要防止假钞，票据要注意印鉴、手续。

4.3.3每日依据所收付的现金，银行存款会计凭证，序时、明细、准确登记现金、银行存款，记帐及其他支出帐，并保证其发生额与余额和总帐一致保管资金一致。

4.3.4遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金支付，遵守库存现金限额管理，及时将多余的现金交存银行，每日盘点库存现金做到帐款相符，日清日结，及时做好与银行对帐工作，月末或季末编制银行存款对帐调节表，防止公司的资金流失。

4.3.5严格保存和使用现金支票及转帐支票，不得将空白支票转交他人，支票和印鉴要分别存放，和会计分别保管支票印鉴，以防损失；不得签发空头支票，不准出借银行帐户。

4.3.6保证库存现金和各种有价证券的安全完整无缺，严禁挪用现金，严禁白

条，若出现此类情况或现金、有价证券发生短缺，属于出纳人员责任的要由出纳人员赔偿。

4.3.7办理各种转帐结算业务，负责和银行的沟通，取回单、对帐单，了解银行的管理信息，及时核对银行存款。

4.3.8负责保管库存现金和各种有价证券，注意资金安全防范错施保守保险柜密码的密秘，保管好钥匙，不得任意交与他人。

4.3.9对于空白收据等会计重要单据，必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

4.4.10负责公司法人印鉴的保管，负责公司收据、支票的保管及开具工作，对已开出款未收的收据登记管理。

4.4.11负责员工工资表的编制工作，按时发放工资。

4.4.12负责财务管理部合同及协议的保管工作。

4.4.13完成财务管理部经理交办的其他工作。

5检查与考核

5.1本部门职责履行情况的检查与考核由公司总经理负责，员工岗位职责 的履行情况的检查由本部门经理负责。

5.2检查与考核采用考察完成任务状况，审查工作总结和检查归档资料等方法。

5.3考核周期和时间由主管领导确定，但每年至少应有一次。

5.4经考核对职责履行差、不作为、渎职等当事者，依照相关管理标准处置。6归档材料

6.1述职报告。

6.2工作总结。

6.3财务相关凭证、账本、报表。

6.4检查考核形成的资料。

本标准由总经理提出

本标准由财务管理部负责起草并解释

本标准于2009年8月20日发布，2009年9月1日实施

第二篇：财务管理部职责

财务管理部工作职责

一、根据国家财税政策、法规和上级公司财务管理制度的规定，制定公司有关财务会计方面的规章制度；

二、编制公司财务计划、经营预算及各管理处财务考核指标，并对计划及预算的实施进行分析、检查和考评；

三、负责组织全公司财务决算及会计报表编制、汇总等工作；

四、负责公司成本、费用及利润的预测、控制、分析和考核工作，定期组织经济活动分析，及时向公司董事会提供可靠的财务会计信息，直接对总经理负责；通过月度工作会进行项目各项财务管理指标的分析与点评，指导项目财务管理工作；

五、负责公司固定资产的管理及组织财产清查工作；

六、负责公司日常财务信息的处理及财务事务的管理；

七、负责组织公司及所属管理处的会计核算，检查、监督、指导管理处财务工作；

八、负责公司资金及银行帐户的管理，确保资金的安全；

九、负责协调及处理公司及所属管理处的财务审计；

十、负责公司经营类统计工作，按时向政府部门和上级公司报送各类统计报表；

十一、协助品质管理部与地区公司进行有关卖场或专项服务的经济结算工作；

十一、配合人事行政部门做好员工薪酬、福利的复核及发放；

十二、负责公司及所属管理处的税务管理，定期编报各类税务报表，配合税务检查；

十三、负责公司工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等的申办、年检及保管工作；

十四、负责公司财务电算化及财务人员的考核、培训及交流；

十五、负责牵头公司所有对外合同、协议的分判、评审，并登记、立卷、归档和保管工作；

十六、负责公司的法律事务工作。

第三篇：财务管理部工作职责

财务管理部主要职责

1、财务管理部职责

（1）、撰写、修改各项财务管理规章制度，提交中心总监审核后执行，并对制度的执行力度及效果进行监督检查，发现问题应及时采取应对措施。

（2）、根据分子公司业务规模，设计、调整分子公司财务部的岗位设置。

（3）、负责对分子公司财务部派出财务经理，审核分子公司财务经理提名的财务人员。

（4）、指导、监督分子公司财务部的日常财务管理工作。

（5）、根据《隆基泰和实业有限公司会计人员工作手册》和《隆基泰和实业有限公司稽核工作手册》对分子公司日常财务核算进行稽核，包括记账凭证、财务报表、管理报表等。

（6）、负责集团及各分子公司预算的编制审核、调整及执行监督工作。

（7）、负责编制集团公司月度、季度、合并财务报告。

（8）、根据调整后的合并财务报告，撰写财务报告分析。

（9）、负责财务报告及其他的相关审计配合工作。

（10）、负责组织系统内财务人员的培训工作。

（11）、负责保管上交到集团公司的各类财务档案。

（12）、制定适合公司发展的业绩考核管理制度，并根据制度对分子公司财务经理进行月度、考核。

（13）、协助税务管理部，结合公司业务性质进行税务筹划，项目结束时，负责牵头进行土地增值税清算工作。

（14）、其他临时性的工作。

第四篇：集团财务管理部职责

管理部门职责

财务管理部

一、集团公司财务管理

1、负责拟订集团公司的财务、会计核算等规章制度，健全和完善财务管控体系和会计核算体系，规范会计基础工作，并组织实施；

2、协同集团资金部组织实施资金计划和行使集团公司资金统一调度权；

3、负责组织编制集团公司财务预算，并对财务预算执行情况进行分析和反馈；

4、负责集团公司的日常财务管理和会计核算工作，编制、季度财务报告，定期进行财务分析，提出合理化建议及风险提示；

5、定期组织进行集团公司清产核资，确保经济效益的真实和资产的安全完整；

6、负责集团公司日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务筹划和安排。

二、成员企业的财务管控

1、会同集团相关部门审核各成员企业的财务预算、决算（含专职董事长和经营班子成员职务消费的专项预算），并监督、指导各成员企业预算执行情况；

2、协同集团财务资金部监督、指导各成员企业资金计划的执行情况；

3、负责审核各成员企业预算外固定资产的购置、处置；

4、负责审核各成员企业对外出借资金；

5、负责对成员企业重大财务事项管理、财务负责人和财务部经理的考核、任免提出建议；

6、定期对成员企业财务制度的执行情况、会计核算情况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查、指导和考核；

7、定期组织成员企业进行清产核资，促使各成员企业及有关部门加强资产管理，确保经济效益的真实和资产的安全完整；

8、会同集团相关部门定期开展成员企业经济运行情况分析，利用数据分析对成员企业的经营管理提出建议和指导；

9、负责指导成员企业日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务筹划。

三、集团公司投资管理

1、参与集团公司的投资活动及资本运作，参与集团公司投资项目的可行性论证，参与集团公司合同评审，为决策提供财务相关数据；

2、对集团公司直接投资、资金由集团公司统一调配的项目或企业进行资金收付审核、管理，并通过资金收付过程，及时发现问题，进行成本管控；

3、参与集团公司的项目投后管理，定期了解投后项目的运营状况，获取财务报表、经营数据、三会决议等文件，了解投后项目的财务状况、经营成果，对出现重大不利变化情况时及时提出风险提示。

6、审核、会签集团本级重大经济合同；

7、审核集团本级资金支付和费用报销事项。

二、知情权：

1、有权要求成员企业按时报送各类财务信息资料；

2、有权向成员企业随时了解、掌握真实的财务信息情况；

3、参与公司的投资活动及资本运作。

三、监督、检查权：

1、定期组织对各成员单位的财务制度执行情况、会计核算情况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查，促使加强财务管理和实施有效的财务监督。对检查发现的违规操作有权纠正，或提出限期整改的要求；

2、监督、检查成员企业财务负责人和财务经理的履职情况。

四、考核、奖罚权：

1、负责对成员企业财务负责人和财务经理的考核，并根据考核结果提出奖罚、留任、提拔、调岗和待遇调整等建议；

2、参与对成员企业的考核，确定企业财务指标及本部门主管的管理指标考核结果，并对整体考核结果及奖罚提出建议；

3、对未按照集团公司有关财务规定进行财务事项处理或由于工作不负责任、玩忽职守致使财务资金管理混乱，给企业造成较大经济损失的财务负责人和财务经理，提出处罚建议；

4、对企业未按时上报财务信息资料的行为给予通报。

第五篇：环境保护部部门职责

环境协调部部门职责

1、贯彻执行中华人民共和国《环境保护法》及国家、地方和项目部下发的有关环保方面的法律、法规、标准、规范和技术交底书。全面负责项目的环境保护及监督管理工作。

2、负责制定本项目部环境保护工作规划、管理目标；建立健全环境保护管理体系；完善现场环境保护的各项管理制度。

3、定期组织环保大检查，对发现的各类隐患及时提出整改措施，配合监理、业主单位的日常检查，并督促各施工单位落实整改措施。

4、配合项目部做好环境监测和各类环保资料的统计上报及档案管理工作。

5、负责与政府相关环保部门的沟通、协调和联系工作。

6、负责开展项目的环保宣传，普及环保科学知识，推动项目环境保护工作顺利、有效地进行。

7、审定工程的设计、施工方案，以及在施工中会用到的新技术、新设备、新工艺、新材料等是否符合环保要求。

8、负责本项目施工区、办公区以及生活区的现场环境检查，杜绝跑、冒、滴、漏污染环境现象，负责对施工现场扬尘、躁声、废气、废水、废渣的处理、监控、检测、检查及管理记录存档工作

9、负责汇总、编制本项目《环境因素调查评价表》、《重要环境因素清单》，形成《重要环境因素合规性评价表》并报上级环境管理部门。

10、负责项目环保物资采购计划的制定以及环保经费的管理