岗位职责和规章制度审议报告

第一篇：岗位职责和规章制度审议报告

岗位职责和规章制度审议报告

各位代表、同志们：

在即将送走辉煌的2006年之际，我校四届二次教代会胜利召开了，这是我校政治生活中的一件大事，也是推动学校各项工作质量的全面提升，创办佳市品牌学校的一次重要会议。这次会议得到了全体教职工的热情关心和大力支持，也预示着第九中学美好的未来即将到来，俗话说的好“人心齐，泰山移”，要想实现这一目标，就必须充分发挥教职工的积极性和创造性，使学校管理的各个要素及环节做到人尽其才，物尽其用，时尽其效，实现学校工作整体最大优化。管理是质量的保证，目标是前进的动力。为了使我校教师队伍建设及教育教学工作走向科学化、制度化，优化教育教学秩序，创造和谐、统一、奋进的教育教学环境，在国家、省、市规定的岗位职责和规章制度的基础上，立足校情、教情、生情，本着以人为本的教育理念，经过整理、修订形成的《第九中学“全面质量管理，全员管理”岗位职责和规章制度汇编》

本《汇编》分为两部分

第一部分 岗位职责，主要是对学校目前的各个岗位，确定其职责范围和管理权限。具体有“校级领导岗位职责”、“中层领导干部岗位职责”、“各部门的岗位职责”

第二部分 规章制度，主要是对学校行之有效而相对稳定的工作措施、规定形成条文，使之制度化。具体有“管理制度”、“使用制度”、“评议制度”及其它等。

希望各位代表各抒己见，使我校岗位职责和规章制度更合理、更完善，1

在这里我着重对大家关心的热点问题“考勤制度”、“优先模评选方案”、“达标奖分配原则”的制定原则向各位代表介绍一下：

“考勤制度”为了严肃劳动纪律，保证学校教育教学工作的顺利进行，树立严明守纪，诚信守时的教职工群体形象，依据《劳动法》的有关文件精神，结合学校实际工作需要，特制定本制度。

“达标奖分配原则”以体现劳酬结合，按劳分配，多劳多得，优质优酬的分配原则，充分发挥调动教职工的积极性和创造性，进行达标管理； 坚持浮动原则，增强激励作用，实现约束和调节功能。

“先优模评选方案”为了充分调动广大教职工的积极性，以公开、公平、公正为原则，以政绩和业绩量化考核为主，重实际工作效果，以评价促发展，全面提升教职工师德师风、专业技能和业务水平，特制定此方案。望各位代表认真审议，本着实事求是的原则，从促进学校高效和谐发展的高度，多提改进意见，使之更趋于合理。

《汇编》通过以，后希望全校教职员工认真学习和遵守，认真履行职责，恪尽职守，各负其责，形成“尊重规则，自觉践行”的制度文化，合力打造严管理、讲诚信、重质量的第九中学形象，为创办佳市品牌学校而不懈努力。

第二篇：岗位职责内部审议稿

营销副总工作职责

1.根据公司发展战略和营销目标，制订销售工作计划及销售政策；

2.合理下达生产订单并便于公司统一平衡，组织生产作业；

3.实现销售任务，编制收入、回款计划，及时回收货款；

4.根据公司统一标准，制订经销商准入和评价考核制度，及时有针对性高效地对经销商做

好培训计划，并对经销商的开发进行管理。

5.依据公司财务管理相关制度和市场需求状况，制订销售通路推广费用和促销费用，并监

督相关活动的执行情况；

6.统计各渠道的发货销售量，及时了解各渠道的销售动态，进行销售核算与销售报表的统

计，监控、督促经营部门对销售计划的执行情况；

7.搜集、整理和反馈竞争对手以及消费者的各类信息，及时掌握市场动态并作出相应调整，积极适时、合理有效地开辟新的销售点，努力拓宽业务渠道；

8.根据市场营销战略和品牌建设目标，规划品牌发展策略；

9.负责新品上市策划活动，制定新产品上市传播管理方案和上市推进计划；

10.根据促销计划拟定促销方案，并组织实施；

11.根据广告宣传计划及预算计划，制定公关传播方案，并进行广告效果跟踪调查；

12.负责做好部门团队建设、员工培训、考核以及合理化调配工作，带领本部门员工各方面

有明显进步。

13.对部门内部员工的考核权和聘任、解聘的任免权

销售总监岗位职责：

1.根据市场需求分解销售计划，制定细化的月度销售计划，并根据实际情况落实调整

目标、时间、责任人，确保销售计划的完成；

2.将销售计划及时提交公司生产、外协和财务部门，便于公司统一平衡，合理下达生

产计划并组织生产作业；

3.实现销售任务，编制收入、回款计划，及时回收货款；

4.协助经销商制订销售计划和业务发展计划，定期走访经销商，开发新的经销商，并对经

销商进行业务上的指导与培训；

5.依据公司财务管理相关制度和市场需求状况，制订销售通路推广费用和促销费用，并监

督相关活动的执行情况；

6.制订销售部门费用预算，并进行预算控制；

7.建立健全各种销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表和分析报告；

8.根据公司经营计划，制定部门工作计划与部门预算；

9.编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，协助评估各项规章制度与流程的有效性并提出完善建议；

10.协助人力资源部做好部门员工招聘、培训等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源；

11.制订销售人员管理制度，负责销售人员的考勤管理，为销售人员提供后勤服务支持； 市场总监岗位职责

1.搜集、整理和反馈竞争对手以及消费者的各类信息，及时掌握市场动态并作出相应调整，积极适时、合理有效地开辟新的销售点，努力拓宽业务渠道；

2.不断扩大公司产品的市场占有率，对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司领导；

3.根据品牌发展策略，组织协调广告公司制订规范的品牌识别系统，管理和监督品牌应用规范；

4.负责新品上市策划活动，制定新产品上市传播管理方案和上市推进计划；

5.根据促销计划拟定促销方案，并组织实施；

6.制定促销管理办法及促销员管理办法，对促销员进行培训和考核；

7.根据广告宣传计划及预算计划，制定公关传播方案；

8.参与广告创作，媒体洽谈，进行广告投放，并进行广告效果调查；

9.进行媒体公关协调，组织媒体对公司的采访及对外发言，整体把握与协调媒体报道稿件； 10.跟踪危机事件的事态发展，采取必要的措施，最大化消除危机带来的影响；.和消费者建立信息沟通和交流的平台，及时处理好消费者投诉，保证消费者满意，提高企业信誉；

12.编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，协助评估各项规章制度与流

程的有效性并提出完善建议

13.协助人力资源部做好部门员工招聘、培训等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源；

【职位四】 区域经理：

上级对象：

销售总监

下属部门：

所属区域部门

主要职能、权限：

1、制订、执行所属区域内的市场目标，提报、季度和月度销售计划。

2、负责提报所属区域内的市场销售策略包括但不限于促销政策、招商政策、装修政策

和其他有利于市场发展的营销策略。

3、负责对所属辖区内的经销商管理、开发和维护。

4、处理、解决客户投诉、经销商库存和经销商促销政策。

5、负责收集整理竞争品牌信息包括但不限于：产品价格、促销策略、新品状况、人员

结构和绩效情况。

6、填写销售报表和统计报表。

7、完成上级领导交办的其他事宜

8、对下属员工的考核权和聘任、解聘的建议权。

【职位四】 电商经理：

上级对象：

销售总监

下属部门：

所属区域部门

主要职能、权限：

1、全面负责公司网络商城的日常运作、维护、销售与管理工作，包括发展规划销售计划的制定，货品组织，协调各个岗位分工各个部门间的合作。根据公司的指导方案，密切配合完成/月度销售目标。

2、制定、分解相关人员季度、月计划，监督指导完成销售任务。

3、负责网店整体规划、营销、推广、客户关系管理等系统经营性工作；

4、负责网店日常策划、上架、推广、销售、售后服务等经营管理工作；

5、负责执行与配合公司相关营销活动，组织策划店铺促销活动方案

6、负责收集市场和行业信息，制定相应的竞合策略和促销策略；

7、制定销售计划，带领团队完成销售业绩目标；

8、控制运营成本，对销售额，ROI、KPI等指标负责。

9、对于客户严重投诉危机处理，团队培训与激励等。

10、负责公司网站、微博微信等平台运营；网络营销渠道方案制定与实施

11、负责线上分销体系的搭建与管理，分销渠道的区隔与产品策略定制优化

【职位五】 客服经理：

上级对象：

市场总监

下属部门：

所属部门人员

主要职能、权限：

1、负责接待和处理客户咨询、投诉和其他问询事宜。

2、负责做好售后服务工作，及时处理好客户投诉，并及时向上级主管领导汇报。

3、负责下达销售提单和接听经销商订货。

4、负责统计营销中心销售数据和经销商返利数据，做好ERP系统的录入、核对工作

5、负责组织库存产品的期末盘点，在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好记录，分别按程序办理调整帐目手续。

6、负责编制销售统计报表，做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表。

7、完成领导交办的其他工作。

8、负责与财务中心核实经销商货款到账情况和余款数额。

9、对部门内部员工的考核权和聘任、解聘的建议权。

【职位六】 直营部经理（旗舰店店长）：

上级对象：

市场总监

下属部门：

所属部门人员

主要职能、权限：

1、负责专卖店的形象、卫生、产品陈列和店内、商场内人员安排等工作管理。

2、负责每日货品进出，做好监督管理审核工作，核准后要在有关单据上签字。

3、负责本市大客户档案管理工作

4、及时准确掌握店内存货周转情况，及时将信息反馈客服部经理处，以便于做出合理生产计划，及时供货。

5、协助公司运营中心做好物流发货工作。

6、负责安全检查，消防检查、店内防盗系统的安全维护工作。

7、负责直营店（柜）水、电和设备的安全维护工作。

8、负责店内员工和商场员工的考勤工作。

9、负责新入职营业员培训工作。10、11、负责领导交办的其他临时性工作。对部门内部员工的考核权和聘任、解聘的任免权。

第三篇：职代会审议情况报告

篇一：职代会代表资格审议报告 岚皋公路管理段第十届一次职工代表大会 代表资格审查报告

各位代表：

岚皋公路管理段第十届一次职工代表大会代表资格审查小组，对出席大会的代表进行了资格审查。现将代表资格审查结果报告如下：

根据《岚皋公路管理段职工代表大会暨会员代表大会实施细则》、段党支部《关于同意召开岚皋公路段职工代表大会的通知》中有关代表产生办法和代表名额和代表组成的要求，全段各道班、股室根据分配的名额及代表的条件要求，经职工和会员群众充分酝酿和无记名投票，选举产生了出席岚皋段第十届职工代表大会的代表31名，整个选举过程已于9月20日全部完成。

岚皋段第十届职工代表大会会议代表的选举工作，从代表候选人的酝酿提名和代表的选举产生，都贯彻了民主集中制的原则，注意了发扬民主，尊重了选举人的意志和民主权利。这次选出的31名代表中，一线职工代表21名，占代表总数的68%；女职工3名，占代表总数10%；专技人员代表8人，占代表总数26%，一般管理人员代表11名，占代表总数35%；少数民族代表1人，占代表总数3%；外聘职工代表2名，占代表总数6%。

这次选出的代表具有广泛的群众性和代表性，他们是我段各部门和岗位的骨干，密切联系职工群众，为职工群众服务，得到了职工群众的信任和拥护，为我段的建设发展做出了积极贡献。

经代表资格审查小组审查，确认其选举程序、代表比例、组织结

1构符合有关规定，具有广泛的代表性，全段选出的 名代表，符合、《职工代表大会暂行条例》和我段党支部批准同意的岚皋公路管理段第十届职工代表大会代表产生的有关规定，代表资格全部有效。

本届会议还邀请了道班、路政大队、机关、养护中心16名职工列席大会。请大会审议。

岚皋公路管理段第十届职代会代表资格审查小组 二o一一年九月三十日

岚皋公路管理段第十届第一次职工代表大会代表名单 岚皋公路管理段第十届第一次职工代表大会列席代表名单

34篇二：2015年职代会报告初稿(审议稿)主动应对新常态 协同奋进谱新篇 全面推进现代化新型能源集团建设

——在山西焦煤五届二次职代会暨2015年工作会议上的报告（2015年1月26日）总经理 金智新（审议稿）

各位代表、同志们：

现在我向大会做工作报告，请予审议。第一部分：2014年工作回顾

2014年，集团公司深入贯彻落实省委省政府总体工作部署，审时度势，科学制定并全面实施“11236”发展战略和目标，紧紧围绕年初职代会和工作会具体安排，齐心协力应对市场变化，改革创新解决突出问题，扎实推进各项工作，企业整体实现平稳健康发展。

一、2014年主要生产经营指标完成情况

一年来，在集团上下的共同努力下，各项生产经营指标基本完成计划任务（见附表）。同比呈现七升五降一持平：主要产品产销量、收入、增加值都有增长；发电量、进尺、利润、税费、投资同比下降，特别是利润受煤炭价格大幅下滑的市场冲击，在去年同比下降47%的基础上，今年再降45%；在岗职工人均工资在企业效益大幅下降的情况下实现了基本持平。2014年集团公司主要生产经营指标完成情况表

二、2014年主要工作

回顾2014年工作，主要呈现以下六个方面的特点：

（一）夯基础，强管理，安全生产迈上新台阶

安全基础趋实。集团上下牢固树立安全“红线”意识，全面实施“838”安全工作部署，针对阶段工作特点制定落实“十六条”特别规定。强化“三基”管理，按照“三必管”、“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，重新修订完善了各级安全岗位责任制；深入开展了“查隐患、堵漏洞、抓落实”安全反思活动、“知责履责”活动和谈心对话活动；强化责任追究，全年安全罚款539万元，问责和处理干部167人。加强现场质量标准化建设，分别建成一级、二级、三级安全质量标准化矿井23座、5座、5座。

安全监管加强。对各专业重大隐患进行梳理认定，编制了11个专业502类重大隐患目录；以隐患排查治理为重点强化安全监管，深入开展“四不两直”动态检查、安全“五人小组”检查、挂牌督导、跟班带班、系统会诊和专项整治等工作。全年共对188个单位和项目开展专项会诊，各类检查共发现隐患问题6.4万条，整改6.2万条。坚持隐患分级销号闭合，对重大隐患实施挂牌管理，全年共整改重大隐患342条。队伍素质向好。实施安全专业队伍与生产队伍分设，单独考核，形成有效制衡。严格按照“五统一”要求加强外委队伍属地管理，共清理外委队伍46支4039人。深入开展班前会事故案例教育、“干部上讲台、培训到现场”、应知应会培训、技能大师工作室等工作，共建成13个集团级技能大师工作室；强化动态抽考、以考促学，干部职工素质进一步提升。

生产组织有序。生产矿井全面完成了煤炭生产要素登记公示，已公示矿井34座，产能8690万吨/年；共对10座矿井进行了能力核定，提升产能1640万吨/年。积极推进安全高效矿井、洗煤厂和高产高效队组建设，22座矿井达到国家安全高效矿井标准，25座洗煤厂达到行业优质高效洗煤厂标准，建成200万吨/年以上综采队10支，6000米/年掘进队5支。

一年来，各单位在安全生产上因地制宜、各尽其能，特别是山焦西山坚持以“三基”工作为抓手，以李小鹏省长三次动态检查为契机，全面强化安全生产，连续三年实现安全“零目标”，成绩非常不易。在大家的共同努力下，今年全集团煤矿安全生产迈上了新台阶，圆满完成了年初提出的奋斗目标。

（二）抓五保，拓市场，煤炭销售创造新业绩

全力以赴保市场。集团领导分片督导煤炭销售工作；强化与重点用户的长协合作，实施点对点精准服务、菜单式供应和“大客户经理”服务模式；市场前移，在山东成功组建运行嘉祥港储配煤销售基地；充分发挥焦煤集团市场风向标作用，引导并稳定价格和市场。全年煤炭总销量同比增长7%，合同兑现率达到85%，同比提高11个百分点。

多管齐下保运力。建立“铁路、公路、贸易”协调运销体系，优化运力配臵；以租赁、合作等多种形式新开通6个发运站点；积极沟通加大铁路运力争取，全年铁路日均装车达到2699车，创造历史最好水平；特别是在运力极其紧张的太原路局南区，日均装车同比增加101车。千方百计保回款。制定出台了抵抹账管理办法和内部清欠办法，严格考核兑现，优化结算流程，全年共收回货款448亿元，货款回收率为89.8%，其中现汇比例39%。

坚定不移保生产。坚持把“不影响矿井生产”作为销售底线，充分发挥“公路保生产”作用，全年公路销量达到4128万吨；充分利用内部市场缓解销售压力，内部电力、焦化等用煤企业全年使用内部煤炭量达到1335万吨，同比增长9%。

多措并举保效益。坚持铁路优先、精煤优先，积极调整产品结构和用户结构，精煤产量增幅大于原煤产量增幅近3个百分点。32座复工复产整合矿井纳入集团统一销售序列。加强质量管理，商品煤稽查合格率99.7%。实施科学定价策略，实现同品种煤炭价格始终高于进口煤和地方煤，并紧跟市场形势率先上调价格，最大限度地提升了企业效益。一年来，销贸战线各级干部职工蛮拼的。山焦销售、山焦公路面对内外双重压力，负重前行，敢打敢拼，通过努力实现了矿井有序生产和稳定销售。贸易单位找货源、拓市场、多联手，集团公司煤炭总销量、贸易总收入均实现逆势增长。

（三）挖潜力，控风险，经营管理取得新成效

立标对标管理全面起步。内部建立煤炭、洗选、发电、焦炭等九大领域立标对标体系，外部组织大矿对标神华集团、老矿井对标河北峰峰，通过对标找准差距，提升精细化管理水平。篇三：一届四次职代会筹备情况汇报 陕西苍村煤业有限责任公司

一届四次职代会暨2015年工作（安全）会材料

陕西苍村煤业有限责任公司

关于一届四次职工代表大会筹备情况的报告 ***(2014年1月16日）各位代表：

苍村煤业一届四次职工代表大会，在矿党政领导的关心和相关部门的共同参与下，经过紧张有序的精心筹备，如期完成了大会的各项筹备工作。现在，我受筹备工作领导小组的委托，向各位代表汇报大会筹备工作情况。

一、大会各项工作的筹备

矿党政领导对这次职工代表大会极为重视，于去年12月份开始筹划准备，成立了以***为组长，工会主席为副组长，人力资源部、财务部、安检部、综合办公室、党群部为组员的筹备工作领导小组。下设材料、会务两个工作小组，具体负责各项筹备工作。工会作为职代会的工作机构，全力以赴，努力工作，制定了职代会筹备方案和推进计划，并向党委作了专题汇报，党委就有关问题进行了研究，要求各部门按照推进计划保质保量地完成各项筹备工作。1月7日，召开了筹备工作第一次会议，明确了分工、责任和完成期限。1月13日，召开了筹备工作第二次会议，就职代会筹备进度情况进行了检查督促，从而为一届四次职代会的顺利召开创造了条件、奠定了基础。

二、大会代表资格审查情况

根据《公司职工代表大会代表条件及产生办法》的规定，本次职代会代表共55名，占公司在册职工人数的10%。

出席本次会议的职工代表，结构如下：工人代表32名，占代表总数的58％；技术管理人员15名，占代表总数的27%；领导干部代表7名，占代表总数的13%，；45岁以上的代表24 名，占代表总数的44％；45岁以下青年代表31名，占代表总数的56％；党员代表21名，占代表总数的 38 ％；非党群众代表34名，占代表总数的 62％。男职工代表50名，占代表总数的91％；女职工代表5名，占代表总数的9％；

三、大会的其它筹备工作

(1)代表组划分。根据职工代表的分布情况，本着便于开展工作的原则，这次大会共组建5个代表团。各代表组设团长1名，负责会前材料的预审，职工代表的组织、审议等活动。(2)认真做好民主评议领导干部的组织工作。根据上级有关规定，本届职代会将组织职工代表对7名领导班子成员进行民主评议，接受职工代表的民主评议，以促进矿领导班子建设。(3)起草大会材料并对主要材料预审。承担大会材料的部门本着“严谨、细致”的工作作风，认真起草这次职代会的文件材料，所有材料都经过了各主管领导的审查把关。其中，经理行政工作报告(初稿)经党委（扩大）会议审定。大会文件材料起草完成后，及时发至各代表团提前预审，有关部门结合代表们提出的意见和建议，对材料进行了必要的修改。(4)精心做好大会的各项服务工作。矿领导对大会的服务工作十分重视和关心，并多次检查过问筹备情况。

经过近半个多月的紧张工作，一届三次职代会各项筹备工作进展顺利，已基本就绪。整个筹备工作为职代会的如期召开奠定了良好的基础。在此，我代表筹备领导小组对广大职工的关心和支持表示衷心的感谢！

本次大会会期半天，共设7个议题，与会人员有正式代表、列席代表组成，其中正式代表55人，有事请假缺席代表人，列席代表 人。参加本次职工代表大会的职工代表超过应到代表人数三分之二以上，会议有效。

最后，预祝苍村煤业一届四次职工代表大会圆满成功！

第四篇：财务审议报告

关于学校财务工作报告的决议

XX学校教职工代表大会认真听取和审议了学校会计YY同志所做的财务工作报告。会议认为，财务工作报告实事求是地反映了学校的财务预决算和收支情况，客观准确地分析了学校面临的财务形势。与会代表充分肯定了学校在财务方面所做的工作和取得的成绩。会议建议通过该报告。

会议要求，在创建国家级示范校和学校发展规划进入攻坚阶段的关键时期，全校教职工要齐心协力，牢固树立大局意识，厉行勤俭节约之风。各部、处、室要严格执行国家有关会计财务的法律法规和学校财务管理规定，强化规范管理和预算刚性约束，强化制度建设，强化支出和收入管理，注意开源节流，千方百计筹集资金，提高资金使用效率。学校要加强财务监督，根据内涵建设的现实需求，将财力向学科建设、教学科研、师资队伍建设以及与广大教职工切身利益相关的方面倾斜；要积极探索财务管理新手段，不断提升财务管理和服务水平。财务工作要坚持以人为本的理念，密切围绕学校的发展主题，为学校人才培养、科学研究和服务社会提供服务和资金支持，确保学校改革、发展和稳定大局，为顺利完成学校各项发展目标奠定坚实的财力基础。

2013年8月

第五篇：财务人员岗位职责及规章制度

财务人员岗位职责及规章制度

2.财务管理 2.1

会计工作职责

1、认真贯彻《会计法》，自觉遵守国家财政法规和财务管理制度，严格遵守财经法纪，认真执行各项财务规章制度。掌握财务预算，杜绝浪费，拒绝办理各种不合法、不合理的经济业务，发现问题及时反映和处理。

2、按照《会计基础工作规范》的各项要求审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，按时登记帐薄，及时报送会计报表，整理保管好会计档案，在职权范围内处理好一切业务。

3、管好各项债权债务。对各项债权债务及时核对清理。同时定期做好货币资金、库存实物等帐户的核对工作，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

4、严格按照财政部制定的服务企业会计制度的各项规定办理经济业务。依照税法规定，及时办理税金的申报及缴纳工作。

5、负责各项会计事务处理，搞好会计核算，做到科目准确，数字真实，凭证完整，记载清晰，装订整齐，报帐及时。

6、严格遵守结算纪律，及时清理债权债务，该收必收，应付则付。

7、妥善管理好会计凭证、帐簿报表、文件等会计档案资料。

8、编制工资发放名册，经领导批准后发放。工作做到精益求精。

9、负责基建维修计划及帐项审查，结算等工作。做好的预算、决算工作。

10、遵守会计人员的职业道德，当好领导的参谋助手。经常分析财务收支升降原因，将财务分析的结果向领导提供，并找出管理、开支和财务活动中存在的问题，及时向领导汇报并提出改进意见。

2.2

出纳工作职责

1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金和银行结算的经济事项，按审核后的会计凭证，经出纳人员再次审核符合规定，办理收付业务。

2、库存现金不得超过银行核定限额，超过及时存入银行，不得白存现金，现金坚持收支两条线。

3、逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据。随时核实库存现金和银行存款余额。

4、严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，借支必须经主管领导批准，否则，不借不支。

5、严格控制签发空头支票和空白支票，对空白支票和一切空白票保管、登记，认真办理领用、注销手续。不得挪用公款。

6、负责全公司现金保管工作，做到银行存款、取款及库存现金的随时记帐，每月向会计提交银行库存款收据及库存现金报表，做到日清月结。

7、据记帐凭证中的收支业务逐笔按顺序记好现金和银行日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符；掌握好银行存款余额，月终与银行余额对帐。

8、负责内部员工借款的扣款结算业务，对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。

9、对待来办事的群众，态度要和蔼，用说服方式耐心解释群众提出问题，不与人争吵。

10、完成领导交办的其他工作。

2.3

库房管理制度

1、库房保管员必须严格遵守物品入库的验收制度，依照发票核对好数量、规格、型号，确认无差错后，方可入库。

2、入库物品必须放置到规定的库房、规定的位置，物品摆放有序、整齐干净。

3、不定期的对库房进行清扫和整理，保证库房室内卫生清洁。

4、库房内的物件必须做到帐、物、卡三符合。进出库材料要当面点清，认真做好出、入库登记。

5、对临时发放的用具应做好记录，并及时收回。提高物资库存的完好性。

6、及时检查库存情况，发现有库缺物品，及时向领导汇报，保证库房物件的齐全，不影响工作。

7、对库房重地提高防盗的警惕性，对油库重地应加强管理，各种燃料放置有序，提高防火意识，对灭火设备定期检查，保证正常使用。

2.4

物资采购制度

根据1999年15号文件关于实行《采购管理暂行办法》的精神，加强物品采购工作的管理，提高工作的透明度，防止假公济私和不正之风，特制定以下制度和管埋办法:

1、物品采购工作应有计划地进行。单位应根据工作需要由库房保管员和财务人员与领导协商，制定购置计划。执行过程申应严格控制。

2、采购物品凡超过100元以上者，不得由1个办埋，应有2人上一同办理，不符合以上条件，可拒绝报销手续。

3、所需采购的物品必须进行价格比较，货比三家，同样的型号、品质的物品可考虑购买价格较低的与质量较好的。

4、所需采购的物品必须严格按计划进行购买，以防造成积压、变质、浪费。减少不必要的损失。

5、一般采取定点购买，单位定期到购买物品的商店结帐，不得长期拖欠。

6、经办人购买的物品，必须严格按程序办理入库手续。经库房保管人员验货，短缺部分由经办人负责。入库的物品经检查认为无差错时，保管员在发票上签字万能报销。否则不予报销。

2.5

交旧领新制度

为减少费用，合埋控制支出，有效控制各类材料的混乱局面，使其保持良好的秩序，保证各项工作顺利开展。特制定以下规定，望遵照执行。

1、坚持物品工具交旧领新制度。所需要领用的物品、配件，必须做到先请示领导，领导可根据工作需要考虑是否需要更换新件。末经领导同意，私自领用物品物件，保管员有权予以拒绝。

2、经同意领用新物品、物件时，必须将旧物品配件交至库房管埋员处。否则库房管理员有权拒发。如果末履行上述程序，责任由管理人员自负。

3、领用物品、配件，必须遵循节俭的原则。如果可继续再使用，不影响工作及安全的，领导可根据具体情况考虑是否更换。

4、工作中所领用的劳动工具，如丢失、无故损坏。所领用工具的费用由自己负责。否则，管埋人员可拒发。

5、各种设备领用配件，都必须遵守以上制度。

6、为维护各种设备所需配置的工具(包括电工)须清查盘点交其使用。因丢失、送人的或违规操作损坏的，均由自己负责，不再另外发放及配置。

7、对所配工具每季度清点一次，缺少部分由使用人自己补充，以备应查。

2.6

管理、维护、使用制度

为了加强库房物资的管理、维护、使用，库房保管员做到对物资心中有数，保证各种物资，特别是各种应及物资的正常使用、不丢失，特制定如下制度：

1、保管员应具有高度的工作责任心和良好的职业道德，严格遵守单位的各项规章制度，服从工作安排。

2、保管员要爱护公共财产、遵守社会公德，不得损坏库存的各种物资。如有损坏，必须原价赔偿。

3、保管员应不定期的对库房的物资进行合对，做到财、物卡三符合，入库物资要摆放有序、整齐干净，以便随时领取使用。

4、出、入库物资要当面点清，凡因在出入库物资时，造成物资短缺的，责任自负。

5、库房对临时发放的工具，应做好记录，并及时收回，如没有及时收回，造成物资短缺的，由保管人员负责。

6、未经允许，严禁非工作人员私自进行入库房。

7、定期检查对库房库存物资的进行清点，保证物资的完好和正常使用。

2.7

电话费管理制度

为加强公司及生活服务中心电话费管理，节约费用开支，特制定本制度。

1、按照年初预算审定数，进行总额控制。合埋掌握，做到不突破预算，同时又不影响工作。

2、实行电话费包千制度，固定电话话费每月按150元计算，根据实际情况分别由责任人负担或列入费用开支并做情况说明。

3、电话用语应尽量简洁、明确，不得以工作为借口，用公用电话办私事。

4、办公电话的缴费由财务人员负责。

5、大门值班室内磁卡电话，使用时要注意正确操作，以免损坏。如有损坏，当事人应负全部责任，并照价赔偿。

6、不准拨打信息台。如出现信息台话费，由该科室人员及当班人员自己承担。

7、办公电话原则上不准单位以外人员随便使用。