关于盘点报告格式

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第一篇:关于盘点报告格式

关于盘点报告格式

各系部的设备总数和总值分别为:2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4单位名称 动物科学系

总数量 件数 占全校% 173

32.5% 2.9% 0.2% 3.2% 1.1% 1.5% 0.8% 2.7% 4.8% 1.0% 5.3% 1.6% 5.3% 1.7%

总价(元)(元)¥2,088,026.50 ¥2,188,192.05 ¥302,716.06 ¥4,309,383.58 ¥2,941,921.39

占全校% 3.4% 3.5% 0.5% 6.9% 4.7%

单价在500以上 总数量 占全校% 528 462 58 769 39

15.6% 4.9% 0.6% 8.1% 4.1%

单价在500以上 总价(元)¥1,938,212.00 ¥2,022,963.85 ¥282,826.06 ¥4,123,813.24 ¥2,877,882.39

占全校% 4.0% 4.1% 0.6% 8.4% 5.9%

公共基础课部 2075 国际技术学院 机电学院 建筑工程系 江宁教学部 人文学院 商学院 图书馆 五专部

173 2234 781 1092 544 1874 3397 694

¥6,416,317.00 10.3% 959 ¥1,348,293.00 ¥2,718,199.00 ¥3,521,901.88 ¥941,090.06

2.2% 4.4%

232 597

10.2% ¥6,389,464.00 13.1% 2.5% 6.3%

¥1,290,127.00 ¥2,599,275.80

2.6% 5.3% 6.3% 1.8%

5.7% 1263 1.5%

197

13.4% ¥3,090,846.98 2.1%

¥873,777.40

信息技术学院 3746 艺术系 园艺系 综合系 总计 全校总计

1145 3746 121

5¥7,066,877.95 11.3% 1338 ¥3,374,808.80 ¥3,410,430.74 ¥1,910,166.40 42538324.41 62,266,926.75

5.4% 5.5% 3.1%

515 790 378

14.2% ¥6,852,159.23 14.0% 5.5% 8.4% 4.0% 89.8%

¥3,296,717.60 ¥3,219,243.39 ¥1,805,900.90 40663209.84 48,810,186.45

6.8% 6.6% 3.7% 83.3%

24449 34.7% 7045

268.3% 8477

9443

三总结表彰阶段

至2005年12月12日,全校39个部门已有个部门按时完成了总结工作,在各部门工作总结的基础上,形成了全校总结。

根据教学单位三次和机关的两次检查结果,设备处拟定了表彰奖励方案,即根据检查结果的合格率折算相应的分数,如合格率为90%,即为90分,教学单位前两次、机关的第一次检查分数占总分的40%,教学单位和机关的最后一次检查分数占总分60%,分别计分后,根据分数排名,提出了一、二、三等奖名单。其中:

一、教学单位 一等奖3个

二等奖4个

三等奖5个

二、行政部门

一等奖8个

二等奖7个

三等奖6个

特别奖1个

(二)锻炼了“团结协作、一丝不苟,勇于争先”团队精神

固定资产管理是人对财产物资的管理。固定资产复核登记建账工作需要部门同志之间的大力配合才能完成,许多部门在总结中都提到了这一点,团结协作加上高度的责任心是做好这项工作的基础。在复核登记建账工作过程中,许多教职员工克服时间紧,任务重等诸多困难,认真、仔细、完整地对自已使用和保管的设备等物品按要求,详细登记填写,及时上交本单位,保证了工作任务地圆满完成。

园艺系、信息技术学院、图书馆、动科系等单位实验室工作的同志,管理的设备种类杂,分布广,数量多,各类资产达上千万元,在完成日常设备维护、清洁、安全管理等工作的同时,还要承担繁重的实验教学任务,接到复核登记建账工作任务后,成立了设备清查小组,明确分工,每人负责一到两个楼层,由于白天实验室需要上课,为了不影响教学工作,大家就利用晚上和双休日的时间加班加点的工作。在登记过程中,根据各自管理的实验室,一个一个房间一个一个设备核对、测量、记录和建帐,每个室通常要跑好几趟进行确认,工作单调、重复、琐碎、繁杂,有的设备和器具对身体有毒副作用,但在登记时对每一样、每一件都认真记载不含糊。全部工作结束之后,已记不清把家底经手了多少遍,将所有设备和物品全部登记入帐,没有漏掉一件资产,也没有重复登记一件资产,有些设备由于购置年代时间久远,就相互提醒,逐一回忆时间和单价,确保了资产登记结果的真实可靠、准确全面。登记结束之后,又请别人来复查,纠正错误,进行整改,然后再正式请学校正式检查验收。

公共基础课部下设实验室有语音室、化学室、体操房等类别较多,器材的品种也多样且使用频繁,给登记建账带来较大难度。基础部起初工作不顺利,有的场所没能按时接受学校第一次检查,他们认真总结经验教训,虚心学习通过合格评估的化学实验室的做法,采取“分层落实”的管理办法,将资产登记任务合理地分配到教研室中的每个相关老师。由于大家共同承担了任务,激发了每位老师的责任意识,他们将自己比做是基础部这个“家”中的一名成员,心往一处想,劲往一处使,在工作中积极主动、互帮互助,对每一件固定资产都做了详细的编号和登记工作,再通过各专业教研室主任的层层把关,使固定资产统计复核工作进展顺利。通过这种“总—分—总”的形式,大大提高了登记工作的准确性,最后一次检查时,不仅按期完成,合格率也提高到98%。

艺术学院和机电学院从院领导到各个教研室都积极配合,做好这项工作的。机电学院的一位老师克服年纪较大,眼神不好的困难,完成了测试和钳工两个实验室总计一千多个大小设备的建帐工作。

(三)培养了一支业务熟练,责任心强的管理队伍

各部门固定资产复核登记建账的汇总、复核,自查工作重担最后主要是落在了各单位的固定资产兼职责任人的肩上。固定资产兼职责任人的业务水平和责任心是完成复核登记建账工作任务的关键。许多单位及时对固定资产管理人员进行了优化、整合、充实,从组织上有力地保证了这项工作的顺

利进行。许多部门兼职责任人原来都没有从事过这项工作,接受任务后,虚心学习,付出了很多的努力,按照学校要求,及时向部门领导汇报工作要求,及时反映工作进展情况,及时完成了学校交办的各项任务。

江宁校区建账工作难度最大。原龙蟠学院、栖霞学院的设备都是近两年陆续搬迁至江宁校区,在搬迁的过程中,由于交接不到位,所有数据都需要从头开始建立,江宁校区明确了王爱侠和常小军两同志分别担任教学和行政固定资产兼职责任人后,他们认真参加培训班,虚心学习固定资产的管理知识和复核建帐的基本方法,虚心请教,回来后耐心细致地将学到的知识和方法传授给各部门负责登记的同志。在登记过程中,一丝不苟,有时为了查一个数据,不怕麻烦,翻阅很多资料,甚至向厂家咨询。不仅对新购置的物品进行复查建帐,对从其它校区调入的资产也见物建帐,不遗不漏,按时了整个校区的固定资产复核登记建账工作,盘清了家底。

艺术学院纪爱红教师新任本单位固定资产兼职责任人。在工作中认真把关,对难度较高的登记项目,如:设备名称、型号、规格、价格、出厂日期、购置日期、出厂号、经费来源、使用现状、资产兼职管理责任人等等,亲自参与登记,在做好自己份内工作的同时,还参与了每一个教研室的设备登记,在最后贴标签时为了保证准确率,深入每个教研室一起贴,一起登记。自始自终、认真负责地完成了整个复核登记建账过程。

团委副书记吴轶军同志亲自兼任固定资产兼职人,在复核登记建账工作过程中,对任何疑点和难点都反复检查核对,对每一件资产做到了来源清、去向明。白下校区大学生活动中心有一台破旧的电脑显示器,原团委固定资产清单中没有此项资产,经过多方反复核对,终于查明这是五年前一位学生送到团委的捐赠品。他为保质保量地完成任务,组织了三次自查。每次学校检查,都亲自到场,认真听取意见,及时改进工作。

工会副主席杨世英同志也是亲自兼任固定资产兼职人,虽然计算机操作水平不如年轻同志熟练,但以勤补拙,多请教、多学习、多实践,在用原有帐表进行核对时,由于以往帐表登记项目不全,在登记时就想方设法找原始购货单据,查产地、购置时间和价格,做到数据齐全,对帐上没有登记的,而实际存在的物品,做到有物就建帐,不遗漏一件物品。检查出有遗漏的,就及时增补、修改,一丝不苟,保证了工会现有的386件设备、物品,帐物相符,无重登、无漏登现象。

(四)为推动固定资产管理进一步规范化打下了基础

固定资产管理规范化的前提就是账物相符,责任到人。如果责任不清、账实不符必将造成管理混乱的局面。许多单位结合复核登记建账工作,进一步完善了固定资产管理办法。机电学院通过复核登记建账工作,认识到平时就应该抓好建帐工作,通过建立制度,规范管理,否则购置日期、供货商,购置价格难以查找。他们改进了原有管理办法,重新制定了采购、报销、入库建帐管理制度,安排一位教师专门负责所有购置设备的建帐工作,购买的设备在报销之前必须经该教师登记,并在发票上签字后才能报销。到目前为止,这个方法已实行了一个多学期,效果非常好,新购设备帐目清楚,如果再次核对查账,可以迅速提供出来,而且所有登记项目齐全。另外在登记建账的同时,对设备性能也进行了一次全面检查,发现损坏及时维修,原幕府校区有27台机床等设备,因蒸汽管道泄漏严重锈蚀,他们确定了维护方案,用较少的费用进行了除锈处理和初步维修,避免了损失。

园艺系结合复核登记建账工作,建立了化学药品室,将原来分散在各实验室的化学试剂统一保管、统一调拨使用,即减少了重复购买,又增加了安全系数,改善了实验条件。

建工学院力学实验室和测量实验室对在复核登记建账工作过程,对原有管理制度进行了修订,并按要求上墙。实验室制订并实施了专职人员日志制度,建立了二级台帐并指定专人用计算机管理,实施了仪器设备使用登记制度,完善了设备操作规程,建立设备运行和维修记录和相关技术资料的收集和存档制度,同时对实验室的环境卫生进行了整治,制定了维修管理办法,成立了维修队伍,使

设备出现的故障能够及时排除,减少了设备的非正常报废,目前正在设法进一步开发设备仪器的功能,提高设备的开放和共享程度,提高设备的使用效率,更好地为教学科研服务

人文学院建立了固定资产的分类账、明细账,做到账、卡、物相符,根据“管用结合,责任到人”的要求,明确责任人、使用保管人,以保证物有其主、管有其人,进一步完善了固定资产管理制度,及时报废了一批淘汰设备,并对闲置的设备进行了校内调剂。

校团委在复核登记建账工作结束之后,分别与白下校区和幕府校区的大学生活动中心主任、广播站站长签订了《校团委固定资产管理责任状》,专人负责建立固定资产管理帐目,及时登记新购进设备和报废设备,要求在每学年结束时,对所管理的固定资产进行一次全面的检查,如发现遗失损失,在查明原因的基础上,追究责任人的赔偿责任,通过这些措施,建立了校团委固定资产长效管理机制。

二、经验

在固定资产复核登记过程中从领导到广大教职员工,做了大量艰苦细致的工作,也创造了不少好的经验,推动学校固定资产管理工作提升到了一个新的水平。

(一)顺利完成面广量大的工作,关键是组织领导

绝大多数的部门和单位领导本着对事业负责,对学校现实和长远利益负责的态度,把这项工作作为巩固管理基础,提高整体水平,深化内部改革,实现全面、协调、可持续发展的一项重要举措,列入了工作的重点。

江宁校区管委会对固定资产复核登记建帐工作非常重视,针对设备数量来源多头绪的实际问题,果断决策,按场所责任到人,以物建账,各部门领导带头,全体人员齐上阵,共同参与复核、登记、建账和标签的粘贴工作。并认真组织自查,对自查过程中出现的问题,要求认真修改,使各种问题得到及时解决,圆满完成了任务。

国际技术学院黄晖院长党务行政一肩挑,工作任务十分繁重,但十分关心复核登记建账工作,不仅多次在会议上强调其重要性,要求做好,而且数次亲临现场和大家一起核对设备,在领导的带领和影响下,教职员工竞竞业业,确保了统计数据的正确性,在全校第一次检查中账物相符率就达到了100%,为其它单位树立了实实在在的光辉榜样。

后勤实业公司是全校复核登记建账工作任务量最重的部门之一。分管三个校区的一半资产和两个住宿点的全部资产,总资产数多达一万七千多件,占到全校资产的三分之一。在接到复核建帐工作的通知后,公司领导意识到这是一项任务量很大的工作,要准确做好不容易。公司还特别成立领导小组,由高永祥同志领导,吴珂林同志制定工作计划,邢炜同志负责具体实施。还邀请设备处做公司技术指导,对全体分管责任人进行技术培训,并多次召开经理会议,讨论分工,确定每个部门经理分管各自管辖区域,责任个人,部门经理对本部门数据负责把关,再由部门经理上报到公司财务部,由财务部汇总上报设备处。终于在以往工作的基础上,比较好地完成了复核登记建账工作。

为了推动面上工作,设备处在复核登记建账工作过程中,针对出现的普遍问题,先后下发了58个文件和通知,对工作给予具体指导,保证了各部门工作协调、有序的顺利进行。

(二)以检查促进学习和交流是提高工作质量的有效方式

为了推动各部门的工作,并把工作落到实处,设备处先后组织了抽调各部门固定资产管理兼职责任人和业务骨干70人次,先后组成9个检查小组,分5批进行了检查,在组织检查的过程中,有意识到聘请各部门固定资产兼职责任人担任检查小组成员。检查小组成员克服时间紧,任务重的困难,抱着对学校高度负责的态度,热情参加检查工作。熟记《检查验收标准》和检查验收办法,根据基础实验室评估方法,查阅账表清册等文件资料,依据《检查标准》随机抽取一定数量的固定资产,严格依据《验收标准》,逐项进行了检查评分,检查结束之后,与被查部门沟通,客观的评价与反

馈意见,耐心地指出存在的问题,提出改进的建议,对不合格的单位,商定下次补查的时间和要求,进行跟踪检查。

检查小组的工作增进各单位之间的了解,交流了经验,取长补短。不仅促进了被检查单位的工作,也促进了检查小组成员所在单位的工作。正是由于检查小组成员借助互查的机会,许多单位认真学习吸取了被检查单位的经验和教训,对照不足,及时整改而取得了很好的成绩。

三、主要问题

通过检查验收也发现固定资产管理方面还不同程度地存在一些问题。主要表现在:

(一)工作开展不平衡

有的单位尽管通过了检查验收,但管理水平还不够高,离规范化、科学化、现代化的要求还有一定差距。个别单位对固定资产管理工作认识不足、重视不够,没有认真履行对本单位和部门的领导、组织与检查职责,没有采取有效的实施措施。有的经验不足,管理工作还不够深入、精细。

(二)固定资产管理体制和制度建设以及管理手段还有待进一步理顺与完善。

实验室设备管理工作还存在着管理人员和设备使用人员相分离,缺乏沟通和理解。实验员只是设备的管理者和维护者而不是设备的直接使用者,难以得到使用设备教师的积极的配合做好设备管理和维护工作。发现设备有问题,教师难以及时设备管理人员沟通,填写仪器设备记录不规范,无检查措施,使用记录形同虚设,问题得不到及时反映和解决,耽误后面课程的顺利进行,影响了教学质量的提高。固定资产管理系统信息手段尚未实施,也影响了工作效率的提高。

(三)固定资产管理规范化程度有待于进一步提高

少数单位还存在着资产登记不彻底,账实不符的现象。有的处置资产不规范,存在不按规定程序处置和超权限处置固定资产的现象。有的对固定资产档案管理重视不够,存在资料不全、随意存放的现象。有的资产管理流程设计不科学,给教职工增加了工作负担,有部分校办企业的固定资产也未能纳入这次复核登记建账工作范围。另外有的部门因岗位竞聘,资产移交手续不全,未能严格履行管理程序,签字手续不严格,造成账实不符。

虽然此次复核登记建账数据与学校财务部门的有关账目只相差4%,但要清醒地看到,这个数据是包含了已报废的500多万设备在内,还需要学校财务部门对此做出最后认定,如果不能包括报废设备,则账物差距较大,达700多万元,相差10%以上,因此今后对有账无物部分的固定资产进行清查的任务,还将是任重而道远。

四、措施和建议

(一)要进一步提高认识,切实加强对固定资产管理工作的领导。

要进一步加强和改善对固定资产管理工作的组织领导,按照“统一领导,归口管理,分级负责、责任到人”的要求,进一步理顺固定资产管理体制,明确资产主管机构、财务机构、各归口管理机构、使用机构和资产使用人员的岗位职责分工,确定专职或兼职管理人员,将管理和使用责任具体落实到人。

(二)要进一步健全管理规章制度

要及时修订已不合时宜的制度条款,为固定资产管理提供切实、有效的制度保障,真正建立起科学、严明、高效的组织结构体系、责任体系和运行机制,切实做到领导落实、组织落实、制度落实、人员落实、责任落实、工作落实。具体包括:

(1)登记制度。登记工作是一项最基础的工作,进一步建立健全固定资产帐卡和低值易耗品的备查登记簿,对其所占有的资产按存量、分布及增减变动情况进行如实登记,从实物形态、价值形态两个方面进行管理和控制,从根本上解决帐实不符、有帐无物或有物无帐的问题。

(2)保管制度。为防止丢失或损毁要及时掌握固定资产的闲置情况,便于调剂。

(3)赔偿制度。对资产造成损失者,应按责任大小追究当事人的赔偿责任。

(4)检查制度。每年要对设备使用单位进行一次检查,及时发现使用和管理方面存在的问题。

(三)要进一步充实固定资产管理队伍。

充分重视实训基地各方面的建设工作,明确各系部的主导作用;稳定实训基地人员队伍,合理调整人员结构,建立高素质的基地队伍;加强对实训基地人员的思想教育工作,明确工作职责,充分认识工作岗位,提高工作责任心与主动性;对实验员加强理论和实践学习,组织开展学习参观活动。适当提高实训基地人员待遇,缩小与校内同等岗位收入待遇的差距;

(四)要进一步提高固定资产管理的信息化水平

运用现代信息技术加强学校固定资产管理工作,是形势、任务和要求,是学校发展和改革的迫切需要。对于维护学校财产安全,优化资源配置,提高资产利用率和综合使用效益,合理安排预算,促进学校整体管理水平的提高,保障学校健康运行和可持续发展具有十分重要意义。兄弟院校的经验证明:以现代信息技术为支持的高校固定资产管理系统可以实时、同步管理,彻底告别过去那种工作繁重、手段落后、信息迟滞、缺乏沟通的传统作业方式,也彻底解决了传统管理模式带来的差错率高、对帐困难、各自为政、信息闭塞、监控不力、管理效能低下等老大难问题,能够很好地适应了学校快速发展、深化改革和资产规模急剧膨胀的管理需求,同时也有效的提高了资产利用效率,是学校固定资产管理模式的根本性突破。

(五)要进一步建立仪器设备综合效益评价体系

实验室仪器设备综合效益考核工作就是从立项,购置开始,直到报废的全过程,运用技术、行政与经济的手段和方法,组织、监督、控制和调动参与实验室仪器管理的人、财、物等要素,按照其自身的运行规律,提高功效和创造效益,最大限度地为学校教学、科研等工作服务,提高仪器设备的利用率,这是今后设备管理的核心任务。

许多工作先进的兄弟院校目前已将实验室仪器设备综合效益考核工作已成为学校的日常工作之一,每年定期进行。通过综合效益考核,实现了对实验室仪器设备的分类管理,有效地提高了仪器设备综合使用效益,降低了办学成本,提高了教学质量,推动了学校科研工作和社会服务水平的提高。我校仪器设备管理工作在完成固定资产复核登记建账之后也应当在此基础上及早开展实验室仪器设备综合效益考核工作。根据目前存在的主要问题,通过研究分析,学校拟考虑以首批五个本科专业为试点,以点带面,分层次分阶段分步骤开展仪器设备综合效益考核工作,整体提高学校固定资产管理水平。

同志们,学校固定资产复核登记建账工作已告一段落,但我们进一步提高设备管理和使用水平的路还很长,学校设备建设的任务很重,我们有信心在学校党委和行政的正确领导下,和在座的各位一道继续努力,为学校的事业发展而奋斗。

第二篇:盘点报告格式

关于盘点报告格式

各系部的设备总数和总值分别为: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 单位名称 动物科学系

总数量 件数 占全校% 1733 2.5% 2.9% 0.2% 3.2% 1.1% 1.5% 0.8% 2.7% 4.8% 1.0% 5.3% 1.6% 5.3% 1.7% 总价(元)(元)¥2,088,026.50 ¥2,188,192.05 ¥302,716.06 ¥4,309,383.58 ¥2,941,921.39 占全校% 3.4% 3.5% 0.5% 6.9% 4.7% 单价在500以上 总数量 占全校% 528 462 58 769 391 5.6% 4.9% 0.6% 8.1% 4.1% 单价在500以上 总价(元)¥1,938,212.00 ¥2,022,963.85 ¥282,826.06 ¥4,123,813.24 ¥2,877,882.39 占全校% 4.0% 4.1% 0.6% 8.4% 5.9% 公共基础课部 2075 国际技术学院 机电学院 建筑工程系 江宁教学部 人文学院 商学院 图书馆 五专部

173 2234 781 1092 544 1874 3397 694 ¥6,416,317.00 10.3% 959 ¥1,348,293.00 ¥2,718,199.00 ¥3,521,901.88 ¥941,090.06 2.2% 4.4% 232 597 10.2% ¥6,389,464.00 13.1% 2.5% 6.3% ¥1,290,127.00 ¥2,599,275.80 2.6% 5.3% 6.3% 1.8% 5.7% 1263 1.5% 197 13.4% ¥3,090,846.98 2.1% ¥873,777.40 信息技术学院 3746 艺术系 园艺系 综合系 总计 全校总计 1145 3746 1215 ¥7,066,877.95 11.3% 1338 ¥3,374,808.80 ¥3,410,430.74 ¥1,910,166.40 42538324.41 62,266,926.75 5.4% 5.5% 3.1% 515 790 378 14.2% ¥6,852,159.23 14.0% 5.5% 8.4% 4.0% 89.8% ¥3,296,717.60 ¥3,219,243.39 ¥1,805,900.90 40663209.84 48,810,186.45 6.8% 6.6% 3.7% 83.3% 24449 34.7% 70452 68.3% 8477 9443 三总结表彰阶段

至2005年12月12日,全校39个部门已有 个部门按时完成了总结工作,在各部门工作总结的基础上,形成了全校总结。

根据教学单位三次和机关的两次检查结果,设备处拟定了表彰奖励方案,即根据检查结果的合格率折算相应的分数,如合格率为90%,即为90分,教学单位前两次、机关的第一次检查分数占总分的40%,教学单位和机关的最后一次检查分数占总分60%,分别计分后,根据分数排名,提出了一、二、三等奖名单。其中:

一、教学单位 一等奖3个

二等奖4个

三等奖5个

二、行政部门 一等奖8个

二等奖7个

三等奖6个

特别奖1个

(二)锻炼了“团结协作、一丝不苟,勇于争先”团队精神

固定资产管理是人对财产物资的管理。固定资产复核登记建账工作需要部门同志之间的大力配合才能完成,许多部门在总结中都提到了这一点,团结协作加上高度的责任心是做好这项工作的基础。在复核登记建账工作过程中,许多教职员工克服时间紧,任务重等诸多困难,认真、仔细、完整地对自已使用和保管的设备等物品按要求,详细登记填写,及时上交本单位,保证了工作任务地圆满完成。

园艺系、信息技术学院、图书馆、动科系等单位实验室工作的同志,管理的设备种类杂,分布广,数量多,各类资产达上千万元,在完成日常设备维护、清洁、安全管理等工作的同时,还要承担繁重的实验教学任务,接到复核登记建账工作任务后,成立了设备清查小组,明确分工,每人负责一到两个楼层,由于白天实验室需要上课,为了不影响教学工作,大家就利用晚上和双休日的时间加班加点的工作。在登记过程中,根据各自管理的实验室,一个一个房间一个一个设备核对、测量、记录和建帐,每个室通常要跑好几趟进行确认,工作单调、重复、琐碎、繁杂,有的设备和器具对身体有毒副作用,但在登记时对每一样、每一件都认真记载不含糊。全部工作结束之后,已记不清把家底经手了多少遍,将所有设备和物品全部登记入帐,没有漏掉一件资产,也没有重复登记一件资产,有些设备由于购置年代时间久远,就相互提醒,逐一回忆时间和单价,确保了资产登记结果的真实可靠、准确全面。登记结束之后,又请别人来复查,纠正错误,进行整改,然后再正式请学校正式检查验收。

公共基础课部下设实验室有语音室、化学室、体操房等类别较多,器材的品种也多样且使用频繁,给登记建账带来较大难度。基础部起初工作不顺利,有的场所没能按时接受学校第一次检查,他们认真总结经验教训,虚心学习通过合格评估的化学实验室的做法,采取“分层落实”的管理办法,将资产登记任务合理地分配到教研室中的每个相关老师。由于大家共同承担了任务,激发了每位老师的责任意识,他们将自己比做是基础部这个“家”中的一名成员,心往一处想,劲往一处使,在工作中积极主动、互帮互助,对每一件固定资产都做了详细的编号和登记工作,再通过各专业教研室主任的层层把关,使固定资产统计复核工作进展顺利。通过这种“总—分—总”的形式,大大提高了登记工作的准确性,最后一次检查时,不仅按期完成,合格率也提高到98%。

艺术学院和机电学院从院领导到各个教研室都积极配合,做好这项工作的。机电学院的一位老师克服年纪较大,眼神不好的困难,完成了测试和钳工两个实验室总计一千多个大小设备的建帐工作。

(三)培养了一支业务熟练,责任心强的管理队伍 各部门固定资产复核登记建账的汇总、复核,自查工作重担最后主要是落在了各单位的固定资产兼职责任人的肩上。固定资产兼职责任人的业务水平和责任心是完成复核登记建账工作任务的关键。许多单位及时对固定资产管理人员进行了优化、整合、充实,从组织上有力地保证了这项工作的顺

利进行。许多部门兼职责任人原来都没有从事过这项工作,接受任务后,虚心学习,付出了很多的努力,按照学校要求,及时向部门领导汇报工作要求,及时反映工作进展情况,及时完成了学校交办的各项任务。

江宁校区建账工作难度最大。原龙蟠学院、栖霞学院的设备都是近两年陆续搬迁至江宁校区,在搬迁的过程中,由于交接不到位,所有数据都需要从头开始建立,江宁校区明确了王爱侠和常小军两同志分别担任教学和行政固定资产兼职责任人后,他们认真参加培训班,虚心学习固定资产的管理知识和复核建帐的基本方法,虚心请教,回来后耐心细致地将学到的知识和方法传授给各部门负责登记的同志。在登记过程中,一丝不苟,有时为了查一个数据,不怕麻烦,翻阅很多资料,甚至向厂家咨询。不仅对新购置的物品进行复查建帐,对从其它校区调入的资产也见物建帐,不遗不漏,按时了整个校区的固定资产复核登记建账工作,盘清了家底。

艺术学院纪爱红教师新任本单位固定资产兼职责任人。在工作中认真把关,对难度较高的登记项目,如:设备名称、型号、规格、价格、出厂日期、购置日期、出厂号、经费来源、使用现状、资产兼职管理责任人等等,亲自参与登记,在做好自己份内工作的同时,还参与了每一个教研室的设备登记,在最后贴标签时为了保证准确率,深入每个教研室一起贴,一起登记。自始自终、认真负责地完成了整个复核登记建账过程。团委副书记吴轶军同志亲自兼任固定资产兼职人,在复核登记建账工作过程中,对任何疑点和难点都反复检查核对,对每一件资产做到了来源清、去向明。白下校区大学生活动中心有一台破旧的电脑显示器,原团委固定资产清单中没有此项资产,经过多方反复核对,终于查明这是五年前一位学生送到团委的捐赠品。他为保质保量地完成任务,组织了三次自查。每次学校检查,都亲自到场,认真听取意见,及时改进工作。工会副主席杨世英同志也是亲自兼任固定资产兼职人,虽然计算机操作水平不如年轻同志熟练,但以勤补拙,多请教、多学习、多实践,在用原有帐表进行核对时,由于以往帐表登记项目不全,在登记时就想方设法找原始购货单据,查产地、购置时间和价格,做到数据齐全,对帐上没有登记的,而实际存在的物品,做到有物就建帐,不遗漏一件物品。检查出有遗漏的,就及时增补、修改,一丝不苟,保证了工会现有的386件设备、物品,帐物相符,无重登、无漏登现象。

(四)为推动固定资产管理进一步规范化打下了基础 固定资产管理规范化的前提就是账物相符,责任到人。如果责任不清、账实不符必将造成管理混乱的局面。许多单位结合复核登记建账工作,进一步完善了固定资产管理办法。机电学院通过复核登记建账工作,认识到平时就应该抓好建帐工作,通过建立制度,规范管理,否则购置日期、供货商,购置价格难以查找。他们改进了原有管理办法,重新制定了采购、报销、入库建帐管理制度,安排一位教师专门负责所有购置设备的建帐工作,购买的设备在报销之前必须经该教师登记,并在发票上签字后才能报销。到目前为止,这个方法已实行了一个多学期,效果非常好,新购设备帐目清楚,如果再次核对查账,可以迅速提供出来,而且所有登记项目齐全。另外在登记建账的同时,对设备性能也进行了一次全面检查,发现损坏及时维修,原幕府校区有27台机床等设备,因蒸汽管道泄漏严重锈蚀,他们确定了维护方案,用较少的费用进行了除锈处理和初步维修,避免了损失。园艺系结合复核登记建账工作,建立了化学药品室,将原来分散在各实验室的化学试剂统一保管、统一调拨使用,即减少了重复购买,又增加了安全系数,改善了实验条件。

建工学院力学实验室和测量实验室对在复核登记建账工作过程,对原有管理制度进行了修订,并按要求上墙。实验室制订并实施了专职人员日志制度,建立了二级台帐并指定专人用计算机管理,实施了仪器设备使用登记制度,完善了设备操作规程,建立设备运行和维修记录和相关技术资料的收集和存档制度,同时对实验室的环境卫生进行了整治,制定了维修管理办法,成立了维修队伍,使

设备出现的故障能够及时排除,减少了设备的非正常报废,目前正在设法进一步开发设备仪器的功能,提高设备的开放和共享程度,提高设备的使用效率,更好地为教学科研服务 人文学院建立了固定资产的分类账、明细账,做到账、卡、物相符,根据“管用结合,责任到人”的要求,明确责任人、使用保管人,以保证物有其主、管有其人,进一步完善了固定资产管理制度,及时报废了一批淘汰设备,并对闲置的设备进行了校内调剂。

校团委在复核登记建账工作结束之后,分别与白下校区和幕府校区的大学生活动中心主任、广播站站长签订了《校团委固定资产管理责任状》,专人负责建立固定资产管理帐目,及时登记新购进设备和报废设备,要求在每学年结束时,对所管理的固定资产进行一次全面的检查,如发现遗失损失,在查明原因的基础上,追究责任人的赔偿责任,通过这些措施,建立了校团委固定资产长效管理机制。

二、经验 在固定资产复核登记过程中从领导到广大教职员工,做了大量艰苦细致的工作,也创造了不少好的经验,推动学校固定资产管理工作提升到了一个新的水平。

(一)顺利完成面广量大的工作,关键是组织领导

绝大多数的部门和单位领导本着对事业负责,对学校现实和长远利益负责的态度,把这项工作作为巩固管理基础,提高整体水平,深化内部改革,实现全面、协调、可持续发展的一项重要举措,列入了工作的重点。

江宁校区管委会对固定资产复核登记建帐工作非常重视,针对设备数量来源多头绪的实际问题,果断决策,按场所责任到人,以物建账,各部门领导带头,全体人员齐上阵,共同参与复核、登记、建账和标签的粘贴工作。并认真组织自查,对自查过程中出现的问题,要求认真修改,使各种问题得到及时解决,圆满完成了任务。

国际技术学院黄晖院长党务行政一肩挑,工作任务十分繁重,但十分关心复核登记建账工作,不仅多次在会议上强调其重要性,要求做好,而且数次亲临现场和大家一起核对设备,在领导的带领和影响下,教职员工竞竞业业,确保了统计数据的正确性,在全校第一次检查中账物相符率就达到了100%,为其它单位树立了实实在在的光辉榜样。

后勤实业公司是全校复核登记建账工作任务量最重的部门之一。分管三个校区的一半资产和两个住宿点的全部资产,总资产数多达一万七千多件,占到全校资产的三分之一。在接到复核建帐工作的通知后,公司领导意识到这是一项任务量很大的工作,要准确做好不容易。公司还特别成立领导小组,由高永祥同志领导,吴珂林同志制定工作计划,邢炜同志负责具体实施。还邀请设备处做公司技术指导,对全体分管责任人进行技术培训,并多次召开经理会议,讨论分工,确定每个部门经理分管各自管辖区域,责任个人,部门经理对本部门数据负责把关,再由部门经理上报到公司财务部,由财务部汇总上报设备处。终于在以往工作的基础上,比较好地完成了复核登记建账工作。为了推动面上工作,设备处在复核登记建账工作过程中,针对出现的普遍问题,先后下发了58个文件和通知,对工作给予具体指导,保证了各部门工作协调、有序的顺利进行。

(二)以检查促进学习和交流是提高工作质量的有效方式

为了推动各部门的工作,并把工作落到实处,设备处先后组织了抽调各部门固定资产管理兼职责任人和业务骨干70人次,先后组成9个检查小组,分5批进行了检查,在组织检查的过程中,有意识到聘请各部门固定资产兼职责任人担任检查小组成员。检查小组成员克服时间紧,任务重的困难,抱着对学校高度负责的态度,热情参加检查工作。熟记《检查验收标准》和检查验收办法,根据基础实验室评估方法,查阅账表清册等文件资料,依据《检查标准》随机抽取一定数量的固定资产,严格依据《验收标准》,逐项进行了检查评分,检查结束之后,与被查部门沟通,客观的评价与反

馈意见,耐心地指出存在的问题,提出改进的建议,对不合格的单位,商定下次补查的时间和要求,进行跟踪检查。

检查小组的工作增进各单位之间的了解,交流了经验,取长补短。不仅促进了被检查单位的工作,也促进了检查小组成员所在单位的工作。正是由于检查小组成员借助互查的机会,许多单位认真学习吸取了被检查单位的经验和教训,对照不足,及时整改而取得了很好的成绩。

三、主要问题

通过检查验收也发现固定资产管理方面还不同程度地存在一些问题。主要表现在:

(一)工作开展不平衡

有的单位尽管通过了检查验收,但管理水平还不够高,离规范化、科学化、现代化的要求还有一定差距。个别单位对固定资产管理工作认识不足、重视不够,没有认真履行对本单位和部门的领导、组织与检查职责,没有采取有效的实施措施。有的经验不足,管理工作还不够深入、精细。

(二)固定资产管理体制和制度建设以及管理手段还有待进一步理顺与完善。

实验室设备管理工作还存在着管理人员和设备使用人员相分离,缺乏沟通和理解。实验员只是设备的管理者和维护者而不是设备的直接使用者,难以得到使用设备教师的积极的配合做好设备管理和维护工作。发现设备有问题,教师难以及时设备管理人员沟通,填写仪器设备记录不规范,无检查措施,使用记录形同虚设,问题得不到及时反映和解决,耽误后面课程的顺利进行,影响了教学质量的提高。固定资产管理系统信息手段尚未实施,也影响了工作效率的提高。

(三)固定资产管理规范化程度有待于进一步提高

少数单位还存在着资产登记不彻底,账实不符的现象。有的处置资产不规范,存在不按规定程序处置和超权限处置固定资产的现象。有的对固定资产档案管理重视不够,存在资料不全、随意存放的现象。有的资产管理流程设计不科学,给教职工增加了工作负担,有部分校办企业的固定资产也未能纳入这次复核登记建账工作范围。另外有的部门因岗位竞聘,资产移交手续不全,未能严格履行管理程序,签字手续不严格,造成账实不符。虽然此次复核登记建账数据与学校财务部门的有关账目只相差4%,但要清醒地看到,这个数据是包含了已报废的500多万设备在内,还需要学校财务部门对此做出最后认定,如果不能包括报废设备,则账物差距较大,达700多万元,相差10%以上,因此今后对有账无物部分的固定资产进行清查的任务,还将是任重而道远。

四、措施和建议

(一)要进一步提高认识,切实加强对固定资产管理工作的领导。

要进一步加强和改善对固定资产管理工作的组织领导,按照“统一领导,归口管理,分级负责、责任到人”的要求,进一步理顺固定资产管理体制,明确资产主管机构、财务机构、各归口管理机构、使用机构和资产使用人员的岗位职责分工,确定专职或兼职管理人员,将管理和使用责任具体落实到人。

(二)要进一步健全管理规章制度

要及时修订已不合时宜的制度条款,为固定资产管理提供切实、有效的制度保障,真正建立起科学、严明、高效的组织结构体系、责任体系和运行机制,切实做到领导落实、组织落实、制度落实、人员落实、责任落实、工作落实。具体包括:(1)登记制度。登记工作是一项最基础的工作,进一步建立健全固定资产帐卡和低值易耗品的备查登记簿,对其所占有的资产按存量、分布及增减变动情况进行如实登记,从实物形态、价值形态两个方面进行管理和控制,从根本上解决帐实不符、有帐无物或有物无帐的问题。篇二:盘点总结

盘点总结

根据领导要求,2012.7月末财务结合仓库、生产车间进行了一次全面存货清查。在盘点过程中发现问题如下:

1、目前只有原材料库,无半成品库、成品库。某些地方存放物资杂乱,一个 型号的物资多处存放,未按规格、型号分类分区码放。

2、在开关库等库原材料、半成品混放,无明确分界线;开关成品与杂物堆放

一起,纸箱随意乱放,无人整理。开关等货品已做成装箱封存,上面落满灰尘,发货与否或有无别的用途无人问津。

3、车间废钢料占地多,未及时清理,造成管理上脏、乱、差;机械三库废料

与非废料区别不明显,有混放现象。

4、机械库存放报废或可修复减速机、电动机、电动推杆等;

建议:具有可修复价值的,及时修复;不可修复的及时处置,清理库存;

5、车间领料不开领料单,直接领用,不按生产规范流程操作,造成财务由于

原始数据不准,无法正确核算成本。

建议:生产人员配合仓库领料,按规范生产流程操作,仓管凭领料人的领料单

如实领发,防止多领、少领。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

6、关于油漆领用问题:油漆采购入库后,由油漆工全部一次领出,仓管只是 在账上一进一出,走形式。造成账上没有,而实际库存多,油漆工领出后,放在油漆房,只用自己需要的,暂时用不到的,就存放在油漆房,无人翻看,过保质期造成浪费。

建议:仓管对低值易耗品如:乙炔、油漆等月末盘点。

7、有的材料型号一样,材质不同,未明确予以区分,造成混领。

建议:仓管明确品号,领料时问清所需材质,加强责任心。

8、对存货呆滞品进行盘查,未入账的及时入账,建议仓库每月末报技术部经

理一份,提高呆滞品利用率,减少库存积压。可用或可修复的,及时修复利用;需报废的材料进行报废处理,减少呆滞库存,盘活流动资产。

9、存货在月末盘点数据与erp系统数据有差异,账实不符,存货月末时点准

确性差。

以上在盘点中发现的问题,造成财务受领料不规范影响,无法准确进行成本核算。希望各部门严格执行生产流程,加强企业内控管理,提高执行力度,为财务准确核算成本打下良好基础。

报告人: 丝路花雨

2012年7月28日篇三:盘点总结报告

盘点总结报告

盘点时间:2014年6月30日

盘点地点:办公区域及宿舍

盘点人员:财务人员和资产管理员

盘点范围:办公区域内所有资产及宿舍用品

盘点方法:采用实地盘存制对资产进行逐一核对。

为提高公司资产的使用效率,防止资产的损坏和流失,公司于2014年6月30日在公司范围内进行了一次全面盘点、清查。在参与盘点人员的共同配合下,顺利完成了本次的盘点工作,现对本次盘点工作总结如下:

一、本次盘点工作的重点是以现场实物盘点为依据,对公司范围内的固定资产、低值资产、宿舍用品等资产进行实地盘查;全面落实了公司关于资产管理的各项规章制度、管理流程;确认资产存放地点、资产状况以及具体使用人和监管人等,做到账实、账账相符。

二、针对本次盘点发现的部门资产未能及时入账的问题,我们将督促责任部门尽快取得发票办理入库,验收等手续及时付款、入账,并做好资产管理工作。

三、公司下一步资产管理工作的重点:

1、加强管理。把资产管理作为部门管理中的一项重要日常工作,把好出入关,规范程序,常抓不懈;明确办公用固定资产、公用电子产品的管理责任,确保资产的完好无损。

2、抓好落实。重点是做好公司资产管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时,做好信息的反馈和技术鉴定,努力把公司资产管理工作提高到一个新水平。凉山新奥燃气有限公司

2014年6月30日篇四:盘点总结报告模板

公司logo xxx年一季度盘点总结报告 xxxx有限公司

公司名称 公司网址:xxx-1-目录

一、目的本次盘点为了我公司和客户的物资、物料的账实情况得以真实体现,从而对盘点盈亏采取原因分析和纠正措施,确保后期物资、物料无差异,从而提升我司物资管理能力;

二、盘点时间:2013-3-5 —— 2011-3-10

三、盘点对象:公司全部资产、工夹具及产品物料。

四、盘点结果 4.1 产品物料

盈亏明细表:

原因分析:

此次物资盘亏主要为电子器件类(阻、容、感),主要用于产品贴片,产品验证,中试产品调试使

用;盈亏原因为:产品贴片的正常损耗及产品维修的正常损耗、验证等相关使用,盘装物料点数的误差等造成物料的损耗;

整改措施:

1、针对维修物料类:pmc加强维修物料及整改、验证物料的损耗管控,提高整改和维修物料提报

的准确性和及时性;

中试部及研发部要严格控制物料损耗,严格依据流程进行维修及验证物料申请及领取,工程人员

加强管控维修物料领取和使用,避免造成物料浪费;

公司名称 公司网址:xxx-2-4.2 工装夹具

原因分析:无 整改措施:

4.3 固定资产

原因分析:无 整改措施:

五、结论

此次物料盘点总数为:4692196,盘点盈亏:210.35,盘点盈亏率:0.004%,公司盘点标准:0.20%,故此次盘点达到公司盘点要求;

公司名称 公司网址:xxx-3-篇五:存货盘点报告模板 存货盘点报告【模板】

单位名称:【二级单位】【三级单位】

盘点时间:2012年6月30日

报告人:

审核人:

一、存货盘点安排

1、主要存货类型介绍和存货分布情况

2、存货按种类划分的数量和金额

如果有以下特殊类型的存货,请列示:

在途物资

存货已收到,未开发票

为第三方保存的存货

代售存货

3、存货盘点计划摘要:

? 存货盘点计划的起草人、批准人。? 存货清理码放计划。

? 对存货盘点期间存货收发的控制措施。? 盘点记录中存货项目名称、计量单位指南。? 如何界定陈旧、毁损、周转率低的存货。? 存货盘点标签使用指南(包括配发、收集和控制)。? 存放于外库的存货如何盘点。? 部门主管及财务部门有关人员或相关管理人员对盘点工作的监督与审核。? 如何确保存货内容与其包装上的描述一致。

索引号: 在途的已销售存货 已销售未发运 寄存在第三方的存货 寄售存货 【请后附《存货盘点计划表》供参考。】

二、存货实地盘点工作

1、存货盘点安排的执行

? 盘点人员是否遵守盘点计划执行盘点工作。? 存货是否在盘点前码放整齐。? 不同类别的存货、特殊类型存货和特殊种类存货是否适当分开码放。

2、存货盘点程序

? 存货盘点人员是否被适当监督。? 盘点人员是否不是进行库房日常记录的人员;盘点人员是否熟悉所盘

点的存货。

? 存货盘点是否系统、有序进行。? 是否有人及时核对盘点结果与存货永续记录并调查差异。? 是否所有的盘点结果(数量)都来自于实际盘点(如果不是,请描述

估计数量所使用的方法)。

? 在产品的完工程度的确认方法。? 存货内容与其外包装上的描述是否一致。? 说明盘点日是否停止生产,如果没有停止生产,采取何种措施控制存

货移动。

? 说明盘点日存货是否暂停出入库,如未能暂停出入库,采取何种措施

保证盘点范围的准确。? 寄存在第三方的存货或存货存放地点较远的存货如何进行盘点。? 如果公司有多个仓库或存货地点,盘点期间是否发生内部存货调拨;

如果有,请说明仓库间调拨存货的盘点程序。? 盘点人员是否在盘点标签或盘点表上指明特殊种类的存货:陈旧、积

压、毁损、周转率低、特别定制的存货;请简要描述公司如何界定上述特殊类型存货。?(如果有)请简要描述在盘点过程中发现的仓库安全管理不足之处。? 盘点人员应熟悉所负责存货的位置,盘点人员应清点存货并通知记录

人每项存货的编码、名称、实盘数量以及具体位置或货价号(在可行情况下),记录人应该在盘点表上记录这些内容。

? 盘点人员是否在每张盘点表上签名并登记日期。? 存货盘点标签的使用情况:存货项目在盘点时是否被贴上有序号的盘

点标签;盘点标签的使用是否确保存货没有被重盘或漏盘;被贴上的标签是否保留直至盘点全部结束【请统计各仓库或存货地点盘点标签的发放、使用、未使用、作废数量。】 ? 盘点所使用的计量单位如果与仓库台账上存货计量单位不一致,单位

转换是否准确。

? 收到所有的盘点表后,存货盘点协调员是否将盘点表按仓库分开并送

交财务部负责仓库存货会计记录的会计人员。

3、存货盘点方法

说明存货盘点所采用的方法

【例如:

? 钢材的盘点:盘条、钢铰线全部过秤计量数量;螺纹钢、槽钢、工字

钢采用检尺计量,折算重量的方法; ? 水泥、方木的盘点:水泥按规定单袋抽检,再清点全部袋数,折算重

量,方木先检尺,后根据截面积计算方量; ? 燃油料的盘点:全部过秤计量数量; ? 五金、电料、化轻、工具、配件:全部计件盘点。】

三、存货盘点结果及处理

1、存货盘点结果【请后附《存货盘点汇总表》】 ? 对盘点结果与账面记录的差异,请说明具体原因及处理方法。

2、对于存货账面价值与市值相比跌价的存货,计提相应的跌价准备,填制附件 《存货跌价准备计提明细表》【请后附《存货跌价准备计提明细表》(如需要填制)】

3、陈旧、积压、毁损、周转率低、特别定制的存货是否经过妥善处理。

4、通过盘点,是否发现存货内部控制存在不完善性,(如有)准备如何完善提高这部分控制。

第三篇:年终盘点报告

篇一:2014年年终盘点总结 2014年年终盘点总结

一、电脑及办公用品

电脑办公设备全数抽查,目前公司有76台主机,无差异。空调漏盘4台,为了能更好管理办公设备,2015年进入erp管理。

二、仓库及车间抽盘情况如下: 仓库盘点差异比例图:

总结:本次年终仓库盘点,全数抽查,包括不良品仓,盘点整体还比较顺利。值得表扬的是,仓库5s同比去年有很大提升,例如胶件仓及回收盒,但还存在一些问题点还需待改善。

1、物料的发放。仓管员一定要做到见单发料,这是做仓管必具的原则。

2、不定期盘点。仓管员应做到每月抽盘自己管辖的物料,早发现早处理,不是等到核查部门要去抽盘后才主动查核实物;导致调帐特多;

3、管理不到位。胶件类本次抽盘差异比例最大,仓管员对物料的管理需有待提高。

4、车间在线物料的差异也较大,特别是在线碳粉,建议财务每月初对车间在线仓做抽查。

5、客户退货品需加强管理,工程部及时提出改善方案。以便不良品及时清理,防止变成呆滞品。篇二:2012年终盘点报告终版 2012年终盘点报告

依据公司会计作业制度,本公司于2012年 12月31 日(盘点基准日:2012年12月31日)进行了本的年终盘点事宜,本次盘点范围为公司所有存货、固定资产,低值易耗品,在盘点过程中,发现如下缺失,有待改进。

一、存货(原、物料、半成品)

1、账实不符

问题点:

1、资材系统已月结(28号月结),实物已领未能及时在系统做领用动作;外购原料实物已进仓,未能及时在系统做进仓动作。

2、在系统做了领用动作,领用单位未及时把实物领走。3.生管系统月结(28号月结)半成品实物有进出仓动作,未能及时在系统做进

出仓动作,导致帐实不一致。建 议:

1、确认所有“进出仓、领用”动作完成,才可以做系统月结,禁止跨月补单情况。

2、已在系统做了领用,要及时领走实物,确保帐实一致。

2、呆滞料明细

二、低值易耗品

1、账实不符:

问题点:领用单未能及时补单与实物未及做进仓动作。

建 议:所有单据及时在系统内录单做账;严禁跨月补单,仓库务必严格执行。

三、固定资产

1、账实不符

问题点1:

(1)各部门若有资产变更时,按标准书要求进行操作并及时通知财务资产管理员,避免造成资

产虚增,保证账实相符。

(2)资产新增时务必认真核对发票与实物的具体数量,做到账实相符;后续还发现类似情况将

提报追究当事人责任。

问题点2:存放地点与部门归属不符 建 议:

1、以上差异通过填写“资产调拨”方式调整处理于2013年1月15日前完成。

2、各部门设专人负责本部门管理盘点,有变更应严格按资产管理标准进行调整。

3、财务会再次对资产标准进行宣传确认相关标准顺利执行。

财务课

2013年01月01日

篇三:年终盘点报告2013.11 年终盘点报告

根据集团公司供应处{2013}20号文《关于年终盘点的通知》要求,我公司根据自身实际情况、积极安排、开展此项工作。

1、首先成立以供应科长为组长的盘点领导组,组员由库管员、材料会计组成。

2、认真学习领会供应处下发盘点文件精神,明确盘点清查时间,明确盘点清查责任,在规定的时间里(11月20日—11月30日)在保证正常生产用料组织发放的前提下,通过加班加点圆满完成年终材料盘点清查工作。

3、通过盘点清查在库物资的账、卡、物、计算机系统(资金),符合四对口要求。

4、对在库物资的状态进行了全面盘查。

(1)由于资金紧张,我公司按集团公司有关规定经供应处集中采购,不存在长时间已到货未办理正式入库手续的物资,或已办理正式入库手续货物未到或部分未到的物资状况。

(2)对于队组生产急用借料情况,全部及时办理出库手续。

(3)不存在已办理出库手续未出库材料现象。

(4)无长期(一年)积压物资现象。

(5)无委托加工成品业务,及剩余材料现象。库存材料质量完好(无锈蚀、破损、失效现象)

5、组织相关人员对仓库安全情况进行了全面彻底检查。监控设施、库房门窗、消防设施、货架排放、材料存放、符 合要求。

6、通过认真细致盘查、清点,我公司目前库存材料计四类86项。总计87445.67元。

7、目前我公司面临生产条件差,经营状况形势严峻,对此我们供应系统更要认真负责及时与上级供应部门协调,组织生产所需,急生产所急,想方设法减少库存,确保安全生产,正常进行。

第四篇:盘点报告

*****公司盘点报告

盘点时间:2011年8月17日

盘点地点:仓库/**商场/**商场

盘点范围:商场内所有商品(包括仓库/**商场/**商场)

盘点方法:采取实地盘存制,商场根据打印出来的商品明细对存放在商场或仓库

内的商品逐一核对,并确定实际盘存数量。

盘点目的:

1、了解目前商品的存放位置,缺货状况

2、了解商品的存货水平,积压商品的状况及商品的周转状况

3、发掘并清除滞销商品、临近过期商品,整理环境,清除死角

4、根据盘点情况,可加强管理,揭制防止不轨行为的发生

盘点结果:

一、仓库: 盘完后要一个月才能有结果,且不是一次盘点完毕,而是分二次或

更多次,盘点结果直接交总经理审核。

二、**商场:盘点数据无差异

三、**商场:

1、盘盈情况:

威力洗衣机一台(商品编码:032986),金额470元;

康佳彩电一台(商品编码:040881),金额1900元。

差异原因:疑搞活动已出数未送货。

无品牌鼠标一批,共28个,金额3065元。(4月**商场调入)

2、库存商品残损情况;

松下电子扫描板(商品编码:018279),金额7800元。该商品在2008

年7月进货,雅景店排板后空箱和后板块存放在仓库,后2011年4 月

由**商场调入,少配件,没包装箱,一直未处理。

3、商品盘亏情况:双飞燕鼠标一批,共28个,金额3065元。

存在问题:1.仓库盘点存在人数不足问题,导致数据不能一次盘点清查,要分二

次或更多次来盘点,存在数据差异问题,不能真实反映盘点情况。

2、商场商品盘点完后的结果未能得到及时处理,造成问题迟迟未能

解决。如盘盈的二台机,在5月份就已存在的,但到现在还没处

理。

3.盘亏双飞燕鼠标实际是4月**商场调入,调单商品代码是双飞燕,实物却是无品牌,调入至今一直没更改过来。

盘点建议:

1、建议仓库盘点加派人员,务求一次清点完毕。

2、对盘盈商品作营业外收入处理,尽快调整电脑数据与实物一致,残损商品作折价尽快处理掉,拖的时间越长对销售越不利,对盘

亏商品,应查明原因,追究责任。

财务部

2011年8月23日

第五篇:盘点报告

仓库盘点报告

Xxxx年x月x日-x月x日,由财务部门及仓管部门对配件仓库所有物品进行了清盘,盘点结果如下:

配件仓库盘点余额xx元,保管账面余额xx元,财务账面余额为xx元。其中,盘盈xx元,盘盈占保管账面价值比x%,盘亏xx元,盘亏占保管账面价值比x%。造成盘盈的因素有:少数配件车间退回后未作账面处理,金额达xx元;少数已出库工具又返回仓库,金额达xx元;原老厂可利用物资转入若干,因其价值不详,该物资不在盘盈之列;部分配件出入库名称、口径不统一,出现统计偏差,金额达xx元;转入设备安装厂家的剩余材料有xx元列入盘盈,其余因价值不详未列入盘盈;设备附带配件若干,因其价值已同设备款入账,未列入盘盈。造成盘亏的因素有:部分工具未出库借出,造成盘亏xx元;部分配件出入库名称、口径不统一,统计偏差,造成盘亏xx元。

帐实相符物资金额xx元,帐实相符物资金额占保管账面余额率91.9%,去除因计量口径不

一、未出库工具借出等原因,校正后帐实相符率为99.9%,财务账面余额为xx元,财务帐实相符率98.93%,帐帐相符率为99.93%。盘点结果基本反映了财务部门与保管部门帐帐相符,保管部门帐实相符,没有其他问题出现。

二、盈亏资产处置建议。

1、对于出库后又重新反库的车间剩余配件、剩余建筑物资等xx元,由于其价值已经在账务中分摊,因此,建议对该部分物资另行登

记,优先出入库并做好登记,但不再做账务处理。

2、对于已出库的工具重新反库,建议建立工具仓库,由保管员统一管理,建立工具仓库账簿,做好借用登记,对于工具类物资可直接从配件仓库中出库转入工具仓库,便于配件仓库账目清晰明了。

3、对于原老厂转入的可利用物资以及转入的设备安装厂家的剩余材料,由于公司并没有投产,建议暂不做处理,可待公司投产后纳入营业外收入,登记入库。

4、对于由于配件名称、出入库计量口径不统一而造成的盈亏,建议统一计量口径,直接抵消。

5、盘盈之外,由设备安装厂家转入的废旧的配件以及我公司换下的废旧物资,该部分物资整体已不能利用,但其零件可做配件使用,建议做好登记,备查使用,不进行其他处理。

6、保管帐的账面价值自盘点期下月份始=盘点库存价值-剩余材料反库价值-已出库在库工具价值-计入盘盈的设备厂家转入价值+未出库借出工具价值,即xx-xx-xx-xx+xx=xx元。

三、仓库盘点发现问题及建议。

问题:在仓库盘点过程中,发现仓库物品摆放稍欠规整,不便于查找和领用,以及影响后续物资的存储,对盘点工作造成困难。保管员在做出入库的时候,没有统一计量口径,给日后的盘点和统计工作带来麻烦。保管员对配件不熟,加上配件存放已久,标识不清楚,造成盘点时进展缓慢,费时费力。已出库工具和配件放在同一仓库管理,易出现物品混乱,不易管理。

建议:通过此次盘点,仓库里的物资都已摆放整齐,保管人员在日后的工作中,要勤于仓库整理,做到物资摆放整齐、有序;保管员要加强自己的职业技能和道德素质,健全配件标签、熟悉仓库物品、入库严格检查,对不合格配件拒不入库,登记口径要科学合理。建议建立工具仓库和废旧仓库,分开管理,便于工具物资的借用管理和废旧物资的合理利用。保管处理数据量比较大,建议为保管购买电脑一台,提高数据处理速度和准确性。

报告人:xxx

201x年x月x日

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