第一篇：县财政局支付中心2013年工作汇报
各位领导：
大家好！
在县委、县政府的正确领导下，按照局里的统一部署，结合本股室工作实际，年初制定了我中心工作计划。按照市县“三提升”工作要求，牢固树立科学发展观，坚持依法行政，科学理财，加强自身建设，以求真务实的态度，开展各项工作。我们在实际操作中，按照我中心工作上的八点要求（微笑露一点,脾气小一点,姿态高一点,态度好一点,理由少一点,行动快一点,业务精一点,效率高一点）,积极配合相关股室，强化服务意识，树立良好的窗口形象。具体汇报如下。
一、支付中心工作职责
（一）、管理支付中心账户、负责集中支付业务。统一办理各单位的现金、转账等资金结算和经费、往来款项等收付业务。
（二）、负责工资性支出，对未实行工资银行化的单位及时支付工资。
（三）、负责专项资金的支付业务。根据主管业务股室审核后的实际支出金额，直接支付给用款单位或商品、劳务、服务提供者。
（四）、负责日常单位报账的审核。根据有关政策、法规及财经制度，对单位报帐的合法性、合规性进行审核，并及时办理提款报帐手续。
（五）、办理领导交办的其他工作。
二、工作方面
支付中心是财政局的窗口股室,共有57个报账单位,我们要求每位同志业务上要精益求精,服务态度上要和蔼可亲，树立良好的财政形象。
（一）、加强学习，筑牢廉洁自律的道德防线。
作为一名财政干部，我始终把加强学习，不断提高自身素质放在首位，在学习、工作、生活中能宽以待人、严以律己、严格要求自己，始终把加强学习作为廉洁自律的有效途径。积极参加局里组织各类学习，通过系统理论学习，不断提高自身的理论水平、政策水平和办事效率。在本人的带动下，我中心全体人员积极参加政治、业务学习，努力提高自身素质，增强服务意识，并将之贯穿于实际工作中，优化服务环境，注重自身形象，高效地为服务单位办理各项业务，树立良好的窗口形象。同时，由于我中心业务性强，因此我们在办公之余，经常自觉学习，集体讨论，从而不断提高自身业务素质，为更好地胜任本职工作打下了良好的基础。
（二）、增强服务意识，提高服务质量
支付中心是财政部门的窗口股室，支付中心的服务水平直接体现财政部门形象。增强服务意识，提高服务质量尤为重要，按照市、县“三提升”工作要求，提高工作能力，增强服务意识，牢固树立为人民服务思想，提高办事效率，提高服务水平。保持良好的行风、行貌。做到文明办公、热忱服务，热情接待来局办事人员，高效地为他们办理各项业务，树立良好的窗口形象，曾多次得到有关部门的好评。
（三）、严格支付程序，确保资金安全
我们本着“严格、快捷、优质、高效”的原则，为了使会计工作做的更扎实、更准确，对手续不全的及时补充，对不符合会计制度规定的及时给予更正，保证会计工作在账务处理上做到账账相符，清晰规范，符合有关会计制度规定；同时严把资金支出关，严格单位票据的审查、报销程序，监督单位的收入是否及时上缴收费局及支出走向的合理、合法、合规性，每笔支出严格按照《财政支付中心资金拨付、提现程序》审批支付，堵塞了漏洞，节约了开支，杜绝了违纪违法现象的发生。为全力做好全县离休干部医药费审核工作，5月份我们集中时间，集中人力，对全县300多名离休干部10月至XX年3月医药费进行审核，共收集报销药费298.9万元。
（四）、加强软件建设,完善各项制度
按省、市财政工作会议要求，在预算股及信息中心的大力支持下，加强了县级版软件的应用,按照规定时间完成了县级版软件的数据录入工作。通过县级版软件的推广应用,既提高了工作效率，又规范了支付程序,保障了资金安全。在资金拨付方面，根据自身工作特点，认真总结过去集中支付工作中取得的成绩和不足，完善各项规章制度和集中支付相关工作，进一步将集中支付工作做实、做细、做好，同时，强化岗位责任制，做到分工明确，责任分明。
三、存在问题
今年刚启用的县级版软件操作的不够熟练，要加强学习，提高计算机操作水平。服务意识还有待于进一步提高，廉洁自律方面认识不到位，理论学习深度仍然不够，学习的自觉性不够，特别是理论联系实际还存在一些差距。
在今后的工作中，我们更应自觉树立公仆意识，坚持科学理财，依法行政和勤政廉政，努力学习提高个人素质。努力增强学习的自觉性，不断提高自己政治理论水平。加强党性修养锻炼，牢记党的宗旨，时时处处以党员的标准要求自己，以身作则。要进一步加强廉洁自律的修养。努力工作、团结同志、发扬优点、脚踏实地的做好财政支付工作，为我县的经济发展贡献力量。
第二篇：财政局支付中心总结及工作计划
财政局支付中心总结及工作计划
财政局支付中心总结及>工作计划
**年，科在局党委的正确领导下，紧紧围绕工作中心思路和总体目标，认真贯彻落实>科学发展观，以“关注民生、服务发展”为主线，以解放思想、改革创新为动力，积极履行的职责和职能，切实加强财政监管，突出服务水平和保障效能，认真贯彻落实各项惠农惠民政策，较好地发挥了财政服从服务新农村建设以及社会经济发展的作用，圆满完成了全年各项工作任务。现将今年各项工作完成情况和明年工作安排汇报如下。
一、**年工作回顾
（一）强化财政基础工作，加强科学化精细化管理。一是做好**年决算的同时精心编制**年部门预算，积极推进部门预算改革，细化预算编制。我们对粮食、商务、供销等部门基础性信息进行了全面摸底，及时、准确地编制了**年部门预算，使编制的预算达到科学、合理、公正。我们还深入各预算单位落实预算，再次征求、听取预算单位意见，做好宣传解释工作。在执行过程中，严格按照计划做好预算资金拨付，健全支出定额体系。二是积极参与国库集中支付工作，扩大国库集中支付试点范围，全面掌握国库集中支付体系的操作流程，在梳理流程、满足业务需求的基础上，完善国库集中支付运行机制。三是加强财政资金日常管理，提高资金使用效率。我们本着节俭、必须和全局的观念，在实地调查、掌握详细情况的基础上，按照轻、重、缓、急和财力许可的实际，加强对各类专项资金的管理，增强财政资金统筹力度。
（二）认真落实各项惠民政策，促进农村经济健康协调发展。一是切实做好粮食直补工作。为了把党和国家的惠农政策落到实处，我们加大工作力度，采取各种有效措施，进一步提高粮补工作的公开、公正及透明程度。为了提高粮补资金发放的效率和质量，我们在进行充分调查研究和准备工作的基础上，充分利用农民补贴网信息资源创建补贴资金发放>计算机技术载体，顺利实现财政部门与金融机构对接的成功经验，极大地提高了补贴资金发放的效率和质量。全市粮食直补资金继续坚持实行“专户管理、封闭运行”的管理制度，省里资金拨付到位后市区乡均无滞留资金，并在规定时间内打入农户存折，没有发现套取、挪用、截留等违规违纪行为。全年共发放粮食直补资金万元，农资综合直补资金，使全市农民受益。
二是积极推广家电下乡工作。宣传将《家电下乡补贴资金管理办法》以宣传单的形式在全市各乡镇进行发放和张贴，通过电视台、日报进行了宣传。我们准确把握国家和省相关政策，及时按要求对政策进行调整，扩大补贴品种，简化农民领取补贴手续。由于全方位、多层次的宣传，激发了我市广大农民购买下乡产品新浪潮，为家电下乡工作的顺利推进营造了良好舆论氛围，家电下乡产品的销售量稳步提升。截止目前，我市家电下乡产品销售数量台，销售额为万元，发放家电下乡补贴资金万元。监督为进一步加强对家电下乡产品价格、补贴发放的监督管理，我们采取定期或不定期的检查，加大对产品质量、价格、宣传、促销活动、售后服务、退换货、信息系统和发票的使用等方面监督管理力度。对未按要求使用家电下乡标识、不及时开具发票和录入信息、有意虚假宣传误导农民、抽取标识卡并高价销售家电下乡产品、弄虚作假骗取家电下乡补贴等行为的网点，对其给予了限期整改、暂停或取消网点资格等处罚，并通过媒体等向社会进行了公告。通过监督检查，及时发现工作中存在问题，提出相应措施加以规范整顿，确保了全市家电下乡工作健康有序深入开展。三是积极开展汽车摩托车下乡和汽车以旧换新工作。我们认真研究了国家和省相关政策，建立工作责任制，加强汽车摩托车下乡的政策宣传、业务>培训、销售网点监管，截止目前，兑付汽车摩托车下乡补贴资金万元。
四是全面启动家电以旧换新工作。为扩大消费需求，提高资源能源利用效率，按照国家和省统一部署，我市全面启动家电以旧换新工作。为进一步扩大惠民政策的覆盖面和影响力，积极营造良好的社会氛围，我市开展家电以旧换新集中宣传活动，通过报纸、广播、电视等广泛宣传家电以旧换新的重要意义，解读家电以旧换新有关政策规定和操作流程，提高政策的认知度和透明度，组织企业在商场内开辟专区，设立商品明细表，并通过电视字幕、宣传单页、横幅等各种形式，加大家电以旧换新宣传力度，提高消费者参与>环境保护、节能减排意识，进一步增强消费者对家电产品的购买热情。两个月的时间，我市回收旧家电台，销售家电以旧换新产品台，发放家电以旧换新补贴万元。
（三）积极争取项目资金，促进地方经济发展。我们把向上争取项目和资金工作纳入工作的重心，拟定了目标任务，制定了时间进度表，做到季度有分析、半年有小结，年终有总结。在工作中，我们准确把握国家政策导向，加强与省财政厅的联系，及时掌握政策信息、产业发展方向和财政支持的重点，争取上级各类补助资金。
（四）切实加强队伍建设，不断提升工作水平。一是加强>政治学习。加强对党的十七大和十七届四中、五中全会会议精神的学习，提高对党的重大决策重要意义的认识。二是是加强业务培训，提高业务素质和水平。根据业务需要，积极参加上级部门举办的家电下乡、粮食改制、汽车以旧换新、家电以旧换新等培训，提高了业务技能，促进了依法理财。同时，加大信息及宣传力度，结合工作中的重点及热点话题找准信息报送的切入点，我科今年报送财政信息3条，撰写>调研报告1篇。
二、**年工作安排
一是继续加强学习。合理安排好政治、业务学习，掌握做好财政工作的知识和技能，按照政治强、业务精的复合型高素质的要求，做到爱岗敬业、尽职履责，不断提高依法理财、科学理财、民主理财的能力。
二是强化财政管理。紧紧围绕局党委确定的工作目标，把财政工作的重心和工作重点切实转入科学发展的轨道，充分发挥财政的发展职能，优化财政支出结构，稳妥推进财政管理体制改革，切实加强预算管理和财政监督，坚持依法行政，实施科学管理，提供最佳服务，创建高效运作机制，提高管理效应，促进地区经济持续、健康、协调的发展。
四是落实国家各种惠农惠民政策，支持涉农改革。完善粮食直补办法，大力推广家电下乡、汽车摩托车下乡、汽车以旧换新及家电以旧换新工作，全力做好各种惠农补贴资金工作。
五是积极与上级搞好衔接，加大协调力度，积极争取项目资金，拓宽资金收入渠道，为我市经济发展和财源建设增添新的活力。
六是加强专项资金的管理与监督工作，建立和完善预算监督机制，健全规范、科学、安全的资金运作机制，重点加强对财政改革中出现的新课题、新事物进行监督检查，加强对与人民群众利益直接相关的财政资金的监督检查，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，以促进区域经济健康发展。
第三篇：财政局国库股国库支付中心2011年工作要点
××财政局国库股 国库支付中心
2011年工作要点
2011年财政国库工作的总体要求是：以科学发展观为统领，根据全县经济社会发展形势，按照我县 “十二五”规划思路，紧紧围绕自治区财政厅国库处和县局领导班子的工作部署，认真贯彻全区财政工作会议的精神，继续深化国库集中支付改革，加强和规范财政资金管理，加强预算执行管理，切实加强财政国库管理基础工作，抓好国库管理制度的贯彻执行，全面提高财政国库科学化精细化管理水平。
一、全面推进国库集中支付改革
以建立国库集中支付制度为核心，对已实行的部门预算、非税收入收缴管理、政府采购等改革进一步进行整合，充分发挥对财政改革的综合效应。扩大实施国库集中支付改革的单位，力争今年内将全县所有县本级一级预算单位全部纳入改革范围。继续完善国库集中支付运行机制，不断优化国库集中支付业务流程，完善财政直接支付程序，进一步扩大财政直接支付范围，提高资金运行效率和效益。
二、进一步完善国库单一账户体系
加大清理整顿全县财政专户力度，按照区财政厅的部署（桂财库
[2011]4号），在全县全面组织开展财政专户清理整顿工作，彻底整顿财政专户设置不合规和资金管理不规范问题。进一步加强财政专户归口管理工作，积极创造条件，力争县级所有财政专户年底前全部转归财政国库部门统一管理。继续强化预算单位银行账户管理，撤并违
规开设和多头开设的银行账户，完善预算单位银行账户开立、变更、撤销的审批备案制度。逐步将预算单位实有资金账户纳入国库单一账户体系，解决实有资金账户管理中的不规范现象。
三、进一步加强和规范财政资金管理
按照《 财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（财办〔 2011 〕 1 号）提出的加强和规范财政资金管理的各项要求，完善资金拨付内部控制制度，建立有效的内部制衡机制，从制度上确保财政资金安全。切实抓好各项财政资金管理制度的落实，严格执行制度规定的程序和要求，强化财政资金拨付的内部控制管理，确保财政资金拨付的规范、安全、高效。切实加强对财政资金管理，开展财政资金管理业务流程的自查自纠工作，查找问题，堵塞漏洞。
四、抓好预算支出执行进度管理
认真执行《 关于印发各市预算支出进度考核试行办法的通知》（桂财办〔 2010 〕 97 号）、《 关于印发自治区本级预算单位预算支出进度通报试行办法的通知》（桂财办〔 2011〕 138 号）、《 关于印发＜自治区本级预算支出进度考核试行办法＞的通知》（桂财办〔 2008 〕 97 号）的有关规定，将预算支出执行进度责任落实到项目主管单位、具体执行单位和负责人，强化部门和单位预算执行的责任主体意识，增强预算执行的计划性，促进加快财政支出进度，提高预算执行的时效性和均衡性。
五、继续加强总预算会计工作
健全完善总预算会计基础工作，完善工作规范，明确岗位职责，统一核算口径，搞好业务整合，加强工作衔接。按照自治区直管县财政管理方式改革的工作要求，积极联系区财政厅国库处，做好国库资金调度往来对账，争取上级财政调度资金及时、准确。进一步加强会计档案管理工作，完善对账制度，积极推进预算单位使用统一财务软件工作。加强财政统计工作，及时编报汇总财政收支数据资料，为领导决策服务。严格按照上级财政部门的要求编制旬月报，并确保旬月报报送的及时性、准确性、完整性。加强对乡镇总预算会计和单位预算会计工作的指导。
六、认真做好财政决算工作
继续扎实做好财政总决算和部门决算布置、审核、汇总等各项基础性工作，努力提高决算编审工作效率和质量。加强部门决算核查工作，提高决算数据的真实性和准确性，拓展部门决算分析思路，进一步提高决算分析水平，针对重点问题进行深度分析，提出对策建议，为领导决策提供参考。
第四篇：关于辞退财政局国库支付中心吴志福
关于辞退财政局国库支付中心吴志福
同志的报告
县人事调配领导小组：
吴志福，男，藏族，籍贯重庆，1980年6月出生，2006年新疆财经学院财务管理专业毕业，本科学历，现财政局国库支付中心工作人员。2006年7月份，地区财政局从新疆财经学院和新疆建筑大学招聘了大学生到各县市财政局工作，推荐吴志福到我局工作。根据工作需要，2006年7月1日我局安排吴志福在国库支付中心从事出纳工作，2007年1月我局与本人签订了大学生就业合同，办理了相关工作手续。在2007年2月至12月工作期间，吴志福多次在未请假的情况下，无视工作纪律，私自外出，旷工多时1-3天，少时1-3小时，给单位的工作造成了一定的影响，局领导也多次找他谈话，做思想教育工作，可事后仍我行我素。2007年12月28日财政进入决算的关键期，该同志无故旷工，一度给单位决算工作造成了重大影响。局领导找其谈后，从2008年1月至今也未回单位上班。介于此情况经我局研究，解除劳动合同，辞退吴志福同志。现特此报告，要求辞退吴志福同志，妥否，请批示。
温宿县财政局党支部
温宿县财政局
二00九年一月七日
关于高英、王志勇两位同志情况说明
高英，女，汉族，1984年6月出生，2006年新疆财经学院财政学专业毕业，2006年7月份，地区财政局推荐到我局企财股工作。2006年12月，该同志参加公务员考试，被阿克苏市地税局录取，现在市地税局上班。
王志勇，男，藏族，1982年9月出生, 2006年7月份，地区财政局推荐到我局企财股工作。因不能适应工作环境,要求离开单位,已于2007年10月离开单位.温宿县财政局
二00八年四月一日
第五篇：支付中心岗位职责
xx市财政局国库支付中心岗位职责
配合国库科建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中支付制度改革后的财政资金的审核、支付和会计核算工作，承担财政支付机构和系统内部的监督检查及工资和津补贴财政统发业务，协助信息中心维护国库管理信息系统。其职责如下：
一、基本职责
（一）办理财政资金支付和核算。审核财政直接支付申请,核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按用款计划下达财政授权支付额度通知；登记预算单位支出明细账，按期与国库科、预算单位、人民银行和代理银行对账；进行有关收支信息统计分析。
（二）办理财政统发工资、津补贴及国家助学金业务。负责津补贴资金的归集和拨付；汇总工资、津补贴和国家助学金发放数据，并向统发银行传送工资、津补贴和国家助学金发放信息；与代理银行协调除网络技术服务外的工资、津补贴及国库助学金发放工作。
（三）监管国库集中支付银行代理业务。组织招标确定国库集中支付代理银行，签订代理银行协议，监督代理银行执行代理协议，对代理银行代理业务进行综合考评，结算代理银行业务代理手续费。
（四）管理国库集中支付账户。负责市财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设账户开设、变更、撤销和印鉴预留等事宜；监管各类账户使用范围；办理津补贴财政专户、预算单位实有资金财政专户的资金拨付和会计核算。
（五）内部监督检查。制定支付系统内部管理和监督制度；对财政支付机构和支付系统内部进行监督检查；受理预算单位及相关部门投诉；对资金收付过程进行监测并对疑点问题进行核查。
（六）配合国库科研究推进财政国库集中支付制度改革。配合国库科制定财政国库集中支付管理制度，推进市级财政国库集中支付制度改革工作。
（七）配合信息中心建设和维护国库管理信息系统。配合信息中心建设和完善国库管理信息系统，做好系统管理；负责国库集中支付信息网页的更新和维护。
（八）办理局领导交办的其他事项。
二、支付中心主任岗位职责
（一）主持支付中心全面工作；
（二）分管中心账户、财务、资产管理工作；
（三）负责协调支付中心对内、对外的各项工作和联系；
（四）组织制定工作计划，并定期布置、检查落实；
（五）负责抓好支付中心的思想政治工作和廉政建设，组织支付中心政治、业务学习和相关规章制度的实施，贯彻传达上级批示及精神；
（六）审批50万元以上财政直接支付和财政专户拨付业务；
（七）审批支付中心各项文件材料，保管中心公章；
（八）完成局领导交办的其他工作任务。
三、支付中心副主任岗位职责
（一）协助主任分管支付中心行政、业务、信息工作；
（二）负责草拟支付中心重要文件材料及制度；
（三）协助主任抓好支付中心各内设岗位职责和内部管理制度的执行落实；
（四）协助主任做好支付中心对外接待、联络、协调等工作；
（五）负责银行余额对账单的签证；
（六）完成支付中心主任交办的其他工作。
四、内设岗位及职责
根据支付中心的职责和业务要求，内设审核岗、支付岗、会计岗、稽核岗、综合岗、信息岗等6个岗位。
（一）审核岗：
1、审核一岗
①划转相关单位实有资金明细指标；
②负责通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开具相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》；
③受理并审核相关单位提交的财政直接支付申请书；
④负责相关代理银行《财政直接支付凭证》回单的确认登记； ⑤负责审核相关代理银行的财政支出日报；
⑥负责相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》回单的整理归档；
⑦负责督促相关单位执行集中支付系统岗位操作人员实名制； ⑧完成中心主任交办的其他工作。
2、审核二岗
①划转相关单位实有资金明细指标；
②负责通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开具相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》；
③受理并审核相关单位提交的财政直接支付申请书；
④负责相关代理银行《财政直接支付凭证》回单的确认登记； ⑤负责审核相关代理银行的财政支出日报；
⑥负责相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》回单的整理归档；
⑦负责督促相关单位执行集中支付系统岗位操作人员实名制； ⑧完成中心主任交办的其他工作。
（二）支付岗
1、支付一岗
①审核下达相关单位实有资金明细指标；
②复核相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》、财政支出日报表；
③复核相关单位财政直接支付申请书，并开具《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知书》，保管财政直接支付拨款章；
④开具专户资金拨付凭证，并登记专户银行存款日记账，保管定期存单密码；
⑤建立《票据传递签收登记簿》，负责与有关代理银行和专户银行间的票据传递；
⑥负责财政资金定期存单的保管，建立并登记《财政资金定期存
单登记簿》；
⑦负责中心财政专户的开设、变更和预算单位零余额账户开设、变更和预留印鉴等事宜，监管各类账户使用范围；
⑧负责建立财政专户和预算单位零余额账户信息管理档案，〃维护银行账户禁用系统；
⑨完成中心主任交办的其他工作。
2、支付二岗
①审核下达相关单位实有资金明细指标；
②复核相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》、财政支出日报表；
③复核相关单位财政直接支付申请书，并开具《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知书》；
④负责将《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》送国库科审核盖章；
⑤建立《票据传递签收登记簿》，负责与人民银行国库科、有关代理银行间凭证资料的传递，联系人民银行国库并协调有关工作；
⑥负责支付中心财产物资采购、领用、保管；
⑦负责支付中心内部财务管理，并协助局财务室建立中心辅助账；
⑧完成中心主任交办的其他工作。
（三）会计岗
1、会计一岗
①审核政府采购资金到位情况； ②负责国库集中支付资金记账；
③负责与人民银行国库科、代理银行、预算单位对账；
④编制国库集中支付执行月报，编写国库集中支付执行情况分析，并向相关业务科提供预算执行情况查询；
⑤负责国库集中支付资金会计资料的整理归档； ⑥负责国库集中支付年终结账及年初建账；
⑦负责单位年终结余资金的清理核实以及年终结余汇总工作； ⑧完成中心主任交办的其它事项。
2、会计二岗
①负责汇总工资、津补贴和助学金发放数据，并提交工资支出直接支付申请和填制《市直机关公务员津贴补贴发放审批表（分单位）》；
②对未及时提交工资数据、未按规定缴纳津补贴资金的单位进行网上通报；
③负责招标确定财政统发工资、津补贴和助学金银行，签订代理服务协议，监督统发银行履行代理协议；
④复核专户资金拨付凭证，保管专户拨款专用章和银行保管箱匙；
⑤导入单位实有资金总指标；
⑥负责专户资金记账，编制专户收支情况表；
⑦负责与财政专户开户银行核对专户明细对账单，与预算单位对账；
⑧负责专户资金会计资料的整理归档；
⑨负责预算单位公务用车定点维修业务的付款确认； ⑩完成中心主任交办的其它事项。
（四）稽核、综合、信息岗
1、稽核岗
①复核财政直接支付凭证、专户资金拨付凭证和《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》，保管局和支付中心法人印鉴章；
②对会计岗填制的记账凭证进行审核和记账； ③负责核对代理银行余额对账单；
④按季对财政专户进行实地对账，对定期存单进行盘点； ⑤负责财政国库资金动态监控管理及核查工作，编写国库集中支付监控信息报告和情况通报；
⑥负责预算单位国库集中支付业务考评；
⑦监督代理银行履行代理协议，对代理银行代理业务进行综合考评，结算代理银行业务代理手续费；
⑧汇总登记和处理预算单位、代理银行和收款人的投诉； ⑨监督发卡银行和预算单位按规定办理公务卡； ⑩完成中心主任交办的其他事项。
2、综合岗
①负责支付中心内部党、团、行政管理工作；
②负责支付中心综合性文件材料起草以及宣传工作； ③负责支付中心文件收发以及档案管理； ④负责保管空白凭证，按规定办理空白凭证的入库、领用和销毁； ⑤按统一标准招标选择国库集中支付银行和公务卡发卡银行并签订服务协议；
⑥负责预算单位业务培训工作； ⑦组织协调中心综合业务工作； ⑧完成中心主任交办的其他事项。
3、信息岗
①负责提出国库集中支付系统业务需求，配合局信息中心做好财政国库集中支付系统建设；
②配合局信息中心管理财政综合业务系统相关子系统编码和业务操作权限，维护系统运行的基础数据；
③负责工资统发系统和公务卡系统管理员工作； ④负责国库集中支付信息网页的更新和维护；
⑤负责做好国库集中支付系统预算单位端的维护工作；
⑥负责中心内部软硬件管理与使用，制定相关内部管理制度； ⑦负责国库集中支付系统操作培训；
⑧配合局信息中心做好各类数据的备份工作，保障备份数据的安全、保密与资料完整；
⑨完成中心主任交办的其他事项。
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