2014年度财务工作计划(核算部)

第一篇：2014年度财务工作计划(核算部)

2014年度工作计划

2014年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量

第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、拟定核算人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升核算人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务核算部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

2014年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7月份进行经营管理会计模块进行系统培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（二）、会计核算管理

1、理顺专卖店现金收支、货款结算流程

为保证专卖店现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

2、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。② 2014年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

3.落实会计档案管理制度

本部门所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行档案管理制度，将档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务核算部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；

③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的监理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

第二篇：财务核算工作计划

财务核算工作计划

*年在一如既往地做好本人在*公司的日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，财务核算工作计划。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订*的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作，工作计划《财务核算工作计划》。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

第三篇：财务核算部主管

岗位描述

财务核算部主管

岗位名称：

财务核算部主管

直接上级：

会计部经理

直接下级：

会计员

本职工作：

主管财务核算工作

直接责任：

（1）执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成工作任务。

（2）主管会计核算工作。

（3）审核会计凭证和账簿。

（4）主管财产的清查盘点工作。

（5）财产台帐的登记、核对、保管。

（6）组织编制、呈报会计报表并做出书面财务报告分析。

（7）负责凭证、账簿等会计资料的保管和定期归档工作。

（8）及时、准确传达上级指示。

（9）依据程序做好与相关部门之间的横向联系，并及时对部门间争议提出界定

要求。

（10）负责财务核算部主管的工作程序，规章制度实施细则的培训、执行、检查、反馈。

（11）在必要情况下对下级进行授权。

（12）制定下级的岗位描述，定期听取述职并对其做出工作评定。

（13）指导、监督、检查下级的各项工作，掌握本部门的工作情况及相关数字。

（14）及时向会计部经理报告本部门的真实情况及有关数据。

（15）定期向会计部经理述职。

（16）及时对下级在工作的争议做出裁决。

（17）受理下级上报的合理化建议，按程序处理。

（18）填写下级的过失单和奖励单，根据权限按程序执行。

（19）关心下级的思想、工作和生活。

领导责任：

（1）对财务核算部的核算工作，各种报表、数据的合理、合法、真实性负责。

（2）对财务核算部的工作目标和工作计划的完成负责。

（3）对财务核算部主管的工作程序和负责监督检查的规章制度实施细则的正确

执行负责。

（4）对下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。

（5）对财务核算部所掌管的公司秘密的安全负责。

（6）对财务核算部管辖的设备设施的完好性负责。

（7）对财务核算部给公司造成的影响负责。

主要权力：

（1）对不符合财经法规和财会制度的原始凭证有拒绝入账权。

（2）对会计凭证、账簿有审核、检查权。

（3）对没有或未被授权调阅会计档案权力的人员对其调阅要求有拒绝权。

（4）有对财务核算部所属员工和各项业务工作的指挥权。

（5）对下级工作有监督、检查权。

（6）对下级的工作争议有裁决权。

（7）对下级的奖惩有建议权。

（8）对下级的业务水平、业绩有考核权。

管辖范围：

（1）财务核算部所属员工。

（2）财务核算部所属的办公场所及卫生责任区。

（3）财务核算部办公用具、设备设施。

第四篇：财务核算部工作总结2011

财务核算部工作总结

2011的工作结束了，对于公司一年来财务核算部的工作颇有点感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的条件和任务，本的整体工作也给部门带来了很大的压力，在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。为了能够在2012创造新的进步，我们觉得有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结

一、完善公司内部控制管理制度。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。为规范我公司经营行为，财务核算部根据公司的实际经营情况，拟出了关于财产管理、合同签定、费用控制、采购管理、资金审批等方面的一系列规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

二、认真履行公司相关制度，严格按规章制度办事。

通过对公司制度细则的学习，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，严格把关，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在工作过程中，不刁难、不拖延。对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张

凭证，努力做到不把问题带到下个环节。

三、加强对日常工作内容的管理。

1、圆满完成2011财务报表工作。

2、完成2011所得税的汇缴工作。

3、顺利实施了2011年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成2011正常的会计核算和税务申报工作。

4、按时并准确填报各类对外统计月报表。

5、积极办理其他各项涉税事务。

6、进一步加强了财务工作内容安全性的管理。

7、进一步加强了会计基础工作的建设。为提高工作效率，我们在年中进行了会计电算化的升级工作，由原来的单机版升级到网络版，核算项目也进行了细化。实施财务软件的网络升级，可以使原来的单人操作处理业务升级到多人操作处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

四、配合财务资金计划部做好融资工作。

由于公司运营的要求，需要大量的融资。为配合此项工作，我部财务人员除了要跑各家银行取对账单、回单及利息单，还要到各家银行开承兑等。及时按照财务资金计划部的要求准备银行所需的材料、资金及相关账册等。与各拆借户计算、核对费用。按要求开具发票并进行税收统筹等。总之为公司的融资做到了应尽的职责。

五、积极配合税务部门的各项检查。

2011年财务核算部共接受税务部门的各项大小检查5次。由于各公司注册地址不同，有的在奥斯卡，有的在聆江花园。财务人员就要提前准备把账册搬到不同的办公地方，做好准备接受税务部门的检查。总之，我部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通交流，按要求完成了国地税2010税务自查及税款补缴工作，完成了国税2010行业税费率情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作等。

过去的一年，财务核算部虽然取得一些成绩，但还存在一些不足需有待改进，今后还要加强团队建设。从2011的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：会计日常核算、督促各业务部门等。简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当接到一个指令或者一个任务之后，大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的，不能想当然怎么样，不是所有的事情都要请示上级，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。

总之，路还长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升。

财务核算部2012-1-5

第五篇：日常财务核算工作计划

XX年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年工作计划：

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。