城建支行一季度会计专项检查整改报告

第一篇：城建支行一季度会计专项检查整改报告

中国建设银行股份有限公司

四平城建支行文件

建四城报字[2006]5号签发人：颜琪

城建支行一季度会计专项检查整改报告

市行财务会计部：

2006年3月8日，市行财务会计部检查辅导组领导对我城建支行第一季度会计工作进行了专项检查，检查的内容包括：柜面操作流程、授权、柜员卡管理、存款准备金、帐户管理、现金及假币收缴管理、挂失、冻结业务、有价单证及重要空白凭证管理等。通过此次检查，发现我行在帐户管理、会计核算、内控管理等方面仍存在一些问题，检查结束后，行领导高度重视，立即责成相关人员对检查中发现的问题进行认真整改，现将整改情况报告如下：

一、关于帐户管理方面：

首先，我们确定了帐户管理专职人员，对帐户管理方面普遍存在的帐户开户资料不全，缺少单位公函及对帐管理协议要素填写不全等问题确定整改时间，在一个月内完成所缺资料的收集、补救工作。其次，对11户帐户资料不全且无法联系上的帐户进行了封存处理。第三，对有价值的帐户，经过进一步与开户单位沟通，督促其将所需材料补全，尽快

到人行办理开户许可证，同时录入帐户管理系统中。

二、对2006年1月27日作废现金支票984001#-984025#共

25份未入待销毁户核算，而且未单独保管（放在传票

中）问题，现已无法整改。

三、对于封包登记薄中未登记重证起止号，而且未启用新封

包登记薄问题，现已由责任人将此问题整改完毕。

四、对于未打印的中午碰库，由于系统不能进行重新打印，故此问题无法进行整改。

五、对于会计人员交接登记薄2006年1月25日6号章写成4号章问题，现已由原责任人整改完毕。

城建支行

2006年5月15日

主题词：会计检查整改报告发送：四平分行财务会计部

校对：会计部高艺

四平城建支行办公室2006年5月15日印发

第二篇：会计监督检查整改报告

会计监督检查整改报告

濉溪初级中学

濉溪县财政局检查组从2012年6月13日起对我校2011会计信息质量进行了检查，于2012年9月11日对我校下发了《会计监督检查报告》。现将我校整改情况汇报如下：

一、我校能够按照规定设置会计账簿，没有账外设帐、变造会计账簿的行为。

二、办理会计手续、进行会计核算的经济业务事项能够在会计凭证、会计账簿、财务会计报告等资料上如实反映；填制的会计凭证，登记的会计账簿，编制的财务会计报告与实际发生的经济业务事项能够保持相符；财务会计报告的内容符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。

三、会计核算的过程及处理方法符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。

四、按照规定，我校实行县会计集中支付，配备专职会计人员1名，具有会计从业资格证书。

五、对存在的问题，我校高度重视，及时进行了调账。有关调账的详细情况见附后的说明。

濉溪初级中学

2012.09.20.

第三篇：城建支行落实市行会计工作会议情况报告

中国建设银行股份有限公司

四平城建支行文件

建四城报字[2006]4号签发人：颜琪

城建支行落实市行会计工作会议情况报告

市行财务会计部：

4月29日，全市会计工作会议结束后，城建支行立即召开了全行职工大会，全文传达了王行长在会计工作会议上的讲话、省分行对白山市东风桥支行会计工作存在问题的通报以及市行2006年第一季度会计检查情况通报，宣读了《四平分行会计业务竞赛活动方案》，并对照我行会计工作实际，就如何进一步规范会计工作做了详细的安排。

在落实会议上，针对两个通报的内容，结合城建支行会计工作实际，会计主管深入剖析并明确指出了近一时期会计工作中存在的的问题和隐患，严肃地指明了有章不循、违规操作的严重后果，对账户管理、现金出纳、柜面操作流程、柜员卡管理以及会计内控等方面工作做了进一步的规范，强调和重申了正确的操作流程，对下步的会计工作做了具体安

排。

会上，颜行长对会计主管指出的问题高度重视，表示要在今后工作中加大对会计主管工作的支持力度，要求全行柜员积极配合会计主管的工作，按照上级行的要求，进一步规范会计基础工作和操作流程，坚决杜绝和防范操作风险，提高核算质量，实现安全运营和营销业绩的双丰收。

城建支行

2006年5月15日

主题词：会计会议落实报告发送：四平分行财务会计部

校对：会计部高艺

四平城建支行办公室2006年5月15日印发

第四篇：2015慢病一季度检查整改（推荐）

慢病检查反馈后整改工作

公共卫生均等化第四季度检查慢病管理存在问题如下：

1、缺乏每月对每个团队的统计分析报告

2、糖尿病患者管理率规范率没有达到标准

3、随访表中的内容有部规范的问题，如血压各位数都为0

4、登记表中部分登记时间漏填

5、门诊日志缺患者签字项目。整改措施：

1、对照考核标准对上述问题逐一整改。

2、每月对各团队都要查找存在问题并提出改进建议，团队要有整改的反馈报告。

3、登记日期、患者签字等项目必须要记录真实。

4、注意随访表中不要犯逻辑错误。

2015年1月20日

第五篇：银行支行一季度经验交流报告

ⅩⅩ银行支行一季度经验交流报告

尊敬的各位领带和同仁，大家下午好：

今天很荣幸在这儿发言交流，首先感谢总行领导和职能部室正确领导，在他们领导和全体员工共同努力拼搏下，我行各项任务首季开门红。截至3月末，各项存款余额达到2.86亿元，比年初净增7098万元，完成全年任务约202%，其中定期存款净增3332万元；不良贷款比年初净下降207.1万元，完成全年任务约125%；收回核销贷款89.16万元，完成全年任务约113%；贷款营销比年初净增1863万元，实现收息499万元，全面完成电子银行任务。现将一季度工作向各位领导和同仁汇报如下：

一、统一思想、敢于担当

年初，我们对全年经营目标进行了总体分析规划，制定出了切实可行的工作计划，找出了全年经营目标的主线，目标责任到人，大家统一了思想，让大家深刻的认识到只有去干去拼，才能有出路。全体员工拧成一股绳，形成了凝心聚力想经营，上下齐心抓经营，我们的经营口号在每位员工思想上扎下了根，就是选择了ⅩⅩ就别怕苦，选择了ⅩⅩ就别怕累，选择了班子成员不能给你们带来高收入他们就没能力。形成了大家心往一处想，劲往一处使的浓厚经营氛围，形成了每位员工都敢于去担当的思想，在困境中求出路和勇于战胜困难的信心。

二、勤于工作、力求突破

1、组织资金工作是经营的根本，是全年经营的主线。通过去年存款数据的分析，主要是定期存款的增长，这部分客户群主要是在外打工、经商及周边省份乡镇，我们进行了认真分析，ⅩⅩ地处全县最西南，境内只有一条通往安徽的省道，同时ⅩⅩ支行又地处镇区老街，相对偏僻，加之有农行竞争，地缘劣势明显。如何化解劣势，并将劣势转化成优势。在总行春天行动的统一部署下，加大了宣传走访的力度，向邻省乡镇抛出了橄榄枝，把宣传条幅、宣传品带到了灵璧县大庙镇、泗县黄圩镇，进行了大胆的走访和尝试，把经营触角向周边延伸。收到了预期的效果，一季度粗略估计，安徽人在我行存定期1600万元左右。

2、加大服务、提高服务质量，突显后街银行服务的品牌效应。在总行春天行动期间，宣传效应显现出来，如何做好服务是关键。内勤人员按照服务礼仪流程严格要求自己，真正做到服务至上，客户第一，和农行拼服务质量，和邮储拼服务效率。我们每月评出服务之星进行300元奖励，每月评出业务量第一二名，给予150元奖励，有效的提高了服务质量，我们的服务在地方上形成了较好的口碑。

3、在春天行动期间，我们每位员工都勤勤恳恳干好本职工作，不怕苦、不怕累。我们把条幅挂到了农行邮储门口，把宣传单贴到了各个村组和乡村的电线杆宣传栏上。我们班子成员深入到宅户、企业登门拜年，送去春联、食用油以及自购大礼包，送去问候，送去祝福，送到他们的心里，迎来的就是丰硕的果实，取得了良好的宣传效果。

4、积极推广已存抵贷和成长之路新业务。这两项业务的拓展是

直接可以给客户带来实惠的业务，也是我们吸收储源的最直接办法，我们充分利用业务品种的优势，积极拓展这两项业务，截至3月末，已存抵贷协议账户存款余额达到2142万元，实现了新业务的好处。在一季度存款中，我们树立了目标:超农行甩邮储，力求突破。在全体员工勤勤恳恳的工作下，我们存款比年初净增了7098万元，其中定期3332万元，实现了目标任务圆满完成，取得了春天行动像花儿一样红的开门红。

三、勇于奉献、人人想着清收不良贷款

不良贷款是ⅩⅩ经营的底线，首先要严控新增不良贷款，严把贷款质量关。我们制订了信贷小立法，划清了责任贷款的赔付办法，形成了信贷员人人有责任感，有正气的良好氛围，大大提高了信贷质量。在不良贷款压降上，从以下几个方面做起：

1、捕捉信息，查询扣划：结合春天行动走访之机，及时捕捉不良贷户返乡信息，得到信息后，不论早晚，不论时间，我们第一时间出去，采取了集体清收和个人清收相结合，采取了一户一策一办法，对一些借名贷款采取轮流清收，使他们过不安节。在春节期间共收回盘活不良资产300万元以上。在担保人身上我们做足了文章。在收回不良贷款中，80%以上是靠发挥担保人的杠杆作用来完成。年末是工资、奖金、粮补发放时机，我们通过信贷系统实时查询借款人、担保人存款账户，通过合法手段，查询扣划收回核销贷款37户，金额4.5万元，止付担保人账户18户，金额35万元，即收回了贷款又保全了诉讼时效。

2、加大考核激励措施：不良贷款压降的动力归根到底要靠激励政策。信贷人员有的是办法能力和措施，干与不干需要用真金白银、实实在在的去刺激他。年初我行制定出了不良贷款清收考核措施，实现了当月考核、当月兑现，以提高信贷人员清收的积极性。只要你能收回来，就去兑现，宁可自己掏腰包也要去兑现。第一季度共兑现出不良贷款专项奖金3.5万元。这一措施受到了全体员工的欢迎和极大的鼓舞。清收不良士气日益高涨，就连内勤人员也开始利用上下班时间，通过系统主动去查询不良贷款的借款人和担保人存款信息。支行上下形成了人人勇于奉献休息时间，都参与到清收不良贷款当中来。不良贷款在每位员工中留下了深深的烙印，涌现了一批感人的事迹，如李宗海，利用上下班时间去查询扣划，利用晚上时间和外勤一起去清收，有时清收到晚上10点多钟，在外勤全体下队，晚上回不来时，洪波主动不回去，带病工作，坚守岗位，还有包片王中伟同志更是勇于奉献，起早贪黑和我们一起下队清收，本人输液20多天也没有缺席迟到，带头去清收，起到了模范带头作用。通过大家上下齐心，不良贷款实现了双降，均已提前完成全年任务。

四、善于落实、积极推广电子银行业务：电子银行业务的推广是银行服务触角的延伸和未来发展的必然趋势，是抢占市场，抢占客户的有力武器，是提升我行品牌形象法宝。今年总行推出的快付通这项新业务，这项新业务的发展要靠的是强制的推行和善于落实。年初以来，我行坚持质与量并进，发展一户成功一户，有效使用一户的电子银行业务推广思路，将产品推向了农村阵地的最前沿。

1、思想认识到位、学习到位：做好快付通业务的推广，首先要让推广人员认识到推广这项业务的好处，才能产生推广的主动性。学习到位才能保证推广工作顺利开展。目前我行快付通工程推进工作已让全体员工切身体会到了电子银行业务的最大好处，分流了很大一部分客户，提高了柜面业务的替代率，一定程度上减轻了柜面工作压力，也为广大顾客提供了更多的选择和实实在在的方便。

2、加强宣传，正确引导：除了利用外围的宣传以外，柜面的宣传非常重要，我们要求全体内外勤人员熟记各村各点的特约商户信息，在柜面办理业务时正确引导他们，告知每一位客户，农商银行已经开到了你们村口了，足不出村就可以领取带粮补、低保，柴米油盐刷卡都能消费，客户反响良好。

3、选准对象，择优劣汰：在快付通前期维护过程中，安排专人通过系统每天时时关注商户的使用情况，对业务量低，怕麻烦，不能为农户提供优质服务的商户，坚决予以退出。择优挑选地理位置好、服务好的商户。如我们淘汰了一里王村取款点，增加了润金百货，在其服务台部放了一台快付通，由超市老板安排一名责任心强的超市员工负责，并由该员工享受取款提成，既增加了超市的知名度，也提高了个人收入。该户月均交易量达700笔以上，成为我行快付通商户的典范。一季度我行快付通业务量达到5727笔，其中取款3279笔，台均交易量210笔。

春天行动在延续，ⅩⅩ支行的梦想和目标也在延续。ⅩⅩ支行梦想是把ⅩⅩ支行打造成一流的支行、一流的业绩、一流的信誉、一流的服务和人人向往和谐的支行，我们目标是全面完成各项任务。为了这个梦想和目标，我们只迈出了小小的一步，我们还有一段距离，还有许多的困难和坎坷，我们播种的是希望，付出的是艰辛，收获的是喜悦。ⅩⅩ支行全体员工将在总行正确领导下，为了我们这个梦想和目标，去努力拼搏，去奋斗，我们有信心有能力将胜利的旗帜插向终点。

谢谢大家