安全库存管理制度（推荐）

第一篇：安全库存管理制度（推荐）

安全库存管理制度

 目的及适用范围

为优化集团公司各类物料的合理库存，确保生产、销售等活动的正常进行，同时为提高库存周转率，降低物料采购贮存检验等各类费用，特制定本制度。

本制度适用于涉及药品生产的原料、辅料、中药材、化工原料、包装材料等原材料以及成品的库存控制



 成品安全库存管理制度 总部成品高架库安全库存方面

总部成品高架库安全库存由销售办牵头，商同制造部根据市场销售及生产情况确定所有产品的安全库存系数，并且定期对安全库存系数进行修订，建议每半年至少修订一次。

销售办根据市场销售以及库存情况提前一个月下达生产计划，制造部根据生产计划合理组织生产，确保库存控制在规定范围内，避免库存积压。

 外线省公司安全库存方面

外线各省公司根据销售情况合理储备库存，但每月库存关账时开票未发货商品毛利严禁超过当年平均月销售毛利，否则由销售办对省公司负责人进行考核。

各省公司仓库每月库存关账后及时将有效期小于六个月的库存情况上报销售办，销售办督促各省公司合理调配销售。

 原辅包材安全库存方面

4.1、总的原则：

由供应部牵头依据物料的使用情况，单位采购量，供应周期，保存时间等制定物料的合理库存。合理库存为相对定值，需要通过适时的补充货源，来保证库存维持在一个合理的限度，既不影响研发、生产和销售等活动正常进行，又能降低物料库存贮存费用。

4.2、为确定合理的安全库存，应主要考虑以下因素：

1.依据销售计划和生产进度，及时掌握销售动态及趋势，合理配备各品种所使用的原辅料、包材的库存。

2.依据物料特性，最小包装、有效期的长短，合理确定各种物料库存数量。

3.依据内控质量标准，合理确定各种物料库存数量。

4.依据供应商的生产供货能力、采购周期和检验周期调整库存量。

5.依据生长、种植、采收季节变化，确定中药材、各类提取物的库存量。

6.在新政策法规出台、重大活动或突发事件发生时，要提前增加或减少某些物料的库存量。

7.依据‘毒麻精放’类特殊物料的采购和运输情况，参照采购计划，常用品种可最小量配备

合理库存。

8.依据进口物料采购流程和检验周期等情况，确定合理库存量。

9.依据采购成本、经济批量和检验成本进行采购，确定合理库存量，降低采购和检验成本。

4.3、供应部：于每年的4月份，依据上一年使用情况结合公司实际生产销售等要求，制定合理安全库存量表。严格执行采购流程，有效执行安全库存量表。

4.4、供应部：密切关注市场动态，根据各种紧急情况和影响因素，及时提出变更，修订安全库存量表，保证生产等需求。安全库存量表和物料安全库存量紧急变更表经供应部、制造部会签，审查科、财务总公司批准后生效。

4.5、安全库存量表经批准生效后由供应部负责转发至质管部、制造部及各分部、仓库。

4.6、供应部：及时跟踪物料库存，按安全库存量表对物料进行补充。仓库非限制使用库存量低于安全库存量下限时，供应部根据生产计划在一个采购周期内补足至安全库存量。

4.7、制造部：应做好紧急采购情况下仓储库位设施的配置和进库请验工作。

4.8、仓库：当仓库非限制使用库存量高于安全库存量上限时，仓库不得同意入库。

4.9、制造部如有车间改造、停产等重大变化时，需提前一个月书面通知供应部，便于控制或调整库存。

第二篇：库存管理制度

库存管理制度

1： 配件库存管理

A：合理库存生产所需配件，并建立配件库存预警机制。B:配件采购后及时清点入明细账单库。

C:外采购的配件提货后，检查数量，及配件质量，如有问题及时报生产部经理。

2：成品库管理

A: 生产出成品及时登记入明细账单库。

B外采购成品及时清点，检测登记入成品库。

C: 成品返修及时发回厂家，并说明故障原因，做好统计。D: 严禁未统计入库商品，直接发给客户。

3：库存清点

1：海外部库存一周清点一次（每周六），并及时核对，入库存明细。

2：冷光牙齿美白产品及配件，每一个月清点一次。（每月最后一个周末为清点日）

第三篇：库存管理制度

财务制度——库存商品管理制度

库存商品管理制度

为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围：

包含存放在仓库办公用品、产成品、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的商品。◆<二> 库房保密制度

1、库房未经相关领导批准，无关人员不得擅自进出；

2、库房管理人员必须对核算软件加设密码；

3、库存商品的成本价格、供应商信息、货品销售等情况必须保密，不得随意泄露。

◆<二> 库存商品管理的要求：

1、凡仓库必须对所有固定资产（如电脑、汽车、摩托车等价值在2000元人民币以上实物视为固定资产）建立仓库卡片帐，落实使用情况，责任人，并且分部门核算。仓库保管员对资产的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。

2、对商品采购必须由申请人填写采购申请单，由董事长审批、总经理、财务、经办人员签字。

3、凡仓库必须对所有商品进出必须认真登记，入库需要按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量填写出入库单据，总经理、财务、经办人员签字。入库时，如有不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理。入

财务制度——库存商品管理制度

库后，要及时按照同类产品进行分类叠放，方便查找。

4、相关部门领出商品、办公用品等需要按品名、规格、数量填写领料单，并由经办人、库房管理人员签字。仓库管理人员必须登记以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。

5、卖场销售按照自身判断，可以上调走势较好的商品，并填写申领单，由申领人、财务、卖场主管签字。申领人要保管好领用商品，如出现损失，由申领人按售价赔偿。

6、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。

7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 ◆<三> 盘点核查制度

1、帐物核对：

仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。发现问题落实责任人，并提出整改措施。重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。

2、卖场各柜台销售、区域负责人，要求每天进行实物件数的盘存，填写盘点表，盘点人员及监盘人员进行签字；

3、卖场人员盘点后需和库房管理人员进行领用核对，如出现卖场实物短

财务制度——库存商品管理制度

缺，由卖场主管赔付货品成本的50%，当天所有当班人员承担50%。如盘盈存货，由相关人员负责查出问题所在。如找不到原因，由领导签字按照同类成本实际入账。

4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。如需处置相关资产、产品并填制资产处置申请表，必须经董事长审批，由总经理、财务、库管签字后存档。

5、全面盘点：

按公司要求，仓库要每月进行全面商品盘点，盘点时采用见物盘物方式，盘点要求严格按公司盘点制度执行。◆<四> 库房价签及条码管理

1、库房管理人员如需调整商品价格，填写商品调价申请单，要及时录入电脑，保持一致性。

2、库房管理人员要随时更新条码价格，做到扫码价格和现有售价一致；

3、条码上面人民币金额与美元等外币换算金额必须一致，如出现差错由相关责任人及相关领导承担责任。◆<五>库房对供应商货款统计、支付

1、库管人员要每天统计供应商应付账款、实付账款、未付账款数量，并填制报表签字后交由财务审核。

2、支付供应商货款时，应有库管人员填制付款通知单，并附上相应单据，财务制度——库存商品管理制度

由总经理、财务、经办人员签字。◆<六> 库房负责人交接管理

凡仓库或实物负责人离职、调动，人力资源部必须在离职、调动前一个星期通知公司财务部，由财务部和该部门负责人共同派人进行实物监盘，交接双方必须在盘点表上同时签字。盘点完毕，由财务部核对帐存实存数，如果有差错，由原实物负责人负责查找落实，如有损失，由其承担。未进行实物和帐务交接的实物负责人公司不予办理离职、调动手续。◆<七> 商品差错和损失处理

1、仓库相关人员必须严格按相关程序和制度操作，如因工作不认真、不细致、不严格按程序和制度操作导致商品少收、错收、多发、重复发、错发等商品短少损失，一律由实物负责人承担，仓库直接上级负责人根据责任大小承担连带管理责任，并按公司奖惩制度进行处罚。如违法违章，导致公司商品受损或流失，根据情节轻重，追究经济和行政责任。

2、盘盈存货按照同类存货的实际成本作价入帐

◆<八> 库存商品结构管理

凡公司库存商品均是公司流动资产，占用公司的流动资金，库存商品的结构合理与否，适销率的高低均直接影响到公司存货及库存的周转速度，进而影响公司经营质量的好坏。在业务经营过程中，各相关部门包含销售部及相关部门必须紧密配合，及时解决经营过程中存在的库存问题。

附则：

9.1本制度由公司财务部负责解释。

财务制度——库存商品管理制度

9.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。9.3本制度经董事长批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

本制度从 开始执行

财 务 部 年

月

日

第四篇：库存管理制度

财务制度——库存商品管理制度

库存商品管理制度

签发人：

为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围：

包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。

◆<二> 库存商品管理的要求：

1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。

2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员

财务制度——库存商品管理制度

对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。

3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。

4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。

5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。

6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。

7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成

8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。

财务制度——库存商品管理制度

◆<三> 对帐管理

1、帐物核对：

仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。发现问题落实责任人，并提出整改措施。重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。

2、全面盘点：

按公司要求，仓库要每月（或每季度）进行全面商品盘点，盘点时采用见物盘物方式，盘点要求严格按公司盘点制度执行。◆<四> 实物负责人交接管理

凡仓库或实物负责人离职、调动，人力资源部必须在离职、调动前一个星期通知公司财务部，由财务部和该部门负责人共同派人进行实物监盘，交接双方必须在盘点表上同时签字。盘点完毕，由财务部核对帐存实存数，如果有差错，由原实物负责人负责查找落实，如有损失，由其承担。未进行实物和帐务交接的实物负责人公司不予办理离职、调动手续。◆<五> 商品差错和损失处理

仓库相关人员必须严格按相关程序和制度操作，如因工作不认真、不细致、不严格按程序和制度操作导致商品少收、错收、多发、重复发、错发等商品短少损失，一律由实物负责人承担，仓库直接上级负责人根据责任大小承担连带管理责任，并按公司奖惩制度进行处罚。如违法违章，导致公司商品受损或流失，根据情节轻重，追究经济和行政责任。◆<六> 库存商品结构管理

凡公司库存商品均是公司流动资产，占用公司的流动资金，库存商品的结构

财务制度——库存商品管理制度

合理与否，适销率的高低均直接影响到公司存货及库存的周转速度，进而影响公司经营质量的好坏。在业务经营过程中，各相关部门包含销售部、、储运部及相关部门必须紧密配合，及时解决经营过程中存在的库存问题。

本制度从

开始执行，财务部 2009年9月

第五篇：库存材料管理制度

库存材料管理制度

公司设置专库、专人管理各种自用、销售、所需的原辅材料、包装物、备品备件，工具等各种物料物品。材料仓库保管员负责对以上所有物品的入库、出库、库存进行管理和控制，当实际存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

一、材料入库

首先，规范统一的物料名称，便于财务、保管、生产同步记账，避免出现账实不符现象。

1、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由材料保管员检验后方可入库。其中，专用配件新入库时，由车间专业人员和仓库保管员共同验收入库，统一出库口径，避免出现重复。

2、办理电脑入库手续时，材料保管员要对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号规格、数量、价格是否相符，如发现品名、型号规格、数量、价格不对的或包装破损的应及时向主管领导反映，并拒绝验收入库。

3、现金（本地）采购的材料，必须凭材料保管员开出的“入库单”和购货发票等单证，交财务审核相符并经总经理签字后才能付款；银行汇款（外地）采购的材料，必须由材料保管员根椐订购单、提货单、验收实物相符后，开出“入库单”连同订购单、提货单交财务审核相符经总经理同意后，通过银行汇款。

4、仓库保管员对所有入库物品要及时入帐、报账。

二、材料出库

1、材料出库时，车间领用人员先填写“领料单”，由仓库保管员发货，同时填制电脑“出库单”，以此登记物料出库账簿。

2、保管员和领料人双方在确认出库物料的品种、规格、数量价格和质量相符并在相应的单据上签字后才能发货出库。

3、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格，责任后果由领料人负责。

4、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

5、仓库保管员要及时对库存材料的进销存入帐，每月的最后一天按财务要求结账，并填报《库存材料月报表》和连同本月的“入库单”、“出库单”交财务审核入帐。（出库以系统出库为准，自用领用月底统一出库）

三、材料的保管

1、材料建立库存材料明细帐。及时做好日常帐簿登记、帐帐相符、做到帐实相符。

2、每月底与财务部门进行一次材料盘存。查核是否帐实相符及呆滞物料的增减情况。对盘出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其按原价赔偿。

3、各类材料的保管储存要求：按品种、规格、体积、重量等特

征决定堆码方式及区位；仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件；仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

4、保管员要加强对仓库的防火、防盗、防潮、防漏工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

5、库房严禁吸烟，非公司人员，未经同意，不准入内。

6、库房严禁浪费物料，所有能回收的物料必须堆放有序，以便重复利用。

7、库房所有物品进出必须登记检查方可出入，不准携带包裹入内。

8、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

9、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

10、仓管员会同财务人员分析库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

11、对以上管理规定，保管员每违反一项罚款100元，连续3次违反以上规定的，公司予以辞退。