第一篇：会计及出纳岗位工作内容
财务部和综合办公室
日常基本工作内容
1、审核原始凭证工作-检验发票数额抬头是否正确以及校验真伪-核算支出金额是否正确
2、现金支票、转账支票的开具和保管
4、逐笔核对款项来源，填写收费通知单，若收到现金需到银行办理存款业务。
5、报销各类费用需要填写内部明细账，审核及签字。
6、去银行支取备用金，每日登记现金日记账和银行日记账，登记总账和分类账，将账目按个人进行汇总、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏，每日核对银行、每周至少一次去银行拿各类凭证和回单，和公司银行日记账进行核对，调整银行已付公司未付，银行已收公司未收以及各类未达账项。
9、每周（定期或不定期）进行至少一次现金盘点业务，出具现金盘点表，对账，做到账实相符，账证相符，账账相符。、购买办公用品，办理入库手续，领用时填制领用登记表，办理办公用品出库手续
11、月末，对本月各类支出进行科目汇总以及划分出个人明细，结账盘库，若有盘盈或者盘亏进行原因分析并核对原始凭证找到缺漏。
12、逐笔登记现金账，银行账，应收应付往来账，费用支出，收入账等明细分类账
13、其他项目收款 ；收到除货款以外项目的支票，汇票-填写进账单-回单-登记票据
14、工资核算和发放：每月核算并制造员工的基本工资以及其他浮动工资单，填制银行转账支票，出具工资明细单，打入每位个员工工资卡上
15、审核合同，确认收入，开具发票和收据
16、固定资产统计、折旧和盘点
17、统计项目应收款项和已收款项，催促余款
18、月末计提营业税金、教育经费、工会经费、城建税、固定资产折旧等税费
19、月末财务结账，进行科目汇总，将本月发生的各类费用以及各类收入按照会计科目进行汇总，并且编制会计报表等资产负债表
20、定期定时到银行和社会保险中心，拿取各类保险或其他费用扣缴单，将个人缴纳明细和公司缴纳明细核算出，并开具证明
21、纳税申报，每月定期进行营业税，城建税，教育附加税，印花税，个人所得税（提交员工工资明细及身份证号）和企业所得税等税务的申报结算业务并提供财务报表。
22、每月定期领取或更换发票，汇总已开具发票并与税务专管员核对。
23、月初按照会计准则的各类会计科目结转并建立新账
24、将固定资产单独核算，复印并且存档被资质评审时报送材料
25、收集并整理入职人员的学历证复印件，身份证复印件，履历表等人事档案进行备案
26、定期不定期进行办公用品购置，办理入库入账出库等手续，为领导及同事办理紧急采购业务
27、定期或者不定期对办公用品进行库存盘点，按照上一周期员工领用登记表的物品及数量逐个统计入账，并制造办公用品库存盘点表。
28、负责员工合同社会保险以及工程项目资料的整理归档事务
29、负责公司劳动人事，绩效考核，等人力资源的工作
30、负责公司人才需求拟定计划，员工招聘，离职等各类手续
31、按照公司的管理制度，审核各类合同文案，以及往来行文的呈批，驻办，催办工作。
32、负责公司的日常接待业务
33、负责公司车辆钥匙以及车辆车况，里程，等出差情况备案
34、定期或不定期为公司车辆办理加油卡充值等保养业务
35、定期或不定期办理各类印刷业务
36、公司办公仪器故障检修以及协调工作，和定期不定期加墨保养业务
37、公司出差或者会议办公室需要进行材料和仪器的准备，充电，保养等业务
38、公司节假日、员工福利安排活动
39、办公室的区域保洁工作
40、按时完成领导交给的其他工作，配合完成各部门进行有助于公司发展的其他工作
第二篇：出纳岗位工作内容
出纳岗位工作内容
1． 每月4-7号、14-17号、24-27号编制上报旬资金预算，24-27号编制上报月
资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行。21-23号编制上报月资金预算执行。上报时间不能拖延。资金预算编制程序遵守项目规定。
2．按照公司财务安全管理规定办理银行取现金、转账等业务，及时从银行领取
回单。
3．开具现金支票、转账支票时根据领导批复的支票领用审批表开具支票，填写
密码。支票填写完毕交由审核人进行支票填写金额等内容审核，审核无误盖财务专用章和印鉴个人名章。支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字，项目内部经办人在支票登记本上签字，登记本上相关内容填写齐全。
4． 粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、规范性进行审核，（必要时要查
看采购计划单、发票真伪辨别）审核没有问题的单据进行粘贴。计算报销单粘贴单据金额，填写报销单项目内容要齐全，交由经办人签字。
5．对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销，有特殊情况签字不全的及时找
相关人员签字，款项收付后在原始凭证上盖收付讫章。对于没有资金预算的单据视情况酌情处理，或经办人补预算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。
6．对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天及时登记记账凭证，交
由审核人员及时审核，审核无误每天打印现金银行日记帐电子版，现金日清月结，每天盘点现金余额并登记现金盘点表。
7．管理银行帐户各种业务，及时报送银行帐户报表信息。银行日清月结。每月
最后一天询问银行存款余额，及时向银行索要对账单，下月初编制上月的银行存款余额调节表。
8．保管保险柜钥匙和保险柜密码，银行开户管理文件及印鉴资料。保守财务事
务秘密，不对外不对不相关人员讨论财务报销相关事宜。
9．加强业务学习，向全面会计工作的熟练状态而努力。
第三篇：会计出纳工作内容
1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。
3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在invclient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在XX年水电,运输费统计中登记好相关数据。
5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。
6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。
7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入XX销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。
9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。
10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。
11，进入电子口岸网页递交退税黄联。
12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。
14，完成上级安排的其他任务。
辅助会计岗位。它的工作一般根据会计工作需要来定：如：
1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。
2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。
3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。
4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。
5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司报告等。
出纳的日常工作内容
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有：(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳岗位的职责一般包括：(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
应付账款会计的工作内容
核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按发票对应付账款进行及时的核销。在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。
成本会计的主要内容：
平常就是对成本核算内容(生产费用)按成本项目进行归集，月末采取一定的分配方法分配到各成本对象(产品)中去，计算出各完工产品的总成本和单位成本，以及在产品成本。这个过程需要通过编制产品成本计算单来完成。原始资料主要有：原材料出(退)库单;工资计算单等。包括原材料分配表、人工费分配表、制造费用分配表没有专门的格式，应根据企业的实际情况和需要来自行编制。计算出来的完工产品成本应从生产成本科目结转到产成品(或库存商品)科目。另外，还要根据企业的实际情况，采用相应的成本计算方法。
这些只是成本核算，至于成本预测、成本控制、成本分析涉及的更多.如果你使用软件这些工作会变得简单得多!
工作职责：
在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
完成财务部部长临时交办的其他任务。
总帐会计
总账会计应当就是全盘账务处理会计，总账会计其实在有的公司，估计也就相当于会计主管，甚至所谓的财务主管，简单说总账会计就是哈都要负责，哈都要做，只是属会计核算范围内的事务，总账会计都可能涉及，但根据企业规模及人员配备情况，总账会计可能做的具体工作项目有所不同，人员配备的多些，那有些具体的核算工作就交由下属即会计员来做，自己进行指导并要求按自己的意志得到相关数据，然后自己再据以入账，总账会计应当偏重于制作凭证及报表、数据分析之类的事务，而会计员应当偏重于核算工作的具体过程及数据收集。所以对总账会计有要求会比普通会计员高些。
第四篇：会计出纳工作内容专题
《会计出纳工作内容》简介：
1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2，即时认证增值税发票，注意代开 《会计出纳工作内容》正文开始>> 1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。
3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电,运输费统计中登记好相关数据。
5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。
7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。
9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。
11，进入电子口岸网页递交退税黄联。
12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。14，完成上级安排的其他任务。
辅助会计岗位。它的工作一般根据会计工作需要来定：如：
1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。
2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。
3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。
4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。
5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司报告等。
出纳的日常工作内容
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有：(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳岗位的职责一般包括：(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
应付账款会计的工作内容
核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按发票对应付账款进行及时的核销。在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。
成本会计的主要内容：
平常就是对成本核算内容(生产费用)按成本项目进行归集，月末采取一定的分配方法分配到各成本对象(产品)中去，计算出各完工产品的总成本和单位成本，以及在产品成本。这个过程需要通过编制产品成本计算单来完成。原始资料主要有：原材料出(退)库单;工资计算单等。包括原材料分配表、人工费分配表、制造费用分配表没有专门的格式，应根据企业的实际情况和需要来自行编制。计算出来的完工产品成本应从生产成本科目结转到产成品(或库存商品)科目。另外，还要根据企业的实际情况，采用相应的成本计算方法。
这些只是成本核算，至于成本预测、成本控制、成本分析涉及的更多.如果你使用软件这些工作会变得简单得多!
工作职责：
在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
完成财务部部长临时交办的其他任务。
总帐会计
总账会计应当就是全盘账务处理会计，总账会计其实在有的公司，估计也就相当于会计主管，甚至所谓的财务主管，简单说总账会计就是哈都要负责，哈都要做，只是属会计核算范围内的事务，总账会计都可能涉及，但根据企业规模及人员配备情况，总账会计可能做的具体工作项目有所不同，人员配备的多些，那有些具体的核算工作就交由下属即会计员来做，自己进行指导并要求按自己的意志得到相关数据，然后自己再据以入账，总账会计应当偏重于制作凭证及报表、数据分析之类的事务，而会计员应当偏重于核算工作的具体过程及数据收集。所以对总账会计有要求会比普通会计员高些。
主办会计
一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网
三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
四、按时编制月、季、会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
第五篇：出纳岗位工作内容
出纳岗位工作内容
一、出纳人员的责任
1、登记银行及现金日记账
2、办理货币资金的收付
3、填制、审核相关凭证
4、保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印鉴
二、出纳人员的权限
1、管好、用好货币资金
2、参与货币资金计划定额管理权限
3、维护财经纪律、执行财会制度、抵制不合法收支和弄虚作假行为
三、出纳工作日程
1、上班第一时间，清点现金、银行存款、有价证券及其他贵重物品
2、向领导及会计主管请示资金安排计划
3、列明当天应处理事项、分清轻重缓急、根据工作时间合理安排
4、按顺序办理各项收付款业务并实时登记相关日记账
5、当天下班前应将所有的收付款单据交于会计编制记账凭证
6、因特殊事项or情况造成工作未完成的，应列明未尽事项留待次日优先办理
7、按时发放工资、奖金等
8、根据单位需要每天or每周报送出纳报告
9、每月终了三天内出纳应对其保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点、按顺序进行登记核对
10、当天下班前进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账总账相符；收到银行对账单的当天进行核实，使银行存款日记账总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符
11、当天下班前出纳应整理好办公用品、及保险柜、保管好各种空白支票、不得随意乱放、保持办公场所整洁、无资料遗漏or乱放现象
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