会计出纳职责分离内容

会计出纳职责分离内容

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

3、跟进业务收款,并及时进行汇报;

4、月味与会计清点现金,及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

会计出纳职责分离21、每日财务票据的整理等工作;

2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;

3、部门领导安排的其他任务

会计出纳职责分离31、财务类账务处理;

2、日常办公用品采购及固定资产管理;

4、负责公司档案的管理;

5、协助配合领导安排的其他事宜;

会计出纳职责分离4

1.及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

2.做好收、付款及票据管理业务。

3.按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。

4.并编制应收账款记账凭证。

5.监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

会计出纳职责分离51、银行供应商汇款工作，费

用报销汇款工作;

2、工资发放工作，银行理财工作;

3、现金收支工作;

4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。

会计出纳职责分离6

1.核算管理：负责现金、银行、商业承兑汇票等收付款业务，及时处理各项收付款单据，及时准确进行账务处理

2.按规定进行财务凭证、帐簿等资料档案的装订、保管

3.负责财务证照、法人章及财务章日常使用管理工作

4.资金管理：负责公司资产日常管理，如制定资金收支计划、理财筹划以及国际收支申报业务等

会计出纳职责分离71、财务单据的审核;

2、应付账款的审核;

3、现金日记账;