出纳会计职位职责

第一篇：出纳会计职位职责

出纳会计职位职责：

1.严格遵守并执行公司财务管理制度；

2.负责公司费用报销初步审核。审核费用单据粘贴是否符合公司规定，报销单据是否合法，报销单据内容及金额是否与报销说明相符，报销单据开具名称是否为公司名称。对于不符合规定的有权拒收；

3.负责公司现金收及银行结算业务。收取现金要开具收款收据，注明收款时间，收款原因，收款金额，并双方签名确认，收入款项后要及时存入银行。严格根据公司审批的付款分配方案顺序安排银行网上款项支付，对于超出自身银行网上支付限额的，要及时向上级主管申请付款；

4.银行结算业务要逐笔记录银行日记账。要按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

5.现金要按日逐笔记录现金日记帐，并定期与备用金管理人员核对现金余额，做到记录及时、准确、无误；

6.审核开具增值税发票信息，信息内容是否于销售订单及仓库库存相符，是否符合公司开具发票审批流程。审核无误后及时转发上海开票人员开票；

7.负责增值税发票的邻购及开具工作。开具增值税发票必须严格遵守公司相关批审流程；

8.每月定期与备用金管理人对账，核对数据；

9.配合销售部门及时开展对应收款的清算工作

10.负责每月定期与外部财务公司确定报税是否已完结。

11.处理上级领导安排的其它事项。

第二篇：会计和出纳职位描述

岗位名称:

会计

一 工作目标

协助主管会计进行财务核算工作；

按主管会计的安排作好凭证、资料的装订工作； 协助主管会计做好资产管理工作。

二 工 作 内 容

1、登记明细账、部门费用明细账: 1.1定期登记各种明细账、部门费用明细账，及时与总账核对,确保账目清晰、准确，勾稽关系正确,做到账账相符。1.2各类账本保管安全、无缺页、丢损。

2、公司资产清查盘点工作: 2.1配合综合部定期进行盘点，及时对变动情况进行核对调整，并对资产的毁损情况及时向主管会计反映；

3、监督现金、银行账户资金情况: 3.1检查现金与银行账实情况，审核银行对账单，并对账实不符情况负责查明原因；

3.2将所查明原因及时向主管会计汇报。

4、负责财务档案的装订工作: 4.1及时装订,保证外观整齐,规范;4.2 无缺损，无残破,全面完整。

5、部门经理、主管会计临时交办的工作: 5.1 按照部门经理、主管会计的要求，在规定的时间内完成工作； 5.2对部门经理、主管会计临时交办任务的完成情况及时反馈。

三 工作职责

1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。

四 工作职权

1、对财务核算不规范行为有改进建议权、纠正权；

2、对所接触的公司文件及数据有保密权；

3、对改进部门工作有批评和建议权。

岗位名称: 出纳员

一 工作目标

负责资金的往来结算

负责登记银行、现金账簿

负责员工薪资发放 二

工 作 内 容

1、管理银行账户、现金、支票、有价证券

1.1确保送存银行款项安全完整，及时完成银行日记账和银行对账单的核对、报表工作，按时调整未达账项，定期编制银行余额调节表，确保银行账户的安全使用；

1.2 现金要日清日结，承兑汇票要逐项登记；

1.3 现金、银行日记账要序时登记，准确无误； 1.4 短款要及时补上，长款要及时上交；

1.5 为保障现金安全，提取现金超过5000元时，要2人同行；

1.6 月末现金余额要与总账、日记账核对，作到账实相符，经会计确认后方可结账；

1.7 按照财务制度要求使用支票，并逐笔登记在支票登记簿上，登记清晰； 1.8按照公司的有关规定发放有价证券，并登记在有价证券登记簿上，无差错。

2、报销结算各项费用

2.1按照核定的库存现金限额和现金支付范围使用现金； 2.2 按照公司结账日期的要求，催办未报销事务；

2.3按照会计填制的收付款凭证，核对凭证金额与后附单据无误后，办理收付款项业务。

3、工资发放工作

3.1 每月提前2日准备好充足的资金，做好员工工资现金发放与银行划拨工作；

4、部门经理、主管会计临时交办的工作

4.1按照要求，保质保量完成部门经理、主管会计临时交办的工作； 4.2对部门经理临时交办任务的完成情况及时反馈给部门经理。

三 工作职责

1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。四 工作职权

1、有权拒绝不符规定的银行、现金支付行为；

2、对所接触的公司文件及数据有保密权；

3、对改进部门工作有批评和建议权。

第三篇：会计职位职责

职位职责

1、财务制度建设：根据公司业务特点及财务工作规范，协助上级拟定、修订各项财务管理规章制度，执行相关制度，防范财务风险；

2、财务预算与决算：协助上级执行公司财务预算的组织与编制工作，参与公司决算管理，制作决算报告，及时反映预算、决算的差异变化情况；

3、成本核算管理：在授权范围内审核各业务部门的各项费用支出，并对成本进行经济活动分析，编制分析报告，及时发现、分析异常情况及其形成原因；

4、财务决策：根据工作需要与安排，参与公司财务及税务状况分析、资金状况分析、投融资业务分析、重大经济活动的财务分析与决策等环节的工作，提供数据、统计报表等材料，为政策的制定与决策提供财务支持；

5、帐务管理：编制和维护公司的总帐和明细帐，分类记帐、审核各类帐务填制，及时准确地记录公司业务往来；进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理；并监督现金、存款的出纳管理工作，降低财务活动差错率；

6、会计档案管理：进行各类原始凭证的审核、记帐凭证的编制与录入、会计报表的编制、会计档案的整理保管等工作，确保原始财务资料的准确性；

7、编制财务报表：根据公司财务会计制度编制资产负债表、利润表、利润分配表，编制决算报表等管理决策表格，为公司预决算工作提供统计依据。向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计；

8、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费；

9、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；

10、协助上级与政府、金融等部门建立工作联系。

任职条件

1、教育背景：财务会计及相关专业，大专以上学历。持中级会计师职称证书及会计从业资格证书。

2、工作经验：五年以上相关行业会计工作经验，其中两年以上公司财务分析工作经验。

3、知识/技能：

1）精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务，熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；

2）具有丰富的企业财务管理与会计核算经验与知识；

3）熟练使用财务软件；

4）具备良好的计算机操作能力、较强的书面和口头表达能力及沟通能力。

5、素质要求：

1）监控能力：公开地依照清楚的标准监督绩效；

2）规范导向：为自己设立具有挑战性的目标，并想方设法完成任务，必要时采用新的方法或程序；

3）思维能力：能够发现导致问题的多种可能的原因，分析可能的后果，找出复杂事物之间的联系，逐步排除不太相关的信息，对问题进行准确定位。

4）综合能力：良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5）其他：工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

第四篇：财务出纳职位职责

财务出纳职位职责：

1、独立负责日常财务核算，月末、年底结帐工作；

2、负责会计资料收集，会计档案整理和保管，编制会计报表，核对各项往来帐款；

3、协助部门领导完成公司财务管理程序和政策的制定、维护和改进；

4、参与公司财务相关事项的分析和决策；

会计基本能力:

1、能独立处理公司帐务、会计核算、报表编报、税务处理及其他相关日常财务工作；

2、熟悉国家及所在地的财务、税务及法律法规，熟练使用日常办公软件、财务软件和网上报等常规业务；

3、具备良好的领悟能力、较强的数据分析能力、较强的责任心；

4、取得《会计从业资格证》。负责办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。

会计职位职责：

1、协助总经理处理会计部门日常事务；

2、管理归档会计凭证和票据；

3、管理公司业务合同及应收帐款；

4、购买、登记、管理、开具增值税发票和一般发票；

5、处理日常员工出差等费用的现金

第五篇：会计及出纳职责

一、财务机构与会计人员

1、公司设财务部，财务部主任协助经理管理好财务会计工作。

2、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

3、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向经理报告。

5、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由公司领导务监交。

二、资金、现金、费用管理

1．财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

2．银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

3．银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

4．银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

5．根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

6．现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

7．因公出差、经两位经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非经理批准，任何人不得借支公款。

8．严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

9．领用空白支票作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

10．正常的办公费用开支，必须有经手人、部门负责人签名，经理批准后方可报销付款。

11．未经批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

12．会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，有权拒绝办理。

三、其它事项

1．按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

2．积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

3．配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

4．自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。