财务处出纳会计职责

第一篇：财务处出纳会计职责

1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全；

2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档；

3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结；

4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据；

5.完成领导交办的其他工作。

第二篇：财务处结算会计职责

1.负责学费和学院所有收入的收缴工作，定期统计欠费和上网公布信息，加强催收清欠，做好软件信息备份；

2.负责校园一卡通的办理、充值、管理和系统维护工作；

3.负责办理学院与各租赁或承包实体营业款结算制单等工作；

4.及时与院财务处结算一卡通充值款及各项收入款，每天的大额现金及时解缴银行，确保资金安全；

5.办理票据的申购、领用、核销、统计整理工作；

6.负责自动取款机加钞、排除故障、吞卡等联系工作，敦促各银行对机器的维护和保养；

7.完成领导交办的其他工作。

第三篇：财务处综合会计职责

1.配合学生处，负责办理助学贷款的审核、审批、计算、放贷等工作，并在收费软件系统中进行登记和结算；

2.学生医疗保险的计算、复核、报支工作；

3.办理相关证照的年审核资料申报工作；

4.配合各类检查和清查，做好服务和接待工作；

5.本部门网站维护和宣传栏布置、更新工作；

6.完成领导交办的其他工作。

第四篇：财务处记账会计职责

1.配合主管会计开展日常核算，正确、及时地进行明细分类核算，编制记帐凭证并输入计算机软件系统，定期进行明细、日记账与总账核对，编制打印月份财务报表，并做好会计信息的备份工作；

2.及时打印记帐凭证，打印总账、明细账并装订成册，组织所有会计档案造册归档，做好会计档案的管理、查阅工作；

3.办理学院各往来账款的明细核算，及时清理往来账项；

4.按时办理各种税费、各类社会保险的清算和汇缴工作；

5.配合各类检查和清查，做好资料准备、调阅和接待工作；

6.完成领导交办的其他工作。

第五篇：财务处主管会计职责

1.负责学院财务软件体系的设计，收费软件信息的录入和修改，校园卡管理系统的管理和维护，确保计算机各软件系统的平稳运行和安全及会计信息的完整；

2.负责结算中心工作，组织各类收费，办理欠费及助学贷款等统计工作；

3.负责总分类账核算，及时进行对账，保证会计基础数据的准确，编制预算、决算报表及各类统计表，进行财务分析，报送单位人员基础信息；

4.负责编制工资表并向银行提供电子版，编制利息发放表；

5.负责零余额账户网上申报，办理非税收入集中汇缴和用款申报；

6.负责记帐凭证制单和账务处理的审核；

7.完成领导交办的其他工作。