出纳职责风险与内容

出纳职责风险与内容

1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;

2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

3、配合内部及外部机构的审计工作;

4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

6、协助会计做好各种账务的处理工作;

7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

出纳职责风险21、负责保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，保证账账、账实相符;

2、负责根据凭证办理现金，网银的收付业务;

3、负责保管及正确使用现金支票及转账支票，做好登记工作;

4、负责每周报销支出，去银行取回单;

5、负责相关的凭证装订、账簿打印、会计档案整理与归档;

6、及时缴纳税单并复印留存缴税回单;

7、负责相关帐套的凭证装订、账簿打印和整理归档;

8、领导交办的其他工作;

出纳职责风险31、负责日常现金和银行的支付;

2、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账

4、根据业务部门的邮件通知，及时在SAP系统中生成“应收发票”、“应付发票”

5、做好sales

recoard的统计登记工作;

6、每月末统计sales

summary;

7、领导交予的其他任务。

出纳职责风险4

1.熟知银行各类手续的办理流程和要求;

2.熟练运用Office办公软件和财务专业软件及金税系统;

3.了解国家会计和税务相关法律法规及地方性的法规政策。

出纳职责风险51、根据收付款单进行现金，银行收付操作;

2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

出纳职责风险61、负责日常收支的管理、核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

出纳职责风险71、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的其他工作。