会计主管岗位工作内容及要求

第一篇：会计主管岗位工作内容及要求

会计主管岗位工作内容及要求

1、听从财务资产部指挥，服从财务资产部安排。

2、及时准确的向财务资产部报送会计报告、财务报表、经济分析材料及财务资产部进行管理所需的各类经济数据。做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时，报表之间、报表各项目之间对应关系相互一致，报表格式符合统一要求。

3、客观公正的进行会计核算工作。不掺杂个人感情因素，不为各种压力所左右，保证会计核算的真实性和完整性，并对向财务资产部提供虚假财务报表和各类经济数据的行为负完全责任。

4、加强会计基础工作。按规定要求使用会计科目、填制会计凭证、登记会计帐簿；按会计档案管理办法保管好会计档案，保证会计资料的安全完整，严禁私自篡改、隐匿、销毁会计档案，触犯刑律的将追究刑事责任。

5、搞好会计监督。严格遵守国家财经纪律和企业的各项规章制度，严格履行各项支出审批程序，不随意扩大各项支出的范围和标准。

6、增强文明服务、优质服务意识。对人以诚相待、礼貌待人，不滥用职权，与领导和同事融洽相处。搞好经济分析，积极主动的为提高企业经济效益献计献策，堵塞各项漏洞。

7、严格遵守内部银行管理办法的各项规定。按规定时间上报帐款回收情况，按资金使用审批程序使用资金，严禁不按资金使用程序擅自动用帐上资金。

8、保护国有资产，防止国有资产流失。加强对现金、银行存款及有价证券的管理，不定期的监督检查出纳人员的现金及有价证券的盘点和银行存款的对帐工作；积极主动的进行应收款项的催收及对帐工作，采取各种方法回收逾期的应收款项并向领导和财务资产部汇报，应收款项每年至少对帐一次；与侵占国有资产的行为

作坚决的斗争；不设立“帐外帐”和“小金库”，不支持、不接管“帐外帐”和“小金库”，与设立“帐外帐”和“小金库”的行为做斗争。

9、廉洁自律。不为个人私利而违反原则，不接受外部单位或个人的吃请及贿赂，自

觉抵制外部的腐蚀。

10、加强内外部的联系，处理好内外部的关系。积极主动的与银行及税务机关沟通，增强联系、搞好关系，与内部相关业务部门相互配合相互支持。

出纳岗位工作内容及要求

1、配合会计主管工作，听丛会计主管安排。不越级办事、越级汇报。

2、负责现金、银行存款款项的支付，并对其准确性及合规性进行复核。

3、负责审核会计主管填制的凭证，对不符合规定要求的支出项目，有义务拒付。

4、保管好现金、银行票据、财务印签和有价证券，保证其安全完整。每日序时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，防止签发空头支票，及时向领导提供资金动态。每天进行现金和有价证券的盘点，定期进行银行存款的对帐，并按月做出银行存款余额调节表。

5、负责除现金、银行存款以外的凭证的记帐工作，对其准确性负责。

6、协助会计主管进行工资表的计算、材料的签账工作，保证计算准确。

7、协助会计主管编制会计报表，对不能及时准确的编制会计报表负连带责任。

8、搞好文明服务，礼貌待人，不看人办事，不滥用职权。因资金紧张不能付款时，要对客

户及职工做耐心细致的解释工作。

9、廉洁自律，不为个人私利而违反原则，不接受外部单位或个人的吃请及贿赂，自觉抵制

外部的腐蚀。

10、保守企业秘密，不随意泄露单位银行帐号及资金余额。

第二篇：主管会计职责及工作内容

主管会计职责及工作内容：

一、职位描述

1、在财务经理、总监的领导下，具体负责公司会计部的管理工作；

2、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法；

3、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行；

4、按时编制月、季、会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；

5、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

6、负责部门管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时；

7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算；

8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算；

9、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳；

10、负责公司各部门的费用报稍业务手续；

11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金；

12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照公司的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续；

13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率；

14、严格按照公司财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为上级领导提供可靠的经营管理资料；

15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理或者总监汇报工作；

16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任；

17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力；

二、主管会计工作内容：

1、组织、指导编制本财务计划，参与制定公司的经营计划，并组织实施;

2、协助公司相关各分店对公司战略课题投资进行分析;

3、参与制定相关财务制度和规定，配合各分店做好各项基础管理工作;

4、组织编制项目预算、项目决算及时反映各项目的经营业绩，提交利润分配方案;

5、审核资金日报、资金周报、财务月报和年报等各类报表;

6、指导、管理、监督、协调财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的业绩考核和奖惩工作;

7、及时、准确、规范的进行财务信息披露，正确处理各种财务关系，协调财政、税务、银行等相关职能部门的关系;

8、定期组织员工进行素质培训，加强团队建设，提高员工综合素质;

9、监督公司调动及离职人员，及时办好各类交接手续;

10、完成领导交办的其他工作。

第三篇：会计主管岗位工作标准

会计主管岗位工作标准

本标准按照财政部《会计基础工作规范》和矽感科技（深圳）有限公司有关财务制度制订。本标准适用于矽感科技（深圳）有限公司。

1、工作内容与要求

1.1 认真贯彻国家及深圳市有关财政法规和公司的有关规定。

1.2 建立健全全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。

1.3 接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。

1.4设置和登记总帐、各种明细分类帐，对公司的全部经营活动，财产物资

如实进行全面的记录、反映和监督。

1.5 按公司《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记帐凭证，并做到内容齐全、完整、准确。

1.6 对公司的财产物资进行核算，至少每季协助有关部门进行一次清查盘点，做到帐实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，进行帐务处理。

1.7 对公司的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划每季进行对比分析，每月反映、监督、分析公司下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。

1.8 对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。

1.9 及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出

明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报公司总经理审批，进行

有关的处理。

1.10依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造

成公司经济损失。

1.11按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。

1.12对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。

1.13完成上级领导交办的临时性工作任务。

2、责任与权限

2.1 在公司经济合同、协议及其他经济文件的执行中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。

2.2 对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、不完整的原始凭证，要求更正、补充，不真实的原始凭证，不予受理，并报告有关领导。

2.3 对资金使用情况负责。有权对无合同、无资金计划，无公司总经理或

董事长特批的预付款项，不予办理，待手续齐备后付款。有权核对库

存现金、帐实情况。

2.4 对公司员工因公借款、报销清算负责。严格按“财务报销管理制度”

有关条款执行。

3、检查与考核

3.1 接受财务部门领导考核本岗位工作。

3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度给予奖励或处罚。

4、本标准由公司财务部负责解释。

第四篇：会计岗位每月工作内容

谈谈一个会计每月岗位职责

第一项月初需要准备增值税纳税申报

增值税纳税申报的时间每月1-15日，但为了应对突发情况，财务人员一般需要在10日前申报。增值税纳税申报需要注意的事项：根据我们的销售额，我们账上资金情况，确定本月需要认证进项税额。公司取得的增值税发票并不是一次性全部认证为最佳，本身来说增值税专用发票进项税发票认证期为360天。我们可以在保证我们增值税纳税正常的情况下，对资金进行合理运用。所以我们必须事先计算好本月最佳的纳税金额。第二项计提附加税及相关费用

按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。第三项网上申报

现在无论是增值税纳税申报还是地方附加税费均可以在网上申报了，无需到税务局申报缴纳，这个不是太难。基本上每个税务局针对当地的网上申报流程都有说明，也有相关的培训。

基本流程如下（网上纳税申报步骤）：

（1）填写申报表：利用“填写申报表”功能填写需申报的申报表。没有在地税部门做过税种登记的税种，网上不能申报；分主附表的，先填写并保存所有附表，然后打开主表进行编辑或直接保存。

（2）正式申报：利用“正式申报”功能将已填写并保存过的申报表正式申报到地税征管系统。申报表正式申报成功后，不能再进行填写和修改。未正式申报或正式申报失败的申报表，其包含的税种按未申报对待。

（3）网上划款：利用“网上划款”功能对正式申报的申报表进行开票，开票成功后，地税局会根据开票信息进行划款，纳税人可在一日后通过“网上划款”功能的实缴查询获取地税扣款信息。

（4）申报查询、划款查询：正式申报及网上划款结束后应利用“申报查询”、“划款查询”进行申报查询、划款查询。确保需要申报的申报表都已经申报、划款成功。（5）打印申报表和完税证明。正式申报成功后，可以通过“申报查询”功能打印出申报表。（6）扣款成功后，可以到开户银行打印完税凭证。有的地方在网上申报增值税，抄税可以在增值税防伪开票系统里进行抄税呀，抄报税之后，需要去国税局提交增值税申报表。大家可以咨询12366就是了！第四项日常会计事务

1、根据出纳的报销单，制作相关费用凭证；

2、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理；

3、根据银行回单制作相关往来账务；

4、根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证；

5、去银行打印完税证明，制作相关税务处理凭证；

6、费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。

7、根据工资报表，进行相关账务处理。

8、最后对损益类科目核算：所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。第五项整理装订凭证

这个是每个会计的基本工作，法律对于会计帐薄有明确的保存期限，所以我们一定要对这些原始凭据保持干净，对会计凭证进行排序、粘贴、折叠后，原始凭证附在记账凭证后的顺序应与记账凭证所记载的内容顺序一致，不应按照原始凭证的面积大小来排序。定期对会计凭证按照编号顺序，外加封面、封底装订成册，并在装订线上加贴封签，这就是会计凭证装订。在封而上，应写明单位名称、、月份、己账凭证的种类、起讫日期、起讫号数以及记账凭证和原始凭证的张数，并存封签处加盖会计主管的骑缝图章。

会计凭证的保管期限和销毁手续必须严格按照会计制度的有关规定执行。会计凭证和账簿需保存30年。会计凭证保存期满需销毁时，必须开列清单，按照规定的手续报经批准后方可销毁。任何单位都不能自行随意销毁会计凭证。第六项出具财务报表

现在企业大部分都是使用财务软件进行账务处理，所以财务报表基本上都是自动生成的。但是作为财务人员，还是需要知道财务报表制作的原理，财务报表是每个项目是由财务软件中那些科目组成的，这些对于撰写财务分析报告是非常有帮助的。第七项临近月底，开发票

一般在下旬需要也业务部门商讨本月预计那些销售是当月需要开发票，这样才能让财务自己明白本月的销售额大概是多少；同时通知采购部门，哪些单位款已付而发票未到，需要去催促的。

第八项月底与行政部门一起制作本月工资报表。

第九项月底应当与出纳对现金盘点及核对银行账务往来。

第十项核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转。最后在软件中进行结账！

每月工作清单就只有这么多了，希望大家能够完成每个月的工作流程。

第五篇：会计及出纳岗位工作内容

财务部和综合办公室

日常基本工作内容

1、审核原始凭证工作-检验发票数额抬头是否正确以及校验真伪-核算支出金额是否正确

2、现金支票、转账支票的开具和保管

4、逐笔核对款项来源，填写收费通知单，若收到现金需到银行办理存款业务。

5、报销各类费用需要填写内部明细账，审核及签字。

6、去银行支取备用金，每日登记现金日记账和银行日记账，登记总账和分类账，将账目按个人进行汇总、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏，每日核对银行、每周至少一次去银行拿各类凭证和回单，和公司银行日记账进行核对，调整银行已付公司未付，银行已收公司未收以及各类未达账项。

9、每周（定期或不定期）进行至少一次现金盘点业务，出具现金盘点表，对账，做到账实相符，账证相符，账账相符。、购买办公用品，办理入库手续，领用时填制领用登记表，办理办公用品出库手续

11、月末，对本月各类支出进行科目汇总以及划分出个人明细，结账盘库，若有盘盈或者盘亏进行原因分析并核对原始凭证找到缺漏。

12、逐笔登记现金账，银行账，应收应付往来账，费用支出，收入账等明细分类账

13、其他项目收款 ；收到除货款以外项目的支票，汇票-填写进账单-回单-登记票据

14、工资核算和发放：每月核算并制造员工的基本工资以及其他浮动工资单，填制银行转账支票，出具工资明细单，打入每位个员工工资卡上

15、审核合同，确认收入，开具发票和收据

16、固定资产统计、折旧和盘点

17、统计项目应收款项和已收款项，催促余款

18、月末计提营业税金、教育经费、工会经费、城建税、固定资产折旧等税费

19、月末财务结账，进行科目汇总，将本月发生的各类费用以及各类收入按照会计科目进行汇总，并且编制会计报表等资产负债表

20、定期定时到银行和社会保险中心，拿取各类保险或其他费用扣缴单，将个人缴纳明细和公司缴纳明细核算出，并开具证明

21、纳税申报，每月定期进行营业税，城建税，教育附加税，印花税，个人所得税（提交员工工资明细及身份证号）和企业所得税等税务的申报结算业务并提供财务报表。

22、每月定期领取或更换发票，汇总已开具发票并与税务专管员核对。

23、月初按照会计准则的各类会计科目结转并建立新账

24、将固定资产单独核算，复印并且存档被资质评审时报送材料

25、收集并整理入职人员的学历证复印件，身份证复印件，履历表等人事档案进行备案

26、定期不定期进行办公用品购置，办理入库入账出库等手续，为领导及同事办理紧急采购业务

27、定期或者不定期对办公用品进行库存盘点，按照上一周期员工领用登记表的物品及数量逐个统计入账，并制造办公用品库存盘点表。

28、负责员工合同社会保险以及工程项目资料的整理归档事务

29、负责公司劳动人事，绩效考核，等人力资源的工作

30、负责公司人才需求拟定计划，员工招聘，离职等各类手续

31、按照公司的管理制度，审核各类合同文案，以及往来行文的呈批，驻办，催办工作。

32、负责公司的日常接待业务

33、负责公司车辆钥匙以及车辆车况，里程，等出差情况备案

34、定期或不定期为公司车辆办理加油卡充值等保养业务

35、定期或不定期办理各类印刷业务

36、公司办公仪器故障检修以及协调工作，和定期不定期加墨保养业务

37、公司出差或者会议办公室需要进行材料和仪器的准备，充电，保养等业务

38、公司节假日、员工福利安排活动

39、办公室的区域保洁工作

40、按时完成领导交给的其他工作，配合完成各部门进行有助于公司发展的其他工作