关于设立客运公司项目可行性分析报告

第一篇：关于设立客运公司项目可行性分析报告

关于设立客运有限公司项目可行性分析报告

第一章、总论

一、xx镇人口及经济概况

xx镇于1981年建镇，是dg市“最年轻”的一个镇。xx镇地处珠江口东岸，dg市西南部，属水乡地区。全镇交通发达，通车里程达29公里。全镇总面积33.5平方公里，行政区辖：洪屋涡、新庄、梅沙、涌、黎洲角、厦汇、尧均、乌沙、金鳌沙9个村委会和xx1个居委会。户籍人口2.1万人，外来务工人员及流动人口8万多人。

近年来，xx镇加快投资环境建设，完善城镇基础设施，强化行政服务功能，吸引了来自日本、香港、台湾等国家和地区的外商前来投资置业，现有外资企业65家，民营企业40家，主要产业有电子、电器、制药、五金、制衣、包装、家具拉链等。近几年利用外资和“三资”企业出口总额的增长速度位于全市前列，2000年，全镇工业总产值达31240万元，比1995年增长2.8倍，年均增长53.58%。综合GDp逐年成上升趋势，各行各业高速发展、突飞猛进，展示了xx镇经济社会发展的巨大潜力和美好前景。

二、xx汽车客运站简介概况

xx汽车客运站座落在xx大道南，紧邻文化广场、xx新医院及行政中心，车站占地面积44.2亩，总建筑面积17270.6平方，并按国家二级车站标准投建，各项基础设施、配套设施齐全，是一座现代化、多功能、集长短途公路客运与城区公共交通、轨道交通及旅游服务于一体的规范性综合型站场，车站初步设计日可发送旅客5000----10000人次，日发班量600次。自投入运营至今，开通了镇内镇外等数条公交线路，并全面开通至湖南、湖北、广西、重庆、四川、河南、江西、福建、云南等各地长途班车。

车站的服务自始至终以“安全第一、顾客至上”为宗旨，将以“一流的设施、一流的服务、一流的管理”为广大旅客提供安全、舒适、便捷的乘车环境。

三、xx客运市场现阶段概况

由于相当一段时间内，xx镇没有设立汽车客运站和相应的客运公司，造成了目前客运市场斑驳陆离和混乱不堪的局面，主要表现在如下几个方面：

1）、省内外各专线较为短缺和匮乏，客运市场供不应求，现已开通的线路班车，根本无法满足乘客的正常需求，给诸多的投资者、旅行者、探亲者、外出来往者在乘车方面带来极端不便，严重地影响了乘客们的生活需求和工作需要。

2）、客运市场相当混乱，交通安全隐患特别严重，突出地表现在如下两个方面：

①、许多打游击的票贩乘虚而入，四处拉客抢客成风，任意经营全国各地超长客运业务，其个人代售的车票都是些无售票资质的运输企业；

②、虚假广告满天飞，根本无能力经营超长客运班车，却用其广告诱骗乘客购票，由于乘客在车站内找不到其需乘坐的线路班车，所以便轻意上当购票，然后票贩预约时间，用非法营运车辆和私家车偷运到其它镇区客运公司和市总站客运公司，有时乘客根本就无法正常上车，而钱却被票贩骗取，我站已接到数次此类的投诉，该可耻行径和客运混乱形势，给许多来往于xx的乘客不但在经济上蒙受损失，在精神上亦受到伤害，给社会带来诸多不安定的因素；

③、许多票贩在xx偷拉客户至望牛墩、道滘高速口危险处上客，票价也比正常价格低很多，这样不但严重地扰乱了客运市场的物价价格，也给乘客带来重大的安全隐患。

④、票贩人员在xx偷拉乘客时，不仅无国家正规车票，甚至连收据都没有，严重偷漏国家税费，损害了国家和当地财政的正常收支，其违规违章违法行为令人触目怵心、不寒而粟。

第二章、项目背景及必要性

一、项目设立背景

在总论当中，已对xx的经济人口、xx汽车客运站和xx目前客运市场进行了简述概况。由此不难看出，首先，xx现有的人口和经济的不断发展，其客运在供需方面严重失衡，完全是一种供不应求的市场需求局面，其蕴藏着巨大的客运市场，急需有一个组织严格、管理规范的客运公司出台，来强劲弥补这一空白客运市场；其次就是xx汽车客运站建设规模、基础设施、资质等级已完全符合客运公司的设立和营运；再次，xx目前极端混乱的客运市场急需大力规范和改善，必须设立客运公司，增设省内外各客运专线，以此来满足乘客的正常需求和引导客运市场走向规范化的轨道。因此，xx客运有限公司在这些背景和形势下呼之欲出、整装待发，显现是市场和现状的迫切需求，是顺应发展潮流应运而生的必然结果。

二、项目的经营现状，xx汽车客运站经过一段时间的营运和发展，以配客点的形式，已初具客运公司的雏形，现开通了xx镇公交线路、广州专线、望牛墩3路、221路、77路、62路、沙田1路等镇内外公交，并开通至湖南、湖北、广西、重庆、四川、河南、江西、福建、云南等各地长途班车。然而这些交通线路，在供不应求的客运市场面前显现是杯水车薪，根本无法满足乘客们的正常需求，急需设立客运有限公司，开通省内外多条客运线路便显得迫在眉睫、箭在弦上。

三、项目设立的必要性及目的意义

xx客运有限公司如能顺利有效设立，则可顺应市场需求迅速开通省内外等多条客运专线，即时将大大解轻xx的交通压力、优化各客运线路、消除交通安全隐患，更将为百姓的生产生活创造便利的乘车条件，为广大旅客提供了安全、舒适、快捷的乘车环境，并将进一步大力促进xx的经济发展和客运市场的正常规范和管理。

第三章、项目设立的条件

一、自然条件

xx镇地处dg市西北部，毗邻珠江口，距dg市区22公里，距广州市35公里，距深圳80公里，距香港100公里。地处粤港经济走廊腹地，地理位置优越，交通便利，以xx为中心，在100公里半径圈内的城市，北有广州、佛山，南有香港、深圳，东有dg、惠州，西有中山、珠海、澳门等城市。镇内主干道与107国道、广深高速、西部干道以及建设中沿江高速接驳相连接。而且镇内各主要交通干线宽敞平缓、四通八达，其得天独厚的区域位置和地理环境，使得xx镇即将成为dg西北部一个重要的交通枢纽，省内外各专线不得不将停靠和穿越xx汽车客运站，加之xx及周边数镇所蕴藏着巨大的客运市场和运输商机，故其交通便利的地理优势和客运市场飞速发展的大好形势将蒸蒸日上、不可限量。

二、自身条件

xx汽车客运站作为2009年开始投入使用的一个崭新的汽车站，不但拥有齐全的设施设备和多种项目业态，站级已具二级车站级别，而且还拥有一批高素质的管理团队和工作人员，具有本科及大中专学历的职员达10多人，通过专业的技能训练和理论培训，现已拥有一支近30人思想过硬、作风正派、业务性强、素质较高的服务队伍，并实行科学化、现代化、人性化的管理模式，这些将为xx客运有限公司的成功营运提供了保驾护航的天然屏障。

三、法定条件

根据《中华人民共和国道路运输条例》相关法规规定，申请从事客运经营的应当具备下例条件：

（一）、有与其经营业务相适应并经检测合格的车辆；

（二）、有符合本条例第九条规定条件的驾驶人员；

（三）、有健全的安全生产管理制度。

显然，这些法定的条件都已非常具备并渐趋成熟。

第四章、项目设立的优势

一、基础设施

外部基础设施：镇内外各交通干线宽阔平坦、纵横贯通，交通线路四通八达，离沿江高速出口约1公里、广深高速望牛墩出口约6公里、道滘出口约8公里，并紧接于穗莞深城际轨道等交通路线；

内部基础设施：建筑规模宏大、配套设施齐全，车站内配有水电、网络、有线、旅业、休闲娱乐等相关项目，并实行统一售票、统一调度、统一管理等严格而先进的管理模式。

二、政策优势

根据《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的文件指示，国家和省委将对珠三角地区进行重要的改革和产业结构调整，而真正位于珠三角出口显要位置的xx镇，即将纳入重点开放和发展的版图中，同时2009年7月dg市委书记刘志庚在xx调研后，并提出重要指示，重点发展和打造xx的经济腾飞，这些都将为xx的经济迈向辉煌，起到了推波助澜的巨大作用，也将进一步促进xx客运事业的向前跨越和蓬勃发展。同时，作为xx镇政府，对这一具有xx窗口形象的汽车客运站，更会在政策各方面给予大力的支持，更将为xx客运事业的繁荣发展锦上添花。

三、市场优势

xx镇的总人口数已逾十万之多，大大小小的企业不下数百，具有如此巨大的客运市场，多年来没有一个正规的客运公司为百姓提供便捷的乘车服务，故对客运公司的出台营运显得迫切而任重道远，而即将闪亮登场的xx客运有限公司，显然将会给广大乘客提供一个安全便利的乘车服务，强劲地填补这一巨大的客运市场空白，外加紧靠xx的麻涌、望牛墩、道滘镇等流动乘客的注入，无疑将促使客运公司不断地走向稳定和兴旺。因此，巨大的市场需求和乘客的迫切呼唤，无疑确保了客运公司的茁壮成长和永续经营。

第五章、投资估算与资金筹措

一、投资估算

初步估算如下：

主体建筑投资：3500万；

配套设施投资：280万；

租金年总额：130万

人员工资开支：120万；

外交公关开支：100万；

不可预测开支：80万。

二、资金筹措

由相关合同和协议商约，由xx公司银行贷款或自筹资金。

第六章、财务评价

一、基本参数

年总成本：250万；

税收：80万；

年总收益：60万；

投资利润率：15%；

财务净增值：20%

二、财务分析

经基本参数通过财务大致分析，不难看出，客运公司前二到三年，将属于亏本状态，四到六年属于保本状态，后期如经营得当，则可产生相应的利润。

第七章、项目设立风险因素识别

一、政策法规因素

国家相关部门和主管部门对客运运输业的法律法规政策的出台，势必会影响到客运公司的正常营运，特别是不利于客运运输业发展的法律法规的制定和颁发，将地给该项目迎头一击，但国家从长计久安和客运行业的稳定发展，亦不可能在政策法规方面朝令夕改，即始出台相关政策法规，亦会在尊重客运市场发展需要的情况进行改革和制定相关法律法规。因此，该项目在营运当中极少可能遇到相法政策法律性的风险。

二、市场变化因素

就客运运输业而言，从将近二十年来的发展历史来看，虽在各方面是走向规范和成熟，但还是属于一个新型的发展行业，他的生命力和发展力像含苞欲放的蓓蕾一般，正充满着朝气和阳光，属于一个正在不断向前发展和迈进的行业，因此，行业本身的生命力也决定其不可轻意颠倒的市场，再就是xx自身和周边数镇的客运需求量，完全能够远远满足xx客运公司，因此亦不存在着市场突如其来的变化等因素，故该项目在市场变化因素方面可谓是高枕无忧，可以忽略不计。

三、实践运营因素

运营当中，首先离不开政府的大力支持，再次离不开xx公司的大力支持，其次就是营运公司必须努力拼搏和合理管理。作为政府，xx客运公司这张亮丽的名片如能成功打响，将成为xx具有代表性、意义深远的一个公司，也将作为政府和领导一个重要的政绩参数，因此，无论如何，政府及其相关领导一定给予大力支持，再次，与xx公司的声誉和利益息息相关的客运公司，xx公司决不会束之高阁、漠然视之，定会倾尽全力为客运公司排忧解难。其次，直接进行经营和管理的营运公司更会倍加珍惜，全力以赴进行业务开展和科学管理。综上所述，在实践运营方面亦没有过多的顾虑，所有的问题亦将迎刃而解、分而化之。

第八章、项目组织与管理

一、组织结构

（商讨后再定）

二、项目经营与管理模式

制定xx客运公司运营管理规章制度，明确各部门岗位工作职责、客运服务规范、业务作业流程、消防安全作业等。真正做到统一经营、统一管理、统一核算、统一车型标准、统一服务标准的要求，全面集约化、公司化经营，达到“车辆高标准、服务高质量、管理高水平、行业管理规范化、投资主体多元化、企业经营集约化的管理，形成主力合理配置、行为规范经营、优质文明服务、维护市场稳定的运营模式。

三、技能培训

定期对管理人员和职员进行理论培训，并对相关工作人员在售票、检票、咨询、安全、保安、消防方面进行技能培训和实践演习。

第九章、经济及社会效益分析

一、运营公司效益

对运营公司而言，xx客运公司如能注册成功和运营顺利，首先将会填补xx镇内的客运市场空白，能让运营公司便利开通更多的省内外专线，从而在经营当中取得相应的利润和经济效益，同时，随着相关人流量的不断增加，定会引进更多项目的入驻，把汽车站内现有闲置的场地对外租赁，引发整个物业向着繁荣的方向发展，运营公司亦将在物业租赁方面得到相关经济收益，从而使运营公司从现有的亏本泥沼中不断地走向正常运营的轨道上来，让运营的老板和员工充满信心和希望，激发他们不断地加倍工作和努力经营，让整个汽车客运站的发展步于良性的循环。

二、投资公司效益

如果客运公司的设立能给运营公司带来相应的经济效益，那么相应对投资公司xx公司来说，也将受益不浅，不但可以按照合同合理的收取运营公司相关租金，更重要的是所投资的项目能够不断地发展和增值，将给后期带来更大的经济效益和社会影响。

三、当地社会效益

1、提高xx的知名度

xx的经济综合实力，居民的经济水平，企业的密集度，房地产的发展等行业均落后于dg后列，xx客运公司的兴起，不仅填补了xx客运市场的空白，也必将提升整个xx的品牌形象。

2、改善xx对客运的需求环境

环境客运公司的兴起，为广大来往xx的乘客提供了巨大的方便和实惠，这必将吸引更多的厂家落户xx和更多的人员来xx工作和发展。

3、推动xx客运产业的发展

在xx镇建设一个客运市场，必将带动xx客运业的使用及普及，极大地推动xx的客运事业不断地向前高速飞越。

4、为xx直接提供了多个就业机会

按保守估计至少，到xx客运公司正式开业营运时，直接或间接可提供2000多个就业岗位，这还不包括带动其它附属产业发展所产生的就业岗位，极大地缓解了xx镇目前的就业压力，也为社会的稳定与和谐，尽了一份绵薄之力的贡献。

5、为xx镇政府直接创税增收

xx客运有限公司正式营运后，将会引进数百家企业和个体户入驻xx汽车客运站，企业和个体户定要向政府缴纳相关税费，如此庞大的企业的群体，定会给xx当地政府在税费等各方面直接创税增收，对xx镇政府在财政税收方面起大巨大的促进作用。

6、带动周边一批包括餐饮、娱乐休闲、教育等行业的发展

除了上述比较明显的社会效益，xx客运有限公司的兴起，势必带动周边一批包括餐饮、娱乐休闲在外的各个行业的蓬勃发展，同时也将对xx的教育、信息技术的应用等产生深远的影响，对xx下一代的教育事业和长治久安，将对xx的教育产生巨大的历史影响和户负着义不容辞的时代使命。

第十章、可行性研究建议和结论

一、建议

根据以上客观认真的分析，不难看出，按国家二级标准建立的xx汽车客运站，因其外在的市场等有利优势，外加内在的配套设施等优势，完全具备设立一个客运公司的自然条件和法定条件，而且市场对客运公司的迫切需求和相关设立条件的万事俱备，都将促使对客运公司这一项目的设立刻不容缓、势在必行。同时，客运公司的正式启动和全面投入，将开辟xx客运市场一个崭新的里程碑，对xx的客运市场的规范管理起到不可估量的作用，也进一步优化了xx的投资环境，对xx镇乃至整个dg客运运输行业的快速发展起到了巨大的推动作用。故客运公司项目的设立，只要外在条件成熟，建议相关的营运公司、投资公司和政府行政部门能够真诚团结、相互协调、携手迸进，定会将该项目的投资风险降到零风险糸数，从而取得相应的经济效益和项目的圆满成功。

二、结论

因此：

xx客运有限公司项目投资是没有风险的！

xx客运有限公司项目经济和技术上是切实可行的！

xx客运有限公司项目投资回报是长远而丰厚的！！

第二篇：关于设立客运公司项目可行性分析报告

关于设立客运公司项目可行性分析报告

关于设立客运有限公司项目可行性分析报告

第一章、总论

一、xx镇人口及经济概况

xx镇于1981年建镇，是dg市“最年轻”的一个镇。xx镇地处珠江口东岸，dg市西南部，属水乡地区。全镇交通发达，通车里程达29公里。全镇总面积33.5平方公里，行政区辖：洪屋涡、新庄、梅沙、涌、黎洲角、厦汇、尧均、乌沙、金鳌沙9个村委会和xx1个居委会。户籍人口2.1万人，外来务工人员及流动人口8万多人。

近年来，xx镇加快投资环境建设，完善城镇基础设施，强化行政服务功能，吸引了来自日本、香港、台湾等国家和地区的外商前来投资置业，现有外资企业65家，民营企业40家，主要产业有电子、电器、制药、五金、制衣、包装、家具拉链等。近几年利用外资和“三资”企业出口总额的增长速度位于全市前列，XX年，全镇工业总产值达31240万元，比1995年增长2.8倍，年均增长53.58%。综合GDP逐年成上升趋势，各行各业高速发展、突飞猛进，展示了xx镇经济社会发展的巨大潜力和美好前景。

二、xx汽车客运站简介概况

xx汽车客运站座落在xx大道南，紧邻文化广场、xx新医院及行政中心，车站占地面积44.2亩，总建筑面积17270.6平方，并按国家二级车站标准投建，各项基础设施、配套设施齐全，是一座现代化、多功能、集长短途公路客运与城区公共交通、轨道交通及旅游服务于一体的规范性综合型站场，车站初步设计日可发送旅客5000----10000人次，日发班量600次。自投入运营至今，开通了镇内镇外等数条公交线路，并全面开通至湖南、湖北、广西、重庆、四川、河南、江西、福建、云南等各地长途班车。

车站的服务自始至终以“安全第一、顾客至上”为宗旨，将以“一流的设施、一流的服务、一流的管理”为广大旅客提供安全、舒适、便捷的乘车环境。

三、xx客运市场现阶段概况

由于相当一段时间内，xx镇没有设立汽车客运站和相应的客运公司，造成了目前客运市场斑驳陆离和混乱不堪的局面，主要表现在如下几个方面：

1）、省内外各专线较为短缺和匮乏，客运市场供不应求，现已开通的线路班车，根本无法满足乘客的正常需求，给诸多的投资者、旅行者、探亲者、外出来往者在乘车方面带来极端不便，严重地影响了乘客们的生活需求和工作需要。

2）、客运市场相当混乱，交通安全隐患特别严重，突出地表现在如下两个方面：

①、许多打游击的票贩乘虚而入，四处拉客抢客成风，任意经营全国各地超长客运业务，其个人代售的车票都是些无售票资质的运输企业；

②、虚假广告满天飞，根本无能力经营超长客运班车，却用其广告诱骗乘客购票，由于乘客在车站内找不到其需乘坐的线路班车，所以便轻意上当购票，然后票贩预约时间，用非法营运车辆和私家车偷运到其它镇区客运公司和市总站客运公司，有时乘客根本就无法正常上车，而钱却被票贩骗取，我站已接到数次此类的投诉，该可耻行径和客运混乱形势，给许多来往于xx的乘客不但在经济上蒙受损失，在精神上亦受到伤害，给社会带来诸多不安定的因素；

③、许多票贩在xx偷拉客户至望牛墩、道滘高速口危险处上客，票价也比正常价格低很多，这样不但严重地扰乱了客运市场的物价价格，也给乘客带来重大的安全隐患。

④、票贩人员在xx偷拉乘客时，不仅无国家正规车票，甚至连收据都没有，严重偷漏国家税费，损害了国家和当地财政的正常收支，其违规违章违法行为令人触目怵心、不寒而粟。

第二章、项目背景及必要性

一、项目设立背景

在总论当中，已对xx的经济人口、xx汽车客运站和xx目前客运市场进行了简述概况。由此不难看出，首先，xx现有的人口和经济的不断发展，其客运在供需方面严重失衡，完全是一种供不应求的市场需求局面，其蕴藏着巨大的客运市场，急需有一个组织严格、管理规范的客运公司出台，来强劲弥补这一空白客运市场；其次就是xx汽车客运站建设规模、基础设施、资质等级已完全符合客运公司的设立和营运；再次，xx目前极端混乱的客运市场急需大力规范和改善，必须设立客运公司，增设省内外各客运专线，以此来满足乘客的正常需求和引导客运市场走向规范化的轨道。因此，xx客运有限公司在这些背景和形势下呼之欲出、整装待发，显现是市场和现状的迫切需求，是顺应发展潮流应运而生的必然结果。

二、项目的经营现状，xx汽车客运站经过一段时间的营运和发展，以配客点的形式，已初具客运公司的雏形，现开通了xx镇公交线路、广州专线、望牛墩3路、221路、77路、62路、沙田1路等镇内外公交，并开通至湖南、湖北、广西、重庆、四川、河南、江西、福建、云南等各地长途班车。然而这些交通线路，在供不应求的客运市场面前显现是杯水车薪，根本无法满足乘客们的正常需求，急需设立客运有限公司，开通省内外多条客运线路便显得迫在眉睫、箭在弦上。

三、项目设立的必要性及目的意义

xx客运有限公司如能顺利有效设立，则可顺应市场需求迅速开通省内外等多条客运专线，即时将大大解轻xx的交通压力、优化各客运线路、消除交通安全隐患，更将为百姓的生产生活创造便利的乘车条件，为广大旅客提供了安全、舒适、快捷的乘车环境，并将进一步大力促进xx的经济发展和客运市场的正常规范和管理。

第三章、项目设立的条件

一、自然条件

xx镇地处dg市西北部，毗邻珠江口，距dg市区22公里，距广州市35公里，距深圳80公里，距香港100公里。地处粤港经济走廊腹地，地理位置优越，交通便利，以xx为中心，在100公里半径圈内的城市，北有广州、佛山，南有香港、深圳，东有dg、惠州，西有中山、珠海、澳门等城市。镇内主干道与107国道、广深高速、西部干道以及建设中沿江高速接驳相连接。而且镇内各主要交通干线宽敞平缓、四通八达，其得天独厚的区域位置和地理环境，使得xx镇即将成为dg西北部一个重要的交通枢纽，省内外各专线不得不将停靠和穿越xx汽车客运站，加之xx及周边数镇所蕴藏着巨大的客运市场和运输商机，故其交通便利的地理优势和客运市场飞速发展的大好形势将蒸蒸日上、不可限量。

二、自身条件

xx汽车客运站作为XX年开始投入使用的一个崭新的汽车站，不但拥有齐全的设施设备和多种项目业态，站级已具二级车站级别，而且还拥有一批高素质的管理团队和工作人员，具有本科及大中专学历的职员达10多人，通过专业的技能训练和理论培训，现已拥有一支近30人思想过硬、作风正派、业务性强、素质较高的服务队伍，并实行科学化、现代化、人性化的管理模式，这些将为xx客运有限公司的成功营运提供了保驾护航的天然屏障。

三、法定条件

根据《中华人民共和国道路运输条例》相关法规规定，申请从事客运经营的应当具备下例条件：

（一）、有与其经营业务相适应并经检测合格的车辆；

（二）、有符合本条例第九条规定条件的驾驶人员；

（三）、有健全的安全生产管理制度。

显然，这些法定的条件都已非常具备并渐趋成熟。

第四章、项目设立的优势

一、基础设施

外部基础设施：镇内外各交通干线宽阔平坦、纵横贯通，交通线路四通八达，离沿江高速出口约1公里、广深高速望牛墩出口约6公里、道滘出口约8公里，并紧接于穗莞深城际轨道等交通路线；

内部基础设施：建筑规模宏大、配套设施齐全，车站内配有水电、网络、有线、旅业、休闲娱乐等相关项目，并实行统一售票、统一调度、统一管理等严格而先进的管理模式。

二、政策优势

根据《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的文件指示，国家和省委将对珠三角地区进行重要的改革和产业结构调整，而真正位于珠三角出口显要位置的xx镇，即将纳入重点开放和发展的版图中，同时XX年7月dg市委书记刘志庚在xx调研后，并提出重要指示，重点发展和打造xx的经济腾飞，这些都将为xx的经济迈向辉煌，起到了推波助澜的巨大作用，也将进一步促进xx客运事业的向前跨越和蓬勃发展。同时，作为xx镇政府，对这一具有xx窗口形象的汽车客运站，更会在政策各方面给予大力的支持，更将为xx客运事业的繁荣发展锦上添花。

三、市场优势

xx镇的总人口数已逾十万之多，大大小小的企业不下数百，具有如此巨大的客运市场，多年来没有一个正规的客运公司为百姓提供便捷的乘车服务，故对客运公司的出台营运显得迫切而任重道远，而即将闪亮登场的xx客运有限公司，显然将会给广大乘客提供一个安全便利的乘车服务，强劲地填补这一巨大的客运市场空白，外加紧靠xx的麻涌、望牛墩、道滘镇等流动乘客的注入，无疑将促使客运公司不断地走向稳定和兴旺。因此，巨大的市场需求和乘客的迫切呼唤，无疑确保了客运公司的茁壮成长和永续经营。

第五章、投资估算与资金筹措

一、投资估算

初步估算如下：

主体建筑投资：3500万；

配套设施投资：280万；

租金年总额：130万

人员工资开支：120万；

外交公关开支：100万；

不可预测开支：80万。

二、资金筹措

由相关合同和协议商约，由xx公司银行贷款或自筹资金。

第六章、财务评价

一、基本参数

年总成本：250万；

税收：80万；

年总收益：60万；

投资利润率：15%；

财务净增值：20%

二、财务分析

经基本参数通过财务大致分析，不难看出，客运公司前二到三年，将属于亏本状态，四到六年属于保本状态，后期如经营得当，则可产生相应的利润。

第七章、项目设立风险因素识别

一、政策法规因素

国家相关部门和主管部门对客运运输业的法律法规政策的出台，势必会影响到客运公司的正常营运，特别是不利于客运运输业发展的法律法规的制定和颁发，将地给该项目迎头一击，但国家从长计久安和客运行业的稳定发展，亦不可能在政策法规方面朝令夕改，即始出台相关政策法规，亦会在尊重客运市场发展需要的情况进行改革和制定相关法律法规。因此，该项目在营运当中极少可能遇到相法政策法律性的风险。

二、市场变化因素

就客运运输业而言，从将近二十年来的发展历史来看，虽在各方面是走向规范和成熟，但还是属于一个新型的发展行业，他的生命力和发展力像含苞欲放的蓓蕾一般，正充满着朝气和阳光，属于一个正在不断向前发展和迈进的行业，因此，行业本身的生命力也决定其不可轻意颠倒的市场，再就是xx自身和周边数镇的客运需求量，完全能够远远满足xx客运公司，因此亦不存在着市场突如其来的变化等因素，故该项目在市场变化因素方面可谓是高枕无忧，可以忽略不计。

三、实践运营因素

运营当中，首先离不开政府的大力支持，再次离不开xx公司的大力支持，其次就是营运公司必须努力拼搏和合理管理。作为政府，xx客运公司这张亮丽的名片如能成功打响，将成为xx具有代表性、意义深远的一个公司，也将作为政府和领导一个重要的政绩参数，因此，无论如何，政府及其相关领导一定给予大力支持，再次，与xx公司的声誉和利益息息相关的客运公司，xx公司决不会束之高阁、漠然视之，定会倾尽全力为客运公司排忧解难。其次，直接进行经营和管理的营运公司更会倍加珍惜，全力以赴进行业务开展和科学管理。综上所述，在实践运营方面亦没有过多的顾虑，所有的问题亦将迎刃而解、分而化之。

第八章、项目组织与管理

一、组织结构

（商讨后再定）

二、项目经营与管理模式

制定xx客运公司运营管理规章制度，明确各部门岗位工作职责、客运服务规范、业务作业流程、消防安全作业等。真正做到统一经营、统一管理、统一核算、统一车型标准、统一服务标准的要求，全面集约化、公司化经营，达到“车辆高标准、服务高质量、管理高水平、行业管理规范化、投资主体多元化、企业经营集约化的管理，形成主力合理配置、行为规范经营、优质文明服务、维护市场稳定的运营模式。

三、技能培训

定期对管理人员和职员进行理论培训，并对相关工作人员在售票、检票、咨询、安全、保安、消防方面进行技能培训和实践演习。

第九章、经济及社会效益分析

一、运营公司效益

对运营公司而言，xx客运公司如能注册成功和运营顺利，首先将会填补xx镇内的客运市场空白，能让运营公司便利开通更多的省内外专线，从而在经营当中取得相应的利润和经济效益，同时，随着相关人流量的不断增加，定会引进更多项目的入驻，把汽车站内现有闲置的场地对外租赁，引发整个物业向着繁荣的方向发展，运营公司亦将在物业租赁方面得到相关经济收益，从而使运营公司从现有的亏本泥沼中不断地走向正常运营的轨道上来，让运营的老板和员工充满信心和希望，激发他们不断地加倍工作和努力经营，让整个汽车客运站的发展步于良性的循环。

二、投资公司效益

如果客运公司的设立能给运营公司带来相应的经济效益，那么相应对投资公司xx公司来说，也将受益不浅，不但可以按照合同合理的收取运营公司相关租金，更重要的是所投资的项目能够不断地发展和增值，将给后期带来更大的经济效益和社会影响。

三、当地社会效益

1、提高xx的知名度

xx的经济综合实力，居民的经济水平，企业的密集度，房地产的发展等行业均落后于dg后列，xx客运公司的兴起，不仅填补了xx客运市场的空白，也必将提升整个xx的品牌形象。

2、改善xx对客运的需求环境

环境客运公司的兴起，为广大来往xx的乘客提供了巨大的方便和实惠，这必将吸引更多的厂家落户xx和更多的人员来xx工作和发展。

3、推动xx客运产业的发展

在xx镇建设一个客运市场，必将带动xx客运业的使用及普及，极大地推动xx的客运事业不断地向前高速飞越。

4、为xx直接提供了多个就业机会

按保守估计至少，到xx客运公司正式开业营运时，直接或间接可提供XX多个就业岗位，这还不包括带动其它附属产业发展所产生的就业岗位，极大地缓解了xx镇目前的就业压力，也为社会的稳定与和谐，尽了一份绵薄之力的贡献。

5、为xx镇政府直接创税增收

xx客运有限公司正式营运后，将会引进数百家企业和个体户入驻xx汽车客运站，企业和个体户定要向政府缴纳相关税费，如此庞大的企业的群体，定会给xx当地政府在税费等各方面直接创税增收，对xx镇政府在财政税收方面起大巨大的促进作用。

6、带动周边一批包括餐饮、娱乐休闲、教育等行业的发展

除了上述比较明显的社会效益，xx客运有限公司的兴起，势必带动周边一批包括餐饮、娱乐休闲在外的各个行业的蓬勃发展，同时也将对xx的教育、信息技术的应用等产生深远的影响，对xx下一代的教育事业和长治久安，将对xx的教育产生巨大的历史影响和户负着义不容辞的时代使命。

第十章、可行性研究建议和结论

一、建议

根据以上客观认真的分析，不难看出，按国家二级标准建立的xx汽车客运站，因其外在的市场等有利优势，外加内在的配套设施等优势，完全具备设立一个客运公司的自然条件和法定条件，而且市场对客运公司的迫切需求和相关设立条件的万事俱备，都将促使对客运公司这一项目的设立刻不容缓、势在必行。同时，客运公司的正式启动和全面投入，将开辟xx客运市场一个崭新的里程碑，对xx的客运市场的规范管理起到不可估量的作用，也进一步优化了xx的投资环境，对xx镇乃至整个dg客运运输行业的快速发展起到了巨大的推动作用。故客运公司项目的设立，只要外在条件成熟，建议相关的营运公司、投资公司和政府行政部门能够真诚团结、相互协调、携手迸进，定会将该项目的投资风险降到零风险糸数，从而取得相应的经济效益和项目的圆满成功。

二、结论

因此：

xx客运有限公司项目投资是没有风险的！

xx客运有限公司项目经济和技术上是切实可行的！

xx客运有限公司项目投资回报是长远而丰厚的！！

第三篇：旅行社设立可行性分析报告

关于成立南昌青远旅行社的可行性报告

南昌作为江西省省会，为全省政治、经济、文化、科技、交通中心，是鄱阳湖生态经济区核心、中国长江中下游地区特大中心城市，是京九铁路唯一经过的省会城市，还是中国重要的综合交通枢纽和现代制造业基地，被评为繁华的现代化大都市和世界十大动感都会之一。不仅是中国历史文化名城、是革命英雄城，具有深厚的城市文化底蕴和众多的历史古迹，同时利用好南昌的古文化旅游、红色旅游、绿色旅游和特色休闲度假旅游等。

旅游业的发展水平已成为衡量城市功能和城市品牌竞争力的重要标志。加快发展旅游业顺应经济社会发展规律，有利于挖掘城市文化特色，更好树立城市形象，提高城市知名度和开放度，创造良好的投资环境，进而提升城市功能和综合实力。通过多方面了解、分析，适应市场发展需要，申请设立南昌青远旅行社有限公司。

一、市场分析

1、南昌旅游资源富有特色

----红色南昌。1927年8月1日，震惊中外的“八一”南昌起义，写下了中国现代史上最为辉煌的一页，南昌成为“军旗升起的地方”，“英雄城”彪炳史册而驰名天下。八一起义旧址群属全国重点保护单位，包括中国共产党的“八一”起义总指挥部旧址、贺龙指挥部旧址、朱德军官教育团旧址、叶挺指挥部旧址、朱德旧居等。

----绿色南昌。梅岭位于南昌市西北部的湾里区，距市区中心约15公里。梅岭是国家级风景名胜区，古称飞鸿山，相传西汉末年南昌县尉梅福弃官隐此修道，后人筑梅仙坛于岭上，故改称梅岭。梅岭樱花谷 不仅是国内最大的樱花观赏园，也是继日本东京地区的亚洲最大观赏四季花色的美景之地。南昌主要树木有413种，常见树种为松、杉、樟等。被称为活化石的银杏、水杉和被誉为水果之王的猕猴桃也有零星分布。用材林、薪炭林居多，分别占有林地面积的 39% 和 31.8% ；防护林、特用林比重偏小，分别占有林地面积的 20.9% 和 4.5%。野生动物有 480多种，其中国家级保护鸟类 20多种，珍稀鸟类 12种。

----古色南昌。滕王阁与岳阳楼、黄鹤楼并誉为“江南三大名楼”。因初唐文学家王勃的《滕王阁序》而名满天下。一代文学家韩愈撰文赞道：“江西多临观之美，而滕王阁独为第一，有瑰丽绝特之称。”故有“江西第一楼”之誉。八大山人纪念馆，位于南昌南郊15华里处的梅湖定山桥畔青云谱。是中国最早建立的古代画家纪念馆。位于市南郊定山桥畔，原为道院，1959年10月辟为八大山人纪念馆，由郭沫若题写馆名。明末清初的著名画家、书法家，一代山水写意大师朱耷（号称八大山人）曾经隐居于此经行创作。三百年来其人品、画品画坛上启迪着“扬州八怪”、吴昌硕、齐白石、潘天寿、张大千等画家，艺术生命力经久不衰。1985年，“八大山人”朱耷被联合国教科文组织评为“中国十大文化艺术名人”之一。

----休闲南昌。南昌宝葫芦农庄被称为中国的迪士尼乐园，处于南昌西城区生米大桥、南昌国际体育中心南侧。“南昌之星”摩天轮位于江西省南昌市红谷滩新区红角洲赣江市民公园，是目前全球第二高的摩天轮，2008年4月15日开放的“新加坡飞行者”以165米的高度超越了“南昌之星”和世界第三高摩天轮英国“伦敦眼”。

2、南昌市旅游业发展势头迅猛

南昌被誉为“花园英雄城”。每年来南昌以其独特的“红色，绿色，古色”景点吸引了一大批国内外游客前来观光旅游、投资兴业的国内外客商。2011年共接待国

内游客2093.67万人次，比上年增长39.8%；接待入境游客14.36万人次，增长18.7%。实现国内旅游收入142.52亿元，增长45.4%；旅游创汇4650万美元，增长16.3%。南昌现有五星级酒店：江西宾馆、南昌凯莱饭店、锦峰大酒店、索菲特泰耐克酒店、园中源大酒店、东方豪景花园酒店、嘉莱特国际和平酒店、海航白金汇酒店、第一街区酒店、新文国际大酒店、洲际力高皇冠假日酒店、南昌华尔街喜来登酒店、嘉里集团香格里拉大饭店、华远和平里大酒店、格兰云天大酒店、南昌宾馆等。此外还有国内著名连锁快捷酒店锦江之星旅馆、如家酒店、格林豪泰、7天酒店、华天之星酒店等，为前来南昌旅游和投资的朋友提供了顶级的住宿条件。

3、国家政策的支持和市政府的高度重视

改革开放以后，我国旅游业得到了飞速发展，为了促进城市旅游业的发展，从而带动整个旅游业的快速发展。1995年3月，国家旅游局发出《关于开展创建和评选中国优秀旅游城市活动的通知》。1996年4月，国家旅游局在北京召开了部分城市旅游工作座谈会，拉开了全国创优工作的序幕。经过1997年的深入调研和积极筹备，1998年，国家旅游局出台了《中国优秀旅游城市检查标准（试行）》和《中国优秀旅游城市验收办法》。同年，经国务院、中央文明办同意，国家旅游局成立创建中国优秀旅游城市指导委员会，为创优工作顺利开展提供了有力的组织保障。2003年，国家旅游局颁布了修订后的《中国优秀旅游城市检查标准》，为创优工作确立了科学依据。

二、资金分析

南昌青远旅行社经营国内旅游和入境旅游业务，注册资金30万，质量保证 金10万，有足够的资金经营业务，在公司团体的共同努力下定能带来较好的经济收益和社会效益。

三、人员条件

青远旅行社有限公司下设办公室、计调部、市场部、财务部等4部一室，员 工5名，全部为大专以上学历。其中包括总经理在内的3名公司中高级管理人员持有国家旅游局颁发的《旅行社经理资格证书》，公司的2名专职财务人员，分别持有中级会计师职称和助理会计师职称。

四、其他条件

南昌青远旅行社选址于昌北 经济开发区，属于高校聚集地，有着昌北机场，105国道等，交通很便利。公司营业面积90平方米，在经营场所有四部直线固定电话，有传真机、复印机，具有与旅游行政管理部门及其他旅游经营者联网条件的计算机，以及1辆业务用车。

根据上述综合分析，南昌青远旅行社具有良好的地理位置和区位优势，有很好的发展前景。从旅行社选址、目标市场需求状况及设备条件来看，成立青远旅行社是符合市场发展需求的，是有较强的能力发展旅游业务；从资金和人力等相关条件，旅行社有足够的资金、人力去保障旅行社的正常运行；从经济效益和社会效益角度看，经营青远旅行社一定会带来良好的经济收入和社会效益。

五、可行性研究结果

以上分析结果表明，青远旅行社有限公司将有良好的社会经济环境和经营条

件。从旅行社的选址、目标市场需求状况来看，设立青远旅行社有限公司是必要和可行的；从资金和人员等相关条件来看，符合设立旅行社的基本标准；从经济效益来看，可为社会提供一定数量的就业机会，并能为南昌是增添一个具备相当接待规模的旅行社，对促进南昌旅游业的发展、壮大旅游经济具有积极的作用。综上所述，本可行性研究的结论是：青远旅行社有限公司是可行的。

第四篇：项目可行性分析报告

项目可行性分析报告

一、企业基本情况介绍：

（一）企业基本情况

潮河源特种养殖开发有限公司位于丰宁满族自治县黄旗镇潮河源村，距丰宁县城30公里。距北京180公里，黄旗镇地理位置优越，主要以农业种植为主，经考察区域内无任何化工或者工矿企业,优质玉米大豆等物资储备丰富.饲料原材料丰富,环境好,空气新鲜,有利于生猪生长和母猪繁育。潮河源特种养殖开发有限公司注册资金xxx万元。我司现有员工xxx人，其中：大学学历xx人、中专学历xx人、各类专业技术人员xxx人。

潮河源特种养殖开发有限公司有强大的发展后劲和品牌优势，一直以“诚信、高效、务实、奉献”企业精神，奉献社会，回报大众。以“诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场”的经营理论，盘大盘强威旺，为发展和繁荣丰宁满族自治县黄旗镇潮河源村地方经济作出了更大的贡献。

（二）、企业信用情况

何柏含先生，生于xxxx年x月，XX大学毕业。何柏含是一位讲诚信、善经营、懂管理、富于实干精神的企业家。潮河源特种养殖开发有限公司在他的带领下，不断引进先进的现代企业制度，夯实企业管理基础，构筑优良的企业文化，坚持“优质、高效、诚信、服务于顾客”的经营方针和“质量是金，服务是心“的经营宗旨，团结拚博，与时俱进，不断致力于向新的广度和深度拓展，建成一支具有高度敬业精神、高效创新精神、高效团队精神的员工队伍。（请提供法人代表的部分资料，有利于加强政府及银行对贵公司的信任度）

公司一向讲信誉，守合同，与经营客户订立的合同履约率为100%，多次被有关部门评为守合同，重信誉的单位。

公司自有资金200万元，已用于初期的基础建设、50头母猪的引进，公司经营状况良好，管理能力较强，营运能力和盈利能力较强，信誉度高，发展前景可观，为了扩大经营规模，盘大盘强企业，开发新的项目，但企业流动资金不足。拟向政府或银行申请低息贷款600万元三年期贷款，扩大厂房建设，增加种猪的引进，加快项目的进度，由于公司经营项目好，效益可佳，具有充足的销售收入和现金流入，公司承诺，一定按期偿还贵行贷款和利息。为此，潮河源特种养殖有限公司完全有实力偿还贵行项目贷款和流动资金短期贷款，保证贵行贷款的安全性。

（三）经营设备及证照情况

经营证照齐全，公司在丰宁满族自治县黄旗镇潮河源村建有特种野猪养殖基地，是特种野猪养殖的理想企业，拥有国家标准的特种野猪养殖条件。

（四）资产负债及生产经营情况

公司从事特种野猪养殖业务已经xx多年，取得了良好的经营业绩。XXX年，该公司出栏特种野猪xxxxx头，实现利润xxx万元，上缴税金xx万元。公司近两年主要财务指标

单位：万元

XXX年XXX年

总资产

流动资产

固定资产

流动负债

净资产

销售收入

利润负债率

流动比率

流动资产周转率

销售利润率

总资产利润率

具体(详见XXXXXX年财务报表)

（五）企业两年的信用等级及贷款本息情况：

本司现在中国银行xx支行、xxx农村信用联社有信贷关系，都是按期偿还了本金和当期资金利息，被中国银行xx市分行评为AA级企业，xx市信用联社评为AAA级企业。

二、公司计划及预测情况

我公司计划在丰宁县建立全国最大的野猪养殖基地，通过建立合作社，采取公司(基地)+农户的形式在丰宁县建设大型养殖示范基地，带动全县养殖特种野猪，合作社建立种猪引进、乳猪繁殖、饲料加工、猪病防控、养殖培训、生猪屠宰、销售一套完整的产供销服务机制，将丰宁建设成为全国最大的特种野猪养殖基地，带动以全县的养殖业发展，引导当地农民养猪致富。公司计划用5年时间

发展到年产销特种野猪10万头，年产值3亿元，年利润5000万的大型养殖型企业。

项目发展分三期进行，一期购买潮河源60亩地的养鸭场改成为5000平米栋标准化养殖厂房，建立特种野猪养殖培训中心、防疫中心、饲料加工厂、粪便处理中心、沼气池占等配套设施。引进150头优质特种野猪，达到年出栏3000头的规模化特种野猪养殖示范基地。在北京建立全国营销中心，面向全国各大农副产品市场销售，初步形成生猪销售的营销网络。

二期计划：2—3年，在丰宁县建立生猪屠宰场，通过屠宰进行分割销售，在北京及周边建立自营店，通过建立自有品牌，稳固销售地位。加强基地建设将基地扩建到年出栏10000头的标准化养殖基地，带动养殖户大力发展特种野猪养殖，形成前店后场的方式向北京周边提供特种野猪肉。初步形成年产销3—5万头的规模，年产值达到5000万元以上。

三期计划：3—5年，带动全县养殖达到10万头以上规模，除屠宰出售生鲜特种野猪肉外，投资建设熟食加工厂，将特种野猪肉制作成为保质期长，便于运输的方便食品，面向各大超市销售熟食产品。同时利用农展会、广交会、互联网等渠道开拓国际市场。公司通过5年时间以发展养殖到带动地方养殖为基础，通过建设生猪屠宰、熟食加工等致力于解决销售通路的公司+农户的方式，将特种野猪产业在丰宁县做大做强，将丰宁县建设成为全国最大特种野猪养殖基地。在企业快速发展的同时带动家乡经济的腾飞！

（一）经营流动资金贷款项目

公司特种野猪养殖位于丰宁满族自治县黄旗镇潮河源村，占地xx亩，经营面积xxxx平方米，是潮河源特种养殖开发有限公司特种野猪养殖基地。拟定繁、养扩大规模为3—5年特种野猪达到10万头，现正在实施中。

（二）为了扩大公司经营量和规模，急需注入大量资金，投资一期预计800万元，其中基础建设预期投资300万元，建设5000平米标准化厂房、一个饲料加工车间、一个大型沼气池、员工生活区和防疫中心一个。养殖流动资金500万元。

三、项目介绍：

特种野猪是用优良家母猪与纯正野山林公猪经多元杂交所产的优质后代。其外貌象野猪，固名为“特种野猪”。特种野猪以其饲量少（是家猪的三分之一）抗病能力强，耐粗饲料，易饲养而深受人们的欢迎。特种野猪是选用优良山林雄性野猪与优良瘦肉型家猪多元杂交后，经过人工驯化改良的一个野猪新品种，其基因稳定，后代可长期做种繁殖而基因不变。特种野猪既保持了野猪瘦肉率高（高达86％，是家猪的两倍多）、抗病力强、适应性广等优势，又改变了野猪季节性发情，产仔少、生长慢和不易饲养等缺点。其肉质甚至比纯野猪更加鲜嫩香醇、野味浓郁，是一种低脂肪、高蛋白，富含氨基酸、各类维生素和微量元素的理想滋

补保健肉类。

特种野猪养殖被人们誉为二十一世纪最具发展前景的产业，被列入“国家级”星火计划推广项目。目前市场十分紧俏，特别是广州、香港、上海、北京、深圳等市场需求量极大，前景极为乐观。广州野生动物批发市场特种野猪毛重批发价30～50元／公斤仍十分抢手，成年野猪体重100～150公斤，产值最少达1250～2500元，一头野猪相当于7～8只家猪价，在野味批发市场一些商家为没有固定的货源而发愁。

我国是以猪肉为主要肉食的国家，年消费生猪4.8亿头以上，即使按生猪消费的1／10计也达4800万头。但目前全国仅有极少数几家小规模的特种野猪养殖场，最大的野猪养殖场也只有3000头的存栏量，全国目前野猪的出栏量仅为40万头远远无法满足市场消费的需求，缺口极大，今后5～10年内仍无法满足。随着中国加入世贸组织，国际市场的需求量更大，尤其是目前亚洲周边国家－韩国等需求量逐渐增加，显示出良好的养殖前景。

近几年家猪市场疲软，销售价格持续下跌，致使许多养猪场倒闭，生猪生产已进入高成本、高风险的”微利时代"。与之相反，特种野猪在广东新源全国最大的野生动物交易市场异常火爆。国家科委已把特种野猪列为星火推广项目，农业部有关官员指出，特种野猪市场前景十分广阔，发展野猪养殖商机无限。由此一股强大的养殖特种野猪的浪潮正冲击着传统的养猪业，大有取代家猪之势。

四、效益预测

目前每头10-20公斤特种野猪出售价为1500元/头，50公斤的出售价格为3500元/头，按平均价格算，每头猪可获取净利润1500元，预计扩产后2011可出栏3000头特种野猪，可获得450万元左右的净利润。2012年出栏5000头，可获得750万元左右的净利润。公司完全有能力在2012年归还全部贷款。我司有强大的效益空间和先进的企业管理能力，足可保证贵行的短期流动资金贷款的安全性。

本项目通过发展生态养殖模式，推广沼气利用、沼渣还田、沼液灌溉等技术措施，不仅有助于解决当地农村能源问题，而且还可以起到改良土壤的作用，提高农产品品质，对促进当地生态农业的建设具有积极意义。

五、偿债能力

（1）、由于公司经营状况良好，管理能力较强，营运能力和盈利能力较强，信誉度高，发展前景可观，为了扩大经营规模，盘大盘强企业，开发新的项目，但企业流动资金不足，现向XXX银行申请项目贷款和流动资金短期贷款，由于公司经营项目好，效益可佳，具有充足的销售收入和现金流入，公司承诺，一定用公司的销售收入和现金流入按期偿还贵行贷款和利息，以此保证贵行贷款的安全性。

（2）、公司拟向XXX银行申请的项目贷款和流动资金贷款600万元,主要用于扩大特种野猪养殖规模及公司经营需要。并用公司资产作抵押。

（具体见资产表）

项目联系人：何柏含

联系电话：***

备注：红色字体标识部分可根据需要由你自己填写或删除；蓝色字体标识部分主要用于银行贷款申请，你可根据需要选择填写或删除。（或将相关资料发于我，由我来完善）

若不明可与我联系，QQ545339257小姜

第五篇：项目可行性分析报告

可行性分析报告

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区域营销中心建设项目可行性分析报告

浙江银江电子股份有限公司

2010 年3 月

第一章 总论项目背景

1.1 项目名称

浙江银江电子股份有限公司区域营销中心建设项目

1.2 公司承办单位概况

浙江银江电子股份有限公司创建于1992 年11 月，公司注册资金为8000 万元人民币，总部位于杭州西湖科技经济园。

作为国内领先的智慧城市智能化整体解决方案提供商，银江股份是智慧城市的倡导与建 设者和物联网时代的开启与实践者，公司致力于为城市各行业用户提供先进的解决方案和产品，已成为交通智能化、医疗数字化和建筑智能化等领域的领航者。赛迪股份发布的《中 医疗行业IT 应用市场研究报告》和《中国交通行业IT 应用市场研究报告》中指出银江股份在2007 年和2008 年国内数字化移动医疗解决方案和交通智能化解决方案综合竞争力排名中名列第一。

作为国家级火炬计划重点高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，银江先后通过 ISO9000 管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSMS18001 职业健康安全管理 体系认证和CMMI 三级认证，同时公司拥有计算机信息系统集成一级、建筑智能化工程专 业承包一级资质、建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质、安全技术防范行业资信等级一级资质等资质，成为国内资质等级最高、领域最齐全的城市智能化服务商之一。

公司采用直属分公司、战略联盟企业和合作伙伴三级渠道营销策略，实现公司业务的营 销本地化、实施本地化和服务本地化，营销和技术支持网络遍布全国市场。同时，公司十分注重与国际大公司的紧密合作，同多家跨国企业建立了长期友好的合作关系。目前，公司已经成为INTEL 成员企业、MOTOROLA 企业移动医疗行业总代理和百特全球供应商。公司十分注重技术创新，拥有强大的企业研发中心和技术实力，并拥有完善的技术支持 和服务团队，还与清华大学、浙江大学等著名高校建立联合研究机构。公司是国家“十一五”科技支撑计划“国家数字卫生关键技术和区域示范应用研究”课题主要承担单位，并与INTEL合作推出了全球第一款移动临床信息助手MCA。公司自主研发的“基于UNIX平台的视频 监控与管理系统”、“BRT 嵌入式信号优先控制系统”、“银江视频监控存储与管理系统”等多个产品和科技成果还获得了中国优秀软件产品、国家火炬计划项目、浙江省名牌产品、浙江省科技进步二等奖等15 项奖励和荣誉。

作为中国第一批、浙江省第一家创业板上市企业（股票代码300020），银江将凭借积累多年的行业经验、先进设计理念、优秀解决方案和强大研发实力，做中国最具竞争力的创业板上市企业，引领智能技术未来，开启物联网时代。项目概况

2.1 项目建设内容

银江股份拟利用超募资金8640 万，用于公司区域营销中心建设项目，公司将在全国

设立五大区域营销中心，分别为东部银江、南部银江、西部银江、北部银江和中部银江。项目建设重点是在营销中心办公用房购置，销售管理人员、销售人员和技术人员的招聘、考核，销售管理流程、项目报备流程、工程项目管理流程的磨合。项目建设周期为6 个月。

2.2 项目建设地点

东部银江位于上海市

南部银江位于广州市

西部银江位于成都市

北部银江位于北京市

中部银江位于武汉市

第二章 项目建设背景和必要性分析项目建设背景

1.1 建筑智能化系统工程市场蓬勃发展

建筑智能化系统解决方案指的是为建筑工程领域提供全面的建筑智能化系统可行性研

究、方案设计、项目实施等一系列服务。通过建筑智能化系统的设置，可以增强建筑物的科技功能，提升建筑物的应用价值。

建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带 动作用更是不容小觑。据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美国为70%，日本为 60%，而中国,2006 年仅为10%左右，2012 年有望提升至33%左右。

随着“建设节约型社会”的提出，节能效应明显的智能建筑也将迎来前所未有的发展机

遇。中国建筑智能化领域市场规模在2005 年首次突破200 亿元，2006 年达到238.5 亿元，预计2010 年前将维持20%以上的增长态势，到2012 年市场规模将达到861 亿元。目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。目前市场集中 度很低，国内建筑智能化业务收入超过1.3 亿的企业所占市场份额为16.58%。建筑智能市 场正处于成长期，有鉴于未来激烈的竞争格局，预计行业集中度将显著地逐年提高。

1.2 智能交通市场潜力巨大

城市交通己经成为各地方政府关心的首要问题之一，由于经济的快速发展和人民生活水平的提高，城市的交通越来越不能满足需求，加上我国城市交通特有的汽车、自行车和行人混行，管理落后等问题，改善城市交通管理已经成为当前迫在眉睫的任务。

目前各地的公共交通系统正在蓬勃发展，城市交通信息化呈现出两方面的需求。一方面，在现有道路的条件下，合理地为各种交通方式分配道路，加强管理，并且配合必要的视频监视手段和通信手段，使道路交通处于有效的监控之下；另一方面，中国城市仍处于发展期，修建足够多的道路仍然是政府的重要任务，在修建新道路和建设城市新区时，交通的规划与信息化建设必须同步考虑。

未来三年间，将是中国智能交通发展的上升时期，将对提高城市交通设施利用效率、提 升交通系统服务水平、促进节约型城市交通系统等要求产生积极影响。从各省市发展规划来看，中国大多数城市从 2009 年起将大规模增设公交道，建设新的轨道交通，用以构建大 公交网络。国家和地方政府将投入大量资金采购应用于公交、地铁、轻轨和出租车的各种智能交通解决方案和产品。同时，由于城镇化进程加快，城市交通的城乡一体化趋势日益明显，交通信息化的范围逐步向城镇郊区扩展。在未来三年中，全国城市交通智能化的水平将有显著提高。随着国家40000 亿扩大内需的投入，行业的发展将迎来前所未有的机遇。预计未

来三年，中国城市交通行业IT 应用市场预计将继续快速增长，各种IT 系统的建设将持续升温，2011 年总体市场规模将达到93.3 亿元。预计未来三年硬件产品市场规模的增长速度将随着基础设施的逐步完善将略有放缓，相反，软件和 IT 服务市场随着基础设施的应用、维护和支撑的增加，将保持较快的增长速度。

第三章 项目基础条件资金保障条件

项目建设资金全部来源于公司2009 年上市募集资金中的超募部分，项目建成后，公司 将提供足够的财力来保证区域营销中心的运作，确保区域营销中心发挥公司整体营销平台的作用。组织结构与人才条件

公司在2009 年完成了上市公司组织结构调整，形成了六大事业部和六大中心，其中，市场管理中心是公司五大区域营销平台的管理部门。

市场管理中心经过两年时间运作，已经建立了成熟的管理模式，通过设立行政管理部、技术支持部、工程管理部、信息管理部、投标管理部等部门，来服务区域营销中心，完成公司项目和工程的投标、实施等工作。市中心同时建立了一系列平台管理制度，包括项目报备管理制度、工程项目管理办法、项目投标管理办法、分公司管理制度等，通过制度来规范营销平台的日常工作。

在人才储备上，市场管理中心已经做了充分准备。目前，各大营销中心的管理者已经到

位，各区域均配置了10 名以上的销售人员、2 人以上的技术支持人员和1 名项目管理人员，保证区域营销中心的正常运作。区域市场基础条件

经过多年市场耕耘，银江股份全国战略全面打响，在营销体系建设方面，公司完成了东 部银江、南部银江、西部银江、北部银江和中部银江的全国战略布局。在智能交通领域，公司成功开拓了12 个省级市场，特别是在云南省昆明市、江苏省盐城市等城市，智能交通项目取得了重大突破。在智慧医疗领域，公司不断在全国取得新的突破，银江医疗解决方案和产品已经在全国71 家医院得到了应用。在智能建筑领域，公司继续在浙江省独领风骚，同时，全国市场全面出击，取得显著成绩。

在2009 年，公司经过一年的全国市场拓展，已经成功地完成了阶段性任务，区域市场 已经部分成熟，各业务领域市场取得开创性成就，中标多个在当地和全国有重要影响和重大意义的项目，公司战略业务实现了从一线城市到二线城市和三线城市的渗透，为区域营销中心建设奠定了坚实的市场基础。

第四章 项目建设方案项目发展规划

本项目的发展规划是建设银江股份五大区域营销中心，完善公司营销体系建设，使公司

建成统一营销平台，全面拓展全国市场，巩固公司在智能交通和数字医疗领域的优势地位，提升公司在智能建筑的市场地位，成为中国领先的智慧城市整体解决方案提供商。

项目建成后，银江股份将形成以东、南、西、北、中部银江为核心的五大营销平台销售 体系，全面提升公司营销战斗力，为公司智慧交通、智慧医疗、智慧建筑、智慧教育、智慧能源和智慧环境业务的全面展开奠定基础。项目建设方案

公司建设五大区域营销中心已经具备基础条件，公司已经在前期开展了相关的调研和准 备工作，同时具备了相应的组织保证和人才保证。

五大区域营销中心总投资为8640 万，区域营销中心建设项目的重点是落实办公场地，同时开展人员的招聘和培训，对营销中心管理体制和管理方式进行磨合。

第五章 项目经济效益和社会效益分析经济效益

基于公司市场现有跟踪合同订单分析、未来市场分析、公司未来项目实施能力提升等条 件，在公司2009 年营业收入基础上上述区域营销中心建设项目在未来三年的新增营业收入计划为：

单位：人民币万元

年份 2010 年 2011年 2012年

东部银江 4500 6300 8820

南部银江 4000 5600 7840

西部银江 3000 4200 5880

北部银江 4000 5600 7840

中部银江 3500 4900 6860

合计 19000 26600 37240社会效益

未来的城市是一个信息化的城市，同时也是一个智慧化的城市，通过建设智慧城市将改 变人与人、政府与人、人与物之间的交互，实现更全面、更移动的信息交互。

通过本项目的建设，除了有较好的经济效益之外，更可以带来良好的社会效益，主要体 现在以下几个方面：

其一：公司在国内首次提出“智慧城市”理念，这个创新理念必将推动国内城市信息化

建设向更高层次发展，并带动相关产业发展；其二：项目建设可以为相关地区创造更多的就业岗位，为政府分担压力；其三：项目建设可以推动国内交通、医疗、建筑等行业向更便捷、更人性化和更环保的方向发展，解决与百姓关系密切的民生问题，帮政府分忧。

公司的愿景是“致力智慧城市建设”，作为国内领先的智慧城市整体解决方案提供商，公司将利用自身的行业地位优势，“推动城市进步，保障百姓安康”。

第六章 项目主要结论

1、本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合当前国家政策和市场实际情况。

2、公司已经为建设区域营销中心做了充分准备，具备建设区域营销中心的所有条件。

3、建设区域营销中心将有助于公司加快推进业务全国市场战略，巩固和提升公司核心 业务市场占有率，同时将帮助公司业务实现持续和稳定增长。