物资采购、入库、领用管理规定

第一篇：物资采购、入库、领用管理规定

物资采购入库、出库、储存管理规定

一：目的

为规范物资采购、入库、出库程序，明确部门职责，特制定本管理规定。二：适用范围

公司所有外购物资，包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。

三：部门职责

1；采购部负责公司物资的采购、报检。2：品质部负责外购物资的检验。3：仓库负责物资的收、发、存管理。

4：公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。5：生产部负责固定资产的管理。6：部门、车间负责采购物资的申请。7：财务部负责采购业务的往来核算。四：采购物质遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

五、采购流程

5.1、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。

5.2、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商，并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商，以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。

5.3、各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报 审核，总经理批准后，报财务备案。各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。5.4、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。

5.5、计划外急需采购的物资，由需求部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，审核，总经理批准。

5.6、办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司人事行政部，由人事行政部根据实际使用情况汇总后于每月30日前报 审核，总经理批准，统一采购。各部门不得自行购买。

5.7、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

5.8、对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。

5.9、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

5.10、对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

六、应付货款结算管理

6.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在公司能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

6.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购人员凭《采购计划单》或《采购申请单》或《采购合同》、发票、入库单向

申请填写《付款申请单》，报

审核，总经理批准后，出纳人员方可付款。

6.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

6.4支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。

七、物质验收入库管理

1、采购物资送检入库

1.1 采购原材料、半成品、成品、低值易耗品、工装夹具、设备维修零部件的，由采购部填写《采购物资送检单》交品质部检验，检验合格的，由交仓库办理入库；检验不合格的，由采购部通知供货单位退货。

1.2 仓库接单后，应核对入库物资型号、数量是否正确，填写《入库单》实收数量档，并签字确认。对数量明显超出请购数量的，仓库应予以拒收。

1.3 《采购物资送检单》一式二联，一联品质部留存，二联交采购部，作为物资入库或退货的依据，附《采购物资入库单》后或退供应商。

1.4 《入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，及采购发票入帐抽单核对；三联交采购，作为供应商开票结算依据。

1.5 对生产急需、来不及检验入库的采购物资，采购部可申请紧急放行，填写《紧急放行申请单》，报品质、生产、技术、分管付总审批后予以放行入库。

2、办公用品

办公用品采购回公司后，交公司人事行政部清点、保管，由公司人事行政部归口管理领用。人事行政部也应开具《入库单》。

3、固定资产类设备

固定资产类设备采购回公司后，由采购部通知生产部接收，生产部应按固定资产管理办法进行验收。

八.物资出库管理

1、物资领用

1.1 除车间领料员外，未经允许，本公司其他员工和外协单位一律不得无故进入仓库；

1.2 车间、部门领用库存原材料、半成品、产成品的，由车间、部门填写《领料单》，经车间、部门负责人批准后到仓库办理领料。仓库收料、发料必须手续齐全方可收、发料，严禁未有手续或手续不全收、发料；否则，仓库有权拒发；

1.3 仓库要执行限额领料制度，根据生产调度单和产品物料消耗定额控制发料，严禁多发；对生产中出现报废（工、料废）件需补发料的，应由车间开出领料单，经车间主任签字后，附检验员出具的检验报告，连同废品一同送交仓库退换，仓库应核对退库废品数量，按实际退废数量补发料，不得多发、少发；

1.4 《领料单》一式三联，一联领料车间、部门留存，二联仓库留存，据以登记库存物资台帐，三联财务留存，进行材料收、发、存核算。

2、物资报废

2.1 因产品设计更改、滞销、保管等原因造成库存物资报废的，由仓库填写《物资报废申请单》交品质部，品质部组织技术、生产、工艺部门对申请报废的物资进行评审，报总经理批准后，仓库作报废出库；

2.2 《物资报废申请单》一式三联，一联仓库联，由仓库据以登记库存物资台帐；二联财务联，由财务部材料会计进行材料收、发、存核算；三联品质联，由品质部留存。

3、不合格品退库

3.1 采购检验入库的物资，在生产使用过程中发现物料不合格需退回供应商的，由采购部以红冲《入库单》的形式交仓库办理物资出库。3.2 车间生产余料每日下班前退仓库，仓库对铜、钢废料应按袋过磅称重，并挂牌标注每袋重量，不得混装；可利用余料应称重后放置到可利用料区，并登记物资查存卡；

4、发外加工物资 4.1物资发外加工

4.1.1库存物资需发外加工的，由采购部填写《外协加工送货单》，经部门负责人批准后到仓库办理物资发外加工；

4.1.2《外协加工送货单》一式三联，一联采购留底，作为与加工单位结算的依据；二联仓库留存，据以登记仓库物资台帐，并由材料会计进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交外协单位，作为已接收委外加工物资和作为加工结算的的依据。此处是否需要第四联？

4．2发外加工物资入库

4.2.1发外加工后的物资，由采购部填写《采购物资送检单》（注明“发外加工”字样）交品质部检验，检验合格的，由采购部填写《发外加工物资入库单》交仓库办理入库；

4.2.2《发外加工物资入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交采购，作为与加工单位结算的依据。

4．3仓库、采购同时应建立发外加工物资收、发、存台帐，对发外加工物资数量进行跟踪管理，对发外加工物资数量出现短缺的，应通知加工单位并在加工单位加工费中扣除。

5、库存物资管理

5．1 仓库对入库物资应整齐、有序堆放，及时登记库存物资台帐和物资查存卡；对未经检验的物资由仓库正确计数后存放仓库待检区域；经检验合格的原材料应按批次进行堆放，对临时存放在车间的原材料、半成品、产成品要有明显的标志和固定的区域。

5．2 物资存放要进行分类，划分不同的区域，并分类挂牌，标识要明显、清晰，查存卡要摆放整齐。5．3 物资存放的货架要编号，实行四号定位法（库号，货架号，层号，位置号）。

5．4 物资摆放要科学、合理，采用大不压小，重不压轻，便于取放,发货要遵循“先进先出”、“先零后整”的原则。

5．5 仓库要保持库区环境清洁，做好防盗、防火、防潮、防锈、防蚀等工作，下班时关闭门、窗，确保仓库安全。

5．6 仓库应经常性核对帐、卡、物，每月盘点库存物资，填写库存物资盘点表，做到帐卡物三相符。5.7 物料计量单位要规范，尽可能用只、根、公斤计量，严禁出现含糊不清的计量单位，如卷、包、桶、瓶、件等，对用卷、包、桶、瓶、件等计量的，同时应用重量、数量等复式计量；

5．8 财务应监督、核对仓库物资收、发、存的准确性，定期抽查库存物资。

5．9 对入库后的库存原材料，若超过一个月仍未有生产领用的，仓库应对超期积压原材料进行统计汇总，填写《超期积压物资明细表》报品质部。

第二篇：物资采购、入库、领用程序

物资采购、入库、领用程序

一、采购申请：

尿素、甲醛、助剂、防水剂库存量到达下限时，使用部门通知仓库保管填写采购申请，砂带、锯片、磨片库存量到达下限时，仓库保管填写采购申请，材料会计每天填报物资出库表，报总经理、生产经理、成本核算经理，仓库保管根据出库物资周报表及库存下限要求，周一集中填写采购申请。采购申请经经理批准执行采购。

前期没有采购过的物资，由使用部门填写采购申请单，仓库保管注明无采购记录，使用部门说明是否需要库存，库存量多少，以后再次采购，由仓库保管填写采购申请。

二、采购：

大宗物资：尿素、甲醛、助剂、防水剂、砂带、磨片筛选出三家供应商，每次采购，采购员均要进行询价，采购员要建立完整的询价记录。询价小组（经理为组长、企管副经理为副组长、车间副主任以上人员为成员）每季度对供应商进行一次评价，评价内容为：供货是否及时，质量是否有保证、性价比是否合适，询价小组评价后确定第一供应商。

其他常用机物料及零部件：在设立的定点供应商处采购，定点供应商至少要设定两家。询价小组对定点供应商供应的商品，要每月抽查2次，如2次性价比低于其他供应户，对业务员给予警告。

不经常采购以及不能在定点供应商处采购的物品，采购前，要做好市场行情的调查，做好询价、议价，必须做到“货比三家”，做好询价记录备查。

三、检验入库：

各种物资需经检验方可入库，入库单需要采购人、检验人签字，否则不得办理入库手续。各种物资，需提供合格证或检验报告（根据生产批号索取检验报告）不能提供的，采购人做好书面记录。合格证或检验报告由质检科保管备查。助剂需提供检测方法，检验由化验室负责；甲醛由质检科负责取样，所取样品放入留样瓶，送检：要送两份，一份为当前样品，另一份为前期随机复检样品，检验合格后办理入库卸车手续。各种机物料、工器具由质检科长召集机修主任或班长、技术骨干或机修工不低于三人进行验货，并在入库单签字。

四、领用：

机物料领料单需填写具体使用工段（制胶、热磨、铺装、热压、后处理、砂光）、具体使用部位（如：装机第三层装板小车），更换的机物料以及工器具，必须以旧换新，建立以旧换新流水账。夜间领用打借据，次日下班补齐单据，单据必须填写完整，否则对责任人每次罚款5元。生产急需，可以先领新后交旧（不能交旧领新的，由领用人注明原因），旧件集中存放，配件库保管根据旧件存放情况，召集设备、维修主任、办公室主任确定旧品处理方式。

五、监督检查：

企管科负责对入库、出库、以旧换新、借用进行监督（查记录），询价小组负责对采购（调查同样商品的不同供应商）进行监督，各种监督要有书面记录。

第三篇：物资采购领用管理规定

物资采购、领用管理规定

为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

一、物资采购遵守的原则

1、未经审核批准的请购物资一律不得采购；

2、库内已有闲置物质应首先使用；

3、凡本地区能解决的，不到外地采购；

4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）；

5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。

6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。

二、物资采购管理

为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。

各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门 如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。

计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。

办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。

物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。

采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

三、应付货款的管理

支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。

四、货物的验收入库管理

1、采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或项目工程师办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。

2、仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。

3、验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。

4．采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。

5．采购的工程物资，需直接发货到施工工地的，采购人员在签定采购合同时必须写清收货地点和收货人，要及时跟供应方沟通。物资到达工地时，采购人员要协同工程项目负责人办理验收入库手 续，同时办理物资领用手续，开出领料单，由工程队接受货物的经办人和负责人签收，并将入库单和领料单的财务联于当日转交财务部保存。

五、货资的发放管理

1、物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。

2、各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。

3、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

4、各部门邻用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。

5、各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，（经办人按购入物资成本，（含运费，采购费用等）另加管理费，进行对外报价），仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手。

6、办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登 记手续。

7、生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用部门负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。

8、物资出库后仓库保管员要及时登记帐簿，太阳部的保管员按月要与成本会计核对帐目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符，卡物相符。

9、所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。

10、退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

11、对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。

12、严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。附则：

本规定自发布之日起实施，由财务部负责解释。

固定资产核算管理细则

为了加强对公司所属固定资产的管理，使固定资产的管理工作规范化。特制定本规则。本规则中的固定资产是指凡是用于生产经营管理中，使用在一年以上的设备、器具、车辆、电脑等资产。

资产采购

1．实行严格的请购审批和手续。由使用部门提出使用申请，交公司行政部门办理有关审批手续，统一采购。

固定资产修理

1．固定资产的修理统一由行政部门负责。经常性（中，小修理）修理费做入当期损益，大修理费用可按计划采用预提或待摊的方法，计入当期损益。

固定资产折旧

1．折旧应按月计提。月份内开始使用的固定资产，下月起计提折旧，月份

或停用的固定资产，下月起停止计提折旧。初可提取折旧的固定资产帐面原价。

3．固定资产的净残值率为原价的3%。

4．折旧年限根据公司固定资产目录中规定年限确定。

5．折旧方法采用平均年限法。6．各部门直接使用的固定资产所提取的折旧费计入部门当期费用。

公司对固定资产应建立卡片，按部门和使用人编号登记。固定资产保管

1．行政部负责公司固定资产的入库、出库、调配、盘点、封存、处置以及其他管理工

作，定期盘点。按固定资产的名称、规格分别建立管理档案。将各资产维修卡，使用说明书和发票复印件存入档案以便维修时使用。同时，行政部负责公司公共使用的资产（如复印机、传真机、笔记本电脑等）的日常管理工作。

2．对固定资产的日常保管，实行“归口管理”的原则，即实行“谁使用，谁保管”的办法，一旦发生遗失、毁损，具体使用人、部门主管承担相应的责任。

3．行政部和财务部负责登记固定资产帐务，定期或不定期组织对固定资产进行实物盘点，以核对帐面资产与实际资产是否相符，如有盘盈、盘亏，查明原因，提出处理报告，作出相应处理。为便于审查、核对，行政部对所有属于公司的可移动的固定资产即“动产”进行编号，并贴上相应的标签，归口管理部门、个人必须注意保管，一旦；发生毁损，立即到行政部索要新标签，重新粘贴。

固定资产使用

1．属于个人专用的资产。员工仅拥有有限的使用权和有限的维 护权，只能用于处理与

工作相关的业务。为了延长固定资产的使用寿命，公司员工应在下班或外出办事时将自己所用机器关闭，如发现未关机次数过多（一周超过两天），公司可以对使用人给予一定的处罚。员工离职时，个人专用设备应由公司指定的设备技术人员验收签字后，方可到行政部办理固定资产入库和工资结算手续。

2．公用办公设备，如电脑、复印机、打印机、传真机、服务器、笔记本电脑、扫描仪等。由行政部指定专人负责保管，负责为公司所有部门、员工提供服务。行政部在提供服务时，必须在“XX设备使用记录”上进行登记，注明使用项目、数量等事项，并经使用人签字认可。携带笔记本电脑，必须在《xx设备使用记录》上进行登记。携带其他的固定资产出公司，如维修，会议，举办活动，必须经行政部批准。

3．对于员工个人、部门专用的资产，个人、部门只有有限的使用权和保养义务，不论何种原因发生的资产损坏，必须报知行政部安排维修，不得擅自拆卸机器维修、更换配件。

4．行政部有权对资产使用情况进行审查，对违反本条款规定的员工，处以100—400元的罚款，具体金额根据实际情况由行政部确定。

5．固定资产调配。

（1）同一部门个人专用资产之间的调配，因岗位职责发生变化，需要将一个员工专用的资产，调配到另一个员工使用时，有 本人提出申请报告，经部门经理批准后，行政部给转出资产的员工办理资产入库手续，证明该员工已经退还资产，同时给接受资产的员工办理资产领用手续。手续完毕后，进行实物交接时，由部门经理指定监交人，进行事物交接。交接表、出库单、入库单一并转到行政部，以便进行相应的帐务处理。

（2）公司公用财产和部门公用资产的交接程序和前款规定相同。

七、本细则由行政部负责解释。

第四篇：原材料,物品采购入库和领用管理规定

原材料、物品采购入库和领用管理规定

原材料、物品采购入库和领用管理规定：入库和领用管理为加强公司材料、物品的采购管理，以保证生产、经营的正常进行为前提，实行统一采购管理，制定本规定作为财务制度的补充。

一、采购部门的划分：

1、与生产经营有关的材料、其他耗材、低值易耗品、修理用备品备件等由生产管理课资材负责采购。

2、劳动保护用品、办公用品及办公低耗品由行政部负责采购。

二、采购、入库、报帐过程：

1、生产用原辅材料由生产部生产计划担当编制《采购计划》，批准后由生产部采购人员按计划要求采购；办公用品、劳保用品、及低值易耗品、备品备件等由使用部门填写《购入申请单》、行政部采购人员受理后进行审批，待批准后由采购人员负责采购。

2、采购人员根据批准的《购入申请单》和《采购计划》，制定本期采购和用款计划，为保证公司资金合理、有效地使用，计划要以付款和赊销相结合为原则，并成一定比例，同时要防止库存材料的呆滞。然后报部门、公司批准后进行采购。如遇个别急用情况经电话请示或口头申报同意可按请购单先行购买。

3、采购人员采购过程中在满足使用要求，保证质量的前提条件下，要进行充分的询价，对大宗采购或需长期合作的供货方，按照公司质量体系的要求对其材料质量、信用、服务等各方面进行比较，以确定供货单位。

4、材料采购原则上都要有合同或订单，没有合同或订单的少量采购以《购入申请单》为依据。

5、每份材料采购合同或订单签定以后必须复印给财务一份，作为复核、付款和了解合同履行情况的依据。

6、材料送到以后，由采购人员填写材料入库单，填写时供货单位、材料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后，交仓库管理员验收，验收完毕仓库管理人员在入库单上签字或（盖章），留下仓库联作为仓库记帐的凭据，入库手续必须经过仓库管理员。

7、入库之后，采购人员凭材料发票、材料入库单财务联、《购入申请单》财务联到财务报帐。

三、出库、领用过程：

1、待材料入库以后，使用部门经办人填写材料领用单，领用部门、材料名称、规格型号、数量、用途必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后交仓库，由仓库管理人员签字并发货。

2、发货时仓库管理人员留下出库单的仓库联，作为仓库记帐的凭据，出库手续也必须经过仓库管理员。

四、以上各条规定由财务部制定并解释。

第五篇：物资入库管理规定

物资入库管理规定

一、物资采购

公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库

物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：

1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库

材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：

1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月___日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存

1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

五、仓库盘点管理规定

1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。

七、并由公司管理部负责解释。

八、本制度自即日起执行。