2016年度尉氏县人大常委会部门决算公开[推荐阅读]

第一篇：2016年度尉氏县人大常委会部门决算公开

2016年度尉氏县人大常委会部门决算公开

目 录

第一部分尉氏县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分尉氏县人大常委会2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分尉氏县人大常委会2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分尉氏县人大常委会 尉氏县人大常委会概况

一、尉氏县人大常委会主要职责

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、尉氏县人大常委会决算单位构成

尉氏县人大常委会部门决算包括单位共1个，即人大机关。3

第三部分

尉氏县人大常委会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

尉氏县人大常委会2016年收入总计6818667.16元，支出总计 5886297.09元，与2015年相比，收入增加800261.76元，增加11.7%。主要原因：机关人员工资增加。支出增加132402元，增加2.2%。主要原因：机关人员工资增加。

二、收入决算情况说明

尉氏县人大常委会本年收入合计6818667.16元，其中：财政拨款收入6818667.16元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入 0元，占0%。

三、支出决算情况说明

尉氏县人大常委会本年支出合计5886297.09元，其中：基本支出5876297.09元，占99.8 %；项目支出10000元，占0.2%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

尉氏县人大常委会2016年财政拨款收入总决算6818667.16元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加840161.76元，增加12.3%。主要原因：机关人员工资增加。尉氏县人大常委会2016年财政拨款支出总决算5886297.09元。与 2015年相比，财政拨款支出增加172301.49元，增加2.9%。主要原因：机关人员工资增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

尉氏县人大常委会2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为

元，支出决算为5886297.09元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4307223.93元，占73%；社会保障和就业（类）支出1579073.16元，占27%。

一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 5768018 元，支出决算为5886297.09元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）。年初预算为1391766 元，支出决算为1330160.66元，决算数大于预算数的主要原因：工资调标。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

尉氏县人大常委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出5886297.09元，其中：人员经费4206910.16元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助；公用经费1669386.93元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

尉氏县人大常委会2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为

109000元，支出决算为107960.27元，主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少195453.73元，下降64%，主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无

（二）运行费92862.27元，其中，公务用车运行维护费92862.27元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数大于小于年初预算数的主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。

决算数比 2015 年减少181303.9元，下降66%，主要原因：公务车辆改革后，按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。

（三）公务接待费15098元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待60批次、280人次。决算数比 2015年减少14150元，下降48%，主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

尉氏县人大常委会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 ：无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

尉氏县人大常委会2016 年机关运行经费支出1669386.93元，比 2015年减少29.8%，主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。

（二）政府采购支出情况。

尉氏县人大常委会2016 年政府采购支出总额：58110。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年12月31日，尉氏县人大常委会共有车辆2辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，尉氏县人大常委会：无项目进行了预算绩效评价

十、名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）：是指邢庄乡用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障邢庄乡各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指邢庄乡机关的项目支出。

（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：由县财政当年全额预算管理拨款支付。

二、其他收入：车赔款及市局拨付代表经费。

三、上年结转和结余：尉氏县人大常委会2015年年度预算结余，结转到2016年度继续支付。

四、基本支出：是指尉氏县人大常委会为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、一般公共服务（类）党委办公厅：是指尉氏县人大常委会用于保障机构正常运行、开展党史专项业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障尉氏县人大常委会行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指尉氏县人大常委会机关项目支出。

六：“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障尉氏县人大常委会行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第二篇：2017尉氏永兴镇部门决算公开情况

2017尉氏县永兴镇部门决算公开情况

目 录

第一部分 永兴镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分

永兴镇2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分

永兴镇 2017 部门决算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 永兴镇概况

一、永兴镇政府主要职责

目前，镇政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：

1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、永兴镇政府决算单位构成

永兴镇政府部门决算包括镇机关本级决算和镇属事业单位决算组成。我镇机关下设党政办公室、财政所、劳动保障中心、文化服务中心、农业服务中心、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心七个办事机构，其中财政所、劳动保障中心为垂直部门

。现有编制人数67人，其中：行政人员 29人、事业人员38 人。

2017年实有财政供养人员67人，其中在职人员67人。

第二部分 永兴镇2017部门决算表

（附后）

第三部分

永兴镇2017 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

永兴镇政府2017年收入总计、支出总计56280000元，与2016年相比，收、支总计增加4580000元，增长8.8 %。增长主要原因：1.收入情况：镇政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：镇政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。

二、收入决算情况说明

永兴镇政府2017年本年收入合计56280000元，其中：财政拨款收入56280000元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

永兴镇政府2017年本年支出合计56280000元，其中：基本支出42030000元，占总支出74.6%;项目支出14250000元，占总支出25.4%；经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

永兴镇政府2017年财政拨款收入总计、支出总计56280000元，与2016年相比，收、支总计增加 4580000元，增长8.8 %。增长主要原因：1.收入情况：镇政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：镇政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

永兴镇政府2017年一般公共预算财政拨款支出调整预算为56280000元，支出决算为56280000元，完成调整预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1952万元，占 34.6%；公共安全（类）支出5万元，占0.08%；科学技术支出164万元，占2.9%；文化体育与传媒支出144万元，占2.5 %；社会保障（类）支出197万元，占3.5 %；医疗卫生与计划生育支出185万元，占3.28 %；城乡社区支出1756万元，占31.2 %；农林水支出1135万元，占20.2%，其他支出90万元，占1.6 %。

2017一般公共预算财政拨款支出决算为5628万元，具体按功能分类情况如下：

（一）一般公共服务（类）支出1952万元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出661万元，完成调整预算的100%。

（1）行政运行支出（项）158万元，完成调整预算的100%。

（2）事业运行支出26万元，完成调整预算的100%。（3）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项)477万元，完成调整预算的100%。

3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出30万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出20万元，完成调整预算的100%。

4、其他一般公共服务（款）支出1261万元，完成调整预算的100%，其中：其他一般公共服务（项）支出1261万元，完成调整预算的100%。

（二）公共安全支出（类）5万元

其他公共安全（款）支出5万元，完成调整预算的100%，其中：其他公共安全（项）支出5万元，完成调整预算的100%。

（三）科学技术支出（类）384万元

技术研究与开发（款）支出1644万元，完成调整预算的100%，其中：科技成果转化与扩散（项）支出164万元，完成调整预算的100%。

（四）文化体育与传媒支出（类）144万元

文化（款）支出144万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出144万元，完成调整预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）197万元

抚恤（款）197万元，完成调整预算的100%，其中：在乡复原、退伍军人生活补助（项）支出197万元，完成调整预算的100%。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）185万元

计划生育事务支出（款）185万元，完成调整预算的100%，其中：其他计划生育事务支出（项）支出185万元，完成调整预算的100%。

（七）城乡社区支出（类）1756万元 城乡社区环境卫生支出（款）1756万元，完成调整预算的100%，其中：城乡社区环境卫生支出（项）支出1756万元，完成调整预算的100%。

（八）农林水支出（类）1135万元

1、农业支出（款）688万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出50万元，完成调整预算的100%。其他农业支出638万元，完成调整预算的100%。

2、水利支出70万元，完成调整预算的100%，其中：农田水利支出70万元，完成调整预算的100%。

3、农村综合改革支出（款）377万元，完成调整预算的100%，其中：对村集体经济组织补助（项）支出377万元，完成调整预算的100%。

3、其他农林水支出（款）90万元，完成调整预算的100%，其中：其他农林水支出（项）支出90万元，完成调整预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 永兴镇政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出42030000元，其中：人员经费19863813.33元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22166186.67元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 永兴镇2017年“三公”经费财政拨款支出预算为156400元，支出决算为156200元，完成预算的99.7%，2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少285元，下降0.2%，主要原因：镇政府按照中央八项规定厉行节约，反对浪费，减少了三公经费开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车运行费0元，完成预算的0%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费156200元，完成预算的99.7%，比2016年减少285元，下降0.2%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待40批次、350人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

永兴镇政府2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

永兴镇政府2017年机关运行经费支出 22166186.67元，比2016年下降156870元，下降5.8%，主要原因：加强经费管理，认真执行中央八项规定，降低一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

永兴镇政府2017年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017年12月31日，永兴镇政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017年，永兴镇政府尚未开展绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指镇级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是蔡庄镇用于保障机构正常运行、开展主要业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障蔡庄镇各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指蔡庄镇机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为蔡庄镇机关提供后勤保障服务的机关服务支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出

九、“三公”经费：是指纳镇级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：2017尉氏南曹乡部门决算公开情况

2017尉氏县南曹乡部门决算公开情况

目 录

第一部分 南曹乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分

南曹乡 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分

南曹乡 2017 部门决算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 南曹乡 概况

一、南曹乡政府主要职责

目前，乡政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：

1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、南曹乡政府决算单位构成

南曹乡政府部门决算包括镇机关本级决算和乡属事业单位决算组成。我乡机关下设党政办公室、财政所、劳动保障中心、文化服务中心、农业服务中心、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心七个办事机构，其中财政所、劳动保障中心为垂直部门

。现有编制人数71人，其中：公务员 33人、事业人员38 人。

2017年实有财政供养人员64人，其中在职人员64人。

第二部分 南曹乡 2017部门决算表

（附后）

第三部分

南曹乡2017部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南曹乡政府2017年收入总计、支出总计47802070元，与2016年相比，收、支总计增加6832070元，增长14%。增长主要原因：1.收入情况：乡政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：乡政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。

二、收入决算情况说明

南曹乡政府2017年本年收入合计47802070元，其中：财政拨款收入47802070元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

南曹乡政府2017年本年支出合计47802070元，其中：基本支出 34482070元，占总支出72%;项目支出13320000元，占总支出28%；经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南曹乡政府2017年财政拨款收入总计、支出总计47802070元，与2016年相比，收、支总计增加6832070元，增长14%。增长主要原因：1.收入情况：乡政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：乡政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南曹乡政府2017年一般公共预算财政拨款支出调整预算为47802070元，支出决算为47802070元，完成调整预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3018万元，占63%；公共安全（类）支出10万元，占0.1%；科学技术支出349万元，占7%；文化体育与传媒支出32万元，占0.5%；社会保障（类）支出350元，占7%；医疗卫生与计划生育支出100万元，占2%；城乡社区支出445万元，占9%；农林水支出473万元，占9%。

2017一般公共预算财政拨款支出决算为64440381.72元，具体按功能分类情况如下：

（一）一般公共服务（类）支出3018万元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出2025万元，完成调整预算的100%。

（1）行政运行支出（项）355万元，完成调整预算的100%。（2）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项)1670万

元，完成调整预算的100%。

2、财政事务支出（款）10万元，完成调整预算的100%，其中：事业运行（项)支出10万元，完成年初预算的100%。

3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出万元，完成调整预算的%，其中：行政运行（项）支出万元，完成调整预算的%。

4、其他一般公共服务（款）支出983万元，完成调整预算的100%，其中：其他一般公共服务（项）支出983万元，完成调整预算的100%。

（二）公共安全支出（类）10万元

其他公共安全（款）支出10万元，完成调整预算的100%，其中：其他公共安全（项）支出10万元，完成调整预算的100%。

（三）科学技术支出（类）349万元

技术研究与开发（款）支出349万元，完成调整预算的100%，其中：科技成果转化与扩散（项）支出349万元，完成调整预算的100%。

（四）文化体育与传媒支出（类）32万元

文化（款）支出32万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出32万元，完成调整预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）350万元

抚恤（款）350万元，完成调整预算的100%，其中：在乡复原、退伍军人生活补助（项）支出350万元，完成调整预算的100%。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）100万元

计划生育事务支出（款）100万元，完成调整预算的100%，其中：其他计划生育事务支出（项）支出100万元，完成调整预算的100%。

（七）城乡社区支出（类）445万元

城乡社区环境卫生支出（款）445万元，完成调整预算的100%，其中：城乡社区环境卫生支出（项）支出445万元，完成调整预算的100%。

（八）农林水支出（类）3494776.72元

1、农业支出（款）153万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出153万元，完成调整预算的100%。

2、农村综合改革支出（款）296元，完成调整预算的100%，其中：对村集体经济组织补助（项）支出296元，完成调整预算的100%。

3、其他农林水支出（款）355万元，完成调整预算的100%，其中：其他农林水支出（项）支出355万元，完成调整预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 南曹乡政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出34482070元，其中：人员经费8952818元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2552925元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 南曹乡2017年“三公”经费财政拨款支出预算为248000元，支出决算为248000元，完成预算的100%，2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少 11000 元，下降4%，主要原因：乡政府按照中央八项规定厉行节约，反对浪费，减少了三公经费开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车运行费82000元，完成预算的99.8%，公务用车运行维费比2016年减少0元，下降0%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费166000元，完成预算的99.8%，比2016年减少9000元，下降4%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待56批次、630人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南曹乡政府2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

南曹乡政府2017年机关运行经费支出 23399506.4元，比2016年下降193000元，下降5%，主要原因：加强经费管理，认真执行中央八项规定，降低一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

南曹乡政府2017年政府采购支出总额350000元，其中：政府采购货物支出100000元，政府采购工程支出250000元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017年12月31日，南曹乡政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017年，南曹乡政府尚未开展绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指镇级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是南曹乡用于保障机构正常运行、开展主要业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指蔡庄镇机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为南曹乡机关提供后勤保障服务的机关服务支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出

九、“三公”经费：是指纳镇级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：部门决算公开参考

部门决算

一、****部门概况 1.部门（单位）职责 2.部门（单位）构成

二、2014部门决算报表 1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

区政府办2014部门决算收入总计1933.41万元。包括：

1、财政拨款收入1207.38万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、上级补助收入****万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入****万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入****万元，为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展经营活动所取得的收入。

5、其他收入159.10万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

6、用事业基金弥补收支差额****万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余566.93万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

……

**部门（单位）2014部门决算支出总计1300.74万元。包括：

1.基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出438.93万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规 定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出716.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出660.98万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.上缴上级支出****万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

4.经营支出****万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离 退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

5.对附属单位补助支出****万元，主要是事业单位用财 政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

（二）财政拨款收入支出情况说明

区政府办2014公共预算财政拨款支出1290.80万元，其中：基本支出582.81万元，项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出582.81万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出387.40万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出343万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

区政府办2014一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元，其中：人员经费470.60万元，公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。1.人员经费470.60万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括： 工资福利支出331.91万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出138.69万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

2.公用经费112.21万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出105.06万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出7.15万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

……

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 **部门（单位）2014公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用****万元，本单位组织出国（境）团组**个，参加其他单位组织的出国（境）团组**个，本单位全年因公出国（境）累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费56.62万元，其中，公务用车购置支出****万元，公务用车运行维护费56.62万元。2014本单位购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费****万元，2014年共发生国内公务接待**批次，共**人。主要用于****发生的接待费；承担****等政府安排的对口接待任务；承担与****业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况 1.上年结转和结余****万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

2.本年收入****万元，为单位本从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.基本支出****万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

4.项目支出****万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款 安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

5.年末结转和结余****万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

附表：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五篇：2017部门决算公开

2017部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

二、2017财政拨款收入支出总表说明

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2017年部门决算表 公开01表 收入支出决算总表 公开02表 收入决算表 公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汕头市人民政府金融工作局

2017决算情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

汕头市人民政府金融工作局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。

（二）指导、协调全市金融改革创新和区域金融中心建设等工作。

（三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险。

（四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

（五）协助和支持中央和省驻汕金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（六）开展金融对外交流与合作。

（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（八）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

汕头市人民政府金融工作局是正处级行政单位，内设5个职能科室，行政编制20名，其中行政执法编制4名。

2017年12月财政供给统拨共30人，其中：在职人员19人，退休人员11人。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

（一）收入总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总收入614.86万元，其中本年收入614.75万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%。主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。3．事业收入0万元，与上年决算数持平。4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.11万元。主要变动情况：利息收入。

（二）支出总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总支出611.25万元，其中本年支出611.25万元。具体情况如下：

1.基本支出447.38万元，比上年决算数增加51.25万元，增长12.94%，主要变动情况：增加金融服务经费拨款支出，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2.项目支出163.87万元，比上年决算数增加15.48万元，增长10.43%，主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

（一）2017财政拨款收入说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款收入合计 614.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%；主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2017财政拨款支出说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款支出合计 611.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.25万元，比上年决算数增加66.73万元，增长12.25%；主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况说明

汕头市人民政府金融工作局2017“三公”经费财政拨款支出决算5.21万元，完成预算9.5万元的54.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.41万元，完成预算3万元的13.67%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算5万元的66%。

2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.69万元，下降11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.41万元，下降83.92%，主要情况：加强对因公出国（境）费的管理，全年共出境2次,1次为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队；1次为市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈。公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长8.7%，主要情况：局的公务车于2009年购置至今，使用时间较长，需经常维修保养；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长67.51%，主要情况：前来洽谈产业基金、股权投资基金等项目的金融机构和央企增加多。

（二）具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.41万元，占7.87%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占28.79%；公务接待费支出3.3万元，占63.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.41万元。全年使用财政拨款安排局出境2次，累计2人次。开支内容包括：为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队的差旅费0.31万元；参加市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈差旅费0.1万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆；公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年局公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信。

3.公务接待费支出3.3万元，主要用于接待前来洽谈项目的各金融机构和央企，以及前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。2017年局国内接待29次，接待人数共224人，主要包括前来洽谈项目的各金融机构和央企，前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出25.2万元，比上年增加0.76万元，增长3.11%。主要增减变动情况：新增1名公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017没有绩效管理项目。

第三部分 专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017年部门决算表 见附表