溧水县非税收入的票据系统及非税收入管理系统用户手册(单位)[5篇]

第一篇：溧水县非税收入的票据系统及非税收入管理系统用户手册(单位)

非税收入的票据系统及非税收入管理系统

用户手册（单位）

2009年12月

一：系统登录---2 二：系统的初始化----------------------------3 1.修改密码-----------------------------4 2.浏览器（IE）的设置--------------5 3.插件工具的安装--------------------7 4.打印机的安装-----------------------8 三：业务操作---11 3.1票据上缴出库------------------------11 3.2通知缴款13

3.2.1填写缴款书-------------------13 3.2.2.打印缴款书-------------------16 3.3.3集中汇缴----------------------17 3.3退付-------19 四：报表查询-----21

4.1票据库存状态查询-------------------21 4.2票据序时帐----------------------------22

一、系统登录：

1．打开IE浏览器：

打开方式包括：（1）在计算机桌面上找到（2）在屏幕左下角（3）单击在屏幕左下角

双击；

旁，找到

单击；

。，在“程序”下，单击2.在IE中地址栏中录入：http://10.64.48.1118:8009/admin，如图所示：

图1-1 溧水财政综合办公平台登录

3.在平台的首页中输入操作人员名和密码进行登录(初始密码为空)：

【注意】：登录账号：非税开票员登录账号：单位代码+“03”，例如：政府办的单

位代为：101001，那么登录账号就为：z10100103 4.系统登录后将展示如图1-2所示的主界面：

二、系统的初始化

软件界面说明，如下图1-3所示：

1、修改密码：点击“1.基本功能区域”中的【修改密码】，弹出修改密码框：如下图所示

【注意】1.第一次登录系统时的密码为空，修改后请牢记你的密码；

2.新密码的长度不能小于8位数；

3.密码如果丢失或忘记，请及时鼓楼区财政局。

2、浏览器（IE）的设置

(1)打开IE浏览器，单击“工具”菜单中的“Internet选项”，如图1-4：

图1-4 Internet选项（常规设置）

(2)单击上图中的“设置”按钮，如图1-5：

图1-6 Internet临时文件设置

将“检查所存网页的较新版本：”中的“自动”项选中，单击确定。

(3)在“Internet选项”页中，单击“安全”页签，单击“受信任的站点”图标，如图1-7：

图1-7 Internet选项（安全设置）

(4)单击“站点”，如图1-8：

图1-8 可信站点设置

(5)如图1-9：去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）(S)”前面的√，在上面的方框内输入财政管理系统的地址，单击“添加”单击“确定”。

(6)在如图1-11的界面中，单击“自定义级别”：

图1-9 Internet选项（安全设置）

(7)将“安全设置”中“ActiveX控件和插件”下面的五项全部设为“启用”状态，如图1-10：

图1-10 Internet选项（安全设置）

(8)单击“确定”，设置完毕。【注意】：一个机器设置一次就够了，第二次登录不用设置。

3、插件工具的安装，将下图1和2下载下来安装即可。

【注意】：一台机器只设置一次，如操作软件过程中遇到“.ocx”的错误，将“1”重新安装

即可。

4、打印机安装

点击桌面显示器左下角的开始菜单,在设置中选择打印机,在出现如图所示.第一步:单击如图:1-2所示红色圆圈内的票据默认打印机图标

第二步:单击”文件”菜单下服务器属性如图1-2右图所示.图:1-2

图2-3 第三步:设置自定义纸张，打开打印机属性，如上图2-3所示，先在“创建新格式”前面方框内打勾，然后在表格名后输入自定义纸张名称“非税收入”并设置纸张大小宽度：21cm 高度11.5cm,最后点击确定。

图：2-4 第四步：设置完字定义纸张后，右击票据打印图标，选择属性。属性框出来后在设置设备中把牵引纸张和手动送纸的纸张类型都选择非税收入（即刚才自定义的纸张类型），最后点击应用，确定。

票据打印时,弹出打印对话框,页面方式选择“无”自动旋转和居中不选，把前面方框的勾去掉，在按PDF页面大小选择纸张来源前面的勾也去掉，然后单击“确定”开始打印。

三、业务操作

3.1上缴出库：

【功能说明】：单位上缴票据返回给财政局，例如：单位买错票据或者将未使用的票据返回给财政局，执行此项操作。

【操作步骤】:(1).点击系统界面“2.业务功能区域”的【票据管理系统】,如下图：

（2）在“3.业务对应的功能菜单”中会出现对应业务的操作功能菜单。（3）点击

图标会出现子项菜单，点击【上缴出库】菜单，出现对应的操作界面，如下图所示：

(4)点击“1.操作按钮”中的【新增】按钮，出现新增上缴出库的录入界面，如下图所示：

（5）单位点击“3.功能按钮”中的【增加】按钮，在“2.要上缴单据的票据类型。。”

出现一条数据，单位按照出现的字段顺序依次填写即可。

（6）单位增加完信息以后，点击【

4、基本功能】区中的【保存】按钮，保存完在点击 12 【审核】按钮，单位的票据会自动的入库到财政的票据库中。【注意】：在区域“

2、要上缴单据的票据类型。。”中的起始号码与终止号码必须录入，录入完以后，本书与份数会自动的计算出来，不需要填写。

3.2.1 填写通知缴款 【业务说明】本功能主要用于开出缴款通知书，通知缴款。系统提供对缴款通知书的录入、修改及作废、恢复等操作。

【操作步骤】：

(1)点击系统界面“2.业务功能区域”的【非税收入管理系统】,将会显示区域“3.业务对应的功能菜单”；

(2)点击【通知缴款】菜单，将会出现通知缴款的列表页面，如下图所示：

（3）点击【新增】按钮，进入通知缴款页面的填写界面，如下图所示：

(4)填写区域“

2、通知缴款的基本页面”中的基本信息：

1）通知单编号：必填项，需要注意的是通知单编号必须与一般缴款书右上角的编

号一致，不然打出来的一般缴款书到银行是缴款不了的；其次，软件里面的通

知单编号是根据登录账号自动累计加1的，比如，当前保存的通知缴款书的通

知单编号是00000001，那么在增加第二笔单据的时候，通知单编号会自动的 变成00000002；再次，如果单位执行了删除功能，那么在录入通知缴款书的 时候必须手工修改通知单编号，改成与票据号一致的号码。

2）缴款人全称、缴款人账号、缴款人开户行：非必填项。（5）填写区域“3.收费项目明细”中的基本信息：

1）点击区域“

4、明细功能按钮”的【增加】按钮，在收费项目明细区域内会出现

一条记录，选择收费项目，填写计费数量与金额，然后点击区域“

1、功能按

钮区域”的【保存】按钮即可。【功能说明】对应“1.功能按钮区域”

【复制票据】：简单理解就是复制一张同当前保存的单据一模一样的缴款书，复制

过来的缴款书与上一张缴款书唯一区别就是缴款人是空的，需要自己

填写。

【删除】：删除当前的缴款书，需要注意的是如果单位执行了删除功能，那么在新

增录入通知缴款书的时候必须手工修改缴款书的通知单编号，改成与票据

号右上角一致的号码。

【批量开票】：点击【批量开票】按钮，出现以下界面：

1）按份数开票：与【复制票据】的功能类似，唯一区别就是【复制票据】只能一张一张的复制，而【批量开票】可以同时开很多张，只需要在【开票份数】的输入框中录入需要复制的份数（不包含当前缴款书），点击【确认】即可。

2）按名单开票：教育单位常用功能；

选中【按名单开票】，点击【名单位置】的【浏览】按钮，进行名单的导

入，规则如下：

2.1文件必须是.txt格式的（用记事本保存过后的文件）

2.2文件示例内容如下（假如缴款人的信息都为空，那一行就是3个空格）：

缴款人1 123456 宁银山西路 缴款人2 232323 农行 缴款人3

选中文件后，点击【确认】即可，会出现以下界面;

【帮助】：点击【帮助】按钮，出现帮助信息。3.2.2 一般缴款书的打印

1）点击【打印设置】按钮，出现如下图所示的界面：

参数说明：

打印模板代码：单位不需要选择，默认就可以！

打印模板名称：同上；

输出文件类型：同上；

打印之前预览：如果单位选中，则每次打印的时候都会出来预览界面，如下图

所示，然后在点击左上角的打印按钮即可打印。

如果单位没有选中，则不出现以上以上预览界面，会直接打印出来

一般缴款书。2）点击左上角的打印机图标，选择对应的打印机

点击“属性”----“高级”在纸张规则选择纸张规格----非税收入（我们在上边安装打印机时候定义的纸张），见下图

点击确定打印。

3.3.3集中汇缴

功能说明：【集中汇缴】主要用于开出采用集中汇缴方式的汇缴通知书，通知缴款。系统提供对集中汇缴通知书的录入、修改及作废、恢复等操作。

操作步骤：

1）点击系统界面“2.业务功能区域”的【非税收入管理系统】,将会显示区域“3.业务

对应的功能菜单”；

2)点击【集中汇缴】菜单，将会出现集中汇缴的列表页面，如下图所示：

3）点击【新增】按钮，出现集中汇缴的填写界面，如下图所示：

4）在区域“

2、汇总条件区域“中设定查询条件，参数说明如下： 【开户银行代码】：必录项，选择自己缴款的银行代码； 【通知书票据管理版本代码】：必录项； 【开始日期与结束日期】：必录项，规定要集中汇缴的明细通知缴款书的时间段； 【通知单起始号码与结束号码段】：可选填，如果都不录入，那么查询出来的明细缴款

书即为开始日期与结束日期中间的所有的明细缴款书；

5）设定好查询条件以后，点击“

1、功能按钮”的【查询按钮】，软件会自动的将查询出来的明细缴款书显示到区域“3”中；

6）在区域“3”中，选中需要汇总的一般缴款书，前面打勾，如下图所示；

7)点击区域“

1、功能按钮”中的【汇总结果】，软件会将按照收费项目汇总后的结果显示到区域“4”中；

8）点击区域“

1、功能按钮”中的【生成汇缴通知单】，出现以下界面：

操作同【通知缴款】

3.3退付

【功能说明】用于单位平常的退款业务。【操作步骤】：

1）点击系统界面“2.业务功能区域”的【非税收入管理系统】,将会显示区域“3.业务对应的功能菜单”；

2)点击【退付】菜单，将会出现通知缴款的列表页面，如下图所示：

3）点击【新增】按钮，进入退付的录入界面，如下图所示：

4）选择区域“2”中的原始单据号码，点击，出现列表框，出现如下界面：

5）在“搜索功能”录入框里可以输入要退付的通知单，可以任意输入； 6）单位选中后，会自动的显示到录入界面中，点击【保存】，然后打印即可。

四：报表查询

4.1【票据库存状态查询】:单位可以实时查询到自己单位的票据信息，例如：可用的票据号信息等

操作步骤：依次点击【票据管理系统】-【票据报表】-【票据库存状态查询】，出现以下界面，设定好条件以后，点击【查询】按钮即可； 4.2【票据序时帐】：单位可以通过此张报表实时查询到在一定的时间内自己入库的票据、使用的票据以及上缴的票据

操作步骤：依次点击【票据管理系统】-【票据报表】-【票据序时帐】，出现以下界面，设定好条件以后，点击【查询】按钮即可；

用友工程师联系电话：王绪宏,*** 22

第二篇：无锡非税收入管理系统

无锡市非税收入管理系统

业务需求

无锡市财政局 2018年2月

目录

一、系统角色管理....................................................................................................................3

（一）非税收入管理部门.................................................................................................................3

（二）执收执罚部门.........................................................................................................................4

（三）非税代理银行.........................................................................................................................4

（四）电子支付清分银行.................................................................................................................4二、三、基础信息管理....................................................................................................................4 财政票据管理....................................................................................................................5

（一）传统票据管理.........................................................................................................................5

1、票据日常管理及预警需求.....................................................................................................5

2、财政票据基础功能设置.........................................................................................................6

3、票据准印单制定及审核.........................................................................................................7

4、票据印刷管理.........................................................................................................................7

5、票据出入库管理.....................................................................................................................9

6、票据使用管理.......................................................................................................................10

（二）财政电子票据管理...............................................................................................................12

（三）设置多方数据端口...............................................................................................................13

四、非税收入收缴管理..........................................................................................................14

（一）非税收入收缴管理业务.......................................................................................................14

1、非税收入直接解缴...............................................................................................................14

2、非税收入集中汇缴...............................................................................................................16

3、非税收入手工票据集中汇缴...............................................................................................17

4、非税收入收缴虚拟账户.......................................................................................................18

5、与外部系统对接等...............................................................................................................19

（二）非税收入电子缴款平台.......................................................................................................19

（三）非税收入收缴信息查询.......................................................................................................20

（四）非税收入收缴虚拟账户.......................................................................................................20

（五）单位往来资金管理...............................................................................................................20

1、往来资金直接解缴...............................................................................................................21

2、往来资金集中汇缴...............................................................................................................22

（六）非税系统接口.......................................................................................................................23

（七）非税收入退付.......................................................................................................................24

1、单位端退付申请界面...........................................................................................................24

2、财政端审核退付申请界面...................................................................................................25

3、报表查询...............................................................................................................................25

五、查询统计管理..................................................................................................................26

（一）收入统计分析功能...............................................................................................................26

1、单位查询统计.......................................................................................................................26

2、财政统计分析.......................................................................................................................26

（二）财政票据统计查询功能.......................................................................................................27

本系统应包括在财政部门进行非税收入收缴管理、财政票据管理、财政电子票据管理、与省厅非税收入电子缴款平台的对接、非税收入统计分析等方面主要功能，本文仅描述主要基础性功能及统计报表，待系统开发构建及完善过程中，根据实际业务需求进一步提出完善功能及统计报表需求。

一、系统角色管理

（一）非税收入管理部门

非税收入管理部门的权限包括：系统用户分配角色管理、单位基础信息管理、项目基础信息管理、收入核算基础信息管理、应收信息查询、实收监控、收入对账、非税收入退付更正、票据基础信息管理（含电子票据）、票据领购证管理、票据准印入库发放、票据出库、票据缴验核销管理，公告信息发布，各类信息查询及报表统计、接收省电子公共支付平台收款数据并与代理行实收数据对账、上传开票数据到省电子票据信息查询平台、生成罚没实收数据日报表推送给人民银行。

（二）执收执罚部门

执收执罚部门（票据领用部门）的权限包括：二级用户分配、票据申印领用、票据缴销申请、收入核对统计、电子开票、票据作废、收入退付更正申请、收入统计分析、票据出入库结存统计、主管部门收入统计分析、特殊部门的业务系统接口对接。

（三）非税代理银行

金融业务机构中的非税代理银行的权限包括：代开财政票据、代收业务办理（实时接收财政非税收缴基础数据和应收数据）、实时上传实收信息、定时上传对账数据。

（四）电子支付清分银行

金融业务机构中的电子支付清分银行的权限包括：接收省电子公共支付平台收款数据、传送电子支付清分数据到代理银行。

二、基础信息管理

系统提供对单位基本信息、项目基本信息等基础信息进行管理的功能。通过接口，相关基础信息可从各相关职能部门中获取并更新。系统配备操作日志，自动记录各环节操作情况并可供查询。

非税系统内部设置相关单位，包括预算单位、非预算单位、各县区财政、罚没单位等单位。设置收入项目及往来项目，并对系统内部单位进行项目关联。只有关联了具体收入项目和往来项目的单位，方能在其开票界面显示该项目并开具财政票据，否则系统不予显示和开具票据。

具体基础信息数据应包括但不限于以下内容：

1、票据基础信息。参见下文“财政票据基础功能设置”。

2、单位信息。按照执收、执罚、非执收三类分类管理单位信息，包括单位代码、单位名称、主管部门、预算级次、业务处室、单位状态、票据领购证属性、组织机构代码、单位性质、单位负责人信息等。

3、项目及科目信息。包括收费类别代码、收费项目代码、预算 类别、收费项目名称、项目级次，入库科目代码，预算科目名称。同时，对项目进行设置，是否可以允许在单位业务系统开具并调用非税系统打印端口。其中，罚没收入入库级次按照：“入市级金库”、“入区级金库”、“一半进中央金库一半进市级金库”等不同方式进行策略配置。单位、项目均作为入库级次和科目确定的策略配置条件。

4、银行账户信息。包括金融机构代码、财政专户账号、财政专户收入分户账号、开户行、账户名称、罚没收入代理银行同城票据财政暂收户账号、人民银行市级金库账号等金融机构信息。

5、缴款通知书应收信息。包括开单日期、执收单位代码、执收单位名称、应缴金额、应缴项目、缴款识别码、缴款通知书编号、缴款期限等非税收入应收信息。

6、资金实收信息。包括缴款日期、缴款金额、执收单位名称和代码、缴款人姓名、缴款通知书编号、代理银行收款码、代理银行编号、电子支付标志等非税实收信息。

上述基础数据信息以及执收方式、开票方式、缴款方式、滞纳金计算比例及方式、利息计算、常用账户、票据可用项目、单位可用票据、单位可用项目、项目可用账户等基础信息均采用前台策略化配置方式，提供给财政管理部门和执收单位自行选择配置。

三、财政票据管理

（一）传统票据管理

1、票据日常管理及预警需求

（1）系统提供《票据申领证》办理、票据印制、入库、发放、使用、缴验、结报、作废、销毁、查询及其他票据管理的功能，实时掌握财政票据操作各环节情况及全方位数据统计信息。同时票据使用单位分为罚没票据使用单位和一般票据使用单位。

（2）为提高部门单位财政票据发放、使用、缴验结报、作废等操作的规范与高效，在申领、发放、缴验、库存、省准印单等相关环节设置系统性监控与预警，通过设置预警条件，将达到预警条件的预警 信息第一之间反映至相关单位、督促单位及时完成相关操作。设置单位预警操作整改期，超过规定期限不完成预警提醒操作的单位，系统对该单位的票据申领操作实行部分操作性惩罚限制，该操作性惩罚限制当单位完成预警制定操作时候自动解除，也可以由市财政局票据管理专管员根据单位反映情况手工解除。

（3）在财政票据电子化及电子票据管理的基础上，完善财政票据统计分析功能，能够从单位管理、票种管理、票据操作环节管理、省准印单管理、出入库管理、库存管理等多角度时间区间实现完善的统计功能。

2、财政票据基础功能设置

（1）参数设置

票据参数设置可以设置各种单据编号的生成规则，以供业务模块中新增单据时生成单据编号时使用。（2）票据种类

票据种类就是对票据名称的分类，票据种类由财政统一维护，该功能完成票据种类的录入、修改、删除等。（3）票据名称维护

该功能完成票据名称的新增、修改、删除、停用、启用等功能。票据名称维护要素中，除常规的票据代码、种类、名称、前缀、联数、计量单位、单位份数、缴库方式、使用方式、票据面值、票号长度、校验码长度、库存上限、库存下限、备注等要素外，对于联数，允许同种票据提供多种联数选择。同时，维护票据的开具方式为“电子”或“纸质”，或“电子与纸质同时存在”。对于后期的票据分类统计及库存统计，对于同种票据，也可分联数进行统计。（4）票据单价维护

通过本模块可以完成对票据单价的录入、修改、删除等功能。（5）票据印制企业维护

印刷厂是财政部门政府采购定点印制票据的印刷厂，通过本模块可以完成对印刷厂的增加、修改和删除等功能。（6）票据仓库管理

票据仓库是用来存放票据的地方，通过本模块可以完成对票据仓库的增加、修改、删除等功能。（7）票据领用单位管理

在此模块可以进行票据领用单位的新增、修改和删除操作；也可以浏览执收单位的信息。主界面中的执收单位信息，只能浏览，不可以操作。

(8)票据领用单位的关联票据管理

系统通过对申领票据单位进行关联票据挂接，只有挂接了相应财政票据的单位，财能够在其挂接票据范围内申领印制和开具财政票据。没有关联票据的单位，无权限申领印制财政票据。（9）设置多种票据开具打印模板

由于在非税系统开具的电脑票据为多种，所以应设置多种票据打印模板和开具界面。

3、票据准印单制定及审核

（1）可以通过导入功能进行省批复准印单的导入新增准印单，也可以在本模块录入界面进行录入操作新增准印单；（2）对已制定的准印单进行审核确认。

4、票据印刷管理

（1）印刷申请：分为单位印刷申请、财政仓库印刷申请两项印制申请角色。对于执收单位印刷申请界面出现的是单位印刷申请，对于财政局票据专管员界面，出现的是财政仓库印刷申请。执收单位和财政局票据专管员分别用各自的票据印制申请角色进行印刷申请提交。

（2）印刷申请的审核：财政局票据专管员对执收单位或者财政局票据专管员递交的单位印刷申请、财政仓库印刷申请进行审核、票据号码赋码和准印单匹配等操作。同时，系统进行如下功能实现： ①在财政局票据专管员的单位印刷申请审核界面、财政仓库印刷申请审核界面，增加三个按钮：一是“赋码”、二是“保存并发送至印刷厂”、三是“审核”。在印刷厂端口操作界面增加两个按钮：一是“印刷厂确认”、二是“印刷厂退回”。

②“赋码”按钮功能：财政局票据专管员在印刷申请审核界面按下此按钮，系统自动根据该笔印刷申请单上的准印单、票据名称、申请票据量等要素，根据同种票据前期“赋码并保存”时已经赋码的最后一位票据号码加一，对当前该笔印刷申请单进行自动计算并赋予起止票据号码，同时，该赋码起止号段即被该笔票据所占用。下次同种票据再次申请印刷并赋码时候，以前期已经赋码的最后一个号段加一进行计算和赋码。

③“保存并发送至印刷厂”按钮功能：财政票据专管员按下此按钮，将当前票据印刷申请信息（含票据已赋码信息、财政局票据专管员修改要素等保存信息）发送至印刷厂端口。

④“印刷厂确认”按钮：印刷厂端口操作人员在接收到该笔票据印刷申请后，进行包括票据号段在内要素的确认无误后，按下此按钮，将信息反馈给财政端口财政票据专管员。同时，在财政局端口财政局票据专管员界面相应的票据印刷申请条目后面出现“印刷厂审核通过”信息。财政局票据专管员可以对该笔信息按下“审核”按钮进行审核确认操作。

⑤“印刷厂退回”按钮：印刷厂端口操作人员在接收到该笔票据印刷申请后，进行包括票据号段在内要素的确认发现有问题并将该笔信息退回给财政局时，按下此按钮，将该笔票据印刷申请退回给财政端口财政票据专管员。同时，在财政局端口财政局票据专管员界面相应的票据印刷申请条目后面出现“印刷厂退回”信息。财政局票据专管员可以对该笔退回的票据印刷单进行再修改操作。

⑥“审核”按钮：财政局票据专管员在其印刷审核操作界面，按下此按钮进行审核确认。

5、票据出入库管理

出入库管理维护票据入库、发放等功能。通过本模块可以完成对领用票据的增加、修改、删除等功能。对于出入库管理，部分功能可以通过系统自动实现，部分出库发放功能及特殊业务处理，财政局票据专管员可以人工操作调整出入库管理相关信息，具体系统功能实现如下：

（１）对于单位端发起的单位印刷单申请

①在单位端申请印刷界面增加 “确认收票”按钮。对于审核通过的单位印刷申请，申请印刷单位在收到票据后，点击单位端界面该笔票据印刷申请单对应的“确认收票”按钮，确认收到票据。

②自动出库和发放操作：票据申请印刷单位在单位端点击该笔印刷申请单对应的“确认收票”按钮后，系统自动将该笔印刷申请单上相应的票据进行如下操作：一是入库操作，选择入库“某印刷厂仓库”；二是出库和发放操作，将该笔票据自动出库操作和自动发放操作，将该批票据给该印刷申请单位。

（２）对于财政仓库发起的票据印刷申请

①在财政局票据专管员端申请印刷单位界面增加“确认收票”按钮。对于审核通过的财政仓库印刷申请，财政局票据专管员在收到票据后，点击单位端界面该笔票据印刷申请单对应的“确认收票”按钮，确认收到票据。

②自动出库操作：财政局票据专管员点击该笔印刷申请单对应的“确认收票”按钮后，系统自动将该笔印刷申请单上相应的票据进行如下入库操作，选择入库“财政局仓库”。

③发放管理：对于存放于“财政局仓库”的票据，由财政局票据专管员依据审核通过的财政票据申领申请进行发放操作，具体如下：

a.在单位端的财政票据申领界面，单位可进行财政票据申领操作，包括选择票据种类、联数、份数等信息，并上报给财政局进行审核。

b.财政局票据专管员对单位上报的票据申领申请进行审核，并有权修改申领要素并保存。

c.财政局票据专管员对单位上报的票据申领申请进行审核通过后，进行票据发放操作。凡是通过“财政票据申领”操作进行票据申领的，财政局票据专管员进行发放操作时，该票据自动默认从“财政局仓库”中选择相应票据和号段进行出库和发放。（3）票据移库管理

财政票据专管员可以在票据移库操作界面，将A仓库内财政票据移至B仓库，进行票据迁移。

6、票据使用管理

（1）财政票据申领记录簿申领

①财政票据申领单位在单位端界面申请领用财政票据申领记录簿，并填报相关要素，递交至财政部门审核。同时，能够打印要素按规定格式的纸质打印单。

②财政票据专管员在财政端审核单位递交的财政票据领购簿申请，可选择审核通过或不通过。（2）财政票据申领

①财政票据申领单位在单位端财政票据申领申请界面进行票据申领申请的递交，同时填写相关要素，包括票据代码、票据名称、联数（联数的选择，根据单位选择的票据名称关联的基础信息设置的联数进行选择，例如江苏省一般缴款书的基础信息为五联、三联、二联，则在单位申领界面既可出现五联、三联、二联的选项）、数量等的选择。选择后，进行保存并自动生成申领申请单号并递交财政部门审核。

②财政票据专管员在财政端进行单位对单位的票据申领申请进行审核，审核通过的，发放财政票据。具体可参照前述“

三、系统建设需求”章节下属“财政票据管理”的“5.出入库管理”相关描述功能。（3）财政票据印制申请 ①财政票据申领单位在单位端财政票据申领申请界面进行票据申领申请的递交，同时填写相关要素，包括票据代码、票据名称、联数（联数的选择，根据单位选择的票据名称关联的基础信息设置的联数进行选择，例如江苏省一般缴款书的基础信息为五联、三联、二联，则在单位申领界面既可出现五联、三联、二联的选项）、数量等的选择。选择后，进行保存并自动生成印制申请单号并递交财政部门审核。

②财政票据专管员在财政端进行单位对单位的票据印制申请进行审核，审核通过的，参照前述“

三、系统建设需求”章节下属“财政票据管理”的“4.印制管理”描述功能。（4）财政票据缴验结报申请

①电脑票据缴验申请：凡是用票单位申领的电脑开具的机打票据，若该项目实现正常银行缴款，经执收单位确认收款后，可以开具纸质票据，纸质票据正常开具后，系统自动完成自动缴销操作。如果单位有开具作废的票据，可进行作废操作后。对于作废票据，用票单位可在财政票据缴验界面进行缴验申请操作，包括选择需结报票据代码、名称、需要结报号段、缴验类型（正常、遗失、作废）等要素。该界面提供需要结报的手工票据号段录入或者批量EXCEL导入功能。②手工票据结报申请：凡单位申领使用的手工票据，对于已经使用的手工票据，单位可以在票据缴验申请界面进行结报申请操作，包括选择需结报票据代码、名称、需要结报号段、缴验类型（正常、遗失、作废）等要素。该界面提供需要结报的手工票据号段录入或者批量EXCEL导入功能。其中，已开具的手工票据如果经挂接开具缴款通知书并且缴款通知书金额已经完成缴款并经执收单位查验确认资金到账后，非税系统将缴款通知书挂接的批量手工票据统一自动缴销，已经被系统自动缴销的票据，无需人工再次申请结报。财政票据专管员可以在财政端财政票据结报缴销界面进行单位递交结报缴验审核，同时可以修改单位递交申请相关要素，包括票据号段。同时，财政票据专管员可以在此界面进行手工录入结报缴销信息 操作，可以选择需要结报缴销的单位，并补充录入该单位需进行结报缴销的票据信息，包括票据代码、票据名称、票据号段等信息，这些信息可以手工录入也可以批量导入。

系统可提供财政票据结报缴销情况的相关统计功能，供财政用票单位及财政票据专管员查询。（5）财政票据销毁申请

凡单位申领销毁的财政票据，单位可以在票据销毁申请界面进行销毁申请操作，包括选择需结报票据代码、名称、需要销毁号段等要素。该界面提供需要结报的手工票据号段录入或者批量导入功能。财政票据专管员可以在财政端财政票据销毁界面进行单位递交销毁审核，同时可以修改单位递交申请相关要素，包括票据号段。同时，财政票据专管员可以在此界面进行手工录入销毁信息操作，可以选择需要销毁票据的单位，并补充录入该单位需进行销毁的票据信息，包括票据代码、票据名称、票据号段等信息，这些信息可以手工录入也可以批量导入。

（二）财政电子票据管理

按照财政部下发的技术规范，实现电子票据的赋码、开具、缴销、查验等全套功能，并能与传统票据业务同步运行。财政电子票据管理要素主要包括：

（1）制样。由财政端描述电子票据的数据要素及可视化样式，制作形成电子票据模板文件。

（2）赋码。由财政部门向单位发放电子票号，保证财政电子票据票号唯一性。可采用两种赋码模式：一是财政部门向用票单位预发电子票据票号，单位按顺序使用电子票据票号；二是用票单位开票时系统按照财政部门设定规则自动分配电子票据票号。

（3）开具。用票单位可以使用系统单位端开具财政电子票据，或者通过单位自有业务系统和财政电子票据管理系统接口自动开具财 政电子票据。开票信息中需包含单位数字签名。单位开具生成含有单位签名的票据信息后，通过系统自动上传到财政端，财政端验证电子票号唯一性、单位签名有效性无误后，追加财政监制签名，制作生成完整的财政电子票据。

（4）传输。财政电子票据信息通过短信、微信、电子邮件、电子票据专用App等多种方式发送给缴款人。缴款人可以通过财政票据管理服务网站等方式获取财政电子票据。

（5）查验。缴款人通过财政票据管理服务网站或应用工具等查验票据真伪。

（6）入账。由开票单位和缴款单位进行财政电子票据入账处理。财政部门应提供支持财政电子票据入账接口，单位可以建立单位财务管理系统与财政电子票据管理系统接口，自动获取、查验本单位的财政电子票据，生成记账凭证。

（7）归档。由财政部门、开票单位、缴款单位分别按照《会计档案管理办法》的有关规定进行归档，形成符合长期保管要求的电子会计档案。财政部门归档作为备查依据，开票单位归档作为记账依据，缴款单位归档作为报销凭据。

（8）启用无锡市本级非税收入收缴电子专用章。执收执罚单位在开具财政电子票据时候，所开具的财政电子票据均在特定环节加盖市本级非税收入电子专用章。

（三）设置多方数据端口

设置部门单位端口、县区财政局端口、印刷厂端口，实现领用票据单位申领、印制、缴验、结报等操作全程电子化管理。在以往设置单位端口、县区财政局端口的基础上，增加印刷厂接受数据端口，市财政局审核通过的财政票据印制申请信息实时发送至财政票据印制企业，确保财政票据印制信息快速、准确传输，提高财政票据印制效率。

四、非税收入收缴管理

（一）非税收入收缴管理业务

根据我市非税收缴正常业务流程开发，围绕“单位开缴款通知书、银行代收、财政统管”的收缴模式并结合非税收入收缴电子化管理、电子票据信息化管理等需求，实现非税收入直接解缴、集中汇缴等非税收入收缴业务。与代理银行系统对接，实现银行根据缴款通知书信息和收入缴款情况，信息回传，财政票据开具票据、自动缴销等业务。实现财政部门同金融服务机构、执收执罚单位之间进行实时数据交换。银行在处理缴款时，可通过系统直接获取应收信息，无需二次录入；已收信息可通过系统同步至财政部门和执收执罚单位。同时，非税系统可以通过选择委托单位，进行委托代征业务的办理。

1、非税收入直接解缴

直接解缴是非税收入中最基本的收缴方式，直接解缴是由执收单位开具缴款通知书，缴款人持缴款通知书到银行进行缴款。主要流程是在“直接解缴录入”窗口中录入缴款通知书信息，填写完全后点击“打印”，打印纸质缴款通知书，非税系统将应收信息同步到银行，缴款人凭纸质缴款书到指定银行缴款。该模块可以完成对缴款通知书的查询、回执、新增、保存和打印、作废等功能。直接解缴功能主要包括：

（1）非税收入直接解缴录入模块，本模块可以完成对缴款通知书的查询、回执、新增、保存和打印等功能。

（2）非税收入直接解缴列表模块，通过本模块对直接解缴类型的缴款通知书进行查询、回执、打印等功能。缴款通知书一经生成，系统相应生成该笔缴款通知书对应的缴款识别码，缴款通知书相关缴款信息及缴款识别码同步发送至相关代理银行及财政部门。相关代理银行收到缴款通知书信息及缴款识别码后，向财政部门发起缴款查询交易请求，财政部门非税系统自动对代理银行缴款查询交易请求进行信息安全有效性查验处理并应答反馈至代理银行，代理银行据此处理 缴款交易，完成资金实收，同时生成收款识别码，并将资金实收信息和收款识别码同步发送至财政部门和执收单位。同时，代理银行向缴款人开具缴款凭证（在纸质缴款通知书上盖章）。

经执收单位核验资金到账确认后，涉及开具票据有以下情况： 凡缴款通知书开具金额经执收单位确认资金到账后，非税系统自动针对该笔缴款通知书匹配电子票据（电子票据号段），同时系统加盖电子章（非税收入征管电子章、财政票据电子章），并对该笔电子票据进行自动缴销处理。缴款人可在相应网络平台或设备端口查询和打印电子票据。同时，该笔已经匹配了电子票据的缴款通知书可进行“一次”打印纸质票据的权限，执收单位可以选中需要打印纸质票据的缴款通知书，选择需要可供打印的财政票据及号段（财政票据的号段必须是该单位从财政局申领的未使用财政票据号段，收取非税收入的财政票据为《江苏省非税收入一般缴款书》），进行财政票据打印，打印票据时，该缴款通知书信息自动打印至关联财政票据上，无需执收单位二次录入。纸质票据正常开具后，系统自动对该批纸质票据进行自动缴销处理。

同时，该模块可以对已生成的缴款通知书进行“作废”处理，并将作废信息同步发送至相关代理银行。被“作废”的缴款通知书，银行无法进行收款处理，执收单位无法生成电子票据、无法关联打印纸质财政票据。

（3）非税收入直接解缴数据导入，通过本模块可以把单位自己内部业务系统开具的缴款通知书信息导入到非税系统中进行打印、缴款通知书信息（缴款识别码）与代理银行进行同步传输等业务处理。本模块是非税系统提供的标准接口。非税系统通过批量导入进行缴款通知书（缴款识别码）的批量生成和打印，信息同步传输至代理银行进行业务处理。代理银行办理缴款及执收部门确认收入开具财政票据等主要业务流程参见前述“（2）非税收入直接解缴列表模块”。

2、非税收入集中汇缴

非税收入集中汇缴方式是为一些特殊单位专门设置的缴款方式，集中汇缴是对执收单位批量开具的明细缴款通知书统一挂接并开具为一张集中汇缴缴款通知书，执收单位缴款人凭统一开具的集中汇缴缴款通知书及收取的资金到银行进行缴款。

（1）非税收入汇缴明细录入模块，执收单位向缴款人收款的流程是在“汇缴明细录入”窗口中录入“汇缴明细缴款通知书”的票面信息。填写完全后可以点击“打印”，系统打印明细汇缴通知书，执收单位凭打印的票据向缴款人收款。汇缴明细缴款通知书信息在此模块不传输到代理银行与财政部门，只有按下述操作生成集中汇缴缴款通知书时候才将相应信息及缴款识别码传输至代理银行与财政部门。

（2）非税收入集中汇缴列表模块，执收单位向代理银行财政专户缴款的流程，在“生成集中汇缴”窗口中打“√”选择要汇总的“汇缴明细缴款通知书”，汇总选中的“汇缴明细缴款通知书”，生成“集中汇缴缴款通知书”和缴款识别码，保存并打印集中汇缴缴款通知书，同时系统自动将集中汇缴缴款通知书信息及缴款识别码发送至代理银行，执收单位凭纸质集中汇缴缴款通知书到代理银行缴款。相关代理银行收到集中汇缴缴款通知书信息及缴款识别码后，向财政部门发起缴款查询交易请求，财政部门非税系统自动对代理银行缴款查询交易请求进行信息安全有效性查验处理并应答反馈至代理银行，代理银行据此处理缴款交易，完成资金实收，同时生成收款识别码，并将资金实收信息和收款识别码同步发送至财政部门和执收单位。同时，代理银行向缴款人开具缴款凭证（在纸质缴款通知书上盖章）。

经执收单位核验资金到账确认后，涉及开具票据有以下情况： 缴款通知书开具金额经执收单位确认资金到账后，非税系统自动针对该笔集中汇缴缴款通知书所挂接的批量汇缴明细缴款通知书进行批量匹配电子票据（电子票据号段），同时系统加盖电子章（非税收入征管电子章、财政票据电子章），并对该批电子票据进行自动缴 销处理。缴款人可在相应网络平台或设备端口查询和打印电子票据。同时，该集中汇缴缴款通知书所挂接的批量汇缴明细缴款通知书就可以分别进行“一次”打印纸质票据的权限，执收单位可以选中需要打印纸质票据的汇缴明细缴款通知书，选择需要可供打印的财政票据及号段（财政票据的号段必须是该单位从财政局申领的未使用财政票据号段，收取非税收入的财政票据为《江苏省非税收入一般缴款书》），进行财政票据打印，打印票据时，该汇缴明细缴款通知书信息自动打印至关联财政票据上，无需执收单位二次录入。纸质票据正常开具后，系统自动对该批纸质票据进行自动缴销处理。

上述操作，系统仅对已确认资金到账的集中汇缴缴款通知书所挂接的批量明细汇缴缴款通知书匹配关联电子票据，并可以打印纸质票据，集中汇缴缴款通知书不匹配关联电子票据，不能打印纸质票据。

同时，该模块可以对已生成的缴款通知书进行“作废”处理，并将作废信息同步发送至相关代理银行。被“作废”的缴款通知书，银行无法进行收款处理，执收单位无法生成电子票据、无法关联打印纸质财政票据。

3、非税收入手工票据集中汇缴

集中汇缴方式是为一些特殊单位专门设置的缴款方式，集中汇缴是对执收单位批量开具的手工票据统一挂接并开具为一张缴款通知书，执收单位缴款人凭统一开具的缴款通知书及收取的资金到银行进行缴款。主要流程是在“非税收入手工票据集中汇缴录入”窗口中录入缴款通知书信息，并选择挂接相应的系列手工票据名称及票据号码（挂接的手工票据，应是该执收单位已经申领的手工票据），填写完全后点击“打印”，打印纸质缴款通知书，同时将缴款通知书应收信息及缴款识别码同步到银行，执收单位缴款人凭纸质缴款书到指定银行缴款。该模块可以完成对缴款通知书的查询、回执、新增、保存和打印、作废等功能。同时，对于非税收入手工票据集中汇缴缴款通知书批量挂接手工票据的操作上，可以在“非税收入手工票据集中汇缴录 入”窗口中选择该单位已申领的手工票据名称，对于挂接的手工票据号段，可提供以下三种录入方式：①执收单位操作人员手工录入；②通过下拉式菜单或弹出窗口在单位已领用该手工票据中选取号段；③执收单位操作人通过标准化格式批量导入票据名称和号段，导入的号段必须在该单位已申领的财政票据号段范围内。对于经执收单位查验确认资金到账后，该集中汇缴缴款通知书挂接的批量手工票据由系统自动做缴销处理。集中汇缴的整个业务流程，由于已经是对已开具手工财政票据的集中缴款，所以缴款成功后，不再额外生成财政票据，即：不额外生成电子票据，不额外提供选择关联并打印纸质财政票据功能。

（1）非税收入手工票据集中汇缴录入模块，本模块可以完成对缴款通知书的查询、回执、新增、保存和打印等功能。

（2）非税收入手工票据集中汇缴列表模块，通过本模块对非税收入手工票据集中汇缴类型的缴款通知书进行查询、回执、打印等功能。缴款通知书一经生成，系统相应生成该笔缴款通知书对应的缴款通知书相关缴款信息及缴款识别码同步发送至相关代理银行及财政部门。相关代理银行收到缴款通知书信息及缴款识别码后，向财政部门发起缴款查询交易请求，财政部门非税系统对代理银行缴款查询交易请求进行信息安全有效性查验处理并应答反馈至代理银行，代理银行据此处理缴款交易，完成资金实收，同时生成收款识别码，并将资金实收信息和收款识别码同步发送至财政部门和执收单位。同时，代理银行向缴款人开具缴款凭证（在纸质缴款通知书上盖章）。经执收单位核验资金到账确认后，非税系统对该集中汇缴通知书挂接的批量手工票据进行自动缴销处理。

4、非税收入收缴虚拟账户

缴款人到代理银行进行非税收入及往来资金的缴款，根据资金性质不同，分别缴入不同帐户，具体如下：

（1）非税收入，对应缴入代理银行的财政专户；（2）罚没收入，对应缴入代理银行的同城票据财政暂收户账号；（3）往来资金，对应缴入代理银行的对应单位的收入分户。同时，要求在缴款通知书、电子财政票据及纸质财政票面上打印的收入账号为杜撰的虚拟账号，不显示代理银行资金缴入的真实帐户账号。

5、与外部系统对接等

实现与财政一体化系统、部门单位业务系统等其它业务系统之间的数据对接与交换。罚没收入等相关收入做到适时缴入金库。非税系统应与如下部门单位业务系统进行接口对接：财政一体化系统、社保基金中心、中级人民法院、公安局、不动产登记中心、人民银行等系统。

可实时查询各执收单位的应收、已收等信息，监控非税收入的收缴进度，实现非税收缴的全程电子化、实时化。

系统提供自动生成非税收入统计报表、图文统计、分析说明等功能。

原非税收入收缴管理系统内部所有历史数据向提前系统的迁移和保管。

（二）非税收入电子缴款平台

根据省厅统一部署，按标准业务流程和接口报文规范的要求，做好与公共支付平台对接、数据交换、公共支付平台相关系统数据导入等各项工作。

（1）根据省财政厅非税收入收缴电子化管理要求初步描述如下，后期根据省厅技术方案再对系统功能开发要求和预计上线时间做调整：根据省厅统一部署，按标准业务流程和接口报文规范的要求，对非税收入收缴系统进行升级改造，做好与公共支付平台对接、数据交换、公共支付平台相关系统数据导入等各项工作。省公共支付平台与我市财政的非税收入系统、部门专用收费系统、非税收入代理银行和第三方支付机构等进行对接后，通过省财政厅的内外网数据交换平台，实现全省非税收入开票信息、银行代收信息、第三方支付信息和票据信息的交换和共享；公共支付平台通过查缴标准接口或htm15页面嵌入的方式向江苏政务服务网网站和移动客户端提供全渠道在线支付(缴款)功能，实现我省政务服务查询、缴费和办事的无缝衔接。（2）通过与省厅非税收入电子缴款平台、非税收入清分行、非税收入代理银行等多方数据的实时传输交换，有效开展非税收入电子缴款，同时实现非税系统每日自动接收非税收入清分行、省厅非税收入电子缴款平台等接口数据并进行非税收入收缴系统数据的完善、过账与计统。

（三）非税收入收缴信息查询

通过财政票据管理服务网站或财政端，对社会公众提供财政票据真伪查询等功能。执收执罚单位可以实时查询到每笔缴款信息所处的状态，应收、已收信息一目了然，完善执收执罚单位有关数据的查询、统计和分析等功能。

（四）非税收入收缴虚拟账户

在银行帐户设置上，单位有非税收入分户及非税收入虚拟户。具体情况如下：

（1）单位非税收入分户：在非税系统收缴业务设置上，单位在银行有非税收入分户，单位在收入往来资金时候，开具财政票据并发送信息至相关代理银行，银行收到票据信息和资金后，进行销号并将销号信息发送至非税系统，同时银行将往来资金划入相应单位的非税收入分户。

（2）单位非税收入虚拟户：收取非税收入的单位，在非税系统中开具财政票据并生成一个虚拟户，同时将开票信息发送至相关代理银行，相关代理银行根据开票信息并收取资金收，进行票据销号，同时将该笔资金缴入该银行的财政专户。

（五）单位往来资金管理

单位往来资金的缴款模式与非税收入基本相同，围绕“单位开缴 款通知书、银行代收、财政统管”的收缴模式，实现直接解缴、集中汇缴等单位往来资金收缴业务。与代理银行系统对接，实现银行根据缴款通知书信息和收入缴款情况，信息回传，财政票据开具票据、自动缴销等业务。实现财政部门同金融服务机构、执收执罚单位之间进行实时数据交换。银行在处理缴款时，可通过系统直接获取应收信息，无需二次录入；已收信息可通过系统同步至财政部门和执收单位。同时，非税系统可以通过选择委托单位，进行委托代征业务的办理。同时，非税系统可实现单位往来款数据按日过账到预算执行系统。

1、往来资金直接解缴

直接解缴是单位往来资金中最基本的收缴方式，直接解缴是由执收单位开具缴款通知书，缴款人持缴款通知书到银行进行缴款。主要流程是在“直接解缴录入”窗口中录入缴款通知书信息，填写完全后点击“打印”，打印纸质缴款通知书，非税系统将应收信息同步到银行，缴款人凭纸质缴款书到指定银行缴款。该模块可以完成对缴款通知书的查询、回执、新增、保存和打印、作废等功能。直接解缴功能包括：

（1）往来资金直接解缴录入模块，本模块可以完成对缴款通知书的查询、回执、新增、保存和打印等功能。

（2）往来资金直接解缴列表模块，通过本模块对直接解缴类型的缴款通知书进行查询、回执、打印等功能。缴款通知书一经生成，系统相应生成该笔缴款通知书对应的缴款识别码，缴款通知书相关缴款信息及缴款识别码同步发送至相关代理银行及财政部门。相关代理银行收到缴款通知书信息及缴款识别码后，向财政部门发起缴款查询交易请求，财政部门非税系统对代理银行缴款查询交易请求进行信息安全有效性查验处理并应答反馈至代理银行，代理银行据此处理缴款交易，完成资金实收，同时生成收款识别码，并将资金实收信息和收款识别码同步发送至财政部门和执收单位。同时，代理银行向缴款人开具缴款凭证（在纸质缴款通知书上盖章）。

经执收单位核验资金到账确认后，该项目就可以进行纸质票据打 印（资金往来结算资金的缴入，只有纸质票据，无电子票据）。执收单位根据该缴款通知书选择关联的资金往来结算票据（机打票）（在该单位已经申领未使用的资金往来结算票据（机打票）中选择相应票据号码）进行财政票据打印，打印票据时，该缴款通知书信息自动打印至关联财政票据上，无需执收单位二次录入。

同时，该模块可以对已生成的缴款通知书进行“作废”处理，并将作废信息同步发送至相关代理银行。被“作废”的缴款通知书，银行无法进行收款处理，执收单位无法关联与打印纸质财政票据。

（3）往来资金直接解缴数据导入，通过本模块可以把单位自己内部系统开具的缴款通知书信息导入到非税系统中进行打印、缴款通知书信息（缴款识别码）与代理银行进行同步传输等业务处理。本模块是非税系统提供的标准接口。非税系统通过批量导入进行缴款通知书（缴款识别码）的批量生成和打印，信息同步传输至代理银行进行业务处理。代理银行办理缴款及执收部门确认收入开具财政票据等主要业务流程参见前述“②往来资金直接解缴列表模块”。

2、往来资金集中汇缴

往来资金集中汇缴方式是为一些特殊单位专门设置的缴款方式，集中汇缴是对执收单位批量开具的明细缴款通知书统一挂接并开具为一张集中汇缴缴款通知书，执收单位缴款人凭统一开具的集中汇缴缴款通知书及收取的资金到银行进行缴款。

（1）往来资金汇缴明细录入模块，执收单位向缴款人收款的流程是在“往来资金汇缴明细录入”窗口中录入“往来资金汇缴明细缴款通知书”的票面信息，填写完全后可以点击“打印”，系统打印票据，执收单位凭打印的票据向缴款人收款。

（2）往来资金集中汇缴列表模块，执收单位向代理银行财政专户缴款的流程，在“往来资金生成集中汇缴”窗口中打“√”选择要汇总的“往来资金汇缴明细缴款通知书”，汇总选中的“往来资金汇缴明细缴款通知书”，生成“往来资金集中汇缴缴款通知书”和缴款识别码，保存并 打印往来资金集中汇缴缴款通知书，同时系统自动将往来资金集中汇缴缴款通知书信息及缴款识别码发送至代理银行，执收单位凭纸质往来资金集中汇缴缴款通知书到代理银行缴款。相关代理银行收到往来资金集中汇缴缴款通知书信息及缴款识别码后，向财政部门发起缴款查询交易请求，财政部门非税系统自动对代理银行缴款查询交易请求进行信息安全有效性查验处理并应答反馈至代理银行，代理银行据此处理缴款交易，完成资金实收，同时生成收款识别码，并将资金实收信息和收款识别码同步发送至财政部门和执收单位。同时，代理银行向缴款人开具缴款凭证（在纸质缴款通知书上盖章）。

经执收单位核验资金到账确认后，该往来资金集中汇缴缴款通知书所挂接的批量往来资金明细集中汇缴缴款通知书就可以进行纸质财政票据号段的选择和打印。选择关联财政票据（在该单位已经申领未使用的资金往来结算票据（机打票）中选择相应票据及票据号码）进行财政票据打印，打印票据时，该缴款通知书信息自动打印至关联财政票据上，无需执收单位二次录入。纸质票据正常开具后，系统自动对该批纸质票据进行自动缴销处理。上述操作，系统仅对已确认资金到账的集中汇缴缴款通知书所挂接的批量明细汇缴缴款通知书匹配关联纸质票据，集中汇缴缴款通知书不匹配关联纸质票据。

同时，该模块可以对已生成的缴款通知书进行“作废”处理，并将作废信息同步发送至相关代理银行。被“作废”的缴款通知书，银行无法进行收款处理，执收单位无法生成电子票据、无法关联打印纸质财政票据。

（六）非税系统接口

根据实际业务情况，存在多家单位业务系统与非税系统对接，具体如下：

（1）罚没收入，非税系统每日生成日报表，明细数据发送至人行；（2）单位往来资金，单位往来资金数据每日自动过账至预算执行系统；（3）不动产登记中心接口，允许在项目管理中，财政部门系统管理员对项目进行授权，允许经授权的项目可经单位业务系统调用非税系统打印端口进行打印。

（4）专用票据接口，法院和社保基金中心等两家单位在单位业务系统进行票据开具和打印，同时将票据状态及开具信息通过专用票据接口同步传输至非税系统，非税系统对已经正常开具的票据进行自动缴销，同时能够显示票据状态（未使用、已正常开具、已作废）。（5）罚没收入缴款通知书，原罚没收入单位在单位系统开具的罚款缴纳通知书数据可同步传输至非税系统生成缴款通知书（缴款识别码），并将缴款通知书（缴款识别码）信息传输至代理银行。

（七）非税收入退付

1、单位端退付申请界面

单位在办理非税收入退付业务时，首先在单位端非税收入退付界面进行非税收入退付业务的发起，录入拟申请退付的项目和金额并关联对应的已开具并缴款的非税收入财政票据。录入信息时，系统进行自动审核控制，单位录入的退付项目必须与所关联的非税收入财政票据保持一致，所录入金额不得大于关联财政票据所列项目的开具金额，否则系统不予保存。系统收入退付申请一旦报送，该笔收入退付所关联的财政票据即被锁定，其他退付不得挂接该财政票据。同时，该界面有上传附件功能，单位可以将申请退付所需材料上传并保存。a.基本流程：输入/导入----〉系统判断规则-----〉单位端审核确认----〉填写更正退付通知书----〉打印更正上述材料； b.输入/导入：支持用户输入或批量导入方式；

c.有效票判断规则：验证b阶段票号，单位代码+票据代码都符合，认定为有效票，显示该票所有项目列表，每个项目后显示“申请退付金额输入框”；高亮显示无效票，并允许用户立即修改/删除该票号[不需要回到b阶段]并再次验证，验证通过后显示“申请退付金额输入框”； d.金额判断规则：c阶段全部验证通过后，允许进入该阶段，系统判断申请退付金额小于等于项目开票金额；

e.审核确认：通过d阶段，用户点击审核确认将提交所有申请退付的票款信息，系统分配该批批次号并保存信息；

f.填写通知书：系统显示更正退付通知书以及e阶段保存的退付信息，补充电子申报材料（合同、说明等），待填写正确后，系统将信息发送给财政端用户，该阶段信息除e阶段保存的退付信息，其余信息都可增删改。

2、财政端审核退付申请界面

（1）财政局业务处室审核界面

单位在非税系统递交非税收入退付信息后，系统将该笔信息发送至财政局业务处室。财政局业务处室相关人员在业务处室收入退付界面收到退付信息后，进行查看审核，确认审核通过的，点击“审核通过”按钮，将该笔收入退付信息发送至财政局综合处室。审核不通过的，填写审核不通过原因，点击“审核不通过”按钮，该笔退付申请退回单位。该笔退付申请退回单位并被单位删除后，该笔退付申请关联的财政票据即被解除锁定并释放。（2）财政局综合处室审核界面

财政局综合处室相关人员在综合处室收入退付界面收到业务处室审核通过的退付信息后，进行查看审核，确认审核通过的，点击“审核通过”按钮。该笔退付即成功办结，同时系统进行如下自动操作：①系统自动将该笔退付关联的财政票据进行作废，并根据该笔关联票据项目和金额扣除本次退付申请涉及的项目金额后，生成一张新的可供打印的财政票据。②系统自动将该笔退付金额生成暂存款指标并通过与预算执行系统对接下达至单位。

3、报表查询

收入报表查询中新增列反映单位退付金额。同时，在非税收入退 付模块中将罚没相关退库、调库与其他非税收入区分开。在成功退库或调库后，罚没收入报表也应有所体现。

五、查询统计管理

对非税收入、财政票据管理等进行多方面的查询统计功能，既有既定需求表格统计，也有按要素进行的定制查询统计，包含下述功能需求里的相关查询统计功能，具体查询统计相关表格可在系统基础功能开发过程及开发完成后根据实际业务需求进行开发完善。

查询统计分收入分析查询模块和票据应用分析查询模块。查询统计功能至少应包括：单位查询、项目查询、单位收入明细查询、项目收入明细查询、收入分类汇总、收入情况日报月报季报等主要查询表单，在上述主要表单之外提供基本字段个性化定制查询。

（一）收入统计分析功能

包括收缴方式统计、预算科目统计、收费项目统计、执收单位收入统计、主管部门收入统计、代理银行收入统计、项目属性分类收入统计。

1、单位查询统计

查询统计的内容包括：开票情况查询、开票资金日结、委托征收查询、受托征收查询、已到账情况查询、未到账情况查询等。

通过开票日期、缴款方式、票据起止号、缴款人、是否打印、是否收款、是否作废、经办人、单位名称等进行开票情况统计。

执收单位通过开票资金日结查询分别对开票日期、收款日期、经办人、项目等查询条件进行过滤查询，分别列示本单位和本单位委托其他单位收款的信息。

2、财政统计分析

包括执收单位查询列表、项目查询列表、单位项目关联查询列表、收款明细查询表，单位收入分类统计表，单位项目分类统计表，罚没 收入一览表，往来资金收入统计表，专用票据收入统计表，委托征收项目统计表、单位应收信息查询表、单位应收信息明细查询表。

（二）财政票据统计查询功能

下列单项查询功能均可按照时间区间出具单位、票据汇总统计报表。

（1）领购簿情况查询。通过审批时间、领购簿编号、单位名称、票据种类、票据名称等信息进行单位申领记录簿的情况查询与统计。（2）票据库存情况查询。通过票据代码、票据名称、使用方式、仓库名称等要素对票据库存情况进行查询，显示票据代码、票据名称、使用方式、票据联数、票据种类、计量单位、仓库名称、本期初库存余额、入库份数、出库份数、当前库存数量、库存起始票据号码、库存终止票据号码、印制单价、印制总费用等信息。

（3）准印单情况查询。通过起止日期，印刷厂、批准级次、票据种类、票据代码、票据名称、使用方式、票据联数等信息，给准印单情况进行查询，包括准印单批复级次、票据代码、票据名称、票据联数、票据种类、计量单位、起始票据号码、终止票据号码等信息。（4）入库情况查询。通过起止日期，印刷厂、票据种类、票据代码、票据名称、使用方式、票据联数等信息，对票据入库情况进行查询，包括票据代码、票据名称、使用方式、票据联数、票据种类、计量单位、所入仓库、入库数量、起始票据号码、终止票据号码、印制单价、印制总费用、入库操作人等信息。

（5）出库情况查询。通过起止日期，印刷厂、票据种类、票据代码、票据名称、使用方式、票据联数等信息，对票据出库情况进行查询，包括票据代码、票据名称、使用方式、票据联数、票据种类、计量单位、所出仓库、出库单位代码、出库单位名称、出库数量、起始票据号码、终止票据号码、印制单价、印制总费用、财政发放人、单位票据申领人、联系电话等信息。

（6）缴验结报情况查询。通过缴验日期、缴验类型（正常、遗失、作废）、单位类型、单位名称、票据种类、票据代码、票据名称等要素进行票据缴验结报情况查询。其中，缴销结报情况包括已申领票据情况、已使用票据情况、已核缴销结报情况、已使用未缴销票据（包括已正常开票未进行自动核销票据、已作废未提交票据缴验申请票据、已提交财政但财政未审核通过票据等情况）等。

（7）销毁情况查询。通过销毁日期、单位类型、单位名称、票据种类、票据代码、票据名称等要素进行票据销毁情况查询。包括票据代码、票据名称、使用方式、票据联数、票据种类、计量单位、单位代码、单位名称、销毁数量、起始票据号码、终止票据号码等信息。（8）结存情况查询。通过日期、单位类型、单位名称、票据种类、票据代码、票据名称等要素进行单位结存票据情况查询。包括领用单位代码、领用单位名称、票据代码、票据名称、使用方式、票据联数、票据种类、计量单位、年初结报票据份数、累计申领票据份数、累计结报票据份数、年末结存份数等情况。

（9）按单位情况查询。通过起止日期、单位名称、单位代码查询，包括单位代码、单位名称、票据代码、票据名称、使用方式、票据联数、票据种类、计量单位、累计发放份数、发放票据号段、发放时间、已开具情况（数量、号段）、已结报缴销情况（数量）、已开具未结报缴销情况（数量、号段）、单位结存（数量、号段）等情况。（10）按票据名称查询发放情况。通过起止日期、票据名称查询单位申领情况，包括票据代码、票据名称、使用方式、票据联数、票据种类、计量单位、所出仓库、票据申领单位代码、申领单位名称、申领号段、申领时间等要素。

（11）按票据状态查询。通过查询票据代码、名称及号码或者号段，反映票据的当前情况，包括票据类型、名称、联数，先存于何处（是在单位还是某具体仓库），何时印制、何时申领、申领单位名称及代码、何时开具、开具对象及开具项目金额、当前状态（已结报缴销、作废、销毁）等。（12）其他统计报表 ①财政票据发放缴验查询情况表。对单位已申领财政票据、已开具票据、已核缴销结报情况、已使用未缴销票据（包括已正常开票未进行自动核销票据、已作废未提交票据缴验申请票据、已提交财政但财政未审核通过票据等情况）、未使用票据等情况进行查询统计。

②财政票据出入库查询统计情况表。通过选取统计，选取从当1月1日至当前时间点，财政票据仓库的所有财政票据的出入库及库存情况，包括票据代码、票据名称、票据联数、计量单位、期初库存余额、入库数量、出库数量、期末库存余额、仓库名称。

③财政票据单位申领使用结存情况表。通过起止日期、单位名称、单位代码查询，包括单位代码、单位名称、票据代码、票据名称、使用方式、票据联数、票据种类、计量单位、累计发放份数、已开具份数、已结报缴销份数、已开具未结报缴销份数、单位结存份数等情况。

④其他报表。根据实际业务需要，待开发及完善系统功能时候进行创建完善。

第三篇：内蒙古自治区非税收入管理系统

内蒙古自治区非税收入管理系统

常见问题集

（执收单位端）

内蒙古金财信息技术有限公司

二○一二年二月

非税收入管理系统执收单位常见问题集

1、《非税收入一般缴款书》（5联票）、《非税收入一般缴款书》（3联票）和《非税收入一般缴款书》（2联票）有何区别？

《非税收入一般缴款书》5联票和3联票均是非税收入收缴票据（简称非税缴款书），用于非税收入直接收缴业务。其中5联票用于现金缴款和转账缴款业务，3联票用于POS机刷卡缴款业务。

《非税收入一般缴款书》2联票是一种非税收入收缴前端票，用于集中汇缴业务。

2、如何快速录入非税缴款书？

在“收缴管理”菜单中“缴款书录入”功能可以使用下列方法快速录入缴款书。

1）事先将常用的缴款书内容（如：项目、标准、金额等）保存为模板后，使用“依据模板录入”功能快速生成缴款书大部分内容后，再录入其余内容。

2）可以使用“批量录入”功能（须先定制一个模板），一次性录入（或从excel工作表导入）多个缴款人的名称后，一次性生成多个缴款书。

3）如果一个缴款人一次缴多项费用（需要录入多个缴款书），则可以在缴款书录入界面中选择“保留缴款人信息”选项。这样在保存缴款书后，软件会继续保留原缴款人的信息。

4）如果多个人缴纳同一项目款项，则可以在缴款书录入界面中选择“保留项目”选项。这样在保存缴款书后，软件会继续保留原项目信息。

3、打印单据（如：非税缴款书）时，打印内容位置出现偏差。原因：

打印页边距设置不正确。解决方法：

进入“系统管理”菜单下的“打印机调试”功能，选择单据后调整“左边距”、“上边距”、“右边距”、“左边距”后单击【设置】按钮保存。

4、重新安装非税软件后，已设置好的打印位置又出现偏差。原因：

重新安装软件后，原有的打印参数丢失，导致已设置好的打印位置又出现偏差。解决方法：

在“系统管理”菜单下的“打印机调试”功能中调整好页边距后，单击【保存设置】按钮，将打印参数保存到软件数据库中。

重新安装软件后，单据该功能的【同步打印参数】按钮，再次下载到本计算机即可。

5、代理银行未收到执收单位发送的非税缴款书。原因：

执收单位打印非税缴款书后，未向代理银行发送。解决方法：

进入“收缴管理”菜单下的“缴款书录入”功能，在“缴款书主信息” 列表中查看“状态”列是否为“已发送”。如果为“未发送”，则选择该非税缴款书，单击【发送】按钮进行发送。

6、执收单位无法作废已发送代理银行的非税缴款书。原因：

执收单位要作废已发送代理银行的非税缴款书，必须接收代理银行发送的非税缴款书退票信息。解决办法：

告知代理银行对欲作废的非税缴款书进行退票处理，执收单位接收到非税缴款书退票信息后即可作废。

7、执收单位到代理银行将资金缴入了非税专户后，当日到财政部门办理非税收入缴国库

非税收入管理系统执收单位常见问题集

（或拨款）业务时，财政部门软件中未显示执收单位该笔缴款。原因：

财政部门软件中的执收单位收缴的资金，以代理银行非税收入日报为依据。而代理银行在每日业务终了时，才向财政部门发送非税收入日报。因此在财政部门接收到代理银行非税收入日报前，没有执收单位该笔收缴记录。解决办法：

执收单位在财政部门接收到代理银行非税收入日报后（一般为次日），再办理相关业务。

8、多张前端票汇总后，为何生成了多张缴款书？

由于每张非税缴款书只能包含三个项目，如果前端票中所包含的项目超过了三个，则软件会汇总生成多张缴款书。

9、如何查看本单位纳入预算管理的非税收入缴入国库和未纳入预算管理的非税收入拨款情况？

使用“统计”菜单下的“非税收入统计”功能查看。

10、主管部门可以从财政部门领用非税票据吗？

主管部门可以从财政部门领用非税票据，并通过“票据管理”菜单“票据发放”子菜单的“执收单位领用”功能分配给下属单位（可以是直属下级单位，也可以是非直属的下级单位）。

11、如何使用POS刷卡功能？

1）与银行联系安装POS机具； 2）POS机插件下载及安装：

a)登录《非税收入管理系统》，点击菜单【系统管理】->【资源下载】->【pos机插件下载】，选择本地路径并输入文件名后点击【保存】（例如：保存文件“POS插件”至桌面）。

b)解压下载的POS机插件文件，解压完成后共有两个文件:rxtxSerial.dll与shuoming.txt。

c)双击打开shuoming.txt，依照文档中说明将rxtxSerial.dll放到指定目录下。d)重新登录非税收入管理系统，即可使用pos机刷卡缴费功能。

12、POS刷卡使用注意事项有哪些？

1）当天刷卡结束后，必须将缴款书发送至银行；

2）POS机显示刷卡成功，但非税收入管理系统中该缴款显示异常，请在缴款书编辑界面点击“刷卡-获取交易信息”，重新获取交易信息后即可，请不要重复刷卡；

3）POS机刷卡成功，已打印缴款书，未发送银行，需要取消该笔交易，请在缴款书编辑界面点击“刷卡-取消缴款”，作废该缴款书即可；

13、如何非税收入缴入国库的情况？

可以使用“统计-非税收入收缴情况”、“统计-非税收入缴库情况”功能查询。

第四篇：非税收入票据管理制度

非税收入票据管理制度

1、为了加强学校非税收入的管理，规范学校收费行为，维护国家、公民、法人和其他组织的合法权益，根据《扬州市非税收入票据管理办法》制定本制度。

2、本办法所称非税收入票据，是指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织（以下简称执收单位），依据有关法律、法规和省人民政府有关规定，收取政府非税收入时，向缴款义务人（以下简称缴款人）开具的收（缴）款凭证。

3、建立健全非税收入票据管理制度，按规定办理非税收入票据的购领、发放、使用、保管、缴验、销毁等手续。会计室是学校各类票据管理的职能部门，负责所有票据的购入、发放、管理及缴销。建立健全票据使用登记制度，由专人负责管理。配合上级主管部门的票据检查、销毁工作。

4、学校任何部门不得自行印制发票、收据，不得使用不合法发票、收据，学校财务机构一律不得向任何单位或个人开出不合法发票、收据，并有义务追究不合法发票、收据的来源。

5、学校所有票据由会计室统一向市财政局领购票据，并及时登记《扬州市财政票据购、领、使用记录簿》。

6、票据领用采用交旧领新方式，票据领用人与票据管理人应在专门的登记本上签字，以分清责任，票据领用时，应先清点。

7、收费票据必须严格按照规定用途填开，按规定的项目和标准收取款项，杜绝擅自扩大征收范围、提高征收标准的行为。票据不得转让、出借或代开。按规定内容填开票据，内容完整、真实、规范，印章齐全，若填写错误不得涂改、挖补或撕毁，应在全部联次上加盖“作废”戳记，并保留原处。

8、票据开具人员在使用完毕后，应在每本票据存根联封面上注明票据开具项目、金额、作废号码。凡整本未使用完的票据，空白部分应作废处理，不得跨使用。会计人员应及时将票据分类，做好清点和核对工作，将《非税收入一般缴款书》按票号从小到大顺序整理、装订成册。

9、按照市财政局的相关要求，在指定时间向市财政局相关部门缴验票据，同时自觉接受市财政局组织的年检和稽查。

10、会计室应当按照财政部门的规定存放和保管票据，不得私自损毁。已开具的票据存根联作为会计档案保管5年，保存期满，登记造册，报经市教育局、市财政局后销毁。

11、款项按规定及时足额缴入财政专户。

第五篇：非税收入收缴管理系统执收单位用户手册V0.9（范文模版）

非税收入收缴管理系统

使用手册

(执收单位B/S版)

财政局 二○○六年十二月

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

前 言

本《用户手册》向用户详尽介绍系统的主要特性、功能、业务流程和使用方法，主要包括“系统登录”、“业务处理”、“基础信息管理”、“票据管理”、“统计查询”、“退付更正”、“系统管理”、“辅助功能”、“重新登录”等内容。

【手册约定】

本手册中所有界面上涉及到的相关部门和单位名称以及收入数据均是为了说明系统功能而录入的演示数据，与实际情况没有任何关系。

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

目 录

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

§4.1 票据库存查询.......................................................................................................................................28

§4.1.1 §4.1.2 §4.2 功能说明......................................................................................................................................28 使用说明......................................................................................................................................28

用票日结...............................................................................................................................................28

§4.2.1 §4.2.2 §4.3 功能说明......................................................................................................................................29 使用说明......................................................................................................................................29

票据发放记录.......................................................................................................................................29

§4.3.1 §4.3.2 §4.4 功能说明......................................................................................................................................30 使用说明......................................................................................................................................30

票据领购申请.......................................................................................................................................30

§4.4.1 §4.4.2 §4.5 功能说明......................................................................................................................................31 使用说明......................................................................................................................................31

票据缴验申请.......................................................................................................................................32

§4.5.1 §4.5.2 §4.6 功能说明......................................................................................................................................34 使用说明......................................................................................................................................35

票据销毁申请.......................................................................................................................................35

§4.6.1 §4.6.2 非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

§5.4.1 §5.4.2 §5.5 功能说明......................................................................................................................................41 使用说明......................................................................................................................................41

到账资金统计.......................................................................................................................................42

§5.5.1 §5.5.2 非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

1.用户名：用户登录该系统的帐号。2.密 码:用户登录该系统的密码。

成功登录系统后，进入系统首页面如下图所示：

图1-2 系统登录后首界面

在该页面，用户可以查看当前本单位的一些公告信息。如果信息比较多，可以点击页面中的是“上一页”、“下一页”进行翻页查看。

用户进入系统后请注意首先到“辅助功能”的“相关下载”页中查看《系统运行环境必读》，并按文档中要求进行设置。

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

是两种不同的收缴方式。

本章主要介绍执收单位系统的核心部分－开票的基本操作，描述对应执收单位系统菜单中的“直接解缴管理”部分。

只有单位的应用模式是“直接解缴”或“直接/集中”模式时系统才会具有此功能。

§2.1.1 直接解缴录入

点击左侧业务区中的“直接解缴录入”菜单进入操作页面如下图所示：

图2-2 直接解缴录入页面

§2.1.1.1 功能说明

本模块可以完成对一般缴款书的查询、回执、新增、保存和打印等功能。

§2.1.1.2 使用说明

【查询】－通过录入一般缴款书号码，就可以查询到票据详细信息。【回执】－标识缴款人缴款后来单位办理业务。【新增】－新填制一张一般缴款书。

【保存】－将录入的票据信息进行保存处理，并不分配票号。

【打印】－将录入的信息进行打印处理并保存。直接解缴的缴款书在打印后系统自动送代理

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

银行。

提示：

1.通过点击缴款人全称后的，可以选择本单位维护好的缴款人信息，也可以直接录入。

2.在录入缴款人信息时，可以在缴款人全称输入域内，填写缴款人的部分信息，然后按回车，系统会将符合条件的缴款人信息查询出来，然后选中将要录入的交款人记录，回车即可将缴款人的信息填写完。

3.在项目编码处双击鼠标时或按回车键“Enter”，会显示当前操作人员的所能开具的项目信息。

如果执收单位项目比较多时，用鼠标进行选择比较麻烦，我们可以在项目编码处录入项目的编码，系统会根据录入的编码进行过滤。也可以录入项目的名称，如“培训费”，系统会过滤出项目名称中含有“培训费”的项目信息。选中项目信息中一条记录，可以按小键盘中上下箭头进行项目的选择，双击鼠标左键或按回车键，系统会将选中的项目信息置入输入区域。用户只需要填写数量和金额即可。

图2－3 项目信息

4.页面上用蓝色标识的是可以进行选择或者录入的信息，红色是要求正确核对的。其他的则不能进行录入和修改的。

5.校验码为系统根据录入的票面信息自己生成。

6.“是否自动记忆”代表是否将页面中的缴款人信息实时的更新或保存。

重要提示：

1、在进行缴款书打印时，纸质缴款书编号必须和录入的缴款书编号保持一致。

2、非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

§2.1.2 直接解缴列表

点击左侧业务区中的“直接解缴列表”菜单进入操作页面如下图所示：

图2-4 直接解缴列表 已打印信息

图2－5 直接解缴列表 未打印信息

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

§2.1.2.1 功能说明

通过本模块对直接解缴类型的一般缴款书进行查询、回执、打印等功能。

§2.1.2.2

查询条件： 使用说明

【显示/隐藏】－显示和隐藏查询条件。

【开始日期】与【结束日期】－默认未当天，查询的为缴款书的填制日期。【起始号码】与【终止号码】－通过一般缴款书编码进行查询。

【已打印】与【未打印】－查询已经打印的缴款书或未打印的缴款书信息。默认查询已打印的一般缴款书信息。

【经办人】－只有单位系统管理员才能选择其他用户进行查询。【缴款人全称】－通过录入缴款人信息进行模糊查询。【项目信息】－通过点击信息。

在已打印列表中：

【回执】－对缴款书信息进行回执处理，已经作废的不能进行回执处理。【取消回执】－对缴款书信息进行取消回执处理。

【作废】－对缴款书进行作废处理，已经回执的不能进行作废处理。【取消作废】－对缴款书信息进行取消作废处理。【查看】－弹出缴款书的明细信息。

【重打】－对选中的信息进行重新打印处理，可以选择多张进行重打。在未打印列表中：

【查看】－弹出缴款书的明细信息。【删除】－对选中的记录进行删除处理。【打印】－对选中的记录进行打印处理。提示：

1、点了“保存”而没有打印的票据信息需要选择“未打印”才能查询到。

2、只有单位系统管理员才能看到其他单位用户开具的缴款书信息。

选择某个收款项目，查询所有开具过此项目的一般缴款书非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

3、可以通过点击列表中列名如票据号码、金额、填制日期等带有下划线的信息进行排序处理。

§2.1.3 直接解缴补录

点击左侧业务区中的“直接解缴补录”菜单进入操作页面如下图所示：

图2－6直接解缴补录

功能同填制直接解缴录入。

§2.1.3.1 功能说明

通过本模块可以把单位开具的手工票信息补录到系统中。补录的票据不需要打印。

§2.1.3.2 使用说明

【查询】－只能查询当前操作用户开具的手工票信息，如果是管理员则可以查询其他操作人开具的手工票信息。

【新增】－新补录一张一般缴款书信息。【保存】－对补录的信息进行保存处理。提示：

对于补录的信息，其中项目编码后面带有2位校验码信息。

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

§2.1.4 直接解缴数据导入

点击左侧业务区中的“直接解缴数据导入”菜单进入操作页面如下图所示：

图2-7 直接解缴数据导入

§2.1.4.1功能说明

通过本模块可以把单位自己内部系统开具的一般缴款书信息导入到非税系统中进行打印等业务处理。本模块是非税系统提供的标准接口。

§2.1.4.2使用说明

导入的格式约定请见图2－7中说明部分。

【导入模板下载】－点击跳转到资源列表页面，选择要下载的模板进行下载。【缴款方式】－必选项，标识这一批导入文件的缴款方式。

【项目来源】－非税系统项目表示导入的文件中，其项目编码为非税系统中存在的编码；需要对照的非税系统项目表示导入的文件中，其项目编码是单位内部系统中的项目。指定后者的时候请先设置项目对照关系，请参看 非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

图2－8 导入信息列表

【保存】－核对无误后对导入信息进行保存，可以到直接解缴列表对导入的信息进行打印等业务处理。

【取消】－对导入的数据不作保存处理，跳转到导入界面，如图2－7。提示：

1.对导入的数据按缴款人编号进行合并，超过5个项目的会再生成一张一般缴款书。2.导入的格式：唯一标识（如使用日期＋流水号，YYYYMMDD0001）、缴款人编号、缴款人

全称、缴款人账号、缴款人开户银行、项目编码、数量和金额。其中数量和金额要求是数据类型，其他列为文本类型。

§2.2 集中汇缴管理

集中汇缴方式是为一些特殊单位专门设置的缴款方式，执收单位开票后，缴款人将款项缴给执收单位，执收单位每天按照财政部门要求将缴款书进行汇总生成一张或几张汇总缴款书，然后执收单位将汇总后的缴款书及款项一同到代收银行进行缴款。

集中汇缴与直接缴库的不同主要在于缴款主体的不同，直接缴库方式的缴款主体是缴款人，集中汇缴方式的缴款主体是执收单位。本章描述对应执收单位系统中的“集中汇缴”部

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

分。

只有单位的应用模式是“集中汇缴”或“直接/集中”模式时系统才会具有此功能。

§2.2.1 汇缴明细录入

点击左侧业务区中的“汇缴明细录入”菜单进入操作页面如下图所示：

图2－9 汇缴明细录入页面

§2.2.1.1 功能说明

通过本模块可以进行汇缴明细票据的查询、新增、保存和打印等功能。

§2.2.1.2 使用说明

【查询】－通过录入的票号进行查询，查询的信息为当前使用的票据信息。【新增】－新增加一条汇缴明细票据信息。

【保存】－对录入的信息进行保存处理，并不分配票号。【打印】－对录入的信息进行保存和打印处理。提示：

1.打印时请核对票号是否与纸制票号一致。2.可以通过点击缴款人后面的来选择系统中维护好的缴款人信息。非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

3.项目信息录入同填制直接解缴，请参看2.1.1.2。

§2.2.2 汇缴明细列表

点击左侧业务区中的“汇缴明细列表”菜单进入操作页面如下图所示：

图2-10 汇缴明细列表

§2.2.2.1 功能说明

通过本模块可以完成对汇缴明细票据信息的查询、作废、取消作废、查看和打印等功能。

§2.2.2.2 使用说明

【显示/隐藏】－可以将查询条件进行显示或隐藏处理。【查询】－通过设置好的查询条件进行查询处理。

【开始日期和结束日期】－对于已打印的，此日期为打印日期，对于未打印的则为填制日期。默认为当前年月日。

【票据名称】－为系统中维护的汇缴明细票据，默认为空。【缴款人全称】－通过缴款人信息进行模糊查询。

【经办人】－只有单位系统管理员才能查询其他操作人员开具的票据信息，对于普通操作人员只能查询自己开具的票据信息。

【是否打印】－可以分别查询已打印的信息和未打印的信息，默认为查询已打印的。

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

【起始编号和终止编号】－通过票号进行查询。

【是否汇总】－可以查询已汇总的和未汇总的票据信息，只针对已打印的票据信息。【是否作废】－可以查询作废的和未作废的票据信息，只针对已打印的票据信息。在已打印列表中：

【作废】－对已打印的票据信息进行作废处理，已汇总的信息不能作废。【取消作废】－对作废的信息进行取消处理。

【查看】－选中一条记录，点击查看按钮，弹出票具明细信息，如图：

图2－11 票据凭证信息

【重打】－对选择的记录进行重新打印处理。

在查询条件中，选择未打印条件，然后点击查询按钮，页面会如下如所示：

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

图2－12 未打印列表

【查看】－弹出票据凭证信息。

【删除】－对未打印的信息进行删除处理。【打印】－对未打印的信息进行打印处理。提示：

1.列表名称中带有下划线的列，可以点击进行排序处理。

§2.2.3 生成集中汇缴

点击左侧业务区中的“生成集中汇缴”菜单进入操作页面如下图所示：

图2－13 生成集中汇缴页面

§2.2.3.1 功能说明

通过本模块可以进行用户已经打印的汇缴明细票进行汇总。

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

§2.2.3.2 使用说明

【全部汇总】－对所有汇总明细进行汇总。【选择汇总】－对选中的汇总明细进行汇总。提示：

1.列表名称中带有下划线的列，可以点击进行排序处理。

§2.2.4 集中汇缴列表

点击左侧业务区中的“集中汇缴列表”菜单进入操作页面如下图所示：

图2－15集中汇缴列表

§2.2.4.1 功能说明

通过本模块可以实现对集中汇缴票的作废、查看、重新打印。

§2.2.4.2 使用说明

【作废】－让该集中汇缴票进行作废。

【查看】－查看选中的集中汇缴票的明细信息。

【重打】－对该票进行重新打印。

非税收入收缴管理系统执收单位B/S版使用手册

提示：

1.列表名称中带有下划线的列，可以点击进行排序处理。

§2.2.5 集中汇缴录入

点击左侧业务区中的“集中汇缴录入”菜单进入操作页面如下图所示：

图2－16前端明细列表页面

图2－17前端明细录入新增页面

§2.2.5.1 功能说明

通过本模块可以实现汇缴明细的录入、查询、修改、删除、汇总等。

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§2.2.5.2 使用说明

【查询】（2－16）－查询符合条件的前端明细。

【新增】（2－16）－新增前端明细，页面跳转到（图2-17）。

【修改】（2－16）－对已经录入了的前端明细进行修改。

【删除】（2－16）－删除前端明细。

【选择汇总】（2－16）--根据选择的前端明细进行汇总。

【全部汇总】（2－16）--根据查询的全部记录进行汇总。

提示：

1.列表名称中带有下划线的列，可以点击进行排序处理。

§2.2.6 汇缴明细数据导入

点击左侧业务区中的“汇缴明细数据导入”菜单进入操作页面如下图所示：

图 2－18 汇缴明细数据导入页面

§2.2.6.1 功能说明

将单位内部系统开具的票据信息导入到非税系统中，以便进行打印、查询、核对等业务处理。

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§2.2.6.2 使用说明

请参数直接解缴数据导入。

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【导入】－跳转到导入页面。

【导出】－将列表中的信息导出到excel文件。新增页面，如图：

图3－2 新增页面

【保存】－对录入的信息进行保存，其中*代表必需填写的信息。【返回】－返回到缴款人列表页面。修改页面，如图：

图3－3 修改页面

【保存】－保存修改的信息。【返回】－返回到列表页面。导入页面，如图：

图3－4 导入页面

【预览】－点击可以选择本地的excel文件。【确定】－进行导入处理，跳转到文件信息页面。【返回】－返回到缴款人列表页面。

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提示：

1.导出文件为excel文件，格式如下：缴款人编号、缴款人全称、缴款人账号、缴款人 开户行和5个备用字段信息。

警告

1.删除的信息不能恢复，只能进行新增处理。

§3.2 单位基本信息

点击左侧业务区中的“单位基本信息”菜单进入操作页面如下图所示：

图3-5 单位基本信息

§3.2.1 功能说明

提供查看和导出单位基本信息的功能。

§3.2.2 使用说明

【修改】－修改单位基本信息。

【导出】－将单位基本信息导出excel文件中。

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§3.3 项目基本信息

点击左侧业务区中的“项目基本信息”菜单进入操作页面如下：

图3-6 项目基本信息

§3.3.1 功能说明

可以查看单位执收的项目的详细信息，并提供了查询和导出功能。

§3.3.2 使用说明

【显示/隐藏】－可以显示或隐藏查询条件。

【查询】－通过设置的信息进行查询处理，为模糊查询。【导出】－将列表中显示的信息进行导出到excel处理。提示：

1.可以通过点击【查看】获取项目的详细信息。

2.【单位项目校验码】用于开具手工票信息时使用，开具手工票时需要在正常的项目编 码后加上此编码，否则开具的手工票无法进行缴款处理。

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图4-2 用票日结页面

§4.2.1 功能说明

可以查询某天票据使用的情况。

§4.2.2 使用说明

【显示/隐藏】－显示或隐藏查询条件信息。

【查询】－根据查询条件进行查询，查询条件包括：开票日期、经办人。

§4.3 票据发放记录

点击左侧业务区中的“票据方法记录”菜单进入其操作页面如下：

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图4-7 票据发放记录页面

§4.3.1 功能说明

可以查看本单位已经发放的票据记录。

§4.3.2 使用说明

该页面显示的发放记录只能查看，不允许修改。

§4.4 票据领购申请

点击左侧业务区中的“票据领购申请”菜单进入其操作页面如下：

图4-8 票据领购申请

图4-9 票据领购申请新增页面

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图4-10 票据领购申请保存并增加明细页面

图4-11 票据领购申请新增明细页面

§4.4.1 功能说明

单位可以通过该模块向财政申请将要使用的票据号段。

§4.4.2 使用说明

【显示/隐藏】（图4-8）－显示或隐藏查询条件信息。

【查询】（图4-8）－根据设置的条件查询已经提出的申请记录，默认查询所有信息。【新增】（图4-8）－新增将要使用的票据号段，页面跳转到（图4-9）。【上报】（图4-8）－向财政上报指定的申请记录。

【保存并增加明细】（图4-9）－保存后且将要增加其明细信息，页面跳转到（图4-10）。

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【保存】（图4-9）－保存基本信息，不继续增加明细信息，页面将跳转到（图4-8）。【返回】（图4-9）－返回到（图4-8）。

【新增】（图4-10）－新增明细信息，页面跳转到（图4-11）。

【保存并新增】（图4-11）－保存明细信息，并继续新增明细，页面跳转至（图4-11）。【保存】（图4-11）－将明细信息保存，但不继续新增，页面跳转到（图4-10）。【返回】（图4-11）－不做任何业务操作，页面返回至（图4-10）。

§4.5 票据缴验申请

点击左侧业务区中的“票据缴验申请”菜单进入其操作页面如下：

图4-12 票据缴验申请页面

图4-13 票据缴验申请新增页面

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图4-14 票据缴验申请新增保存后页面

图4-15 票据缴验手动缴验页面

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图4-16 票据缴验自动正常票缴验页面

图4-17 票据缴验自动作废票缴验页面

§4.5.1 功能说明

可以通过该模块对已经使用过的票据进行缴验，提出缴验申请，上报给主管部门和财政

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审核。

§4.5.2 使用说明

【显示/隐藏】（图4-12）－显示或隐藏查询条件信息。

【查询】（图4-12）－根据设置的条件查询，默认查询所有信息。【新增】（图4-12）－新增新的缴验申请，页面跳转到（图4-13）。【修改】（图4-12）－修改提出的缴验申请，页面跳转到（图4-13）。【上报】（图4-12）－将提出的缴验申请上报给主管部门和财政。【保存】（图4-13）－保存页面信息，页面跳转到（图4-14）。【返回】（图4-13）－页面返回到（图4-13）。

【手动缴验】（图4-14）－手动缴验各种类型的票据，页面跳转到（图4-15）。【自动正常票缴验】（图4-14）－自动缴验正常票据，页面跳转到（图4-16）。【自动作废票缴验】（图4-14）－自动缴验作废票据，页面跳转到（图4-17）。【返回】（图4-14）－页面返回至（图4-12）。

§4.6 票据销毁申请

点击左侧业务区中的“票据销毁申请”菜单进入其操作页面如下：

图4-18 票据销毁申请页面

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图4-19 票据销毁申请新增页面

图4-20 票据销毁申请新增明细页面

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图4-21 票据销毁申请保存明细页面

§4.6.1 功能说明

通过该模块，单位可以进行向主管部门和财政提出票据销毁的申请。

§4.6.2 使用说明

【显示/隐藏】（图4-18）－显示或隐藏查询条件信息。

【查询】（图4-18）－根据设置的条件查询，默认查询所有信息。【新增】（图4-18）－新增新的销毁申请，页面跳转至（图4-19）。【修改】（图4-18）－修改提出的销毁申请，页面跳转至（图4-19）。【上报】（图4-18）－将提出的销毁申请上报给主管部门和财政。【保存】（图4-19）－保存页面信息，页面跳转到（图4-20）。【返回】（图4-19）－页面返回至（图4-18）。

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【新增】（图4-20）－新增明细信息，页面跳转到（图4-21）。【返回】（图4-20）－页面跳转到（图4-18）。

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§5.2 开票资金统计

点击左侧业务区中的 “开票资金统计”菜单进入其操作页面如下：

图5-2 执收项目申请

§5.2.1 功能说明

执收单位可以通过本功能查看本单位开票资金的情况，同时可以通过查询条件中的日期及经办人进行过滤查询。单位名称列出本单位和其委托单位的信息。

§5.2.2 使用说明

【显示/隐藏】－显示或隐藏查询条件。【查询】－根据设置的查询条件进行查询。

提示：

查看页面只允许查看，不允许编辑。

§5.3 已到账情况查询

点击左侧业务区中的 “已到账情况查询”菜单进入其操作页面如下：

图5-5 已到账情况查询页面

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§5.3.1 功能说明

通过该模块，单位可以查看其已到账的情况，同时可以按其开票日期进行过滤查询。

§5.3.2 使用说明

【显示/隐藏】－显示或隐藏查询条件。【查询】－根据设置的查询条件进行查询。

【开票日期】－默认为当月1日至当天，注意起始日期不能大于结束日期。

提示：

查看页面只允许查看，不允许编辑。

§5.4 未到账情况查询

点击左侧业务区中的 “未到账情况查询”菜单进入其操作页面如下：

图5-6 未到账情况查询页面

§5.4.1 功能说明

通过该模块，单位可以查看其未到账的情况。

§5.4.2 使用说明

提示：

查看页面只允许查看，不允许编辑。

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§5.5 到账资金统计

点击左侧业务区中的 “未到账情况查询”菜单进入其操作页面如下：

图5-6 到账资金查询页面

§5.5.1 功能说明

通过该模块，单位可以查看其到账资金的情况。

§5.5.2 使用说明

提示：

查看页面只允许查看，不允许编辑。

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图6-3 退付申请录入新增明细页面

§6.1.1 功能说明

通过该模块，单位可以录入退付申请。申请经过财政审核通过以后，由财政国库处将申请资金转入单位填报的收款人帐户。

§6.1.2 使用说明

【显示/隐藏】（图6-1）－显示或隐藏查询条件信息。

【查询】（图6-1）－根据设置的查询条件进行查询。

【新增】（图6-1）－新增退付申请，页面跳转到（图6-2）。

【上报】（图6-1）－上报退付申请的信息，上报后财政才能够审核。

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§7.1.1 功能说明

系统管理员可以对单位内部用户进行管理，包括新增、保存、删除、授权、数据授权等功能。

§7.1.2 使用说明

【新增】－选中左侧的单位树中的单位信息，此时右侧用户信息为不可修改状态，点击新增可以进行用户信息的录入。

【保存】－对录入的信息进行保存处理。当选中左侧树中的用户时，右侧显示的是此用户的详细信息，修改后可以直接进行保存处理。

【删除】－删除用户信息，删除后数据无法恢复。【授权】－对用户进行功能菜单授权处理。如图：

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图 7－2 授权页面

【全部选中】－将所有菜单都打上选中状态。【全部取消】－将所有单位都打上未选中状态。【重置】－将选中的菜单状态恢复为未选中状态。【保存】－对选中的菜单信息进行保存处理。【返回】－关闭此授权窗口。

【数据授权】－对用户进行数据授权，指定用户所能开具的收入项目信息。如图：

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图7－3 数据授权页面

【>>】－将左侧当前用户所能开具的项目信息授予新增用户。【<<】－将授予新增用户的数据权限收回。【保存】－对用户的数据权限进行保存。【返回】－关闭数据授权页面。

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图8－2 资源下载页面

§8.2.1 功能说明

用户可以下载一些必要的资源文件。

§8.2.2 使用说明

点击页面箭头指向的文字，即可下载相应的文件。

§8.3 系统参数管理

点击左侧业务区中的“系统参数管理”菜单进入其操作页面如下：

图8-3 系统参数管理