2015年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结（5篇）

第一篇：2015年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结

金台区金河镇宝陵小学

2015年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结

依据《宝鸡市金台区教育体育局关于开展教育系统2015年预算执行及财务收支情况内审自查和审计抽查工作的通知》（宝金教发[2015]22号）文件要求，近期，我校成立财务内审自查工作小组，按照自查内容及要求，结合我校财务工作实际，确定自查重点，认真组织开展了学校财务内审自查工作，现将自查情况总结如下：

一、财务内控管理及预算执行情况。

我校建有财务管理制度，财务内控制度健全，资金和资产等管理办法健全有效，会计核算制度严格，各项收支活动真实、合法、有效，能严格执行财务管理和会计核算制度，无人为调节收支科目、编造虚假会计信息等问题，年度预算编制完整可行，预算执行结果良好。

二、非税收入收缴和票据管理情况。

我校无行政事业性收费项目，应纳入财政专户管理的资金及时能足额上交财政专户，无隐瞒、截留、转移、坐收坐支、私存私放等现象。按规定，我校无收费项目，也没有自定收费项目，更无超标准、超范围、无证收费。我校的财务票据凭证保存完整，建立有专门的档案资料，支出发票报销严格按财务规定逐级审核、审批，各财务管理人员都能严格把好每一关，凡是不符合规定的发票一律不予报销，特别是在学校基本建设项目等开支较大的方面，每一笔开支都严格检查，核实报销内容、金额，无虚列支出、套取资金等现象的发生，能坚持做到把每一分钱都花在实处，用在刀刃上。我校没有独立的银行账户，也不存在“小金库”等现象，任何开支都能遵照上级报账程序。财产管理制度健全，资产的核算、处置合理规范。

三、资金支出管理情况。

我校的各项支出核算和管理严格规范，没有混收混支、结余资金长期挂账等问题；能严格按照批准的预算和财政制度规定使用资金，无擅自提高标准、自定项目和扩大范围发放奖金、补贴的现象；无违规报销内容、金额与实际不符的发票，也没有使用不合规票据，虚列支出；能严格国库集中支付制度。

我校2015年财务收支情况如下：

1.收入情况：收入合计193575元。其中财政拨款182200元，上级补助收入11375元。

2.支出情况：支出合计199114.23元。其中：工资福利支出20975元，公务支出89479元，其他资本支出18260.23元，对个人和家庭支出70400元。

日常公务支出中办公费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、差旅费等列支真实有效且符合规定；职工工会经费的提取、使用符合规定范围。

四、重点专项资金分配使用情况。

我校专项资金使用一直坚持专款专用，做到专款使用的合规性、及时性和效益性，资金使用合规有效，会计核算严格规范，无长期滞留、挤占挪用及闲置浪费专项资金的现象。对重点资金的项目设立、资金申请、管理使用以及会计核算、监管制度等环节能坚持逐项进行核查。

金台区金河镇宝陵小学 2015年5月15日

第二篇：关于预算执行和各项财务收支自查情况的报告

关于预算执行和各项财务收支自查情况的报告

监察室：

按照**********狱通（2018）43号《*****西省*****管理局转发2018年省级部门单位预算执行和财务收支情况内审自查及审计抽查工作方案的通知》要求，*****财务科严格按照文件内容，迅速组织自查，现将自查情况报告如下：

一、财务预算管理、财务决算情况

*****预算编制是根据2017年*****的综合预算和单位的实际情况进行的全面的预算，财务编制的原则、方法、程序、时限符合国家有关法律、法规、政策和有关专项经费管理办法的规定，财务决算报告及其反映的经济活动是真实、合法、完整的，财务管理内控制度健全、有效，各项经济业务按规定全部纳入财务统一核算与管理，会计核算符合现行会计准则和会计制度的要求，单位预算情况按照要求上报*****。

二、预算的执行情况及各项收支情况

2017预算收入6047.3万元。其中，财政拨款5164.2万元，其它收入878.1万元，上年结转5万元。实际支出6047.3万元。其中，工资福利支出3055.3万元，商品和服务支出1165.1万元，对个人和家庭的补助1018万元，其它支出808.9万元。以上经费的会计核算符合现行会计准则和会计制度的要求，并经过局财务处的决算审核，具有一定的真实性、合法性和有效性。

三、中央“八项规定”贯彻执行情况 单位对照中央“八项规定”及《中央八项规定实施细则》，检查本单位的各项支出、公款消费情况，均符合中央“八项规定”，没有违反的行为。

四、会议和培训管理情况

经过认真细致的自查，本单位账务列支的会议费和培训费均符合规定要求，没有违规列支现象和超预算情况。

五、公务接待及公车使用管理情况 本单位公务接待是依据公函和接待申请来进行的，能严格按照规定标准和程序，全年费用在预算范围之内。车辆出差严格审批程序，严把报账关，没有发现违规现象。

六、办公楼等楼堂馆所建设管理情况

本单位在2017没有新建、改建、扩建任何建筑物，所以不存在违规行为。

七、其它情况 本单位纳入“零余额账户”和公务卡结算以来，严格按照《零余额账户管理办法》和《公务卡管理办法》执行，没有发现有违规行为。

特此报告

*****财务科

2018年3月5日

第三篇：财务收支预算制度

财务收支预算制度

1、医院一切收支活动由财务部门统一核算，统一管理。

2、财务收支预算，是医院预算的重要组成部分，必须加以控制，按预算合理组织收入，严格控制支出。

3、收入预算要有根有据，依据历年收入情况结合现行政策和趋势，按收费项目逐一测算。

4、支出预算，要坚持“量入为出，以收定支”的原则，支出规模应与收入预算相适应，不编赤字预算。

5、单位预算经主管部门和财政部门审批确定后，单位的各项财务收支要严格按预算办理，积极组织收入，财务部门每月向领导汇报收入完成情况；在支出方面，严格按审批制度执行，重大开支必须经集体决策，做到有申请、有审批、有审核、有支付，集中资金，“保工资、保运转、办大事、办实事”，财务部门每月向领导提供详细的支出报表，并说明人员支出、公用支出所占业务支出比例，固定资产变动情况，债权债务变动情况，大额支出情况等，分析支出增减变动因素，以便领导决策，合理安排相关支出，确保把有限的资金用于最重要的方面，提高资金使用效益。

6、年终，将财务收支预算与决算进行比较，分析存在的问题，明确下努力及改进方向，写出详细的财务

工作报告，提请职工代表大会讨论通过.

第四篇：财务收支总结

和联社营业部二〇〇八年第四季度

财务收支总结

2008年第一季度已经过去，按照年初制定的财务收支计划，现将第一季度的财务收支情况汇报如下：

1、在2008年第一季度，我部营业收入总计121.92万元，其中利息收入帐面价值121.83万元占第一季度总收入的99.92%，其中应收利息15.76万元。由于应收利息总额较大，建议客户经理在以后的工作中严把信贷质量关，积极清收应收利息，提高营业部的信贷质量。

2、第一季度手续费收入893.69元，与专业银行比较起来手续费收入较低，究其原因主要有以下两点：一是因为我部的中间业务较少，只有少量的无偿代发工资业务；二是因为我部所开办的金农卡虽然已经发放一段时间但是因为宣传力度不够，发卡量较少导致手续费收入较少，建议联社积极做好柜面宣传和卡业务发行工作。

3、营业支出41.16万元，其中利息支出41.07万元，其中定期储蓄存款利息支出17.55万元，占比利息支出的42.73%，活期存款利息支出9.63万元，占利息支出的9.63万元。

4、第一季度营业外支出总计34468.01元，全部为2007年4月综合系统上线进行帐务处理时的教育储蓄存款支出，此项业务已经报联社财务部批准。

6、第一季度的营业部包干费用在联社下划的各项费用限额内据实列支，发票真实，实行三签，并按月对全体职工公开。

7、由以上分析看出我社的存款余额过大和贷款余额上升过缓导致了营业利润较同期下降幅度较大。为了改变这种现象，我社要在吸收存款时加大对活期储蓄存款的宣传，尽量改变目前的存款结构，降低我社的业务成本。

联社营业部

2008年4月1日

二〇〇八年财务收支总结

太和联社营业部

第五篇：内审自查规定

消防产品型式认可内审自查规定 1.目的 定期对消防产品型式认可质量管理体系进行审核，验证质量活动及其结果。评价体系运行的有效性和适宜性，为质量体系的改进提供依据，以保持质量体系的持续有效运行以保证公司质量目标的实现。2.适用范围 适用于本公司型式认可质量管理体系的内部审核活动。3.职责 3.1 质量负责人负责组织内审自查工作。3.2 综合办和质检科负责内部审核的归口管理，并组织纠正预防措施的跟踪验证。3.3 审核组负责内部审核计划的具体实施。3.4 受审核部门配合内部质量审核工作的实施，并针对审核中发现的不符合项制定落实纠正、预防措施、并按要求实施。4.工作程序 4.1 质量负责人根据体系运行的需要，策划并编制内审计划，报经理批准后实施。4.2 审核的频次 4.2.1 一般情况下覆盖型式认可实施细则

5条和部门

12的内部审核，每年至少一次（时间间隔不超过个月）。时间由质量负责人确定。4.2 审核实施。

4.4.1 首次会议

审核组长主持召开首次会议，参加人员有：审核组成员、公司领导、受审核部门负责人，会议内容为：简要介绍审核计划的安排、审核采用方法、步骤和相关程序； 4.4.2 审核的实施 a）审核员通过看、查、问、听等手段，检查体系运行的实际状态，并从中获取信息取得证据，检查时应做好记录。

b)审核中发现的不合格，应让该项工作的负责人确认，以保证不合格项能完全理解，并有利于纠正。

c)确定不合格项，并做出审核结论。

d）审核小组与审核部门就审核情况进行交流，以求达到一致并认可。4.4.3 末次会议 1

末次会议由审核组长召集，参加人员与首次会议相同。审核组长简要介绍本次审核的具体实施情况、审核员介绍部门审核的具体情况及发现的具体问题，审核组长就本次内审做出综合性评价和结论，指出不合格内容及纠正、预防措施的完成日期，会议由综合办记录。4.5 审核报告 4.5.1 审核结束后，审核组长负责在二日内编制好审核自查报告，经质量负责人审批后予以发放。4.5.2 审核自查报告的基本内容为： a）审核综述； b)不合格项及改进要求； c)质量管理体系有效性的综合评价及结论； d）质量体系的改进意见； e）审核组成员签字。4.6 审核报告的发放范围：

经理、副经理、质量负责人、受审核部门及不合格项涉及的相关岗位。4.7 纠正及改进 4.7.1 企管部将审核中发现的不合格报告发至各责任部门，各责任部门按《纠正措施控制程序》的要求，针对不合格项调查分析原因，并制定纠正措施，如遇特殊原因限制措施实施时，应及时向管理者代表汇报，以便组织协调解决。4.7.2 审核员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证，并将措施的实施情况填在不合格报告栏内。相关措施及效果证明材料可加附页说明。4.7.3 有效的纠正措施如需纳入相关文件时，按《质量和技术文件控制程序》修改，经检查纠正措施未达到改进要求时，责成责任部门重新进行改进，直至合格为准。4.8 质量负责人负责将质量审核的有关信息提交管理评审。4.9 内部质量审核计划、记录、报告及验证资料由综合办按《质量记录控制程序》予以控制、管理。5.支持性文件 《企业管理制度汇编》 《部门及岗位职责职权汇编》 《质量和技术文件管理程序》 《质量记录管理程序》 2

6.记录 《质量审核计划》 《不合格报告》 《内审自查报告》

《首、末次会议签到表》

《潍坊风筝集团天幕防火门制作中心内审自查记录》

内审自查规定

文件编号：FZTC 受控状态： 发放编号： 版 本： A 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 潍坊风筝集团天幕防火门制作中心 4