2014年财务收支情况总结

第一篇：2014年财务收支情况总结

宝陵小学2013年财务收支情况总结

根据区教体局、区财政局宝金教发【2014】5号《关于进行2013年度财务工作考核检查的通知》要求，我校结合实际，成立了以校长王红霞为组长的学校财务工作自查领导小组，对我校2013年财务收支情况进行了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下：

一年来，我校按照区教育体育局、中心校要求，严格执行财务管理制度，始终坚持严谨、节约、科学合理的管理原则，对学校的有限资金进行科学合理的分配和有效的核算控制，坚持每学期做好经费收支预算并严格把关，保障学校各项工作正常运转。在学校经费的开支上执行财务管理制度，接受教职工的监督，坚持规范化、民主化、科学化的财务理财办法，使有限资金用在工作管理的刀刃上，不断提高资金使用的效率。现将2013年经费收支自查情况报告如下：

一、2013年学校资金收入部分:

1、2012年底结余：44823.73元2、2013年3月5日中心校下拨25000.00元3、2013年5月3日，中心校下拨春季“两免”经费经费：54825.00元3、2013年9月11日，中心校下拨秋季“两免”经费24000.00元4、2013年9月1日，中心校拨经费：6000.00元5、2013年11月4日，中心校拨18500.00元

6.2013年12月23日中心校拨经费：15000.00元

全年收入总计：188148.73元（壹拾捌万捌仟壹佰肆拾捌元柒角参分整）

二、2013年学校支出部分：

1、2013年1月17日报账支出：10348.27元2、2013年1月30日报账支出：5827.50元3、2013年3月12日报账支出：5013.56元4、2013年3月26日报账支出：5507.20元5、2013年4月23日报账支出：6586.54元6、2013年5月2日报账支出：3237.74元7、2013年5月24日报账支出：8725.30元

8.2013年6月26日报账支出：56458.18元

9.2013年7月5日报账支出：12173.70元

10.2013年9月5日报账支出：7333.70元

11.2013年9月13日报账支出：17022.27元

12.2013年9月16日报账支出：2437.50元

13.2013年9月18日报账支出：1180.00元

14.2013年10月30日报账支出：9698.91元

15.2013年11月22日报账支出：9529.51元

16.2013年12月6日提取工会活动经费13000.00元

全年总计支出：174079.88元（壹拾柒万肆仟零柒拾玖元捌角捌整）截止2013年12月底余额总计：14068.85元（壹万肆仟零陆拾捌元捌角伍分整）

三、学校经费管理及使用办法：

1、严格执行财务预算编制工作。每学年度开始学校均召开教师座谈会，广泛征求教师意见，全面清点学校人数，认真做好资金资源调查，结合区教育体育局、中心校当年各项经费安排基数，提供相对准确数据认真做好财务预算编制，坚持严格按计划用款，专款专用的原则。

2、严格执行财务管理制度。每学期开学报名当天，均坚持公开收费项目和标准，并坚持长期公示，时刻接受家长、学生监督。

3、严格按照上级部门规定实行“收支两条线”管理。充分发挥校工会监督作用，所有支出票据务必有经办人、验收人签名，校长一支笔审核后，方交中心校校长审批，再去核算中心报销的程序。同时按上级拨款的类别，实行专款专用，不挪用、不折扣。

4、严格执行财务公开制度，接受群众监督.学校一直坚持科学理财，民主理财的原则，重大项目的开支均经学校班子讨论决定后才执行，付款前需经班子集体组织验收结算后才支付。严格按照财政统一报销票据，对于商品的采购，要求有分管领导和相关人员两人以上采购，做到货真价实，减少浪费开支。学校收支项目和内容，以及开支情况坚持每月一次向教师公开，长期加强群众性的财务监督，并坚持将年度收支预算和当年支出情况向教职工代表大会报告。

总之，通过自查，进一步促进了我们对上级文件的领会和贯通，也使我们能更快地发现问题，及时准确的解决问题，进一步对我们今后的工作起到积极的促进作用，督促我们能把此项工作做的更好。

宝陵小学2014.3.10

第二篇：财务收支总结

和联社营业部二〇〇八年第四季度

财务收支总结

2008年第一季度已经过去，按照年初制定的财务收支计划，现将第一季度的财务收支情况汇报如下：

1、在2008年第一季度，我部营业收入总计121.92万元，其中利息收入帐面价值121.83万元占第一季度总收入的99.92%，其中应收利息15.76万元。由于应收利息总额较大，建议客户经理在以后的工作中严把信贷质量关，积极清收应收利息，提高营业部的信贷质量。

2、第一季度手续费收入893.69元，与专业银行比较起来手续费收入较低，究其原因主要有以下两点：一是因为我部的中间业务较少，只有少量的无偿代发工资业务；二是因为我部所开办的金农卡虽然已经发放一段时间但是因为宣传力度不够，发卡量较少导致手续费收入较少，建议联社积极做好柜面宣传和卡业务发行工作。

3、营业支出41.16万元，其中利息支出41.07万元，其中定期储蓄存款利息支出17.55万元，占比利息支出的42.73%，活期存款利息支出9.63万元，占利息支出的9.63万元。

4、第一季度营业外支出总计34468.01元，全部为2007年4月综合系统上线进行帐务处理时的教育储蓄存款支出，此项业务已经报联社财务部批准。

6、第一季度的营业部包干费用在联社下划的各项费用限额内据实列支，发票真实，实行三签，并按月对全体职工公开。

7、由以上分析看出我社的存款余额过大和贷款余额上升过缓导致了营业利润较同期下降幅度较大。为了改变这种现象，我社要在吸收存款时加大对活期储蓄存款的宣传，尽量改变目前的存款结构，降低我社的业务成本。

联社营业部

2008年4月1日

二〇〇八年财务收支总结

太和联社营业部

第三篇：2012年春财务收支情况总结

2011-2012学年春季学期财务收支情况总结

本学期，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在中心校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，根据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量，全面完成了部门既定的工作目标，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下。

一、学校基本情况：

本学期我校学生人数2603人，教职员工159人，退休33人，临工人数12人。

二、本学期财务收支情况：

1、收入情况：

教育经费拨款：6766356.01元，财政补助899204.00元，上级补助455745.00元，事业收入94420.00元，代管款项作业本费40590元、街办津贴12570元、绩效工资（未支付），2、支出情况：

拨出经费6523177.20元，事业支出1321689.15元，勤工俭学支出15900.00元。

根据年初计划及中心学校要求，采购的750套学生课桌椅，采购费用约89250元；六月份递交了采购摄像机和数码相机，预算采购金额为8000元，相关采购事项7月份完成。建两座不锈钢宣传栏，费用为39821.24元

三、财务会计监督方面

在监督方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情。对学校整体资产进行监管，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。定期认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。坚持财务“收支两条线”严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。做好所有的财务收入都必须由学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。

四、经费管理

财务人员科学合理编制收支计划，并对计划过程进行了控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金。加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理及其他工作。完善财务公开制度，通过校务公开，接受教师和群众的监督

五、不足之处

1、财务工作任务重，工作量大，有时核算会出差错。

2、工作方法及工作效率至关重要，课程重，有些工作在短时间内没有按时完成。

总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步改进，力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系我们的实际情况，努力使工作再上新台阶！

2012年7月6日

第四篇：财务收支情况审计范本

财务收支情况审计范本

一、基本情况

市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位，其主要职责是贯彻执行中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作的法律、法规、方针和政策，拟定并组织实施全市水利工作的发展战略和中长期规划，统一负责、管理全市水资源、水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、水电及电网规划等。局机关执行行政事业单位会计核算制度，在农行开设账户4个（零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1个）。

你局独立核算的下属单位有：市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局和市水利水电建筑公司。水利水电规划设计院在职人员为自收自支，离退休人员财政实行差额拨款；和水库管理局部分事业编制人员财政实行差额拨款，其余人员为自收自支；水利水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的企业单位，水利水电建筑公司目前在岗约30余人。现局机关在职人员88人，离退休人员65人，内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、农水科和防汛抗旱指挥部办公室8个科室。

二、预算收支和财务收支情况

2014年总的经费收入中，财政年初预算安排和追加两项合计1083.94万元，占当年整个经费来源的64%。从审计的情况来看，由于年初预算安排的公用经费较少，在追加的经费中，除一部分带帽的资金外，有相当一部分是弥补机关公用经费。但局机关因近几年来为争取项目资金、改善办公条件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见肘，从而挤占专项资金已成不争的事实。预算收支详见附表。

三、2014年专项资金拨付情况

四、审计发现的主要问题

以上问题依据国家财经法规另行下达审计决定。

五、审计建议

1、市水利水电规划设计院、市水利水电建设监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济紧密关联的单位应在积极拓展业务谋求生存发展的同时切实规范各项经济业务操作，不能违背国家的法规法令而逆行；市水利局作为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项的监管。

2、积极争取上级部门和市本级财政的支持，以保证正常的行政经费支出，杜绝挤占专项资金。

3、下属个企事业单位应进一步增强纳税意识，及时足额缴纳各项税费。

第五篇：加强财务收支控制

加强财务收支控制，建立健全收入支出管理制度

1、单位全部财务收支均应纳入部门预算管理。

按照政府和各级财政部门规定的程序、方法、标准或定额编制部门预算，统筹安排资金，保证基本支出，确保收支平衡。

2、遵循“收支两条线”的管理规定。

各项非税收入应实行收缴分离、罚缴分离，不得坐收坐支，不得账外设账，严禁收入不入账。

3、各项经常性支出，严格按照有关财务制度规定的开支范围及开支标准，严格支出审批制度。

审批权限应根据费用开支的数额大小和重要性合理确定。

各项支出坚持“先报告，后支出”的原则及“自下而上”的审批程序，由业务经办人、财会部门、单位领导逐级签字审核审批。

会计人员应加强原始凭证的合法性、合规性审核，严禁不合法的原始凭证入账。

4、建立严格的专项资金管理制度。

专项资金收支计划应由单位领导集体审查，并提交主管部门和政府有关部门审批。对批准的专项资金应进行专项核算，并按照要求定期向财政部门、主管部门或上级单位报送专项资金使用情况。

专项资金应严格按照规定的用途使用，严禁侵占、挪用专项资金。

项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受财政部门和主管部门或上级单位的检查、验收。