查验岗位指引

第一篇：查验岗位指引

漠河海关查验岗位指引

1.查验管理岗位

1.1岗位职责

1.查验职能管理工作

1.2操作流程和工作要点

1.负责关区选择查验、实施查验及查验绩效评估的职能管理工作。2.制定和完善本关区的查验规章制度并组织实施。3.选择查验系统的本关区参数维护。

4.开展对本关区查验工作的动态监控、检查和绩效评估，动态调整查验率等查验量化指标。

5.组织开展查验风险分析和风险趋势调研，上报和发布典型通关监管案例及风险趋势预警等。

1.3工作依据

1.中华人民共和国海关进出口货物查验管理办法（海关总署令〔2005〕第138号）2.中华人民共和国海关进出口货物查验操作规程（署监发〔2007〕154号）3.海关通关监管部门处级领导现场巡视和科长带班作业管理暂行办法（署监发〔2004〕283号）

4.海关总署关于查验工作有关问题的通知（署监发〔2003〕146号）

5.哈尔滨海关关于调整进口货物查验率有关问题的通知（哈关监发〔2004〕269号）

2.选择查验/放行岗位

2.1岗位职责

1.选择查验/放行工作 2.本业务现场相关参数维护

2.2操作流程和工作要点

2.2.1风险分析

根据各环节的查验布控要求，结合选择查验系统提示的高风险报关单、提运单，自主进行风险分析。2.2.2下达查验指令

参考本业务现场的指导查验率，确定查验重点，下达细化的查验指令。在进出口货物收货人或其代理人不在场的情况下，对货物实施径行查验，须经主管关长（处级）批准。

各部门下达布控指令有误、不清晰、过于笼统或现场难以操作的，经负责选查的带班科长批准，选择选择查验关员可以与布控关员协商后，由布控关员修改或者撤销。

修改、中止查验指令，系统自动记录修改、中止前的查验指令，操作人员应录入具体原因备查。

经抽查发现单货不符的，经带班科长批准并修改查验指令后，可改为彻底查验。

进出口货物免验的申请，需经海关总署批准

2.2.3查验派单

打印《海关货物查验记录单》，可启用查验自动派单系统的业务现场自动派单，也可人工派单。

已经参加过查验的查验人员不得参加对同一票货物的复验。

2.2.4办理放行手续

对无需查验的货物直接办理放行手续。

除查验结果正常的外，实施查验的关员与放行关员不得为同一人。

2.2.5报送风险信息及绩效评估

收集本业务现场的通关监管风险信息并定期汇总上报。定期对本业务现场的查验绩效进行评估。

2.3工作标准

1.抽查的验核比例以能够满足查验要求为准，原则上不应低于确定查验货物的10%。

2.每月5日前，将本业务现场通关监管风险信息汇总，上报总关监管通关处。

2.4工作依据

1.中华人民共和国海关进出口货物查验管理办法（海关总署令〔2005〕第138号）2.中华人民共和国海关进出口货物查验操作规程（署监发〔2007〕154号）3.海关总署关于查验工作有关问题的通知（署监发〔2003〕146号）4.关于做好选择查验管理系统上线准备工作的通知（监管传〔2006〕541号 5.监管司关于明确创新查验机制工作有关问题的通知（监管传〔2004〕555号）6.哈尔滨海关关于调整进口货物查验率有关问题的通知（哈关监发〔2004〕269号）3.实施查验岗位

3.1岗位职责

1.实施查验作业 2.取样送检

3.2操作流程和工作要点

3.2.1实施查验准备

1.调阅单据

调阅报关单证或电子数据。2.了解商品

根据申报品名和税则编号，借助相关资料了解货物的物理、化学特性。3.提前防护

查验危险品、特殊化学品时，携（佩）带查验工具箱和防护设备；查验废五金时，应携带辐射探测仪。

4.备齐工具

备齐所需单证、查验工具、取样容器、海关封志、安全防护用品等。

3.2.2实施查验

1.核对标识

核对集装箱号或者标记唛码是否与报关单证、《海关货物查验记录单》相符。2.检查封志

对有施封装置的货物查验前，检查集装箱、集装器或其他包装容器是否被非法开启过，封志是否完整。对被非法开启过或封志不完整的，停止查验并报告带班科长处置。

3.查验货物

按照查验指令要求查验货物情况。

实施查验过程中不得离开被查验的货物。确需离开的，需经带班科长批准并对货物重新封装。

查验过程中发现异常的，采取以下措施：

（1）确认货物品名、规格、数量，必要时拍照取证或取样；（2）要求收发货人或其代理人提供书面说明或相关单据。4.中止查验

以下情况，经带班科长批准，采取必要的重新封装货物等保护措施后，可中止查验作业。在《海关货物查验记录单》上记录中止查验情况。（1）查验前货物外包装、封志已经破损，或已被非法开启的；（2）收发货人或其代理人拒绝履行其应尽义务的；（3）查验指令无法实施的；

（4）查验过程中发现货物不适合海关继续查验的，如存在放射源、污染源等。

5.货物取样

（1）根据取样标准和要求提取样品（一式两份），当场加封；

（2）填写《样品标签》（危险品填写《危险样品标签》）一式两份，与进出口货物收发货人或其代理人共同签字确认后加贴于样品盛装器具上；

（3）填写《中国海关进出境货物（物品）化验取样记录单》一式两份，与进出口货物收发货人或其代理人共同签字确认。

径行取样由货物存放地或保管人员签字确认。6.封装货物

查验完毕，要求收发货人或其代理人重封货物的包装。对具有施封装置的集装箱、集装器施加海关封志。

3.2.3填写记录

1.记录情况

（1）如实记录查验情况，交由货主或其代理人签名确认。

（2）收发货人或其代理人拒不签名的，在查验记录中注明，并由货物所在监管场所负责人签名确认。

（3）复验的，在《海关货物查验记录》上注明“复验”字样。

（4）径行查验时，存放货物的海关监管场所经营人应当到场，并在《海关货物查验记录单》上签名确认。

（5）查看货物或提取货样后，填写《进口货物看货取样记录单》、《进口货物提取样品清单》一式三份，与收货人或其代理人、监管场所负责人分别签字确认后各留一份。

2.转选择查验/放行岗位

《海关货物查验记录单》经两级审批后，与报关单证一起转选择查验/放行岗位。

2.11.2.5样品送检

（1）登录“中国海关实验室信息管理系统”（“LIMS系统”），录入《中国海关进出境货物（物品）化验鉴定申请单》。（2）打印《中国海关进出境货物（物品）化验鉴定申请单》一式两份，主管科长签字、加盖公章后，一份样品及随附单据送大连归类分中心化验室；另一份样品随附单据留存备查。随附单据包括：

■《中国海关进出境货物（物品）化验鉴定申请单》； ■《中国海关进出境货物（物品）化验取样记录单》； ■报关单证（复印件）； ■技术资料（复印件）。

（3）对化验结果有异议的，录入《中国海关进出境货物（物品）化验鉴定申请单（复验）》，报经总关关税处审批后，留存样品及随附单证送大连归类分中心化验室。

（4）查询、打印鉴定证书及退样单，查看 “未反馈列表”，对未反馈的指定布控部门反馈。

3.3工作标准

1.正确执行实施查验、取样送检等方面的法律法规、规章制度 2.查验指令执行率100% 3.人工查验准确率不低于95％ 4.取样送检准确率不低于95% 5.查验记录单填写规范、真实、准确、完整 6.作业规范，被查验货物损坏率为零 7.查验派单：自接受查验指令起半个工作日内 8.实施查验：自派单起1个工作日内 9.看货取样：自受理之日起1个工作日内

10.取样送检：取样后5个工作日内将样品送达指定化验机构 11.填写查验记录：实施查验后半个工作日内

3.4工作依据

1.中华人民共和国海关进出口货物查验管理办法（海关总署令〔2005〕第138号）2.中华人民共和国海关进出口货物查验操作规程（署监发〔2007〕154号）3.中华人民共和国海关对进出口货物实施化验鉴定的规定（海关总署令〔1993〕第46号）

4.海关通关监管部门处级领导现场巡视和科长带班作业管理暂行办法（署监发〔2004〕283号）

5.海关总署关于查验工作有关问题的通知（署监发〔2003〕146号）6.海关化验工作制度和海关委托化验工作规程（署法发〔2002〕16号）7.关于做好选择查验管理系统上线准备工作的通知（监管传〔2006〕541号）8.监管司关于明确创新查验机制工作有关问题的通知（监管传〔2004〕555号）

第二篇：车间主任岗位能力指引

车间主任岗位能力指引

为适应市场需要，更好地把生产、质量和环境管理体系运行工作深入、扎实地开展起来，经研究决定，对拟任用车间主任岗位者应做如下能力考察：

1、大专学历；从事与本行业生产相关工作三年以上，本科学历应在本本企业工作二年以上；

2、通过企业自行组织的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系相关培训；

3、曾从事以下具体工作经历之一；

运转班班组长；各工段段长；车间工艺员、质量员、操作管理员、调度员、设备管理员；生产技术部技术员；设备动力部技术员；产品开发人员；公司管理人员；

4、熟知本车间相关专业技术和管理，掌握本车间并了解上下道车间相关生产要求，掌握本车间质量、环境体系运行状况，能发现并善于解决影响和制约本车间提质、降耗、防污染和安全等方面的问题；

5、善于分解各项目标并组织所属人员通过有效措施和途径实 现目标。

6、掌握本车间员工思想动态和综合素质状况，具备计划、组织、控制、协调、创新能力；

7、艺术管理，有凝聚力、亲和力、执行力；公正、公平、公开、自律。

第三篇：保安岗位工作指引

保安岗位工作指引

为了加强保安管理，为了充分发挥各保字队员责任心和责任感，使各队员能够各尽其职，从而更好地服务于公司，现将和岗位职责落实如下： 大门岗位主要职责

1．值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。

2．对外车辆入厂时，要先问明入厂目的，再进行登记，按“探访便条”内容填写清楚，然后按人数如实发放客访证。

3．对来访人员要问明来访人名、单位、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，再进行登记发放客访证，对被访地点不熟悉的，值班员应耐心指引，如找写字楼人员而不知地方者，值班员应带客户前往。4．对出厂车辆（包括摩托车）要检查人员及货物，除出关的大货柜车外，其它无论是厂车还是外发车，一律开箱检查。货物外出，必须持有效的出放行条并核对放行条上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。

5．对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，联系清楚后方可放行，并发放客访证（贵宾来访只发客访证，无须登记），所有来访人员外出（包括临时外出）都需收回客访证。

6．对进厂接重要客户的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等侯。

7．对政府类车辆的管理，包括市政府、公安检察院、市劳动局、消防局等政府机关车辆可简要问明进厂目的，根据情况尽快联系主管部门，如一时联系不上，可让其先进厂，根据需要，可将客户带至总台大堂等侯，并告知总台联系事宜。

8．严禁员工（含经理级以下）从此门上下班出入，持A让摩托车除外。9．留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂内及厂大门外拍摄公司厂景。对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、收货部门等，另外需及时联系收货部门前来领取。

10.注意厂外的治这情况，监督厂区员工违纪情况，确定做好“四防”工作。11.客防证的收发应该制表，交接清楚，如遇遗失或无法收回的，应及时找被控防部门主管签名（必要时遗失者填写遗失认可书）并追踪回收。12.未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透露公司有关部门负责人的姓名、分机号和其它情况。13.正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查，违规者可停止放行。

14.夜间必须做好写字楼的安全按制，每晚必须对写字楼进行二至三次的巡逻，留意写字楼安全隐患与电源开关（包括空调机）。

15.做好当天的值班记录，如有特殊情况，可及时上报分队长或中队和，不得隐瞒不报或漏报。

16.岗位卫生要做好，包括物品的存放，值班用品的使用交接，保证环境的卫生。

17.放假与休息时间，要留意写字楼闲杂人员进出情况。

18.完成上级下达的务项任务，及时、准确地完成，务分队长对所布置的任务必须严格执行，监督好，做到万无一失。

巡逻岗职责

1．巡逻队员必须遵守《保安工作守则》，《治安管理条例》和《消防法》等法规，做到按章执勤，文明上岗。

2．实施24小时巡逻制度，按1次/小时的频率进行巡逻并记录巡逻情况。3．巡逻队员必须灵活机智，不断改变巡逻方式、方向、路线和时间，必要时采取暗伏明巡的方式。

4．巡逻范围包括厂外围，厂内每栋建筑内等场所。

5．巡逻主要包括：建筑物和围墙是否受损，是否符合安全要求，是否有打架、斗殴、吵架、**等违纪事件，是否发生火警、盗窃等突发紧急事件，并及时向队长报告。

6．生活区巡逻时协助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理条例进行安全巡逻。

7．维持员工排队和吃饭时秩序。

8．监督厂内员工违纪情况，对解决不了的问题，及时向上级报告。1．

第四篇：营运督导岗位指引

营运督导工作指引

一、职位目标：

营运督导：侧重于管理执行，定位成营运教练、店经理辅导人，确保所辖门店100%执行食品安全和门店安全，教练门店提供高品质产品和服务，展示正确的领导行为，辅导店经理执行和达成公司各项规章制度及考核标准，协调门店与公司各部门、门店与顾客之间的关系。

二、任职资格：

店经理职级任职满一年以上、任职期间绩效成绩名列前茅，积极要求上进，勇于接受挑战，经区域经理提名，通过公司管理层述职报告评估后公示晋升

三、岗位职责描述

1、安全和食品安全

 重视门带产品品质，确保产品品质达到稽核要求；

 通过巡视门店，帮我门店找到设计食品安全和门店安全的事项，制定改善计划  完成财务稽核，确保门带在收银、安全保全方面达到公司标准程序  确保门店设备正确使用，排除安全隐患

2、人员

 展示领导行为和企业价值观，提升雇员忠诚度、满意度，同时赢得管理组和员工的尊重和信任，提升影响力

 负责所辖门店服务招募，达成人力标杆，符合生产力要求  配合人事部进行储备干部、储备店长招募、甄选及保留工作

 配合培训部，担任新升迁副理、店经理训练辅导人，确保其通过各类升迁考核  根据公司规划，协助区域协理储备新店所需各职级人员  重视所辖店经理个人发展，每月制定管理目标并定期回顾  追踪门店执行人事政策和制度，确保门店符合劳动法律等相关法规

3、公司指标

 通过走动式巡店，对所辖门店进行各项辅导稽核，对持续未达成公司经营指标门店进行驻店辅导，提升店经理个人能力的同时，协助门店完成考核目标  每月对所辖门店绩效成绩进行分析，辅导店经理制定提升计划  协助区域协理定期召开管理、经营分析会议

 协助区域协理制定各项经营目标，并制定详细行动计划，追踪门店落实既定方针  定期收集商圈变化及竞争对手信息，整理和分析品牌内部管理及经营机会点，为品牌改革及拓展提供一手数据

 配合公司各部门主管，根据公司各项政策和制度，制定各项实施细则

4、新店拓展

 根据公司发展规划，协助区域协理进行开业各项营运准备  协助区域协理对接公司各个部门，确保新店开业顺利

 根据公司拓展计划，提前做好人力储备，确保新店开业人力需求  人力储备，确保新店开业各职级人力需求

四、管辖门店规划

营运督导：根据企业发展需求和个人实际工作能力，建议管辖门店数为5-8家

五、综合薪资组成及其它福利待遇建议

 营运督导薪资组成：职务薪资+所辖门店绩效奖金+管理目标达成奖金

 上班时间：营运督导归为营运编制，走动式办公，工作时间同步营运门店上下班时间  休息安排：每月通过月度行事历，自行规划休息，月度可规划2次周末休假，国假日原则上同步营运门店排休要求。

六、工作职责量化要求

1、每月5日之前，结合公司及上级领导以及所辖区域实际管理需求，制定月度工作行事历，通过今目标台历功能抄送给区域经理、营运经理

2、每月公司月度例会之前，按照制式月度工作报告格式制作工作报告

3、结合月度工作规划，每周对周工作进行总结，按照制式周工作报告格式制作工作报告，周工作行事历通过今目标台历功能抄送给区域经理、营运经理

4、结合每日工作内容和工作成果，通过今目标日志功能，对每日工作做总结

5、每日按照营运督导制式工作指引展开例行工作事项

4、按照行政工作规划，完成各项月度工作行政

4、升迁后的学习课程和工作所需参考书籍和手册

6、、根据其工作执掌和职位设置目标，结合店经理绩效考核方案，制订绩效考核及工作考核书面资料

7、制作制式巡店表格、根据修订后的三本手册，制定各类稽核工具、

第五篇：财务岗位日常工作指引

财务岗位日常工作指引（出纳部分）

出纳岗位每天必做：

1、早上9点前提交资金日报表、承兑明细表、信用证未付明细表

2、上午将本日须付款凭单交主管审核签字，下午3点前付款

3、下班前将本日现金、承兑汇票进行盘点核对

4、将下午将银行结算凭证取回交制证人员制证

5、对票据进行审核将票据及时托收

6、关注外汇汇率、银行利率变动及外汇管理政策

7、根据业务情况更新借款明细表、应付票据明细表

出纳岗位每周必做：

1、每周一将上周付汇资料进行核对，及时收集报关单、付汇核销单、合同等进行外汇核销

2、每周将外汇资金与信用证未付情况进行对比分析，提醒主管关注外汇收付汇款变动

3、及时安排工作，做好每周四的现金报销工作

4、根据资金月度计划及用款申请单（审批后）安排材料付款

出纳人员每月必做：

1、月末及时提交月度利息、应付票据、信用证付款计划

2、每月20日前及时将利息付款至指定帐户

3、月末将货币资金、票据盘点数与帐面进行核对接受公司抽盘

4、对连续3个月未用帐户采用适当方式提醒集团财务及部门主管注意

5、关注公司资金变动每月7日提交上月资金运用报表

出纳人员每年必做：

1、根据日常业务统计分析，编制日常存量资金预测数

2、做好每年的工作总结，提交资金管理及运用建议

重点工作：

利息、应付票据、信用证、借款的跟踪 进出口收付汇的核销 资金的安全

财务工作岗位日常工作指引（税务部分）

税务会计每天必做：

1、关注税收政策的变动及新政策对公司的影响，及时提醒公司领导

2、协助解决外部门提出的税务问题，为公司内部需要提供咨询服务

3、根据销售管理部门的申请，及时开具增值税发票（次日上午前）

4、每日上午将上日开票情况输入销售管理系统

5、每日关注出口开票及单据是否过期是否需要延期，及时办理相关手续

6、核对各单位的发货、来款情况，督促下游客户开票资料的完善，提供各合同单位已发货未开票信息。

税务会计每周必做：

1、每周关注进项税额、销项税额注意交税情况

2、及时将出口退税申报资料收集申报结束，防止过期

3、关注国产设备的税款抵扣事宜并及时处理

税务会计每月、季必做：

1、及时完成相关税务申报及税款的用款申请划拨

2、及时完成地税季度小税种的申报及用款申请

3、及时完成季度所得部申报

4、月底前完成本月增值税发票、运费发票的认证

税务会计每年必做：

1、三月份前完成资产损失、坏帐损失等申报鉴定工作

2、三月份前完成所得税申报及汇算清缴工作

3、完成小税种的汇算清缴

4、完成纳税等级的评定申报工作

重点工作：

出口退税的处理 发票认证 汇算清缴

财务工作岗位日常工作指引（成本部分）

成本会计每天必做：

1、关注每日水、电、汽消耗情况，出现异常及时报告

2、关注每日加工质量，出现成品率、优级率异常应及时报告

3、关注每日生产产量，出现异常停机时应及时报告

4、关注每日质量成本的发生，出现2000元以上质量成本时应及时报告

成本会计每周必做：

1、核对成品仓库出入库明细帐与T3系统是否相符

2、登记外销发出商品明细帐及发出未能确认收入商品明细帐（合同号、数量、日期、发票号）

3、每周负责退库产品的登记退库产品明细帐并与仓库台帐核对，跟踪退库产品的处理情况

成本会计每月必做：

1、每月4日前结转生产成本、销售成本

2、每月3日负责检查制造费用、人工成本发生额是否合理，发现异常应调查原因并及时报告主管

3、每月8日前提交本月产品毛利分析表，对重点产品的毛利波动找出合理解释

4、每月10日前完成各膜种的成本分析及毛利比较分析

5、每月15日前完成成本的灌数据工作

成本会计每年必做：

1、负责编制成本倒轧表，协助税务会计完成所得税申报

2、负责成本预算的编制与调整

重点工作：成本核算 成本分析报告

财务工作岗位日常工作指引（销售管理部分）

销售管理会计每天必做：

1、及时审核销售合同价格是否符合公司政策，并将生效合同录入销售管理系统

2、检查每天的电汇传真、卡现金、承兑汇票来款情况，确认来款单位，录入销售管理系统承兑、卡现金同时登记备查帐

3、根据来款情况，编制收款凭证，做到日清月结

4、外销合同发货需与业务员确认收汇，查询收汇是否入帐；确认信用证，查看发货情况与信用证是否相符；确认TT支付方式定金是否到帐；跟踪信用证的来款期限发现异常应及时报告销售、财务主管

5、根据销售部发货通知，查看销售管理系统，与业务员确认来款，与银行确认货款到帐情况，签发发货通知。遇到特殊情况，需请示领导。

6、根据仓库的出库单、出门证登记销售管理系统，并且核对发货员所发的货数量与签发的数量是否一致，金额有无超出

7、每天查看销售合同客户余额，有无不正常，如有不正常数据，要及时与业务员联系，及时对帐

8、每天查看到期货款，及时通知业务员回收，并通过发货及时控制到期未收应收款；对于特殊情况，领导签字同意发货的欠款和承兑复印件款以及不符合公司规定的承兑款，及时跟踪，并上报领导结果

9、追踪由于质量和其他原因引起的退货、换货、当地处理、赔偿等事项，最终归集所有单据，录入销售管理系统，同时将相关单据转给成本会计记帐

10、复核客户退货款申请，确认退款；复核外销佣金，归集收汇单据

销售管理会计每月必做：

1、月末协助其他人员进行销售出库汇总并与销售合同数据进行核对，检查合同输入是否正确，试用膜有无全部登记备查帐，质量成本单据有无全部转交成本会计

2、每月复核承运单位开具的运费发票是否与合同发货一致，计费标准是否符合招标约定

3、每月月初编制销售分公司银行存款余额调节表；月初按时与出纳人员核对承兑余额；查看用友销售公司科目余额有无不正常现象，及时调整

财务工作岗位日常工作指引（材料部分）

材料会计每天必做：

1、审核原材料入库单、出库单，定期出收发存报表

2、登记原材料采购合同台帐，审核合同生效是否符合公司规定

3、关注原辅料的库存情况，出现异常应及时汇报主管

4、及时将采购发票制证入库，并将发票与采购合同、订购单进行核对

5、关注原料价格变动信息，分析原料市场趋势，提供采购策略建议

材料会计每月必做：

1、关注各材料的入库情况，对已付款未收货及运输短缺情况进行追踪及时查明原因。

2、及时将增值税票抵扣联交税务会计认证，关注进口增值税票、运费发票的抵扣时限是否超三个月

3、对暂估入库的材料进行跟踪，及时向相关部门催要发票

4、复核每月废膜销售出库单，注意出门证的连续性，分析每月废膜中的垃圾膜、珠光膜、消光膜比例是否合理并及时报告财务主管

5、按时审核用友库存管理系统的材料入库单，出库单，完成月末记帐、结帐工作，每月3日出材料成本报表

6、按合同号完成各合同资料的归档工作

7、分析各月材料消耗是否正常，出现异常时应与相关部门分析确认原因并报告主管

材料会计每年必做：

1、指导仓库保管员完成采购计划价格的调整及帐务处理

2、负责原辅材料的盘点工作，配合事务所的抽盘

3、末对存货的减值情况进行测试，计提存货跌价准备

重点工作：价格的审核 在途材料的跟踪 盘点

财务工作岗位日常工作指引（综合会计部分）

综合会计每天必做：

1、根据银行单据及时对银行凭证进行帐务处理，做到日清月结

2、不定期从集团采购中心获取公司各类原料、辅料采购合同，并登记台账（舒康合同、双良合同），结合付款、入库关注采购流程

3、财务主管安排的其他事项

综合会计每周必做：

1、按周从T3数据库导出出库单，进行销售汇总，并且与仓库周报、销售合同核对，每周将销售汇总送成本会计结转成本，月底调节后交集团开票

2、每周将低值易耗品登记台帐、固定资产输入固定资产管理系统

综合会计每月必做：

1、每月根据大酒店与销售公司送达的账单，编制酒店消费明细表，进行车辆费用的归集，同时进行账务处理

2、月底，编制工资福利计提表，完成当月人力成本的核算及计提；根据固定资产、在建工程明细表进行当月固定资产折旧及预提费用的计提

3、每月编制舒康、恒创及恒创科技三个公司的银行存款余额调节表

4、每月15日左右，关注供应商往来，结合相关账期，关注往来账余额是否存在异常，并分析原因，报财务经理处理

5、核对A、B、C及集团销售内部往来，金额无误后再与集团内部各子公司核对往来

6、编制财务信息表报集团财务；编制每月各部门管理费用营业费用明细分析表，并关注是否存在异常

7、月末及时计提银行借款利息，及时完成待摊费用、低值易耗品的摊销工作

8、每月月末编制合同汇总表，报告马总公司基建、设备合同付款及尾款情况

9、对采购等用款部门的用款申请进行应付款审核

重点工作：应付款往来户的核对 银行存款余额调节表的编制 费用分析