第一篇：小金库”专项治理工作2011年工作总结
关于市直林业系统 “小金库”专项治理工作总结的报告
市治理“小金库”工作领导小组办公室：
自2009年开展“小金库”专项治理工作以来，我们严格按照中央、省、市关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知精神，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，取得了一定成效。现将有关情况总结报告如下：
一、工作开展情况
根据中央、省、市关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知精神和安排部署，自2009年6月下旬开始，市林业局成立了市直林业系统“小金库”专项治理工作领导小组和工作机构，制定了实施方案，召开了专题会议，对“小金库”治理工作进行了再动员、再安排、再部署；指导和组织系统各单位扎实有序地开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，上报了《“小金库”自查自纠情况统计表》；配合市治理“小金库”工作领导小组检查组，进行了重点督查指导。同时，组织由分管领导带队的工作组，深入基层林场进行财务检查，对存在资金监管风险的项目进行了重点检查。
2010年下发了《关于市直林业系统进一步深入开展“小金库”治理“回头望”工作的通知》，对市直林业系统开展“小金 库”治理“回头望”工作进行了安排部署，组织各单位上报了《“小金库”自查自纠情况统计表》，签定了“小金库”专项治理工作承诺书。
2011年转发了《庆阳市2011年“小金库”专项治理工作实施方案》，下发了《关于在“小金库”专项治理全面复查阶段进行内部公示工作的通知》和《关于做好签订“小金库”专项治理承诺书的通知》，组织开展了“小金库”专项治理复查工作，填报了《“小金库”全面复查报告表》，签定了《“小金库”专项治理工作承诺书》，上报了“小金库”专项治理内部公示情况书面总结。
经过连续三年的自查和抽查，市直林业系统各单位能够按照现金和银行存款管理规定办理货币资金收支业务，财务印鉴分开管理；使用的收费和往来款项票据由市林业局统一管理、购领和缴销，建立了票据领用缴销登记台账，没有发现账外设账和私设“小金库”问题。
二、主要做法
在具体工作中，我们着重抓了以下几个方面：
（一）加强组织领导，完善工作机制。各单位把“小金库”专项治理工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，始终做到“机构不撤、队伍不散”。建立健全工作机制，分工明确，责任到人，形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的工作局 2 面；主要负责人做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，认真抓好本单位的“小金库”专项治理工作。
（二）广泛宣传动员，提高思想认识。各单位按照市上安排部署及时召开了专题会议，传达学习了中央和省、市 “小金库”专项治理有关文件和会议精神，进一步深化了对开展“小金库”专项治理工作重要意义的认识，增强了工作责任感和使命感；充分利用专栏、简报等形式，多层次、多角度宣传开展“小金库”专项治理工作的重要意义、工作部署和政策要求，动员广大干部职工积极投入到专项治理工作中来，在全系统营造了关注和支持“小金库”专项治理工作的良好氛围。
（三）全面自查自纠，狠抓工作落实。我局要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关单位全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。各单位确保自查工作不走过场，不留死角，确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象，确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，负责人签署承诺书，确保专项治理工作接受各方监督。
（四）落实内部公示，接受职工监督。各单位按照有关规定，将全面复查阶段“小金库”治理情况进行了内部公示，设立了举报信箱，公布了举报电话、举报邮箱、通讯地址及邮政编码，广 泛接受职工群众监督，确保治理工作取得实效。认真落实信访保密制度，切实保护举报人的合法权益。
（五）把握工作重点，强化综合治理。我们把“零申报”“零问题”的单位和基层预算单位作为全面复查重点，严格政策规定，突出治理成效；着力解决工作不重视、走过场问题，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。主要负责人带头自查，履行第一责任人的职责；对各单位上报的全面复查报告表，必须由单位主要负责人和经办人签名确认，防止发生责任不清和推诿扯皮现象；各单位结合各自实际，把专项治理工作与公车清理、公款旅游及公务接待等治理工作相结合。
尽管我们在“小金库”专项治理工作中取得了一定成绩，但通过检查也暴露出一些单位在财务管理方面存在的不足和差距，一是个别单位财务管理制度还不够健全；二是一些单位现金管理不严格，存在白条抵库现象；三是部分财会人员未取得会计从业资格证书。
三、下一步工作
（一）加强法规制度和职业道德教育。组织系统各单位主要领导、分管领导和财会人员，学习《会计法》、《会计职业道德教育读本》、《会计基础工作规范》及林业资金管理法规制度，把“依法理财、不做假账、爱岗敬业、诚信廉洁”的财会职业道德贯穿到学习的全过程。积极开展警示教育，引导单位领导和广大财会人员树立正确的人生观、价值观及权力观，充分认识 “小金库” 问题的严重性和加强财务管理的重要性。
（二）严格货币资金管理。各单位要严格按照现金管理规定，对存在的白条抵库问题，该挂账的要尽快挂账，该收回的要限期收回，决不允许以白条抵顶现金；要监督出纳人员管好现金，随时掌握现金库存情况，保证现金存放安全；要严格执行钱账分管制度，非出纳人员不得经管现金，出纳人员不得填制记账凭证、登记会计账簿；要加强非税收入管理，规范票据使用，严格执行收支两条线管理。
（三）加强财会队伍建设。在队伍建设上，采取现有人员业务培训、专业人才招录等措施，充实财会人员；在用人标准上，坚持“德、能、勤、绩”原则，突出职业道德和业务素质。新任用的会计人员，必须取得会计从业资格证书；对现任的未取得从业资格证书的财会人员，要限期取得从业资格证书。
（四）建立健全长效机制。我们按照更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求，建立健全治理“小金库”长效机制，进一步落实财务主管领导和财会人员岗位责任制，明确管理权限和工作职责，防止权力行使过程中的越位和责任追究过程中的缺位问题发生；建立健全单位内部财务监督、资金收付、支出审批、票据领缴、资产购建处置等管理制度，堵塞一切可能产生“小金库”问题的管理漏洞，坚决杜绝收入不入账、体外循环、账外设账和设立“小金库”的违纪违法问题发生。督促子午岭国有林场全面落实林业专项资金报账总场审批、重大财务收 支集体决策、财务审批双重制约和林业项目竣工验收制度，广泛接受职工群众监督，不断增强财务管理工作的透明度。
二〇一一年十一月二十日
主题词：林业 “小金库”专项治理 工作 报告 林业局办公室 2011年11月20日印发
共印6份
第二篇：小金库专项治理工作总结
渑池县烟草分公司
2011年“小金库” 专项治理工作总结报告
市局（公司）：
根据《三门峡市烟草公司2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求，我单位积极贯彻、落实市局“小金库”专项治理.通知要求，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将2011年“小金库”专项治理工作开展情况报告如下：
一、组织实施情况
我单位于2011年5月14日向下属各单位下发了《关于成立“小金库”专项治理工作领导小组的通知》《三门峡市烟草公司渑池县分公司2011年“小金库”治理工作实施方案》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务部门具体负责此次专项治理工作。
2011年5月18日我单位召开了关于开展专项治理“小金库”工作会议，县局（分公司）党组领导班子，各部门负责人及财务部门全体人员参加会议。县局（分公司）局长传达了《三门峡市烟草公司渑池县分公司关于成立“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，财务部门负责人传达了市县局《关于开展“小金库” 专项治理工作实施方案》以及河南省烟草公司关于印发《关于预防“小金库”有关问题的若干规定》的通知，布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，要求各部门要正确认识开展此项工作的重大意义，严肃认真对待这次“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、“小金库”专项治理工作开展情况。
我们严格按照《三门峡市烟草公司2011年“小金库”治理工作实施方案》的要求，从小金库的五种主要表现形式入手，对08年以来开展小金库专项治理工作的情况进行了重点复查。在复查中，认真落实公示制、承诺制和问责制。一是在县公司办公楼大厅设立“小金库”举报箱，公布了举报电话，接受广大群众的举报和监督。二是县公司机关各科室负责人、烟叶工作站、调拨站负责人共签订了20份《防范和杜绝小金库承诺书》公开承诺，所填报的《小金库全面复查统计表》真实完整，承诺发生的所有收入均纳入单位财务部门法定账目核算，承诺所有支出均按规定如实报账，绝不虚报冒领，套取资金。否则愿意承担一切责任，接受组织问责处理。三是严明纪律。鼓励复查，支持复查，在复查中发现小金库问题并及时纠正的，视同为自查自纠，适用从轻、从宽政策，但属顶没取违纪的，将区别情况，严肃处理。
三、自查自纠发现“小金库”情况
按照《三门峡市烟草公司渑池县分公司2011年 “小金库”治理工作实施方案》要求，针对9个可能存在的“小金库”问题，我县公司及各部门通过认真细致的自查、复查，未收到举报信件，未接到举报电话，未发现“小金库”现象。自查、复查面达100%。
四、建立防范“小金库”问题长效机制措施
1、加强廉政教育和培训
要求各部门和烟站负责人在思想上要认清“小金库”的严重危害性，充分认识“小金库”治理工作的艰巨性、长期性和重大意义，始终把治理工作列入议事日程。
2、疏导和堵漏两手抓
加强对各项费用使用情况进行审核，强化票据管理，进一步规范和完善票据档案管理工作制度，防止“白条”不入账形成“小金库”。
3、统筹兼顾，全面治理
加强财务出纳银行账户监管，监察监督等日常监管工作相结合，整体推进，综合实施。开展“小金库”治理的宣传工作，提高制度的透明度，营造人人知晓、人人遵守的良好氛围。
二〇一一年十一月八日
第三篇：小金库专项治理工作总结
“小金库”专项治理工作总结
根据XX市《关于印发
一、领导重视，积极部署实施
为确保此次“小金库”专项治理工作顺利完成，在X委、X政府的领导下，由我局牵头，县治理“小金库”工作领导小组成员单位共同负责组织，涉及此次专项治理工作的各单位都成立了相应的工作小组，使此项工作有条不紊开展着。短时间内，我局迅速传达和部署好此次工作的内容，使涉及此次“小金库”专项治理工作的国有及国有企业有充足的时间进行自查自纠工作。
二、及时动员，认真监督落实
在为期XX天的小金库自查自纠工作，我局印制和发放了关于此次国有及国有企业小金库专项治理工作方案，并在方案中指明了开展此项工作的涉及的范围、步骤以及方法，在治理活动开展中对涉及此次治理的XX个相关单位进行监督和指导，及时发现这XX个单位在自查阶段中存在的问题，并予以指导解决。在回收的“小金库”自查自纠情况报告表中，绝大部分单位都不存在小金库的违规现象，仅有一家单位出现了“小金库” 违规现象，这一单位是XXXX公司。此公司存在“小金库”违规现象主要是由于在部分炸药配送费及一些费用未
入账所致，它的“小金库”有过道租金是XX元，押金是XX元，炸药运输配送收入XX元，共计XXX元收入未入账，这些收入用于招待支出XX元，剩余XX元为现金。XXX物资公司在“小金库”自查阶段发现自身存在“小金库”之后，及时申报并积极进行整改，我局也对其进行了严肃的批评教育，并责令其尽快处理完“小金库”，完善各项财务管理制度，杜绝“小金库”现象的再次发生。
通过开展“小金库”自查工作，进一步增强了我县各国有及国有资产企业的法制意识，强化了财务管理制度。今后，我县将以这次自查工作为起点，进一步加大对各单位“小金库”现象的监督和查处，做到发现一个查处一个，力争做到清理工作不留死角，从源头杜绝腐败，确保各单位资金的高效使用。
XXXX小金库专项治理小组
二XXX年X月X日
第四篇：“小金库”专项治理工作总结
石百万联合站
“小金库”专项治理工作总结
根据延油吴采纪发（2010）5号文件中关于开展“小金库”专项治理工作意见和有关要求，我站加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，现将“小金库”专项治理工作汇报如下：
一、加强领导，建立专项治理工作机制
1、建立“小金库”治理工作领导体制和工作机制。支部领导班子立即组织领导干部认真学习领会有关文件精神，全面安排部署此项工作。成立了治理“小金库”工作领导小组，由同庆任组长，强晓担任副组长，两名副站长和各岗位岗长为成员，领导小组主要负责指导和协调全站范围内“小金库”治理工作，研究制定有关政策规定和治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室设在站调度室，负责“小金库”治理的日常组织协调工作。支部领导班子讨论实施方案，督查指导专项治理工作。各岗位细化治理工作措施，在全站范围内形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。
2、加强学习，认清“小金库”专项治理的重要意义。“小金库”治理工作领导小组成员认真学习有关文件精神，明确
目标任务和专项治理工作的重大意义。一致认为“小金库”是滋生腐败的土壤，它的存在使国家、集体和群众利益受到损害，严重影响党和政府的整体形象，影响了党群关系，使群众对加强党风廉政建设丧失信心，同时也严重破坏了经济秩序，危害极大，必须坚决清除。基于这样的共识，支部领导班子尤其是领导干部要从构建和谐社会的大局思考，从加强个人素质的角度理解，从加强反腐倡廉建设的层面出发，从优化发展环境的高度把握，扎扎实实地抓好“小金库”专项治理工作。
3、召开会议，明确目标任务，全面安排部署工作。我站召开专题会议部署“小金库”整治工作，传达学习了中央、省、市“小金库”专项治理工作有关文件精神，全面部署了我站专项治理各个阶段的工作任务。会上同站长全面安排部署专项治理工作，从深刻认识治理“小金库”工作的重大意义、准确把握政策和工作重点以及认真抓好工作落实三个方面进行了全面动员。会议要求各岗位必须将“小金库”专项治理工作作为深入贯彻落实科学发展观的具体措施，作为建立健全我站惩治和预防腐败体系、推进反腐倡廉建设的重大举措来抓，通过自查自纠发现问题，尽早解决，尽快处理，认真贯彻落实好各项政策措施，确保“小金库”治理工作取得实效。
二、突出治理范围和重点
厂“小金库”专项治理工作领导小组多次召开会议，专题研究相关工作。领导小组在认真分析近年来纪检监察、财政监督检查、审计监督、预防与惩治职务犯罪过程中发现的问题和总结的经验，研究制定了《石百万联合站“小金库”专项治理工作实施办法》，专项治理的范围内容、方法步骤、政策规定和具体要求做出了规定，使专项治理工作有章可循。除了召开全体职工会议向职工宣传外有关知识外，我们还办了两次“小金库”专项治理宣传专栏，并采用悬挂条幅，张贴字画、悬挂意见箱等形式，宣传治理“小金库”的重大意义和作用，加强民主监督，营造一个良好的治理环境和氛围。
三、查纠并重，明确治理方法和步骤
我站专项治理共分3个阶段，从2010年4月中旬起至2010年底基本结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。
1、动员部署和自查自纠阶段（4月份）。通过各种不同层次的会议传达贯彻集团、油田公司专项治理工作部署和有关文件精神，利用多种广泛动员广大职工，要抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查，按规定的要求上报自查自纠总结报告和自查表格，自查面要达到100％。
2、重点检查阶段（7月底至7月15日）。在自查自纠基础上，“小金库”治理领导机构要组织开展重点检查重点领域、重点岗位和重点账面检查。
3、整改落实阶段（截至11月底），针对治理中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。进一步建立和完善防治“小金库”的长效机制。
四、自查自纠情况
接到延油吴采纪发（2010）5号文件后，我站组织人员通过采取受理举报、与司机、职工等相关人员座谈，查账等办法，对我站的“小金库”专项治理工作进行了自查自纠，重点检查虚构业务成本、用虚假发票、虚列支出等手段套取现金的违规行为，经调查我站未发生私自设立“小金库”、开设“小金库”账户等情况。
五、加大力度，扎实有效做好整改落实工作
根据前一阶段我站“小金库”专项治理工作来看，存在一些不容忽视的问题，主要有个别人思想认识不到位，重视程度不高，自查自纠工作不够深入细致，工作进展不平衡等问题。在今后的工作中，我站将严格按照上级的有关要求，一如既往地抓好每一阶段的每一项具体工作。
石百万联合站
2010年12月14日
第五篇：小金库专项治理工作总结
“小金库” 专项治理自查自纠报告
：
根据《转发<关于开展“小金库”专项治理工作的通知>》的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
一、自查自纠组织实施情况
我单位于2010年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。2010年8月24日转发了《转发关于<集团关于开展“小金库”专项治理工作通知>的通知》。
2010年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并 提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，2010年8月26日至2010年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位2010年4月份的内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于2010年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表，2010年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未 收到举报信件及电话。
二、自查自纠发现“小金库”情况
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，3 防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。
（三）加强对下属单位财务人员管理
强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
（四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（五）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、自查自纠报表重要事项说明
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及 下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
二〇一〇年九月八日
心得体会：必须建立、完善治理“小金库”的长效机制
所属栏目：二次创业 加入时间：2011年6月17日10:27
按照党中央、国务院的决策部署，国资委下发了《2011年省管企业“小金库”专项治理工作实施方案》，继续深入推进“小金库”治理工作，明确治理重点，加大检查力度，严肃查处案件，努力构建防治“小金库”的长效机制。
一、专项治理的重要性和必要性
深入开展“小金库”专项治理工作，是党中央、国务院着眼于科学发展、完善社会主义市场经济体制、保持社会经济平稳较快发展做出的一项重大决策。在国有及国有控股企业开展“小金库”专项治理工作，对深入贯彻落实科学发展观，推进企业党风建设和反腐败工作具有十分重要的意义。
第一，深入治理“小金库”，是深入贯彻落实科学发展观、完善社会主义市场经济体制的需要。深入落实科学发展观、完善社会主义市场经济体制，最根本的要求是坚持市场机制和宏观调控的有机结合。而“小金库”的存在，不仅导致国有企业会计信息失真，扰乱市场经济秩序，造成国家财政收入和国有资产的流失，而且诱发和滋生一系列腐败现象，严重败坏党风政风和社会风气，是妨碍经 济健康发展、影响社会和谐稳定。因此对“小金库”必须彻底清除。
第二、认真开展“小金库”专项治理工作是提升国有企业竞争实力和经营管理水平的客观要求，也是中国重汽实现“二次创业”的客观要求。
过去十年，中国重汽紧紧抓住市场发展机遇，拼搏进取，在市场经济的大潮中经受住了各种考验，取得了瞩目的成绩。如何在现有基础上实现企业新发展，如何提升企业竞争力，如何提升企业管理水平，又是对国有企业的严峻考验。中国重汽肩负着振兴民族重卡的重任。为了保证企业长治久安，中国重汽审时度势，及时提出实施“二次创业”伟大工程，公司还专门成立了“小金库”专项治理领导小组，并且把防止“小金库”长效机制作为今年的根本任务积极推进，以保证企业健康稳定发展。过去有些单位把“小金库”作为小集体铺张浪费的重要渠道和减收增支的暗流，严重影响了企业收入分配的公平，扰乱了企业正常的生产经营秩序。中国重汽重组以来，三令五申强调完善企业内部控制制度、严肃企业财经纪律、严禁设立“小金库”，我们要以开展“小金库”专项治理工作为契机，完善机制，加强基础管理，提升企业整体管理水平，增强市场竞争能力。
第三，深入治理“小金库”，是推进党风廉政建设和反腐败工作的需要。“小金库”往往成为滋生腐败的土壤，是国有资产流失的重要渠道，严重影响党和政府在人民群众中的威信，对此，中央高度重视，明确要求把治理“小金库”作为党风廉政建设和反腐败工作的一项重要任务来抓。国有企业要将查处“小金库”作为推进国企反腐倡廉建设的重要抓手，认真开展“小金库”专项治理工作，建立健全各项规章制度，促进和完善惩防体系建设，不断把治理“小金库”工作引向深入，为反腐倡廉工作筑好“防火墙”。
二、建立和完善防治小金库的长效机制，注重体制、机制和制度建设 第一、加强宣传教育，增强法制观念，自觉抵制小金库的发生。要加强对财务人员以及领导干部的教育培训工作，使其树立正确的人生观和价值观，用典型案例和身边发生的活生生的事例教育引导，使人们认识到“小金库”是一颗随时可能爆炸的炸弹，随时会把自己卷入违法违纪的队伍中去，损害的不仅仅是国家和企业的利益，还有个人及家庭的兴衰荣辱，从而克服侥幸心里，增强法律意识，自觉抵制“小金库”的产生。
第二、加强制度建设，不断建立和完善各项财务制度，特别是加强内部控制，堵塞管理环节的漏洞，从源头上堵塞“小金库”的产生。卡车公司重组以来，不断完善各项规章制度，加强内部控制监督力度，从班组、车间到专业厂，层层把关落实，工资的发放也严禁以现金形式列支，从而杜绝了“小金库”的主要来源渠道。同时建立和完善了责任追究制度。一旦发现“小金库”则一查到底。
第三、加大监督处罚力度。加大财务监督和审计监督的力度的同时，要推行政务公开。要定期或不定期地开展清理“小金库”的治理督查工作，建立多渠道的监督网络，设立举报电话，使“小金库”无处藏身。
总之，建立和完善治理“小金库”长效机制，是一项长期的工作任务。此项工作要常抓不懈，从源头上防止腐败现象产生，更要依赖于制度建设与体制创新。促进领导干部廉洁自律，更好的保护领导干部和维护国家及企业集团利益。
防治“小金库”长效机制建设情况总结报告
为不断深化和巩固小金库专项治理工作成果，构建治理小金库的长效机制，从源头上防范和杜绝小金库问题的发生，我校根据广州市番禺区财政局〔2011〕3号的文件精神，遵循“标本兼治、纠建并举”的原则，深入探究小金库产生的深层次根源，从银行账户开设、票据管理规定、国有资产处置、严格财务核算和加大监督管理方面，提出治理小金库有关政策要求和工作规范，将小金库纳入日常监 7 督管理规定中，建立健全制度、管理和监督“三位一体”的长效防治机制。现将我校的工作开展建设情况总结如下：
一、加强教育
严把教育培训关，增强法制观念，自觉抵制“小金库”的产生。加强教育学习，使领导干部不想设“小金库”，强化现有制度执行措施，认真制定“小金库”专项治理工作的整体宣传方案，围绕不同治理阶段的宣传要求，深入开展宣传，扩大影响，一方面提高学校领导干部对治理“小金库”工作意义的认识，提高自我约束和防范意识，严格执行国家财经纪律。搞“小金库”不仅违纪，而且违法，也违反国家规章制度。首先，学校领导不仅自己不搞，而且要管好自己的下属也不搞。其次，用典型案例，用发生在身边的人和事进行教育，克服侥幸心理，增强遵纪守法意识。第三，增强廉政教育的经常性、针对性和实效性。学校干部通过学习、反思和对照廉政规定进行自我教育、自我约束、自我修正，增强遵纪守法意识，自觉抵制“小金库”。
二、完善制度
一是领导高度重视。学校领导高度重视“小金库”治理工作，把此项工作上升到党风廉政建设的高度，并安排部署我校的“小金库”治理工作，为我校扎实有效开展“小金库”治理工作提供了可靠的组织保证。二是机构组建到位。根据今年“小金库”治理工作要求，成立了治理“小金库”领导小组，并设领导小组办公室，做到了机构队伍健全、治理力度不减，为深入开展“小金库”治理工作提供了有力的组织保障。三是强化制度建设，修订完善现有制度，使领导干部不能设“小金库”。不断建立和完善财务制度，规范财务管理，特别是加强财务管理的内部审计控制力度，堵塞管理环节的漏洞，在源头上斩断“小金库”的资金来源。建立和完善责任追究制度，把“小金库”问题作为党风廉政建设的责任目标之一，明确学校校长是“小金库”问题的第一责任人，一旦发现“小金库”，除了对当事人进行处罚外，还必须对承担直接领导责任的相关领导实行责任追究。
三、深化改革
深化改革，创新账户管理模式，使“小金库”无处藏身。治理“小金库”的一项重要措施是管理账户，我校完善了内部资产管理制度，严格执行账户开立、使用、管理的有关政策规定。同时对账户管理的日常监督检查，解决公款私存、账外设账、多头开户等问题，使“小金库”无处藏身。通过专项治理，进一步完善学校管理制度和内控机制，促进学校健康发展，严格执行“收支两条线”制度，加强国有资产管理和学校财务管理，强化日常管理和监督。
四、强化监督
加大监督处罚力度，使领导干部不敢设“小金库”。加强财务监督和审计监督的同时，进一步深化对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，增强工作的责任感和使命感，推行校务公开，定期或不定期地开展清理“小金库”专项督察活动，形成多渠道的监督网络，建立健全一系列公开制度、监督制度。同时加强宣传教育，注重发挥公众监督举报作用，充分发挥教职工的舆论监督作用，设立举报电话，让“小金库”置于学校教职工的监督下。
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