主要材料认价规则计算方式

第一篇：主要材料认价规则计算方式

主要材料认价规则（修改稿）

三、认价的方法步骤 第2点计算 每个主材随机抽查5家供货商

例如：K1：110元、K2：120元、K3：130元、K4：140元、K5：150元、去掉最高和最低价（K1K5）计算平均值（KB）=(K2+K3+K4)/3 =(120+130+140)/3 =130元 施工单位自报价（KA）＝180元

差额比例（Q）=施工单位自报价（KA）/平均值(KB)-1 =180/130-1 =0.38 被反扣结算单价（KC）=平均值(KB)*（1-差额比例Q）=130*（1-0.38）=80.6元

对于修改稿第一点：上报认价材料的要求 第2点中：本次认价材料采用风险报价，对施工单位自报价高于市场询价均值10%的主材进行反扣，结算单价按反扣后的价格执行。具体说明：

如市场询价均值10%时：平均值（KB）=130*10%=143元 如市场询价均值26%时：平均值（KB）=130*26%=163.8元 施工单位自报价（KA）＝180元

施工单位自报价高于市场询价均值的主材进行反扣，结算单价按反扣后的价格被反扣结算单价（KC）=80.6元执行。第3点计算

当差额比例（Q）≤0时，主材结算单价（K）按施工单位自报价（KA）当0＞差额比例（Q）≥0.1时，主材结算单价（K）按平均值（KB）

当差额比例（Q）＞0.1时，主材结算单价（K）按被反扣结算单价（KC）第4点计算 没抽查的项目主材结算单价确认方式

例如：询价结果计算出所有已抽查项目总价（H）=110000元

计算已抽查项目施工单位自报的项目单价（I）=180000元

计算出差额比例（J）=（H）/（I）=110000/180000 =0.61 例如：未抽查的施工单位自报单项总价（L）镀锌钢管工程量（P）：100米，单价：35.6元/米，合计：100*35.6=3560元（L）

该项目结算总价（M）=未抽查的施工单位自报单项总价（L）*差额比例（J）=3560*0.61 =2171.60元

反算出项目结算单价（R）=该项目结算总价（M）/工程量（P）=2171.60/100米 =21.716元/米

对比：施工单位自报单价：35.6元/米，审核结算单价：21.716元/米

第二篇：工程材料认质认价管理办法

工程材料/设备认质认价管理办法

第1条、为了保证工程质量，降低采购成本，促进工程建设，结合我公司实际情况，制定本办法

第2条、本办法适用于我公司项目工程中，要求施工单位通过认质认价方式采购的工程材料/设备（以下简称材料）

第3条、材料认质认价应坚持公开、公正、公平、质优价廉的原则。一般应采用公开招标、议标、竞争性谈判以及市场询价的形式确定。

第4条、材料质量应符合现行国标、行标、图纸、图集以及施工、验收规范的要求；材料价格包含材料费、税金、运费及装卸费用。

第5条、材料认质认价的适用范围：

1、2、料3、4、暂定价在工程决算中材料价格据实调整

按规定应由建设单位采购供应的材料，因某种原因改为施工合同中约定需要认质认价的材料

招标文件中规定以暂定价格进入工程量清单报价的材施工单位采购供应的材料

第6条、材料认质认价遵循以下程序：

1、施工单位依据施工合同、招标文件、工程量清单报价表、定额及施工图纸要求，对需要认质认价的材料提出书面申请：

2、施工单位在规定时间内按要求填写《工程材料认质认价单》，由监理单位、建设单位驻现场主管审核技术参数、规格型号等是否符合要求签字确认，预算人员对材料是否在认价范围内进行审核确认，最后转供应部进行市场询价；

3、供应部按照《工程材料认质认价单》内容确定采取招标方式或询价方式进行质量和价格认定；需要招标办理的，按公司招标程序执行；

第7条、《工程材料认质认价单》包括内容：

1、2、工程名称，使用部位和时间；

施工单位、监理单位、建设单位现场主管、预算人员、经理及采购部人员签字，3、需要认质认价材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格等

4、纸；5、6、7、供货时间、申请时间；

供货商联系方式，施工单位长期合作的关系单位。认定材料质量和价格的参考品牌及电话。需要图纸表示的，施工单位应提出详细技术指标及图第8条、材料认质认价工作的组织实施：

1、公开招标方式：

⑴需要通过招标方式确定的特殊材料，由工程技术服务部依据总包方申请，编制招标计划提交招标小组，招标小组编制招标文件并组织招标工作；

⑵招标小组将采购明细通知供应部，由供应部提供材料资源和供应商资源、施工单位和公司其它部门均可提供；供应部负责组织相关部门，对参加投标单位的资质进行审查，经主管领导批准后，转招标小组进行招标。

⑶根据中标结果，同等条件下课优先考虑施工单位提供的合作商为中标单位，招标小组提请公司审批确定后，材料部填写《工程材料认质认价单》下发施工单位及各部门，施工单位与中标单位签订采购合同。

2、询价方式：

⑴一般性常用材料可采取询价、议价方式确认；

⑵询价单位原则上不得少于3家，询价可通过电话、传真、上门等方式进行。并在询价结束后形成文字性说明（《工程材料认质认价单》），注明询价的内容、询价的单位、询价的品牌、价格的组成（是否含税、含运费等）；

⑶供应部通过对质量、价格比选后，确定质量和价格，在出具正式认价单前供应部要与施工单位进行充分沟通，双方必须对价格达成共识。施工单位相关负责人在《工程材料认质认价单》

上签字认可后，供应部填写《工程材料认质认价单》报公司相关部门、领导签字认可；

第9条、《工程材料认质认价单申请表》应在材料使用前7天，设备使用前30天申报（特殊设备根据具体情况适时提前）材料部收到申请单后应在3-5个工作日及时出具认价单。

第10条、《工程材料认质认价单》下发后，施工单位如对认价单内容有异议，应在三日内向材料部提出书面报告，过期视为同意，施工单位应严格按照认质认价单进行采购。施工单位如无法按认定价格采购的，供应部可协助施工单位采购，但认价内容不变。

第11条、施工单位应在认质认价单签发后3日内进行采购，如不及时采购遇市场行情波动，认价不再调整；属于国家政策等不可抗因素，导致价格短期内过度上涨，视情况另行商定，例如钢材、铜材、铝材、水泥等；其它材料在认价单标注使用时间段内，如浮动±3%以内的，不再调整认价，市场价格波动超过±3%时，供应部应调整认价。

第12条、施工单位应提前1天告知监理公司、建设单位材料进场时间，材料进场后，应按规定和程序向监理公司和建设单位项目部申报，建设单位项目部、监理公司、施工单位、供货商进行联合验收，验收人员应严格按认质认价单中的规格型号、技术参数进行检验，检验结果应当场签署，不符个要求的材料必须退场。

第13条、材料认质认价工作由公司材料部牵头组织协调实施，工程技术服务部、公司项目部等部门按照职责要求配合实施。材料进场验收供应部代表公司进行监督验收，必须有经理及主管签署的意见。

第14条、本办法自公布之日起实施。

太原市威迩思科技有限公司

工程技术服务部

二0一六年三月一日

第三篇：材料认价协议书

材料认价协议书

发包人：(以下简称甲方)壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处 承包人：(以下简称乙方)四川祥鼎建筑有限责任公司

我工程自2017年6月份开工以来，钢材、混凝土、砂、砖、水泥等建筑材料价格比招投标时大幅上涨，此种情况已远远超出甲乙双方签订合同时的材料价格。按工程量偏差在15%以上，对工程量超过15%部分的综合单价参照同等计价标准及市场价格重新组价。本协议书就针对部分材料上涨的情况签定材料认价协议书，具体内容如下：

1、工程概况

工程名称：壤巴拉非物质文化传习创业园唐卡创作中心建设项目 工程地址：阿坝州壤塘县中壤塘乡

2、建筑材料价格上涨价：由于国家环保整治导致原材料钢筋、混凝土、砂、砖、水泥等建筑材料全部涨价，并且涨价幅度较大，已经远远超出正常预期。

综合以上原因，我项目部为了使该工程能顺利进行，按期交工，项目部本着实事求是的原则特此向贵单位提出材料补差申请，恳请贵方给与补差。具体情况见《工程材料(设备)认质核价确定表》；

3、本协议书经双方负责人签字并加盖公章后生效；

4、本协议书一式四份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）： 负责人（签字）：

负责人（签字）： 日期：

日期：

第四篇：采购员询价方式（推荐）

采购员询价方式来源: 珠三角采购网

“询价(Request for Quotation)”是采购员在作业流程上的一个必要阶段。在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后，通常最直接的反映就是马上联络供应商。如果这是常态性的采购，需求的形态又是属于标准零件，对于供应商来说比较不会有问题。但是在新产品开发时，对于那些不属于标准品的部分，询价的时候就必须要特别注意是否有提供供应商足够的资料，来方便其报价作业。为了避免日后造成采购与供应商各说各话，以及在品质认知上的差异，对于询价时所应提供资料的准备上就不能马虎。因为完整及正确的询价文件可帮助供应商在最短的时间提出正确、有效的报价。一个完整的询价文件至少应该考虑包括下列几个主要的部分。关注更多免费采购流程，采购管理，合同范本，销售管理，销售技巧。

一、询价项目的“品名”与“料号”

首先，询价项目的“品名”以及“料号”是在询价单上所应比备的最基本资料。供应商必须知道如何来称呼所报价的产品，这即是所谓的“品名”以及其所代表的“料号”，这也是买卖双方在日后进行后续追踪时的一个快速查办以及检索的依据。料号因为在每一客户中有其独特的代表性，在使用上要特别注意其正确性。有些大型公司的料号动辄多达十多个位数，其中更包括有数字及英文字母在内。料号中一个位数的不同可能就是版本的不同，甚至可能变成另一个产品的料号。品名的书写应尽量能从其字面上可以看出产品的特性与种类为佳。

二、询价项目的“数量”

通常供应商在报价时都需要知道买方的需求量，这是因为采购量的多寡会影响到价格的计算。数量资讯的提供通常包括有“年需求量”、“季需求量”甚至“月需求量”；“不同等级的需求数量”，如数量为500K，1M，3M等等；每一次下单的大约“订购数量”；或产品“生命周期的总需求量”。除了让供应商了解需求量及采购的形态外，也可同时让供应商分析其自身产能是否能应付买方的需求。

在询价时买方通常都有一个通病，那就是怕量少而无法得到好价格，便把需求量或采购量予膨胀。此时，虽然采购能够获得短期的利益，就算拿到了量产的价格，如果在真正进行采购后，无法达到报价的预期数量时，供应商不是提高价格，便是在其他方面减少对客户的服务，或停止供应，到头来得不偿失的还是自己。因此，对需求量的资讯应很实在的与供应商沟通，同时采购也可拿出市场预测来说服供应商，如此才能达到长期配合、持续供货的目的。

三、询价项目的“规格书”

规格书是一个描述采购产品品质的工具，应包括最“新版本”的工程图面、测试规格、材料规格、样品、色板等有助于供应商报价的一切资讯。工程图面必须是最新版本，如果图面只能用于估价也应一并在询价时注明。如为国际采购，如果原始工程图面为英文之外的语文如德文、法文、日文等，也应附上国际通用语言英文的译名，以双语(Bilingual)形式呈现以利沟通。若工程图面可以利用电子档案方式提供，则必须向供应商询问其接受的程度，在提供时应注意以国际共通的档案格式如DWG、IGES、DXF、PRO/E等等，以方便供应商转换图档。不过，在利用电子邮件传递档案的同时，最好也同时提供一份清楚绘在图纸上的工程图面，以避免在档案传递时所可能发生的资料误失。

四、询价项目的“品质”要求“报价基础”通常包括报价的“币值”与“贸易条件”，国内买卖比较单纯，通常都以人民币交易，贸易条件不是以“出厂价”就是以“到厂价（运费是否内含则另议）”来计算。国际贸易就比较复杂，报价币值方面供应商多半以美元为计价基础，至于是否以采购当地币值计价，则视汇率的稳定与否有弹性的作法。

国际贸易通常的贸易条件有Ex-Work（工厂交货）、FOB（船上交货）、FAS（船边交货）或CIF（运保费在内交货）等，在不同条件下，买卖双方所负担的责任风险是不同的。FOB条件下，卖方的责任是直到货物装上船为止。因此，卖方必须负担装船的风险，但买方则需负责船运、海险等费用。在CIF条件下，卖方除了必须负担装船的风险，还要负担货物运至指定目的港口所需的运费及保险费。因此，在相同货物的交易下，以CIF条件的报价自然要较以FOB条件的报价高，买方在询价时必须祥加注明。

五、买方的“付款条件”

有关付款条件，虽然买卖双方都有各自的公司政策，买方希望付款时间愈晚愈好。相反，卖方当然是认为愈早愈好。买方有义务让卖方了解其公司内部的标准付款条件（在采购模具时，通常阶段性付款的方式，如订金30%，第一次试模30%，验收40%），卖方也可在报价时提出其不同的要求，最后的付款条件则需买卖双方经协议后所订定。在情况处于买方市场时，在竞争性市场中供给超过需求，货品和/或劳务可容易地被取得，商业的经济力量倾向于导致价格接近于采购的预估价值，买方通常能以较优的付款条件来要求卖方配合，如“记帐方式（O/A）”，T/T60天甚至90天。但处于卖方市场，因为需求超过供给甚多，情况则恰好相反。卖方一般会选择较短的付款期来要求买方，如选择“货到付现(Cash on Delivery, C.O.D.)”或“预付货款(T/T in advance)”。

另外，对于付款条件尚需要明确注明其时间计算的“付款起算日”，在国际贸易中通常国内供应商一般是以出货日(Shipping Date)、发票日(Invoice Date)或装船日(On Board Date)来起算付款到期的时间。这时如果国外买主的认定为抵达日(Arrival Date)甚或到厂日(Receiving Date)为起算日，中间就有可能相差一个月的时间，买卖双方均不可不慎。

规格书是一个描述采购产品品质的工具，应包括最“新版本”的工程图面、测试规格、材料规格、样品、色板等有助于供应商报价的一切资讯。工程图面必须是最新版本，如果图面只能用于估价也应一并在询价时注明。如为国际采购，如果原始工程图面为英文之外的语文如德文、法文、日文等，也应附上国际通用语言英文的译名，以双语(Bilingual)形式呈现以利沟通。若工程图面可以利用电子档案方式提供，则必须向供应商询问其接受的程度，在提供时应注意以国际共通的档案格式如DWG、IGES、DXF、PRO/E等等，以方便供应商转换图档。不过，在利用电子邮件传递档案的同时，最好也同时提供一份清楚绘在图纸上的工程图面，以避免在档案传递时所可能发生的资料误失。

六、询价项目的“交期”要求

第五篇：财务指标计算方式

1、应收帐款周转率=营业收入/平均应收帐款余额

平均应收帐款余额=（应收帐款余额年初数+应收帐款余额年末数）/2

2、存货周转率：

是企业一定时期主营业务成本与平均存货余额的比率；

存货周转率（周转次数）＝主营业务成本/平均存货余额

平均存货余额＝（存货余额的年初数＋存货余额的年末数）/2

3、流动资产周转率：

流动资产周转率（次）=主营业务收入/平均流动资产总额；

主营业务收入净额是指企业当期销售产品、商品、提供劳务等主要经营活动取得的收入减去折扣与折让后的数额；

平均流动资产总额是指企业流动资产总额的年初数与年末数的平均值。数值取自企业《资产负债表》；

平均流动资产总额=（流动资产年初数+流动资产年末数）。

注：流动资产周转率指企业一定时期内主营业务收入净额同平均流动资产总额的比率，流动资产周转率是评价企业资产利用率的一个重要指标。

4、固定资产周转率：

它是企业一定时期营业收入与平均固定资产净值的比值，是衡量固定资产利用效率的一项指标。

固定资产周转率（周转次数）＝营业收入/平均固定资产净值

平均固定资产净值＝（固定资产净值年初数＋固定资产净值年末数）÷2 与固定资产有关的价值指标有固定资产原价、固定资产净值和固定资产净额等。

净值为固定资产原价扣除已计提的累计折旧后的金额。

净额则是固定资产原价扣除已计提的累计折旧以及已计提的减值准备后的余额。

5、总资产周转率(次)=营业收入净额/平均资产总额

总资产周转率=销售收入/总资产

总资产周转天数=360÷总资产周转率(次)公式中:营业收入净额是减去销售折扣及折让等后的净额。

平均资产总额是指企业资产总额年初数与年末数的平均值。数值取自《资产负债表》

平均资产总额=(资产总额年初数+资产总额年末数)/2

总资产周转率是考察企业资产运营效率的一项重要指标，体现了企业经营期间全部资产从投入到产出的流转速度，反映了企业全部资产的管理质量和利用效率。周转率越大，说明总资产周转越快，反映出销售能力越强。企业可以通过薄利多销的办法，加速资产的周转，带来利润绝对额的增加。通过该指标的对比分析，可以反映企业本以及以前总资产的运营效率和变化，发现企业与同类企业在资产利用上的差距，促进企业挖掘潜力、积极创收、提高产品市场占有率、提高资产利用效率、一般情况下，该数值越高，表明企业总资产周转速度越快。销售能力越强，资产利用效率越高。

6、可持续增长率=（销售净利率×总资产周转率×留存收益率×权益乘数）/（1-销售净利率×总资产周转率×留存收益率×权益乘数）