信用社(银行)中心库房管理规定

第一篇：信用社(银行)中心库房管理规定

信用社(银行)中心库房管理规定

第一章 总则

第一条 为了进一步加强内控管理，完善现金调拔及库房管理的有关制度，规范出纳操作行为，保障现金工作的顺利开展，根据出纳制度的有关规定和要求，并结合我社的实际情况，特制定本规定。本规定未提及事项，仍按农村信用社出纳制度及现金押运管理规定执行。

第二章 岗位设置及职责

第二条 根据工作需要，设置出纳主管岗、库管员岗、介钞出纳岗、押运经警岗、司机岗和现金调拔岗。

其中营业部出纳组设置出纳主管一名、库管员两名、介钞出纳八名（其中两名为候补介钞出纳）；财务总监部设置现金调拔员一名；押运经警及司机由保卫部和办公室指派。

第三条 执行押运任务时，每台运钞车均需成立押运小组负责该台介钞车的押运工作。联社押运小组由营业部、保卫部、办公室人员共同组成，每个押运小组由五人组成，包括两名介钞出纳、两名押运经警、一名司机。

第四条 各岗位职责

一、出纳主管：负责按《联社营业部股长责任制规定》完成出纳组的业务、纪律、员工管理等工作；负责按《农村信用社出纳制度》进行金库的具体组织、管理和监督工作，解决、汇报金库管理工作中存在的问题；负责出纳机具设备的购置、使用和管理；协助完成全市

出纳管理工作，并做好与相关部门的沟通联系。

二、库管员：负责按出纳制度规定进行金库现金、实物、有价单证的分发和保管工作，严守秘密，不得向无关人员泄露库内有关情况；负责金库门的钥匙、密码的使用和保管;负责做好手工帐登记和月报表的编制工作；负责做好各镇信用社的假币回收及上缴工作。

三、介钞出纳：负责人行、中信、基层社的现金运送和清点工作；在押运途中担任押运小组长以及负责通讯联络工作；兼任营业部会计档案装订员，负责会计档案的整理、编号、装订等工作。

四、现金调拨员：由财务总监部指定专人担任，负责对联社营业部的现金调拨业务进行实时监督，接收基层社提缴现金的申请，安排营业部现金调拔金额和到基层社上下介现金的路线，监督押运人员是否及时将现金送达目的地，并对现金提缴情况进行电话核对。

五、押运经警：押运经警由保卫部派专职人员担任，负责押运过程的安全保卫防范工作，包括从出库装车到卸载入库的安全警戒及运输全程的武装押运，以及处置运钞途中突发事件。

六、司机：介钞车司机负责车辆的安全驾驶，运送地点、线路的确认。（办公室负责介钞车司机及车辆的派遣、车辆的日常维护保养和出发前的性能检测。）

第三章 库房管理规定

第五条 营业内厅、介钞通道、介钞车库及库房内必须安装监控系统，对现金业务操作的全过程以及金库的安全情况实施监控、录像。其中库房内的监控系统应独立于其他系统，日常只进行录像，不允许

监控。必要查看时，由营业部经理授权方可播放。

第六条 非营业时间禁止进入营业内厅办理私事，如因工作需要须进入营业内厅的，必须获得营业部经理和保卫部经理的同意才能开启二道门进入。

第七条 库管员要明确分工，出入库必须同进同出，出入库的款项实物必须双人共同办理，相互复核，对库款共同负责。库房除出纳主管和库管员外，其他人员因工作原因需进入库房的，必须经营业部经理审批后方可进入，并在“出入库登记簿”上登记出入库时间、人员、事由，申请进入库房的有关材料经营业部经理审批后附“出入库登记簿”留存备查。

第八条 金库门装备两把不同钥匙的锁，由两名库管员分别保管使用，不准随意放置或委托他人代管，即一名库管员只能固定掌管一把钥匙，不得接触另一把钥匙，替班人员只能固定接触其中的一把钥匙，严禁库匙交叉或横传使用，以达到安全稳妥，相互制约的目的。

工作结束后，库房钥匙必须分别使用专用保险柜保管，不得带离营业厅。

第九条 金库门装备三把密码锁，其中两把密码锁由两名库管员分别掌管，日常开启库房门使用；另一把密码锁由营业部经理负责掌管，作为备用锁使用。密码锁上锁后必须将密码调乱，并定期更换使用密码，更换密码期限不得超过3个月，防止被盗用。

第十条 库房门的副把钥匙和密码必须由库管员会同分管领导、营业部经理当面共同加封，并由分管领导分别妥善保管。

库管员工作变动，必须马上更换密码和换锁。发生库匙不慎丢失，不得自行配用，应立即报告营业部经理，及时采取防范措施。

第十一条 进入库房保管的物品包括：现金、外币、票样、有价单证、所辖信用社库房的副把钥匙及代保管各种业务用重要物品（含编押机、压数机）等。库房内不得存放私人财物和其他物品。现金必须全部拆箱入库保管。库房内所存放的重要物品，因业务需要存入、领出时，必须经营业部经理审批，才能办理，并设立登记簿登记出入库物品、时间等情况，其中所辖信用社库房的副把钥匙由信用社开具申请，并经财务分管领导审批后方可到营业部领取。

第十二条 建立远程监控制度，若出纳主管不在岗时，须由营业部经理、经理助理或综合股长通过远程监控系统监控库房封库、解库情况。

1、封库：每个工作日封库前由库管员致电营业部，由营业部经理、经理助理或综合股长通过远程监控非现场监督落实使用封签封库。

2、解封：每个工作日开封库房门之前由库管员用电话通知营业部，营业部经理、经理助理或综合股长采用远程监控观察现场的封签情况，在证实库房封签无异常后，通知库管员进行解库，库管员检查库门及报警设施是否正常，无异常情况后再开启库门。开启密码的库门时，应禁止远程监控及无关人员旁观，库管员各自使用自己掌管的钥匙开启，不准委托对方或他人代开。

同时，设立远程监控登记簿，由营业部经理、经理助理或综合股

长登记封库、解封的监控情况。

第四章 库款管理规定

第十三条 库款的出入库及库存余额（含本、外币）必须执行出纳主管复核制，即在两名库管员共同管理的情况下，增加出纳主管对库款的出入库及库存余额进行实时复核的做法。

第十四条 现金出库处理

1、出纳主管每天上午根据现金调拔员提供的现金调拔数额，确定应出库金额，填制现金出库票，交库管员出库；

2、库管员出库后，由出纳主管根据出库票进行点捆卡把、复核总数后，方可交介钞出纳；

3、填写“库房现金领用登记簿”，登记库管员与介钞出纳间的交接情况，介钞出纳领用出库现金时在“领款人”栏处签章确认，库管员及出纳主管签章核实。

第十五条 现金入库处理

1、出纳主管每天下午结合现金调拔员提供的现金调拔数额、每辆介钞车的介钞点情况及每辆介钞车的库款领用情况，轧差计算每辆介钞车应回笼的现金金额，分别填制现金入库票，交库管员；

2、库管员与介钞出纳交接回笼现金后，由出纳主管根据入库票进行点捆卡把、复核总数后，方可进行入库处理；

3、填写“库房现金回笼登记簿”，登记库管员与介钞出纳间的交接情况，介钞出纳交回入库现金时在“押运经办人”栏处签章确认，库管员及出纳主管签章核实。

第十六条 现金出入库的记账处理

1、出纳主管负责根据介钞出纳带回的缴款单或支票及明细金额，进行综合业务系统记帐；

2、其中一名库管员负责库存券别登记的手工登记。

3、记账完毕后，系统记录的各种券别情况应与手工登记簿一致。第十七条 库存现金的核对

1、每日营业结束时，由出纳主管查询打印系统记录的现金库存清单，与手工账核对一致。

2、出纳主管协同库管员共同对现金库存进行清点，核对账实相符后，方可按库房管理规定进行封库。

3、每天开启库门后，由出纳主管协同库管员清点库款是否相符、检查实物是否正常，确认无误后才能开始工作。

第五章 查库规定

第十八条 金库必须坚持查库制度，由相关人员不定期进行查库，消除各种不安全因素。

第十九条 联社内部人员查库规定

1、营业部内部每月查库不少于4次，由营业部经理及组长每星期对总金库实行不定期查库；

2、联社主管营业部主任每季查库不少于1次；

3、联社稽核监察部、财务总监部不定期对联社总金库查库，该部分人员要求查库时，必须持联社办公室开具的“查库介绍信”，经营业部经理同意后方可进行查库。无“查库介绍信”或介绍信日期不

符的，库管员有权拒绝查库。

第二十条 查库时两名库管员应始终陪同在场，关上库房的第一道不锈钢门以保安全，并服从查库人员安排，但不参加清查库款，查库人要亲自动手查核库存，不得马虎了事，对于包装现金也应拆包清点。

第二十一条 查库完毕后，库管员应将款项重新核数清点，以确保库存的正确。

第二十二条 查库人员查库完毕后，应在综合业务系统查询打印现金库存清单，与实际库存金额核对，无误后，登记“出入库登记簿”及“查库登记簿”，并将打印的现金库存额附查库登记簿备查。

第二十三条 保卫部门的安全保卫检查，一般不得进入库内检查。如确需入库检查库内安全设施的，必须按照稽核部和总监部的查库手续办理，并由营业部经理、管库员始终陪同在场。检查时，只检查库内安全设施，不得检查库内保管的物品。

第二十四条 当地公安部门对金库及守卫的安全情况检查，必须出示公安部门的检查介绍信和本人身份证，由保卫部向检查单位核实，并由部门经理，保卫部、库管员陪同检查，但禁止进入库内检查，对公安部门的夜间金库安全检查，一律不予接待。

第六章 押运管理规定

第二十五条 镇信用社向联社缴款或者领用款，及联社到人行、中信缴款或领用款均由联社派车安排押运，如遇特殊情况联社不能派车安排押运的，由联社现金调拔员通知各信用社派车押运。

第二十六条 款项出车前，由现金调拨员负责落实随车押运经警、司机、介钞车的到位情况。

第二十七条 在款项装卸前，由出纳主管通知监控室，由监控室通知经警到位警戒（警戒位置为运钞地库大门口），并确保款项装卸期间，非介钞相关人员不得由运钞地库进入地库装卸区。

第二十八条 押运任务完成后，所有介钞车必须第一时间返回联社，装有现金的介钞车应停靠在指定的装卸钞位。装卸钞时，经警押运人员一定要先于出纳人员做好警戒工作，随车出纳人员要从介钞车的后门进行装卸钞的操作。（严禁从中门装卸现金）。

第二十九条 营业内厅设立清点间，专门用于清点押运介出或返回的款项，库管员正在清点、交接期间，其他人员不得进入清点间（随车介钞出纳除外）。

第三十条 装卸现金的介钞出纳统一由封闭式的介钞专用电梯进入营业部的现金清点间，将现金交库管员清点复核，已清点的钞票不得随意放置，立即入库保管。若有两辆介钞车同时返回，其中一辆介钞车的款项必须停在清点间外等候。严禁已清点的钞票和未清点的钞票相互混肴堆放。

第三十一条 凡有装钞袋装卸车的，无论装钞袋中是否有现金，都必须按袋中装有现金的情况对待，严格按相关操作要求进行。

第三十二条 随车人员执行任务时必须全部穿着避弹衣，佩戴防弹钢盔，押运人员携带两枪，否则严禁押运。

第三十三条 所有现金调拨押运有关人员对现金运送的时间、路

线、金额、地点、车牌号码、人员、武器装备等要严格保密，不得向任何无关人员透露。

第三十四条 押运期间车辆不准随意更改路线、无故停车办理私人事件及搭乘无关人员，确因特殊原因改变押运路线的，须先与出纳主管联系，由出纳主管与现金调拔员商定后通知车辆处理；押运期间不得携带私人手机，不得乱用介钞电话，若家人有要事要联系的，必须通过相应部门人员转告。

第三十五条 押运期间发生意外事故的，押运人员应马上进行戒备，并由押运小组长及时电话通知监控室及出纳主管，监控室及出纳主管及时通知保卫部及营业部经理，确定应急处理方案。

第三十六条 遇特殊情况通知各信用社派车押运的，须按以下规定进行处理：

1、各基层社须上送介钞车司机、介钞出纳人员的身份证明和照片给联社出纳组，由出纳组确认，并在保安室留底备查。

2、由出纳主管根据业务情况对前来办理现金业务的镇信用社进行排序，规定到达时间，并将到达的先后顺序通知监控室（如有调整应随时通知），并由监控室通知保安室。

3、保安人员须严格按出纳组安排的先后顺序让镇信用社的介钞车进入库区（保安控制的斜坡第一道闸门），并控制只允许一辆介钞车进入装卸区办理业务、一辆介钞车于地下车库（保安室旁）待命，其他车辆不得进入库区。

4、介钞车准备进入装卸区前，由警戒经警用对讲机同出纳组联

系确认车辆无误，检查司机、介钞出纳身份和介钞车车箱无可疑物品，要求随车押运经警下车位于保安岗门口与装卸区门口警戒后，由出纳组用对讲机通知监控室一同打开装卸区的大门，让介钞车进入装卸区后关闭装卸区的大门。

5、装卸完毕后，由出纳组通知监控室一同打开装卸区的大门，介钞车出来后，经警在警戒位置上介钞车。

6、镇介钞出纳进行营业内厅前，由出纳主管核查业务介绍信及各社介钞出纳的身份及其证件的真伪，并与预留印鉴照片核查无误后，先接入其办理业务的单据办理相关手续，方可开启二道门办理现金交接手续，并登记二道门进出登记簿。

第七章 报告制度

第三十七条 建立出纳主管定期报告制度。出纳主管须每星期总结上周的工作情况，包括押运情况、现金库存情况、工作中存在的问题等，于营业部经理到场巡视时，向营业部经理进行汇报，以便经理及时掌握出纳组的工作状况。遇特殊情况须立即通过电话形式向营业部经理请示，确保工作的顺利开展。

第二篇：信用社(银行)信访管理规定

信用社（银行）信访管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范全省信用社（银行）、农村合作银行（以下简称信用社（银行））的信访工作，保护信访人的合法权益，维护信访秩序，确保内部稳定，根据《信访条例》、《信访规定》等有关法律法规，制定本规定。

第二条 本规定所称信访，是指公民、法人或者其他组织采用书信、电子邮件、传真、电话、来访等形式，向信用社（银行）各级管理机构（以下简称各级管理机构）反映情况，提出与信用社（银行）有关的建议、意见或者投诉请求，依法应当由各级管理机构负责处理的活动。

本规定所称信访人，是指采用前款规定的形式，反映情况，提出建议、意见或者投诉请求的公民、法人或者其他组织。

本规定所称各级管理机构，是指信用社（银行）联合社（以下简称省联社），办事处、市联社，以及县（市、区）联社、农村合作银行（以下简称县级联社）。

第三条 信访工作应当遵循下列原则：

（一）保护信访人的合法权益；

（二）依法、客观、公正、及时处理信访事项；

（三）属地管理、分级负责，谁主管、谁负责；

（四）就地解决问题与疏导教育相结合。

第四条 各级管理机构应当建立党委（组）统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作格局，畅通信访渠道，建立健全信访工作制度，完善信访工作程序和应急处置预案，建立联席会议、联合接访、排查化解、转办交办、督查督办等工作机制，及时化解矛盾和纠纷。

第五条 各级管理机构的党委（组）书记是本单位信访工作的第一责任人，对重要来信来访应当亲自阅批和接待，定期听取信访工作汇报，认真研究解决信访工作中的突出问题。

第六条 各级管理机构应当建立健全信访工作责任制，对信访工作中的失职、渎职行为，严格依照法律法规和信用社（银行）有关规定追究相关人员的责任。

第七条 信访工作绩效应当纳入各级管理机构领导班子考核和经营管理绩效考评体系。

第八条 信访人反映的情况，提出的意见和建议，对促进信用社（银行）改革发展或经营管理有突出贡献的，由省联社给予奖励。具体奖励办法由省联社另行制定。

第二章 信访工作机构和职责

第九条 各级管理机构应当成立信访工作领导小组,设立信访办公室（以下简称信访部门），并配备专职信访工作人员。

省联社信访办公室是全省信用社（银行）信访工作的管理部门，配备专职信访工作人员，负责对全省信用社（银行）信访工作进行指导、检查、督办和考核。

办事处、市联社和县级联社信访办公室是辖区内信用社（银行）信访工作的管理部门。

第十条 信访部门应履行下列职责：

（一）受理、交办、转送信用社（银行）信访事项；

（二）承办上级机关交办、其他单位或者部门转送的信用社（银行）信访事项；

（三）督促检查信用社（银行）信访事项的处理落实情况，对重要的信访投诉进行核查或者参与核查；

（四）协调处理信用社（银行）的重大、紧急信访事项；

（五）指导和检查所辖信用社（银行）的信访工作；

（六）建立健全信访工作制度，建立信访档案资料库；

（七）开展调查研究，分析信访工作情况，反映信访工作中发现的问题，提出完善政策、制度规定和改进工作的建议；

（八）协助有关单位、部门处理与信用社（银行）相关的信访事项；

（九）协助宣传国家有关信访工作的法律法规和信用社（银行）相关政策、规定；

（十）协助承办其他有关信用社（银行）的信访工作事项。

第十一条 各级管理机构应当为信访部门及其工作人员提供必要的工作条件，设立专门的信访接待场所。省联社信访部门负责对信用社（银行）信访工作人员的培训。

第三章 信访渠道

第十二条 各级管理机构应当向社会公布信访部门的通信地址、电子邮箱、传真、投诉电话等相关事项。

各级信访部门应当在信访接待场所或者网站上公布与信访工作有关的政策、规章制度，信访事项处理程序，以及其他为信访人提供便利的事项。

第十三条 办事处、市联社和县级联社应当建立负责人信访接待日制度，定期听取信访人反映情况，协调处理信访事项。信访人可以在公布的接待日和接待地点向办事处、市联社和县级联社负责人当面反映信访事项。

第十四条 逐步建立信用社（银行）信访工作信息系统，为信访人提出信访事项、查询信访事项办理情况提供便利。

第四章 信访事项的提出

第十五条 信访人可以依照本规定向各级管理机构的信访部门提出信访事项。

第十六条 信访人提出信访事项，一般应当采用书信、电子邮件、传真等书面形式，并载明信访人的姓名或者单位名称、住址、联系方式。信访人提出投诉请求的，还应当写明被投诉单位、人员的名称或者姓名、投诉请求、事实及理由，并附上相关证明材料的复印件。

采用电话等口头形式提出信访事项的，信访工作人员应当记录信访人的姓名或者单位名称、住址、联系方式和请求、事实及理由。

采用走访形式提出信访事项的，信访人应当到各级管理机构办理登记手续，然后到指定的接待场所提出。多人来访提出共同信访事项的，应当推荐代表，代表人数不得超过5人。

第十七条 信访人提出信访事项，应当客观真实，对其所提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人。

第十八条 信访人在信访过程中应当遵守法律法规，自觉维护社会公共秩序和信访秩序，不得有下列行为：

（一）在办公场所周围非法聚集，围堵、冲击办公场所，拦截车辆，或者堵塞、阻断交通；

（二）威胁、侮辱、殴打工作人员，或者非法限制他人人身自由；

（三）在信访接待场所滞留、滋事，或者将生活不能自理的人弃留在信访接待场所；

（四）煽动、串联、胁迫、以财物诱使、幕后操纵他人信访或者以信访为名借机敛财；

（五）携带危险物品、管制器具；

（六）扰乱社会公共秩序、妨碍信访工作秩序的其他行为。

第十九条 信访人扰乱、妨碍社会公共秩序和信用社（银行）信访秩序的，信访工作人员可以劝阻、批评或者教育。信访人违反治安管理规定的，信访工作人员可以将其移交公安机关依法处理。

第五章 信访事项的受理 第二十条 省联社受理下列信访事项：

（一）对全省信用社（银行）改革发展和经营管理工作提出的意见、建议；

（二）对省联社机关行为提出的异议；

（三）反映省联社机关工作人员，以及办事处、市联社副主任级以上工作人员和县级联社理（董）事长、主任（行长）的违规违纪行为；

（四）重大、紧急信访事项；

（五）省联社应当受理的其他信访事项。第二十一条 办事处、市联社受理下列信访事项：

（一）对辖区信用社（银行）改革发展和经营管理工作提出的意见、建议；

（二）对办事处、市联社行为提出的异议；

（三）反映办事处、市联社副主任级以下工作人员，以及县级联社副主任级工作人员的违规违纪行为；

（四）辖区信用社（银行）重大、紧急信访事项；

（五）办事处、市联社应当受理的其他信访事项。第二十二条 县级联社受理下列信访事项：

（一）对辖区信用社（银行）改革发展和经营管理工作提出的意见、建议；

（二）对县级联社及其分支机构行为提出的异议；

（三）反映县级联社副主任级以下工作人员的违规违纪行为；

（四）县级联社应当受理的其他信访事项。

第二十三条 信访人提出下列事项之一的，各级管理机构不予受理，但应当告知信访人依法向有关机关或部门提出：

（一）已经或者应当依法通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的；

（二）有关机关或部门已对信访人反映的问题做出最终处理决定的；

（三）信访人反映的问题与信用社（银行）无关的；

（四）涉及业务咨询和优质文明服务方面；

（五）应当由其他机关或部门依法受理的。

第二十四条 信访事项由信访部门负责统一登记、受理。

第二十五条 各级信访部门收到信访事项，应当区分情况，分别按下列方式处理：

（一）能够当场答复是否受理的，应当场书面答复；不能当场答复的，应自收到信访事项之日起15日内书面告知信访人。信访人的姓名（名称）、住址不详的除外；

（二）对本规定第二十三条规定的事项，应当告知信访人依法向有关单位提出。相关书面信访材料应当及时转送有关单位或者退还信访人；

（三）信访事项属下级管理机构受理范围的，应当及时转送下级信访部门，下级信访部门应当自收到转送信访材料之日起15日内决定是否受理，并书面通知信访人。有关信访事项的受理情况和办理结果，应当及时向上级信访部门报告；不能按规定和要求办结的，应当及时向上级信访部门书面说明原因。

（四）信访事项属上级管理机构受理范围的，应当及时转送上级信访部门，上级信访部门应当自收到转送信访材料之日起15日内决定是否受理，并书面告知信访人。

第二十六条 信访事项已经受理或者正在办理的，信访人在规定期限内向上级管理机构再提出同一信访事项的，上级管理机构不再受理。

第二十七条 涉及两个或两个以上单位的信访事项，由上级管理机构指定一个单位受理，相关单位应当配合办理。

第二十八条 信访工作人员在接访过程中应当向信访人宣传法律法规，教育信访人在信访过程中遵守法律法规，自觉维护信用社（银行）的工作秩序和信访秩序。

第二十九条 各级管理机构应当制定重大、紧急信访事项报告制度和应急预案。对可能造成不良影响的重大、紧急信访事项和信访信息，应当及时向上级管理机构和当地政府报告，并按照有关规定和应急预案的要求采取紧急措施，防止事态升级。

第六章 信访事项的办理和督办

第三十条 办理信访事项应当查明事实，秉公办理，不得推诿、敷衍、拖延。对反映县级联社违规行为的信访事项，应当由办事处、市联社或省联社办理的，不得转交涉访县级联社办理；对反映办事处、市联社违规行为的信访事项，应由省联社直接办理的，不得转交涉访办事处、市联社办理。

第三十一条 各级管理机构应当制定信访事项的分工处理规则，明确各类信访事项的具体承办部门，落实工作责任，保证信访工作的顺利开展。

第三十二条 承办部门对承办的信访事项应当逐件登记，分类办理。对意见、建议类信访事项，应当认真研究。对有利于信用社（银行）改进工作，促进信用社（银行）发展的，应当积极采纳；对解决问题类和举报类信访事项，应当按照法律法规和信用社（银行）有关规定，牵头组织调查处理。调查结果要及时向同级信访部门反馈。

第三十三条 对属于各级管理机构受理范围的匿名信访事项，应当区别情况，按下列方式办理：

（一）有明确的被举报人，所举报内容和提供的线索具体清楚，并且附有一定证明材料的，承办部门应当调查处理；

（二）被举报人不明确，所举报内容陈述模糊，或者缺乏明确线索和相应证明材料的，信访部门或者承办部门可以酌情处理。

第三十四条 承办部门办理信访事项时，可以要求信访人、有关组织和人员说明情况，必要时可以直接进行调查核实。

对重大疑难的信访事项，承办部门可以举行听证。听证应当公开举行，通过质询、辩论、评议、合议等方式，查明事实，分清责任。具体听证程序由省联社另行制定。

第三十五条 信访事项调查终结后，承办部门应当依照有关法律法规和信用社（银行）有关规定，分别作出以下处理，并由信访部门负责答复信访人：

（一）请求事实清楚、符合法律法规和信用社（银行）有关规定的，予以支持，并督促有关单位或者工作人员落实执行；

（二）请求合理但缺乏法律法规和信用社（银行）有关规定的，应当向信访人做好解释工作；

（三）请求缺乏事实根据或者不符合法律法规和信用社（银行）有关规定的，不予支持。

第三十六条 对上级机关或有关部门交办的重要信访事项，各级信访部门应当及时报送单位领导批示，并按照要求在规定时限，及时报送处理结果。处理报告应当内容具体、事实清楚、文字简洁、结论性意见明确。

第三十七条 信访事项应当自受理之日起60日内办结。情况复杂的，经本单位负责人批准，可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知信访人延期理由。

第三十八条 信访人对县级联社或者办事处、市联社作出的信访事项处理意见不服的，可以自收到书面答复之日起30日内分别向办事处、市联社或者省联社请求复查。收到复查请求的办事处、市联社或者省联社应当自收到复查请求之日起30日内作出复查意见，并予以书面答复。

第三十九条 信访人对办事处、市联社的复查意见不服的，可以自收到书面答复之日起30日内向省联社请求复核。省联社应当自收到请求之日起30日内作出复核意见。

第四十条 以下意见为信访事项的最终意见，各级管理机构不再受理：

（一）省联社作出的答复、复查和复核意见；

（二）县级联社或者办事处、市联社作出的答复、复查意见，信访人未在规定时限内申请复查、复核的。

第四十一条 对不持书面答复意见或者复查意见越级到办事处、市联社或者省联社来访的，除特殊重大问题外，信访部门只做登记、解释，不予受理。第四十二条 对不予受理的信访事项，办事处、市联社和省联社不予复查、复核。

第四十三条 信访部门发现有下列情形之一的，应当及时督办，并提出改进建议：

（一）无正当理由未按规定的办理期限办结信访事项的；

（二）未按规定报告信访事项受理情况和反馈信访事项办理结果的；

（三）未按规定程序办理信访事项的；

（四）对信访事项推诿、敷衍、拖延、弄虚作假的；

（五）不执行信访处理意见的；

（六）其他需要督办的情形。

第四十四条 收到改进建议的承办部门应当在30日内向信访部门书面说明该信访事项的处理情况；未采纳改进建议的，应当书面说明理由。

收到改进建议的承办部门对信访事项的处理不符合有关规定的，信访部门可以要求其重新处理并书面说明处理情况。

第四十五条 处理信访事项的工作人员与信访事项或信访当事人有直接利害关系的，应当回避。

第四十六条 对在信访工作中不履行职责、推诿塞责、弄虚作假的工作人员，信访部门可以建议其所在单位或者部门给予批评教育；造成严重后果的，可以向有关部门提出给予行政处分的建议。

第四十七条 信访部门应当定期向本级党委（组）报告下列情况：

（一）受理信访事项的统计数据、信访事项涉及领域以及被投诉较多的单位；

（二）转办交办、督查督办情况，当期信访工作开展情况，以及各部门或所属机构采纳的意见、建议和工作改进情况；

（三）需要报告的其他信访工作情况。

第四十八条 下级信访部门应当按要求及时向上级信访部门报送信访报表，并附相关信访情况报告。末，应当向上级信访部门报送信访工作总结。

各级信访部门应当按照党委、政府信访部门、主管部门，以及银行业监督管理部门的要求报送有关信访工作报表。

第四十九条 信访部门应当对信访材料妥善保管，及时整理归档。

第七章 责任追究

第五十条 处理信访事项的工作人员不遵守保密规定，将信访人的检举、揭发材料或者有关情况透露给被检举、揭发的人员或者单位的，由其所在单位给予行政处分。

第五十一条 处理信访事项的工作人员与信访事项或者信访当事人有直接利害关系，未按照本规定进行回避的，由其所在单位责令改正；情节严重的，给予行政处分。

第五十二条 因下列情形之一导致信访事项发生，造成严重后果的，对直接责任人和相关责任人，依照法律法规和有关规定进行处理；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：

（一）超越或者滥用职权，侵害信访人合法权益的；

（二）应当作为而不作为，侵害信访人合法权益的；

（三）适用法律法规、制度、规定错误或者违反信访程序，侵害信访人合法权益的；

（四）拒不执行上级机关作出的支持信访请求意见的。

第五十三条 处理信访事项过程中有下列情形之一的，由上级管理机构责令改正；造成严重后果的，对处理信访事项的相关工作人员给予行政处分：

（一）对收到的信访事项不按规定登记和处理的；

（二）对属于受理范围的信访事项不予受理的；

（三）未按规定期限书面告知信访人是否受理信访事项的；

（四）推诿、敷衍、拖延信访事项处理，弄虚作假或者未在规定期限内办结信访事项的；

（五）在处理信访事项过程中，作风粗暴，激化矛盾并造成严重后果的；

（六）对事实清楚，符合法律法规和信用社（银行）有关规定的信访投诉请求，未予支持的。

第五十四条 各级管理机构及其工作人员对可能造成信用社（银行）经济损失和社会影响的重大、紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报或者授意他人隐瞒、谎报、缓报，造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第五十五条 信用社（银行）工作人员打击报复信访人的，应当给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第五十六条 信用社（银行）工作人员捏造歪曲事实、诬告陷害信用社（银行）及其工作人员的，应当给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第五十七条 对违反本规定应给予行政处分的，《信用社（银行）员工违规违纪行为处理办法（试行）》（以下简称《处理办法》）有明确规定的，执行《处理办法》；《处理办法》没有规定的，省联社另行规定。

第八章 附 则

第五十八条 本规定由信用社（银行）联合社负责解释。第五十九条 各办事处、市联社和县级联社可以依据本规定制订实施细则。第六十条 本规定自印发之日起施行。

第三篇：库房管理规定

1、目的

规范各管理处库房的管理、确保公司财产的安全完整。

2、范围

本操作规程适用于各管理处。

3、职责

3.1各管理处库房管理员负责库房的管理、操作。

3.2公司财务部负责库存物品的账务管理及对库管工作的监督、检查。3.3各管理处负责人负责对库管员的日常管理。

4、操作规程

4.1编制采购计划、统计采购计划及采购申请单的完成情况

4.1.1库房管理员根据库存物料储存情况及管理处相关部门编制的采购计划汇总编制管理处月采购计划。

4.1.2 按照采购计划的审批程序上报审批。

4.1.3每月根据批准后的《月采购计划汇总表》及《采购申请单》统计物品入库及领出情况，编制《月采购计划完成情况表》及《采购申请单完成情况表》，每月5号前上报公司成本会计。

4.2材料入库

4.2.1 库房收货时，库管员依据《月采购计划汇总表》、《采购申请单》核对物品名称、规格等是否相符。

4.2.2 库管员收到材料后，及时通知各部门，并由部门验收人协同库管员验货。验货时应严格按照使用部门所提供的验收标准进行验证。对批量采购数量超过10个（含10个）的物品，应采取抽检的方式进行检验，即从所购物品中按总数10％的比例抽检，但抽检的数量不得少于10个；对零星采购的或数量少于10个的物品逐个进行验证。对涉及安全性能的物品必须检查其合格证。如所到物品的规格、质量不符合要求时，不能办理入库验收手续，由库房通知采购部联系供方进行退货或调换。

4.2.3 验收合格后，库房管理员填写《入库验收单》，写明物品名称、数量及规格；由供货商、部门验收人及库管员分别签字确认。

4.2.4《入库验收单》转给公司采购部，由采购人员填写单价及金额，并由采购部经理签字。

4.2.5 收货手续齐全后，《入库验收单》的第三联由采购部留存归档。4.2.6 遇紧急情况，材料到货，库管员应先写收条，待《采购申请单》批完后再补办收货手续。

4.3 材料储存

4.3.1 库房应保持卫生清洁、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等保护措施，确保材料、物品的质量和安全。

4.3.2 材料入库后，库管员应根据材料类别、规格型号等分类、合理码放，做好相应标识。

4.3.3 属于化学品类的物品，应在专门设置的区域存放，并设置警示标识，此类物品的运输、储存应符合《化学品管理程序》的相关规定。

4.4 材料出库

4.4.1 领料前各部门应填写《领料单》，写明所需材料名称、规格、数量及用途，并经部门领料人、部门主管、项目经理签字认可。

4.4.2 领料人持手续齐全的《领料单》到库房领料，库管员根据《领料单》发料。4.4.3 库房发料必须坚持“先进先出”的原则，防止损耗变质，合理利用降级使用的材料物品。

4.4.4 库管员发放属于化学品的物品时，应在《化学品收发台账》中进行登记；使用完毕后，使用部门应及时将此类物品或物品的废旧容器送交库房，库管员应做好相应记录。

4.4.5 遇特殊情况，部门经理不能及时在《领料单》上签字时，部门经理应通过电话与库房人员取得联系，库房人员接到部门经理电话后，方可发料。事后部门经理在《领料单》上补签。

4.4.6 在公休节假日或库房下班后，发生跑、冒、滴、漏等紧急情况时，由值班经理、保安人员带领部门办事人员到库房领取物料并做联签登记。上班后，有关人员应立即到库房补办相关手续。

4.5材料退库

4.5.1 退料人送余料到库房，配合库管员核对退料的规格型号，并对退料的性能及可利用价值的大小进行验证。

4.5.2 合格品填写红字《领料单》，在单据上注明“退库”字样并由部门主管及库管员在《领料单》上签字确认。

4.6登记明细账

4.6.1 每日对《入库验收单》、《领料单》进行归集、整理、编号并逐项输入到材料电算化系统或登记材料明细账。

4.6.2 每日根据《入库验收单》、《领料单》分别登记固定资产、低值易耗品三级账。

4.7库房工具、设备的管理

4.7.1 库房存放工具、设备的领用只对公司内部人员，库管员一律不准将公司财产外借使用。

4.7.2 工具的借用、归还：借用人必须在《工具借用表》上签字确认，使用完毕

后应及时归还, 库管员应进行确认。

4.7.3 个人工具的管理：对需配备个人工具的特殊专业、工种，必须经部门经理签字认可；部门经理应对需配备的工具的品种、规格、数量进行确认。员工持经部门经理批准的《个人工具明细表》及《领料单》到库房办理相关手续，库房管理员同时在《个人工具明细表》上签字并存档。

4.7.4 离职人员工具的返还：离职人员持《员工调（离）职工作移交单》和工具到库房办理个人工具返还手续。库管员根据《个人工具明细表》，清点退还的工具，并在《个人工具明细表》和《员工调（离）职工作移交单》上签字。本专业主管应配合库管员核对退库工具，如果工具能够继续使用，库管员应填写红字《领料单》，并在单据上注明“退库”字样，离职人员的主管签字确认。

4.7.5 工具、设备的报损程序。工具、设备报损时，应由相关部门提出报损申请，填写《资产报损单》，同时办理退库手续；退库物资由相关部门检验并确认确实无法使用后，上报审批；库房根据审批后的报损单销账。

4.4.2.2个人工具器具的管理

个人工具器具指使用年限在一年以下、单位价值在100元左右的常用工具。如钳子、改锥、扳手等。

a、建立《个人工具器具领用登记表》 服务中心资产管理员，为每个工具使用人建立《个人工具器具领用登记表》。使用人、专业主管、资产管理员各保存一份。b、服务中心资产管理员每季度协助使用人对工具进行盘点。无误后员工在《个人工具器具领用登记表》签字确认。

c、个人工具器具的领用以旧换新，要在服务中心预算控制内。主管开出库单，经理签字，服务中心资产管理员到库房领取。d、个人工具器具发生损坏、报废或丢失，使用人需及时报告服务中心经理（或主管）和资产管理员，部门经理及专业主管根据实际情况，区分是否属于正常或非正常损失，并依据公司《资产赔偿办法》做出处理意见，通知资产管理部门。

e、员工转岗，工具器具实物、登记表，随员工一同转到新岗位。

4.8 盘点

4.8.1 库存材料的盘点

每月25号-31号，库房管理员根据库存材料明细账对库存材料进行全面盘点，并编制《材料盘点表》，确保账实相符，并于每月31号前将《材料盘点表》报管理处主管会计。

4.8.2 个人工具的盘点

每年盘点一次，及时掌握个人工具的领用、退还情况。

4.8.3 资产的盘点

每年配合总经理办公室及相关部门/管理处，对资产进行监盘。

4.8.4盘点后，如果出现盘盈现象，财务部应及时根据盘盈材料、工具、资产的种类、规格型号、价格入账冲减相应成本；如果出现盘亏现象，应及时查找原因，属于责任人过失造成的损失，由责任人根据资产的使用年限及资产的折余价值进行赔偿或自行购置与盘亏的资产规格、型号相同的资产进行补充；如果盘点过程中发现有非责任人原因（如工具的正常磨损等）造成的损失，应按《资产管理操作规程》办理资产报损手续。

4.9 库房物品报废出库程序

对有有效期的物品，库管员要做好有关记录，并在物品或标识上注明入库时间、有效期。物品办理出库时，应严格执行“先进先出”的原则。库管员必须提前三个月对有保质期的物品进行统计，并将统计结果以书面形式通知相关部门。

4.9.1 已到期而质量未受影响的物品：库管员应在物品上做好标识，注明“待检验”字样，并单独码放。此类物品在领用时，应由专业主管进行验证，如果经验证可以使用，则填写《领料单》出库。

4.9.2 已到期，质量已受影响的物品：库管员应通知相关部门进行验证，做好标识并单独码放，同时填写《资产报损单》，经批准降级使用后，库管员在物品上注明“降级使用”字样。此类物品在领用时，应由使用部门经理确认，以免影响服务质量。

4.9.3 已到期经验证不能继续使用的物品：库管员在物品上做好标识，注明“准备报废”字样，同时填写《资产报损单》上报审批。此类物品经批准报废后，库管员根据《资产报损单》进行账务处理。

4.9.4 因库管员管理不善，经相关部门验证需降级使用或报废的物品，库管员应做出相应标识。同时财务部应追究库管员的责任。

5．支持性和相关性文件 6．记录

《采购申请单》 《月采购计划汇总表》 《入库验收单》 《领料单》

《月采购计划完成情况表》

《采购申请单完成情况表》 《材料盘点表》 《工具借用表》 《个人工具明细表》

《员工调（离）职工作移交单》 《资产报损单》

不合格品的控制

4．1．1采购申请部门（管理处）在领用物品时对物品进行验证，判定为不合格物品时，由申请部门在《领料单》上做好记录，库管员填写《不合格物资处理单》进行记录，将不合格物品放入不合格品区，标识、隔离。及时通知采购部进行退货或更换处理。

4．1．2 物品领用部门在领用物品或财务部（库房）发现库存物品由于存储造成变质、损坏等不合格时，由财务部（库房）对物品进行标识，一般采用分区域存放的方式进行标识和隔离，并填写《不合格物资处理单》记录，由物品领用部门判定使用后是否会影响服务提供的质量，若使用后将影响提供服务的质量，则由库房进行报废处理并记录；作降级使用，领用人签字确认，使用一周后，领用人要回访跟踪使用情况，确认工作正常，并作好相应的回访记录。

第四篇：库房管理规定

库房管理规定

库房管理规定 目的

为了规范库房管理，达到各种物资数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低。2 适用范围

本规定适用于公司所属单位各类库房的管理。3 职责

3.1 所属单位负责监督检查本单位各类库房的安全管理。

3.2 基层单位负责配备必要的消防器材和消防设施，并做好维护保养。3.3 成本员严格按本规定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有货物应按名称、种类、规格、型号分类存放，码放整齐，不要堆放过高，保持一定间距，留出消防通道，严禁堆放任何物品和设置障碍物，确保畅通。4.1.2 存放在货架上的物品，应遵守下重上轻的原则，不得超宽、超高，易碎品应入箱放在合适位置。

4.1.3 落地堆放物品要进行下垫上盖摆放整齐。4.1.4 按规定配备消防设施和器材，确保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作业公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化气等。

4.2.2 班组严格控制易燃易爆物品的采购和使用。由于工作需要必须采购的情况，需要班长提出申请，作业公司主管经理批准后严格按照规定的品种和数量采购。4.2.3 油漆、稀料等物品的临时存放，应与其他物品，尤其是易燃易爆物品分开存放，依据周围建筑物状况和存储量按要求设立避雷装置，必要的防溢设施等，并依据MSDS表的要求进行安全储存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的专用库房，室内一般不设置照明灯具和开关。特殊情况需要时，照明灯具和开关应防爆，开关设置在库房外部，并经常检查是否完好。

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库房管理规定

4.2.5 存放易燃易爆危险品的场所应保持通风，室外应进行上部遮盖防止暴晒。4.3 对成本员安全管理要求

4.3.1 每月对消防器材进行定期检查、保养，并会熟练使用，发现消防器材丢失、损坏、过期的，要及时向安全管理部门报告。

4.3.2 危险化学品出入库必须进行核查登记，熟悉MSDS表，库存的危险化学品应当定期检查、核对，使帐、卡、物相符。

4.3.3 工具类（特别是手持式电动工具）物品每周要进行一次检查，对损坏物品进行鉴别，不能使用按报废程序进行报废，经维修后能使用的物品及时安排维修；损坏物品要单独存放，做好标识，避免误发误用。

4.3.4 提高警惕，加强库房管理，非本库人员不能入内，确保仓库安全。4.3.5 加强责任心，做好防盗、防火、防潮、防冻、防鼠、防虫害、防人身事故的工作。

4.3.6 发生火灾事故，立即采取补救办法，同时打“119”电话报警，并向作业公司应急办公室或项目组领导报告。

4.4 消防栓、消防器材的设置、配备应满足要求，并放在易于取用的显著位置，不得移作他用，或被他物遮挡，保持消防通道畅通。

4.5 库房内严禁烟火。库房、库棚门外墙壁上应设置醒目的“禁烟、防火”等相关安全标志牌；动火必须按照公司规定办理动火作业许可证。4.6 储存管理要求

4.6.1 物品入库前，成本员要严格检查物品的质量、数量、品种、外包装，履行交接手续，配送单据齐全，验收合格后在送货单上签字。

4.6.2 合理有效使用库房面积，物资分区、分类、分货位、分货架码放，做到整齐有序，根据物资的种类建立区域并标识。

4.6.3 经常整理库容，每次入库或出库后对库房进行清扫，保证库内清洁卫生。4.6.4 建立健全库管账，详细记录物品的品种、数量、价格、入库数量、出库数量、实存数量，填写《MN-01-02-00-002-C01入库单》、《MN-01-02-00-002-C04出库单》。定期进行账目核对，达到帐卡物相符，并按《MN-01-02-00-002-C01入库单》、《MN-01-02-00-002-C04出库单》填写《库存台帐》（格式不定）。

4.6.5 严格出库物资的管理手续，成本员接到出库要求后，要及时按要求的品名、数量，遵循先进先出的原则按程序出库。

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库房管理规定

4.6.6 成本员对库存物资要旬点月盘，每旬要看账点物，月末盘点对账，检查原料账面数字是否与实际储存数相符，必要时，盘存清点可以随时进行。原料的盘存清点由成本员经手，管事亲自负责，并填写《MN-01-02-00-002-C02库存物资盘点表》。

4.6.7 冷藏库每月、冷冻库每季度进行一次消毒，并填写《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒记录》。4.7 干货库（含粮油库、饮料库等食品库）的管理

4.7.1 通常干货、罐头、米面、食用油等食品原料都储存于干货库，温度应保持在1～24℃之间，湿度应保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等粮食，湿度应保持在60%以下），通风应良好。（甲方提供的库房按甲方要求执行）。4.7.2 成本员每周对干货库进行温、湿度的检查，库内温度和湿度越过许可范围时，调整库房温度和湿度，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。4.7.3 原料应整理分类，依次存放，保证每一种原料都有其固定位置，便于管理和使用。

4.7.4 原料应放置在货架上，堆放要有足够间隙，要求离地10cm，以搁板垫隔，离开墙壁20cm，以便空气流通和清扫，并随时保持货架和地面干净，防止污染、受潮霉变。

4.7.5 桶装或罐装原料应带盖密封，箱装、袋装原料应放在货架或垫板上，以利挪动。玻璃器皿盛装的原料应避免破碎，对散装食品应进行有效期标识。4.7.6 应划分并标识出应急食品储存区（架），定期（按《危机管理预案》执行）检查更换，以确保应急需要。4.8 冷冻库管理要求

4.8.1 把好进货验收关，坚持冷冻原料在验收时必须处在冰冻状态的原则，避免将已解冻原料送入冷冻库。

4.8.2 冷冻库温度保持在-18℃以下，保障储存质量，每天检查温度，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。

4.8.3 冷冻储存的原料，应保持包装的完好，以免原料过多失去水分而变质或变色。

4.8.4 冷冻原料一经解冻，不得再次冷冻储存。否则，将引起食物腐烂变质，而且再次冷冻会破坏原料结构，影响外观、营养成份和口味。

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库房管理规定

4.8.5 冷冻原料不能直接放在地面或靠墙摆放，以免妨碍库内空气循环，影响储存质量。

4.8.6 冷冻库应定期除霜，避免霜层积聚过厚，以保证良好的制冷效果，并节约能源。

4.8.7 人员进入冷冻库要穿戴好必要的劳动防护用品，并在库房外实施挂牌管理，以表明库内是否有人作业。进入冷冻库作业至少要安排两人进行。库内要设置报警装置。

4.9 冷藏库管理要求

冷藏以低温抑制鲜货原料中微生物的生长繁殖速度，保持原料的质量，延长其保存期，一般温度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求执行，例如康菲服务区要求0～4℃），注意储存时间的控制。主要存放蔬菜等农副产品、蛋类和需低温保存的饮料等，也可以存放肉、禽、鱼、虾等已经加工的成品或半成品、甜品、汤类等。

4.9.1 冷藏库温度每天必须定时检查，温度过低或过高都应进行调整，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。

4.9.2 用料计划要周密，取料尽量一次取完，以减少开启冷藏库的次数，防止库内温度变化过大。

4.9.3 库内储存的原料必须堆放有序，原料与原料之间应有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墙，以使空气良好循环，保证冷空气始终都包裹在每一种原料四周。

4.9.4 原料进冷藏库之前应仔细检查，不应将已经变质或弄脏的原料送入冷藏库。4.9.5 需要冷藏的原料应尽快入库，尽量减少耽搁时间，对经过初加工的原料进行冷藏，应用保鲜膜盖好，以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏应等冷凉后入库，盛放容器需经过消毒，并加盖存放，以防止干缩和二次污染。

4.9.7 冷藏库靠近冷库一侧一般温度较低，尽可能存放奶制品、蛋类等。4.9.8 冷藏库放置需解冻的鱼、肉、禽等原料，应拆除原包装，以防止污染。4.9.9 人员进入冷藏库要穿戴好必要的劳动防护用品，并在库房外实施挂牌管理，以表明库内是否有人作业。进入冷藏库作业至少要安排两人进行。库内要设置报警装置。

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库房管理规定

4.10 公杂品库的管理要求

4.10.1 该库主要存放洗涤用品、办公用品、日用品、纸类用品、设备、配件以及消毒剂、杀虫剂等用品。

4.10.2 各类公杂品应分库或分区（货架）储存，有毒有害物品必须设专库（柜）储存，以免造成污染。4.11 库房检查要求

库房使用单位每月对库房进行一次全面检查，包括：库存产品质量、库房卫生、库存温度、库存湿度、应急食品等内容，并填写《MN-01-02-C03监控记录》。5 附则

本规定由作业公司班组建设办公室负责解释。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入库单 6.2 MN-01-02-00-002-C02 库存物资盘点表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 库房温度记录 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出库单

【正文结束】

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第五篇：库房管理规定

物资采购、报帐与库房管理制度

为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：

1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。

1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。2.库房锁门制度

2.1 为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。

2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时敞开库房门现象）。2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。

3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的例外）。4.库房禁区限入制度

4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。

4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。5.物资申购制度

5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。

5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充。

5.2.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意；为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理；严禁再申购。

6.物资采购与入库制度

6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购；为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。

6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。

6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。

6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。

6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。

6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放。6.11 入库验收中发现的问题（包括一旦发现进购物资单价呈现异常的），要及时通知主管和经办人处理；遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。

7.物资储存与出库制度

7.1 物资的储存

7.1.1 库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。

7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。

7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

7.1.6 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。

7.2 物资的发放

7.2.1 严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。

7.2.3 发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。

7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。

7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。

7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。

7.2.9 物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特殊情况例外）的规定，做到不擅自违规。

7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续（出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见），库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。7.3 库房记录账册的相关管控

7.3.1 所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。

7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办；涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。

7.3.4 库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。

7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况（公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映），填写《采购进货单》，输入数量、单价（皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费）应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。

7.3.4.2 对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。

7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价（采购价或是成本价）填写正确，在价格信息里选择货品的单位。

7.3.4.5 产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账；涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。8.库房物资盘点制度

8.1 每月月末最后一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。

8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。

8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。8.4 月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。9.工具管理制度

9.1 库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。

9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。

9.3 员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认；对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。

9.4 员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。

8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。10.物资非公出借/领用制度

10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用（若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行）行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。

10.2 非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。