物资计划管理制度

第一篇：物资计划管理制度

物资计划管理制度

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。

(二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。

(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。

(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。

(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。

□ 材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：

(一)工程材料计划 1.自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。

(二)维护材料

1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。

2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

(三)劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。

(四)业务单式计划

业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。

(五)计划外材料的申请

在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。

(六)执行材料计划的实施办法

1.凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。

2.为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。

3.各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。

□ 下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：

(一)重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)

(二)加强物资的计划管理

凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报；追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。

(三)加强物资的采购管理

各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理

各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。

(五)加强物资材料的转让和外售的管理

邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。

(六)加强物资仓储的管理

仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。

(七)加强物资供应人员队伍的建设

为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。

要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。

第二篇：物资计划采购管理制度

文件编号：

修改状态：A/0

物资的计划、采购管理制度

文件编号：

修改状态：

受控编号：

编制：

审核：

批准：

文件编号：

修改状态：A/0 物资的计划、采购管理制度 目的

为加强物资的计划、采购、入库、贮存、领用等运作程序和管理行为物资采购管理，确保所购物资价格合理，质量符合要求、保证库存量，满足需求，使整个程序能责任到人。2 适用范围

适用于物资的计划、采购、入库、贮存、领用全过程的管理 3职责

3.1物资管理部负责生产所需原辅材料及常用物资的采购，并负责机电、化工、金属、成品等仓储物资的管理；

3.2生产部负责外协件、设备及设备的备品备件的采购，并负责中心库物资的管理；

3.3销售部负责产品及其配套件的采购；

3.4质量部负责计量等检验仪器设备及检测试剂的请购计划； 3.5办公室负责基建维修物资、后勤等技改项目的请购计划；

3.6采购、生产、质量、销售、车间等部门负责按管理程序办理进出库手续。4 物资的计划管理及采购 4.1 采购计划申请

4.1.1 生产所需用原辅材料及常用物资如工具、标准件等常用五金备品备件，外协件，由各仓库管理员根据生产计划、安全库存情况及历史耗用量填写〈采购单〉进行申报，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.2生产用铸锻件等毛坯采购，由生产部根据库存报表、生产计划及历史耗用量进行申报，经分管领导审核，经物资管理部领导审批后组织采购。文件编号：

修改状态：A/0 4.1.3部分产品及产品配套件的请购，由销售部填写《外购产品审批表》，经主管审核，报总经理批准后，自行组织采购。

4.1.4 新产品试制及工艺改进所需物资如刀具、刀头、钻头，新材料等的请购,由项目负责人填写《物资信息联系单》，并按联系单内容要认真填写，由新产品开发或工艺负责人审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.5 各车间、部门科室专用物资可由部门负责人应根据实际需求并经仓库签字确认无库存后进行申报，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.6各类设备(包括生产和检测设备)的请购,由使用部门提出,报生产副总审核,经总经理审批或提交相关会议讨论,由设备主管选型,按比质比价采购或招、投标程序确定价格后签订合同，并负责采购和组织验收。

4.1.7设备修理用备品、配件的请购，由各车间、部门〈申请表〉经设备主管审核，主管领导审批后由设备部门负责采购和组织验收

4.1.8计量器具及配件的请购，由质量部计量管理员填写〈采购申请单〉，经部门主管审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.9基建维修物资、后勤等技改项目所需物资由办公室提出请购计划，主管领导审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.10办公用品、印刷用品、生活所需物资的采购，由各职能部门提出，主管审核，分管副总审批后由各职能部门自行组织采购。

4.1.11各采购部门采购时，应应执行《采购控制程序》和《供方评定程序》，A、B类物资一般不得在合格供方名单以外的单位采购，确因特殊情况而采购的，应填写《采购物资申请表》，报主管审批方可实施，各采购及仓储应予以记载，并按月上报物资管理部和质量部，物资管理部记好台账并根据进货质量在规定的期限内组织供方评审。文件编号：

修改状态：A/0 4.1.12为节约采购成本，各部门每周一进行采购计划统一申报，特殊情况下的急用件随时申请采购。

4.1.13 采购计划单或外协申请单填写要求填全所购物资统一的规范名称、规格型号、用途、质量要求或执行的标准号、请购日期、到货日期，制单人是准确采购的第一责任人。

4.1.14采购员接单时须在采购单签名，同时签上接单日期，以便考核采购员是否在合理的采购周期内完成采购。

4.1.15 每月底采购员应对采购单进行统计，将未能及时完成的采购单统计成报表，并注明未能完成原因，上报给主管。

4.1.16 采购周期的确定：急件一般不超过2天时间，正常采购周期为一周，钢材和毛坯采购周期为20天以内。4.2 采购实施 4.2.1采购方式

4.2.1.1集中计划采购：凡具有共性的材料，根据请购部门每周一提出的请购，采购员集中办理采购。

4.2.1.2长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应在选定的合格供方内进行采购，议定长期供应价格，并及时掌握市场价格的波动，做好调整。

4.2.1.3未经主管书面同意，不得私自变更、替换现有合格供方；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部应填写《采购物资申请表》，获得批准后方可变更，并根据供货质量，在规定期限内做好供方评审。4.2.2 询价、比价、议价

4.2.2.1采购员应对供应商（包括现有合格供方）的报价资料进行整理并经文件编号：

修改状态：A/0 过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价，供应厂商应不得少于三家，并做好询价记录。

4.2.2.2凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应在采购计划单中注明，经主管签字确认后上报。

4.2.2.3采购员应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价或进行招、投标的程序进行订价，经分析后进行议价，议价结果书面上报总经理。4.2.2.4询价、议价结束后，需主管书面同意方可定价，否则不予认可价格；由此引起后果由采购员负全责。

4.2.2.5采购物资的单价超过1000元以上、一次性购买超过3万以上或保密类物资需经过主管审核，经总经理审批进行订价。

4.2.2.6基建或技改项目、生产设备、检测设备、外协产品及其他金额较大的物资采购等，一次性购买5万或全年采购用量超过50万以上的物资必须实行招（议）标采购。

4.2.2.7采购员接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，先行询价、议价，采购，待接到采购单后，按采购程序补办相关手续。4.2.3 订购

4.2.3.1采购员接到经批准的采购表单后，应以“订购单”或“合同”向供应商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号或合同编号”，分包包装材料的标明规格型号。

4.2.3.2若属分批交货者，采购员应在“采购单”上注明“分批交货”以供识别，全部到货后，将采购单及其它资料交于仓库办理入库手续。

4.2.3.4原材料、基建或技改项目、生产设备、检测设备、外协产品及其他文件编号：

修改状态：A/0 金额较大的物资采购等，一次性购买5万或全年采购用量超过50万以上的物资的采购合同签订需经总经理或总经理的授权人审核后签定，否则视为无效。3.3 物资入库

采购员办理入库手续需提供的资料和单据： 1）经过审批的“采购单或外协申请单” 2）经审批签字的“订货合同或订货单” 3）供应商的“送货清单”

4）供应商提供的“材质证明书或产品的出厂检验报告”，随报检单交质量部 5）经仓库签字确认的“收料单”

6）经我公司质量部验收合格的“检验合格报告单或检验合格签字证明” 7）经仓库签字确认的“材料入库单”

3.4 整理付款

3.4.1 现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购完成后，采购员持货品、购货发票、采购单或外协申请单到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出收料单，（收料单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。收料单必须通过采购员、仓库保管员双方签字，随同购货发票经财务审核签字后，购货发票由总经理批准签字，到财务部办理报销手续。

3.4.2 订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，入库单必须通过采购员、保管员双方签字，供应商结款时开出购货发票，由采购员交仓库核查，连同入库时的所有资料和单据，交财务审核后，发票经总经理审批签字，方可到财务部办理结算转帐手续。

3.5 价格复核与市场行情资料提供

3.5.1 供应商的送货清单上应标明物资的价格，以便仓库、财务与审批的订单文件编号：

修改状态：A/0 或合同及票据开出的价格进行三对照核查。

3.5.2 采购员应调查主要材料的市场与行情，在询价记录中备注并与合同或订单一并交于主管或总经理进行价格审核签定。

3.6 质量复核

3.6.1 为了保证物料采购工作的顺利进行，确保物料的质量水平，采购人员应建立合格供方名录及供应商档案，包括采购物资的规格型号，联系人、电话、地址、价格等。

3.6.2 采购员应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)，收集所购物资的质量及及使用情况，并及时与供货商反馈，不合格的物资应负责退回、消帐及索赔。

3.6.3 采购员未在合理的采购期采购到位或未认真核查所购物品的质量而影响生产正常进行的，应对采购员进行考核。

第三篇：26物资计划管理制度

物资计划管理制度

为了加强总公司物资管理水平，上级有关规定，制定物资管理制度。

1、每年的2月20日前将物资需求计划提报到公司生产部。

2、每个月在24日前根据下月份生产计划及库存物资情况编制生产所需要的物资计划。物资计划表一式两份报厂审核；主管领导批准后；可自行采购。报采购计划的同时上报物资库存明细表。

3、物质计划表采用统一式，详细填写所需物资名称、规格、型号、数量、需要时间。

4、采购计划审批后，除特殊急需外不能随意增加采购品种、数量。坚决杜绝库存超储。

5、当月计划审批后，因特殊情况需要追加计划，要补报追加计划表两份，经主管领导批准备查。

6、物质管理负责人要随时了解和掌握物资库存量和使用量，对于每月编制计划表要装订成册，妥善保管。

第四篇：物资管理制度

山东德州20MWp分布式

光伏发电项目

物资管理制度

编 制：

审 核：

批 准：

山东德州20MWp分布式光伏发电项目部

目录

一、编制依据...................................................二、物资分类...................................................三、仓库保管员岗位职责.........................................四、材料验收...................................................五、物资的标识、贮存和收发.....................................六、仓库防火管理...............................................七、仓库防盗管理...............................................一、编制依据

本公司仓库管理规定。

二、物资分类

1、主要物资：构成工程的关键和主要部分，且直接影响工程交付后的使用或安全性能的物资和施工安全防护用品、设施，主要有：支架、组件、电缆、逆变器、变压器、配电柜等以及项目特殊要求补充规定的物资。

2、一般物资：构成工程实体的其他材料。如钢材、工具等。

3、周转物资：用于工程施工的辅助材料。如:钢模板、扣件等。

三、仓库保管员岗位职责

1、树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。

2、在项目经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

3、及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报与生产、发货有关的材料、成品的库存情况,确保生产、发货的正常执行。

4、严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6、重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好剩料、废旧包装的收集，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。

7、各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理。

8、负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表。

9、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

10、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

11、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

四、材料验收

1、外观验收：

1)包装、出厂标识的检查、核对； 2)规格、型号的查验； 3)外观质量的观察、检查。

2、计量验收：

1)过秤、检尺、理算或点数； 2)核对供货计量码单。

3、质量保证书验收：

1)核对物资数量、规格、型号、生产批号、生产炉号； 2)核对技术指标（特殊技术指标由技术质量部门配合）； 3)核对质保书印签。

4、记录验收结果，填写《物资供应管理台帐》。

5、物资检验的内容：

1)国家、行业和地方标准、规范、条例规定的检验内容； 2)业主、监理要求检验的内容； 3)现场确定有疑义物资的检验内容； 4)物资的检验由使用单位负责；

5)使用单位对国家、行业、地方标准、规范、条例规定需进行复验的材料，按规定取样（应有监理见证）、送检；

6)未经检验和检验不合格的物资，不得用于工程； 7)检验报告单必须经物资使用单位技术负责人判定； 8)检验结论出现不合格时，执行四.6条款规定。

6、不合格物资的处置。

1)不合格物资的处置执行《物资管理程序》相关条款。

2)物资使用单位负责复验阶段不合格物资的判定、标识和处置，填写《不合格品处置记录》，物资采购部门予以配合。3)不合格物资的处置方式：

a)退货：存在严重内在质量问题的物资、更换后仍然存在同类质量问题的物资及提出更换要求供方不予配合的；

b)更换：出现外观质量问题的物资或存在偶发质量问题的物资；

1)物资部门依据到货凭证，使用单位依据领用凭证办理接收手续； 2)发出物资必须使用正式凭证，不准使用白条、借条； 3)各种凭证、手续完备，印鉴齐全后，方可收发物资；

4)收发物资后，及时记帐登卡，做到帐、物、卡相符，坚持日清月结、定期盘点；

5)收发过程中发生的丢失和损坏，应及时上报、处理； 6)物资的质量保证资料必须随货同行。

六、仓库防火管理

1、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米。根据库存物品的不同性质、类别确定垛距。库房必须规定储存限额。

2、露天存放物品应当分类、分堆。易燃、可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计防火规范》第五十一条表19的规定。

3、易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，对可能带有火险隐患的物品，应当存放到观察区，经检查确无危险后，方准入库或归垛。

4、储存易燃和可燃物品的库房、露天堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。如因特殊需要进行这些作业，事先必须经仓库防火负责人批准，并采取安全措施，调配专职或义务消防队员进行现场监护，备有充足的灭火器材。作业结束后，应当对现场认真进行检查，切实查明未留火种后，方可离开现场。

5、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建搁层。

6、在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品和搭建货棚。

7、库房内一般不应当安装采暖设备，如物品防冻必须采暖，可用暖气采暖。散热器与可燃物品堆垛应当保持安全距离。

8、库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须放在库房外的安全地点，妥善保管或及时处理。

七、仓库防盗管理

1、严禁闲杂人员进入库房。库管员在离开库房时，要关好窗、锁好门。

2、库房钥匙由库管员负责保管，库管员不得委托其他任何人代管钥匙。

3、库管员必须检查库房门窗是否牢固可靠，发现问题及时向主管汇报，共同采取措

第五篇：物资管理制度

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物资管理办法

目录

一、总则

二、物资管理部门工作职责

三、物资计划管理制度

四、物资采购管理制度

五、仓库管理工作规范

六、仓库管理制度

七、废旧物资管理制度

一、总则

1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。

4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

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划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。

五、行政后勤部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

四、物资采购管理制度

1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足赛事质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员形成记录。

3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行政后勤部备案。

4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审。

5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。

五、物资入库工作规范

（一）总则

1．仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好

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2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5．保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。

6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

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第二条 仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于本公司所属的各个工作部门。

第四条 仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员由公司行政后勤部统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第一条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。

第二条 公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，广州市大象体育产业有限公司

料单一式三份，一联退回中心作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第三条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第四条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中心领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。

四、仓库物资的保管

第一条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第二条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第三条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

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第二条 废旧物资是指上级主管部门或公司报废物资鉴定小组批准报废的物资，以及无修复价值并在生产中不能继续使用的物资。第二章 报废物资鉴定

第三条 生产过程中所产生的一般性废料物资归行政后勤部统一管理，设备物资报废由公司报废物资鉴定小组统一管理。

第四条 由公司主管领导、设备动力科、行政后勤部、技术质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物资。第三章 废旧物资回收

第五条 制造部和生产中心负责废旧物资回收工作，由行政后勤部填写废旧物资清单后交回仓库。

第六条 回收的废旧物资由仓库保管员进行登记、建帐，集中存放和管理。

第四章 废旧设备检修

第七条 废旧设备的修理、维护由设备动力科与行政后勤部根据生产情况共同编制修理计划，列入年初设备物资修理计划。

第八条 大宗废旧设备修理由有资质的单位修理，必须根据公司“三重一大”会议决定和招投标制度，由设备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公司总经理审批后进行。

第九条 废旧设备修理结束后，由设备动力科组织有关人员进行验收，验收合格后建立废旧设备修理档案。由设备动力科列出清单，上报总经理审批后使用。

第十条、国家明文控制的废旧设备，修复后需经过有资质的国家专门部门进行检测，符合要求后方可投入使用。