周工作完成情况11月24日—12月1日

第一篇：周工作完成情况11月24日—12月1日

周工作完成情况（11月24日—12月1日）

一、手续办理工作情况： 1、11月24日到规划局财务科？？

给张局长报送B区、D区、E1区、E2区、H区、I区、J区临沂市国土资源局建设用地使用权的请示及临沂市人民政府建设用地使用权的批复。2、11月25日到市人民防空办公室报送《关于办理三和里社区部分区域人民防空工程建设许可证的请示》及市委市政委两办[2007（28）]号文件。3、11月28日到张局长办公室报送B区、D区、E1区、E2区、H区、I区、J区摘挂时间。

二、日常工作情况： 1、11月25日参加公司查岗。2、11月27日参加学习例会。

3、本周各场区巡视一切正常，无安全事故。

二〇一四年十二月一日

第二篇：12月1日思想汇报

敬爱的党组织：

自从加入党组织以来，认真学习马克思列宁主义，毛泽东思想，邓--理论和“三个代表”，更特别关注有关的文章和评论，通过这一段时间的学习，让我觉得自己在思想觉悟上有了很大的提高。这让我不仅仅在生活中时常提醒自己向先锋队看齐，而且在学习上也锻炼出了不服输的精神。接下来，我想谈谈自己的思想在这几十天以来的改变。

在进入党组织之前，对于入党，我是属于随大流型的。竟愚蠢的认为，入党只是为了给自己将来的就业提供一个跳板，以便自己能够找到了一个好的单位。而现在的我看来，我想法是多么的荒谬可笑，令我无地自容。我不认为自己是一个入党积极分子，而更像是一名入党盲目分子。所以，端正一个人的入党动机，的的确确是党组织在招新过程中必不可少的一个环节。“为什么要入党？”当你再一次问我的时候，我便会大声的告诉你：“入党，就是为了实现共产主义，把我们的祖国建设得更加繁荣、富强。”这便是此时此刻我的答案。我想结合党的思想来谈谈我的理解，我觉得，党的思想主要注重的是集体思想，其次才是个人思想。是的，集体的利益高于个人的一切。我个人认为，无论是在任何一个团队或者组织中，首当其冲的必定是先锋队，而这恰恰与我们中国的性质（中国是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队）。

近日看了新闻联播报道抚顺工人郭明义的事迹，十分感动。他二十年来义务献血6万毫升，相当于常人全身血量的10倍，平均每年献血3000毫升。创造献血的最高记录。如以1000毫升挽救一个危急病人计算，受益者就是60人，能使多少人起死回生，重获第二次生命。他不但自己献血，还发动义务献血，成立志愿献血队，让爱心传递、继往开来。他是一个普通工人，却有一付菩萨心肠，看不得别人困难，小学生上学路远，宁愿把自行车送给他，自已走路上班。还说顺便可以锻炼身体。一个小小的老百姓，像雷锋一样满腔热情帮助别人，排忧解难。他笑呵呵说这样做很快乐，吃得香、睡得好，心情舒畅。他这种不利已专利人的精神能温暖多少人，激励多少人，教育多少人，所产生的精神力量，价值难以估量！斯大林同志曾经说过：“员是用特殊材料做成的”。保持党员先进性教育，就是要把用特殊材料做成的党员放到熔炉里进行再一次的淬火，使得党员党性更加坚硬，共产主义信念更加坚定，为人民服务的工作作风更加顽强。我们许多优秀的员就是这样的。我们能从他们的身上能学到什么呢?这也是保持党员先进性教育的过程中我们入党积极分子应该好好思考的问题。为什么他们能为了人民群众的利益而忘我工作，为人民服务至生命的最终一刻?袁隆平，牛玉儒，任长霞等为什么能感动中国?感动亿万中国人民?答案是显而易见的，正是因为他们时刻以全心全意为人民服务的宗旨牢记在心，始终把人民群众牢牢地放在心上，传承和发扬了我们员的优良作风，时刻不忘自己人民公仆的地位，紧密的与人民群众联系在一起，一切从人民群众的利益出发，才有了他们的大公无私，感人事迹。

因此，作为一名入党积极分子，我们能否在庄严的党旗下做出自己的承诺：保持党员的先进性，全心全意为人民服务。通过这些天的党课学习，我想我能，而且我相信广大入党积极分子都能，因为中国是一个始终以实现人民群众的利益为宗旨的优秀组织，是一个始终代表先进文化，先进生产力的组织，是一个以全心全意为人民服务为宗旨的组织，因此我们完全有理由相信党，并相信自己能够坚定的遵守自己的承诺，把全心全意为人民服务的宗旨牢记心中，并努力在日常生活中去实践。

我作为一名积极分子，在学习中人认识到作为一名党员思想先进性的重要，我应该用党

员的要求来约束自己，用先进的思想来武装自己，同时以自己的实际行动感化周围人。在以后的学习工作中，我一定努力做好本职工作，积极团结在党周围，争取早日成为一名合格的员。

汇报人：Xx 2010年12月02日

第三篇：思想汇报2013年12月1日

思想汇报

敬爱的党组织：

现在已经进入2013年的年末了，我自从被确认为入党积极分子以来，一直积极关注和学习党的政策、信息、国家大事，前段时间又开始研习党章，现在我想谈谈我的学习感受。

通过学习党章知识，我加深了对中国共产党及其部分理论知识的了解，我清楚了四个基本问题：一是搞清了我该如何把党的要求最切实际地付诸实践，并更加深刻地了解它的内涵；二是搞清了中国共产党修改党章的时间和频率；三是知道了中共十八大对党章做了哪些修改；四是搞清了诸于科学发展观、中国特色社会主义道路和理论体系党的建设方面取得的重大成果等知识。明确了党的性质是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心；代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想作为自己的行动指南。党的最高理想和最终目标是实现共产主义。所有的这些并不是凭空想象然后无端得出的，这些都是通过长期实践证明得出的最正确的结论。

中国共产党的阶级基础是工人阶级，而中国工人阶级具有的最坚决、最彻底的革命性，分布比较集中，与农民有着天然的联系的特性，使其领导中国革命具有极其广泛的社会基础，决定了

它是中国革命的领导力量，是现代中国最进步的阶级。中国共产党鲜明地体现了中国工人阶级的阶级性质，坚定不移地代表着它的意志。而在生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后，特别是改革开放以来，阶级关系发生历史性的变化的今天，工人阶级作为先进生产力的代表者和先进生产关系的体现者，以及由此产生的最先进、最有远见、最大公无私、最守纪律等特点和优点依然存在。工人阶级需要党，党也离不开工人阶级。坚持党的工人阶级先锋队性质，具有十分重要的理论意义和现实意义。另外在学习上，我上课认真听讲，积极发言，遇到不懂的地方常常向老师和同学请教，合理安排课外时间，充分利用各种学习资源，并注重理论学习与实践学习的相结合。因为在12月中旬，我将要参加全国大学生英语四级考试，所以我提前了一个多月的时间开始进行复习。其次，我对整个考试内容不太熟悉，因此我去买了一本四级真题的题库来看。随后，我基本上天天都要抽出时间到阅览室去进行真题演练。同时，我的英语听力不太好，所以我花了很多时间在听力上。在这一个多月的时间里，只要我一有时间，我就会把手机拿出来认认真真地听听力。虽然在临考前，我感觉我的听力还是没有达到理想状态，但是比起之前已经好了很多了，这都是因为我努力的结果。

通过这次党章部分内容的学习，我加深了对中国共产党、中共党员的了解。牢固的树立起无产阶级的世界观、人生观、价值观，更加坚定了共产主义的信念。我立言，今后无论何时何地，我都将永远以一名合格的党员心系祖国命运、党的命运，把个人的力量奉献给党，请党组织进一步地考验我。

汇报人：×××2013年12月1日

第四篇：12月1日的说说

新的一天，新的开始，新的一月，新的心情，下面为大家整理了一些12月1日的说说，欢迎阅读。

12月1日的说说

（一）1、当一个人真正觉悟的一刻，他放弃追寻外在世界的财富，而开始追寻他内心世界的真正财富。

2、成功没有快车道，幸福没有高速路。所有的成功，都来自不倦的努力和奔跑;所有幸福，都来自平凡的奋斗和坚持。

3、不论你在什么时候结束，重要的是结束之后就不要悔恨。

4、最幸福的人并不是拥有最好的一切，只不过他们可以把一切都变成最好。

5、人没有权利向别人索要什么东西，别人不给你不能抢，别人给不给那是他的自由，你想要的，只能自己去争取。

6、实现梦想比睡在床上的梦想更灿烂。

7、活着一天，就是有福气，就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时辰，我发觉有人却没有脚。

8、凡事顺其自然，遇事处于泰然，得意之时淡然，失意之时坦然，艰辛曲折必然，历尽沧桑悟然。

9、运气永远不可能持续一辈子，能帮助你持续一辈子的东西只有你个人的能力。

10、摒弃侥幸之念，必取百炼成钢；厚积分秒之功，始得一鸣惊人。

11、从不奢求生活能给予我最好的，只是执着于寻求最适合我的！

12、如果你的生活已处于低谷，那就，大胆走，因为你怎样走都是在向上。

13、不要因为众生的愚疑，而带来了自己的烦恼。不要因为众生的无知，而痛苦了你自己。

14、最好的，不一定是最合适的;最合适的，才是真正最好的。

12月1日的说说

（二）1.天色越来越暗，我的心情越来越激动了，因为雪下得越来越大了。

2.十二月，虽然没有春天迷人的鸟语花香，没有夏天壮观的闪电雷鸣，没有秋天诱人的丰硕果实，但它也有献给大自然的含蓄的美。十二月，一层薄薄的白雪，像巨大的轻软的羊毛毯子，覆盖摘在这广漠的荒原上，闪着寒冷的银光。

3.人的一生没有一帆风顺的坦途。当你面对失败而优柔寡断，当动摇自信而怨天尤人，当你错失机遇而自暴自弃的时候你是否会思考：我的自信心呢？其实，自信心就在我们的心中。

4.每个月要读一本书，离开了学校，你还要经常保持阅读的习惯，大学读时候，考前的通宵达旦，让你具备了快速学习的能力，不要让这种能力钝化。

5.想干就干，要干就干的漂亮，即使没有人为你鼓掌，至少还能够勇敢的自我欣赏。当你为自己的坎坷人生不断鼓掌，加油奋进时，必将迎来别人的掌声与喝彩。

6.贫穷用不着羞愧，可羞的是贫穷而毫无志向；卑贱用不着厌恶，可恶的是卑贱而一无所长；年老用不着叹息，可叹的是年老而毫无建树，死亡用不着悲伤，可悲的是死去而无补于世。

7.各种情欲、杂念都是妄想，只有消灭妄想，然后才能现出真心诚意，居高自傲是一种邪气，只有消灭了邪气，然后才能让正气通畅。

8.世上从来没有真正的绝境，有的只是绝望的心理。只要我们心灵的雨露不曾干涸，再荒芜贫瘠的土地也会变成一片生机勃勃的绿洲。

9.没有人知道失败和成功间的差距是多么得小。它们之间只相差了一个词的距离，那就是胆怯。依靠坚持和信念必然可以让人从失败走向成功。

10.有的人你越是紧他越不听从你，如果放宽一点，他自己也许就慢慢转变了，千万不要操之过急，以免逼近他走上面执抵抗的歧路。

第五篇：周工作完成情况和周计划

财务部本周完成工作情况

及下周工作计划

一、本周完成工作情况：

1、出纳工作：

（1）完成好财务收支工作；

（2）每日做好现金日记账和银行存款日记账，做到了账账相符和账实相符。

2、会计工作：

（1）认真审核原始凭证并及时填制记帐凭证，编制记帐凭证汇总表，登记总帐、明细帐；

（2）正确使用会计科目，根据总帐科目设置相应的明细科目；（3）及时编制会计报表。

3、其他工作：

（1）录入2012年4月、5月、6月租金收入，建好租金收入明细账。通过明细账了解到1月至6月共收外围租金26户，总金额367000.00元，其中有4户补交2011年的租金，金额56500.00元。

（2）对2011年杨柳井市场及外围租金收入明细账与台账核实，对未收情况进行核查，并建好租赁收入调查核实登记表。调查结果有以下几种情况：

①杨柳井市场租金收取与台账情况：93号和附6号门面，租金未收，清查原因：因杨柳井市场93号和附6号，租赁户是常安碧租用，因消防自动喷淋系统断裂，将其货物淋湿，无法出售，所以未收当年租金。②外围租金核查具体情况：

一种情况：补交2010年租金的有11户，金额32000.00元。经核查无漏收现象。

二种情况：在2011年未收有4户，但在2012年已补收，金额56500.00元。经核查无漏收现象。

三种情况：未收取房租的有33户，33户的调查情况分别是：

1、从未租有5间。

2、老年人座，家庭困难，从未收有1间。

3、原茶商局用，现中小型企业协会办公用有5间。

4、价格调整后去年到今年不交，现已起诉的有2户。

5、属拆迁范围的有7间。

6、去年到期未租，下通知拆迁的有1间。

7、单位停车用有2间。

8、协育土地，现在园区50多亩已处理，只余抽水房处，未租。

9、酒厂困难职工居住，一直未收租金，现收回（张县长）按排人住有1间。

10、残废人免费居住有2间。

11、老自愿军姓姜的居住有1间。

12、法院老干钱帮呈居住，免费有1间。

二、下周工作计划：

1、录入7月份租金收入情况，核查租金收入状况。

2、统计外围租金到期未收户数和金额，及时通知经营管理部及时清收。

3、清理核对2011至2012年（1月-7月）杨柳井市场水电费收取情况。

财务部

二0一二年八月三日

财务部本周完成工作情况

及下周工作计划

一、本周完成工作情况：

（一）清理杨柳井市场和小百货市场水电费、保安费：

时间段：2011-2012年（1-6月）

1、首先，建好两大市场明细表：

（1）《2011年水电费、保安费收入明细表》（2）《2012年水电费、保安费收入明细表》；

2、通过明细表中入账月份、收费月份和金额得出以下情况：

（1）杨柳井市场：

①2011年水电费、保安费共收116227.00元，收费月份为2010年12月和2011年1—10月共计11个月;②2012年水电费、保安费共收68844元，收费月份为2011年11-12月和2012年1月—4月共计6个月;③收费人员入账时间完成较好（入账月份在收费月份次月完成）。

④核查票据情况；无漏收月份，发票无缺页现象，入账票据整洁有序。核查作废页码共计14张。并编制好《2011年至2012年杨柳井市场水电费票据作废页码表》。

（2）小百货市场：

①2011年水电费、保安费共收46305元，收费月份为2011年2—9月共计8个月。

②2012年水电费、保安费共收22941元，收费月份为2011年10-12月和2012年1-2月共计4个月。

③核查票据情况：漏收月份2011年1月，2012年只收到2月份结束。其他核查情况已在2012年6月27日向领导作书面汇报，详见《关于张小丽缴交票据的情况汇报》。

（一）清理杨柳井市场资产租赁情况：

（1）8月份总收租金598660元，共收户数132户，根据原始单据登入《2012年杨柳井市场门面租赁收入明细账》。（2）根据明细账与台账杨柳井市场现已收租金户数为153户（包括附号24户），总金额717915元。现已全部清收完毕，无未收漏收现象。

（

2、外围资产：

通过《2012年外围资产租赁收入明细账》和《2011年外围资产租赁收入台账、收入明细账及租赁情况调查核实表》得出以下情况：

（1）2012年8月9日截止到期户数共计22户，总金额度269500元。并建好《外围资产租金到期情况统计表》。

（2）8月10日已向资产经营管理部发出《通知》，请资产经营管理部及时清收，并注有“如特殊情况不能清收的，请在《外围资产租金到期情况统计表》备注栏写明原因”。《通知》后附《外围资产租金到期情况统计表》

二、下周工作计划：

1、建两大市场水电费“支出”明细表。根据两个市场的水电 费收入情况和支出情况对比，分析水电费流出的差额。

2、根据七月份的财务报告，汇总财务收支情况。

3、归类整理行政部发送的所有文件资料，建好《财务部收文登记表》。

4、录入大菜市和西南茶城菜市2011年至2012年收费情况。

5、完成领导临时交办的其他工作。

财务部

二0一二年八月十日

财务部本周完成工作情况

及下周工作计划

一、本周完成工作情况：

（一）建两大市场《水电费支出明细表》。根据两大市场《水电费 收入明细表》和《水电费支出明细表》情况对比分析，得出以下情： 1、2011年两大市场水电费超支情况：

（1）2011年两大市场水电费收入总合计：109740.00元；

（2）2011年两大市场水电费支出总合计：147967.02元；

其中：市场电费支出117269.92元，杨柳井市场89724.83元，小百货市场27545.09元；市场水费支出30697.1元，其中杨柳井市场25036.8元，小百货市场5660.30元；

（3）2011年水电费超支38227.02元。2、2012年（1-6月）两大市场水电费超支情况：（1）2012年市场水电费收入总合计：64838.00元；（2）2012年市场水电费支出总合计：76216.4元；

其中：市场电费支出68699.6元，杨柳井市场47343.7元，小百货市场21355.9元；市场水费支出7516.8元，其中杨柳井5708.8，小百货市场1808元；

（3）201

2年（1-6月）水电费超支11378.4。

3、特别提醒领导：关于水电费管理和水电费超支问题都是历届审计工作中提出的需要整改的重要问题。

另外、上周本部对资产清查的问题也是历届审计工作中审计的重要问题。

（二）清查大菜市2011年至2012年收支情况：

大菜市场摊位费及卫生费在“其他应付款“科目中暂存，关于房开公司所属市场承包及管理人员工资在此款中支付。1、2011年收支情况：

（1）2011年收大菜市摊位费、卫生费127065元；

（2）2011年支付房开公司所属市场卫生承包费及管理人员工资152569.00元。

（3）2011年超支25504元（4）上超支23678.63元

（5）2011年累计超支49182.63元 2、2012年收支情况：

（1）2012年大菜市摊位费、卫生费5000元

（2）2012年支付房开公司所属市场卫生承包费及管理人员工资54550元

（3）2012年2月止总超支49550元

（4）上超支49182.63元

（5）2012年累计超支98732.63元

从2012年3月份到7月份，大菜市场管理人员工资及卫生承包未在此项费用中支付，直接进入管理费用。

（三）归类整理行政部发送的所有文件资料，并按来文部门、来文日期、来文内容建好《财务部收文登记表》。

（四）上周工作计划第2项“根据七月份的财务报告，汇总财务 收支情况”在本周不能完成，原因是七月份财务报告没编制出来。

二、下周工作计划：

1、根据七月份的财务报告，汇总财务收支情况。

2、关于2011年至2012年拍卖款项的清理汇总及拍卖款项的支付情况和到账情况。

3、录入向财政缴销票据情况。

4、完成领导临时交办的其他工作。

财务部

二0一二年八月十七日

财务部本周完成工作情况

及下周工作计划

一、本周完成工作情况：

（一）清查拍卖门面收入： 1、2011年至2012年7月拍卖门面总收入941万元。其中： 七星小区营业房拍卖款分别在2011年1月、2月、5月共收到3笔合计550.4万元。浙大广场营业房拍卖款分别在2011年10月、11月、12月共收到3笔合390.6万元；

2、拍卖门面收入在“其他应付款”中暂存；

3、拍卖门面收入在2012年7月份余款为1625906.27元；

4、在拍卖门面收入中2011年总支出9123404.73元，主要 支付内容：

（1）支七星营业房拍卖佣金47250元；

（2）付七星小区廉租房建设款及政府A区7楼会议室装 修款565194.73（其中：政府A区7楼会议室装修费138000元，七星小区廉租房建设资金427194.73元）；（3）支付七星小区营业房转让手续费及交易评估费 85190元；

（4）还财政局借款4471000元（此笔款项由廖局批示： “请国投公司汪总从七星小区公房拍卖收入中办理拨付447.10万元至财政基建专户，县领导批示由该项目收入归还廉租住房项目应由财政匹配的借款”）；

（5）支七星小区营业房税款1609326.00元；（6）付浙大广场还房工程进度款等2345444.00元；

5、在拍卖门面收入中2012年总支出35000元，主要支付 内容：

（1）支七星廉租房评估费5000元；（2）支浙大广场指挥部办公经费30000元。

特别提醒：关于七星小区营业房拍卖款和浙大广场营业房拍 卖款是否全部到账，财务上没有具体的资料证明和核查，建议领导要求有关部门向财务部提供《成交确认书》。以使拍卖收入管理工作更加规范和完善。（经核查：拍卖款项只有银行汇划专用凭证和资金往来结算收据）。

（二）汇总七月份财务收支情况：

1、主营业务收入（租金收入）本月169255元，累计536255元；

2、主营业务税金及附加本月29788.89元，累计93780.89；

3、管理费用本月119769.45元，累计1057869.87元[其他费用4.7万元，交通费（小车用油等）4.49万元，业务招待费21.19万元（主要是协调贷款项目开支），维修费3.27万元（市场设施维修），工资17.67万元（主要为聘用人员工资）]；

4、财务费用本月-45328.15元，累计-102662.14元。财务费用为基本账户存款利息收入减除银行业务手续费的数额；

5、营业外支出本月6400元，累计206912.15元。营业外支出为贷款融资业务费机械厂留守人员生活费等；

6、利润总额年初至本月亏损73.87万元，形成亏损的主要原因是本月收入少，费用大。

（三）录入向财政缴销行政事业单位资金往来结算票据18本，总金额23173.00元。

二、下周工作计划：

1、关于“其他应付款”7月份余款175220870.08元的组成部份清理核查工作；

2、完成月八月份工作总结和九月份工作计划。

3、完成领导临时交办的其他工作。

财务部

二0一二年八月二十四日

财务部本周完成工作情况及下周工作计划

一、本周完成工作情况：

（一）清理核查2012年“在建工程”3月至7月支付情况：

2012年“在建工程”3月至7月总支付金额114050608.59元，每月总支付情况分别如下： 1、2012年3月总支付24372978.96元：（1）南北三号路相关费用1531元；（2）养马片区道路评审费2400元；（3）武装部还房工程广告8600元；

（4）南北三号围墙及房屋拆除费用89560元；（5）付工程进度款8000000元；（6）付工程进度款6000000元；（7）电力设施1200000元；（8）工程进度款900000元；

（9）付中央大道拆迁款8170887.96元； 2、2012年4月总支付3406889.00元：（1）武装部还房工程相关费用2389元；（2）付工程进度款2000000元；（3）天文大道工资款1100000元；（4）南北三号路电表安装300000元；（5）天文大道电信光缆迁改300000元。3、2012年5月总支付42243778.44元

（1）塔坪街风貌街工程相关费用6910元；

（2）付天文大道延伸工程青苗补偿款30000元；（3）南北三号路电力安装80000元；（4）付工程进度款600000元；

（5）天文大道征地补偿款35026868.44元；（6）付天文大道延伸工程拆迁款6500000元。4、2012年6月总支付25151743.79元：

（1）塔坪风貌街费用3920元；

（2）武装部还房工程供电线路迁改24200元；（3）天文大道延伸工程征地拆迁款6219374元；

（4）中央大道、天文大道工程一切保险110543.23元；（5）中央大道、天文大道工程一切保险91819.64元；（6）中央大道、天文大道工程一切保险50370.89元；（7）中央大道、天文大道工程一切保险48725.38元；（8）中央大道、天文大道工程一切保险36193.19元；（9）拆迁补偿费16266597.46元；（10）工程进度款600000元；（11）工程进度款1000000元；（12）工程进度款700000元。5、2012年7月总支付18875218.40元：（1）武装部还房工程审查费8000元；（2）天文大道工程占地罚款812000元；（3）养马片区道路招标代理费20000元；

（4）付塔坪风貌街监理费、设计费等234500元；（5）付天文大道拆迁款3588041元；（6）预付工程款2600000元；

（7）征地拆迁费11612677.40元。

根据核查，本部严格按总科目“在建工程”，二级科目“××标段（工程）”，三级科目“前期费用、工程进款”设置相应的明细科目。

（二）汇总八月份财务收支情况：

1、主营业务收入（租金收入）本月598565元，累计1134820元；

2、主营业务税金及附加本月105347.45元，累计199128.34元；

3、主营业务利润本月493217.55元，累计935691.66元；（表示：主营业务收入减主营业务税金及附加的数额）

4、管理费用本月168579.05元，累计1226448.92元；

5、财务费用本月361元，累计-101892.64元。财务费用为基本

账户存款利息收入减除银行业务手续费的数额；

6、营业外支出本月0元，累计216112.15元。营业外支出为贷

款融资业务费、机械厂留守人员生活费等；

7、本月净利润32.43万元，年初至本月亏损40.44万元。

二、下周工作计划：

1、清理核查“预付账款”7月份结余176301670.16元情况。

2、清理核查杨柳井市场门面租赁情况工作。

3、完成领导临时交办的其他工作。

财务部

二0一二年九月十四

日

财务部本周完成工作情况

及下周工作计划

一、本周完成工作情况：

（一）清理核查2012年1月至7管理费用中交通费、办公费、业务招待费、办公费、办公水电费、保洁费、人员工资支付情况：

1、交通费支付44863.26元（主要是小车用油、小车修理、停车费、新车保险、小车洗车费）；

2、办公用费34588.5元（主要是购电话机、市场烤煤、购插板等零星办公用品采购）；

3、业务招待费211895.00元（主要是会议就餐、年终会用餐、业务用酒、住宿费、业务用酒、烟等）；

4、办公用水电费4325.6元。

5、保洁费153447.00元（主要是大菜市场卫生承包费、保洁人员工资；

6、工资176726.30元（主要是大菜市场人员工资、临聘人员工资、加班费等）；

7、差旅费3582.00元。

（二）清理核查2012年“在建工程”1月、2月支付情况：

2012年1月总支付9161562.00元：

1、天文大道延伸工程前期费用1562元；

2、中央大道苗木补偿及过渡安置费1000000.00元；

3、中央大道南北三号路至麒龙新城标段监理费50000.00元；

4、支付中央大道南北三号路至麒龙新城标段工程进度款1400000.00元；

5、付供水材料款400000.00元；

6、南北三号路辅助工程路灯安装400000.00元；

7、支付中央大道南北一号路标段工程进度款2000000.00元；

8、支付中央大道湄江中路工程进度款3400000.00元。2012年2月总支付2724159.9元：

1、拨付天文大道征地款2716625.9元；

2、天文大道延伸工程开工仪式费用5320.00元；

3、武装部还房工程维修水管2214.00元。

（三）9月6日星期四，在大菜市场上班，极积配合经营管理部为综合市场搬迁至临时过渡市场工作做准备。

二、下周工作计划：

1、清理核查2012年3月至7月“在建工程”支付情况；

2、汇总8月份收支情况；

3、完成领导临时交办的其他工作。

财务部 二0一二年九月七日