公司出差及差旅费管理制度（精选合集）

第一篇：公司出差及差旅费管理制度

公司出差及差旅费管理制度

第一章 总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。

第二章 出差流程 1.出差申请

1.1 根据部门工作目标或业务需求，由负责人视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。

1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划等内容。（如时间仓促可先口头上报领导，回程再补写具体申请表）

1.3 领导对出差申请进行审批时，应填写或指派本次出差负责人。

1.4原则上出差出发时间在早8点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在早8点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有领导批准并备案。1.5 出差返回时间（以车票、过路费票据上的到达时间为准）在18点以前的要来公司报到；出差返回时间在18点以后如无特殊情况可不来公司报到。1.6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向项目负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。

1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

2.出差的审核决定权限如下：

2.1当日出差

出差当日可能往返，由负责人核准。2.2远途出差 填写《出差申请单》后经相关领导核准同意后方可。

3.交通工具的选择标准：

员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1市内短途出差（车程2小时以内）一般选择汽车作为交通工具。3.2远途出差：市区以外单人出差多采用高铁或长途大巴出行，如多人共同前往或施工等特殊情况也可采用汽车出行；

3.3员工出差所需的火车票大巴票由自行负责，票据返程后统一交至财务处实行报销记录。（如两人以上或特殊情况可由出差负责人统一订购）3.4自驾出差规定（详情参照《单位用车管理制度》）

第三章 差旅费及补助 1.差旅住宿标准及相关规定

1.1为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择当地物美价廉的酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适合入住的酒店。

1.2一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为150元/间/两人。1.3因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得领导批准。如无批复擅自更改超标的由出差负责人进行承担。

1.4在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。

1.5出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。

2.差旅补助

2.1市区外补助公司按每人每天80元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。市区内实行实报实销制度但不可超过80元/人/天。

2.2员工出差期限按照实际出差天数计算： 2.2.1启程当天中午12点前出发的按一天计算补助，12:00以后出发的按半天计算补助。

2.2.2回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00以后到达的按一天计算补助。

2.3差旅补助每月月初报至财务处进行统一登记，每月15日前进行发放。2.4员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。

2.5外出施工业务洽谈，由受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享受补助，如不收取费用则按补助标准的50%执行。

3.差旅费用报销程序及相关规定

3.1出差借款与报销

3.1.1公司坚持“先垫付后报销”的费用控制制度，原则不预付本次出差项目费用，特殊情况需借款者，依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支。3.1.2借款的首要原则“前账不清，后款不借”。

3.1.3借款要及时清还，报销费用发放三日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，直至扣清为止。

3.1.4款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审批。

3.2报销程序及出差费用的报销

3.2.1差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正规发票的，需写清具体项目、金额及时间，还应告知相关负责人，经审批后方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

3.2.2差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直经理审核签字→财务部核实报销。

3.2.3出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。

第四章 员工出差活动的监管

1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。违规处罚标准 ：

1.1员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20元/次，期间产生的费用不得报销入账。

1.2出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人20元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

第五章 出差纪律

1.遵纪守法； 2.遵守公司制度；

3.注意安全，不从事危险活动；

4.不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

5.不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论； 6.不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； 7.严禁挪用公司货款。

第二篇：公司出差及差旅费管理制度

公司出差及差旅费管理制度

1、总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申请、登记及报销时限

2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4

员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5

员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限

2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理办法

3.1临时出差

3.1.1出差纪律

3.1.1.1

临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2

员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3

出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4

出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

3.1.2差旅费补助

3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表一《员工差旅费补助标准一览表》(略)。

3.1.2.2

上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。

3.1.3差旅费报销的有效凭证

3.1.3.1

乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

3.1.3.2

住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。

3.1.3.3

车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

3.1.3.4

车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

3.1.4住宿费包干管理

3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。

3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

3.1.5误餐费包干管理

3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

3.1.5.2

员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。

3.1.5.3

员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。

3.1.5.4

外出学习、培训，误餐费按50%执行。

3.1.5.5

出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。

3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理

3.1.6.1

出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

3.1.6.2

自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.3

员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.4

外出参观、学习按标准的50%执行。

3.1.7其他规定

3.1.7.1

公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

3.1.7.2

一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

3.1.7.3

一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

3.1.7.4

因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。

第三篇：公司差旅费管理制度

公司差旅费管理办法

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，结合我公司实际，制定本制度。

一、定义

差旅费是指离开赣州市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

二、城市间交通费

1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车（软座、软卧），轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧），轮船三等舱。

3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机（经济舱、普通舱），事先应经公司总经理书面批准。

4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的50％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，保险费不超过20元），凭据报销。

7、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）时间紧迫的、夜间办事不方便的：（4）陪同重要客人外出的；

三、住宿费

1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。

2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天.间。

其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天.间。

住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

5、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区60元，特殊地区80元（特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市）。

2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各25元；特殊地区早餐20元，午餐和晚餐各30元。

3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。

4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

五、外埠交通费

1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销。

2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。

六、参加会议等差旅费

1、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。

2、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。

七、其他

1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准给予伙食费补助。

2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门严肃处理。

4、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。

第四篇：公司差旅费管理制度

武汉升华电控设备成套有限公司差旅费管理制度

（一）差旅费是指离开武汉市东西湖区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

（二）城市间交通费

1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机，事先应经公司领导批准。

（三）住宿费

1、出差人员原则上不得住宿高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。

2.出差人员原则上两三人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元内/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元内/天.间。

住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

5、出差人员由接待单位免费接待住宿和就餐的一律不予报销差旅费。

（四）伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天补助标准为：武汉市区30元/天，武汉市外湖北省内50元/天，湖北省外80元/天，出差国外由公司办公会讨论决定。

2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元。

3、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

4.未经公司同意的出差人员一律不予以报销费用，考勤按旷工处理。

（五）外埠交通费

1、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等报销交通费。

（六）参加会议或学习等差旅费

1、出差借款和报销会议.学习差旅费时须提供会议.学习通知。

2、会议.学习通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；

3、会议.学习明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。提供食宿的不报销费用。

4、出差人员返回后3个工作日内，必须结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

（七）承包人员出差费用

1.承包人员出差期间工资按基本工资发放

以上规定按天补助报销，半天无补助

第五篇：公司出差及出差管理制度

公司出差及出差管理制度

第一章：总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。第二章：出差流程

1、部门出差申请与报告

1.1、部门根据业务目标与需求，由部门经理或分乏力主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依据程序核定； 1.2、被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须说细填写出差地、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认方可出差，否则出差费用一律不予报销； 1.3、主管对出差申请单进行审核时，除须对申请人员所填写之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；

1.4、出差返回报销差旅费费用，需附《出差申请单》，作为差旅费报销依据；

1.5、出差返回时间（根据车票、派车返回时间为准）；

1.6、出差后须按《出差申请单》中拟定时间、路线等开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排；

1.7、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予报销；

1.8、出差结束后，应于3日内提差出差报告，并在7日内到财务部费用报销。未按上以手续办理手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销；

1.9、为强化出差费用管控及提升出差（本市以外）成本效益，出差申请人需在《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请单》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过200元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分方可报销；

2、出差审核决定权限如下：

2.1、当日出差可能往返，由直接主管核准；

2.2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准；

3、交通工具的选择标准：

3.1、市内或邻居短途出差（车程1小时内）一般选择汽车作为交通工具；

3.2、远途出差可以选择汽车、火车（卧铺、动车、高铁二等座），特殊情况经部门领导批准方可； 第三章

差旅费及补助

1、差旅住宿标准及相关规定

1.1、为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择交通方便及就近为原则，选适合入住的酒店；

1.2、非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市200元/人/天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间。副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式；

1.3、因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准；

1.4、住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等；

2、差旅费补助

2.1、出差当天返回，无需在外住宿，一律不发放补助； 2.2、出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作绩效，但法定节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、端午节等）按国家规定给予补贴或调休；

3、差旅费用报销的相关规定

3.1、出差借款与报销 公司坚持“先预算后开支费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况分管副总审批；

3.2、借款的首要原则“前账不清，后款不借”； 3.3、需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部收到经审核签字的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给予办理借支，若认为不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后未获共识则交付分管副总进行裁决；

3.4、出差或其他用途需大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批；

3.5、借款要及明清还，公务结束后7日内到财务结算还款。无正当现过期不结算者，财务部直接从最近期发放工资时扣减该员工所预支金额，直至扣清为止；

3.6、差旅费用报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销。特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管签或同行人证明方可报销，否则个人负责丢失部分的费用；

3.7、差旅费报销按财务范粘贴《差旅费报销单》直接主管财务审核分管副总签字财务领款报销； 第四章 出差纪律 4.1、遵纪守法； 4.2、遵守公司制度；

4.3、注意安全，不从事危险活动；

4.4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； 4.5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

4.6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

4.7、未经部门主管批准，不得向客户借款； 4.8、不得接受客户的宴请和招待； 4.9、严禁挪用公司货款。附出差申请单表：