项目验收审计资料准备[优秀范文五篇]

第一篇：项目验收审计资料准备

项目验收

审计需要准备的资料清单：

（1）项目验收申请表；

（2）国家有关部门下达的项目计划文件；（3）项目申请报告；

（4）项目基本情况、项目实施情况总结报告（包括工作总结和技术总结，工作总结应说明项目研制背景、项目实施情况、社会经济效益情况、应用前景等；批准建设内容、主要目标。

（5）项目总投资以及国家、省和地方配套财政资金的投入和使用情况；（6）财政资金使用的会计凭证；

（7）其他相关证实材料（如技术成果鉴定证书、专利证书、产品销售合同等）；

（8）企业三证（营业执照、税务登记、组织机构代码）、验资报告、项目执行期所属各年的审计报告及会计报表、纳税申报表

（9）项目立项报告、发改委项目备案及批复、变更申请及批复

（10）项目资金来源（企业自有资金证明、银行存款证明）、项目支出的合同、发票、付款凭证。

第二篇：验收准备资料（范文模版）

审核（设计备案）资料

1.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件（组织机构代码证、盖章）

2.设计单位资质证明文件，（营业执照、组织机构代码证、资质、盖章）

3.消防设计文件，数量份（大写）（打印申报要求）

4.专家评审申报材料（特殊消防设计文件，或者设计采用的国家标准、资料）数量份（大写）

5.建设工程规划许可证明文件（复印件盖章、原件扫描）

6.城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件

7.法律、行政法规规定的其他材料（委托书、施工现场照片）

8.图纸全部分类卷起

备案施工许可证明、施工图审合格书

验收（备案）资料

1.工程竣工验收报告（打印范本）

2.有关消防设施的工程竣工图纸、数量

3.消防产品质量合格证明文件（水带、水枪、应急灯、灭火器）

4.具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证、数量份（大写）（防火门、外墙保温）如未做外墙保温需设计院出具相关证明文件或消防大队出具证明文件

5.消防设施检测合格证明文件

6.施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件（营业执照、组织机构代码证、资质、盖章）

7.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件（组织机构代码证）

8.法律、行政法规规定的其他材料（审核意见书或设计备案凭证、建设工程规划许可证、施工登记表、委托书、隐蔽工程验收记录）

第三篇：验收专项资金审计需准备的资料清单

项目验收专项审计需准备的资料清单

一、项目申报材料，包括但不限于：

1、试点项目资金申报表和方案

2、项目方案应包括以下内容：

（1）项目申报单位的基本情况和财务状况；

（2）项目的基本情况，包括项目背景、项目建设内容、目标和主要任务，可行性分析，项目规划和实施步骤，总投资、资金筹措渠道及分类预算；

（3）项目正式运营后产生的经济效益和社会效益分析；

（4）企业投资项目核准或备案文件，或政府投资项目可研批复文件（在有效期内），以及国土、规划、环保等相关部门审批文件。

二、项目的审批文件和预算资金下达文件；

（一）原项目的审批文件和预算资金下达文件(项目计划和资金预算)；

（二）建设过程中项目调整申请和批文以及资金调整文件（如有）。

三、项目建设进展情况、社会效益情况

（一）建成项目的完工报告或初步验收报告（含建设规模、建设内容和建设标准、建设地点、工程质量情况等）；

（二）项目招投标情况，招投标报告（委托代理机构实施的招投标）或总结（自行实施的招投标）；

(三)工程监理情况和工程监理报告；

（四）基本建成或已建成项目的运营产生的经济、社会效益情况。

四、资金使用管理情况（投资完成情况）

（一）项目资金管理情况

1、项目业主建立的项目资金管理办法；

2、项目资金实际管理情况（1）专户的开设情况

（2）专账管理情况（电子帐套或账页）

（二）配套资金到位情况 配套资金的来源及账务处理情况。

（三）资金使用情况（投资完成情况）

1、相关账务处理（含专项资金支出）凭证和原始凭证；

2、支出申报情况表(详附表)；

3、支出如形成资产的，应提供资产清单和资产盘点表。

五、项目业主的其他综合资料

（一）企业营业执照复印件；

（二）法人代码证复印件；

（三）税务登记证复印件；

六、其他审计中发现需提供的资料。

第四篇：审计报备准备资料

审计资料收集明细清单（必须要的）

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一要一个）、开户许可证、资质证（复印件）

2、公司章程、验资报告、上年审计报告、法人身份证（复印件

3、资产负债表、利润表、现金流量表

4、投资协议、借款合同、购销合同（5-8份）

5、房产证、土地证、行车证等产权证书复印件、复印固定资产大额发票每年8-10份

6、固定资产盘点表、存货盘点表、12月银行对账单、银行余额调节表

7、往来函证（大额），往来为个人的提供个人身份证复印件

8、每个科目复印3-5张凭证及附件、账本每个科目复印3-5张

9、拷贝：12月份科目余额表1-末级；总账；各科目明细账；1-12月损益类科目余额表1-末级，序时账。

第五篇：离任审计准备资料

任期经济责任审计需准备的资料

一、被审计责任人任期内经济责任履行情况的书面汇报材料（即履职报告），内容主要包括：

（一）被审计责任人的职责范围。

（二）被审计责任人任期内提高绩效、增强企业竞争实力、完成各项经济运行指标及履行社会贡献义务等方面的情况。

（三）被审计责任人遵守财经纪律法规及廉政规定方面的情况。

（四）应向审计组说明的其他情况。

二、单位需提供的有关被审责任人任期内的材料。主要包括：

（一）企业基本情况，含工商营业执照、税务登记证；

（二）企业管理制度、销售经营计划、批复预算及执行情况；

（三）审计期间的财务会计资料；

（四）企业开户许可证、在银行和非金融机构设立的全部账户对账单，包括已注销账户的有关资料；

（五）固定资产投资、出租、处置等文件、资料；

（六）经济运行及经济活动分析资料；

（七）经济合同、协议及与企业经营管理有关的办公会议

纪要（记录）、工作总结；

（八）经济管理监督部门及审计机构做出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况材料；

（九）专卖案卷及相关资料（包括罚没款收缴、返还情况，罚没物品处置、结存情况等）；

（十）应当向审计组说明的如担保、抵押、法律纠纷等其他相关资料；

（十一）被审计责任人承诺书和管理当局声明书（后附）；

（十二）其他资料。

（注意：审计期间2008年10月-2010年12月）

被审计责任人承诺书

根据聊城市烟草专卖局（公司）审计通知（聊烟审„2011‟1号），审计组对本人在2008年10月至2010年12月任阳谷县局（部）主要负责人期间的经济责任进行审计。为了表示对审计组工作的理解、支持和充分合作，本人现就有关情况承诺如下：

一、本人已经按有关规定向审计组提交有关材料，并对提供的资料的真实性、完整性承担责任。

二、本人在审计组审计过程中，不采用任何方式或手段干预、阻挠审计组开展工作，全力支持配合审计组调查取证。

三、本人认为审计组成员与本人没有可能影响审计公正进行而需要回避的利害关系。

四、审计组与本人交换意见时，本人能就有关事项将本人意见真实、完整地提交给审计组。

承诺人（签字）：

二〇一一年月日

管理当局声明书

为了表示对审计工作的理解、支持和充分合作，谨就有关情况声明如下：

一、本单位对提供报表及相关资料真实性、合法性和完整性承担责任。

二、本单位已提供所有的财务及会计记录，办公会议、职代会议记录以及有关的资料。

三、本单位所有交易事项和收支款项均已入账，没有在帐外违规设置“帐外帐”、“小金库”等。

四、本单位各项财经活动遵循了国家财经法律法规及本单位的财务规章制度，无舞弊作假等不规范行为发生。

五、本单位各项资产完全属实，且对拥有的全部资产享有充分的所有权，无资产提供担保的情况。

六、本单位所有财务承诺、期后事项均已提供，并作相应的披露，无重大不确定事项。

单位（盖章）：

主要负责人（签字）：二〇一一年月日