项目调研报告 准备资料

第一篇：项目调研报告 准备资料

项目调研报告 编辑及业主准备资料

项目投资调研及前景预测报告的定义

项目投资调研及前景预测报告是针对某一特定的、以谋取商业利益、竞争优势为目的就某项目的产品方案、技术方案、管理及市场、投入产出预期等进行分析的过程，分析结果用于指导项目投资，同时基于分析得出的结论对于项目进行前瞻性预测。

项目投资调研及前景预测报告有别于《项目建议书》、《可行性研究报告》及《商业计划书》，它主要在于项目的投资价值分析，把项目放在市场、社会这个大环境中更全面 的分析项目能不能实施，实施后到底有没有价值。报告不只是停留在“计划”等理论的分析，它的分析是理论和实际的结合。

项目投资调研及前景预测报告的用途

项目投资调研及前景预测报告是为企业吸引投资或投资主体做投资决策时的重要依据，报告在基本投资额的基础上，对项目背景、宏观环境、微观环境、相关产业、地理位置、资源和能力、SWOT、市场详细情况、销售策略、财务等进行详细评价，综合分析、研究项目的投资价值所在，运用科学合理的研究方法及相关辅助模型，准确反映项目各项经济指标，得出科学、客观的投资咨询意见。项目投资调研及前景预测报告的核心价值体现在：

——作为项目投资方的决策参考工具。报告可以为项目投资方提供全面、系统、客观、科学的全要素评价体系和综合分析，全方位、多视角地剖析和挖掘项目最大投资价值所在，最大限度地降低投资风险。——作为项目发起主体吸引外部投资介入的工具。报告可以精准有效地将项目投资价值传递给投资方，使其精准有效地了解投资项目，使投资方对项目收益充满信心，促成投资者参与该项目，最终达到为项目筹集资金的作用。

项目投资调研及前景预测报告的主要内容

第一章：摘要

项目名称、承办单位、项目投资方案、投资分析、项目建设目标及意义、项目组织机构等。第二章：项目背景分析及规划(1)项目背景;(2)项目建设规划;(3)主要产品和产量;第三章：内外部环境分析(1)外部一般环境分析;第四章：市场需求预测(1)国外市场需求预测。第五章：市场竞争分析(1)项目地理位置分析;(2)资源和技术分析;(3)项目SWOT分析。第六章：财务评价(1)评价方法的选择及依据;(2)项目投资估算;(3)产品成本及费用估算;(4)产品销售收入及税金估算;(5)利润及分配;(6)财务盈利能力分析;(7)项目盈亏平衡分析;第七章：融资策略

资金筹措、资金来源、资金运作计划等。

第八章：项目价值分析 价值判断方法的选择、价值评估等。第九章：项目风险分析 第十章：投资价值分析总结 第十一章：附件

项目投资调研及前景预测报告的编制要点

摘要

主要包括：项目名称、承办单位、项目投资方案、投资分析、项目建设目标及意义、项目组织机构等。项目背景分析及规划

主要包括：(1)项目背景;(2)项目建设规划;(3)主要产品和产量;(4)工艺技术方案。外部环境分析

主要包括：(1)外部一般环境分析;(2)产业分析。市场需求预测 主要包括：(1)国外市场需求预测。(2)国内市场需求分析。内部分析

主要包括：(1)项目地理位置分析;(2)资源和技术分析;(3)项目SWOT分析。(4)项目竞争战略选择。财务评价

主要包括：(1)评价方法的选择及依据;(2)项目投资估算;(3)产品成本及费用估算;(4)产品销售收入及税金估算;(5)利润及分配;(6)财务盈利能力分析;(7)项目盈亏平衡分析;(8)评价分析结论。融资策略

主要包括：资金筹措、资金来源、资金运作计划等。价值分析判断

主要包括：价值判断方法的选择、价值评估等。

业主需要准备的资料

1、项目发起主体单位概况

包括项目发起主体单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。

2、项目发起主体对本项目的设想

包括项目愿景、宗旨、项目投资总额、投资方式、融资来源、项目运营方式、产品、服务规划及推广方式、项目组织方式、架构、项目实施进度设想、项目远期发展规划等等

3、项目发起主体对本项目的评价（SWOT）

4、项目产品、服务介绍

5、项目发起主体对本项目产品、服务的评价（SWOT）

6、其他相关材料

第二篇：项目建议书 准备资料

项目建议书 编辑及业主准备资料

项目建议书的定义

项目建议书又称立项报告，按新的投资体制改革相关政策，项目建议书主要是国有企业或政府投资项目单位向发改委申报的项目申请。项目建议书要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目建议书的呈报可以供项目审批机关作出初步决策，可以减少项目选择的盲目性，为下一步可行性研究打下基础。项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差为±30%左右。项目建议书批准后，可以着手成立相关项目法人。

民营企业（私人投资）项目一般不再需要编写项目建议书，只有在土地一级开发等少数领域，由于行政审批机关习惯沿袭老的审批模式，有时还要求项目方编写项目建议书。外资项目，目前主要采用核准方式，项目方委托有资格的机构编写项目申请报告即可。

项目建议书的用途

项目建议书是国有企业或政府投资项目单位为推动某个项目上马，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提出的具体项目的建议文件，是专门对拟建项目提出的框架性的总体设想，该报告的核心价值是： ——作为项目拟建主体上报审批部门审批决策的依据； ——作为项目批复后编制项目可行性研究报告的依据； ——作为项目的投资设想变为现实的投资建议的依据； ——作为项目发展周期初始阶段基本情况汇总的依据。

项目建议书的主要内容

1.项目概况

项目名称、项目由来及背景。

项目承办单位和项目投资者的有关情况。即：生产经营内容、生产经营规模、产品销售情况、年上缴税额、自有资金数额、债权债务情况等。兴办外商投资项目要简述：

(1)合营各方概况，即：合营各方名称、法定地址、法定代表国籍及姓名、资金实力、技术力量等。(2)合营方式(注明合资、合作、独资)。(3)合营年限。(4)经营范围。

(5)产品销售方向(内销或出口比例)。

简述项目建设的必要性和依据。技术引进项目，要简述技术引进内容(关键设备或技术专利)、拟引进技术设备水平及其国别和厂商。产品技术水平及市场销售前景。2.项目建设初步选址及建设条件

项目建设拟选地址的地理位置、占地范围(四至范围)、占用土地类别(国有、集体所有)和数量、拟占土地的现状及现有使用者的基本情况。

如果不指定建设地点，要提出对占地的基本要求。

项目建设条件。简述能源供应条件、主要原材料供应条件、交通运输条件、市政公用设施配套条件及实现上述条件的初步设想。需进行地上建筑物拆迁的项目，要提出拆迁安置初步方案。3.项目建设规模、建设内容

建设规模和建设内容。生产性项目要提出主要产品品种、生产工艺及生产能力;非生产项目要根据项目的不同性质说明其规模，如旅馆、宾馆项目要说明有多少客房、多少床位;房地产开发项目要说明拟建的建筑物类别及数量;成片开发建设的小区要说明小区的主要功能、建筑容积率等。总建筑面积及主要单项工程的建筑面积。4.环境影响

一般民用建筑项目不写，其他非工业生产项目简写。5.投资估算及资金来源

项目总投资额。技术引进项目要说明进口技术设备使用外汇数额，建设费用和购置国内设备所需人民币数额;外商投资企业要说明总投资额、注册资本数额、合营各方投入注册资本的比例、出资方式及利润分配方式。

资金来源。利用银行贷款的项目要将注设期间的贷款利息计入总投资内。利用外资项目要说明外汇平衡方式和外汇偿还办法。6.建设进度初步设想。

7.经济效益和社会效益的初步估算。8.结论 9.附件

建设项目拟选位置地形图(城近郊区比例尺为1：2000;远郊区县比例尺为1：10000)。标明项目建设占地范围和占地范围内及附近地区地上建筑物现状。在自有地皮上建设，要附市规划部门对项目建设初步选址意见(规划要点或其它文件)。

国家限止发展的或按国家及市政府规定需要先由行业主管部门签署意见的项目，要附有关行业主管部门签署的审查意见。

外商投资项目要附以下材料

(1)会计师事务所出具的外商资信证明材料。(2)合营各方的营业执照(复印件)。

(3)合营各方签署的合营意向书(境内单位要有上级主管部门的意见)。两个或两个以上境内单位合建的项目要附以下材料(1)合建各方签署的意向书(要有上级主管部门的意见)。(2)合建各方的营业执照(复印件)。其他附件材料。

项目建议书批准后的主要工作

1、确定项目建设的机构、人员、法人代表、法定代表人。

2、选定建设地址，申请规划设计条件，做规划设计方案。

3、落实筹措资金方案。

4、落实供水、供电、供气、供热、雨污水排放、电信等市政公用设施配套方案。

5、落实主要原材料、燃料的供应。

6、落实环保、劳保、卫生防疫、节能、消防措施。

7、外商投资企业申请企业名称预登记。

8、进行详细的市场调查分析。

9、编制可行性研究报告。

业主需要准备的资料

1、项目初步设想方案：总投资、产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单（含主要材料规格、来源及价格）。

2、技术及来源、设计专利标准、工艺描述、工艺流程图，对生产环境有特殊要求的请说明（比如防尘、减震、有辐射、需要降噪、有污染等）。

3、项目厂区情况：厂区位置、建筑平米、厂区平面布置图、购置价格、当地土地价格。

4、企业近三年设计报告（包含财务指标、账款应收预付等周转次数、在产品、产成品、原材料、动力、现金等的周转次数）。

5、项目拟新增的人数规模，拟设置的部门和工资水平，估计项目工资总额（含福利费）。

6、提供公司近三年营业费用、管理费用等扣除工资后的大致数值及占收入的比例。

7、公司享受的增值税、所得税税率，其他补贴及优惠事项。

8、项目产品价格及原料价格按照不含税价格测算，如果均能明确含税价格请逐项列明各种原料的进项税率和各类产品的销项税率。

9、项目设备选型表（设备名称及型号、来源、价格、进口的要注明，备案项目耗电指标等可不做单独测算，工艺环节中需要外部协助的请标明）。

10、其他资料及信息根据工作进展需要随时沟通。

第三篇：调研准备报告

调研准备报告

一、研究的目的和任务

通过走访现有的胶粘剂事业部现各区域的喷胶棉、无纺布有代表性的客户，收集、筛选、分析市场信息，如喷胶棉、无纺布胶的市场容量；竞争对手的情况，客户的地域分布，规模大小等，为广东无纺定型胶市场的进一步拓展提供依据。

二、调研人员：李文彬、区域经理、刘祥车

三、调研对象：

四、调研计划：

1）指导思想：

实事求是，克服片面性，注重研究，加强分析。

2）任务要求：

 做好调查笔记，必要时录音，注明时间、地点、被调查者的身份情况

 态度谦逊、和蔼求教

 注意谈话技巧，问题简明，自然轻松。

3）时间安排：2013.3.22～4.2（暂定）

4）责任安排：

李总、区经：与客户深入交流，发掘信息

陪同人员：记录与客户交流的信息，整理、分析得出结论，讨论筛选出真实信息，拟好调研报告

5）注意事项：

 调查的对象要多种类型, 听取各方面意见

 调查研究中要了解的问题有些可以事先提出题目，让对方做些准备，这样可以谈得系统些，深一些。

 情况要注意核实。

 注意新冒出来的问题

 要注意算账对比。对于一些重要数据在听的过程中，要帮助算一算，这样可以从中发现问题，引导对方谈得更深一些。

 随时筛选已有的资料

附：调研前准备的资料，以下内容时间均为2012年1月至2013年2月1、2、3、4、5、6、7、

第四篇：项目绩效评价资料准备清单

项目绩效评价资料准备清单

一、业务资料 1.应提供的资料

(1)项目单位部门职能文件；

(2)项目可行性研究报告；

(3)项目申请报告：项目申报书或申请；

(4)项目立项批复：上级主管部门对于立项的批复文件；

(5)项目立项背景及发展规划；

(6)项目立项报告或任务书；

(7)项目实施方案；

(8)项目验收报告；

(9)项目管理文件；

(10)项目责任落实相关材料；

(11)项目单位绩效报告；

(12)项目执行情况报告；

(13)反映项目绩效的图片（4-8幅）或数据图表等。2.根据项目的实际情况补充提供的资料：

(1)立项专家论证意见；

(2)项目评审报告；

(3)项目招投标文件；

(4)设备购置合同、清单（品牌、型号、装件）；

(5)与招投标单位签订的委托协议；

(6)项目内容调整报告及批复；

(7)工程项目的设计、施工图纸报告，监理合同、报告，工程进度表、竣工验收报告等；

(8)项目实施效果的相关证明（发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况其他效果的证明材料）；

(9)反映项目成果的材料（相关照片或图片、技术方案文本等）。

二、财务资料 1.应提供的资料：

(1)财政项目经费预算批复；

(2)项目经费管理文件；

(3)财务管理制度：既可以是针对这一项目的制度，也可以是项目单位的整体财务制度；

(4)项目经费预算表、决算表；

(5)财务会计帐簿及会计凭证；

①对于资金的拨入凭证的收集：资金从市财政拨付到项目单位经过的所有环节，均需提供拨付凭证；

②对于资金的支付凭证的收集:根据项目使用资金金额大小而定，如项目资金金额不大，且凭证数量不多，则尽量收集齐全如项目资金金额较大，则抽取大额及重要凭证进行收集。2.根据项目实际情况补充提供的资料：(1)项目经费调整依据；(2)项目经费调整报告及批复；

(3)项目进展报告；

(4)审计机构对项目执行情况的财务审计报告、专项审计报告、专项检查报告；

(5)中期检查结果报告。

第五篇：开工报告准备相关资料

每个桥一份报告、每份报告一式三份 中标通知书复印件、履约保证金复印件 公司资质

项目部成员证书复印件（项目经理、安全员、施工员、质检员）机械合格证和特种设备操作证（挖机、焊工、电工）6-7人的人身意外伤害保险和身份证复印件 以上均盖公章。开工报告包括

1、盐城市农村公路提档升级工程建设开工报告

2、施工组织设计报审表

3、施工技术方案报审表

4、进场设备报验单

5、工程开工申请单

6、建筑材料报验单

7、放样报验单