第一篇:项目绩效评价资料准备清单
项目绩效评价资料准备清单
一、业务资料 1.应提供的资料
(1)项目单位部门职能文件;
(2)项目可行性研究报告;
(3)项目申请报告:项目申报书或申请;
(4)项目立项批复:上级主管部门对于立项的批复文件;
(5)项目立项背景及发展规划;
(6)项目立项报告或任务书;
(7)项目实施方案;
(8)项目验收报告;
(9)项目管理文件;
(10)项目责任落实相关材料;
(11)项目单位绩效报告;
(12)项目执行情况报告;
(13)反映项目绩效的图片(4-8幅)或数据图表等。2.根据项目的实际情况补充提供的资料:
(1)立项专家论证意见;
(2)项目评审报告;
(3)项目招投标文件;
(4)设备购置合同、清单(品牌、型号、装件);
(5)与招投标单位签订的委托协议;
(6)项目内容调整报告及批复;
(7)工程项目的设计、施工图纸报告,监理合同、报告,工程进度表、竣工验收报告等;
(8)项目实施效果的相关证明(发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况其他效果的证明材料);
(9)反映项目成果的材料(相关照片或图片、技术方案文本等)。
二、财务资料 1.应提供的资料:
(1)财政项目经费预算批复;
(2)项目经费管理文件;
(3)财务管理制度:既可以是针对这一项目的制度,也可以是项目单位的整体财务制度;
(4)项目经费预算表、决算表;
(5)财务会计帐簿及会计凭证;
①对于资金的拨入凭证的收集:资金从市财政拨付到项目单位经过的所有环节,均需提供拨付凭证;
②对于资金的支付凭证的收集:根据项目使用资金金额大小而定,如项目资金金额不大,且凭证数量不多,则尽量收集齐全如项目资金金额较大,则抽取大额及重要凭证进行收集。2.根据项目实际情况补充提供的资料:(1)项目经费调整依据;(2)项目经费调整报告及批复;
(3)项目年度进展报告;
(4)审计机构对项目执行情况的财务审计报告、专项审计报告、专项检查报告;
(5)中期检查结果报告。
第二篇:0.绩效评价资料准备清单
绩效评价资料准备清单
(一)项目决策资料:(1)项目单位职能文件(2)部门或项目单位中长期规划(3)部门或项目单位本年工作计划(4)项目立项背景及发展规划(5)项目立项报告或任务书
(6)上级主管部门对于立项的批复文件(7)项目申报书(8)财政支出绩效目标表(9)项目可行性研究报告(10)立项专家论证意见(11)项目评审报告
(12)项目内容调整和预算调整的相关申请和批复
(二)项目管理资料(13)项目实施方案(14)项目预算批复(15)项目管理制度
(16)与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度
(17)反映项目管理过程的相关资料。比如:项目培训资料、项目招投标文件、项目中签订的外包合同或协议、工程项目的设计施工图纸、监理合同和监理报告等(18)反映项目执行的会计凭证及会计帐簿。
(三)项目绩效资料(19)项目单位绩效报告(20)项目执行情况报告(21)项目经费决算表
(22)审计机构对项目执行情况的财务审计报告
(23)反映项目完成情况的证据资料。即反映产出目标的完成情况的有关资料。包括反映产出数量、质量、时效和成本等有关情况的证据资料。重要的是应能够客观的证明项目产出目标的完成情况。比如:考评工作组对项目产出目标完成情况的调研结果、评价专家对项目产出目标完成情况的认定结果、有关专业机构对项目产出目标完成情况的认定证明、项目完工验收报告、科研课题结题报告、项目完工实景图片、采购设备入库记录等。(24)反映项目实施效果的证据资料。即反映项目效果目标完成情况的有关资料。重要的是应能够客观的证明项目效果目标的实现情况,最好是能够量化的反映项目效果实现情况。比如:反映项目实施效果的有关经济数据、业务数据、发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况、服务对象调查问卷、项目实施效益与历史数据对比、成本合理性分析等。
第三篇:融资项目准备资料清单(房产)
融资项目资料清单
1、公司简介(加公章),项目简介(可行性报告);
2、公司营业执照,组织机构代码证,税务证书(国、地税);(加公章)
3、公司法定代表人(身份证复印件)、财务总监等高级管理人员的简历;
4、公司章程及章程修正案(最好带工商局查询章);
5、公司组织结构图;
6、公司股权结构;(需同时提供验资证明)
7、公司历史沿革;(公司或股东相关联企业已开发项目简介)
8、公司最近三的审计报告和财务报表、最新三个月的财务报表;
9、公司上及本的纳税申报表复印件;
10、人民银行征信系统查询《企业基本信用信息报表》
11、公司历次验资报告复印件;(加公章)
12、国有土地使用证;(购买土地发票)
13、建设用地规划许可证;
14、建设工程规划许可证;
15、建筑工程施工许可证;(与工程队签订的总合同)
16、竣工验收合格证
17、国有土地使用证取得文件;(拍卖取得或转让取得等合同文件)
18、房地产开发企业资质证明;
19、房屋预售许可证;(附带抵押物整体彩照)
20、最近五份交易合同;(在建物提交营销方案)
21、公司所在行业基本情况;(其他附近项目情况)
22、意向融资函;(加盖公章,出函日期至今不可超过30日)
23、股东会决议;(距离有效截至日期必须3个月以上)
第四篇:班班通项目学校资料准备清单
班班通项目学校资料准备清单
(各种资料分类装盒)
1、学校成立组织,专人负责;
2、设备移交单、校级验收评分表;
3、设备安装、调试、运行、管理情况(含自配设备和设施);
4、使用登记表;
5、学校培训方案及培训记录;
6、设备的登记、使用、管理、维护、安全等管理制度的建立(制度上墙);
7、设备运转维护经费落实情况;
8、对项目实施的意见和建议;
9、学校、学科教师落实”班班通”教学应用培训工作责任书;
10、班班通设备使用责任状;
11、招投标文件;
12、县教育局下发前期准备工作、管理及应用和县级验收文件通知。
第五篇:中国银行融资准备资料清单 范文
客户申请贷款所需资料清单
尊敬的客户:
请您按下列清单提供资料,复印件要清晰并加盖公章。
1、借款申请;
2、个人征信系统资料查询授权书(公司法人/实际控制人、自然人股东);
3、经年审合格的营业执照(副本);
4、组织机构代码证(副本);
5、税务登记证;
6、基本户开户许可证;
7、贷款卡;
8、公司章程;
9、验资报告;
10、法人代表身份证复印件;
11、法定代表人(或实际控制人)的简历,包括但不限于教育背景、工作经历、工作业绩、个人的其他投资情况等;
12、公司情况介绍,包括但不限于:内部管理架构、职责分工;员工总数,各类人员人数;经营模式;主要产品;生产能力;业务周期;销售特点等;
13、连续两年的财务报表和最近一期财务月报表。如报表经审计,需提供审计报告、报表附注和会计师事务所执业证书;
14、经营许可证(如进出口备案文件、特种行业经营等);
15、产品各项认证(如ISOHACCPUL等)或检验报告;
16、环保评估及验收文件(如有);
17、产品专利证书和商标权利证书(如有);
18、上及本最近月增值税纳税申报表;
19、上及今年以来所有银行结算账户对账单; 20、前6个月与供应商签订的购货合同;
21、前6个月与购货商签订的销售合同;
22、前6个月电(或水、气)费凭证(生产制造类企业提供);
23、房地产租赁合同(如有);
24、主要固定资产清单;
25、抵押物的相关权证。
26、自然人股东提供个人有效身份证件;
27、单位股东为企业的,股东提供上述3-13项资料;
28、由自然人提供担保的,提供个人有效身份证件及婚姻证明情况(若已婚,提供夫妇双方身份证件及结婚证)
29、由其他企业提供担保的,担保企业提供上述3-13项,提供抵、质押担保的还需提供抵、质押物的相关权证。