XX支行会计移交工作说明

第一篇：XX支行会计移交工作说明

XX支行会计移交工作说明

按照郎溪农村合作银行总行要求，XX支行会计岗位于2011年2月15日办理移交工作，由XXX同志将经管印章、账簿、报表、档案、重要证照及其他有关物品移交给XX同志。

一、账务移交以2011年2月14日日终报表数字为准；

二、移交当日XXX同志将国库支付系统、账户管理系统、联网核查系统管理员密码交XX同志修改。

三、移交电脑中所有电子文档,及月末、季末各类信贷报表（含贷款矩阵分类表，涉农新、老台帐及外勤收息表等）。

四、移交材料一式三份,移交人、接交人、监交人各一 份；

五、由于时间仓促，交接工作中难免有不够详尽之处，对未尽事宜，XXX同志负责答复。

第 1页 XX支行

2011年2月15日

第二篇：工作移交说明

工作移交说明

地脚螺栓预埋已完成：

加工厂区：机修车间、1#、2#仓库、汽修车间、综合仓库、过滤装置、蒸发装置、热溶装置。

热电站区：热电站主厂房。

造粒厂区：造粒装置1~4轴/A~E轴、8~12轴/A~E轴、脱水干燥装置、1#、2#仓库、氧化铁仓库、辅助材料仓库。

现钢构部已完成工作量为：

1、机修车间已完成主构件、次构件、平台的安装，除锈、补底漆、喷面漆以及通风器支架、天沟安装等工作。2、1#、2#仓库已完成主构件、次构件的安装，除锈、补底漆、喷面漆以及通风器支架、天沟安装等工作。

3、汽修车间已完成主构件、次构件的安装以及通风器支架、天沟安装等工作（除锈、补底漆、喷面漆等工作总包暂不验收）。

4、综合仓库已完成主构件、次构件的安装以及除锈、补底漆等工作。

5、氧气、乙炔瓶库已完成屋面檩条、拉杆以及通风器支架的安装工作。

钢构部未完成工作量为：

1、机修车间未完成屋面、墙面双层彩板、保温棉安装，门窗、通风器、收边、雨水管（未到货）等安装以及室内隔墙的安装。2、1#、2#仓库未完成屋面、墙面单层彩板安装，门窗、通风器、收边、雨水管（未到货）等安装以及室内隔墙的安装。

3、汽修车间未完成除锈、补底漆、喷面漆工作，屋面、墙面双层彩板、保温棉安装，门窗、通风器、收边、雨水管（未到货）等安装以及室内隔墙的安装。

4、综合仓库未完成防火涂料的涂装（未到货），屋面、墙面单层彩板安装，门窗、通风器、收边、雨水管（未到货）等安装以及室内隔墙的安装。

5、氧气、乙炔瓶库未完成屋面彩板、收边、通风器的安装。以上墙面彩板已成型到货，屋面彩板到货为钢卷，需自行使用成型机压制，成型机厂家人员已到现场。

钢构部 2014年8月

第三篇：出纳会计移交工作交接书

出纳员工作交接书

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

199X年X月X日

（二）具体业务的移交：

1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本现金日记帐一本；

2．本银行存款日记帐二本；

3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记簿一本；

8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10．…………………

（四）印鉴：

1．XX公司财务处转讫印章一枚；

2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）

接管人：金XX（签名盖章）

监交人：迟XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

199X年X月X日

第四篇：工作交接及库存产品移交说明

工作交接及库存产品移交说明

现本人将成品仓库存产品移交李红，并说明如下：

一、本岗位的主要职务

1)成品的入库

根据已检验合格批次的生产随工单上产品规格型号，生产批号，数量，产品打标及《产成品入库单》与实物核对无误后，（异常产品入库时，需按质量分析员或技术人员在生产随工单上注明产品的处理意见进行标注，并将产品分开存放。）给予办理入库手续，接受入库，后按不同的规格型号分区存放到货架上。

2)成品的出库

根据账号登陆生产系统，按生产系统已审批通过的订单要求的型号，数量（注意客户要求）给予备货，填制《待检通知单》并通过品管检验和包装组对产品进行包装，包装组将相关清单数据录入生产系统，待QA检验合格后，复核并上传物流系统，如果是新谷销售的并需打印《产品出库单》。

注：成品的出入库必须及时在存卡相应栏上登记产品进出的批号，数量，日期，做到卡，帐，物相一致。

3)产品的借出

产品借出人填写一份《新谷公司借条》，注意借条上资料的完整度，如：产品的保证归还日期，及各部门领导签名。无误后，给予借出，并保存好借条，防止遗失。到期的借条及时让产品借出人归还。

4)产品的退货

对于退货的产品，应首先放到待退货检验区，并通知品管部检验，合格后，将《退换货产品处理会签表》给相关业务员复印备份，并跟进物流系统上的退货流程，待系统完成确认后，方可办理退货手续。

5)产品日常报表工作明细

每天根据入库单，生产随工单，待检通知单做《产品库存日报表》，内包含公司产品与OEM及委外加工产品，按封装做出入库报表与库存表。按每天入库及发货的产品规格型号与数量做《产品盘点表》、《快报》。

6)盘点

每月25号（年中，年终盘点日期则以公司通知日期为准）为月盘点截止日期，按《产品销售发出明细表》格式做好当月发出明细的数据记录。整理《产品月度盘点表》，并附上新谷销售的《产品出库单》作为出货的依据。按财务的要求做《产品帐龄表》。每月26号早上向财务提交相关出入库单据，盘点表。

二、账本及钥匙的移交

1)自产产品账本移交（包括二三极管账本四本，二期产品账本及委外产品三本，OEM账本三本。）

2)6月25日《产品库存日报表》电脑报表一份，6月25日月度盘点表一份。（共15页）

3)成品仓大门钥匙1条。

移交人：接管人：

主管：财务主管：

2014-6-25

第五篇：会计移交书[推荐]

会计工作移交书

单位原会计由于原因不能继续担任会计工作，厂部决定由接替并于2012年月日办理移交。现按《会计人员工作规则》等有关规定，办理如下会计交接事项：

一、会计帐簿

年月至年月总分类帐和各类明细帐共本。

其中需要说明的是：已挂账的事项及往来账需要说明发生原因、可能发生损失的风险及处理意见。

年月至年月 会计报表共

本。

二、会计凭证

年月日至年月日止会计凭证册数

会计凭证有关需要说明的问题。

三、会计报表

年月至年月 会计报表共本。

四、会计档案

1.年至各种会计帐簿XXX本;

2年至会计凭证共计XXX册;

3.年至各月、季、年会计报表已分别按册，共计册。

4.年至年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计册。

五、银行印鉴

六、其它会计资料

七、移交需要说明的问题

八、交接日期

交接工作于年月日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

九、本交接书一式四份

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份

十、附表

附表一：资产负债表

附表二：货币资金明细表（附：银行签章的科目余额调节表表；还包括：出纳账簿及现金、存折、信用卡、股票、债券、国库券等有价证券等）

附表三：银行印鉴明细表

附表四：存货明细表附表五：会计凭证明细表附表六：会计账簿明细表附表七：往来款明细表

附表八：其他移交明细表兹移交

监交人：

接收人：

移交人：

联系电话：联系电话：联系电话：

2012年

-日月