财务部工作学习心得

第一篇：财务部工作学习心得

财务部工作学习心得

来到财务部学习已经两天了，在这两天中我接触了很多新的事物，原本对财务的观念也改变了很多。以前以为课堂上学习的东西已经包罗了基本将来工作中可能遇见的情况，但是事实却与计划存在着很多差别，尤其是在氛围与内容上，也许是现在处于开学之初吧，各种事务都比较繁忙，每个人都有着自己的工作任务，给人一种与课堂截然不同的严肃、紧张的气氛。

尤其是第一天到财务室，安排去跟郑老师学习数据整理和统计，第一次感觉到收学费也是那么不容易的，对数据的整合居然要那么复杂，精细。在郑老师手把手的演示下，我初步了解了这套流程，其中的一些小技巧更是让我深受其益，但是由于是第一次接触这些数据刚开始还有些一知半解，因为看的那些单据都是从来没有见过的，虽然上面名列了各种备注，但是在区分的时候还是难以对那些出现的特殊情况进行处理，只能怀着疑问琢磨记录的笔记，后来跟着宋老师学习收学费，看着一张张单据，发票从自己手中打印出来，在深深的责任下，也难免有种第一次的欣喜，尤其学费都不是小数目，在紧张的接过每个缴费同学递过来的银行卡时，都感觉一份责任，一份压力随之而来，因为我所做的必须对他们每一个人负责，也要对之后所有进行下一步财务处理的人们负责。当然最重要的是我学到了很多新的知识，一些为将来工作准备的积累，我学会了如何使用刷卡机，如何在学校收费系统中收费，如何打印发票，如何整理单据。通过跟宋老师的学习，让我知道这些单据是从何而来，又是各自拥有什么作用的，让我跟之后的数据整合和处理相衔接，思路也变得清晰了很多，也开始逐步的掌握如何去删减无用的信息，添加有用的信息，最后编制各种表格。

虽然财务室的工作很繁忙，工作节奏也很快，但是我发现我已经逐渐去适应它，配合它了，在学习新东西的过程中，我感觉自己动力十足，明天都有不同程度的提升，我相信不久我就能掌握这些知识，学会怎么去运用，真正能帮上各位老师的忙，成为最好的助手，同时也为自己的未来多一份经历，多一份积累。我会继续加油！努力！

10高工涉外会计—吴晴明

第二篇：财务部工作

财务部工作

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，财务部工作。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析，工作总结《财务部工作》。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其他工作。

第三篇：财务部工作

财务部的岗位设置与各岗位的工作职责

为了在公司范围内建立统一的财务信息系统，依据国家有关规定，结合公司具体情况，制订适合本公司的财务管理制度，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性，在财务部设置了以下岗位：

一、会计负责人（袁剑峰）岗位

其岗位责任是：1 具体领导本单位的财务会计工作；2 组织制定本单位的财务会计制度，并贯彻执行；3 组织编制本单位的各项财务、成本计划和银行借款计划、并组织实现；4 组织开展财务、成本分析；5 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；6 负责编制资产负债表和有关报表；7 负责管理会计报表等档案；8参加生产经营管理会议，参与经济决策等。

二、出纳（崔灵霞）岗位

其岗位责任是：1 办理每天的现金支付和银行结算业务；2 登记现金和银行日记帐；3 保管库存现金和各种有价证券；4 保管有关印章、空白收据和空白支票；5 协调财政部门的有关事务；6 按时发放工人工资、奖金；7 每日及时汇报资金的使用和结存情况；8 做到日清日结。

三、成本核算（王新华）岗位

其岗位责任是：1 会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办

法；2 审查汇编材料物资的采购资金计划；3 负责材料物资的明细核算和有关的往来结算业务等；4拟定成本核算办法；5 编制成本费用计划；6 负责成本管理基本工作；7 核算产品成本等；8 办理其他往来帐的核算业务；9 负责其他往来款项结算的明细核算。

四、仓库管理员（王金萍 单秀梅）岗位

其岗位责任是: 1 负责商品的验收入库和退货管理。即对商品的名称、数量、生产日期、质量进行核查。2 负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确帐、卡、物三者一致,3 负责材料的收发，半成品，成品的入库，和成品出货，能熟练完成仓库的定期盘点,4 负责原材料的出入库作业管理，做到材料的先进先出，按时上报会计人员，5 整理及材料储存环境的管理．6 负责帐物核查，库存盘点，确保帐物统一、库位准确，盘点正确；7 按公司要求，确保仓库帐物准确，负责相关单据的存档；8 积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。

第四篇：财务部工作

财务部工作：

1财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算 2协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；

3做好与仓库部门对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐； 4指导车间统计员做好工时材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；

5做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋

6原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续

7财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩 效考核结果，兑现劳动报酬。

第五篇：财务部工作周报

财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修

改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓

库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。