供应站上半年经济活动分析

第一篇：供应站上半年经济活动分析

供应科全年经济活动分析

一、物资采购

供应科全年采购入库量为2524.78万元，其中经过电子商务网上询价采购的为 2517.68 万元，通过框架协议采购的金额为 1967.52 万元，框架协议采购金额占总采购金额的 78.22 %，供应处要求的60%还有差距，主要是因为上半年供应科组织供应的材料主要是各站队及基地的维修用料，用料没有规律，所需材料品种多，而且用量比较少，适合签订框架协议的材料比较少，另外，处的项修，大修工程所用材料还在组织供应中，有些材料已经采用框架协议采购：各站外管线防腐用的防腐带，临邑流量计更新工程使用的流量计，临邑站31#33#35#阀更换用的伐门等总计110.7万元，有的在8月份采购入库，有的已经签定框架协议合同，另外鲁宁线泵机组一期改造泵站空压机更新的5台滑片空压机也在签订框架协议中。下半年我们将充分利用处工程陆续开工，材料使用批量大，使用比较有规律这个有利环境，加大物资框架协议采购力度，完成局下达的各项指标。

二、物资供应

供应科全年物资出库金额为2559.15万元，库存由2.36万元变成现在的零库存，一方面主要是原来特储的输油泵备件在今年的大泵大修中全部被领用，另一方面，供应科加强管理，多与各站队，生产部门联系，加强物资的代用，使原来的库存物资陆续的用到生产中去。

三、各项指标完成情况

1、计划合格率、及时率100％；

2、保证供应程度100％

3、电子商务采购率100％

4、ERP上线率100％；

5、节约采购金额201.05万元，节约率 10.10%

6、物资供应管理体制达标率100％、网上采购合格率100％

供应科

2012年1月11日7

第二篇：经济活动分析报告应包括哪些内容

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经济活动分析报告应包括哪些内容 作者：夏新年 覃孟英 韩健 周福萍

来源：《财会通讯》2003年第06期

第三篇：经济活动分析

公交企业经济活动分析

2010年，全公司主副业共实现营业收入万元，比去年同期的万元增长了7％。降价补贴 万元计算在内，主副业本年合计利润额为 万元，去年同期为 万元，亏损额同比增加了 万元，主业政策性亏损的加速扩大，是公司整体亏损的主要原因。

一．主行业经济活动分析：

（一）主业整体状况：

1、完成营运里程 万公里，比去年同期的 万公里增长了，其中原有线路营运里程万公里，同比降低了。完成客运总人次 万人次，较去年同期的 万人次增长了5%；百公里客运人次为248人次，同比减少了5人次。上半年的低温天气使得乘客公交出行率明显降低，而下半年全市道路改造工程更是对公交的正常运行秩序造成了严重冲击，与此同时，私家车井喷式的发展一方面导致客源流失，另一方面造成的道路拥堵对公交车的安全及正班正点运行也产生了极为不利的影响。在面对诸多困难的情况下，公司通过优化线网布局、及时调整路线和加强调度管理等措施，保证了主业的正常运营和客运规模的稳步发展。

2、实现票款收入 万元，占目标（万元）的98%，较去年同期的万元增加了122万元，增幅3%；车公里收入2.29元，比去年同期的2.38元减少了0.09元。其中：原有线路实现票款收入万元，占收入总额的，同比降低2%；车公里收入2.38元，与去年同期持平。新开线路 实现票款收入 万元，占收入总额的；车公里收入额仅为1.24元，远低于全线路平均水平。与去年同期相比，主业票款收入整体增势缓慢，车公里收入在新开线路的拉低下同比降低了4%。

3、主业营运成本总计 万元，比去年同期的 万元上涨了12%；单位总

1成本为 元，比去年同期的 元增加了0.16元，增幅5%。在运营总成本净增的 万元中，包括增加的直接成本 万元、车辆折旧 万元、管理费用83万元、经营费用 万元、财务费用56万元和税金4万元。通过以上数据可以看到，直接成本是推动线路总成本增长的主要因素，去年同期燃油费因油价降低而出现回落，但人工费增长起到了关键拉动作用。今年燃油费支出随着油价的走高而反弹，燃油支出净增597万元，直接成本总额也随之水涨船高。

4、主业经营亏损总计 万元，比去年同期的 万元增加亏损580万元；车公里亏损额为 元，去年同期为 元，每公里增加亏损 元。其中原有线路和新开线路分别亏损 万元和 万元，占总亏损额的90%和10%。在车辆折旧计算在内的情况下，今年各线路全部沦入亏损行列，并且亏损额呈现继续扩大的趋势，其中原有线路车公里平均亏损额为0.95元，新开线路更是入不敷出，车公里平均亏损额达1.43元。即使降价补贴计算在内，今年主业亏损额仍达842万元。

（二）、成本分析：

1、直接成本明细项目支出情况：

（1）工资累计发生 万元，比去年同期的 万元增长了3%，人员增加是工资增长的主要原因。车公里工资费用 元，去年同期为 元，车公里人工费用略有降低。

（2）燃油费累计发生 万元，比去年同期的 万元增长了38%，车公里燃油费用为1.07元，比去年同期的0.83元增加了0.24元。

全年共耗费燃油 万升（约 吨），百公里平均油耗 升，平均价格为 元/升；去年同期共用油 万升（约 吨），百公里平均油耗 升，平均价格为

4.67元/升。燃油用量同比增加了 万升（约252吨），增幅9%；百公里平均油耗同比增加0.3升，增幅2%；柴油价格每升平均增加了1.25元，增幅达28%。经测算，里程增加因素导致燃油增加支出102万元；单位油耗升高因素导致燃油增加支出34万元，油价上涨因素导致燃油增加支出46

1万元。由此可见，油价是影响燃油费增加的主导因素，是关系运营成本高低的主要指标。由于油价具有内部不可控性，同时单位油耗控制的空间也已经很小，因此，调控运行里程是主业节能降耗的关键。

（3）维修费、材料费和轮胎费分别发生 万元、万元和 万元，去年同期分别为 万元、万元和 万元。维修费和轮胎费的降幅分别为1%和9%，材料费增幅为22%。车公里维修费 元，同比减少0.01元；车公里材料费为 元，同比增加0.02元；车公里轮胎费为 元，与去年同期持平。材料费同比增长的原因有：主业加强了对运营车辆的各级保养和车容车貌整治，其中部分国产车的二保费用相对较高。另外，原有车辆的维修支出也是重要的影响因素。随着车辆的逐年增加，车辆维修性支出将逐步递增，这也是公司节能降耗的一个重点。

（4）保险费发生 万元，去年同期支出 万元，今年公司运营车辆不再保商业险，只保交强险，这就促进了保险费的大幅降低。

（5）事故损失费发生 万元，去年同期为 万元，公司实施事故预扣罚款办法后，事故损失费均为以前遗留事故结案后的损失额。

2、后勤费用支出情况：

（1）经营费用支出 万元，比去年同期的 元增长了23%；车公里经营费用为0.30元，去年同期为0.26元。其中，驾驶员和修理工社保费本年支出299万元，同比增加了55万元；五队后勤费用支出41万元，同比增加了24万元。

（2）管理费用支出 万元，比去年同期的 万元增长了8%；单位管理费用为0.55元，同比增加了0.01元。与去年同期相比，管理费用主要变动情况如下：社保费增加支出8万元，增加原因是人员增多及社保基数的上调；资产折旧费增加支出17万元；整修车辆费用增加支出18万元；结转两会充卡费用后签单充值费用增加支出44万元；其他费用合计减少支出4万元，其中办公费、水电费等部分费用同比有所降低。

（三）主业经营情况综述：

目前，主业增收空间极为有限，在成本上涨的压力下，成本倒挂的缺口会持续扩大。因此，在充分掌握线路客流规律和突发因素的基础上，主业运营要切实加强科学调度，通过及时调整运行班次来实现运力的合理配置，以达到增加收入、节约成本的目的。另外，随着私家车等社会车辆的增多，市区拥堵现象会越来越严重，这也为主业运营提出了新的挑战。

第四篇：XXXX2014年一季度经济活动分析报告

xxxx公司2014年一季度经济活动分析报告

xxxx公司

2014年一季度经济活动分析报告

尊敬的xx、各位领导、各位同仁：

大家好！

xx公司一季度深入贯彻落实省公司2014年工作会议精神，紧扣省公司“六个一”的工作思路，以经济效益为中心，紧抓四全管理，深入落实“抢电量、控煤价、降能耗”三项重点工作。一季度，公司安全生产局面总体稳定，安全基础进一步得到夯实，截止4月27日公司安全生产983天。公司发电量、供热量同比增长较多，供电煤耗、厂用电率等主要经济指标均同比继续下降，燃料供应压力进一步缓解，公司经营形势一季度开局良好，实现利润4296万，同比增加1238万元。

第五篇：经济活动分析实施细则

二○一二年经济活动分析实施细则

为了更好地贯彻“用好每一分钱，节约每一分钱”的成本理念 树立大成本意识，切实加强项目经济活动分析工作，提高公司经济效益，防范项目经营风险，按照建设集团相关文件精神，制定本实施细则：

一、经济活动分析工作的职责

1、项目经理作为项目成本管理工作的第一责任人，要亲自抓这项工作，要组织经济活动分析小组召开成本分析会，季度综合分析，月度专题分析，做到心中有数，成本受控。

2、各项目部应当成立经济活动分析小组,由项目经理作为组长,由经营副经理(经营组长)牵头,财务、物资、工程等部门参与，组织实施经济活动分析。

3、公司每季度经营运营会议由公司财务部牵头组织，公司每季度经济运营分析报告由公司财务部牵头完成，其他各部门配合。

二、经济活动分析的具体内容

经济活动分析，应随着项目施工的进展，动态地、多形式地开展，分析的内容应结合项目的特点及生产经营的实际情况而定。一般来说应从以下几方面进行：

一）、工程概况。项目的合同价款及结算方式、合同主要工作内容、工期要求、目前主要工程形象完成情况。

二）、主要经济指标完成情况、原因简析

1、产值、收入完成情况：实际完成产值（通过形象盘点计算）、甲方审批进度、上报公司产值、确认收入等情况，并对确认收入与实际完成产值的差异进行分析。

2、利润完成情况（包括毛利、上交、期间费用、税费等）。

3、资金回笼及上交完成情况。

4、应收账款与应付账款情况。三）、成本节超情况分析（分析重点）

1、工程总成本节超情况（主要根据工程成本汇总表进行）

2、工程直接成本节超情况（也可按单位工程细分，也可按关键和大额成本项目分析）

人工费节超情况及主要原因（可选正反典型成本项目分析）材料费节超情况及主要原因（同上），材料费中建议单独对油料进行分析。

机械费节超情况及主要原因（同上）其他直接费节超情况及主要原因（同上）

3、间接费用节超情况，并结合控制指标分析原因。

四）、未完工程及全部工程盈亏预测分析。根据项目未完工程（含未施工、部分施工或已施工但未确认收入三部分）及成本预测情况，预计整个合同工程的总体毛利及盈亏情况。

五）、总结。根据以上分析，发现项目部在强化效益点和防范风险点方面存在哪些不足，以及下一步应该采取的措施，指导项目部下一阶段的成本管理工作。月度成本分析。可在季度综合分析的基础上适当简化，重点对关键盈亏项目、大额成本项目进行简要分析，对成本异常情况作出说明。

四、经济活动分析应遵循的原则和方法

项目经济活动分析要遵循数据对比分析的原则，并用文字说明成本费用节超的主客观原因。成本分析忌纯数字、表格资料或纯文字资料。要遵循由面到点、由粗到细、由表及里的分析方法。要注意分析口径的一致性，使成本数据具有可比性。要进行实际消耗与三个方面数据的对比分析，即：中标值、预算值、目标成本，这些数据之间不同的对比说明不同的问题。同时，要重点关注关键盈亏项目、大额成本项目（主要包括：分包成本、钢筋等主材、砼、周转材料、机械使用、临时施设等）的节超情况。对于大额成本项目，要从量和价两个方面进行分析，这样的成本分析结果才有价值，才更有说服力。

五、经济活动分析的主要准备工作

1、盘点工作。项目经理要组织相关部门人员进行各项资产的盘点清理工作，主要包括：工程形象进度、材料（含现场材料、甲供料）、半成品、产成品等。每月盘点时间为20－22日。

2、成本费用的清理，确保成本费用的归集与工程形象进度口径一致。（分包结算、各种费用结算）。

3、各项往来款项（应收、应付款项、内部往来）的清理工作。

4、成本核算所需的资料及时传递到位，规范核算。

5、各种成本管理台账及时登记，信息完整。（经济活动分析表格附后）

六、分析资料上报的时间要求

经济活动分析报告上报时间为：每季末25日。

七、经济活动分析会议的要求。

按公司会议精神，每月28日下午召开经营运营分析会，每季度公司将选1－2个项目做重点分析，要求项目经理或支部书记、经营副经理、项目部经营、财务、物资部门负责人参加。要求如下：

1、经济活动分析报告由项目经理或经营副经理亲自发布。

2、发布的报告必须以PPT的格式。

3、会议由公司领导、经营部、财务部、物资部、工程部做为评委对项目部的发布质量进行打分。

八、经济活动分析工作的考核

1、经济活动分析工作直接与项目班子绩效考核挂钩。

2、有下列情况之一者，一次扣罚项目经理当季绩效工资的30%，扣罚项目班子其它成员当季绩效工资的15%。内累计受罚三次的项目部，取消项目经理的评先资格，项目经理的考核评价下浮一个档次。

1）、分析资料不按期上报的； 2）、不组织盘点或虚假盘点的;3）、成本核算主要资料不到位、不准确，影响成本严重失真的； 4）、经公司经济活动分析管理小组确认，项目成本分析不清楚，未达到成本分析的主要目的，自发出重新组织分析通知之日起一周内未上报或上报资料仍达不到要求的。5）、人为杜撰数据，弄虚做假，分析工作走形式的。

3、经济活动分析每季度进行评比，评比结果在全公司进行通报。

中国十五冶一公司 2012年3月20日