上半年市财政收支预算执行情况的汇报

第一篇：上半年市财政收支预算执行情况的汇报

上半年市财政收支预算执行情况的汇报

今年以来，市财政按照市委、市政府决策部署，本着积极作为、科学务实的工作基调，认真落实市十一届人大二次会议决议，努力促进经济平稳较快增长，不断加大增收节支工作力度，取得了明显成效。截止到5月31日，我市财政收支实现双过半。

一、上半年财政收入预算执行情况

上半年财政收入的主要特点表现为收入总量增大，速度增长也较快。1-5月份，全市财政总收入完成111775万元，完成年度预算的58.83%，超出预算进度17.16个百分点，同比增加60827万元，增长119.39%。地方财政总收入完成74599万元，完成年度预算的61.46%，超出预算进度19.79个百分点，同比增加51291万元，增长220.06%，其中，一般预算收入完成38667万元，完成年度预算的88.73%，同比增长24546万元，同比增加173.83%；基金收入完成50361万元，完成年度预算的64.73%，同比增加41174万元，增长448.18%。同时，主体税种增收明显。一般预算收入中增值税、营业税、所得税这三个主体税种共完成税收14429万元，同比增加5450万元，增长60.69%。在主体税种的带动下，房产税、土地增值税、契税等其他税收也都有较快增长。另外，非税收入入库同比增长较快，共完成3957万元，同比增加1865万元，增长89.15%。

二、上半年财政支出预算执行情况

总体来看，上半年财政支出比较平稳和正常，各项重点领域支出得到较好保障。1-5月份，全市财政总支出完成176037万元，同比增加108920万元，增长162.28%。当年财力安排支出完成90653万元，完成年度预算的53.25%，超出预算进度11.59%，其中，当年财力一般预算安排支出完成65525万元，完成年度预算的70.9%，超出预算进度29.23%；当年财力基金预算支出完成25128万元，完成年度预算的32.29%。较好地发挥了公共财政的职能作用，保证了行政事业单位及离退休人员工资的发放和社会保障、公共安全、教育、科技、文化体育、医疗卫生、环保、交通等公共领域支出需要，保证了全市重点项目资金的投入，居民生活环境得到更好的改善。

三、下半年工作措施

今年下半年，我们将进一步开源节流、增收节支，继续加大征管力度，规范支出管理，努力确保全年预算收支平衡。

一是狠抓收入组织。细化对税务部门的考核，调动征收积极性，做到应收尽收；加大向上争取资金的力度；加强对行政收费预算和对土地收益的管理。

二是狠抓灾后重建资金使用情况的监管。高标准完成财务大检查扫尾工作，重点检查镇乡是否有挤占挪用专项资金的情况。同时，加大对镇乡、部门项目借款的清理工作，及时清理农房重建、城房重建、江苏援建等专项资金的收拨情况。

三是狠抓国有资产的监管。加强对国有资产的管理，规范国有资产的处理，确保国有资产收益最大化。

四是狠抓内部建设和管理，继续完善能适应新形势、新情况的财政内控制度。

第二篇：清镇市2018年7月份财政收支预算执行

清镇市2018年7月份财政收支预算执行

情况报告

一、财政收入完成情况

2018年7月全市完成一般公共预算收入（含贵安新区）103,764万元，同比增长16.06%，增收14,356万元，一般公共预算收入同比增幅在贵阳市12个区县市中排名第4位。

全市税收收入完成77,417万元，占一般公共预算收入74.61%，非税收入完成26,347万元，占一般公共预算收入25.39%，收入保持了较好的质量。

二、财政支出完成情况

全市完成一般公共预算支出193,428万元（含上级专款），同比增长16.02%，增支22,826万元。

从一般公共财政预算支出情况来看，支出科目中支出比重较大的有：

（1）教育支出62;298万元，占一般公共预算支出的32.21%同比增长20.19%，主要原因是发放教育系统教师的目标奖6033万元；

（2）一般公共服务支出26,441万元，占一般公共预算支出的13.67%；

（3）公共安全支出17,805万元，占一般公共预算支出的9.20%；

（4）农林水事务支出15,970万元，占一般公共预算支出的8.26%；

（5）医疗卫生支出7.92%。

万元，占一般公共预算支出的2

15,322

第三篇：2011年元月至十月财政收支预算执行情况汇报

***乡2011年元月至十月财政收支

预算执行情况汇报

***乡人民政府

（2011年11月19日）

尊敬的各位代表，各位领导：

根据安排，我就***乡二00九年元月至十月财政收支预算执行情况作简要汇报，不当之处，敬请批评指正。

今年以来，在县委县政府的正确领导下，在上级有关部门指导下，***乡紧紧抓住煤电发展的大好机遇，扎实工作，以增收节支、培植财源为工作重心，围绕全乡发展大局，合理安排资金，以保吃饭、保运转、促发展统领工作全局，取得了一定的成绩。

一、财政收支预算完成情况

1、收入：元月至10月份全乡财政总收入完成20255万元，占年初县下达任务18812万元的108%，为调整任务后21045万元的96%。其中：国税完成15944万元，占调整任务后16650万元的96%；地税完成4164万元，占调整任务后4275万元的97%；财政自身组织收入完成147万元，占调整任务后120万元的122%。

2、支出：全乡元月至十月实际支出6502933元，占全年预算6439116元的101%，其中：工资福利性支出2100889元，占预算2466637元的85%；商品和服务支出2457.507元，占预算2616000的94%；个人和家庭的补助支出1879483元，占预算1356479的138%，债务利息支出和其他资本性支出66054元。

在元月至十月财政预算收支执行过程中，坚持把支持大项目作为最大的财源建设来抓，把强化对煤炭资源的管理作为财政收入的重要抓手，着力营造经济发展环境，积极支持财政税收部门 1

工作，严防跑、冒、滴、漏，最大限度做到应收尽收。全年除完成追加任务外，力争超收，为其他确有完成任务困难的乡镇减轻压力，为全县经济建设作出应有贡献。支出上，牢固树立过紧日子的思想，严格控制支出，节约每一分钱，优化支出结构，把资金重点用于教育、人口计生、安全生产、社会治安综合治理、扶贫救济、小城镇基础设施建设、整脏治乱等方面，使必要的资金得到应有保障。

二、存在的困难

随着***煤、电等大项目的建成投产，为全乡带来了千载难逢的发展机遇，使地方经济得到快速发展，***乡从农业大乡逐步变为工业强乡，财政税收迈入亿元乡镇。但我们必须清醒认识到，在发展过程中还面临以下困难：

1、我乡从前是一个典型的农业乡，突出表现为农业弱，农业基数大、基础薄弱、起步晚且起点低，产业化规模小，农产品产业链尚未形成，与市场关联度较低；境内虽有1个以加工农产品为主的企业，但量小质低，形不成规模品牌，市场竞争能力和抵御市场风险的能力较弱。

2、工业起步晚，基础不牢固。目前除高能耗的煤电工业布点和几个砖厂、砂石厂外，无其它企业入驻。煤炭采崛以变卖原煤为主，附加值低，且此类企业将随着国家产业的调整而逐步淘汰。

3、财源结构单一，需进一步拓宽。现煤电建设已基本完工，地税、税源将逐步减少，只要煤电项目稍有不顺，全乡财政将倍感困难。在步入发展的快车道中，方方面面都需大量资金，运转十分困难，财政压力还很大。

4、负债大、财政供养人员负担重。我乡目前财政供养人员达400余人，年工资支出达1200余万元。为实现“两基”目标，从2003年起，全乡举债办教育，近四年共贷款380余万元。现全乡共负债大数

约1000万元。财政体制变革以来，由于上缴的多，可支配的少；人头费多，用于建设和发展的资金严重不足，形成了典型的“吃饭”财政。此外，基础设施欠帐大。光水、电、路这块，全乡15个村均未通油路，大多数村村级公路晴通雨不通，行路难问题没有从根本上得到解决；未进行农村电网改造或曾经改造而今线路已严重老化的组也占40%左右；农业水利设施薄弱，农业灌溉70%靠天吃饭的现状未得到根本改变，许多村组至今尚未解决人畜饮水困难。

5、在大项目建设中，遇到的实际困难比想象中多，企业与农民之间的关系复杂，矛盾纠纷突出，协调难度大，对全乡发展带来一定负面影响，需要做的工作还很多。

三、今后的工作打算

（一）举全乡之力搞好大项目协调服务，妥善解决好各类工农矛盾纠纷，解决企业发展后顾之忧，充分发挥大企业对地方经济的推动作用。

（二）加快经济结构调整，依托煤电和高速公路等大项目建设，积极支持发展第三产业，努力拓宽财源，加强征管，增强生财聚财的宏观调控能力，做到各项事业有相应资金保障。

（三）切实加强财政监督，优化支出结构，提高理财用财的透明度，杜绝不合理开支，注重资金使用效益，努力做到花小钱办大事。

（四）不断深化财政体制改革，严肃财经纪律，严格执行预算，从源头上杜绝花钱的随意性，严把支出关，堵死管理上漏洞，增强预算的约束力。

（五）坚持应收尽收，严堵征管漏洞，打击各种偷、逃、骗、抗税行为，严防跑、冒、滴、漏，加强煤炭税收监管，确保收入稳定增长，及时入库。

第四篇：一季度财政收支预算执行情况分析

1000万元；

3、土地招标拍卖手续在去年底结束，税款在今年入库，同比增收2500万元。增收较大的地区有：市本级、余杭区和临安市，分别增收5733万元、587万元和495万元。罚没收入全市完成6397万元，增长44.2%，增收1962万元，其中拱墅区增收1152万元，主要是大量农村违房处理罚款集中在今年入库。

三、财政收入预算执行的特点分析

1、全市财政收入执行情况较好。1—3月全市财政总收入分别比上年同期增长30.4%、19.8%、25.5%，其中增幅较高的有：萧山区、上城区、余杭区，分别增长54.7%、44.3%、34.2%。地方财政收入增幅高于上划中央四税10个百分点，地方财政收入中增幅较高的也是：萧山区、上城区、余杭区，分别增长74.1%、60.8%、57.9%。上划中央四税中增幅比较领先的是萧山区。各区、县（市）中只有一家低于上年同期。

2、股份制经济比重有增有降，涉外经济比重有所下降。一季度地税部门报表反映，来自第三产业的税收仍占主导地位，来自股份、有限责任公司的税收在收入中的比重继续提高。一季度第三产业的税收入库152912万元，同比增幅为26%，占全市税收收入总额的64.9%（去年占全市税收收入总额的66%）。股份、有限责任公司累计入库94782万元，同比增长51.6%，所占比重由去年34%提高到今年的40.2%。根据国税部门资料反映，一季度xx收入，私营经济、国有经济所占比重比上年同期有所提高，分别增长了2.5和1.8个百分点,股份制经济、涉外经济和集体经济则分别下降了9.6、2.6和1.8个百分点；企业所得税收入，股份制经济、国有经济和集体经济分别增长了4.1、1.8和0.9个百分点,涉外经济和私营经济则下降5和0.4个百分点。

四、财政收入趋势分析

1-3月以来财政收入执行情况尚好，但从预测全年财政收入走势看，形势还是很严峻的。在连续多年高速增长的基础上，今年增长已现乏力迹象，主要表现在：

1、企业所得税进度完成不理想，地税部门完成的收入与省局下达的计划相比，要短时间进度5个百分点；国税部门征收入库的所得税，同比下降了23.1%，缺口3165万元，短时间进度2.4个百分点。

2、对地方税收影响较大的行业——交通运输业（含邮电通信业）增收乏力，一季度地税部门入库税收14454万元，同比减收1848万元，下降14.7%。据国税方面预测分析：

1、去年杭州市新办外资企业483家，出口额的快速增长使生产企业出口货物免抵税额也大幅增加，将直接影响全年xx的入库数；

2、卷烟消费税计税方式的变化，一方面使消费税的税负上升，增加消费税收入，另一方面也将影响烟草行业的利润，减少所得税的入库；

3、去年一季度所得税就地预缴的政策变化，使上年同期所得税增加4500万元。这主要集中在电信、金融保险及部分证券行业，今年无此因素。

五、财政支出情况分析

今年一季度，全市、市区、市本级财政支出与上年同期相比增幅分别为58.3%、65.1%、114.2%。支出增幅较高的主要原因：一是贯彻执行中央二次调整收入分配政策，落实两年一次行政事业单位人员正常晋级、执省市岗位补贴、通讯费等翘尾巴因素；二是各级财政部门先后成立了会计结算（核算）中心，加快了对行政事业单位的拨款进度，同时减少了中间环节，简化了操作手续（如市会计结算中心原来预算内资金每月由单位向中心报用款计划，中心再向财政局国库支付处申拨资金，现改为中心按照预算进度直接申拨）；三是从3月1日起，午（误）餐补贴由每人每月50元调整为每人每月100元相应增加了部分款项的支出；四是分别兑付杭州高新技术产业开发区、之江国家旅游度假区建设经费和管理经费13681万元，去年同期仅支出5000万元。分项目来看

1、科技投入支出3235万元，比上年同期增长1.67倍，其中：科技三项费用支出2382万元，比上年增支1765万元，主要是拨付上年省补西湖电子集团技术产业发展项目经费1250万元，其次是下城、拱墅分别支出179万元和319万元，上年同期没有发生。科学事业费支出853万元，比上年同期增长43.8%，增支260万元。

2、企业挖潜改造资金支出9944万元，比上年同期增长2.14倍，其中：杭州市区支出9328万元，主要是用于杭州橡胶（集团）公司、杭州前进齿轮箱等集团公司、中粮美特容器有限公司等技改财政贴息支出，市本级一季度用于技改贴息资金为1411万元；其次是萧山区用于支持78个单位87个项目的重点工业贴息2079万和欠发达乡镇新办工业项目贴息支出。

3、农林水及支农支出10274万元，比上年同期增长28.2%，其中：杭州市区支出5798万元，比上年同期增长16%，萧山区比上年同期减支1273万元，主要是去年同期有省补标准堤塘建设经费1000万和支持农口龙头企业贴息经费460万，而今年没有此项支出；余杭区比上年同期增支1499万元，主要是用于支持绕城绿化建设支出。

4、城市维护费支出48338万元,比上年同期增长1.65倍。其中:市区支出46081万元,增幅1.73倍,增支原因主要是市本级财政用于归还贷款11700万元；萧山区支持市政园林绿化建设5000万元和萧山开发区基础设施2000万元；杭州经济技术开发区用于支持高教园区等道路设施支出8072万元。

5、其他事业费及其他支出39479万元,比上年同期增长49.2%,增支原因除翘尾巴工改因素外，主要兑现省政府政策”两保两联（挂）”奖及各区、县（市）政府考核奖增支以及分别兑付杭州高新技术产业开发区、之江国家旅游度假区建设经费和管理经费比上年同期增支8681万元。其次是用于支持环湖南线景区建设和处置杭州中闽大厦遗留问题等项支出。减支的项目主要有：基本建设支出、排污费支出，分别下降23.8%和90.3%，主要是项目用

款进度较慢。

六、当前财政运行中存在的主要问题

1、尽管一季度总的收入形势比较乐观，但全年财政收入形势严峻，前几年的高速增长特别是所得税改为中央、地方分成收入后，对今年的财政总收入的影响在所难免，应引起高度重视。

2、支出盘子越来越大，且增幅大大高于收入，因此财政资金供应紧张问题将日益突出。

七、对策建议

1、继续加强税

收征管工作，加大依法治～度。实行地税属地征收，减少无序竞争，夯实税基；对重点税源加强调查研究并实行监控跟踪，提高税收分析预测的质量，增强组织收入的前瞻性和主动性；开展各项税收专项检查，堵塞征管漏洞，加强欠缓税管理；采取多种措施，大力组织收入，确保财政收入稳步增长。

2、进一步优化支出结构，控制支出增长。随着我国加入WTO，政府要切实转变观念，取消与WTO规则不相符的财政补贴和其他支出，按照公共财政框架要求，优化支出结构；不断完善市级机关事业单位会计集中结算中心工作，加快国库集中收付制度改革步伐，加强财政资金使用情况的监管；倡导勤俭节约的优良传统，提高财政资金使用效益。

第五篇：执行情况及2017年财政收支预算...

青河县第十六届人民代表大会第二次会议

青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告

2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上

财政局局长 王义虎

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告》请予以审议。

一、2016年财政预算执行情况

（一）财政收支预算完成情况。

1.财政收入。2016年地方财政收入完成22914万元，完成预算的100%，同比增长10.2%，增收2127万元。其中：公共财政预算收入完成21263万元，完成预算的100.2%，同比增长6.2%，增收1246万元；基金收入完成1651万元，完成预算的97.2%，同比增长114.4%，增收881万元。

2.财政支出。2016年财政支出完成185065 万元，完成调整预算185994 万元的99.5%，同比增长40.2%，增支53085万元。其中：公共财政预算支出完成183370 万元，完成调整预算183997 万元的99.7%，同比增长41.4%，增支53680万元；基金支出完成1695 万元，完成调整预算1997万元的84.9%，同比下降26％，减支595万元。2016年上解支出526万元。

（二）2016年预算追加（减）安排和使用情况。青河县第十六届人民代表大会第二次会议

1.公共财政追加预算107363万元。

一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。其中：自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元，国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。以上新增财力追加支出预算情况如下：

教育支出1444万元，主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元，校园标准化校舍维修改造建设项目158万元，教师周转房及大学生创业街建设100万元，山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元，高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。

医疗卫生与计划生育支出875万元，阿热勒托别镇中心卫生院标准化建设项目100万元，村卫生室医疗设备购臵47万元，妇幼保健站B超设备购臵资金28万元，人民医院购臵彩色B超资金40万元，用于脱贫攻坚卫生条件改善项目660万元。

城乡社区支出1500万元，主要用于市政基础设施建设项目1500万元。

文化体育与传媒支出2500万元，民族团结教育文化活动中心项目2500万元。

农林水支出8279万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设5000万元，国有农牧场税费改革转移支付资金33万元，脱贫攻坚项目建设资金3246万元。

机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金2790万元，用于发放全县机关事业单位干部津贴补贴。

提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元，用于发放全县机关事业单位干部工资。青河县第十六届人民代表大会第二次会议

二是年初预告知一般性转移支付未到位资金追减预算276万元。村级保障经费转移支付77万元，2016年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金76万元，2016年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金24万元，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金28万元，村警务室协警人员工资55万元，美术馆、图书馆、文化馆（站、室）免费开放自治区配套资金10.5万元，农村文化建设专项资金5.6万元。

三是追减预算指标4万元。用于债务还本支出资金4万元。

四是新增专项转移支付89827万元。按照专项资金指定用途安排支出。

2.动用预备费情况。

动用预备费778万元。用于机关事业单位干部基本工资400万元，兑现人民警察调整工作192万元，基础医疗卫生机构设备购臵资金186万元。

3.政府性基金追减支出预算84万元。

一是新增专项转移支付227万元。按照专项资金指定用途安排预算。

二是追减支出预算47万元。

政府性基金超收追加预算140万元。城市公用事业附加收入超收32万元，农业土地开发资金收入超收9万元，城市基础设施配套费收入超收89万元，新型墙体材料专项基金收入超收10万元。

政府性基金短收追减预算187万元。国有土地使用权出让收入短收177万元，其他政府性基金收入短收10万元。

政府性基金调出追减预算37万元。根据新财预【2014】140号文件关于“加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度”、“盘活存量资金，将政府性基金项目中结转较多的资金调入一般公共预算”及“ 将部门征收入库的政府性基金按不低 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

于20%的比例统一调入一般公共预算”的要求，将37万元政府性基金调入一般公共预算。

（三）财政结余情况。

公共财政预算收支年终结余627万元，其中：专项资金结转下年573万元；政府性基金预算收支年末结余302万元。

（四）2016年财政工作回顾。

2016年我县围绕社会稳定和长治久安总目标，团结带领全县各族干部群众，继续强化“生态建设立县、文化建设活县、口岸经济兴县、工业经济强县、农牧业产业富民”的总体发展思路，努力克服各种不利因素，切实发挥财政职能作用，推进民生工程和重点工程、努力推动县域经济持续健康发展。

1.认真抓好组织收入工作。2016年我县认真落实财政政策，密切关注经济运行态势，加大组织收入力度，加强与各部门的协调配合，积极研究解决组织收入中存在的问题，及时掌握重点行业、重点企业、重点项目的税源变化情况，严格税收和非税收入征管，加大对全年预算收入的研判，提前掌握全年任务缺口，及时组织一次性收入，面对经济下行的严峻形势，公共财政预算收入完成21263万元。

2.保民生、保重点支出。2016年坚持集中财力办大事，强化财政支出管理，全力保障各项重点支出和民生项目支出，全年累计投入民生资金达14.99亿元，占公共财政预算支出的81.75%，同比增长40.49%。其中：教育完成支出24010万元，社会保障和就业完成支出17911万元，医疗卫生与计划生育支出9872万元，农林水事务完成支出71654万元。

3.发挥财政资金引领作用开展金融扶贫工作。一是以财政4 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

资金为牵引，由国投公司子公司诚信担保公司担保，积极与金融机构对接洽谈贷款项目。目前，共落实各类贷款8亿元，其中：自治区农发行易地扶贫搬迁贷款5.6亿元；争取自治区农发行棚户区改造贷款2.4亿元，有力支持了县域经济发展。二是结合本县实际，因地制宜，积极探索符合本县实际的金融扶贫方式：1.为解决贫困户免抵押、免担保贷款问题，我县在上级政策尚未出台情况下，提前制订了《青河县脱贫攻坚小额贴息贷款管理办法》，有效解决贫困户贷款难问题。2.针对传统种养殖产业风险高、经济效益低，依靠农户自身发展，规模小、经营粗放，贫困户增收途径单一的问题，积极探索“龙头企业+贫困户”、“农民专业合作社+贫困户”等适合新型农业经营主体的信贷模式助力脱贫，出台了《推动企业、养殖合作社（大户）带动贫困户增收脱贫实施方案》。3.针对农业产业化龙头企业土地证、房产证不全等问题，财政注入担保公司2700万元设立脱贫攻坚贷款担保基金，探索不动产抵押、仓单质押等信贷业务，帮助企业解决周转资金不足的问题。截止目前,我县已发放扶贫贷款1961户10149.76万元，其中：为1956户贫困户发放贷款8789.76万元；合作社贷款4家、660万元；企业贷款1家、700万元；财政贴息贷款1727户、148万元。三是根据金融支持脱贫攻坚总体要求，制定了《“青梦行动”---金融助推青河县脱贫攻坚实施方案》明确了脱贫攻坚的总体思路、工作目标、具体措施、职责要求等，成立了青河县“青梦行动”金融服务站，“青梦行动”服务站由人民银行牵头组建，地区发行、青河县农村信用合作联社、青河县财政局参与。发挥金融在脱贫攻坚战中的先锋作用，弥补了青河县无人民银行和政策 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

性银行导致的监管与服务空白的现状，确保了金融政策与财政政策的无缝对接。

4.强力推进PPP工作。为加强民间社会资本的运用，坚持树立重大基础设施重点运用PPP模式的理念，充实完善PPP项目库，年初安排500万资金，作为县PPP项目引导运作资金，加大PPP项目招商引资力度，争取取得突破性进展。总投资1.69亿元的人民医院迁建PPP项目，SPV公司已正式成立，社会资本注资已完成，名称为青河县安信医疗机构投资有限责任公司，现已经开工建设；喀英德布拉克水库与诚惠公司已正式签订PPP合同，采取TOT模式，SPV公司为青格里水利综合开发有限公司；黑水沟综合治理项目入选国家第三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目，总投资2.2亿元，现已完成了实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证、社会资本方招标，中标社会资本方为山东华龙园林有限公司，SPV公司已经正式成立，名称为青河县青格里生态湿地公园有限公司，工程已正式动工。

5.启动机关事业单位养老保险改革工作，落实各项调资政策。根据自治区机关事业单位养老保险制度改革的通知要求，我县全面启动了机关事业单位养老保险改革工作，依据养老保险制度改革的要求，对机关事业单位养老保险缴费基数进行确定，并开展了过渡期资金清算等工作，今年4月底按照自治区提高干部职工艰苦边远地区津贴补贴政策要求，积极落实地方津贴补贴补发工作，从2015年1月1日执行，发放艰苦边远地区津贴补贴2731万元，全年为全县干部职工发放地方津贴补贴3856万元。根据自治区调整工作政策要求，给全县机关事业单位干部发放调整工资872万元。认真落实《青河县2015年绩效6 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

工资奖励发放方案》要求，县财政克服自身财政压力，按照优秀、良好、合格单位（人员）三个等次，按照标准发放兑现差异化绩效奖励工资2390.8万元。

6.抓好国有资产管理工作。我局通过为期一个月的资产清查工作，真实反映了单位资产盘盈、损失、资金挂账等问题。并对于资产处臵历史遗留问题实行“账销案存”，建立备查账，使单位占有使用的国有资产账账相符、账实相符、账表相符，将资产做真、做实，做为以后开展国有资产管理的重要依据。青河县共有121个行政事业独立核算单位参加清查，通过单位自查、委托中介机构进行专项审计和财政审核等工作，汇总全县资产总量8.9亿元，其中固定资产5.8亿元、流动资产2.6亿元；清查固定资产盘亏1197万元、应收账款坏账损失237万元、预付账款损失6.5万元。此次资产清查工作中形成的基础数据将为本县行政事业单位预算编审、资产管理、政府采购等环节提供比较可靠的数据，同时为政府制定政策和规划提供了可靠的依据。

7.做好财政投资项目评审工作。按照“先评审、后预算”、“先评审、后拨款”、“先评审、后评价”的工作理念，严格遵循不唯减，不唯增，只唯实的执业原则，以规范项目管理，节约财政资金为目标，抓好县财政投资项目建设工作。截至目前，青河县财政投资评审中心完成各类评审项目191个，评审投资额91606.95万元，审减不合理资金7592.74万元，审减率约8.288%。评审内容涉及房屋工程、市政工程、道路工程、水利工程等项目。

8.做好农业综合开发项目验收。依托农业综合开发政策和 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

项目，加大中低产田改造力度。2016投资1350万元，建设阿热勒乡塔斯托别村0.5万亩高标准农田建设项目和塔克什肯镇阿哈仁村0.5万亩高标准农田，目前阿热勒乡高标准农田建设项目已完成总投资的80%，塔克什肯高标准农田建设项目因资金到位较晚，10月底完成项目招投标工作。落实产业化经营项目1个，项目资金140万元。

9.完善涉农资金统筹整合和创新乡镇资金管理。为激发贫困乡村内生动力，通过整合涉农资金和创新乡镇资金管理发挥扶贫资金最大效益。按照县委政府的安排，下达《创新乡镇扶贫资金和村级特色产业扶贫发展资金管理办法》和《统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》，对纳入整合范围的涉农资金进行梳理汇总，统筹纳入整合范围。整合资金严格按照资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走的原则，合理匹配，集中投入，精准发力,着力构建结构合理、投向科学、管理规范、运转高效的扶贫资金整合使用管理机制,实现扶贫资金由多头分散向统筹集中的转变,充分发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应。现我县统筹整合涉农资金17296万元。同时，县财政为各乡（镇）提供50万元“自行支配”资金，由各乡（镇）结合实际自行制定扶贫补贴政策，确保资金使用精准。

10.强化政府采购管理。积极推进“监督+培训+宣传”三位一体监管模式，针对除纪检、审计外的人员进行培训，并邀请其对采购全过程进行监督，通过监督、培训使其发挥宣传的作用，使政府采购工作更加公开、透明。2016年全县完成项目采购预算金额17594万元，实际采购金额完成15466万元，节约8 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

采购资金2128万元，累计节约率12.09%，完成采购金额较上年全年增加1812万元，采购规模逐年扩大。

11.积极推进政府购买服务。根据自治区人民政府印发的《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》以及《阿勒泰地区2015-2016年政府向社会力量购买服务指导性目录》，制定印发《青河县政府向社会力量购买服务实施办法》，明确我县政府购买服务的目标任务和总体部署。按照先易后难、积极稳妥的原则，先将一些便于操作、条件成熟的服务项目纳入购买目录。当前，已投入服务费350万元，委托青河县洁美环卫公司，完成城市街道路面卫生打扫及清雪工作；投入27万元，委托新疆华光有限责任会计师事务所，对全县65个单位进行资产清查工作；委托青河县富青扶贫开发投资有限公司，负责易地扶贫搬迁；投入25万元进行公共工程的概、决算审核。此外在房产评估等方面也取得较好成效，为后期政府购买服务积累经验。

二、2017年青河县财政收支预算（草案）

（一）2017年财政收支计划安排情况：

1.2017地方财政收入计划安排情况。2017年地方财政收入计划安排24878万元，较上年增收1964万元，增长8.61%。其中：公共财政预算收入计划安排23380万元增收2117万元，增长10%；政府性基金预算收入计划安排1498万元减收153万元，下降9.27%。具体安排情况如下：

一是税收收入计划安排16752万元，占地方收入的67.34%，较上年增收3896万元，增长30.3%。

二是非税收入计划安排6628万元，占地方收入的26.64%，青河县第十六届人民代表大会第二次会议

较上年减收1779万元，下降21.16%。

三是政府性基金收入计划安排1498万元，占地方收入的6.02%，较上年减收153万元，下降9.27%。2、2017年可用财力及财政支出计划安排情况。2017年资金来源预计81744万元。按来源划分情况如下：

地方财政收入预计24878万元，较上年增收1964万元； 增值税和消费税税收返还收入284万元，较上年无变化； 所得税基数返还收入33万元，较上年无变化；

体制补助收入2822万元，较上年增长508万元，主要是工商、质检下划基数；

均衡性转移支付补助收入10866万元，较上年无变化； 县级基本财力保障机制奖补资金收入9067万元，较上年增长2246万元，主要是2016年增量部分进入基数；

结算补助收入206万元，较上年下降12万元，主要是西部地区基层政权建设补助资金较上年增加40万元，博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金24万元和高校毕业生“三支一扶”计划补助资金28万元较上年减少；

教育转移支付收入1109万元，较上年增加979万元，主要是较上年新增义务教育补助经费872万元和“三区”人才支持计划教师专项工作补助经费107万元；

基本养老保险和低保等转移支付收入450万元，较上年增加141万元，主要是中央和自治区下达资金分别增加24万元和117万元；

城乡居民医疗保险转移支付收入1930万元，较上年增加532万元，主要是城镇居民医疗补助资金增加101万元和新农合医10 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

疗补助资金431万元；

重点生态功能区转移支付收入7258万元，较上年增加90万元，主要是生态扶贫资金纳入基数；

固定数额补助收入14838万元，较上年增加3171万元，主要是2016年调整艰苦边远地区津贴补助和提高机关事业单位干部基本工资标准补助纳入基数；

贫困地区转移支付收入1647万元，较上年增加497万元； 边疆地区转移支付收入4291万元，较上年增加260万元，主要是边境小额贸易企业能力建设资金纳入基数；

专项转移支付1093万元，其中包含政府基金专项转移支付64万元；

上年结余929万元，其中包含政府基金结余302万元。调入预算稳定调节基金43万元

按照“保工资、保改革、保机构正常运转、保稳定、保重点”和厉行节约的原则，以“压缩基本公用经费，集中财力办大事”为目标。2017年专项上解支出安排532万元；地方财政支出预算建议安排81212万元。其中公共财政预算安排情况如下：

一般公共服务11617万元 国防支出31万元 公共安全支出4558万元 教育支出18652万元 科学技术支出711万元 文化体育与传媒支出1452万元 社会保障和就业支出15117万元 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

医疗卫生与计划生育支出6004万元 节能环保支出218万元 城乡社区支出2001万元 农林水支出9939万元 交通运输支出584万元 资源勘探信息等支出237万元 商业服务业等支出330万元 国土海洋气象等支出353万元 住房保障支出1398万元 粮油物资储备支出112万元 预备费797万元 债务付息支出830万元 其他支出4407万元 政府性基金支出1864万元

（二）为完成上述目标，2017年全力做好以下几个方面的工作。

1.2017年将继续认真抓好组织收入工作，认真落实财政政策，密切关注经济运行态势，加大组织收入力度，加强与各部门的协调配合，积极研究解决组织收入中存在的问题，及时掌握重点行业、重点企业、重点项目的税源变化情况，严格税收和非税收入征管，加大对全年预算收入的研判，及时组织一次性收入，努力完成公共财政预算收入任务目标。

2.2017年财政部门将继续发挥综合治税工作机制，进一步12 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

做好财政收入的征收入库工作，力争实现应收尽收。与国税、地税部门协同开展企业税源调研，提前掌握企业生产经营情况。借助综合治税工作软件，实现部门间信息高度共享，利用软件进行汇总、分析、甄别，提高综合治税管理工作的规范化、制度化。

3.继续加大财源培植力度，增强财政增收后劲。要实现2017年财政收入任务，只有采取非常措施，才可能缩小与地区下达任务的差距，重点措施就是：推进萨尔托海水库、喀双隧洞、各类税收征收工作。青钢、怡宝铜矿和蒙科能源进口原煤水洗项目顺利投产、达产，提前帮助企业解决生产经营中的问题，形成新的经济增长点。

4.强化预算管理抓执行。按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，必须抓好预算执行，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制公用经费和招待费等支出，努力降低行政成本。启用财政支出审核系统软件，提高资金使用效益。

5.加强对财政性投资基本建设项目的预、决算审核工作，既防止前期压缩投资预算，建设过程留下刚性缺口，又防止盲目加大工程预算，造成建设资金损失浪费，同时通过审核不断优化设计方案，减少不必要的投入，提高财政资金使用效益。6.2017年脱贫攻坚进入巩固提高阶段，积极与上级部门对接掌握后续扶持政策，积极争取政策倾斜。

7.近一步完善我县政府融资平台建设。当前，青河县正处 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

在加速发展的关键时期，融资平台能够为全县经济建设、发展提供“造血”功能。结合现已积累的经验，下一步我们要利用好已搭建的融资平台，创新融资方式，充分发挥融资平台的杠杆效应，积极盘活、整合优势资源，不断注入优质资产，对现投融资公司进行改造、提升。在积极盘活现有国有资源，指导国有企业市场化运作，做实公司实力的同时，为全县交通设施、脱贫攻坚、环境治理、棚户区改造、生态保护等项目提供投融资建设服务，拓展融资空间，实现融资平台的可持续发展。一是做大金融信贷规模。投融资公司要依法利用国开行、农发行和地区签约银行贷款、结构性融资、收费权质押、融资租赁等各类信贷产品，拓展与各银行机构合作的深度和广度，形成以银行贷款为基础，其他金融机构资金为补充的信贷融资格局。二是推动上市和债券融资。积极参与发行地方重点项目建设债券和企业债券，拓宽城市公共基础设施建设项目直接融资渠道。三是创新项目融资方式。对一些经营性项目，可采取比较成熟的BOT、TOT等PPP方式介入，并逐步探索运用PFI(利用私人或私有机构的资金、人员、技术和管理优势进行公共项目的投资、开发建设与经营)等项目融资方式。四是利用自治区农业担保公司平台，加大对本县农业产业化企业金融扶持力度。

8.继续做好PPP试点项目工作。2017年我县将积极推进以下7个PPP项目：青河县物流园区基础设施建设项目，富蕴-青河-塔克什口岸铁路建设项目，S216-青河县高速公路项目，青14 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

河县旅游特色小镇PPP项目，阿苇灌区土地开发PPP项目，阿合塔斯水库工程项目，青河县通用机场项目，青河县供排水项目。

9.抓好农业综合开发工作，组织申报土地治理项目、农民专业合作社项目及部门项目，继续抓好阿热勒乡、塔克什肯镇高标准农田建设项目的实施和建设，力争顺利通过地区、自治区的项目验收。申报阿魏灌区高标准农田项目和隆濠生物科技沙棘产业化项目，力争项目早日实施产生效益。

10.协助乡村两级开展好村级公益事业一事一议工作，做好项目筛选、申报、实施，积极争取奖励资金和美丽乡村试点项目，力争实施一个项目，改善一片环境，培育一种意识。11.强化财政监督工作，牢固树立依法行政、依法理财的理念。严格遵守财经法规，认真履行财政管理制度，开展专项资金监督检查、会计监督检查、内部监督检查工作，发现问题及时整改落实，确保财政资金安全。

12.加强政府采购管理，制定2017年集中采购目录和分散采购限额标准，积极推进财政性投资工程建设项目纳入政府采购管理。青河县第十六届人民代表大会第二次会议

有关名词解释

公共财政预算收入：指按照财政体制规定列入地方预算，直接缴入县级金库的经常性财政收入。从2012年起各级政府一般预算收入改称为公共财政预算收入，在口径上与2012年之前的“一般预算收入”相同。具体包括增值税、企业所得税、个人所得税、营业税、资源税的县级分享部分，专项收入及行政性收费、罚没收入、其他收入，是计算地方可用财力的主要依据。

公共财政预算支出：是指列入县级预算的经常性财政支出，其项目包括经济建设支出、教科文卫等事业支出、国家管理费用支出、各项补贴支出及其他支出等。其资金来源包括用县级可用财力安排的支出、上年结余、调入资金和上级专款补助形成的财政支出等。

上解支出：下级财政部门将本的财政收入上解至上一级财政部门。

结余或结转：结余即财政收入大于支出的部分。结转即结余中有专项用途、需继续安排使用的资金。结余减去结转等于净结余。

“三公”经费：是指因公出国（境）经费、车辆购臵及运行经费和公务接待费用

部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，16 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全县预算草案全部按照部门预算的模式编制。

国库集中支付制度：所有的财政性资金通过财政直接支付或授权预算单位支付的方式直接支付到商品或劳务供应商。在资金未支付前，资金保留在国库。我县从2005年正式启动，现已全部实施这项改革。