卓智财会协会2010-2011年度工作总结（共五篇）

第一篇：卓智财会协会2010-2011年度工作总结

卓智财会协会2010—2011年度工作总结

本协会自2010年6月正式成立至今，始终以一颗闪亮新星的姿态茁壮成长，而今已成为我系专业社团中规模最大、人数最多、综合素质较高的一个全方位发展社团。在过去的一年中，本协会开展了一系列的活动，取得了良好的成功，同时也可能存在一些不足，现就本协会一年以来的工作进行一下总结。

一、协会宣传

本协会是一个以财务管理和会计两大强势专业为依托而成立的一个协会，自成立之初便受到了全系师生学子的共同瞩目，很大一部分的优秀学子纷纷主动要求加入到本协会，以本协会为交流平台，认识各个班级的财会精英，相互学习共同进步；我系的各位优秀专业教师，如陈云梅、肖月华、李丹丹、谢丽安、吴力佳等资深教师从协会成立之时起便一直鼎力相助，给予本协会非常重要的指导；系里各位领导也对本协会十分地看好。

二、工作安排

本协会刚成立的时候，主要理事会成员即是我们这一批对财会知识有着充分热情的学子，由于大家对本协会的一切事务都非常上心，因此在工作的安排上大家分工合理，工作的热情高涨，积极非常高。从资料整理申报到成立到后来邀请相关的专业老师，以及后来的招纳新会员工作，再到后来一系列讲座与知识竞赛的活动开展，大家步步为营，齐心协力，工作比较到位。

三、协会效果

无论是讲座还是知识竞赛，每一项活动的开展都具有积极先进的意义，拥有鲜明的主题，协会的成员在讲座中都学到了自己在课堂上所没有掌握的知识，拓宽了自己的眼界，开阔了视野；而在竞赛中成员们全都以饱满的热情投入，他们觉得自己所学的知识就是要跟专业基础厚实的学子们进行竞赛才能体现出成果，这是积极向上的表现，更是学子们对自己所学专业知识的一个检测，因此大家都很重视每一次的竞赛。

四、不足之处与改进

经过一个学年的努力打拼，本协会虽然已经取得很不错的成果，但是仍然存在一些不足之处，主要体现在一些大一的少数学子对协会的概念比较模糊，会存在极少数的学子对协会工作缺乏热情的情况，而且毕竟协会是刚成立，一切都处在一个摸索的过程，尽管有优秀的老师进行指导，但也会有某些工作会有小小的疏忽，所幸的是并没有给协会造成负面的影响。希望以后本协会在工作的过程中能够加强对本协会成员的管理，在活动安排中尽量避免一些失误。

最后，祝愿本协会能够越办越好，也希望每一位协会成员都能够学有所成。

卓智协会协会

2011年6月30日

第二篇：卓智财会协会2013工作计划

2013年工作计划

协会以“服务同学，提高同学综合素质”为宗旨，为财会方面的同学建立一个良好的交流平台，同时也进一步激发了财会专业同学们的学习热情。为了更好更完善管理好本协会，现制订计划如下：

一、具体工作：

1、协会招新工作（9月份）

一年一度的新生报到入学，本协会将组织成员于新生入学期间，在校内迎接新会员。带领我们的新会员熟悉我们校园环境。向他们简单介绍我院课余文化的丰富性，让他们在这陌生的城市里，对自己将要生活三年的大集体、小社会有一个新的认识，初步的了解。同时也将介绍本协会特点和专业特殊性。为新会员更好的了解一个协会的性质做一个开端。

2、协会座谈会，互相认识（9月份）

时光荏苒，岁月如梭，转眼间我们也快离开了这个大学，把专业的学生聚集起来开个会，简单的进行交流，不管何时我们都是财会学子，我们要相信我们的专业。转眼间我们也会进入社会，多帮大一新来的同学解答一些问题，用自己的亲生经历帮助他们一一解答，让他们的生活充实，开心过好每一天。

3、协会竞选干事（10月份）

没有优秀的个人，只有优秀的团队，而一个优秀团队的产生，往往都是因为其严谨的分层管理。本协会将会通过公正公平的竞选，选举一批干事，共同管理协会的事务，为协会的良好发展而努力。

4、组织全系11级学生参加手工操作技能和会计点算化技能比武（10月份）众所周知，我院的财会专业在湖南省都是鼎鼎有名的，到时，本协会将会协助院里领导组织一次大型的会计专业知识技能比武，并选出优秀的学生代表我院去省里参加省级技能大赛，为我院争得荣誉。

5、点钞大赛（11月份）

点钞做为一项会计技能，更需要同学们手脑结合，站在这样的一个角度，我们将举办这样的一场比赛，使同学们通过此次比赛得到锻炼，也激发其他非本专业学子对会计专业的学习兴趣。

6、组织会员非本系报考会计从业资格证（11月份）

无论时代怎么发展，技能证书永远都是我们就业于社会的保障，非本专业的学子同样也可以通过本协会报考会计从业资格证，不管以后是否从事财会行业，但至少为以后就业多提供了一条出路。

7、协会总结，表彰大会（12月份）

每一次总结中我们都应该从中吸收好的经验来为今后的活动的开展与协会的发展带来帮助。一次总结必须有一次收获。总结下年的同时也因该为以后的工作制定一份更好的计划。

二、重点工作

（一）招纳新会员

（二）社团开学活动的安排

（三）社团内部从整

（四）社团管理层转轨工作

（五）各种电子版、纸制档案的收取，整理。

（六）抓紧各个系院学生团体部的的联系，为后续社团活动的开展打好基础。

三、财务预算

活动预算共计：1200（活动展板、资料、请专业老师等）

其他预算：300（内部奖励）

共计：1500

娄底职业技术学院

卓智财会协会

2013年12月19日

第三篇：协会财会管理制度

重庆市农产品加工业协会

财务管理制度

一、总则

第一条 为加强协会的财务会计管理工作，发挥财务管理的作用，特制定本制度。

第二条 协会综合部财务部门的职能是：

(一)认真执行国家规定的财务管理制度，接受会员大会和财政部门的监督。

(二)建立健全财务管理规章制度，厉行节约，合理使用资金。

(三)加强财务核算，保证会计资料合法，真实、准确、完整。

(四)积极配合业务主管单位、审计、监督、检查机构开展工作，向有关部门如实提供相关资料和反映情况。

(五)完成协会交办的其他工作。

第三条 协会财务管理由会计、出纳工作人员组成。

二、财务工作岗位职责

第四条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定记帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期结算。

(二)按照协会会计核算原则，定期检查协会财务费用的执行情况，当好协会参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成协会会长或秘书长交付的其他工作。

第五条 出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经协会秘书长签字后方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成会长或协会秘书长交付的其他工作。

第六条 协会财务管理工作接受重庆市审计部门和协会理事会的监督检查。

三、财务工作管理

第七条会计自每年一月一日起至十二月三十一日止。

第八条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第九条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十条 财务工作人员应当会同协会会长指定专人定期进行财务检查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十一条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报协会会长，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名盖章。

第十二条 财务工作人员对本协会实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十三条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向会长或秘书长书面报告，并请求查明原因，作出处理。

第十四条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由会长或会长委托秘书长监交。

四、支票管理

第十五条 支票由出纳员或会长指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经会长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第十六条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购臵物品由经办人员签字)、会长审批。填写金额要准确无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第十七条 凡1000元以上的款项进入银行帐户，会计或出纳人员应及时报告会长。

第十八条 协会财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须会长签字。会长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

五、现金管理

第十九条 协会可以在下列范围内使用现金：

(一)协会工作人员工资、津贴、奖金；

(二)个人劳务报酬；

(三)出差人员必须携带的差旅费；

(四)结算起点以下的零星支出；

(五)会长批准的其他开支。

第二十条 除本规定第十九条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，会长批准后支付现金。

第二十一条 协会购买固定资产、办公用品采取转帐结算方式，一般不使用现金。

第二十二条 日常零星开支所需库存现金限额为3000元。超额部分应存入银行。

第二十三条 财务人员支付现金，可以从协会库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经会长批准。

第二十四条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由会长批准后提取。

第二十五条 协会工作人员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交会长批准签字后方可借用。

第二十六条 符合本规定第十九条的，凭发票、工资单、差旅费单及协会认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，会长批准后由出纳支付现金。

第二十七条 发票及报销单经会长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第二十八条 工资由财务人员依据会长核发工作人员工资表，交秘书长审核，会长签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第二十九条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由秘书长签字，会计审核时间、天数无误并送会长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、会长签字。会计审核有关凭证。

第三十一条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收、支。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

六、会计档案管理

第三十二条凡是本协会的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十三条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由会长指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第三十四条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由会长指定专人保管，并分类填制目录。

第三十五条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经会长批准。

七、处罚办法

第三十六条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-2倍：

(一)超出规定范围、超限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

(二)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

(三)利用帐户替其他单位和个人套取现金的等。

第三十七条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘并处罚金。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取协会财物的；

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用协会款项的；

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使协会利益遭受损失的。

第四篇：财会工作总结

2010年11月，我有幸走上运营部计财科会计工作岗位，对我来说是机遇也是挑战，机遇是我能够学习和实践更多财务方面的知识，挑战是这个岗位不仅涉及到部机关的财务核算，还涉及到整个运营部财务核算管理工作，对我来说是新的起点，需要通过自己的努力来胜任这份工作。

一年来，本人在思想上拥护中国共产党的领导，忠诚于污水处理事业，平时通过电视、电脑经常性收看新闻，关心国家的政治时事，努力提高自己的政治觉悟，本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料 在政治思想上严格要求自己，与党中央保持一致，使自己能够跟上时代的步伐。

回顾这一年来的工作，主要做了以下几方面的工作：

一、负责运营部机关、二郎庙厂的财务核算工作，以及所属各厂所的合并报表的编制工作 每月负责对部机关及二郎庙污水处理厂的日常核算工作及报表编制工作，严格按照企业会计制度及国家相关的法律法规办事，严格财务手续，对手续不健全不完善的原始凭证及时要求补办手续，对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵制，特别注意把好原始凭证审核关，始终坚持把问题控制在事前。在日常财务核算过程中，加强相互之间的沟通，所属厂的财务人员在核算方面有问题及时向我沟通，我有不懂的地方及时向科长沟通，使运营部的财务人员具有一种团队精神，共同为我部财务核算工作更上一层楼而努力。能够按照集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作，并对所属厂的会计报表进行合并汇总，做到账务核算准确，合理，合法，协助科长对各厂所成本报表进行汇总分析，为每季召开经济工作分析会，为领导决策提供素材和依据。

二、协助科长完成2003年年报编制工作

2003年运营部及所属厂所既有按事业会计制度核算的，例如沙湖厂，黄浦路厂、管网所本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料，也有按企业会计制度核算的，例如龙王嘴厂、部机关，同时污水处理费的使用又具有财政资金的性质，这就要求我们在编制2003年年报的时候，既要按企业会计制度编制一套会计报表，又要按事业会计制度编制一套会计报表。难度大，因为涉及到企事业科目及数据对应转换问题；编报工作量大，因为要在短时间内编制两套报表。在编制过程中，我们一边学习一边工作，首先确定了工作程序和理清了工作思路，在编制过程中遇到问题及时与集团公司联系和会计师事务所协商，有时放弃休息时间，边续加班，在集团公司规定的时间内提前完成了年报编制工作，为集团公司最后的合并报表赢得了时间，也得到集团财务部领导的肯定。

三、运营部在2004年全面实现了电算化

财务电算化是现代化财务核算发展的必然趋势，也是财务人员从繁重的手工劳动解放出来的唯一途径，今年初，我部响应集团公司对会计电算化的要求，对运营部各厂所的财会人员进行了金蝶软件的集中培训，在培训过程中，我首先要求自己全面掌握各个模块的使用方法和使用技巧，要求别人做到的，我首先自己要做到，加上原来有电算化方面的经验，使我很快就能够熟练使用，并能帮助其它厂解决他们遇到的实际困难，通过一二个月的实践与磨合，我部各厂所的财务人员在帐务核算中现已能全部脱离手工账实现会计电算化。

四、加强会计基础工作，完善了固定资产管理制度由于运营部是一个新成立的部门，各厂的财务人员的变动较大，有一些从事财务工作不长的新手或刚刚从事会计岗位的财务人员，同时我们在财务核算工作中也发现，有些基层单位的会计基础工作不完善，不扎实，针对这种情况，科长及时召开了加强会计基础工作的会议，并在今年二月底对各厂的会计基础工作进行了专项检查，发现了一些基础工作中的薄弱环节，特别在现金管理、票据管理进行重点检查，纠正了会计工作认识方面存在的一些误区，要求对暴露出来的问题进行专项整改，杜绝类似情况再次发生，并对整改结果在四月份进行了复查，使我部的会计基础工作有了一个飞跃。以前事业单位在固定资产管理方面相对落后，按企业会计制度的要求，我们及时转变观念，今年三月，我拟定了排水运营部新的固定资产管理制度，对固定资产的确认、分类、折旧方法、折旧年限、转移、清查、盘点等做了详细规定，针对运营部大部分资产都在排水公司的账上没有移交给我部的情况，同时也为了国有资产的保值、增值，我科在今年七月初开展了固定资产实物盘点清理工作，通过清查摸清了家底，并积极配合生产部门完善固定资产卡片账。在近一个月的清查过程中，我深入基层，对各厂所有的实物盘点情况进行抽查，逐项核对固定资产清查清单，对各厂清查过程中反映的共性问题及时反馈给科长，研究解决，对今后我部的固定生产管理奠定基础。

五、参与编制了排水运营部2005年成本运营计划

计划工作是财务工作的提前，财务工作是计划工作的基础。今年12月初，我参与了我部2005年成本运营计划的编制工作，对以前的成本项目进行了细化，由原来的27项，增加到40项，使它更符合污水处理厂成本核算的要求，对修改后成本项目性态进行认真的分析，针对不同的成本项目类型，按照不能的方法进行编制，做到每项成本项目的编制有依有据，详实、准确、合理、可靠。

通过参与计划的编制工作，使我对计划编制的原则，计划编制的程序及步聚，有了一个初步了解，积累了一定的宝贵经验。

六、协助市审计局完成了2003年财务收支审计

今年7月开始，我部接受了市审计局对2003财务收支情况的审计，我主要负责日常的协助及账务处理的解释工作，通过这次审计提出来的一些问题和建议，使我认识到财务核算及管理中的薄弱环节，对污水处理费的性质及使用范围也有了更深的理解，审计提出的建议我们非常重视，多次召开财务人员工作会议，针对问题进行了切实的专项整改，并对2003年的年报进行了调账、调表工作。

总结一年来的工作，忙碌与充实，能够完成本职工作和领导交办的各项任务，善于思考和总结自己工作中的各种经验教训；业余时间，注意学习一些财务上的专业知识，特别是在工作中遇到不懂的问题能积极请教老同志。今年在集团公司优秀青年的评选中获得第六名的好成绩，在以后的工作中，我将在“十六大”精神的指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的“发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措”的重要思想，联系本单位的实际情况，为武汉市污水处理事业的健康发展，城市功能的提升，国有资产的保值增值贡献自己的一份力量。这里全这里有会计工作总结啊，这儿有会计工作总结，我是找不到会计工作总结，到处问哪里有的话告诉我会计工作总结的网址吧，会计工作总结挺难找的，我现在真的需要会计工作总结，谁要是能找到会计工作总结，就告诉我会计工作总结网址吧，谢谢你告诉我会计工作总结，找到会计工作总结挺不容易的啊，这里有会计工作总结啊，这里有会计工作总结，我还是找不到会计工作总结，到处问哪里有的话告诉我会计工作总结的网址吧,会计工作总结挺难找的，我现在真的需要会计工作总结，谁要是可以找到会计工作总结，就告诉我会计工作总结网址吧，谢谢告诉我会计工作总结，找到会计工作总结挺不容易的，谢谢啊

第五篇：2013财会工作总结

年终工作总结

时间飞快流过,很快的将要告别紧张忙碌的2013，迎来充满希望、充满梦想的2014。

2013年11月25日，是我告别校园时代向职场生活迈进的分界点。一个多月的时间里，我在领导及同事们的帮助指导下，由一名初入社会、没有任何经验的新人，成为一名仍然在不断摸索不断学习的小小会计兼行政，而这一个多月的学习使我无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到较大的提高，努力完成领导赋予的工作任务，现将本人本的工作、学习情况总结如下：

一、工作情况

1、遵纪守法，提高工作形象

“廉洁自律，树立财务工作者的良好形象”，作为一名重点岗位会计工作人员，我坚持以自律为本，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守法纪，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，对于公司的备用金、动力基金都记载详细，金额精准，完全没有一点点的小心思，树立财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

2、加强业务学习，提高工作能力。

由于我是一名初出茅庐没有任何经验的应届毕业生，并且深知会计是一项专业性相当强的工作，在这么重要的岗位担任会计人员，我深感肩头的担子是沉重的，压力也是很大的。担忧压

力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务对我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事、领导、老师请教，直到真正弄懂为止，奠定扎实的基本功，对工作、对公司、对自己负责。

3、调整心态，提高工作效率

刚踏出大学校门的我，有太多的不适应，每天需要准时早起，挤公交，为住房问题发愁，对工作环境的不熟悉，对未来发展方向的迷茫……这些因素导致了我在工作中思想开了小差，热情度也不太高。但经过领导的耐心开导与推心置腹的交流，我自己冷静的思考，慢慢的调整好了心态，决定沉下心来认真、积极、高效率的工作，让自己不断成长。

4、严于律己，提高工作实施质量

在迟到、早退方面要严格按照的相关规定进行实施，并严格要求自己；在打扫卫生值日方面也做好表率，并及时提醒同时打扫，有经提醒仍未打扫的同事应按事先的规定予以小小的惩罚。只有自己先做好了表率，实施管理难度才会降低，工作质量才能提高。

二、存在的不足

2013年是紧张而繁忙的一年，自己所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同事们帮助的结果，但这些成绩离上级的要求还有较大的差距，还存在许多不足。

1、学习的深度和广度还需要加强

学校里学习的知识跟工作中实际遇到的问题还是有一些差别的，对于刚进入职场的我来说要不断的学习，加强理论与实际的结合。

2、工作总体思路不清晰

做事情没有清晰的思路，对于领导交代的任务，还处于事情来一桩处理一桩的简单应付完成状态，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多。

3、工作主动性不强

工作热情和主动性还不够，有些事情领导交代过后，没有积极主动地去投入太多的精力，办事有些惰性，直到领导催了才开始动手，造成了工作上的被动。对于以上的不足，我在今后的工作中会不断的加以改正，使自己尽快的成为领导的得力助手，让领导放心、安心、省心。

三、下步打算

1、不断虚心请教，通过多种途径学习和完善财务、行政专业知识，联系公司的实际发展需求建立完善、健全的工作体制，多充实自己，为公司的发展贡献自己的一份力量。

2、以良好、积极的心态，高昂的热情投入到工作中，学会控制自己的情绪，不能因为一些消极的琐事而影响工作。

3、学会自省，多反思，不断的积累工作经验，提高工作效率，多细心、主动的为公司服务，不要总等着领导催促自己做事，特

别是一些小事。

4、细节决定成败，每做一件事，都要有周全的准备，结合公司的实际情况，严谨认真的做好要完成的工作任务，培养良好的职业素养，允许自己犯错，但不能总犯一些低级错误。这一个多月的时间里，在工作中出现过一些或大或小的错误，在这些错误中，我在不断的反思，不断的摸索，不断的积累经验。这段时间好多错误的改正都是靠很多人的热心帮助，有领导的细心指导和同事的温馨提醒，每一个人对我的帮助对我的锻炼我都记在心里，这将是我的成长经历中永远不可磨灭的部分，你们让我成长了很多，感受到了团队的力量和集体的温暖，谢谢你们！