第一篇：智卓餐饮企业班前例会流程
智卓酒店管理商学院吕斌
智卓班前例会流程
原创：吕斌
一、各队会前准备（每个队单独进行）
整队-----清点人数----检查仪容仪表-----喊口号（队名，队训）
二、各部门带队入场（各个队带到指定地点集合）
齐步走（唱队歌）----原地踏步-----四步立定：
三、整队：（整队者可以轮流担任，由总经理向队员示意：谁愿意帮我整一下队）
整队者：第一遍②队员答：③ 1、2④ 整队者：立正
四、各队上报人数（整队者发话：各队上报人数）： ××队，应到×人，实到×人，请假×人，报告完毕
五、整队者向总经理报告： 整队者跑步到总经理面前，敬礼！报告××总，整队完毕，请指示！总经理回礼：谢谢请入列。
六、总经理讲话、总结并布置工作（10分钟之内完成）：
首先说：稍息 立正
其次问好：各位家人上午好：队员答：好，很好，非常好，我们神彩飞扬
接着宣读誓词：我们是智卓的一员，我们代表着餐饮行业的形象，我们不能选择环境，我们可以改 变环境，我们不能创造机遇，我们可以抓住机遇，今天，我们选择智卓，明天，我们成就未来。（简 化版：选择智卓、成就未来。）
再次，总经理开会，开会内容分为5块，A：表扬与批评 B: 预定通报
C：质检报告D： 案例分析E:其他工作安排。
七、总经理问：还有其他问题吗？员工回答：没有。总经理向大家鞠躬并说合作愉快！员工回应：鞠躬，说合作愉快！
八、舞蹈展示：《浪花一朵朵》《给我几秒钟》《快乐崇拜》《》
九、会议结束：
员工回应：杀＋手势（右手伸直向身体右下方砍去）：
十、各队带回。
选择智卓成就未来
第二篇：餐饮企业注册流程
餐饮企业注册流程
一．公司查名所需材料如下：
①法定代表人、股东身份证复印件或者法人的身份证明复印件；
②注册资本金额及各股东投资比例；
③公司名称字号五个以上；
④公司主要经营范围
二、流程：
查名——食品卫生许可证、公共卫生许可证、消防、环保——验资——营业执照 ——代码证——登记证
三、[注册餐饮公司所需材料]
1.查名 1个工作日 无工本费
2.消防局(装修前交平面图,一周内看场地)受理后7天内出意见书.准备材料:
1)<<上海市内装修设计防火审核申报表(附表)>>
2)原建筑的<<建筑工程消防设计审核建议书>>
3)装修楼层的装修平面,立面,剖面,节点详图,材料表及说明,新设计的消防设备<<电施,水施,风施>>平面及系统图.3.1.消防局(竣工后10日内看场地)受理后7个工作日出意见书.准备材料:
1)<<上海市建筑工程消防验收申报表>>
2)建筑消防设施调试合格开通报告应加盖调试单位盖法人公章,调试人员签字.编制 火灾报警联动控制系统逻辑关系图或说明由调试单位盖法人章.3)钢结构防火喷涂施工记录应由施工人员填写,施工,监理,建筑单位盖法人章确认.4)填写规定格式的消防产品清单应包括工程中所用消防产品和有耐火极限要求的建筑构件,不燃或难燃材料,应由建设单位加盖法人公章.同步2.环保局(交材料一周内看场地)
准备材料:
1)项目基本情况说明.2)地形图原件
3)项目总平面布置图
4)企业名称预先核准通知书
5)所在房屋使用性质证明及租赁合同.环评事务所(环保局通过以后看场地,再出环评报告)
将环评报告交于环保局,出环保批文.(材料受理后20个工作日)
同步3.食品卫生许可证(装修后交平面图,一周内看场地,再交材料)交材料以后20个工作日出许可证（实际10个工作日）工本费:10元
准备材料:
1)上海市食品卫生许可证申请书(窗口领取)
2)企业名称预先核准通知书
3)负责人任命书
4)负责人身份证复印件
5)办公或经营场所平面图
6)房产证及租赁合同复印件.7)属委托办理要提供授权委托书及委托人身份证复印件.以上复印件均加盖总公司公章.(也可以盖齐缝章)
同步 4.公共卫生许可证(装修后交平面图,一周内看场地,再交材料)交材料以后20个工作日出许可证 工本费:10元
准备材料:
1)分公司负责人任命书
2)分公司负责人身份证复印件
3)经营场所示意图.4)<<上海市公共场所卫生许可证申请书>>
5)主要卫生指标监测报告原件
6)经营场所的房产证明或租赁协议的复印件
7)企业名称预先核准通知书
8)从业人员的健康证(A类)(至少一人)
9)属委托办理要提供授权委托书及委托人身份证复印件.以上复印件均加盖总公司公章.(也可以盖齐缝章)
4、工商 5个工作日
准备材料:
1、拟任法定代表人签署的《外商投资的公司设立登记申请书》原件;
2、审批机关的批准文件（批复和批准证书副本1）原件;（外资公司）
3、公司章程原件;
4、《名称预先核准通知书》原件;
5、投资者的主体资格证明或自然人身份证明原件;
6、董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件;
7、法定代表人任职文件和身份证明复印件;
8、依法设立的验资机构出具的验资证明原件;
9、公司住所证明;
10、前置审批文件或证件;
11、法律文件送达授权委托书原件;
5、代码: 1个工作日
准备材料:
1、外经委批准证书复印件及批复复印件(带上原件,以备核对);
2、营业执照复印件(带上原件,以备核对);
3、经办人身份证复印件;
4、法人身份证复印件.6、: 20个工作日
准备材料:
1.营业执照
2.组织机构代码证；
3.法定代表人及财务负责人居民身份证、护照或者其他证明身份的合法证件;
4.注册地及生产、经营地的房屋产权证复印件或租赁证明原件（如属租赁，还需提供该租赁房的房屋产权证复印件）;
5.公司章程；
6.验资报告；
第三篇：卓智财会协会2013工作计划
2013年工作计划
协会以“服务同学，提高同学综合素质”为宗旨，为财会方面的同学建立一个良好的交流平台，同时也进一步激发了财会专业同学们的学习热情。为了更好更完善管理好本协会，现制订计划如下：
一、具体工作：
1、协会招新工作（9月份）
一年一度的新生报到入学，本协会将组织成员于新生入学期间，在校内迎接新会员。带领我们的新会员熟悉我们校园环境。向他们简单介绍我院课余文化的丰富性，让他们在这陌生的城市里，对自己将要生活三年的大集体、小社会有一个新的认识，初步的了解。同时也将介绍本协会特点和专业特殊性。为新会员更好的了解一个协会的性质做一个开端。
2、协会座谈会，互相认识（9月份）
时光荏苒，岁月如梭，转眼间我们也快离开了这个大学，把专业的学生聚集起来开个会，简单的进行交流，不管何时我们都是财会学子，我们要相信我们的专业。转眼间我们也会进入社会，多帮大一新来的同学解答一些问题，用自己的亲生经历帮助他们一一解答，让他们的生活充实，开心过好每一天。
3、协会竞选干事（10月份）
没有优秀的个人，只有优秀的团队，而一个优秀团队的产生，往往都是因为其严谨的分层管理。本协会将会通过公正公平的竞选，选举一批干事，共同管理协会的事务，为协会的良好发展而努力。
4、组织全系11级学生参加手工操作技能和会计点算化技能比武（10月份）众所周知，我院的财会专业在湖南省都是鼎鼎有名的，到时，本协会将会协助院里领导组织一次大型的会计专业知识技能比武，并选出优秀的学生代表我院去省里参加省级技能大赛，为我院争得荣誉。
5、点钞大赛（11月份）
点钞做为一项会计技能，更需要同学们手脑结合，站在这样的一个角度，我们将举办这样的一场比赛，使同学们通过此次比赛得到锻炼，也激发其他非本专业学子对会计专业的学习兴趣。
6、组织会员非本系报考会计从业资格证（11月份）
无论时代怎么发展，技能证书永远都是我们就业于社会的保障，非本专业的学子同样也可以通过本协会报考会计从业资格证，不管以后是否从事财会行业，但至少为以后就业多提供了一条出路。
7、协会总结，表彰大会（12月份）
每一次总结中我们都应该从中吸收好的经验来为今后的活动的开展与协会的发展带来帮助。一次总结必须有一次收获。总结下年的同时也因该为以后的工作制定一份更好的计划。
二、重点工作
（一）招纳新会员
（二）社团开学活动的安排
（三）社团内部从整
（四）社团管理层转轨工作
（五）各种电子版、纸制档案的收取，整理。
（六）抓紧各个系院学生团体部的的联系，为后续社团活动的开展打好基础。
三、财务预算
活动预算共计：1200（活动展板、资料、请专业老师等）
其他预算：300（内部奖励）
共计：1500
娄底职业技术学院
卓智财会协会
2013年12月19日
第四篇：大例会流程
公司大例会流程（试行）
1、集合音乐（）响起各部门整队集合，整队！各组领班带队进入例会场地。
2、跳舞（1-2支）
3、经理组织例会向大家问好：上午好！好、很好、非常好、耶！
4、掌声有请（12、123）点到人员（整队、仪容仪表检查、标准站姿、点到）
5、掌声有请（12、123）前厅总值人员，汇报昨天(上餐)营业情况具（1，卫生检查与
物品归整情况。
2、餐中服务情况。
3、菜品供应情况。）
掌声有请（12、123）厨房总值人员，汇报昨天(上餐)营业情况。（1、卫生检查情况。
2、物品归整与安全情况。
3、菜品反馈情况。）
6、掌声有请（12、123）预订人员告知预订情况，比如预定台告知###房间预订，###房间服务员喊到，预定人员告知预订情况（###房间，#先生，几位，几点到、备注），###
房间服务员答：收到！退回原位。
7、掌声有请（12、123）今天值班人员(今天我值班，有事请尽管吩咐)
8、最热烈的掌声（连续击掌21下）有请经理总结（1、上餐的营业额完成情况。
2、并与各部门需要协调解决的问题）
9、企业理念：
A服从理念：绝对服从是、是、是！
B执行理念：没有借口，立即行动！
C痛苦理念：使我痛苦者，必使我强大!
D工作作风：认真、快、坚守承诺!(三遍)
E工作态度:绝对服从，没有借口，行动、行动，立即行动！（3遍）
F企业宣言：我们将团结一致，共同努力，去迎接春盛餐饮光辉灿烂的明天！加油！10 企业三拜：
一拜顾客，养我全家！
二拜企业，搭建平台！
三拜精英，助我成长！
11工作观：1234嘿！1234嘿！1234、1234嘿嘿嘿！
12、例会结束，解散 ：追求卓越、完美自然实现！嘿嘿、嘿嘿嘿。（各部门带回，各部门分工会。）
备注：成功掌声（12、123；
12、123；
12、123你是最棒的、你是最棒的、你是最棒的）答谢！
爱的鼓励掌声（12、123；1234、12 爱心从胸前送出碰）最热烈的掌声（快速鼓掌21次 欢呼声）
打招呼：howareyou回应：耶
中成伟业酒店管理教育集团
第五篇：餐饮企业的会计流程
餐饮企业的会计流程
一、餐厅收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程
1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结账
在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击“单。总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史账目查询
“当日账目查询”是指未平账和最近三天的账目，直接点击“当日账目查询”按钮，电脑会自动查找出所需账目。
“历史账目查询”是指以前产生的账目，操作方法同上。
（六）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废账单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
（九）下班时现金及账单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客账单交接程序
客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客账单按顺序号排好，用客
下与已使用过的客账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客账单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客账单退回主管处，并办理退回签字手续。
（十）台球厅工作程序
1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。
2、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结账，并在打卡机上打出结账时间，并在登记表中做好登记记录。
3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结账都要凭结算单才能与客人结账。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十一）游泳馆工作程序
1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2、设置“游泳馆登记表”。
序号：是按照当天客人消费的次序进行排号；
类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；
号码：指客人使用的票或卡的号码；
数量：指客人共消费了多少人次；
金额：指销售不同票或卡的不同价格；
卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；
衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码；
进馆时间：指客人进馆时间；
客人签名：指年卡客人消费时客人签名；
核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名；
备注：指记录特殊情况的注解。
注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。
3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。
4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。
5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。
6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。
7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接
以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。
9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十二）保龄球馆工作程序
1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”（一式三份），将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。
2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。
3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。
4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结账。
5、收银员接到球馆服务员传递的结账信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结账。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。
6、如果客人的押金多于实际消费，结账时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。
7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。
8、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查；如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。
10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。
11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。
12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。
（十三）棋牌室工作程序
1、当客人到棋牌室打球消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。
2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。
3、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结账后，在登记表中做好登记记录。
4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内
写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结账时，都要凭结算单才能与客人结账。
6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。
二、前厅收银工作程序
前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括：
（一）班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：
1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人账单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始账单放在一起（会议代表自付账目的发票之第三联，则需统一保存在会议账单内）。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结账单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结账单：
（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客人签字后与客人账单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员账目明细表”与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员账目明细表”、“单班账目明细表”和“单班结账单”，及时退出个人操作号。
（三）、配合计算机操作时的规定
接待员每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
期、账务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班账单，由每日夜班整理当日四班次单班结账单及总班结账单，并分别放入账夹内。
4、结账时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠账款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂账超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。
（四）、发票、兑换水单作废账单的管理
1、发票管理
1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。
2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面。
3）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；
4）丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。
2、兑换水单管理
1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。
2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。
3）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。
3、作废账单管理
1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。
2）如事后发现有差错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。
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