财务软件(实务题)操作步骤

第一篇：财务软件(实务题)操作步骤

考试时请先做实务题部分在做基础题部分

财务软件（实务题）的操作步骤：

第一步：

1）双击→运行“系统管理”→系统菜单“注册”→用户名输入“admin”→确

定

2）账套→建立（记住帐套号）→输入帐套名称（单位名称）→启用会计期间

2008.12→下一步输入单位名称和单位简称→下一步将行业性质改为：“新

会计制度科目”（账套主管默认为：demo密码：demo）（考试时不需要改哦）

→单击下一步→完成→是→（分类编码方案:422）→确定→确定→确定→

是→钩选GL总帐时间：2008年12月1日确定→是→退出。

3）权限→操作员→增加(输入编号、姓名)注：编号必须为唯一，姓名可以重）

→单击增加→退出→退出

权限→权限选择刚建的那套账，再选择刚增加的操作员→钩选账套主管→是→退出→关闭系统管理

第二步：运行“用友通”双击

1）用户名：demo密码：demo→账套为刚刚建的那套账，会计年度2008 操作

日期2008.12.1→确定

2）基础设置→财务→会计科目（打开电算化业务题）→增加下级科目（单击

增加按钮或按下F5）→设置完毕单击退出（双击可以更改名称）

3）总账→设置→期初余额→在“期初余额”栏中输入金额→录入完毕单击“试

算平衡”（如果不平，找平或补平）→退出

4）单击左侧总帐按钮：单击凭证类别→选择记账凭证→确定→退出

5）单击填制凭证按钮→单击增加按钮→填写（附单据、摘要为任意）→增加

凭证时单击增加按钮或按F5 →但做到最后一张时单击保存。→退出

6）文件→重新注册（输入刚才增加的那个用户编号）→确定→单击左侧“总

账”按钮选择“审核凭证”→→确定→确定→审核菜单→选择“成批审核”

→单击退出按钮。

7）单击记账按钮→单击全选→下一步

→下一步→记账→试算平衡→确定→确定。

8）单击左侧的“财务报表”按钮→文件菜单→新建→在列表中选择“新会计

制行业”再选择→“资产负债表”→确定→数据菜单→选择“账套初始”

输入自己的帐套号→确认→数据→关键字→设置→确定→单击窗口左下角的“格式”→是 →数据菜单→关键字→录入（输入单位名称、输入日期）

2008，12，31，→确定→是→单击工具栏中的“提交”→“资产负债表”

9）用同样的方法输出“利润表”并“提交”利润表

文件菜单→新建→在列表中选择“新会计制行业”再选择→“利润表”→确定→数据菜单→选择“账套初始”输入自己的帐套号→确认→数据→关键字→设置→确定→单击窗口左下角的“格式”→是 →数据菜单→关键字→录入（输入单位名称、输入日期）2008，12(利润表不需要输入“日”）→确定→是→单击工具栏中的“提交”→“利润表”

10）关闭用友通财务软件窗口，不需要保存报表，剩下的时间做基，11）最后再点“交卷”按钮

第二篇：电算化考试财务软件操作步骤

江苏省会计电算化

模拟练习

题型选择→选择题→判断题→Windows题(启动→总在最前)→Word题→Excel题(题目描述→题目操作)→

实务题→电算化补丁→帐务→操作员姓名(考试人)→确认→

一、增补如下会计科目

1．初始设置→总在最前→科目及余额初始→科目设置→增加→输入内容（科目代码，科目名称，科目特征，余额方向）→确认（五小题）→退出→

二、填补以下会计科目的余额

科目及余额初始→初始科目余额→输入余额（五小题）→存入→退出→初始完成确认→确认（重复）→关闭初始设置窗口→

三、根据下列经济业务录入记帐凭证

2．日常帐务→凭证处理→记帐凭证录入→日期→凭证类型（收款、付款、转帐）→摘要→科目→金额（借贷平衡）→存入→下一张（共10张）→退出（现金或银行存款,在借方为收款,在贷方为付款,借贷都没有的为转帐）

五、凭证帐簿数据查询

（第1、2题）

2．日常帐务→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→输入凭证号范围→更改凭证类型→确认→填写答案→增加一行→题号（1-2）→输入金额→确认→退出

（第3、4、5题）

退出凭证简单条件查询对话框→帐簿查询打印→明细帐→普通明细帐→出现科目选择对话框（树形）→双击科目→填写答案→增加一行→题号（3-5）→输入金额→确认→退出→关闭日常帐务→关闭帐务处理系统。

四、定义以下报表单元的公式

资产负债表

在题目描述窗口中按返回→报表→操作员姓名(考试人)→确认→资产负债表→总在最前

表内有四列，依次是：J_QCYE/J_QMYE/D_QCYE/D_QMYE(有减号的借贷相反，如坏帐准备，累计折旧)

货币资金=现金(101)+银行存款(102)+其他货币资金(109)

即 货币资金

=J_QCYE(101,1)+ J_QCYE(102,1)+ J_QCYE(109,1)(年初数)

=J_QMYE(101)+ J_QMYE(102)+ J_QMYE(109)(期末数)

符号在键盘的英文状态下输入，除了货币资金采用输入法，其他的选择科目

年初数一定要选月份(1月份)，同时，也只有年期数才有月份，其余一律不要。

损益表

本月数 累计数产品销售费用 JFE(503)JLJE(503)营业利润 C9+C10-C11-C12 D9+D10-D11-D12产品销售利润 C5-C6-C7-C8 D5-D6-D7-D8营业外支出 JFE(542)JLJE(542)营业外收入 DFE(541)DLJE(541)财务费用 JFE(522)JLJE(522)管理费用 JFE(521)JLJE(521)产品销售税金及附加 JFE(504)JLJE(504)其它业务利润 DFE(511)-JFE(512)DLJE(511)-DLJE(512)产品销售收入 DFE(501)DLJE(501)

备注：所有科目选择为树形

第三篇：会计电算化考试实务题操作步骤

会计电算化考试实务题操作步骤

题型选择→选择题→判断题→Windows题(启动→总在最前)→Word题→Excel题(题目描述→题目操作)→实务题→电算化补丁→账务→操作员姓名(考试人)→确认→

一、增补如下会计科目

1．初始设置→总在最前→科目及余额初始→科目设置→增加→输入内容（科目代码，科目名称，科目特征，余额方向）→确认（五小题）→退出→

二、填补以下会计科目的余额

科目及余额初始→初始科目余额→输入余额（五小题）→存入→退出→初始完成确认→确认（重复）→关闭初始设置窗口→

三、根据下列经济业务录入记账凭证

2．日常账务→凭证处理→记账凭证录入→日期→凭证类型（收款、付款、转账）→摘要→科目→金额（借贷平衡）→存入→下一张（共10张）→退出（现金或银行存款,在借方为收款,在贷方为付款,借贷都没有的为转账）

五、凭证账簿数据查询

（第1、2题）

2．日常账务→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→输入凭证号范围→更改凭证类型→确认→填写答案→增加一行→题号（1-2）→输入金额→确认→退出

（第3、4、5题）

退出凭证简单条件查询对话框→账簿查询打印→明细账→普通明细账→出现科目选择对话框（树形）→双击科目→填写答案→增加一行→题号（3-5）→输入金额→确认→退出→关闭日常账务→关闭账务处理系统。

四、定义以下报表单元的公式

资产负债表（）

在题目描述窗口中按返回→报表→操作员姓名(考试人)→确认→资产负债表→总在最前

表内有四列，依次是：J_QCYE/J_QMYE/D_QCYE/D_QMYE(有减号的借贷相反，如坏账准备，累计折旧)，具体见与本文档同一文件夹中的“会计电算化负债表及答案.xls”。

货币资金=现金(101)+银行存款(102)+其他货币资金(109)

即 货币资金

=J_QCYE(101,1)+ J_QCYE(102,1)+ J_QCYE(109,1)(年初数)

=J_QMYE(101)+ J_QMYE(102)+ J_QMYE(109)(期末数)

符号在键盘的英文状态下输入，除了货币资金采用输入法，其他的选择科目

年初数一定要选月份(1月份)，同时，也只有年期数才有月份，其余一律不要。

第四篇：会计电算化考试实务题操作步骤

江苏会计电算化考试实务题操作步骤

题型选择→选择题→判断题→Windows题(启动→总在最前)→Word题→Excel题(题目描述→题目操作)→实务题→电算化补丁→账务→操作员姓名(考试人)→确认→

一、增补如下会计科目

1．初始设置→总在最前→科目及余额初始→科目设置→增加→输入内容（科目代码，科目名称，科目特征，余额方向）→确认（五小题）→退出→

二、填补以下会计科目的余额

科目及余额初始→初始科目余额→输入余额（五小题）→存入→退出→初始完成确认→确认（重复）→关闭初始设置窗口→

三、根据下列经济业务录入记帐凭证

2．日常帐务→凭证处理→记帐凭证录入→日期→凭证类型（收款、付款、转帐）→摘要→科目→金额（借贷平衡）→存入→下一张（共10张）→退出（现金或银行存款,在借方为收款,在贷方为付款,借贷都没有的为转帐）

五、凭证帐簿数据查询

（第1、2题）

日常帐务→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→输入凭证号范围→更改凭证类型→确认→填写答案→增加一行→题号（1-2）→输入金额→确认→退出

（第3、4、5题）

退出凭证简单条件查询对话框→帐簿查询打印→明细帐→普通明细帐→出现科目选择对话框（树形）→双击科目→填写答案→增加一行→题号（3-5）→输入金额→确认→退出→关闭日常帐务→关闭帐务处理系统。

四、定义以下报表单元的公式

资产负债表（）

在题目描述窗口中按返回→报表→操作员姓名(考试人)→确认→资产负债表→总在最前

表内有四列，依次是：J_QCYE、J_QMYE、D_QCYE、D_QMYE(有减号的借贷相反，如坏帐准备，累计折旧)。

货币资金=现金(101)+银行存款(102)+其他货币资金(109)

即 货币资金

=J_QCYE(101,1)+ J_QCYE(102,1)+ J_QCYE(109,1)(年初数)

=J_QMYE(101)+ J_QMYE(102)+ J_QMYE(109)(期末数)

符号在键盘的英文状态下输入，除了货币资金采用输入法，其他的选择科目

年初数一定要选月份(1月份)，同时，也只有年期数才有月份，其余一律不要。

备注：所有科目选择为树形

第五篇：《会计电算化》实务操作步骤

一，系统管理

1.增加权限：打开程序 系统注册 admin权限 增加相应权限（双击全选）

2.建立账套：打开程序 账套建立“已存账套”删除按给定的信息输入下一步下一步下一步完成建立；

3.设置账套主管：打开程序，权限，权限，“赵卫国”，右上角选择账套并在其前方选中“账套主管”即可；

4.增加操作员：打开程序，权限，操作员，增加，输入信息确定即可；

二，总账（基础设置，总账，往来）

1.增加会计科目：打开程序，输入进入系统信息，基础设置，财务，会计科目，增加，输入给定信息确定即可；

2.增加凭证：打开程序，进入系统，总账，凭证，填制凭证，增加，更改凭证类型、输

入制单日期、填写附单数据，填写摘要、科目名称、金额，保存即可；

3.查总账并联查明细账：打开程序，进入系统，总账，账簿查询，总账，选择相应会计

科目，把光标放在当前累计前方的方格处点击，明细，退出即可；

4.设置供衣商档案：打开，进入，基础设置，往来单位，供应商档案，光标点击“00

无分类”后点击增加，输入给定信息即可；

5.设部门档案：基础设置，机构设置，部门档案，增加，输入给定信息，保存；

6.设凭证类别及限制科目：打开，进入，基础设置，财务，凭证类别，选择限制类型及

科目（双击科目后出现放大镜、点击放大镜分别选科目），退出；

7.结账：打开，进入，总账，期末，结账，下一步，对账，下一步，下一步，结账；

8.修改辅助项及金额：打开，进入，总账，凭证，填制凭证，打到“转001”证，点击

应收账款、在放大镜后方处点击，加部门、人员、金额，保存即可；

9.审核凭证记账：打开，进入，总账，凭证，记账，下一步即可；

10.输入期初余额：打开，进入，总账，设置，期初余额，输入即可；

11.查询科目余额表：打开，进入，往来，账簿，客户余额表，客户科目余额表，选择科

目，确定，退出。

12.查询总账：打开，进入，总账，账簿查询，总账，选择科目，确定；

13.查询供应商科目明细账：打开，进入，往来，账簿，供应商往来明细账，供应商科目

明细账，选择科目，确定，退出。

14.查询应付票据账龄分析：打开，进入，往来，账簿，往来管理，供应商往来账龄分析，选科目，确定，详细，退出即可。

15.查询客户科目明细账：打开，进入，往来，账簿，客户往来明细账，客户科目明细，选择科目，确定，选中1月31日、点击上方的凭证，退出，退出即可。

16.设置凭证类别：打开，进入，基础设置，财务，凭类别，选记账，确定，退出即可。

17.查明细账并查到对方科目：打开，进入，总账，账簿查询，明细账，选择科目、并选

中下方“是否按对方科目展开”，确定，退出即可。

18.设置客户档案：打开，进入，基础设置，往来单位，客户档案，选中末级科目、点击

增加，输入信息，保存，退出，退出即可。

19.查询总账科目余额表：打开，进入，总账，账簿查询，余额表，确认，点击上方“累

计”退出即可。

20.查询个人科目余额表：打开，进入，总账，辅助查询，个人往来余额，个人科目余额

表，选择科目，确认，退出即可。

21.修改凭证：打开，进入，总账，凭证，填制凭证，找到凭证，更改信息，保存，即出

即可。

22.查询固定资产账龄分板表：打开，进入，往来，账簿，往来管理，客户往来账龄分析，确定，点击上方“详细”退出即可。

23.查询个人余额表：打开，进入，总账，辅助查询，个人往来余额，个人余额表，选择

部门、个人，确认，退出即可。

24.设置职员档案：打开，进入，基础设置，机构设置，职员档案，输入信息（可选就选、不可选输入），退出即可。

25.查询末记账凭证并显示：打开，进入，总账，凭证，查询凭证，把已“记账凭证“去

除勾选，确定，退出即可。

26.查询部门科目总账、显示累计：打开，进入，总账，辅助查询，部门总账，部门科目

总账，选择科目，确认，累计（在合计后方方格选中），退出即可。

27.查询损益类总账科目余额表：打开，进入，总账，账簿查询，余额表，选择科目类型，确认，退出即可。

28.查询月份综合明细账：打开，进入，总账，账簿查询，明细账，选择按“月份综合明

细账”、选科目，确定，退出即可。

29.查询凭证并显示：打开，进入，总账，凭证，查询凭证，选择凭证类别，辅助条件，选择会计科目，确定，退出即可。

30.查询期初余额：打开，进入，总账，设置，期初余额，双击应收票据期初余额方框，增加，改日期、选客户、输入摘要、方向、金额，退出即可。

31.审核凭证：打开，进入，总账，凭证，审核凭证，选择凭证类别，确定，找到“0002

号”凭证，确定，审核，退出即可。

32.高置外币及汇率：打开，进入，基础设置，财务，外币种类，输入币符、币名，确定，在右方框1月份记账汇率输入，退出即可。

33.查询末记账凭证并显示：打开，进入，总账，凭证，查询凭证，选末记账凭证、凭证

类别、凭证号，确定，退出即可。

34.查询供应商科目余额表：打开，进入，往来，账簿，供应商往来余额表，供应商科目

余额表，选择科目，确定，退出即可。

三，工资（工资）

1.查询纳税所得申报表：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式

人员，工资，统计分析，账表，纳税所得申报表，关闭。

2.设置工资项目：打开，进入，工资，设置，工资项目设置，增加，填写给定信息

即可。

3.设置工资项目计算公式：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正

式人员，工资，设置，工资项目设置，选中对应工资项目，在右方输入公式即可。

4.生成记账凭证：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，业务处理，工资分摊，选中“应付工资3”、采购部“、明细到工资项目，确认制单，保存，退出即可。

5.查询工资发放条：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，统计分析，账表，我的账表，账簿，工资表，工资发入条（双击），确认，退出即可。

6.定义工资转账关系：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人

员，工资，业务处理，工资分摊，工资分摊设置，输入内容，完成，返回，选中“应付工资1”、采购部，确定，退出即可。

固定资产统计表，双击，确认，退出即可。

3.查询明细账：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，账，固定资产明细账（选择部门名称），确定，退出即可。

4.资产变动：打开，进入，固定资产，卡片，变动单，原增值加，输入内容，保存，确定，退出即可。

5.计提折旧、生成凭证：打开，进入，固定资产处理，计提本月折旧，是，是，退出，点击上方“凭证”，选科目（固定资产、累计折旧），保存，退出，退出，是即可。

6.查询总账：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，账簿，固定资产总账，双击，选类别名称，确定，退出即可。

7.查询使用状况分析表：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，分析表，使用状况分析表，双击，确定，退出即可。

8.资产增加：打开，进入，固定资产，卡片，资产增加，选类别，输信息，9.设置固定资产类别：打开，进入，固定资产，设置，资产类别，增加，输入信息，保存，退出即可。

10.查询汇总表：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，折旧表，双击折旧计提汇总表，确定，退出即可。

五.应收应付（采购、销售、基础设置）

1.设置客户档案：打开，进入，基础设置，往来单位，客户档案，点无分类，增加，输入信息，保存，退出即可。

2.查询余额表：打开，进入，采购，供应商往来账表，供应商往来余额表，勾选包含“入库单”“末审核发票”，确认，退出即可。

3.核销发票：打开，进入，销售，客户往来，收款结算，选客户，点核销，本次结算中输入金额，保存，退出即可。

7.录入工资原始数据：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人

员，工资，业务处理，工资变动，输入内容，计算，汇总，退出。

8.查询要求资项目构成分析表：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打

开正式人员，工资，统计分析，账表，我的账表，工资分析表，部门工资项目构成分析表（双击），确认，选中全部，确认，全部选中，确认，退出即可。

9.查询工资发放签名表：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式

人员，工资，统计分析，账表，我的账表，工资表，工资发放签名表，双击，选择部门，确认，退出即可。

10.建立人员档案：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，设置，人员档案，上方“+”号增加输入信息，退出即可。

11.设置工资类别：打开，进入，工资，工资类别，新建工资类别（若没有该项、可

关闭工资类别后再打开），输入，下一步，选部门，完成。

12.