合同款项支付申请书[共5篇]

第一篇：合同款项支付申请书

合同款项支付申请书

xxxx：

我司与贵司于年月日签订的“xxxx合同”，总服务费为人民币xxxx元整。我司按合同内容完成xxx工作，并得到xxxxx认可。现向贵司申请按照合同相关内容约定，支付合同款：

合同款为人民币xxx万元整，故本次应付款为：人民币xxxx元整（¥xxxx）请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

贵公司按上述资料付款，如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通知贵公司。

联系地址：

经办人：

联系电话：

QQ邮箱：

xxxx公司

xxx年xx月xx日

第二篇：合同款项支付申请书

协议款项支付申请书

xxxx：

我司与贵司于

年

月

日签订的“xxxx协议”，总服务费为人民币xxxx元整。

我司按协议内容完成xxx工作。现向贵司申请按照协议相关内容约定，支付协议款：

协议款为人民币xxx万元整，故本次应付款为：人民币xxxx元整（¥xxxx）请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料： 户

名：安徽亚环工程咨询有限公司 开户行：安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 账

号：***00000083 联系电话：0558-2979997

2966886

***

xxxx公司

xxx年xx月xx日

附:业务

1、编制可研、节能评估、风险评估等发改委立项报告、环保局环评报告；

2、工程预算、决算、资金审计、招投标及标书制作；

3、网站建设、软件开发、企业地图定位；安装400电话。

第三篇：款项支付申请表

关于余姚保利广场样板房诺贝尔磁砖切割费支付申请 由于磁砖为甲供材料，但是甲方与供应商的合同中签定供应商只提供半成品。经三方协调，我方先代甲方支付再加工切割费给供应商，且我方的再加工切割费一起并入工程结算。其中关于诺贝尔磁砖切割费签证已办好。

请公司给予支持！谢谢！

申请部门：上海华鼎建筑装饰工程有限公司

余姚保利广场样板房项目部

2014年9月16日星期二

第四篇：款项支付管理制度

绍兴万成金属薄板有限公司

款项支付管理制度

1、目的：

为了进一步明确款项支付过程中的责、权、规范款项支付的各环节与流程管理，特制定本制度。

2、适用范围：

适用 绍兴万成金属薄板有限 公司所有部分财务款项支付管理。日后如发生组织结构调整，以调整正式文件为准。

3、款项支付分类

3.1 公司款项支付按获得票据的时间不同可分为预付款、应付款（依据合同条款）、发票（费用）报销三种；

3.2 预付款：指财务支付款项前，未能获得可入帐的发票，如业务（依据合同条款）发生前需要先预付的订金，出差前领用的备用金等；

3.3 应付款：指已获得标准可入帐付款票据，但财务在接受票据后，延迟一段时间再支付的款项，如公司应付材料款（依据合同条款等）；

3.4 发票（费用）报销：指已获得标准可入帐付款票据，需财务接收票据的同时支付的款项。

4、款项支付流程

4.1 公司款项支付正常流程为：

报销人提请——直属上级审核——财务审核——总经理审批——审批通过——会计编凭证复核——出纳报销；

4.2 任何一级审核部门审批不通过，票据将返还报销人，程序终止，不予报销。

4.3 财务审核直至报销支付的函接：

4.3.1 财务审核前，由报销提请人将本部审核完毕的票据总张数和总金额进行统计，双方签字后将票据交财务审单员；

4.3.2 票据交至财务审单员后，财务执行审单签字，并将已审核票据交（总经理）审核，存在问题的票据返还报销提请人，每周星期二作为财务接票据审核日期，星期四作为总经理审批款项日期，签字完毕后，将票据返还财务审单员；

4.3.3 财务审单员收到总经理审批通过的票据后，当天通知报销人，报销人在先前签字交接的表单上“票据返还签收”栏内签收，取回审核完毕的票据，由报销人到出纳处报销；

4.3.4 简易流程中，出纳为审单员，负有审单责任，对不明确事项须与总公司财务审单主管及时沟通，取得一致意见后方可签字报销，以避免报销后票据不符合要求的现象；

4.3.5 已报销的小额票据，由报销处出纳依项目类别整理粘贴后，交总经理审批。

5、款项支付凭据

5.1 预付凭据种类：预付凭据有经审批的公司标准《借据》、经审批的《付款审批单》。

5.2 预付凭据要求

5.2.1 公司标准借据：仅适用于办理公司事务所需的暂借款。必须写明借款原由，借据必须总经理签字，出纳方可支付；

5.2.2 合同规定支付的预付款，实际支付时由经办人填写《付款审批单》，下附相应合同（同已在财务处备案的只需写明合同号），按款项支付流程审批执行；

5.2.3 已审批的预算（依据合同条款），必须有总经理签字的预算方案在财务部审单员处备案，备案资料作为财务审单的依据。实际支付时，应填写《付款审批单》，仍按款项支付流程审批执行；

5.2.4 公司政策性常规预算付款：适用于上缴税金、职工养老保险金、电费、公司电话费、员工工资等常规性款项支出。常规项目由财务部制定特殊支付政策和流程，报总经理批准，批准后的文件在支付处保存，由财务支付人适时支付、报批。

5.3 应付款支付凭据：款项支出相关的合同、协议必须在财务处备档，相关的合同、协议及已开发票作为财务审单依据。需支付的发票，经办人应及时将票据交财务审核，财务及时将发票审核后交总经理审批、入帐，实际支付应付款项时，经办人应填写《付款审批单》，仍按款项支付流程审批执行；

5.4 《付款审批单》填写时须注明付款单位名称、帐号、发票形式、付款用途填写清楚；合同款支付须开具正规发票（依据合同）附材料入库验收单（质检签字确认）、设备、模具须有车间及技术部门的验收单。

5.5 报销凭据

5.5.1 报销应凭增殖税发票或普通发票报销，每张票据上须有经办人签字，并按款项支付流程审批报销；

5.5.2 对于不能获得正规的原始票据的款项，允许使用公司规定的《款项支出报销单》，由经办人填写并附已付款依据，按款项支付流程审批报销；

5.5.3 需以现金支付的票据，由收款单位出具盖有公章或者法人签字的确认书，经办人在票据上注明“收现金”字样，5000元以上不支付现金。

6、款项审批权限

6.1 特定项目的核准权限规定（根据公司授权金额）；

6.2客户退回多余货款必须有客户相应的销售财务核准签字；

6.3 采购部的提货运费（依据合同条款）必须有材料仓库的仓管员签字确认，并注明对应的提货材料名称、数量；

6.4公司行政办公物品的采购入库由仓库管理员核准，并附该管理员的入库单；

6.5任何款项支付在会计入帐前必须有总经理签字；

7、财务审单员核准要求

7.1 对各款项支付的真实性监督，数据计算的准确性，款项的合理性及公司政策一致性进行核准，并签字确认；

7.2 监督过程中对不符合要求的支出应拒绝签字；

7.3 费用核准时，应注明该费用支出的所属部门；

7.4 《2007年款项支出明细表》上列示为不同类的项目，不要混杂粘贴，应分类报销；

7.5 报销人对费用支出负直接责任，核准批准人负监督的领导责任。

8、文件更改与权限变动

8.1 本文件自批准之日起生效，如需更改条款，需按本文件审核程序执行，并将更改情况在所有持有该文件处备案；

8.2 如因人事变动，致使审批人发生变化，自变动之日起，中断原有的审批权，移交过程中由其有审批权的直属上级代理行使审批权，新的审批权人的任命，以行政部正式任命文件为准；

8.3 集团总部对财务保支出另有规定的，参照总部要求执行。

第五篇：款项申请书

款项申请单 篇二：费用款项申请-范本 费用款项申请表

随心互动（北京）科技有限公司（专用）

备注：

申请流程： ① 申请人，填写《费用款项申请表》 → ② 发送电子邮件给 审批人（负责人）→ ③ 审批人（负责人）批准后，打印文件 并 签字确认 → ④ 之后传递与 批复人（财务负责人）查阅 并 签字确认 → ⑤ 下达 财务出纳，付款 → ⑥ 申请人 确认钱已领取（到账），并签字确认 → ⑦ 最后《费用款项申请表》交予财务 保存并备案。（备注： 有些费用需“发票单”或者“收据单”，之后也要提交于财务保存并备案。）

《费用款项申请表》需要一式两份，一份按申请流程 最后交予 财务部 保存并备案，另一份交予 行政部 保存并备案。篇三：申请款项报告

报 告

公司领导：

为使公司增加合理利润，经我部努力已与业主总工室、中煤设计院主要领导达成口头协议，拟在本项目的部分工程（工序）中开展优化设计，具体项目、相关人员职务及公司增加利润见附表。主要人员的配合费用约为四万一千元。请领导审批。

启东恒大项目部

2011-8-10篇四：款项申请表

款项申请单 篇五：申请资金请示报告格式

申请资金请示报告格式 1（单位名称）关于申请（资金用途）2资金的报告上级单位名称 3因申请资金元用途 4兹望批准为盼 5特此报告 6单位名称

7年月日

申请资金请示报告范文一：

县人民政府：

在县委、县府的领导和指挥下，在相关部门的大力支持下，县蚕丝公司、蚕种场的破产改制工作有序进行，现已进入人员安置阶段。县蚕丝公司各类人员522人，其中：在编正式职工408人，退休人员48人，退养蚕桑辅导24人，在岗蚕桑辅导员24人，长期临工4人，遗属定补人员4人。按照批准的人员安置方案，根据债权、债务清算报告，经测算，人员安置费用646.28万元，退付集资款162万元，支付兑发工资313.85万元，共需资金1119.73万元。因非整合资产的处置（已委托国土供应中心）尚需时日，按照县委、县府的安排布署，为了确保在今年6月底前破产终结，故特请示县政府先在县财政借支1000万元资金用于安置职工，待资产变现后再与县财政算帐。

以上请示可否，请批示。

日期

申请资金请示报告范文二： **镇人民政府

关于扩建敬老院申请资金的报告 **县民政局：

我镇现有五保老人234人，在敬老院集中供养的31人，分散供养的还有203人，按上级民政部门的要求，2006年敬老院建设集中供养的老人要达到80%以上，还有160多名老人需入住敬老院。原有敬老院现有院舍已住满，需进行扩建。经镇党委政府研究决定在原敬老院基础上新建院宿舍80间（另加配套设施），共需要资120万元。镇政府筹资40万元，另80万元需要上级民政及财政部门帮助解决。**镇人民政府

2011年4月10日

申请资金请示报告范文三：

区建管局：

当否，请批示。