财务流程拟定稿（共5篇）

第一篇：财务流程拟定稿

财务工作流程

为更好的配合各部门工作，现初步拟制本公司财务相关流程。本流程既为提高财务工作效率，也作明确责任之用，为避免出错，请各部门务必按流程办事。

1、付款

周一为本公司付款日，各部门有付款需求的，请将各级领导审批通过的付款申请单（若无孙总批示，请发短信请示，并凭短信作为审批依据）送交出纳，送交时间为付款日当日及前一周周六，其他时间不接单、不受理。采购付款时，请附付款清单。

2、开具销售发票

每月5号、15号、25号集中开具销售发票、请市场部内勤及时收集相关信息，做好开票计划，凭领导批准的各项填写齐全的开票申请单及合同至财务办理集中开票。

3、回款查询

每天早10时，晚5时进网银查回款情况，其他时间一概不帮查询，另外，各部门查询时，请将回到我司的哪个银行告知出纳。

4、现金付款

各部门有现金支付需求时，请提前两个工作日告知出纳，以便及时提取备用金。

5、盖章

各部门有盖章需求时，如公章、合同章、财务章、法人章，请在财务印章使用登记本上做好相关登记，并送至领导处批准，方可盖章，若领导不在，请短信请示，等领导回来后再办补批手续。

6、开收据

各部门申请开收据时，请将付款方全称、日期、首款内容、金额、申请人登记入收据申请本，财务凭申请本内容开具收据。

7、开支票

各部门申请开支票时，请将收款方全称、金额、申请人、日期登记入支票申请本、并送至领导处审批。

8、非长期出差人员，例如生产、检验部人员，务必在出差回公司3日内将发票收集、归类，按规定填写好差旅费及费用报销单，相关领导（安排出差的领导）审核并签完字后交至财务办理审核报销手续。

第二篇：财务流程

财务流程

一、顾问

1、顾问在填写接诊单时，应该注明是消费还是赠送（如果是赠送的注明赠送的类别如：疗程、仪器余额等）；项目名称按规范的名称填写。

2、产品或服务的数量要填写正确（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。

“收入来源”处写明来源的种类。填写要正确、规范（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。

单次赠送，开具非现金出库票，并注明“赠服务1次，赠疗程1次”。

如果顾客使用的是赠送的服务卡，非现金出库票据中应注明“疗程（赠送卡）”。

3、第一联交给前台开出库票，同时第二联交到调配室备产品。

4、凭出库票到调配室领取产品。

二、前台

1、填明出库对象、单间号、开票日期、票据编号（票据编号要连续）。

2、根据顾问的接诊单开具相关票据。

3、“收入来源”处写明来源的种类。填写要正确、规范（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1

套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。

4、顾客在付现金（或划银行卡）购买产品（例：套盒）时，开具现金预存票；在使用会员卡购买产品(套

盒)时，开具非现金预存票。顾客享受服务时只开具非现金出库票。

5、购买单次疗程时开具现金（或非现金）预存票，同时开具非现金出库票。非现金出库票注明预存票

编号。

6、单次赠送，开具非现金出库票，并注明“赠服务1次，赠疗程1次”。所有赠送均由经办人签字。一般赠送由店经理签字。

7、如果顾客使用的是赠送的服务卡，非现金出库票据中应注明“疗程（赠送卡）”。

8、票据作废需收齐所有相关联次，分别加盖作废章，加盖作废章后将相关联次交还相关部门。

9、顾客购买产品出库的流程：

1）现金购买：先开现金预存票，再开出库单。

2）划会员卡购买：先开非现金预存单，再开库房出库单注明非现金出库单编号。使用服务时只开非现金出库单。

10、票据填写要字迹清楚，工整规范，易于辨认，票据编号要连续，必须做到一票一号，不得对票据进

行涂、改、刮、擦等处理。同一天里填写错误的票据可以进行作废处理，或单项冲回；非同一天票

据更改要有相关人员和负责人签字同意方可更改。如私自更改视情况罚不低于20元/次。

11、疗程之间互折先开“非现金预存票”，再开“非现金出库票”。

12、如发现票据开具有误，要在当日下班前更改完毕。

三、调配室

1、收到接诊单时，开始准备产品。

2、收到前台出库票（美疗师用的非现金出库单）时，出货。

3、按票据填写的数量出货，如需变动，须让相关人员重新开票或补开票据，方可出货。

4、调配室补货时，要去前台开具库房出库单，凭单到库房提货。

5、每日下班前将调配室台帐填写完毕。如遇特殊情况，第二天九点之前将台帐登记完毕。

6、每月中和月底进行全面盘点，如有不合格产品、需调整标量的产品要第一时间填写报损单或报告单上交领导报批。盘点表由直接责任人、监盘人、总经理签字认可。

7、所有产品均按标量出库。如亏损，由个人承担；节省的，公司将对相关人员进行奖励。

8、如购单次疗程不当时付款，调配室可以要求填表，责任人可以事后补票。如不能及时补票，可在第二天早会上通知，仍不及时补票者，责任由领用人承担。

四、库房

1、出库时：库房见到票后，要检查相关人员签字是否齐全、内容是否完整、格式是否规范、对应票据是否齐全正确（例：出售产品出库时要有现金预存单）。如票据合格、齐全，方可出库。

（1）出库给调配室时填制出库单，双方签字生效。

2、入库时：

要求：库管和前台要根据随货同行单或外来清单核对数量，检查货物质量，合格后前台开入库单（前台、库管、经办人签字）方可入库，入库单生效。

库房收货流程：随货同行单→库管依据随货同行单清点商品并入库→据实填写入库单（由经办人和库管签字）→存根联库管留存、复写联交给前台结算（前台注明现金付讫或款未付）→交给会计记账

3、对库存商品要科学摆放，定期整理。

4、按规定票据登记库存帐。

5、每周末和相关部门（暂定调配室）对账（或部分相关部门对账）。

6、每周盘点一项品牌，全面检查所有库存商品的质量，将不合格商品和临近保质期的商品以及其他有问题的商品在第一时间填写报损单或报告单上交领导报批。

7、每件商品在到期日6个月前上报领导，并填写商品情况报告单，由领导签字认可。

8、如因库管管理不当、未及时向领导报告库存商品详细情况（例：临近到期日）、漏报、错报损失由库

管承担。

9、盘点表由直接责任人、监盘人、总经理签字认可。

10、如不当时付款，库房可以要求填“急用产品临时领用表”，责任人可以事后补票。如不能及时补票，可在第二天早会上通知，仍不及时补票者，责任由领用人承担。

五、收银管理

1、收银员开票（收银员、操作员、顾客三方签字）→档案管理员根据前台票据登记档案（注明日期及票号，顾客签

字认可）→统计员下午依据调配室票据核对档案

注意：统计员与收银员不能为同一个人；如果没有顾客签字，视为现金票据无效，公司不予提供产品及服务。

2、现金管理方案：

(1)、收银员每日填写现金流水单：底款+收入-支出=余款-底款=余额-底款=营业额

收入与档案、库房、调配室核对，核查出库收入种类（划卡或收现金等）

（2）、现金与厂家进行结算须有厂家开具该有公章的收款单，收款单注明结算业务的日期及金额的详细记录，并有双方

经办人签字。

六、零花钱领用流程

1、统计提供当日特折明细表并签字→店长审核并签字→出纳审核并签字付款→店长发放

2、荷尔蒙空瓶兑换奖金流程：

操作人持清单(清单有本人签字)及实物→到财务核实数量，财务经办人计算金额签字并回收空瓶（事后空瓶交由董老师处理）→出纳根据签字齐全的清单付款

3、订花流程：

（1）、经办人订花后告知前台记录。

（2）、结账时对方和前台对账，无误后前台签字。

（3）、财务根据前台签字结账付款。

做活分

1、产品项目搞活动、特价项目、特价产品是否要有负责人签字。做活分按特价金额计算。

2、在项目互折时，价格不一致时，将差额加在第一次服务计算做活分，以后按正常价格算做活分。

3、顾客购买疗程的，用金额除以疗程次数，为每次疗程金额，计算做活分。

4、2014年5月6日起微针膜69元：顾问提34.5元，操作人员提34.5分。

第三篇：财务流程

财务李欣工作流程

1.审核原始凭证完整、合法、规范、金额正确

2.根据已审核的原始凭证填制记账凭证

3.打印装订存档各类凭证及帐表

4.审核汇总员工出勤表、绩效、员工入职离职通知单等工资原始凭证

5.填制工资表

6.应收应付款项核对、银行存款现金核对、其他往来账项核对

7.原材料、商品、低值易耗品账实核对

8.月末盘点，盘盈盘亏账务处理

9.根据记账凭证统计核算成本费用利润

10.出具月度财务报告

第四篇：模特大赛自拟流程

2011绽放北京·首届模特大赛 流程

A、开场：上午—单日跳舞、双日唱歌

下午-单日唱歌、双日跳舞 B、29号彩排

C、初定参赛模特64人，可根据人数灵活调节，时间允许这样做 D、时间周期：1-2号（初赛）、3-4号（复赛）、5-6号（半决赛）、7号决赛）E、演艺节目：开场舞、流行歌曲、魔术表演、电提琴、击鼓舞。F、互动环节：主持人+观众+参展商问答、游戏互动 G、比赛：以走秀、形态、才艺等为评分标准

H、1-2号决出24名选手；3-4号决出12名选手；5-6号决出6名选手；7号6名选手排名次，决出一等奖（1名）、二等奖（2名）三等奖（3名）

1号上午——（09:30-11:30，共120min）

09:30-09:40——开幕式（开场舞“大美盛世·平民时尚·风华绝代”），10min 09:40-09:50——主持人报幕，介绍大赛背景、目的、主办方、赞助方、参展商，10min 09:50-10:30——领导依次发言（主办方20min、合作（冠名）方20min）,100min 互动。

10:30-11:30——由专业模特评委带领参赛模特集体亮相。

11:30-11:35——主持人致祝词，说明14:00前为休息时间，5min 11:35-12:50——午餐、午休时间，95min 12:50-13:50——下午工作准备时间

1号下午——（14:00-17:00，共180min）

14:00-14:05——舞蹈开场、电子小提琴开场（二选一），5min 14:05-14:10——主持人宣布大赛正式开始及初赛规则、介绍评委，5min 14:10-15:10——比赛阶段，走秀2轮，3min/人X20人=60min或5min/组X12组=60min 15:10-16:10——商家展示，10min/个x 6个=60min 16:10-16:50——互动环节，40min 16:50-17:00——主持人宣布初赛1号比赛结果，邀请观众明天继续参加,10min

2号上午——（10:00-12:30，共120min）

10:00-10:05——唱歌开场，5min 10:05-10:08——主持人报幕，宣布初赛2号比赛开始、介绍评委，3min 10:07-11:13——比赛阶段，走秀2轮，3min/人x22人=66min 11:13-12:13——商家展示，10min/个x6个=60min 12:13-12:30——互动环节，17min（或10:07-10:57——5min/组x10组=50min 10:07-10:57——比赛阶段，走秀2轮，5min/组x10组=50min 10:57-11:57——商家展示，10min/个x6个=60min 12:07-12:30——互动环节）

12:30-13:40——午餐、午休时间，10min 13:40-13:50——下午工作准备阶段，10min 2号下午——（14:00-17:00，共180min）

14:00-14:05——舞蹈开场，5min 14:05-14:07——主持人报幕，2min 14:07-15:13——比赛阶段，走秀2轮，3min/人x22人=66min 15:13-16:13——商家展示，10min/个x6个=60min 16:13-16:53——互动环节，40min 16:53-17:00——主持人宣布初赛结束及复赛名单的公布时间（3日上午），7min

3号上午——（10:00-12:30，共150min）

10:00-10:05——舞蹈开场，5min 10:05-10:10——主持人报幕、宣布进入复赛的名单、声明复赛规则、介绍评委，5min 10:10-11:10——模特个人才艺展示+比赛，走秀1轮、才艺1轮，10min/人x6人=60min 11:10-12:10——商家展示，10min/个x6=60min 12:10-12:30——互动环节，20min 12:30-13:40——午餐、午休时间，90min 13:40-13:50——下午工作准备时间，10min 3号下午——（14:00-17:00，共180min）

14:00-14:05——动感歌曲开场，5min 14:05-14:07——主持人报幕

14:07-15:07——模特个人才艺展示+比赛，走秀1轮、才艺1轮，10min/人x6人=60min 15:07-16:07——商家展示，10min/个x6=60min 16:07-16:50——互动环节，40min 16:50-17:00——主持人宣布3日比赛结束，邀请观众4日继续观看

4号上午——（10:00-12:30，共150min）

10:00-10:05——歌曲开场，5min 10:05-10:07——主持人报幕，2min 10:07-11:07——模特个人才艺展示+比赛，走秀1轮、才艺1轮，10min/人x6人=60min 11:07-12:07——商家展示，10min/个x6=60min 12:07-12:37——互动环节，30min 12:37-13:40——午餐、午休时间，67min 13:40-13:50——下午工作准备时间，10min 4号下午——（14:00-17:00，共180min）

14:00-14:05——舞蹈开场，5min 14:05-14:07——主持人报幕，2min 14:07-15:07——模特个人才艺展示+比赛，走秀1轮、才艺1轮，10min/人x6人=60min 15:07-16:07——商家展示，10min/个x6=60min 16:07-16:50——互动环节，40min 16:50-17:00——主持人宣布复赛结束及半决赛名单的公布时间（5日上午），10min

5号上午——（10:00-12:30，共150min）

10:00-10:05——舞蹈开场，5min 10:05-10:10——主持人报幕、宣布进入半决赛的名单、介绍评委，5min 10:10-10:40——模特个人才艺展示+比赛，走秀1轮、才艺1轮，10min/人x3人=30min 10:40-12:10——商家展示，15min/个x6=90min 12:10-12:40——互动环节，30min 12:30-13:40——午餐、午休时间，10min 13:40-13:50——下午工作准备时间，10min 5号下午——（14:00-17:00，共180min）

14:00-14:05——动感歌曲开场，5min 14:05-14:10——主持人报幕，5min 14:10-14:40——模特个人才艺展示+比赛，走秀1轮、才艺1轮，10min/人x3人=30min 14:40-16:10——商家展示，15min/个x6=90min 16:10-16:50——互动环节，40min 16:50-17:00——主持人宣布3日比赛结束，邀请观众4日继续观看

6号上午——（10:00-12:30，共150min）

10:00-10:05——歌曲开场，5min 10:05-10:07——主持人报幕，2min 10:07-10:37——模特个人才艺展示+比赛，走秀1轮、才艺1轮，10min/人x3人=30min 10:37-12:07——商家展示，15min/个x6=90min 12:07-12:37——互动环节，30min 12:37-13:40——午餐、午休时间，10min 13:40-13:50——下午工作准备时间，10min 6号下午——（14:00-17:00，共180min）14:00-14:05——舞蹈开场，5min 14:05-14:10——主持人报幕，5min 14:10-14:40——模特个人才艺展示+比赛，走秀1轮、才艺1轮，10min/人x3人=30min 14:40-16:10——商家展示，15min/个x6=90min 16:10-16:50——互动环节，40min 16:50-17:00——主持人宣布半决赛结束及决赛名单的公布时间（7日上午），10min

7号上午——（10:00-12:30，共150min）

10:00-10:05——舞蹈开场，5min 10:05-10:10——主持人报幕、宣布进入决赛的名单、介绍评委，5min 10:10-11:10——模特个人才艺展示+比赛，走秀1轮、才艺1轮，10min/人x6人=60min 11:10-12:10——服装秀

12:10-12:40——互动环节，30min 12:30-13:40——午餐、午休时间，10min 13:40-13:50——下午工作准备时间，10min 7号下午——（14:00-17:00，共180min）

14:00-14:30——互动环节，30min 14:00-14:05——唱歌活跃气氛，5min 14:05-15:35——商家展示，90min 15:35-16:15——64名参赛选手集体秀，8人/组,8组x5min=40min 16:15-16:45——公布大赛结果及颁奖礼

16:45-17:00——闭幕式，评委代表发言、大赛主办方领导致词、冠名赞助商致词 17:00-17:05——主持人致闭幕词，宣布大赛圆满结束 17:10-20:10——撤展

比赛环节时间，根据模特人数确定。

第五篇：财务OA流程

关于简化划款审批流程的说明

为提高工作效率，简化审批流程，现对《重庆华峰化工费用支出审批制度》补充说明如下：

一、“划款单”签字流程： 出纳划款

二、“领款单”对于送礼等需申请现金的签字流程： 出纳

三、OA申请流程的调整:

对于填制“重庆华峰化工设备物资采购申请流程”、“重庆华峰化工工程款支付流程”的部门，暂不再走OA划款审批流程，但对于采购部采购物资单笔金额100万以上的、设备部安装和设计等单笔金额100万以上的、工程部单笔工程款金额500万以上的，继续原来的OA事前审批流程。

四、本补充说明未提及事项还按原规定执行。

财务部

二〇一三年十一月二十一日