申请款项报告

第一篇：申请款项报告

报告

公司领导：

为使公司增加合理利润，经我部努力已与业主总工室、中煤设计院主要领导达成口头协议，拟在本项目的部分工程（工序）中开展优化设计，具体项目、相关人员职务及公司增加利润见附表。主要人员的配合费用约为四万一千元。请领导审批。

启东恒大项目部

2011-8-10

第二篇：款项申请签批流程

款项申请签批流程（草稿）

一、目的

为规范公司货款结算及日常费用开支签批流程，以及规范审批权限，特制定本规定。

二、范围

本规定适用于公司各部门。

三、职责 1.商品采购部

负责提报供应商、联营商、租赁户变更、中/终止合同信息、扣款、活动让利、促销费用（合同扣点）承担额、质保金收取标准等，与供应商对账单、按照程序办理清户等业务。2.运营部及各门店

负责提报供应商承担员工工资、办公耗材、POP制作费、水电费、福利费、工装费、维修费等合同固定收费项目及其他一切扣款费用，需同采购部协商的必须进行协商解决。

负责提报签订的各项卖场经营租赁性合同的费用明细。3.行政部

负责员工工资、福利、奖金的审核以及提报。

负责公司所有员工的入职、转正、晋升、降职的工资调整以及离职费用的审批提报。

负责汇公司日常招待费用、门店运营所需的各项证照与年检办理费用及其他费用的报销。4.策划部

负责各项媒体、宣传广告的费用提报。

5.财务部

核算员负责按合同内容办理结算货款，负责扣除一切待扣项目。

出纳员

负责按公司规定办理费用收支。

负责按公司规定报销公司其他零星开支。

6.安防部

负责安全、消防、电梯等维保、年检费用提报，车辆年检、维护、加油费用的提报。

四、内容 1.进货结算原则

进货结算必须遵循“三相符”原则。即合同签约单位、开具增值税专用发票单位、结款

单位三方一致。

2.供应商款项的结算

对于供应商、联营商的付款结算，按照公司批准的付款计划，由核算员填写结算审批单，财务经理审核签字，报商品部总监签字确认，总经理审批签字后，传财务部出纳处进行结算。

供应商、联营商及租赁客户的合同保证金（金额二万元及以下），按照合同约定解约后退还时间，支取保证金人员凭保证金原始单据，由部门经理/店长在原始单据上签字，运营总监签字，财务经理审核，传财务出纳处，核对无误后，支款当事人签字，出纳办理保证金支取手续。（保证金金额二万元以上的，除执行以上流程外，须由总经理签字后方可到财务出纳处办理支取手续）。

未按合同履行或非正常解约的保证金，不论金额大小，须由总经理批复后，按正常程序办理签字支款手续。

清户签批及付款流程：

由对应采购员，同客户签订清户协议，清户协议签字流程：卖场主管/经理签字确认，财务部经理核实确认账务并签字，店长签字，商品部总监签字，运营总监签字。清户协议签订后客户剩余货款和合同保证金90天后支取，货款和保证金单据签字流程：对应采购员、商品部总监、卖场店长、财务经理、运营总监签字，在协议规定时间到相关财务处支取。3.自采货品结算

对于现金进货和预付货款的商品采购，由采购人员填写付款申请单（金额在二万元以内，含二万元），经商品部总监---总经理---财务经理审核---出纳复核后支付，商品部人员必须严格控制到货时间和商品质量，限于到货后5日内持进货发票及商品验收单到财务报账，结清借款，并负责对预付货款余额回收情况进行跟踪处理，不能造成呆账。

付款审批流程：经办人----商品部总监审批签字----总经理签批----财务经理审核----出纳复核付款。

4.工程、设备款项结算

公司在经营中需要采购经营性资产设备的，经各店长提出申请，报运营总监审核后，报总经理签批（根据情况进行确认是否购买，如有异议，可再协商），方可购买；

对于公司新建、扩建工程款项的支付，由物业部总监提出申请,报公司总经理审批，财务经理审核，公司出纳支付；

对于日常的物业及工程维修付款，由物业部总监签字，相关部门运营总监签字，报总经

理签批，财务经理审核后，方可支付。5媒体广告费用的结算

公司媒体广告：由策划部填写付款单据，报总经理签批，财务经理审核后，方可支付；

社区店、卖场：由超市策划部提出申请，运营总监审核，财务经理审核，报总经理签批后，方可支付。

6.公司其他资金支出

因公借款：由借款人申请，部门负责人签字，分管总监签字后，经财务经理审核后，方可借款；数额在3000元以上（含3000元），需报总经理签字；

员工押金的退还：对收取的短促押金：在促销活动结束后，经办人可持收款收据经主管、店长签字确认确保无费用后，经财务经理签字后，到财务部出纳处办理退款手续。

对收取的施工/上货证押金：施工活动结束后，经办人持收款收据经防损、店长签字确保无费用无异常情况后，经财务经理签字后，运营总监签字，至财务部出纳员处办理退款手续。

员工工服押金、责任金等由行政部经理审核签字、财务经理签字、运营总监审批后支取。

工资及奖金签批：

工资：各部门的工资发放，由部门经理签字，运营总监审批签字，经行政经理审核签字，财务经理复核，报总经理签批后发放。

奖金发放：日常的奖励由部门负责人提报后，分管运营总监签字，报行政经理审核，财务经理审核后支取，超出300元的报总经理签批。

财务资金的签批：银行利息及往来款项支取需由经办人持支款、还款凭证，由财务经理审核签字，报总经理审批后办理。

2017年6月3日

第三篇：星级酒店申请款项评定

关于廊坊淮鑫饭店 申请旅游发展专项资金的报告

廊坊市旅游局：

廊坊淮鑫饭店坐落于河北省廊坊市银河南路97号，是省内规模最大并按照四星级标准建设的综合性清真饭店。饭店集餐饮、民族特需商品生产、住宿、会议、康乐于一体，经河北省民族宗教厅批准为省级民族宗教干部培训中心，是国家民委、财政部、中国人民银行确定的民族特需商品生产定点企业。

作为河北省规模最大的综合性清真饭店我饭店坚持以科学发展观为统领，弘扬“务实、创新、和谐”的企业精神，遵循“诚信为本，宾客至上”的经营理念，秉承“创造一流质量，弘扬淮鑫品牌”的企业宗旨，认真学习并贯彻实施中央的各项规定,在经营中真切的体现利顾客、利员工、利股东、利社会的核心价值观。在服务上我们为顾客提供满意加惊喜地服务，以顾客为关注焦点，关注顾客需求，识别顾客需求，最大限度的留住每一位顾客，为顾客创造愉悦而难忘的经历。建立像军队、像家庭、像学校的立体式管理理念。为了更好地提升酒店形象，现根据廊财行【2013】48号《关于做好2013年市级旅游发展专项资金项目申报工作的通知》文件要求，淮鑫饭店符合申报条件，特申请旅游发展专项基金，用于饭店部分老化陈旧场所的修缮及更新改造，以便于为顾客营造更加舒适的环境。

廊坊市淮鑫酒店有限公司

第四篇：公司款项申请函

申 请 函

致济南拓能科技有限公司：

我公司菏泽恒康电子科技有限公司作为济南拓能科技有限公司合作东明石化项目施工单位，现因东明石化公司已经拨付施工款项，特此申请已经拨付的款项。款项如下特此申请

曹县东方122加油站：总工程款10129.9 元 扣付13% 即工程款1316.8 拨付8813元

郓城中兴159加油站 ：总工程款9289.5元 扣付13%即工程款1207 拨付8082.5元

郓城恒通158加油站 ：总工程款9520元 扣付13%1237元

拨付8283元 共25178.5元 请审核

菏泽恒康电子科技有限公司 2015年3月31日

第五篇：长荣大学预支款项申请要点

長榮大學預支款項申請要點

96.8.1修正

一、各單位因公務需要，須預先支付款項者，得依本要點之規定申請預支款項。

二、預支款項以下列用途為限：

（一）演講費。

（二）論文指導費及口試費。

（三）主持費、審查費、出席費及交通費。

（四）餐費。

（五）國外差旅費。

（六）政府規費及稅捐等。

（七）招生試務經費。

（八）非經預先支付款項無法取得正式憑證者。

（九）其他經簽准有案（簽呈或公文）者。

三、預支金額在新台幣伍仟元以下者，不予受理。

四、預支申請應於活動一星期前填具「長榮大學預支款項申請單」（如

附表）提出申請，以利及時作業。

五、各項物品之採購及活動之辦理，依照本校財物採購作業要點授權自辦，而已完成動支申請或請購程序者，始可申請預支。

六、申請時請附相關公文、簽呈、動支或請購單及其他文件。

七、預支款項之付款方式

（一）預支款項以匯款為原則，凡於週五前完成製作轉帳傳票者，由出納組於隔週三匯入申請單中之指定帳戶。

（二）特殊情形必須現金付款者，其金額在伍萬元（含）以下者，於完成製作轉帳傳票後，由出納組於二日內通知申請人至出納組領取現金；金額在伍萬元以上者，且於週五前完成製作轉帳傳票者，由出納組於隔週三通知申請人至出納組領取現金。

八、預支款項單位應於活動結束後一個月內檢附各項憑證，送會計室核

銷經費，並應於學結束前完成經費核銷或歸還。屆期未能完成核銷，經通知限期核銷，仍未能完成經費核銷者，由會計室簽請議處，且爾後將不再受理該單位之預支申請。

九、用以支付外籍或大陸人士之人事費、演講費…等，依法應自動扣繳

20%稅款，各單位應遵照辦理。

十、各單位業務承辦人員對預支款項，應本誠信原則，按本校或補助單

位之相關規定支用，嚴禁私自挪用。

十一、本要點經簽請校長核可後公告實施，修正時亦同。