第一篇：最新详细内衣店管理制度
2011内衣店规章
应聘须知
1、敬业爱岗、有上进心具有一定销售知识和技能；
2、年满１８周岁，初中以上文化程度；
3、仪容端正、身体健康、心思敏捷、有一定的语言表达能力；
4、身份证原件、１寸照片２张和个人简历一份。
上岗须知
1、必须遵守商场各项规章制度；
2、新员工试用期为7天,试用期内只有基本工资；无提成奖金。
3、新员工试用期满正式录用需购买商场统一订制的工作服（金额为50元）；
4、工作保证金为500元，从工资中扣除，第一个月扣300元，第二个月扣200元；
5、商场为员工提供宿舍，需住宿的自带被褥和生活用品；
6、宿舍内的水、电、煤气由住宿员工每月分摊，商场概不负责；
7、自行住宿的概不负责；
8、员工扣留的工作保证金，如按正常手续离职的，于次日发放给予退还，如未经商场同意私自离职的保证金将给予没收。
员工的工资待遇、工资发放
盘点少货规定
员工的工资：底薪+提成+奖金+饭费补贴。
一、底薪：新员工的底薪为700元+饭费补贴100元。
（1）从新员工正式录用算起：满六个月者，表现良好，底薪增为750元+饭费补贴100元。满一年者，表现良好，底薪增为800元+饭费补贴100元。
（2）凡满一年后表现良好，继续工作的，每六个月加工资50元。
（3）凡在工作期限内表现一般，销售业绩一般，商场有权不加其底薪。
（4）凡在工作期限内不尽心尽责，无上进心，不能胜任本职工作的，商场有权将其无条件解雇。
二、提成：营业额提成+滞销商品营业额的提成+数量提成+超额奖金。
（1）营业额提成：每位营业员营业额提成为1%；
（2）滞销商品提成：每位营业员销售被确认为滞销商品营业额的3%；
（3）数量提成：每位营业员销售每件商品为0.1元。
（4）单个营业员月销售额5万元以上的奖励100元；
（5）连续做满三年的额外奖励3000元。
三、奖金：根据商场的有关规定予以奖励；
四、工资的发放
（1）每位员工的工资+饭费补贴，每月15号准时发放；
（2）每位员工的提成、奖金并入年终奖年底发放；
（3）额外奖励第三年年底发放。
盘点少货处罚规定：每天须盘点货物，若出现货品及促销品缺欠，由导购共同负担，货品按零售价赔偿，导购移交货时需检查金额及真假，若发现欠缺及假币，由导购承担。
工作时间和考勤制度
一、工作时间
1、营业时间8—21：00，节假日适当延长营业时间；
2、营业员工作时间：每天双班轮调。
第一班：上班时间8：00—20：00
第二班：上班时间9：00—21：00
中午、晚上吃饭时间各为50分钟。
5、如遇换季节日等特殊情况，商场要求员工加班，员工必须加班，不加班的按矿工处理，商场付加班费；
7、商场每月盘点一次，全体员工参加盘点，不计加班费。
二、考勤制度
1.员工上下班实行打卡制度。
2.员工必须亲自打卡，如由他人代打每人罚款10元；
3.上下班时间20分钟内按迟到早退处罚，超过20分钟扣发半日工资。特殊情况需经主管批准。
4.员工一个月内迟到早退累计3次扣发1天工资，6次扣发2天工资，累计10次以上的给予除名处理，同时扣发6天工资。
5.在工作时间内离开商场的按第2条迟到早退处罚。
6.员工无故旷工半天的扣发2天工资，旷工1天的扣发4天工资，每月累计无故旷工3天的给予除名，同时扣发15天工资和当月提成。7.罚金在当月工资中扣除。
营业员职责
1、按时上下班，不迟到不早退。
2、为有一个良好的精神面貌，迎接每位顾客，营业员上班时间需着装上岗(无工作服者着装要整洁.大方)，化淡妆，不把个人情绪带到工作岗位。
3、每天两次大扫除，早晚各一次，更衣室衣架、营业场地内垃圾及时清理；营业时间内保持店里、店外干净卫生。
4、扫帚、拖把、抹布及与工作无关私人物品严禁放置于商场营业场地内；应放在指定地点，如有违反发现一次罚款10元；
5、不背包上班，严格保守公司上的一切秘密。如工资、提成、奖金等。对违反规定或损害商场利益的事件要主动检举揭发。商场给予同等经济奖励。
6、工作时间不得阅书看报，看电视、吃东西、打电话、谈论私事、嘻戏、扎堆聊天，不允许坐、趴在桌面上睡觉，如有发现违规一次罚款10元。
7、每星期
一、模特衣服更换一次。
8、货品摆放整洁，不乱放乱堆，要经常整理货架，维持良好的货架陈列；对商品材质、产地、三包要熟悉；不懂的及时向店长咨询；如有没出样商品发现一次每人罚款10元。
9、请节约用电，白天开室内“外孔灯”、“壁图灯”，阴天时加开“灯光模特”。每天傍晚开室内“内、外孔灯”、“灯光模特”、“室外孔灯”；20：00至22：00开“招牌射灯”。请节约用水。
10、营业员销售时开错款号一次扣10元。
11、配合店长做好销售报表,做好销售记录,做到每日盘点相符和每月盘点相符,核对进货出货的数量；留意货场动态，防止失窃。
12、营业员必须听从店长和上级领导安排，如有顶撞和不执行，发现一次扣一天的工资。和顾客发生争吵扣一天工资
营业员行为、工作积分（12分制分制分制分制）
1、打扫卫生不干净扣1分；垃圾不及时清理。
2、无礼貌用语扣1分。
3、收银单书写不全扣1分。
4、迟到、早退扣1分。
5、摆货不整齐扣1分。
6、模特每星期一、四衣服更换一次，没执行扣1分。
7、高柜货物每星期调换一次，没执行扣1分。
8、钱币出现缺欠情况，假币情况扣1分。
9、不节约用电、用水、用电话扣1分。
10、待客不认真、不热情扣1分。
11、每月请假次数超过3次扣1分。
12、有亲戚、朋友进来长时间与其聊天扣1分。
13、下班时有顾客在不接待的扣1分。注：6分为及格，若连续2个月不及格，则自动辞退。同时扣除提成和奖金。
请假、调班规定
一.请假
1.事假
1.如因有事必须请假，须提前3天提出书面申请，上交主管。经主管批准后生效。
2.如遇突发事件，应电话向主管请假，经主管同意后，事后再办手续。
3.未经批准而未来上班的按旷工处理。
2.病假
1.因病请假因提前向主管提出，并填写书面申请。事后提交就医证明。
2.医药费员工自己负责，商场概不负责。
3.事假、病假扣除工资。
二.调班
1.调班必须填写调班申请单，经主管同意后方可调班。
2.未经许可私自调班，扣发半日工资。
员工的辞退及解雇
一.试用期内不合格的员工辞退：
（1）员工在试用期内被认为不能符合商场岗位要求；
二.工作中违反商场规章制度的员工的解雇：
（1）在工作中严重违反商场的规章制度，屡次教育不予接受改进者。商场除立即解雇外还将追究经济处罚；
（2）商场将给被解雇的人员发放“辞退解雇通知书”，详细说明解雇原因；
（3）被解雇人员应归还属于商场发放的工作用品；
（4）薪金于次月发薪日发放。
三.人员富余辞退
（1）商场根据人员安排，对所在岗位人员富余进行辞退；
（2）薪金于次日结算发放。
员工离职规定
一.离职员工需填写辞职申请表。
二.辞职申请
（1）农历正月初八至农历九月初一需一个月前提交辞职申请表，（2）农历九月初至次年正月初八需三个月前提交辞职申请表。
三．员工辞职未到通知期限而商场未允许离开提前离职的，商场将扣除工作保证金及当月提成及奖金。
四．员工按规定正常离职的于次日结算薪金、提成及工作保证金。
五．员工离职时需归还属于商场发放的工作用品。
营业员营业用语
1：顾客走近时要面带笑容，主动问候“欢迎光临，请随便看看，”如顾客的目光停留在一个商品上，要主动上前介绍商品的功能、款式卖点.并建议其试穿“大姐/小姐，这个款式是今年最流行的款式，具有某某优点，您穿起来后特别合适，您试穿一下。”并主动询问其码数，并将货物取下来，交到顾客手中。
2：对顾客感兴趣的衣服提出试穿：“我看这个款式及颜色非常适合您，您试穿一下。”
3：不要问顾客试穿后觉得怎么样，应主动说：“您穿这件衣服非常好看，这件特别适合您”。4：若顾客选定某款服装，要及时赞美：“您的眼光真好，您选的是我们这里最好卖的款式。5：顾客挑了不卖时。“没关系，过几天就有新款到了，下次再来看看。”
6：当顾客所需的服装没货时。“对不起，您要的号码暂时没有，请留下你的电话，到了打电话给您。”
7：当顾客要打折时。“对不起，我们是平价商场，所有价格都是最低价。”
工作服、工号牌、笑脸图案的佩带及管理方法
一、工作服
1、员工必须穿商场统一发放的工作服，服装应清洁。
2、工作服如有遗失，必须及时向商场购买，每件为25元。
二、工号牌
1、员工必须把工号牌佩带在胸前，不得佩带他人工号牌。
2、工号牌如有遗失必须及时向商场购买，每件为10元。
三、笑脸图案
1、员工必须把笑脸图案佩带在左前胸醒目位置。
2、笑脸图案如有遗失，必须及时向商场购买，每件为10元。
四、工号牌、笑脸图案在离职时必须归还商场，遗失一件需付10元。
第二篇：内衣店管理制度
超详细的内衣店面管理制度超详细的内衣店面管理制度超详细的内衣店面管理制度超详细的内衣店面管理制度，，不用再担心导购偷懒不用再担心导购偷懒不用再担心导购偷懒不用再担心导购偷懒„„
一、导购职责: 1.导购应认同本专柜的管理办法及奖罚措施，以本专柜为荣，自觉维护本专柜的荣誉、形象和利益。
2.因本着多劳多得，不劳不得，用心血、汗水和智慧换取财富。3.导购人员应互相帮助、团结，相互监督，相互督促，共同完成日、周、月、季度和年任务，不可互相推诿扯皮。4.导购需按店规穿着导购服装。
5.每天两次大扫除，早晚各一次，营业时间内保持店里、店外干净卫生。6.不可迟到、早退、旷勤，请假需提前一天经店长和厂家批准后方可请假，周六日和节假日、活动期间不可请假，必要时上通班（算加班），不可两人同时请假。
7.营业时间导购不可谈论私事、嘻戏、聊天，串岗。
8.每星期一、五模特衣服更换一次，隔周星期一高柜货物调换一次。9.待客须热情，微笑倾听，耐心周到引导。
10.请节约用电，组长要记录当月电表的起止数字。
11.导购每天须盘点货物，若出现货品及促销品缺欠，由导购按货品零售价每人赔偿一份，导购移交货时需检查核验无误。
12.若导购辞职，须提前一个月告知店长和厂家，店长和厂家同意后方可辞职。
13.导购应熟练掌握美思和纤妍以及其它每一款产品的设计理念、优点、面料构成、上身效果、适应人群、库存情况等，做到有条有理的向顾客介绍产品。
14.工作期间不可化浓妆，只可化淡妆，穿着得体，做到大方朴素。15.导购员应绝对服从商场经理、主任及店组长的监督指导，管理与安排。有情况时，事后说明。
16.无论什么情况都不可以与顾客发生争吵，恶语相加，一旦有类似事情，立即开除并扣发所有工资。
17.导购员在上岗前应放下所有的烦恼，杂念，全身心投入工作。不可带着情绪上班。
18.导购员应保守本专柜的一切秘密，不像任何人透露（包括父母兄弟姐妹和亲朋好友）包括：日、周、月、季、年的营业额；活动中的任何细节和要求以及活动方案；货品的折扣；一切对本专柜不利的言语和行为等应保守秘密的事情和行为。19.每天都有当日的工作总结，包括：好的方面，不足的方面，存在的问题，改进措施。
20.没有顾客时要熟悉库存，钻研货品卖点，整理货品摆放.21.对来访的朋友亲戚只可简单问候交流，时间不可超过两分钟，更不可留在本专柜。
22.本柜组员工拿新款，在货源充足的情况下，可享受8折优惠。其他人员8.5折。
23.导购员应每天背诵专柜内每一款产品的库存和尺码，做到准确无误。店
组长不定时抽查，每周至少三次，记录在案。24.每人每天至少发展三名会员，并详细记录。
25.柜组成员在学习和活动时应轻声细语，控制时间。26.导购员不论在干什么，都要时刻注意柜组情况。如果有顾客瞭望或进入，应先问候或妥善处理后，再进行。
二、店组长职责店组长职责店组长职责店组长职责
1.店组长的四个心态店组长的四个心态店组长的四个心态店组长的四个心态
A.责任意识。B.团队精神。C.积极心态。D.双赢意识。
2.店组长职责店组长职责店组长职责店组长职责
A.店组长负责管理店柜组内外的一切事物（包括人事流动），负责实施监督本办法。
B.店组长在月初应组织导购人员根据柜组的年、季度任务，制定本月的销售计划和任务并制定详细措施，具体到每人、每周、每天。
C.店组长应在一周始末、月中，督促检查和指导导购人员的任务完成情况，售卖技巧和应注意事项。
D.工作闲暇时，店组长组织导购人员学习交流产品信息，售卖技巧和背诵每一款产品的库存情况。
E.店组长负责核算导购人员的当月工资额，列出明细，上报厂家。F.店组长负责日销单、月销单、进销存管理，负责组织盘点，帐薄制作，商品交接。
G.店组长就是厂家，了解品牌的经营方针，依据品牌的特色执行销售策略。
H.遵守公司的各项规定，执行上级指示，完成厂家下达任务。
I.了解周围品牌销售情况，登记并提供每天店柜组内的客流量资料。J.不定时检查导购人员对库存的熟悉情况。K.激发导购工作热情，调节货场购物气氛。L.负责招聘、指导新导购人员。
三、专业知识
1.女性胸型和臀型的了解
2.文胸的功能、分类、结构、尺码与量度 3.文胸的正确穿戴与调整 4.文胸的洗涤与保养
5.内裤的分类、内裤的结构、内裤的尺码
6.束身系列：腹带、收腹裤的功能、结构；腹带、收腹裤的尺码选择； 腹带、收腹裤的.7.穿著方法；腹带、收腹裤与体型的配合等
四、店进销存
1.日销单：售货小票要规范填写，及时上账；个人要有每日销售记录； 2.每日上下班时盘点货物。
3.每月进销存表：组长要负责安排，按商场规定日期盘点货物并做好记录，发
现问题当日要查清。
4.进货单：要规范填写，当事人签字，及时报商场主管人员。
5.每日来货和返厂，当事人要详细记录并签字，记录单永久保留。
五、重罚以下现象重罚以下现象重罚以下现象重罚以下现象
1.试衣间内要整洁，拖鞋摆放不整齐，梳子有污垢，发现一次罚5元。2.日销单要每日上帐（因休班或特殊原因，最迟不能超过两天）发现一次罚5元。
3.每月没有按时盘点完的罚组长30元，组员20元。
4.因不遵守商场规定，给美思专柜造成不良影响，被通报和罚款的，一次罚10元。
5.当月被评为最差柜组的，下月公休日调整为一天。6.导购对库存不熟悉，每次10元。
7.有不团结、争吵、打闹、怄气等不良行为的双方当事人每人50元。
六、导购用语与售卖技巧导购用语与售卖技巧导购用语与售卖技巧导购用语与售卖技巧 1.顾客临近店里，首先致问候语“上/下午好/春节好„.欢迎光临XX内衣！(声音甜美,洪亮,面带微笑，表情平和，自信)”，对进店顾客带有太多物品的应主动上前请顾客将东西暂存。
2.在提供任何服务之前，必须先礼貌的引起顾客注意。规范用语：您好！您请看！请跟我来。
3.当顾客的目光停留在某一款式的内衣时，适时对产品的功能及款式卖点（面料、颜色、款式、尺码、搭配、品牌、保养、顾客购买此产品得到的好处）进行介绍，并建议其试用“姐，这个款式是今年最流行的款式，具有某某优点，某某人已购买了，穿起来后特别丰满，您试穿一下。”并主动询问其码数，并将货物取下来，交到顾客手中。4.对顾客感兴趣的内衣提出试穿：“根据我的经验，请相信我，这个款式及杯形非常适合您，您试穿一下，我指导您正确调整到最满意的程度。” 根据顾客试穿情况，进行有针对性的加强，并留给顾客适当的考虑时间。劝说应从多方面进行，如品牌知名度、产品本身质量与穿着人体型、气质和整体的配衬等。
5.若顾客选定某款内衣，要及时赞美她的眼光好。“姐，您的眼光真好，您选的是我们公司最畅销的款式，我为您包好，请稍等。” 6.不要问顾客试穿后觉得怎么样，应主动说：“您穿这个款式及穿后非常得体。” 7.交收现金，应唱收唱付：“共收您100元，找您12元，谢谢光临！请走好！欢迎下次再来。” 8.交接产品时。“请收好，欢迎下次光临！” 在交递现金、发票及货品时要双手呈送，高度重视顾客。9.顾客挑了不买时。“没关系/欢迎您再次光临/某某时候我们有新款到店/有适合时再来。”
10.当顾客所需的内衣没货时。“对不起，您想要的款式（号码）暂时没货，如您方便的话，请留下你的联系方式，有货我们会马上通知您,好吗?” 11.当顾客要求打折扣时。“对不起，我们公司有严格的促销制度，全国统一，请原谅不能打折。”，“如果方便的话，请留下您的联系方式，我们有活动时及时通知您。”
12.顾客要走时，双目平视对方，送到店门口，点头，“请慢走！欢迎下次光临！” 13.介绍时不宜站在顾客身后与侧后方介绍，应在正前方或侧前方。介绍时机一般是顾客稍作观察，驻留于某处盯住某件产品时；伸手触摸时。14.介绍时要注意顾客及陪同人员的谈论内容与表情变化。
15.介绍产品时不要用极端的形容词，赞词适中，审美以顾客要求为主，主动为顾客进行配衬。16.不可以衣冠取人，对所有顾客均保持平和态度；无论顾客当时购买或不购买，均要主动邀请顾客试穿。
17.试穿产品时要走在顾客前方将顾客引导到试衣间更换衣服。对于不愿导购尾随入内的，试穿期间应站在试衣间门外等候，当顾客穿好时要主动要求进到试衣间给予专业性的建议，帮助顾客挑到合适的内衣。
七、绩效工资绩效工资绩效工资绩效工资 1.工资=基本工资+提成+加班费+奖金
2.提成办法： 按销售总额和人数平分的原则。
A.销售总额在15000以下，1个点，按人数平分；
B.销售总额在25000以下，三人2个点/两人1.5个点，按人数平分； C.销售总额在25000至35000之间，3个点，按人数平分； D.以35000为基数，每增加10%，除提成外，加奖金。E.35000+35000*10%=38500 奖组长：30元，组员20元； F.35000+35000*20%=42000 奖组长；50元，组员30元； G.35000+35000*30%=45500 奖组长：70元，组员50元； H.35000+35000*40%=49000 奖组长：90元，组员70元； I.35000+35000*50%=52500 奖组长：110元，组员90元； 3.事假超过15天，不计提成
4.试用期第一个月没有提成工资。5.当月全勤，奖50元
第三篇：内衣店员工管理制度
内衣店员工管理制度
一、新来员工一个月内没有休假日，工资保底，一个月学不出来，业务上不了手的继续学，工资保底，未出师就自动放弃者，没有学徒的保底工资，自动淘汰。
二、新来员工交600元保证金，用于保证遵守本店的管理制度，上岗三年后，如需退出，提前一个月提出申请，移交工作后，全额退回，未满两年者，不予退回。
三、本店员工请假当天没有工资，不参加提成，没有满勤费。
四、迟到、早退（10分钟内）一次罚5元，每月迟到5次则取消当月提成（10分钟后按每10分钟5元计）。
五、上班时间不准做私人事情，如长时间会客、打私人电话、上网聊天、当众化妆，视顾客不顾，发现一次罚款5元。
六、上班时间如需外出，向主管签到，自找代班人，若擅自离岗，发现一次罚款5元。
七、月底盘点，货品缺失，按零售价6折赔偿。
八、上班时间要维持好所管区域卫生，确保货物整齐。
九、不得对外泄漏有关店内销售业绩以及员工工资情况、奖励政策。
十、店里的分配要服从，不以各种理由推卸。
十一、挪用公款，随意修改账目，赔偿并开除。
十二、收银员短款或接收到假币，照价赔偿。
十三、每天按工作流程做好工作（打扫门店、货品、陈列、收银检查等），上班时间不要大声言谈，注重仪容仪表，不与顾客发生没理由的争吵，破坏店面形象。
琪姝内衣店店长职责
一、身为店长，必须以身作责，做到尊敬领导、同事、客户，这是基本的职业道德。
二、扮演三个角色，赢利责任人、店务管理者、企业文化制度的执行者和传达者。
三、身为店长，要有经营能力，才能赢利，必须掌握营业额。
四、店长要懂商品的进、销、存。
五、店长要拥有良好的销售技巧，对外可以招览更多顾客，对内可以作为员工效仿的榜样。
六、店长要能公正、公平的处理员工之间的关系和正确的业绩评估，从全局出发。
七、店长要具备卖场运作能力，协调好每个员工的工作，杂而不乱，乱而不惊。
八、在服务理念上，店长必须牢固服务至上的思想，从而带动整个店面的服务水平。
九、在员工教育上，即做到教育的目的，又做到沟通的目的。
十、店长必须具备团队精神，有主人翁态度、严谨的工作作风，塑造良性竞争的工作氛围，激励员工为店面的明天齐心协力，同舟共济。
内衣店导购职责
一、通过在店内与消费者交流，向消费者宣传货品和专卖店形象，提高品牌知名度。
二、做好店内货品的陈列以及安全维护工作，保持货品与助销用品的摆放整齐、清洁、有序。
三、时刻保持货品在场良好的服务心态，创造舒适的购物环境，积极向消费者推介帮助顾客正确选择满足她们需求的商品。
四、利用各种销售技巧，营造货场顾客参与气氛，提高顾客购买愿望，增加专卖店营业额。
五、收集顾客对货品和专卖店的意见，建议与期望，及时妥善处理顾客投诉，并向主管汇报。
六、收集竞对手的产品、价格、市场活动等信息，并向主管汇报。
七、完成日、周、月（如销售、补货、盘点）报表等工作，并向主管汇报。
八、完成上级交办的各项工作，实行专卖店的各项零售政策。
内衣店销售主管职责
一、对新员工进行培训及工作指导，让新员工掌握产品和销售技能。
二、组织员工进行案例分析，召开部门内的销售会议。
三、带领团队完成业绩目标，处理店内各类突发事件。
四、制定销售计划，销售战术，激励销售人员的工作斗志，营造有战斗力和学习力的团队氛围。
五、应把店铺及顾客利益放在首位，以店铺及顾客创造最大效益为目标，对店铺及顾客应具有绝对诚信度。
六、主持店铺日常工作，主持每日工作晨会，沟通上下级及销售部门的关系。
七、协助店铺导购进行各项管理工作，服从上级安排，竭尽全力做好每一项工作。
八、以“顾客至上、科学管理”的宗旨，树立良好的店铺形象，创造良好的工作环境，充分调动每一位员工的积极性，保持团结协作，优质高效的工作气氛。
内衣店团队顾问职责
一、主动维护店铺声誉，对本店铺进行宣传。
二、热情接待，细致讲解，耐心服务，让客户对我们的服务表示满意。
三、掌握了解市场发展动向，及时反映情况，提供信息，提出建议。
四、协助分管日常事务，内务管理，业务拓展。
五、负责店铺，文化教育，素质教育，技能培训，工作督导和业务指导。
六、参与店铺规章制度，重要文件审阅。
内衣店团队目标宣言
我是一个坚定不移的内衣导购员！我的信念是严谨！求实！团结！奋进！我重感情，但很理智！我不甘于平庸！
我宁愿奋斗而死，也不愿安逸而生！我天性挺胸直立！我骄傲，我无所畏惧！我勇敢的面对任何挑战！我自豪地塑造自己的人生！我要做有意义的内衣导购员！我要创新，我要创造！
我要让我的经理人成为真正的经理人！我要让我的团队成为行业里最优秀的团队！我要让我的客户成为世界上最幸福最幸运的人！我发誓：做一个卓越不凡的内衣导购员！
内衣店团队生存法则
法则
一、店铺利益高于一切！法则
二、管理面前人人低头！法则
三、团队至上！
法则
四、用店铺的标准来衡量和要求自己！法则
五、要么学习、进步、立即行动，要么走人！法则
六、细节、细节，还是细节！
法则
七、说服力是生命力，行动力是效果力！法则
八、沟通能消除一切障碍！
法则
九、敬业与专业是店铺的生存根本！法则
十、做事三要素：目标、计划、期限！法则
十一、主动就是负责！
法则
十二、不要解释，用结果说话！法则
十三、响应是价质的最大体现！
法则
十四、不要编造理由，要卷起袖子干活！法则
十五、推诿是无能的表现！
法则
十六、尊敬领导、同事、客户是你的基本职业道德行为！法则
十七、价值不以职位体现，而在于你受尊敬的程度！法则
十八、珍惜店铺荣誉！
第四篇：内衣店口号
内衣店口号
内衣店口号1
1、小秘密，大幸福巾帼英雄，骄傲非凡。
2、藏不住的美越挺越幸福更多自信，更多完美。
3、穿新锐，平添魅新锐文胸，健康力挺。
4、发现内在之美不想脱掉的魅力不一般，“挺”自信。
5、自信随身上下，幸福随你左右。
6、健康由内而外，自信源于精彩。
7、新锐内衣，一挺二翘三诱惑。
8、性感时尚内衣，让自己羡慕自己。
9、做自己的女王更多自信，完美体现。
10、青春荡漾的秘密体贴内在，爱我所爱。
11、新魅力，锐自信内衣新锐，幸福加倍。
12、新锐内衣，有U点，更女人。
13、挺自信，立世界新锐内衣，胸怀世界。
14、信品牌，信自己新锐，打造魅力女人。
15、舞动诱人的秘密胸有魅力，体现美丽。
16、抓住男人的事业线新锐老朋友，挺有女人缘。
17、做女人，挺依恋窈窕淑女，“挺”出魅力。
18、好身材，穿出来成熟的美丽，前卫的胸怀。
19、不一样的新锐，不一样的品位。
20、女人心女人心，那是一颗永年轻。
21、爱的呵护，美的呈现有一种美只有你知道也许就应该这样。
22、女人心女人心女人心，舞青春。
23、女人心女人心风情一束，女人心。
24、你妖冶，奔跑于野；大自然，女人心。
25、爱自己从这里开始温柔贴心，女人心。
26、或许你不了解我，但我却很了解你秀出真我，只为你。
27、女人心女人心，最知“型”。
内衣店口号2
1、贴身优“雅”，绝“戴”风情！
2、雅戴内衣，温馨呵护。
3、雅戴，从里魅到外。
4、优雅的女人，就穿“雅戴”内衣！
5、雅戴——最贴心的温柔。
6、让我们为您的美丽，一起努力——雅戴内衣。
7、雅戴——女人的内秀！
8、曲线尽捕，“峰”芒毕露！
9、雅戴保暖内衣，更贴身，更温暖！
10、贴身呵护，贴心温暖——爱在雅戴。
11、关爱就在你身边——雅戴内衣。
12、有色调，有情调，有格调！
13、雅戴——不止是内衣！
14、选你没商量——雅戴内衣。
15、“胸”有成竹，体贴到位！
16、秀外慧中——我爱雅戴！
17、雅戴，爱意由内而生！
18、美在雅戴，爱在其中。
19、雅戴，让美丽更美丽！
20、雅戴——为你最爱！
21、好身材，雅戴穿出来。
22、优雅线条，爱戴美丽——雅戴，您的选择。
23、雅戴给您表里如一的美丽！
24、雅戴内衣，由内而外的享受。
25、内衣，我们信赖雅戴。
26、雅戴，尽显女人风采！
27、雅戴，不仅仅是女人爱……
28、缠绵你的.温馨，体贴你的柔情——雅戴，爱上你的美。
29、雅戴，精致的爱抚。
30、贴近女人心——雅戴女性内衣。
31、雅戴：优雅美丽，女人舒心爱戴。
32、穿雅戴内衣，做内涵女人！
33、一身优雅，一生爱戴。
34、雅戴，温暖女人心。
35、美丽，温柔绽放——雅戴内衣。
36、穿雅戴，从今天开始。
37、贴身的戴雅，贴心的关怀。
38、女人穿金戴银不如有雅戴贴心。
39、美体塑型，舒身宽心。
40、爱，随时而在——雅戴内衣。
41、穿雅戴内衣，做高雅女人。
42、天使的美丽，雅戴帮你打造！
43、女人的秘密，雅戴最知道。
44、我身体，我最爱；选内衣，就选雅戴。
45、穿雅戴，知冷暖。
46、做女人，感觉真好——雅戴。
47、雅戴，呵护至爱。
48、爱雅戴，爱自己。
49、贴身关爱，无处不在。
50、让女人更动人，让男人更心动。
51、体贴更自然——雅戴内衣。
52、优雅气质戴出来——雅戴内衣。
53、雅代，柔软你的身体，优雅你的魅力。
54、雅戴雅戴，高雅穿戴。
55、美丽的期待——雅戴内衣。
56、离不开它——雅戴内衣。
57、雅戴，男人最买，女人最爱。
58、雅戴，优雅女人的至爱。
59、温馨呵护，我有雅戴。
60、时尚风情，缔造温馨。
61、雅戴，“戴”动女人心！
62、从里到外的呵护——雅戴内衣。
63、雅戴，穿出优雅姿态。
内衣店口号3
1、依思侬内衣，款款动人，让人心动的感觉！
2、依思侬，情浓，爱更浓。
3、完美女人从我做起，魅力的激发，激情的诱惑，完美的结合，完美的女人……
4、让内心情意浓浓，依思侬内衣！
5、侬思衣，真情趣！
6、柔情似水，依依思梦！
7、蔓延于轻柔间的极致魅惑，生来只为征服世间的躁动。
8、性感，时尚，穿出的你品味，留住你的人生！
9、依思侬内衣，不只是性感。
10、依思侬——激情不再陌生。
11、出魅力秀出靓丽美出华丽——依思侬内衣。
12、爱上依思侬内衣，爱上性福生活，从此生活就是这么美好。
13、依思侬内衣，不只是性感。
14、侬思衣，真情趣！
15、依你高贵、思你性感、浓浓情趣——依思侬。
16、让内心情意浓浓，依思侬内衣！
17、依思侬，情浓，爱更浓。
18、我的美丽，情不自禁。
19、依思侬，遮不住的诱惑。
20、内衣新庞，随你喜欢——依思侬，我的新宠。
21、华贵精致，舒适典雅。
22、依人情侬思君暖，贵为春宵云雨前！
23、无限魅力依思侬，让你心依情更浓。
24、魅力女人，自然天成。
25、依思侬——女人，完美的化身。
26、依思侬——激情岁月中。
27、依思侬——遮不住的诱惑，遮不住的魅力。
28、魅力女人，自然天成。
第五篇：详细财务管理制度(范本)
详细财务管理制度（范本大全）
目 录
第一章 总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1第二章 财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章 财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7第四章 资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9第五章 固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12第六章 低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 14第七章 费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 15第八章 财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20第九章 物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 24第十章 合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26第十一章 关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄27第十二章 财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 44第十三章 财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 50第十四章 附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄53相关补充规定：
关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄ 54采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 56关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄ 58财务部单据流程变动通知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 60 第一章 总则
第一条 为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。
第二条 本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。
第三条 本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。
第四条 本制度经必要的程序讨论通过后，自 年 月 日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。
第二章 财务管理与会计核算体制
第五条 公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。
第六条 财务管理与会计核算组织架构图
财 务 经 理
（一）、改制期间财务组织架构图
（二）各岗位职责：
一、财务经理（经理）岗位职责：
（一）岗位名称：财务经理（经理）
（二）直接上级：公司（公司）总经理、董事会
直接下级：财务主管（财务部长）
（三）本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作
（四）直接责任：
（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；（２）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（３）监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；
（４）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；
（５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；
（６）协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系；（７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。（８）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；
（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。
（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。（11）合理分配会计部门的人员的工作。（12）承办公司领导交办的其他工作；
二、财务管理中心财务主管（部长）岗位描述
（一）岗位名称：财务主管（部长）
（二）直接上级：财务经理
（三）直接下级：财务中心职员
（四）主要职责
（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；
（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；
（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；
（６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；（７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
（四）主要职责
（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；
（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；
（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；
（６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；（７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
四、成本会计岗位职责
（一）、岗位名称：成本会计
（二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：成本核算
（四）、直接职责：
（1）成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）（2）各部门相关报表的收集与审核（3）固定资产管理与相关凭证的填制（4）费用项目控制与相关凭证的填制
（5）每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订（6）编制会计报表
（7）跟踪成本核算相关环节数据处理（8）完成其他日常相关会计工作
五、材料会计岗位职责
（一）、岗位名称：材料会计
（二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作： 应付帐款的管理、材料核算
（四）、直接责任：
1、材料进仓复核及发票的签收。
2、材料收入记账。
3、月结供应商对账及结算。
4、月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致
5、确保库存信息的准确、及时；
6、采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批
7、财务主管交待的其他工作。
六、应收会计岗位职责
（一）、岗位名称：应收会计
（二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管
（四）、直接责任：
1、领取出仓单交营业中心领用；
2、收取送货单，登记入帐；
3、每天早上9点收昨天的货物放行条，核对；
4、凭发货单入销售帐，（97，用友，手工帐三套）
5、对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表；
6、单据保管，整理单据，装订成册，归档保管；
7、审核收款单据，监督收款情况。
8、协助追收货款；
9、财务主管交办的其他相关事务
七、出纳岗位职责
（一）、岗位名称：出纳
（二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续
（四）、直接职责：
（１）认真执行现金管理制度；
（２）处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；（３）一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；
（４）管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；（５）协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；
（６）坚持结算原则，必需做好下列三条：1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款；
（７）协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚；（８）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程；
（９）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。
八、财务文员岗位职责
（一）、岗位名称：文秘员
（二）、直接上级：财务经理
（三）、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理
（四）、直接职责：
1、财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议 纪要处理工作；
2、财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、借阅工作；
3、协助主管会计开展其他事务工作；
4、代表财务部对公司内、外联络工作；
5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。提出问题及改进工作的措施建议
九、办税会计岗位职责
（一）、岗位名称：税务会计
（二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：开具发票、报税、办理所有涉税事项
（四）、直接职责：
1．负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。2．录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。3．负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。4．填制相关科目的会计凭证。
5．计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。6．及时向主管传达税务信息及资料。
7．将要负责“免、抵、退“税 管理系统，办理出口退税备案、申报退税事项。第七条 财务组织隶属关系：
1、财务经理：行政上接受总经理领导；财务结果及业务上为董事会（局）负责。在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，为改制上市承担改制策划职责，对整个经营过程及其结果、财务收支、预（决）算进行总的控制和监督。
2、财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。日常业务负责总账、报表、分析；并检查属下工作，处理日常财务事务。
3、财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。第八条 各级财务人员的任免权
下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：
①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知；总经理对其任免有建议权；
②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知；财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权； ③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知；主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权； 第九条 对各级财务人员的考核评估权
1、企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由控股财务部和本企业总经理分别组织考评；日常工作的奖惩由本企业总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事会或董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。
2、控股公司其他财务人员的任职和工作情况由控股财务经理组织考评；日常性的工作奖惩可由控股财务经理决定并施行，重大的奖惩由董事长决定。
3、企业其他财务人员的任职和工作情况由本企业和控股财务部共同进行考评；日常性的工作奖惩由本企业财务经理依据有关规定决定并施行，重大的奖惩由本企业总经理决定，董事长对各级财务人员的错误奖惩随时可进行修正。
4、财务除履行财务部门的基本职能外，还需对各控股企业的财务管理工作进行指导、监督、检查，并定期组织财务人员分期分批进行品德品质、专业技能、业务流程培训。
5、上述对各级财务人员的考评，由企业总经办和人力资源部与财务部，共同对其进行考核，评估与培训。第三章 财务计划管理
计划管理是企业管理活动的重要组成部分，也是确保控股公司既能灵活高效地运作，又能有效监督和控制的重要手段，经营计划及财务收支计划是计划管理的核心部分，因此，控股公司及子公司必须加强财务计划管理。
控股公司及子公司需编制的财务计划主要有财务预算和月度财务计划。
第十条 财务预算的编制
1、控股公司及子公司均应根据其经营计划和工作计划以及上一财务预算的执行情况和当时内部外部的经济环境编制新的财务预算。
2、财务预算的内容：编制程序和时间。控股公司在编制财务预算时必须以稳健谨慎的态度，做到量力而行，量入为出，收支平衡，略有节余，力求降低经营风险、财务风险。对一些规模较大的投资项目可作计划外单列，但必须落实融资计划后方可进行。第十一条 月度计划的编制
根据上月的经营情况和上月计划的执行情况进行综合分析，并以经营计划和财务预算为基础，编制当月计划。
1、月度计划包括以下几项： ①、资金收支计划；
②、物料（物品）采购计划； ③、物料（物品）领用计划。
2、月度计划编制的程序
①、企业的资金计划由本企业财务编制出方案，经本企业总经理审核同意后于当月3日前送控股财务部，经控股财务经理和资金经理合审后送常务副总裁批准执行，并抄报总裁备案；控股资金收支计划由控股财务经理与资金经理共同拟定方案，于当月5日前送常务副总裁审核后报总裁于8日前批准执行，并抄报董事局备案。
②、企业的物料、物品采购计划由采购负责人根据本月的生产计划和库存情况编制当月的采购计划，于当月3日前送财务经理（经理）审核后报总经理批准执行。控股公司的物品采购计划由总裁办根据各部门的申请和需要编制采购计划送财务经理审核后报总裁批准执行并备案。
③、企业本月物料（物品）的领用，均须使用部门于上月20日前报财务部，经财务经理（经理）审核同意后报总经理批准后执行。控股公司同期由各部门汇总送总裁办审理汇总，送控股财务经理审核同意后，报总裁批准后执行。④、物料（物品）的库存应努力向最低储存量或零库存的管理目标靠拢，不能实现零库存时，也应追求最合理的库存量，以核定储备资金定额。库存量的核定由财务部牵头，组织生产主管、仓库主管、营销主管、采购主管共同研究，制定方案交总经理批准后执行。
3、计划的实施管理
①、根据经营预算和财务收支预算，给多经营部门下达经营指标，同时对各部门下达费用控制指标，与各部门的岗位目标管理和效益工资发放结合起来，实行责、权、利互为一体，奖惩分明。
②、每月初必须对上月的计划执行情况进行分析比较，对各指标的执行结果阐明原因，并提出本月计划实施所采取的措施，编制计划执行报告。
4、计划及其执行结果的上报和审计
①、结算：年终控股公司及子公司将本的经营预算和财务收支预算中的各项计划指标与执行结果进行比较，并用文字作出说明，形成本结算报告，于下元月15日前送控股财务部，控股审计专员室。控股财务部在元月25日前完成控股公司结算报告，送达总裁及董事局；审计专员室需在元月31日前对各企业上的经营结果审计完毕，并报总裁及董事局。②、月度报表：
A、月度会计报表内容包括资产负债表、损益表、本期经营预算执行情况表、经营收入明细表、成本计算明细表、管理费用明细表、销售费用明细表、应收账款明细表、应付账款明细表、产成品库存明细表、发出商品明细表、辅助报表、财务情况说明书等文字分析材料。
B、企业每月的会计报表应于次月8日前一式四份分别报送：董事长、控股财务部、审计专员室、总经理。对外税务局、银行、政府机构等部门于10日前报送资产负债表和损益表（年报加多现金流量表）；控股公司报表于10日前汇总上报总裁和董事局。
C、本月资金计划表和上月的资金计划执行报表内容包括：上月资金结余、当月的资金来源（本月销售资金收入、应收账款及预收账款收入、借入筹措资金等）、资金使用（购货物料款、在建修建开支、人工工资、管理费用、财务费用、销售费用、归还借入筹措资金等资金去向）本月资金结余。D、本月资金计划和上月资金计划执行情况，于次月8日前同期按程序完成。子公司上报的月度资金计划，经控股公司审核批准后，必须严格按计划执行。第四章 资金管理 第十二条 货币资金的管理
1、控股及子公司的库存现金限额为10000元，超过限额部分当天存入银行，特殊需要超出限额的必须经财务经理（经理）批准，并采取特别措施确保现款安全。但任何情况下不得超过20000元，如有超过的必须经资金经理批准，并采取特别措施确保安全，做到万无一失。
2、必须加强对营业现金收入的管理，不得从营业部门收入的现金中直接开支、挪用现金、坐支现金，原则上特殊情况30000元以内必须经资金经理和本企业总经理共同批准，超过部分必须经总裁批准。
3、个人因公借款管理
①、严格控制借款，因业务需要长期借用备用金的，应严格控制范围和限额，一人借用累计金额在3000元以内的，企业由总经理批准，批准后由财务部控制，原则上旧账不报，新账不借，借款限额不得超出本人一个月的工资总额。②、所有个人因公借款均需统一使用专用借款借据。在办理还款手续时，由财务部出纳员开启有财务专用章的收款收据，会计员同时填制收款凭证，详细列明还款时间、金额和经收人等事项。
4、合理控制现金支付的范围和限额 ①、现金支付的范围：
A、支付给职工的工资、奖金、津贴、福利费等款项； B、支付给城乡居民个人劳动报酬费，（如搬运费、其他服务费）；
C、支付出差人员必须随身携带的差旅费；
D、1000元以下的零星支出，以及必须用现金支付的其他支出。
②、现金支付的限额及审批权限：支付业务款项给公司外的单位或个人金额超过1000元的，原则上需采用转账方式或现金支票付款，不予现金支付。特殊情况如有限额规定的，按各级审批权限规定执行。（后补）
5、现金付款的手续和规定
①、在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定，包括：开支标准，主管人员审核、财务部复核、经办人和证明人签章，凭证是否齐全、合法，付款批准人的权限是否生效等。
②、所收付的现金必须认真清点，既要点大数也要点小数。③、要支付现金前，必须复核用款批准手续，报销单据和报批手续，具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收付现金，必须一律开具凭证，并在发票，收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”，“现金付讫” 字样的戳记。出纳人员还必须及时根据凭证记账，尽快使用电脑记载现金日记账。
④、支付现金时原则上由收款人当面签收，否则需有收款人的有效委托书方能代收代转。为避免嫌疑，原则上本公司经办人不得接受委托。
⑤、出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时查明原因并向领导报告。
⑥、存取现金时，要注意安全，存取余额在10000元以上的必须由财务经理（经理）派人陪同前往，20000元以上的必须由单位派车前往，无车辆提供时不得办理存取款。由于疏忽被偷抢的，由有关人员承担损失。第十三条 银行存款的管理
1、凡公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设，切防出现漏洞。
①、凡公司开设的银行基本结算支票账户，报控股财务部和资金经理批准后开设，已开设的须报控股财务部备案。②、公司确因业务需要，须以私人名义开设的银行账户，须公司申请，报请董事长联批后方能开设，并应切实做到账款分人管理，达到相互监控的目的。
2、送存银行的款项，应填制“缴款单”，连同现金或转账凭证等送存银行，并将“缴款单”或“银行收款通知”据以登记入账。
3、到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并及时根据支票存根，结算凭证付款联登记入账。
4、出纳人员不得签发空白支票。为方便外出采购等工作，准许领用半空白结算支票，但必须填写日期，受票单位全称、用途，只空出金额栏，并注明最高限额。同时。一个人领用的支票不得超过两张。凡领用半空白支票者必须在办完事后回到公司的第二天即报账。所有期票统一由出纳员收签保管，并与资金经理做好日报工作。
5、出纳人员应定期与银行核对存款，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应逐笔核对借贷发生额和余额。发现记账错误，要立更正。属于银行的差错，要及时通知银行更正。发现未达账款，应编制“银行存款余款调节表”。对未达账款应加强管理，备查登记，如发现有上月未达账款本月未有记录，财务主管应认真查明原因及时处理。
6、各成员企业对收付款项的结算，要依据《票据法》、《银行结算管理办法》等相关制度并结合自己的实际情况制定一种或几种结算方法，对实施的结算方法要有详细的操作程序，以保证企业财产和资金的安全完整。对水电费、邮电费、保险费不准与银行签订长期委托自动划账协议，必须按期支付。经办人违反操作规定而造成的损失，一律由经办人承担。
7、凡企业行为所发生的一切收支均由财务统一收付，任何部门和个人均不得擅自收付（包括员工各种按金、处罚款等）。
8、外汇收入管理。一切外汇收入归公司所有，任何人不得私自换取。当付款人经外币结算时，兑换率经资金经理核准。
9、公司对外举债管理。公司确因业务发展需要或资金临时短缺，须对外借款时，由公司提出申请报董事长批准后，方可借款。
10、各种有价证券、支票、印鉴管理：有价证券由现纳员专人保管，由会计员核对并做好备查簿。支票管理由出纳员每日登记支票收支备查簿，其支票存根联或废作支票均应保存，不得废弃撕毁；印鉴保管由资金经理和出纳员分项管理，坚持“印鉴分开、账款分管”原则。
填写支票要规范、整洁、清晰，记录错误应按规定的会计更正方法进行更正。其他事宜按《财务部岗位责任制》和《企业会计制度》执行。第五章 固定资产管理 固定资产的界定：
使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，视同为固定资产。第十四条 固定资产的管理 1.固定资产按国家财经制度及行业特点，统一分类编号，非通用固定资产由企业自行编号，报控股财务部备案后使用。2.固定资产实行三级管理：财务部、工程部、使用部门。帐务管理主要由企业财务部负责，实物管理由工程部固定资产管理员及实际使用资产的部门负责（部门负责人有义务管理好部门使用的资产），应建立固定资产账卡及明细账，同时建立健全固定资产移交和增减变动(包括废弃更新)的处理和登记手续，企业内部转移由企业自行调整入账，成员企业之间转移及增减须报控股财务部办理转移和增减手续 3.公司及控股子企业的财务部均须指定专人对固定资产进行专门的管理，登记固定资产卡片，对资产的转移、增减及时掌握，变更相应的登记资料。
4.各成员企业要按照谁使用谁管理的原则，落实使用管理部门，该使用部门经理即为该项固定资产的管理负责人，然后部门经理需落实实物管理责任人。
5.在固定资产交接、验收、清查盘点时，企业财务部和使用部门经理以及责任人均需签名确认，呈报总经理和控股财务部备案。
6.企业财务部每年定期组织盘点一次，控股财务部即时抽查。如有盈亏问题，必须认真查明原因，经总经理提出意见后报总裁及时处理。对于盘亏的固定资产必须追查清楚，如属失窃的，除追究当事人的经济或法律责任外，还要追究使用部门负责人和实物管理责任人的经济责任。对于损毁的固定资产，使用部门负责人和实物管理责任人写出书面解释，同时查明原因，如因人为责任或失职行为造成损毁的，要追赔经济损失，如有意破坏的，则通过法律途径追究法律责任。7.对专业性强的设备，必须订立操作规程，并指定专人操作，无公司许可上岗条件者，绝对不允许操作；汽车原则上一人一车，专人负责，不允许非专职司机驾驶，对已取得驾照但无驾龄的也不允许驾驶，特殊情况需经总经理、总裁批准。第十五条 固定资产的增减
1.固定资产属于人为残损的报废，原值在5000以下，由企业使用部门经理和财务经理（经理）提出当事人应该赔偿的金额，并填写余额部分的报损单交总经理审批，报控股财务部备案；属控股公司的报总裁批准。属于自然残损的按程序分别由总经理、董事长、总裁审批，控股财务部及企业财务部按资产隶属关系调整账面记录。
2.凡资产的大修及添置、更换，必须履行相应的审批程序及手续，10000元以内由总经理批准办理，超过部分报经总裁或董事长批准后办理，合同报财务备案。
3.凡固定资产变卖或向外转移，调出调入(含内部调动)，原值在10000元以内的，经企业总经理同意，由控股财务经理批准后办理；超过部分需报董事长、总裁批准；超过100000元报经董事局备案、核批，企业内部转移由总经理审定。4.控股财务部及子公司在制定财务管理实施细则时，要具体明确设施、设备维修(含非固定资产的维修)的审批、验收报销程序。
第六章 低值易耗品及印刷品管理
低值易耗品是指单位价值50元以上，2000元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品；
第十六条 低值易耗品的领用
1.月前，各使用部门必须上报其领用计划经财务部审核后送总经理(控股公司送总裁办)批准后执行。领用时由使用人填写“领用申请单”，仓库凭其单开具领料单(一式三联)。第一联仓库留存，第二联系实际仓库月底汇总上交财务部，第三联领料部门备查留存。
2.除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。
3.超计划领用的，应由使用部门写出书面原因，送财务部审核后呈总经理(控股公司呈总裁办)批准，方可领取。4.对报废低值品的，财务部设相应账簿进行数量反映，随时记录形成报废原因，详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。第十七条 个人使用公司物品的管理 1.凡公司员工个人领用的物品除在出库领用单上具备齐全手续外，还必须在“员工领用登记卡”上登记，卡名一式两份，一份个人保存，一份财务仓库保存。工作离退，个人卡片必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。2.财务部应认真稽核各部门领料，随时掌握各项目、各部门低值易耗用情况。对超金额的非正常耗用应即时查明原因，追究有关人员责任的应如实上报情况，以便完善成本核算，加强成本监控。第十八条 印刷品的管理
1.凡涉及控股公司及子公司企业形象的印刷品，一律由广告设计人员设计，企业总经理(控股公司报总裁)批准，影响面广且使用时间较长的尚需报控股策划推广专业人员审核后送总裁批准，方能付印。
2.所有印刷品在付印前，必须经财务部审核同意，再按程序和权限报批，经批准后统一交由采购供应部承印。第七章 费用开支管理
目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：差旅费、探亲费、职工福利及教育
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