出纳的日工作清单了解doc

第一篇：出纳的日工作清单了解doc

一个小小出纳的工作清单

一、每月编制记帐凭证，银行的跟现金的，记录银行跟现金的日记帐，当然银行的要去拿发生业务的回单，月底拿对帐单，编制完成后，连同出纳报告单交给会计做帐。

二、每天核对实际跟帐上的现金，做到帐实相符。

三、每月核实考勤表，根据考勤表编制工资表，每月固定日发放工资。

四、不定时跑银行，为老板汇钱，取钱；电汇，提现，转帐现金业务。

五、因为是外贸公司，每到收汇日期，就带上公章，财务印鉴章，结汇说明表，电子口岸用户卡去银行结汇。

六、每月15日前抄税，报税。帮会计送报表到国税。

七、增值税发票每月按时抵扣，不能过期。

八、购买增值税专用/普通发票，购买农产品收购发票，并开具这些发票。

九、报销公司员工的费用。

十、办理社保业务。

十一、协助会计做好其他吩咐的工作。

第二篇：出纳工作移交清单.。

出纳工作移交清单

交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具体业务的移交

1、库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。

2、农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。

3、建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件

1、中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

2、中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

3、财务月报（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、农行现金支票9张（00721992-00722000）

5、农行转账支票50张（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料

7、机构信用代码证2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、运城市诚惠达会计事务所验资报告

9、保险柜钥匙2个

10、公安局印章管理卡 四：印鉴

1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚

2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、农行运城北大街支行印鉴一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第三篇：出纳工作交接清单

出纳工作交接清单

移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

2011年X月X日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本现金日记帐一本；

2．本银行存款日记帐二本；

3．空白现金支票

3.1 工行：

3.2 招行：

3.3上海银行

3.4 盛京银行

3.5

4．空白贷记凭证

4.1 工行：

4.2 招行：

4.3上海银行

4.4 盛京银行

4.5

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记簿一本；

8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

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（四）印鉴：

1．XX公司财务处转讫印章一枚；

2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：

移交人： XX（签名盖章）

接管人：XX（签名盖章）

监交人：XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）2011年X月X日

第四篇：出纳工作交接清单

出纳工作交接清单

移交原出纳员因离职，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

2012年12月4日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：11月30日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存借条张，合计 元，经核对无误。

3.库存现金

4.支货款

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本现金日记帐一本；

2．本银行存款日记帐1本；

3．空白现金支票二十一张，空白转账支票十九张

3.1 南阳银行：

4．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；

（四）交接前后工作责任的划分：

2012年12月4日前的出纳责任事项由负责；

2012年12月4日起的出纳工作由以上移交事项均经交接双方认定无误。

（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

有限公司财务处（公章）

2012年12月4日

第五篇：出纳工作移交清单（xiexiebang推荐）

出纳工作移交清单

一、银行存款：

2010.03.31 银行余额：769767.42元

大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；

二、现金日记账：

2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；

王开选2010年1月，2月两个月工资未领，共4000元；

合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；

三、1、现存支票：现金支票：01824475（1张），02415276—02415300（25张），共26张；

转账支票：09016895——09016900共6张

2、发票：7451593---7451600共8张

3、结算业务申请书：526314---526332共19张

四、各种磁卡：

电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；

报税卡1张；水卡；1张（6—7—102）；

有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；

五、公司钥匙明细：

保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把； 总共17把钥匙；

出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

总经理签字：

原出纳签字：新出纳签字：

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2010年04月08日