出纳手续移交清单[全文5篇]

第一篇：出纳手续移交清单

出纳手续移交清单

现金余额：264492.77 化验室余额：123851.95 合计：388344.72

单据1支 ：3500 借条6支 ：377600 合计 ：381100 余额 ：7244.72

移交人：接交人：监交人： 2014年2月25日

第二篇：出纳移交清单

出纳交接清单

接收日期XXXX年X月X日

具体业务的接收：1.库存现金：截止到XXXX年X月XX日账面余额X元，实存相符，月记账

2.银行存款余额XXXX元，有“银行余额调

节表”核对相符。

3.可用的银行支票共XX张，如下：

商业银行现金支票：票号XXXX888—XXXX900共X张。商业银行转账支票：票号XXXXXX5—XXXXXX3共X张。工商银行转账支票：票号XXXXXXX7—XXXXXXX00共X张。票号XXXXXX1—XXXXX0共X张。建设银行转账支票：票号XXXXXX3—XXXXXXX5共X张。

4.工商银行委托书：

。票号0XXXX9—0XXXX0共X张。

5.交接前后工作责任的划分： XXXX年X月XX日前的出纳责

任事项由XXX负责，XXXX年X月XX日起的出纳工作由XXX负责。以上接收事项均经交接双发认定无误。

6.本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。移交人：

接管人：

监交人：

XXXXXXXXXXX公司财务部（公章）

XXXX年X月XX日

第三篇：离职移交手续清单

离职移交手续清单〔范本1〕

姓名

部门

职位或岗位

进入公司时间

离职申请时间

工

作

交

接1、2、3、4、5、6、7、8、9、接手人意见：

部门负责人意见：

资

料

办

公

用

品1、2、3、4、5、6、档案室意见：1、2、3、4、5、6、所在部门意见：

分管领导意见

人力资源部意见

财务部意见

。离职移交手续清单〔范本2〕

离职人

职别

姓名

离职事由

会签单位

单位

记事

主管签章

总务后勤部

工作移交

部门负责人指定接手人，并由部门负责人监督检查。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、离职人签章：

接手人签章：

监督人签章：

人力资源部

仓库

工具室

食堂

财务部

效劳单位

保卫部

其他部门

1、单位对离职人员的离职手续请予即刻办理。

2、各接收、监督及会签单位，务必认真对待，如果交接工作失职，给公司造成损失，相关人员将负完全责任。

3、离职人凭办妥的本单出门，本单由离职人员交门卫室，由门卫警员交人力资源部。门卫不收属门卫失职。

资料用品移交

部门负责人指定接手人，并由部门负责人监督检查。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、离职人签章：

接手人签章：

监督人签章：

第四篇：出纳工作移交清单.。

出纳工作移交清单

交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具体业务的移交

1、库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。

2、农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。

3、建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件

1、中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

2、中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

3、财务月报（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、农行现金支票9张（00721992-00722000）

5、农行转账支票50张（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料

7、机构信用代码证2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、运城市诚惠达会计事务所验资报告

9、保险柜钥匙2个

10、公安局印章管理卡 四：印鉴

1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚

2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、农行运城北大街支行印鉴一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第五篇：出纳工作移交清单（xiexiebang推荐）

出纳工作移交清单

一、银行存款：

2010.03.31 银行余额：769767.42元

大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；

二、现金日记账：

2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；

王开选2010年1月，2月两个月工资未领，共4000元；

合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；

三、1、现存支票：现金支票：01824475（1张），02415276—02415300（25张），共26张；

转账支票：09016895——09016900共6张

2、发票：7451593---7451600共8张

3、结算业务申请书：526314---526332共19张

四、各种磁卡：

电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；

报税卡1张；水卡；1张（6—7—102）；

有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；

五、公司钥匙明细：

保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把； 总共17把钥匙；

出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

总经理签字：

原出纳签字：新出纳签字：

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2010年04月08日