出纳人员工作移交说明书

第一篇：出纳人员工作移交说明书

出纳人员工作移交说明书

因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。现办理如下交接手续：

一．交接日期：2010年2月27日

二．具体业务的移交：

1.库存现金：2月27日账面余额 2566.80元，与实际相符。

2.银行存款：余额4861.85，核对相符（2010-2-12金额）。

三．移交的会计凭证.账簿.文件：

1.2009-2010年度现金日记账一本。

2.2009-2010年度银行存款日记账一本。

四．交接前后工作责任划分：

2010年2月27日前的出纳责任事项有朱柳静负责；2010年2月27日起的出纳工作由张英负责。以上移交事项 均经交接双方认定无误。

五．本交接书一式三份，双份各执一份，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

财务处（公章）：

罗浮宫美居

2010年2月27日

另附：中国银行借记卡一张及中国银行U盾一个已2010年2月12日交与会计周群建。

签名：

另附：退还收银预备金肆佰元整。

移交人：监交人：接管人：

移交日期：2010年2月27日

库存现金移交表

移交日期：2010年2月27日单位：元

银行存款移交表

移交日期：2010年2月12日单位：元

核算资料移交表

移交日期：2010年2月27日

移交人：监交人：接管人：物品移交表

移交人：监交人：接管人：

第二篇：出纳工作移交清单.。

出纳工作移交清单

交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具体业务的移交

1、库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。

2、农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。

3、建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件

1、中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

2、中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

3、财务月报（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、农行现金支票9张（00721992-00722000）

5、农行转账支票50张（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料

7、机构信用代码证2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、运城市诚惠达会计事务所验资报告

9、保险柜钥匙2个

10、公安局印章管理卡 四：印鉴

1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚

2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、农行运城北大街支行印鉴一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第三篇：出纳工作移交清单（xiexiebang推荐）

出纳工作移交清单

一、银行存款：

2010.03.31 银行余额：769767.42元

大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；

二、现金日记账：

2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；

王开选2010年1月，2月两个月工资未领，共4000元；

合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；

三、1、现存支票：现金支票：01824475（1张），02415276—02415300（25张），共26张；

转账支票：09016895——09016900共6张

2、发票：7451593---7451600共8张

3、结算业务申请书：526314---526332共19张

四、各种磁卡：

电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；

报税卡1张；水卡；1张（6—7—102）；

有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；

五、公司钥匙明细：

保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把； 总共17把钥匙；

出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

总经理签字：

原出纳签字：新出纳签字：

`

2010年04月08日

第四篇：出纳移交清单

出纳交接清单

接收日期XXXX年X月X日

具体业务的接收：1.库存现金：截止到XXXX年X月XX日账面余额X元，实存相符，月记账

2.银行存款余额XXXX元，有“银行余额调

节表”核对相符。

3.可用的银行支票共XX张，如下：

商业银行现金支票：票号XXXX888—XXXX900共X张。商业银行转账支票：票号XXXXXX5—XXXXXX3共X张。工商银行转账支票：票号XXXXXXX7—XXXXXXX00共X张。票号XXXXXX1—XXXXX0共X张。建设银行转账支票：票号XXXXXX3—XXXXXXX5共X张。

4.工商银行委托书：

。票号0XXXX9—0XXXX0共X张。

5.交接前后工作责任的划分： XXXX年X月XX日前的出纳责

任事项由XXX负责，XXXX年X月XX日起的出纳工作由XXX负责。以上接收事项均经交接双发认定无误。

6.本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。移交人：

接管人：

监交人：

XXXXXXXXXXX公司财务部（公章）

XXXX年X月XX日

第五篇：XX公司出纳工作移交清册

XX公司出纳工作移交清册

移交原出纳XXX，因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给XXX接管，现办理如下交接：

一、交接日期：XX年 XX月XX日

二、具体业务移交：

1、库存现金：截止XX年XX月XX日账面余额为XX元。实存相符。

2、银行存款：工行账户：XXXXXXXX截止XX年XX月XX日账面余额为：XXXXXX

元（大写人民币）账面余额与对账单相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件

1、XX银行存款日记账、库存现金日记账各一本；

2、XX银行存款日记账一本；

3、XX现金日记账一本；

4、转账支票：共XX张（00000001-0000000X）

现金支票：共XX张（00000001-0000000X）

5、电汇（业务委托书）X本：共 X张（00000001-0000000X）：共X张（00000001-0000000X）

6、收据X本：（00000001-0000000X；V00000001-0000000X；

00000001-0000000X）

7、移交金税卡一张

8、对账单：XXX月-X月对账单

XXX月-X月份对账单

9、合同共计XX份

10、文件：包括所有文件纸质版本及电子版本。

四、印鉴

1、XX公司财务章一枚

2、XX负责人名章一枚

五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日之前由XXX负责，XX年X月X

日起由XX负责，以上交接事项均由交接双方认定无误。

六、保险柜钥匙XX套

七、本交接书一式三份。双方各执一份，存档一份。

移交

接管

监交

XX

人： 人： 人： 年X月XX日