出纳移交工作明细表(修缮版)

第一篇：出纳移交工作明细表(修缮版)

出纳移交工作明细表

原出纳人员接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：

一、交接日期年月日

二、具体业务的移交

1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；

2.银行存款余额明细如下:

以上数据与2012年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账本。分别有公司本，公司本，公司本；

2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公

司本，公司本，公司本，公司本，公司本；

3.（账户名称）空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；

4.（账户名称）空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；

5.空白收据本（号至号）； 6．未兑现银行支票张，金额元；

7、支票登记簿本。

四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱个，锁匙把；

2.网上银行U盘个，网上银行验证器个； 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行开户许可证本； 6．电子回单柜IC卡

五、印鉴

1.公司财务印章一枚； 2.私章一枚;3.私章一枚;

4.个银行预留印鉴章。

六、暂存物品明细表一份，与实物核对相符；

1.； 2.;3.;4.。

七、未了事项：

1.； 2.;3.;

4.。

八、交接前后工作责任的划分

2012年月日前的出纳责任事项由负责；2012年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。

九、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人：接管人：监交人：

（公章）

二〇一二年月日

附1：

借支现金人员确认表

制表：

第二篇：出纳工作移交清单.。

出纳工作移交清单

交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具体业务的移交

1、库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。

2、农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。

3、建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件

1、中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

2、中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

3、财务月报（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、农行现金支票9张（00721992-00722000）

5、农行转账支票50张（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料

7、机构信用代码证2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、运城市诚惠达会计事务所验资报告

9、保险柜钥匙2个

10、公安局印章管理卡 四：印鉴

1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚

2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、农行运城北大街支行印鉴一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第三篇：出纳工作移交清单（xiexiebang推荐）

出纳工作移交清单

一、银行存款：

2010.03.31 银行余额：769767.42元

大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；

二、现金日记账：

2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；

王开选2010年1月，2月两个月工资未领，共4000元；

合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；

三、1、现存支票：现金支票：01824475（1张），02415276—02415300（25张），共26张；

转账支票：09016895——09016900共6张

2、发票：7451593---7451600共8张

3、结算业务申请书：526314---526332共19张

四、各种磁卡：

电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；

报税卡1张；水卡；1张（6—7—102）；

有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；

五、公司钥匙明细：

保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把； 总共17把钥匙；

出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

总经理签字：

原出纳签字：新出纳签字：

`

2010年04月08日

第四篇：出纳人员工作移交说明书

出纳人员工作移交说明书

因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。现办理如下交接手续：

一．交接日期：2010年2月27日

二．具体业务的移交：

1.库存现金：2月27日账面余额 2566.80元，与实际相符。

2.银行存款：余额4861.85，核对相符（2010-2-12金额）。

三．移交的会计凭证.账簿.文件：

1.2009-2010现金日记账一本。

2.2009-2010银行存款日记账一本。

四．交接前后工作责任划分：

2010年2月27日前的出纳责任事项有朱柳静负责；2010年2月27日起的出纳工作由张英负责。以上移交事项 均经交接双方认定无误。

五．本交接书一式三份，双份各执一份，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

财务处（公章）：

罗浮宫美居

2010年2月27日

另附：中国银行借记卡一张及中国银行U盾一个已2010年2月12日交与会计周群建。

签名：

另附：退还收银预备金肆佰元整。

移交人：监交人：接管人：

移交日期：2010年2月27日

库存现金移交表

移交日期：2010年2月27日单位：元

银行存款移交表

移交日期：2010年2月12日单位：元

核算资料移交表

移交日期：2010年2月27日

移交人：监交人：接管人：物品移交表

移交人：监交人：接管人：

第五篇：出纳移交清单

出纳交接清单

接收日期XXXX年X月X日

具体业务的接收：1.库存现金：截止到XXXX年X月XX日账面余额X元，实存相符，月记账

2.银行存款余额XXXX元，有“银行余额调

节表”核对相符。

3.可用的银行支票共XX张，如下：

商业银行现金支票：票号XXXX888—XXXX900共X张。商业银行转账支票：票号XXXXXX5—XXXXXX3共X张。工商银行转账支票：票号XXXXXXX7—XXXXXXX00共X张。票号XXXXXX1—XXXXX0共X张。建设银行转账支票：票号XXXXXX3—XXXXXXX5共X张。

4.工商银行委托书：

。票号0XXXX9—0XXXX0共X张。

5.交接前后工作责任的划分： XXXX年X月XX日前的出纳责

任事项由XXX负责，XXXX年X月XX日起的出纳工作由XXX负责。以上接收事项均经交接双发认定无误。

6.本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。移交人：

接管人：

监交人：

XXXXXXXXXXX公司财务部（公章）

XXXX年X月XX日