XX公司出纳工作移交清册

第一篇：XX公司出纳工作移交清册

XX公司出纳工作移交清册

移交原出纳XXX，因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给XXX接管，现办理如下交接：

一、交接日期：XX年 XX月XX日

二、具体业务移交：

1、库存现金：截止XX年XX月XX日账面余额为XX元。实存相符。

2、银行存款：工行账户：XXXXXXXX截止XX年XX月XX日账面余额为：XXXXXX

元（大写人民币）账面余额与对账单相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件

1、XX年度银行存款日记账、库存现金日记账各一本；

2、XX年度银行存款日记账一本；

3、XX年度现金日记账一本；

4、转账支票：共XX张（00000001-0000000X）

现金支票：共XX张（00000001-0000000X）

5、电汇（业务委托书）X本：共 X张（00000001-0000000X）：共X张（00000001-0000000X）

6、收据X本：（00000001-0000000X；V00000001-0000000X；

00000001-0000000X）

7、移交金税卡一张

8、对账单：XX年度X月-X月对账单

XX年度X月-X月份对账单

9、合同共计XX份

10、文件：包括所有文件纸质版本及电子版本。

四、印鉴

1、XX公司财务章一枚

2、XX负责人名章一枚

五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日之前由XXX负责，XX年X月X

日起由XX负责，以上交接事项均由交接双方认定无误。

六、保险柜钥匙XX套

七、本交接书一式三份。双方各执一份，存档一份。

移交

接管

监交

XX

人： 人： 人： 年X月XX日

第二篇：档案移交清册(铁路)

档案（文件）移交清册

项

目：

共

计：

卷

本册共计：

张

移交单位：

移交人：移交单位负责人：

交接日期：

册

年 件

张

接收单位：

接收单位负责人：

月

日

接收人：

第三篇：档案移交清册(铁路)

档案（文件）移交清册

项目：

共计：卷

本册共计：张

移交单位：移交人：移交单位负责人：

交接日期：册年 件张接收单位：接收单位负责人：月日 接收人：

第四篇：出纳工作移交清单.。

出纳工作移交清单

交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具体业务的移交

1、库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。

2、农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。

3、建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件

1、中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

2、中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

3、财务月报（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、农行现金支票9张（00721992-00722000）

5、农行转账支票50张（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料

7、机构信用代码证2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、运城市诚惠达会计事务所验资报告

9、保险柜钥匙2个

10、公安局印章管理卡 四：印鉴

1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚

2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、农行运城北大街支行印鉴一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第五篇：出纳工作移交清单（xiexiebang推荐）

出纳工作移交清单

一、银行存款：

2010.03.31 银行余额：769767.42元

大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；

二、现金日记账：

2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；

王开选2010年1月，2月两个月工资未领，共4000元；

合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；

三、1、现存支票：现金支票：01824475（1张），02415276—02415300（25张），共26张；

转账支票：09016895——09016900共6张

2、发票：7451593---7451600共8张

3、结算业务申请书：526314---526332共19张

四、各种磁卡：

电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；

报税卡1张；水卡；1张（6—7—102）；

有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；

五、公司钥匙明细：

保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把； 总共17把钥匙；

出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

总经理签字：

原出纳签字：新出纳签字：

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2010年04月08日