出纳移交清单

第一篇：出纳移交清单

出纳交接清单

接收日期XXXX年X月X日

具体业务的接收：1.库存现金：截止到XXXX年X月XX日账面余额X元，实存相符，月记账

2.银行存款余额XXXX元，有“银行余额调

节表”核对相符。

3.可用的银行支票共XX张，如下：

商业银行现金支票：票号XXXX888—XXXX900共X张。商业银行转账支票：票号XXXXXX5—XXXXXX3共X张。工商银行转账支票：票号XXXXXXX7—XXXXXXX00共X张。票号XXXXXX1—XXXXX0共X张。建设银行转账支票：票号XXXXXX3—XXXXXXX5共X张。

4.工商银行委托书：

。票号0XXXX9—0XXXX0共X张。

5.交接前后工作责任的划分： XXXX年X月XX日前的出纳责

任事项由XXX负责，XXXX年X月XX日起的出纳工作由XXX负责。以上接收事项均经交接双发认定无误。

6.本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。移交人：

接管人：

监交人：

XXXXXXXXXXX公司财务部（公章）

XXXX年X月XX日

第二篇：出纳工作移交清单.。

出纳工作移交清单

交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具体业务的移交

1、库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。

2、农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。

3、建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件

1、中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

2、中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

3、财务月报（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、农行现金支票9张（00721992-00722000）

5、农行转账支票50张（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料

7、机构信用代码证2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、运城市诚惠达会计事务所验资报告

9、保险柜钥匙2个

10、公安局印章管理卡 四：印鉴

1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚

2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、农行运城北大街支行印鉴一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第三篇：出纳工作移交清单（xiexiebang推荐）

出纳工作移交清单

一、银行存款：

2010.03.31 银行余额：769767.42元

大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；

二、现金日记账：

2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；

王开选2010年1月，2月两个月工资未领，共4000元；

合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；

三、1、现存支票：现金支票：01824475（1张），02415276—02415300（25张），共26张；

转账支票：09016895——09016900共6张

2、发票：7451593---7451600共8张

3、结算业务申请书：526314---526332共19张

四、各种磁卡：

电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；

报税卡1张；水卡；1张（6—7—102）；

有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；

五、公司钥匙明细：

保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把； 总共17把钥匙；

出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

总经理签字：

原出纳签字：新出纳签字：

`

2010年04月08日

第四篇：出纳手续移交清单

出纳手续移交清单

现金余额：264492.77 化验室余额：123851.95 合计：388344.72

单据1支 ：3500 借条6支 ：377600 合计 ：381100 余额 ：7244.72

移交人：接交人：监交人： 2014年2月25日

第五篇：会计工作移交清单

会计工作移交清单

2006年账户移交：

1、账户：会计账簿 本凭证（1-6月）银行存款账簿一本，凭证：册

2、账户：会计账簿一本凭证（1-12月）：本

3账户账户：会计账簿一本凭证：（1-12月）本

4、账户一本账户：银行存款：暂存款： 现金日记账簿本

2007年账户移交：

1、账户账户：会计账簿一本凭证：（1-12月）本

现金日记账簿一本

2、账户账户：现金日记账一本凭证（1-12月）：5本

3、账户凭证：本

2008年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿一本现金日记账簿一本

凭证：（1-12月）本

2、账户账户：

现金日记账一本凭证（1-12月）：本

3、上缴财政账户凭证：本

2009年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿 本现金日记账簿 本 凭证：（1-12月）本

2、账户账户

现金日记账 本凭证（1-12月）：

3、账户凭证： 册

2010年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿 本现金日记账簿 本 凭证：（1-12月）本

2、账户账户：

现金日记账 本凭证（1-12月）：

3、账户凭证： 册

账户余额明细情况

本 本

账户余额明细情况）银行存款：

暂存款：

移交人签字：注：以上凭证数量为 年 月 日。

年 月接收人签字： 年 月 日日实际数额，实际交接日期为