会计工作移交清单

第一篇：会计工作移交清单

会计工作移交清单

2006年账户移交：

1、账户：会计账簿 本凭证（1-6月）银行存款账簿一本，凭证：册

2、账户：会计账簿一本凭证（1-12月）：本

3账户账户：会计账簿一本凭证：（1-12月）本

4、账户一本账户：银行存款：暂存款： 现金日记账簿本

2007年账户移交：

1、账户账户：会计账簿一本凭证：（1-12月）本

现金日记账簿一本

2、账户账户：现金日记账一本凭证（1-12月）：5本

3、账户凭证：本

2008年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿一本现金日记账簿一本

凭证：（1-12月）本

2、账户账户：

现金日记账一本凭证（1-12月）：本

3、上缴财政账户凭证：本

2009年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿 本现金日记账簿 本 凭证：（1-12月）本

2、账户账户

现金日记账 本凭证（1-12月）：

3、账户凭证： 册

2010年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿 本现金日记账簿 本 凭证：（1-12月）本

2、账户账户：

现金日记账 本凭证（1-12月）：

3、账户凭证： 册

账户余额明细情况

本 本

账户余额明细情况）银行存款：

暂存款：

移交人签字：注：以上凭证数量为 年 月 日。

年 月接收人签字： 年 月 日日实际数额，实际交接日期为

第二篇：销售会计工作移交清单

工作移交清单、工作职责（附岗位描述）：

1.处理销售科所有合同/订单/生产通知单/入库单/发货单的审核，订单执行情况的跟

踪与统计，销售费用的审核及其他销售需协助的事宜。

2.客户的应收账款、个人的其他应收款的审核、跟踪及对账事宜。定期向领导汇报应

收帐款占用情况和货款回笼情况，并向财务主管及时汇报工作情况。

3.开具发票前的资料审核，准备及跟踪。做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务机关的发票管理规定及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。（发票领购、发票开具:要求发票开具及时,无业务部门投诉;）

4.严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。

5.依照税法规定，正确计提各项税金和税金的核算工作，按时填报税务各种报表，及

时办理各种税金的缴纳工作；（纳税申报:要求纳税申报表填制准确,报税及时;）

6.做好各种发票的领、发、存业务，确保发票的安全和完整；

7.每月21日10点前将当月开票金额核对准确编制承兑汇票函发至接收每日成品仓管、销售内勤传递的入库单、送货单并签字确认。

8.根据当月入库、出库情况，结合销售合同计算确认每月产值/销售收入及回款情况的登记。

9.每月及时汇总编制各项统计报表，并对报表的真实准确性负责。

10.做好业务内资料的整理与保管，积极配合会计主管及其他会计的工作。

11.月末完了汇总并装订会计凭证。

12.完成会计主管及其他领导交办的各项其他任务。

移交人：

接管人：

监交人：

交接日期

本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，公司存档一份。

第三篇：人事档案移交清单

人事档案移交清单二

1、应聘入职：

应聘登记表、履历表、备案表各若干；

2、定薪审批表：(75份）

新进员工定岗定薪审批表：李杰、焦俊才、乔亚利、张双亮、李旭锋、李军伟、王念成、张礼保、贺宇云、王艳丽、康龙、刘毅、问琛、薛金丽、李姣姣、张务成、宋永吉、李海旭、于静静、陈正鹏等4人、王帅、薛武勤、薛利兵、薛旭平、刘文、王英俊、王坚斌、冯金才、高绳林、贺树俊、王茂澜、胡锦涛、吕倩、王学军、郭娟、王潘、薛瑞红、王华强、吴三明、薛鹏、冀晨光、郭佩佩、崔芳芳、韩晓晖、罗有圳、刘晓晓、韩梦军、王伟、乔卫卫、冯鹏、薛转转、张振、李涛、曹伟、李卫锋、刘兴生、高云、陈建忠、郭海梅、乔羽、乔文丽、李媛媛、樊利红、刘改平、王正田、刘锦梅、高瑞梅、田愈伟、王凤清、赵晶晶、刘甜甜、刘晋宏、闫建伟、董常乐、雷蕾丹；

3、员工增资申请表：（12份）

李杰、殷慧琴、乔亚利、冯永永、任霞霞、王国芳、李姣姣、武飞、袁爱国、刘晓琴、张海泉；回执单。

3、转正申请表：（29份）

高瑞梅、张振、薛转转、乔卫卫、郭佩佩、崔芳芳、吴三明、王伟、韩梦君、冀晨光、刘文、胡锦涛、王茂澜、乔亚利、张双亮、薛瑞红、移交人：接收人：

张磊、冯永永、任霞霞、李姣姣、李军伟、李海旭、康龙、王帅、冯永永、刘正平、刘毅、于静静、问琛；回执单。

4、离职申请表：（38份）

李彦、郭海梅、董长乐、乔文丽、樊丽红、屈少华、于静静、贺宇云、李涛、冯鹏、罗有圳、郭娟、王潘、贺晨云、杜建忠、焦俊才、王华强、问琛、李旭锋、王旭东、李盛枝、薛利兵、张挺、李海卫、张润虎、侯代福、薛顺保、宋艳多、康龙、刘永强、陈正鹏、王博毫、薛金利、王桂英、王茂虎、薛岳宏、檀静、闫建伟；回执单。

5、需求申请表：（20份）

物业管理员、物业形象保安、策划经理、园艺绿化、维修电工、大厅接待、形象保安、安保礼宾安全班长、销售总监、夜间保安、大厅接待、保安、物业管理员、形象保安、夜间保安、样板间接待、北大门门卫、样板间保洁、成本会计、水电主管。

6、2011年考勤记录7、2012年考勤记录（2盒）

8、2013年考勤记录（3盒）

9、2011年劳动合同10、2012年劳动合同

11、人才库：人才应聘备案若干。

移交人：接收人：见证人：

第四篇：物业管理移交清单

新旧物业交接资料

1、资料交接 原物业管理企业撤管前，应当向业主委员会移交下列：

（1）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等原竣工验收资料；

（2）设施设备安装、使用和维护保养等技术资料；

（3）物业质量保证文件和物业使用说明文件；

（4）业主及房屋面积清册；

（5）物业管理所必需的其他资料。

新的物业管理企业接管物业前，业主委员会应当将以上资料移交给新物业管理企业。

资料移交完毕后，移交和接收双方须签字认可，若有未移交部分，由双方列出未移交部分的清单，确定移交时间并签字认可。

2、设备交接 新的物业管理企业承接物业时，应当与原物业管理企业共同对物业共用部位、共用设施设备进行查验。查验时，业主委员会应当制作物业查验记录。查验记录应当包括查验项目名称、查验时间、查验内容、查验结论、存在问题等，并由查验人签字。新的物业管理企业和原物业管理企业对查验结果存在争议的，应当在查验记录中载明，并明确解决办法。

3、费用交接原物业管理企业撤管时，应当在业主委员会的组织下，将预收的交接之日后的物业管理服务费、代收的各种能源费、押金，以及代管的专项维修资金等移交给新的物业管理企业。业主委员会或原物业管理企业应将依法属于业主的物业管理用房移交给新的物业管理企业。

4、物业管理用房业主委员会或原物业管理企业应将依法属于业主的物业管理用房移交给新的物业管理企业。

备注： 前期物业服务合同期限届满或依法终止，原物业管理企业不得以业主欠交物业服务费 为由拒绝办理交接；原物业管理企业拒不撤出物业管理区域的，新的物业管理企业和业主委员会应通过司法途径解决，不得强行接管。业主委员会、原物业管理企业及新选聘物业管理 企业的交接工作应依法进行。

二、新旧物业交接时的几个问题 新旧物业交接时矛盾重重，交接过程复杂，时间长，造成小区管理混乱，业主断水、断电或 者小区垃圾满地，甚至会发生暴力流血事件。《物业管理条例》虽然规定小区过半数的业主 同意，其所占面积也超过半数的情况下，可以更换物业公司，但实际操作起来困难重重：一 来能拿到二分之一业主同意票已经并非易事，二来新老交接，老物业平和退出小区更难，而 新物业强行进入法律又不允许，甚至面临法院不受理此类案件的尴尬。新旧物业公司交接难主要体现在三点：

1、相关设施移交难 根据《物业管理条例》（以下简称《条例》），物业管理用房等房产的所有权属于业主，但由于在房地产开发建设和登记产权时，大部分登记的是开发建设单位，而目前又没有法规 规定这部分产权如何移交给业主。如物业管理用房，即使旧物业管理公司同意移交，但在接 管初期，旧物业公司对物业管理用房进行过装修，投入了一部分的费用，需要旧的物业公司、新的物业公司、业委会进行协商，增加了新旧物业交接的难度。

2、物业资料移交难 根据《条例》，建设单位应当向物业公司移交以下资料：

（1）竣工总平面图，单体建 筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

（2）设施设备 的安装、使用和维护保养等技术资料；

（3）物业质量保修文件和物业使用等技术资料；

（4）物业管理所必须的其他资料。要求物业企业应当在前期服务合同终止时将上述资料移交给业 委会。虽然《条例》对交接内容有规定，但是比较笼统，不能充分地将日后新物业公司顺利开 展公作所需要的资料（如财产记录、设备情况和客户资料等）涵盖在内。另外，由于大部分 前期物业公司都是由开发商选聘或者自己组建的物业公司，开发商不按规定向物业公司移交 相关资料，旧物业公司也就无法在交接时提交完整资料。

3、相关费用处理难

（1）物业管理费账目管理杂乱。旧物业不能详细公布业主交费情况，而一些物业管理 中的费用该支付的没有支付，该公布的不公布，造成收入和费用混乱，又没有监督机构对支 出进行监管，比较混乱，在新物业交接时，各管理项目费用理不清，不能顺利接管。

（2）代收费用的差额问题。如很多老小区，在初始阶段没有一户一表，旧物业公司义 务为居民代收水电费，出现的差额费往往由物业公司承担，这样在交接时，对于差额部分如 何来妥善解决，原有物业公司的权益又如何来保护，解决不好这些问题，新旧物业交接时就 容易产生纠纷。

（3）物业费欠缴。现在，物业费收缴率普遍不高，好一点的到 90%，而很多维持在 70%，一些老小区还不到 40%。这样，新旧物业交接时物业费的纠纷就成为一个很大障碍。旧物业 公司在物业费的问题没有解决前，让其退出是很难的。

（4）其他费用，如前期停车费、一些经营性收益的问题也影响了新旧物业交接的顺利 开展。

新旧物业交接难的法律原因

1、法律规定不完善。从《条例》规定看，有关业主换物业公司的规定在《条例》中比 较少，物业公司不移交有

关事项的法律责任的规定。

2、政府对物业公司交接监管不力。目前，政府对物业公司交接工作的监管力度是远远不够的。做好物业公司交接的监管，政府有关部门要做交接的具体指导、防止新老物业的冲突、有关事项的宣传等工作。而从目 前的情况看，政府在物业公司交接中的作用尚不明显。我国法律关于物业交接的规定本身就 少，在这种现实条件下，政府的指导和监督就尤为重要。备注： 问：谁能决定选聘物业？ 答：不同阶段有所不同，在入住前和业主大会成立前的物业选聘由开发商组织实施，业主大 会成立后由业主大会授权业主委员会决定组织实施。开发商或业主大会授权的业主委员会应 当在组织承接验收活动前 10 个工作日，将有关情况书面告知社区所在地的社区居委会和街 道办事处。问：选聘新物业公司后，旧物业合同还有效吗？ 答： 无论是开发商还是业主大会换物业都要依法选聘。也就是说应先解除与原物业公司的物 业管理服务合同后，方可组织新物业公司接管。物业合同一般分为定期和不定期两种。定期 合同有 1 年也有两年、3 年的，新物业公司上岗执勤必须要等旧合同结束方可；不定期物业 合同一般规定“合同到业主大会选聘新物业并在新物业合同生效之后为止”等类似内容。问：新老物业公司承接验收如何操作？ 答：开发商、业主大会和原物业公司要做好承接验收前的准备工作，并及时书面通知新物业 公司进行承接验收。新物业公司应当在接到通知后 15 个工作日内做出书面回复并与开发商 或业主大会约定承接验收时间。在约定时间内，开发商、业主大会或原物业公司应先做资料 交接：将物业的产权资料、工程竣工验收资料、工程技术资料、工程经济资料和其他有关资 料移交给新物业公司。资料移交完毕后，移交和接收双方须签字认可；若有未移交部分，由 双方列出未移交部分的清单，确定移交时间并签字认可。资料交接完毕后是现场交接：新物 业公司应对物业管理区域内共用设施设备进行逐项验收，注明设备现状及接管时间。开发商 或业主委员会

应对查验接管过程进行记录，并存档备查。交接证明应由交接双方、相关单位 盖章及现场参加人员签字。开发商、业主大会授权的业主委员会及原物业公司应当配合新物 业公司依法接管保安、消防、停车等安全防范岗位，维护物业管理区域的正常秩序。问：查验过程中发现有设备、资料等不合格的情况，该如何处理？ 答：物业项目经查验不合格的，开发商应进行返修并商定时间复验。经查验合格的，新物业 公司应当在 5 个工作日内签署查验合格凭证，并及时签发承接文件。新老物业公司交替时发 现不合格的情况待定。交接双方应当制作物业查验记录。物业查验记录一般包括房屋质量查 验记录、设施设备查验记录和环境工程查验记录，双方可以根据物业的具体情况设计查验记 录表。查验记录表应当包括查验项目名称、查验时间、查验内容、查验人签字、查验结论、存在问题、返修意见、跟踪结果等。业主有权要求调阅查验记录。

问：原物业公司何时退出？拒不退出的怎么办？

答： 原物业公司拒不移交物业管理用房和有关资料的，新选聘的物业公司应与业主委员会协 商或通过司法途径解决，不得非法强行进驻物业管理区域。

第五篇：出纳移交清单

出纳交接清单

接收日期XXXX年X月X日

具体业务的接收：1.库存现金：截止到XXXX年X月XX日账面余额X元，实存相符，月记账

2.银行存款余额XXXX元，有“银行余额调

节表”核对相符。

3.可用的银行支票共XX张，如下：

商业银行现金支票：票号XXXX888—XXXX900共X张。商业银行转账支票：票号XXXXXX5—XXXXXX3共X张。工商银行转账支票：票号XXXXXXX7—XXXXXXX00共X张。票号XXXXXX1—XXXXX0共X张。建设银行转账支票：票号XXXXXX3—XXXXXXX5共X张。

4.工商银行委托书：

。票号0XXXX9—0XXXX0共X张。

5.交接前后工作责任的划分： XXXX年X月XX日前的出纳责

任事项由XXX负责，XXXX年X月XX日起的出纳工作由XXX负责。以上接收事项均经交接双发认定无误。

6.本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。移交人：

接管人：

监交人：

XXXXXXXXXXX公司财务部（公章）

XXXX年X月XX日